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广东长城集团股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-14
                      广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
广东长城集团股份有限公司
     2014 年年度报告
      2015 年 04 月
                                         广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人罗晨鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)杨榕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                         广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 53
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 59
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 62
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 139
                                                  广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                 释义内容
公司、本公司或长城集团   指   广东长城集团股份有限公司
证监会                   指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
广发证券、保荐机构       指   广发证券股份有限公司
审计机构                 指   广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程                 指   广东长城集团股份有限公司章程
股东大会                 指   广东长城集团股份有限公司股东大会
董事会                   指   广东长城集团股份有限公司董事会
监事会                   指   广东长城集团股份有限公司监事会
报告期                   指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期                 指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                                                    广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         长城集团                     股票代码
公司的中文名称                   广东长城集团股份有限公司
公司的中文简称                   长城集团
公司的外文名称                   The Great Wall Group Co., Ltd. Guangdong
公司的外文名称缩写               Great Wall Guangdong
公司的法定代表人                 蔡廷祥
注册地址                         广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
注册地址的邮政编码
办公地址                         广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               www.thegreatwall-china.com
电子信箱                         zqb@thegreatwall-china.com
公司聘请的会计师事务所名称       广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
二、联系人和联系方式
                                              董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                任锋                             王樱
联系地址                            广东省潮州市枫溪区蔡陇大道       广东省深圳市福强路 4001 号文化创意园 H 馆
电话                                0768-2932398                     0755-36988132
传真                                0768-2931162                     0768-2931162
电子信箱                            zqb@thegreatwall-china.com       zqb@thegreatwall-china.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                        长城集团证券事务部
                                                                  广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                        企业法人营业执照
                 注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                             注册号
                                     广东省潮州市枫溪
首次注册       1996 年 02 月 01 日                      445100000000444    44510123113011X   23113011-X
                                     区蔡陇大道
                                     广东省潮州市枫溪
注册资本变更   2003 年 05 月 14 日                      445100000000444    44510123113011X   23113011-X
                                     区蔡陇大道
                                     广东省潮州市枫溪
注册资本变更   2008 年 03 月 28 日                      445100000000444    44510123113011X   23113011-X
                                     区蔡陇大道
                                     广东省潮州市枫溪
股份制改造     2008 年 07 月 22 日                      445100000000444    44510123113011X   23113011-X
                                     区蔡陇大道
                                     广东省潮州市枫溪
注册资本变更   2008 年 11 月 19 日                      445100000000444    44510123113011X   23113011-X
                                     区蔡陇大道
                                     广东省潮州市枫溪
挂牌上市       2010 年 07 月 22 日                      445100000000444    44510123113011X   23113011-X
                                     区蔡陇大道
                                     广东省潮州市枫溪
注册资本变更   2012 年 07 月 11 日                      445100000000444    44510123113011X   23113011-X
                                     区蔡陇大道
                                                                   广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2014 年             2013 年              本年比上年增减       2012 年
