安徽荃银高科种业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽荃银高科种业股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                       安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张琴、主管会计工作负责人王瑾及会计机构负责人赵素珍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
         一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               89,403,545.38             82,048,210.77                      8.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                1,489,604.62              1,888,142.24                     -21.11%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               12,669,947.32             11,803,360.77                      7.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0800                  0.1118                      -28.44%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0094                  0.0119                      -21.01%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0094                  0.0119                      -21.01%
加权平均净资产收益率                                   0.26%                    0.33%                       -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       0.21%                    0.22%                       -0.01%
收益率
                                          本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                1,014,677,440.00          1,048,315,086.11                      -3.21%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              571,465,141.93           568,689,399.31                       0.49%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.6077                  3.5902                       0.49%
产（元/股）
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                 说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        325,537.16
 一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    44,254.80
       少数股东权益影响额（税后）                                        68,014.30
 合计                                                                   301,777.66                --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                         安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
       二、重大风险提示
    公司在2014年年度报告中披露的制种风险、市场风险、存货不能及时消化的风险和集团公司管理风险
等公司可能面对的风险本报告期仍然存在，且未发生重大变化。报告期内公司亦未出现新增的、可能对下
一报告期经营产生不利影响的重大风险。
       三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                              8,717
                                          前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量        股份状态              数量
贾桂兰           境内自然人        11.39%       18,036,000        16,063,500 质押                       18,036,000
张琴             境内自然人         8.77%       13,898,400        10,423,800 质押                       13,898,400
重庆中新融泽投
资中心（有限合 其他                 7.90%       12,514,439                  0 质押                      10,514,439
伙）
王培超           境内自然人         4.44%        7,031,217
高健             境内自然人         3.62%        5,731,200         5,731,200 质押                        5,731,200
陈金节           境内自然人         3.35%        5,300,000         3,975,000 质押                        2,000,000
张从合           境内自然人         2.15%        3,412,149         2,559,112 质押                        2,350,000
于秀爽           境内自然人         2.12%        3,355,600
挪威中央银行-
                 境外法人           1.74%        2,754,369
自有资金
中国建设银行－
华夏红利混合型
                 其他               1.52%        2,412,676
开放式证券投资
基金
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类              数量
重庆中新融泽投资中心（有限合
                                                                  12,514,439 人民币普通股               12,514,439
伙）
王培超                                                             7,031,217 人民币普通股                7,031,217
                                                                   安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
张琴                                                                          3,474,600 人民币普通股                3,474,600
于秀爽                                                                        3,355,600 人民币普通股                3,355,600
挪威中央银行-自有资金                                                         2,754,369 人民币普通股                2,754,369
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                              2,412,676 人民币普通股                2,412,676
开放式证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股
