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银之杰:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-28

深圳市银之杰科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈向军、主管会计工作负责人宋卢亮及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,029,631,810.152,094,901,033.45-3.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,321,212,339.691,353,168,385.28-2.36%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)382,178,276.9825.73%971,119,836.7815.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)-14,468,282.37-160.86%-28,273,347.63-2,556.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-17,409,424.39-211.86%-36,256,757.24-93.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)-22,016,972.88-1,116.79%-44,606,493.9969.16%
基本每股收益(元/股)-0.0205-161.01%-0.0400-2,600.00%
稀释每股收益(元/股)-0.0205-161.01%-0.0400-2,600.00%
加权平均净资产收益率-1.09%-2.86百分点-2.11%-2.19百分点

□ 是 √ 否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.0205-0.0400

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-61,905.53
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,542,847.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生1,623,960.02
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,257.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,015,053.77
减:所得税影响额1,520,100.58
少数股东权益影响额(税后)605,188.49
合计7,983,409.61--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,790报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张学君境内自然人18.98%134,126,800134,126,800
何晔境内自然人16.27%114,994,40086,245,800
陈向军境内自然人8.16%57,650,70043,238,025
李军境内自然人8.16%57,644,20043,233,150质押33,500,000
冯军境内自然人2.62%18,531,80413,898,853质押10,500,000
深圳弘道天瑞投资有限责任公司境内非国有法人1.29%9,135,635质押9,135,627
香港中央结算有限公司境外法人0.74%5,222,757
刘奕境内自然人0.50%3,536,0003,536,000质押1,420,000
武汉春天和谐物业管理有限公司境内非国有法人0.47%3,343,583
深圳前海安信投境内非国有法人0.47%3,328,039
资管理有限公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
何晔28,748,600人民币普通股28,748,600
陈向军14,412,675人民币普通股14,412,675
李军14,411,050人民币普通股14,411,050
深圳弘道天瑞投资有限责任公司9,135,635人民币普通股9,135,635
香港中央结算有限公司5,222,757人民币普通股5,222,757
冯军4,632,951人民币普通股4,632,951
武汉春天和谐物业管理有限公司3,343,583人民币普通股3,343,583
深圳前海安信投资管理有限公司3,328,039人民币普通股3,328,039
深圳万物创想科技有限公司3,165,528人民币普通股3,165,528
张秀珍1,819,900人民币普通股1,819,900
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东之间,陈向军、李军与自然人股东张学君三人为公司共同实际控制人、一致行动人。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东武汉春天和谐物业管理有限公司除通过普通证券账户持有公司股份214,700股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,128,883股,实际合计持有公司股份3,343,583股。 公司股东深圳前海安信投资管理有限公司除通过普通证券账户持有公司股份0股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,328,039股,实际合计持有公司股份3,328,039股。 公司股东深圳万物创想科技有限公司除通过普通证券账户持有公司股份0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,165,528股,实际合计持有公司股份3,165,528股。 公司股东张秀珍除通过普通证券账户持有公司股份305,000股外,还中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,514,900股,实际合计持有公司股份1,819,900股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张学君134,126,80000134,126,800高管锁定股于2020年5月20日届满离任,所持股份自离任申报日起100%锁定,六个月后全部解除限售。
何晔86,245,8000086,245,800高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
陈向军43,238,0250043,238,025高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李军43,233,1500043,233,150高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
冯军13,898,8530013,898,853高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘奕3,536,000003,536,000高管锁定股于2020年5月20日届满离任,所持股份自离任申报日起100%锁定,六个月后全部解除限售。
许秋江2,288,000002,288,000高管锁定股于2020年5月20日届满离任,所持股份自离任申报日起100%锁定,六个月后全部解除限售。
合计326,566,62800326,566,628----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产、负债、权益变动情况

1、交易性金融资产报告期末较年初减少6,000.00万元,下降100.00%,主要原因系报告期内公司到期赎回浮动利率的银行理财产品所致。

2、一年内到期的非流动资产报告期末较年初增加6,000.00万元,增长100.00%,主要原因系报告期内公司本期新增银行定期存单将于一年内到期所致。

3、其他流动资产报告期末较年初减少8,519.75万元,下降52.87%,主要原因系报告期内公司到期赎回固定利率的银行理财产品所致。

4、其他权益工具投资报告期末较年初增加9,127.36万元,增长126.33%,主要原因系报告期内公司自2020年一季度起,公司对易安保险的投资由长期股权投资权益法核算,变更为金融工具——其他权益工具投资进行核算所致。