营业收入(元)                      448,608,114.82      415,376,055.36                  8.00%    371,313,399.05
营业成本(元)                      319,943,843.67      290,365,900.27                 10.19%    261,132,694.76
营业利润(元)                        9,351,009.55         3,369,710.39               177.50%     13,534,427.86
利润总额(元)                       14,474,026.79       12,233,203.12                 18.32%     31,109,173.84
归属于上市公司普通股股东的净
                                      8,402,619.45         3,599,658.06               133.43%     20,473,736.69
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                      4,050,569.24        -3,975,989.99               201.88%       5,405,573.43
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     44,012,834.44         8,341,998.39               427.61%     11,636,018.31
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                              0.2934              0.0556              427.70%            0.0776
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.06                0.02              200.00%                0.14
稀释每股收益(元/股)                           0.06                0.02              200.00%                0.14
加权平均净资产收益率                           1.07%               0.46%                0.61%               2.65%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.52%              -0.51%                1.03%               0.70%
净资产收益率
                                   2014 年末           2013 年末           本年末比上年末增减    2012 年末
期末总股本(股)                    150,000,000.00      150,000,000.00                  0.00%    150,000,000.00
资产总额(元)                    1,163,360,097.40     1,068,808,369.34                 8.85%   1,068,808,369.34
负债总额(元)                      373,490,168.57      287,341,059.96                 29.98%    287,341,059.96
归属于上市公司普通股股东的所
                                    789,869,928.83      781,467,309.38                  1.08%    781,467,309.38
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                              5.2658              5.2098                1.07%            5.2098
股净资产(元/股)
资产负债率                                    32.10%              26.88%                5.22%           24.53%
                                                                   广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -16,161.55        -53,068.82          -605.16
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        5,274,941.00      8,958,800.00    17,593,321.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -135,762.21        -42,238.45        -17,969.86
减:所得税影响额                             770,967.03       1,287,844.68      2,506,582.72
合计                                        4,352,050.21      7,575,648.05    15,068,163.26        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
    1、成本和费用增加的风险
    公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时,公司的运营成本和费用,特别是市场开拓及
人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模,提高公司的盈利能力,将对公司的收益产生一定的影响。
为此,公司将开源节流,在不断提高公司经营业绩的同时,提高公司的管理水平和内部控制水平,优化资源配置,有效的控
制好公司的成本和费用。
    2、募集资金投向风险
    公司河南首期年产2000万只酒瓶建设项目尚处于建设阶段,项目在实施过程中,可能遇到政策变化、市场变化、设备采
购价格变化、技术变化等诸多不确定因素的影响,直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模和预期效益,存在较大
                                                                   广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
的不确定性。公司将根据自身战略需求,秉持实现募集资金效用最大化的原则,谨慎考虑河南酒瓶项目的后续运作。
    3、综合管理水平亟待提高的风险
    现阶段公司管理结构相对简单,随着公司业务不断成长,公司的资产规模、人员规模、业务规模逐渐扩大,未来公司在
机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、人才引进、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公
司不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
    4、应收账款风险
    2014年末公司应收账款净值为177,200,970.01元,占当期期末总资产的比例为15.23%,占当期营业收入的比例为39.5%。
如果公司不能有效控制和管理应收账款,将会造成应收账款的回收风险。
    5、存货金额较大的风险
    公司2014年12月31日的存货账面价值为95,109,952.85元,占当期期末总资产的比例为8.18%,占当期的营业收入比例为
21.2%,公司若不能加强生产计划管理和库存管理,可能存在存货占用资金余额较大而给公司生产经营带来负面影响的风险。
    6、国内市场竞争加剧的风险
    由于外销经济环境整体的恶化,陶瓷企业对于国内市场的争夺日趋激烈,对优质营销资源的争夺,成为竞争的重点。这
对公司建立和完善内销渠道,提高内销收入,将构成一定的压力。公司将积极开发适销对路的产品,并加大市场推广的力度,
同时制定有竞争力的渠道商务政策,多种方式并用,抢占优质的渠道资源。
                                                                广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
     2014年是公司巩固经营成果、拓展经营领域、探索战略转型的一年。公司主营系生产销售艺术品陶瓷,面对竞争激烈
的国内外市场环境,公司积极谋求新的外延式发展机会,增加利润增长点,努力实现下一阶段的快速发展。