                                                                              2,231,019 人民币普通股                2,231,019
票型证券投资基金
李成荃                                                                        2,111,800 人民币普通股                2,111,800
华宝信托有限责任公司－时节好
                                                                              1,976,972 人民币普通股                1,976,972
雨 25 号集合资金信托
贾桂兰                                                                        1,972,500 人民币普通股                1,972,500
上述股东关联关系或一致行动的
                                  上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动安排。
说明
                                      股东王培超的 7,031,217 股股份系全部通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明 保证券账户持有；
（如有）                              股东于秀爽的 3,355,600 股股份系全部通过长江证券股份有限公司客户信用交易担
                                  保证券账户持有。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
                                     本期解除限售       本期增加限售
   股东名称        期初限售股数                                            期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                        股数                股数
贾桂兰                  16,063,500                  0                  0       16,063,500 高管锁定股
张琴                    10,423,800                  0                  0       10,423,800 高管锁定股
                                                                                                             2015 年 05 月 26
高健                     5,731,200                  0                  0        5,731,200 离任未满六个月
                                                                                                             日
张从合                   3,406,611         847,499                     0        2,559,112 高管锁定股
陈金节                   5,298,750        1,323,750                    0        3,975,000 高管锁定股
王瑾                      450,000           93,750                     0         356,250 高管锁定股
冯旗                      112,500           28,125                     0          84,375 高管锁定股
                                                                                            高管锁定股、离
徐文建                   1,350,000         337,500                     0        1,012,500
                                                                                            任未满六个月
合计                    42,836,361        2,630,624                    0       40,205,737         --                --
                                                   安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目
    （1）其他流动资产：本报告期末较上年度期末增加39,088,077.52元，增加比例为418.20%，主要系公
司闲置资金购买银行理财产品增加所致。
    （2）长期股权投资：本报告期末较上年度期末增加506,412.49元，增加比例为23.74%，系参股子公司
本期确认的投资收益增加所致。
    （3）在建工程：本报告期末较上年度期末增加217,226.00元，增加比例为91.88%，主要系定远仓库工
程增加投入所致。
    （4）短期借款：本报告期末较上年度期末减少17,000,000.00元，减少比例为100%，系子公司归还银
行贷款所致。
    （5）应付股利：本报告期末较上年度期末减少4,535,749.32元，减少比例为100%，系子公司支付少数
股东股利所致。
    （6）应付账款：本报告期末较上年度期末减少28,981,169.14元，减少比例为33.55%，主要系本期支付
制种款所致。
    （7）应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少10,006,152.32元，减少比例为79.75%，主要系公司
支付上期末计提的奖金所致。
    （8）应交税费：本报告期末较上年度期末减少541,757.87元，减少比例为21.72%，主要系本期支付上
期末计提的税费所致。
    （9）递延收益：本报告期末较上年度期末增加7,179,640.74元，增加比例为62.12%，主要系本期收到
的项目资金增加所致。
    2、利润表项目
    （1）财务费用：本报告期较上年同期减少226,655.59元，减少比例为40%，主要系利息收入增加所致。
    （2）资产减值损失：本报告期较上年同期增加842,824.16元，主要系本期计提的坏账准备增加所致。
    （3）投资收益：本报告期较上年同期增加791,084.30元，增加比例为3,874.63%，主要系参股子公司本
期确认的投资收益增加所致。
    （4）营业外收入：本报告期较上年同期减少388,462.84元，减少比例为54.41%，主要系本期确认的
补助减少所致。
    3、现金流量表项目
    （1）收到其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加9,190,168.22元，增加比例为201.69%，
主要系本期收到的财政补助资金增加所致。
    （2）支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期较上年同期增加7,004,115.60元，增加比例为61.58%，
主要系本期支付上年度计提的奖金所致。
    （3）支付的各项税费：本报告期较上年同期减少1,110,742.67元，减少比例为42.52%，主要系本期支
付的税费较上年同期减少所致。
    （4）收到的其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加45,000,000元，系公司购买的银行
理财产品到期款项转回所致。
    （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期较上年同期增加8,572,499.82元，
增加比例为71.68%，主要系本期支付的工程款较上年同期增加所致。
                                                  安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    （6）支付其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加84,000,000.00元，系本期公司购买银
行理财产品。
    （7）收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期减少5,332,420.00元，减少比例为76.37%，
系公司收到到期的保函保证金。
    （8）偿还债务支付的现金：本报告期较上年同期增加17,000,000.00元，系本期子公司归还银行贷款所
致。
    （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期较上年同期增加3,109,749.46元，增加比例为