5、交易性金融负债报告期末较年初增加18.94万元,增长375.45%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新开展套期保值时进行远期结汇交易确认的公允价值变动损益所致。

6、应付票据报告期末较年初增加1,745.11万元,增长69.36%,主要原因系报告期内公司兑付上年度期末的银行承兑汇票与本报告期开具的银行承兑汇票的差额所致。

7、应付账款报告期末较年初增加4,618.58万元,增长78.95%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新扩大备货采购及亿美软通采购成本增加所致。

8、其他应付款报告期末较年初增加530.67万元,增长131.91%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新计提应付少数股东股利所致。

9、一年内到期的非流动负债报告期末较年初减少11,016.99万元,减少100.00%,主要原因系报告期内公司到期归还一年内到期的银行长期借款所致。

10、其他综合收益报告期末较年初增加366.73万元,增长1,181.19%,主要原因系报告期内公司联营企业东亚前海证券的其他综合收益增加,导致公司以权益法核算确认的其他综合收益增加所致。

(二)收入、成本、费用变动情况

1、前三季度,其他收益同比增加265.84万元,增长41.59%,主要原因系报告期内公司子公司亿美软通享受增值税进项税额加计抵扣优惠以及子公司智慧科技因收入增长导致收到软件退税款增加所致。

2、前三季度,投资收益同比增加1,063.63万元,增长162.42%,主要原因系报告期内公司对易安保险的投资由长期股

权投资权益法核算变更为其他权益工具投资核算,以及对东亚前海证券的投资收益大幅增加所致。

3、前三季度,公允价值变动收益同比减少18.94万元,下降100.00%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新开展套期保值时进行远期结汇交易确认的公允价值变动损益所致。

4、前三季度,信用减值损失同比增加449.92万元,增长31.83%,主要原因系报告期内公司按照新金融工具准则适用新的坏账准备计提模型所致。

5、前三季度,资产减值损失同比增加62.02万元,增长100.00%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新计提存货跌价所致。

6、前三季度,资产处置收益同比减少12.76万元,下降105.07%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新处置固定资产较上期减少所致。

7、前三季度,营业外收入同比减少37.46万元,下降96.36%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新本期收到平台索赔收入减少所致。

8、前三季度,营业外支出同比减少10.71万元,下降56.90%,主要原因系报告期内公司子公司亿美软通及安科创新固定资产报废处置损失减少所致。

9、前三季度,所得税费用同比减少422.33万元,下降496.57%,主要原因系报告期内公司营业利润亏损而计提递延所得税资产增加所致。

(三)现金流量变动情况

1、经营活动现金流入同比增加2,087.23万元,增长2.27%,主要原因系报告期内公司及子公司亿美软通、安科创新收取销售款项增加所致。

经营活动现金流出同比减少7,914.52万元,下降7.43%,主要原因系报告期内公司减少购买商品支付现金所致。

2、投资活动现金流入同比减少5,209.85万元,下降13.68%,主要原因系报告期内公司募集资金现金管理赎回较上年同期减少所致。

投资活动现金流出同比减少19,325.02万元,下降51.86%,主要原因系报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理减少所致。

3、筹资活动现金流入同比增加444.39万元,增长1.13%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新因开具银行承兑汇票而缴纳的保证金到期收回较上年同期增加所致。

筹资活动现金流出同比增加16,916.49万元,增长42.77%,主要原因系报告期内公司及子公司安科创新、亿美软通偿还银行借款较上期增加以及公司本期将定期存单6000万质押贷款所致。

(四)财务指标变动情况

基本每股收益、稀释每股收益指标同比均减少0.0416元/股,下降2,600.00%,主要原因是报告期内净利润较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票募集资金的有关事项

公司2020年度向特定对象发行A股股票事项分别经第四届董事会第二十一次会议、第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过135,297.50万元,扣除发行费用后拟用于“银行数字化转型解决方案项目”、“银行智能设备产业化项目”、“研发中心项目”、“补充流动资金”和“偿还银行贷款”。2020年7月1日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)受理公司向特定对象发行股票申请文件。