    在陶瓷业务方面,子公司深圳长城世家商贸有限公司、广州长城世家投资有限公司及郑州长城世家商贸有限公司经营管
理的瓷艺体验馆与长城瓷艺专卖连锁体系一道,已经逐步成为瓷艺礼品销售的主要场所。其中,深圳长城世家商贸有限公司
利用其营销管理团队对酒水行业比较熟悉的特点,深挖酒瓶为代表的包装器皿类业务,按照既定规划积极拓展市场,使得酒
瓶合作的酒业企业已经有效增加,增加设计公司与包装材料配套对接的联盟,使得客户对接可以批量化进行。
    在寻求外延式增长方面,公司立足于文化产业的战略布局,与新兴产业进行了多次收购的有益尝试,谨慎论证嫁接新兴
产业的演进路线,力争打造多轮驱动式的战略布局。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
     2014年度,公司实现合并营业收入448,608,114.82元,其中,主营业务收入448,608,114.82元;国内销售收入
48,993,527.75元,占主营业务收入的10.92%,境外销售399,614,587.07元,占主营业务收入的89.08%;实现净利润
8,402,619.45元。
     2014年度,销售费用42,155,365.97元,比去年减少4,081,049.55元,减幅为8.83%;管理费用51,783,718.65元,比
去年下降3.94%,主要是报告期内公司加强了费用管控,减少不合理的费用支出所致;财务费用13,053,511.78元,比去年减
少2097187.36元,降幅为13.84%,主要是汇兑损益减少所致。
     2014年度,经营活动产生的现金净流量44,012,834.44元;投资活动产生的现金净流量-205,406,978.98元,比去年减
少2.96%;筹资活动生产的现金净流量81,308,141.39元,比去年增加1,271.1%,主要是是借款增加和资产管理计划募集资金
增加所致;汇率变动对现金的影响额为429,309.15元;现金及现金等价物的净增加额-79,656,694元。期初现金及现金等价
物余额410,123,208.39元,期末现金及现金等价物余额330,466,514.39元。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3)收入
            项目                    2014 年                    2013 年                 同比增减情况
营业收入                                448,608,114.82               415,376,055.36                   8.00%
驱动收入变化的因素
2014年度公司实现(合并)营业收入448,608,114.82元,其中,主营业务收入448,608,114.82元;内销售收入48,993,527.75
元,占主营业务收入的11%,境外销售399,614,587.07元,占主营业务收入的89%。
                                                                                   广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
   行业分类/产品              项目                  单位                  2014 年               2013 年            同比增减
                     销售量                  万只                               4,923.35             2,946.12            67.11%
陶瓷制品业(万只)生产量                     万只                                  4,868.8                2,971          63.88%
                     库存量                  万只                                  195.89              250.44            -21.78%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司销售额增长导致销售量增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
                                                                                                                         单位:元
                                         2014 年                                      2013 年
         项目                                                                                                      同比增减
                              金额            占营业成本比重                金额             占营业成本比重
主营营业成本             319,943,843.67                100.00%            292,118,804.38             100.00%              9.53%
直接材料                 277,611,784.20                    86.77%         252,726,707.66              86.52%              9.85%
5)费用
                                                                                                                         单位:元
                                2014 年                2013 年                同比增减                    重大变动说明
销售费用                         42,155,365.97         46,236,415.52                  -8.83%
管理费用                         51,783,718.65         53,906,797.92                  -3.94%
财务费用                         13,053,511.78         15,150,699.14                 -13.84%
所得税                               6,071,407.34          8,633,545.06              -29.68% 公司内部税收筹划的影响
6)研发投入
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司已完成“一种结晶釉烧成方法“的项目研究,并已经获得发明专利授权(专利号:ZL 2011 1 0416536.8)。
在现有技术中,关于结晶釉的烧成方法研究较少,有文献对烧成制度与结晶釉相关性进行了研究,发现不同的温度变化工艺
烧制成的结晶釉花形有很大区别,如温度均匀,过冷却适当,结晶釉晶体的各晶棱以近似相等的速度长大,晶花较一致,而
温度不均匀,过冷强烈时,则会有部分晶花出现松枝状或针状纤维晶体。结晶釉的烧成范围很窄,如果温度控制不当,釉面
常会出现气泡、针孔等缺陷。本项目在于提供一种结晶釉烧成方法,该方法除了严格控制结晶釉料中各化学成分的比例外,
还合理设计了烧制过程中温度升降控制曲线,以防止陶瓷在烧制过程中出现破裂,促使釉料内的组分发生化学反应,形成新
物质,并伴有晶体析出且能够不断长大,最后形成花形紧凑,结晶均匀的晶花,得到的结晶釉产品釉面平滑温润,规整度高。
    报告期内,公司已完成“一种金色光泽釉及其制备方法”的项目研究,并已经获得发明专利授权(专利号:ZL 2011 1
                                                                 广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
0417379.2)。金属釉近几年来收到热捧,原因是其具有特殊的装饰效果,添加了金属釉的陶瓷产品釉面在灯光的照射下表
面具有金属效果,富贵感倍增。传统的金属釉制作方法得到的金属釉所烧制出来的产品比较暗淡,金属效果一般,且不均匀,
强度、硬度较低,而且金色光泽釉最难以制作成功。本公司研究的金色光泽釉制备方法,采用了新的原材料组合,严格控制
各成分配比,采用特殊的过程制作方法,得到的金色光泽釉用于陶瓷产品上能够呈现光泽度高的金色,釉面光滑平整,强度
和硬度均高于传统的制釉方法,更显富贵韵味。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                       2014 年                  2013 年                    2012 年