207.39%，系本期华安种业、皖农种业支付少数股东股利所致。
    （10）支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期减少4,903,100.00元，减少比例为100%，
系上年同期支付保函保证金影响。
    二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期公司业务收入以杂交水稻、玉米等农作物种子的国内外销售为主要来源。2015年一季度，公司
实现营业收入8,940.35万元，较上年同期增长8.96%；实现利润总额648.86万元，较上年同期下降2.70%；
归属于上市公司股东的净利润148.96万元，较上年同期下降21.11%。本报告期归属于上市公司股东的净利
润同比下降的主要原因是公司募集资金项目建设完成转入固定资产，本期折旧费用增加所致。
    报告期内，公司根据新的发展战略，紧紧围绕年初制定的经营计划开展各项工作，主要经营管理工作
开展情况如下：
    1、进一步加快绿色通道建设工作。为加速新品种选育进程，提高公司育种创新能力，公司组织母子
公司专题研究部署加快水稻绿色通道建设工作，进一步明确公司绿色通道建设目标、管理方式、试验开展
以及运作机制等，这将有利于提高母子公司科研资源利用的协同性，有利于提高公司育种创新能力。
    2、强化经营目标管理。为实现股权激励计划，有效推进各经营主体实现业绩指标，公司增设企业管
理部，专门负责公司内部运营管理和督促经营单位完成经营目标。
    3、积极推进并购重组工作。为实现公司进一步做大做强的目标，公司积极推进收购兼并工作，并采
取申请小额快速定向增发等多种方式，为实施收购兼并做好前期准备。
    4、探索农业多元化发展方式。为把握当前国家继续强化农业基础地位、提高农业竞争力、加速城乡
资源要素流动、增强城乡互动联系的良好政策机遇，同时加快落实公司“以种业为核心，以农业服务为延
伸，探索和创新农业多元化业务”的战略规划。报告期内，公司积极探索农业多元化发展方式，与安徽中
合高盛市场投资有限公司共同投资设立了安徽荃银高盛投资有限公司，主要从事农产品、农副产品、农作
物种子等农资产品批发物流市场的投资开发和运营管理业务，从而为公司创造新的利润增长点，提升公司
盈利能力。
    此外，报告期公司加强对母子公司资金管理，使用闲置超募或自有资金购买银行短期低风险理财产品，
提高了资金使用效率，增加了收益。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
                                                    安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    √ 适用 □ 不适用
    1、国家发改委生物育种能力建设专项滚动计划《杂交水稻育种能力建设及产业化示范工程》。该项目
是2012年国家发改委生物育种能力建设专项的延续和扩展。主要研发目标是通过重大新品种培育、育种创
新平台建设、杂交水稻产业化创新能力建设等，提升企业的生物育种能力，为企业抢占生物育种先机、增
强核心竞争力奠定基础。报告期内，公司选育并通过省级审定水稻品种1个，获植物新品种权受理5项；育
种创新平台和杂交水稻产业化创新能力建设内容基本完成。
    2、合肥市生物育种产业技术创新战略联盟项目。通过该项目的实施，整合产业技术创新资源，引导创
新要素向企业集聚，提升产业技术创新能力，增强产业核心竞争力。公司为该联盟理事长单位，能够进一
步增强公司技术创新能力和行业影响力。报告期内，公司正在根据项目批复开展相关工作。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    与年初相比，由于产品销售季节原因，本报告期公司销售的产品以水稻、玉米种子为主，无小麦种子
销售，从而使前5大客户排名出现变化。但客户排名变化对公司经营情况无重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司董事会确定的2015年度经营计划为实现营业收入6亿元，归属于上市公司股东的净利润为2,000万
元。本报告供公司营业收入完成年度经营目标计划的14.90%，归属上市公司股东的净利润完成年度经营计
划目标的7.45%。
    报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行重大变更的情况。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                            安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
      √ 适用 □ 不适用
    承诺来源           承诺方                   承诺内容                 承诺时间       承诺期限     履行情况
                                     公司未来不为激励对象依股权激励计
                    安徽荃银高科种   划获取有关权益提供贷款以及其他任 2014 年 11 月 至 2019 年 3
 股权激励承诺                                                                                           正常履行中
                    业股份有限公司   何形式的财务资助，包括为其贷款提 22 日                月 4 日止
                                     供担保。
                                     通过股权转让方式受让高健、陈金节、
                                     李传国等 12 人合计持有的公司股份
                                     10,514,439 股、受让高健和李成荃 2
                                     人合计持有的公司股份 7,731,200 股，
                                     在未来 12 个月内除根据 2014 年 7 月
                                                                                      自受让股份
 收购报告书或权益   重庆中新融泽投   22 日在巨潮资讯网刊载的《荃银高科：
                                                                        2014 年 07 月 过户至其名
 变动报告书中所作   资中心（有限合   简式权益变动报告书》中披露的《战                             正常履行中
                                                                        22 日         下之日起 12
 承诺               伙）             略合作协议》的后续安排（详见上述
                                                                                      个月内
                                     《荃银高科：简式权益变动报告书》
                                     之“第九节 其他重大事项”）进行股
                                     权调整外，自该等股份过户至其名下
                                     之日起 12 个月内，其不以任何形式直
                                     接或间接对外转让。
 资产重组时所作承
                    无
 诺
                                     本人及本人控制的其他企业目前与荃
                                     银高科不存在同业竞争，将来也放弃
                                     与荃银高科的同业竞争。本人保证本
                    张琴、贾桂兰、陈 人及本人控制的其他企业均不从事任
                    金节、高健、张筠、何在商业上与荃银高科正在经营的业
                                                                           2009 年 07 月
                    刘家芬、张从合、务有直接竞争的业务；对荃银高科已                       长期         正常履行中
                                                                           18 日
 首次公开发行或再   王瑾、徐文建、李 经进行建设或拟投资兴建的项目，本
 融资时所作承诺     成荃、王群       人及本人控制的其他企业将不会进行
                                     同样的建设或投资；在生产、经营和
                                     市场竞争中，也不与荃银高科发生任
                                     何利益冲突。
                    张琴、陈金节、贾 所持公司股份解禁日（2013 年 5 月 26                   担任公司董
                                                                           2009 年 07 月
                    桂兰、张从合、王 日）后，在公司担任董事、监事或高                      监高期间及   正常履行中
                                                                           18 日
                    瑾、高健、徐文建 管期间每年转让的股份不超过所持有                      离职后半年
                                                 安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            公司股份总数的 25%；离职后半年内，             内
                            不转让所持有的公司股份。
其他对公司中小股
                   无
东所作承诺
承诺是否及时履行   是
未完成履行的具体
原因及下一步计划   不适用
（如有）
                                                                                                                          安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       二、募集资金使用情况对照表
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                                                             46,992
                                                                                                     本季度投入募集资金总额                                                       856.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                     43,707.61
累计变更用途的募集资金总额比例                                                            0.00%
                                                                                                                                                       截止报告
                               是否已变更                                            截至期末累 截至期末投资                            本报告期                               项目可行性
                                            募集资金承诺 调整后投 本报告期投                                       项目达到预定可使                    期末累计 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向     项目(含部                                             计投入金额       进度(3)＝                         实现的效                               是否发生重
                                             投资总额      资总额(1)    入金额                                        用状态日期                       实现的效   计效益
                                分变更)                                                 (2)             (2)/(1)                            益                                    大变化
                                                                                                                                                          益
承诺投资项目
高产、优质、广适型杂交水稻育
                               否               10,030.46 10,030.46              0     10,361.23          103.30% 2014 年 11 月 26 日       13.17 1,498.82             否否
繁推产业化项目
承诺投资项目小计                    --          10,030.46 10,030.46              0     10,361.23          --               --               13.17 1,498.82        --             --
超募资金投向
收购四川竹丰种业有限公司
                               否                  994.2      1,006.2            0       1,006.2          100.00% 2010 年 10 月 01 日           0.27     95.02     不适用 否
51%股权
投资设立安徽荃银欣隆种业有
                               否                  1,530       1,530             0           1,530        100.00% 2010 年 11 月 26 日           1.08     80.73     不适用 否
限公司（公司持股 51%）
                                                                                              安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收购安徽华安种业有限责任公
司 52%股权，转让 3%股权后按 否      3,339.04   3,334.04       0    3,334.04   100.00% 2011 年 05 月 01 日    270.5 2,356.11     不适用 否
持股 49%对其增资
收购安徽省皖农种业有限公司
                               否    2,397.7    2,393.7       0     2,393.7   100.00% 2011 年 07 月 01 日    28.54 1,187.06     不适用 否
54%股权并对其增资
收购辽宁铁研种业科技有限公
司 54.05%股权并对其两次增资
                               否   3,016.28   3,011.68       0    3,011.68   100.00% 2011 年 10 月 01 日     8.47   188.04     不适用 否
（第二次增资方案变更后公司
现持股 56.5%）
两次增资安徽荃银种业科技有
                               否       900        900        0         900   100.00% 2013 年 12 月 23 日   121.33 1,606.49     不适用 否
限公司（公司持股 60%）
购买杂交水稻品种潭两优 143
                               否        80         80        0          80   100.00% 2013 年 07 月 01 日       0     49.86     不适用 否
独占使用权
购买常规水稻品种“五山丝苗”
                               否       280        280        0         280   100.00% 2013 年 02 月 01 日    13.28    232.8     不适用 否
独占使用权（不含广东省）
购买杂交玉米品种“高玉 2067”
                             否         300