研发投入金额(元)                           7,637,067.10            12,182,280.95              10,471,590.67
研发投入占营业收入比例                             1.70%                    2.93%                       2.82%
研发支出资本化的金额(元)                           0.00                     0.00                        0.00
资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                    0.00%                       0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                    0.00%                       0.00%
润的比重
注:研发投入金额是以合并报表为口径。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
                                                                                                      单位:元
            项目                       2014 年                  2013 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                       482,041,715.84           411,785,767.41                     17.06%
经营活动现金流出小计                       438,028,881.40           403,443,769.02                      8.57%
经营活动产生的现金流量净
                                            44,012,834.44             8,341,998.39                    427.61%
额
投资活动现金流入小计                        55,002,300.00                 5,780.00               951,496.89%
投资活动现金流出小计                       260,409,278.98           211,680,485.27                     23.02%
投资活动产生的现金流量净
                                          -205,406,978.98          -211,674,705.27                     -2.96%
额
筹资活动现金流入小计                       440,735,000.00           240,000,000.00                     83.64%
筹资活动现金流出小计                       359,426,858.61           234,069,866.59                     53.56%
筹资活动产生的现金流量净
                                            81,308,141.39             5,930,133.41                   1,271.10%
额
现金及现金等价物净增加额                   -79,656,694.00          -199,797,467.24                    -60.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升427.61%,主要是收入增加带来的现金流入增加所致;投资活动现金流入小计
较上年同比上升951,496.89%,主要是当期收回并购公司股权投资款以及理财产品到期兑现所致;投资活动现金流出小计较
上年同比上升23.02%,主要是公司增加了对外投资所致;筹资活动现金流入小计较上年同比上升83.64%,主要是借款增加
                                                                   广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
所致;筹资活动现金流出小计较上年同比上升53.56%,主要是归还贷款利息增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                      73,906,744.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                16.47%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   178,833,201.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              51.25%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□ 适用 √ 不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司2013年年度报告中披露的发展战略 规划目标情况                           完成情况
和2014年度经营计划
整体发展战略                       公司坚持以“让陶瓷文化传遍全球”为愿   持续推进及完善中,并根据公司实际经营
                                   景,立足陶瓷文化产业,以现代创意设计 情况,及时调整下一阶段的发展战略。
                                   为先导,以高端制造为基石,以敏捷可靠
                                   的供应链体系为保障,整合国内外资源,
                                   面向全球市场,成为中国陶瓷文化产业现
                                   代化、规模化、国际化的领军企业,坚持
                                   走专业化品牌发展路线,在巩固现有行业
                                   地位的基础上,充分发挥公司研发创新、
                                   品牌和营销网络优势,将传统工艺和现代
                                   创意紧密结合,实现“科技创新、文化创
                                   意”,不断为社会创造物质和精神财富,
                                   提高企业产品市场占有率。公司将不断弘
                                   扬中国陶瓷的文化,扩大在国际及国内的
                                   影响力,逐步打造国内外知名的陶瓷品
                                   牌,力争成为创意艺术陶瓷行业的龙头企
                                   业。同时公司探索艺术陶瓷与文化产业结
                                   合,以促进艺术陶瓷和产业合理拓展。
加强市场营销                       努力巩固外贸出口,进一步巩固与大客户 报告期内,公司积极参加国内外各类展
                                   的合作;继续开拓国内市场;大力发展陶 会,在巩固外销客户的基础上,加强国内
                                   瓷酒瓶等新型业务。                     市场客户的开拓,并积极拓展酒瓶包装业
                                                                  广东长城集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                             务等产品销售渠道。
加强生产管理和技术创新             大力开展节能降耗工作,提高人员效率;报告期内,公司动员全员响应节能降耗的
                                   加强质量管理,适应创一流品牌的需要;号召,减少不必要的支出;精简人员,提
                                   加快产品创新和技术创新,强化知识产权 高个人效率;狠抓产品质量;在适应市场
                                   保护。                   

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