2020年9月28日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。经与中介机构审慎研究,综合考虑资本市场政策及环境的变化、公司目前的实际情况等因素,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。2020年9月29日,公司收到深交所《关于终止对深圳市银之杰科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审〔2020〕594号)。深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市银之杰科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金229,345,990.21282,192,104.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款424,654,602.68406,195,706.46
应收款项融资
预付款项197,015,806.14191,369,361.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,883,484.3047,794,136.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货112,680,776.94100,871,874.99
合同资产30,353,021.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产60,000,000.00
其他流动资产75,943,213.92161,140,756.94
流动资产合计1,182,876,895.581,249,563,940.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资396,097,516.89481,429,465.01
其他权益工具投资163,523,566.6672,250,014.54
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,430,929.2417,315,049.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产55,590,156.9255,483,496.17
开发支出13,701,631.8112,759,968.70
商誉155,617,924.66155,617,924.66
长期待摊费用4,099,006.305,472,231.76
递延所得税资产42,694,182.0945,008,942.71
其他非流动资产
非流动资产合计846,754,914.57845,337,092.83
资产总计2,029,631,810.152,094,901,033.45
流动负债:
短期借款359,996,091.68330,456,086.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债239,892.7450,455.50
衍生金融负债
应付票据42,610,967.8525,159,856.89
应付账款104,683,073.8258,497,226.90
预收款项92,180,724.63
合同负债73,784,450.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,044,816.7215,365,076.46
应交税费68,456,045.9776,298,939.41
其他应付款9,329,690.944,023,030.58
其中:应付利息
应付股利6,096,755.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债110,169,897.26
其他流动负债
流动负债合计674,145,030.01712,201,293.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,856,438.494,370,890.19
递延所得税负债3,094,992.703,860,693.19
其他非流动负债
非流动负债合计6,951,431.198,231,583.38
负债合计681,096,461.20720,432,877.26
所有者权益:
股本706,640,535.00706,640,535.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积389,366,482.10389,366,482.10
减:库存股
其他综合收益3,977,777.29310,475.25
专项储备
盈余公积28,766,052.0628,766,052.06
一般风险准备
未分配利润192,461,493.24228,084,840.87
归属于母公司所有者权益合计1,321,212,339.691,353,168,385.28
少数股东权益27,323,009.2621,299,770.91
所有者权益合计1,348,535,348.951,374,468,156.19
负债和所有者权益总计2,029,631,810.152,094,901,033.45

法定代表人:陈向军 主管会计工作负责人:宋卢亮 会计机构负责人:张春雷

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金166,640,298.42155,557,350.59
交易性金融资产60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款177,248,887.36177,291,770.36
应收款项融资
预付款项10,417,516.3715,003,429.49
其他应收款129,746,324.61122,231,918.77
其中:应收利息
应收股利29,000,000.0050,000,000.00
存货18,075,080.9013,633,875.91
合同资产30,353,021.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产60,000,000.00
其他流动资产4,957,835.33105,587,687.15
流动资产合计597,438,964.38649,306,032.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资767,605,147.94846,414,032.41
其他权益工具投资133,523,552.1242,250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产11,427,809.3211,922,030.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,588,446.1623,401,436.55
开发支出8,583,587.2610,631,966.85
商誉
长期待摊费用3,481,750.414,344,013.94
递延所得税资产27,900,155.3323,609,513.45
其他非流动资产
非流动资产合计982,110,448.54962,572,993.46
资产总计1,579,549,412.921,611,879,025.73
流动负债:
短期借款195,000,000.00210,321,840.41
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据83,128,400.009,370,000.00
应付账款50,786,808.5533,817,644.41
预收款项2,040,030.06
合同负债1,713,084.96
应付职工薪酬3,977,441.263,813,651.25
应交税费12,330,423.679,530,800.96
其他应付款11,526,535.083,265,020.62
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债110,169,897.26
其他流动负债
流动负债合计358,462,693.52382,328,884.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,856,438.494,370,890.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,856,438.494,370,890.19
负债合计362,319,132.01386,699,775.16
所有者权益:
股本706,640,535.00706,640,535.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积389,366,482.10389,366,482.10
减:库存股
其他综合收益3,977,777.29310,475.25
专项储备
盈余公积26,679,336.5326,679,336.53
未分配利润90,566,149.99102,182,421.69
所有者权益合计1,217,230,280.911,225,179,250.57
负债和所有者权益总计1,579,549,412.921,611,879,025.73

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入382,178,276.98303,971,581.25
其中:营业收入382,178,276.98303,971,581.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本393,345,506.12284,173,730.17
其中:营业成本303,490,022.71203,933,770.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加394,310.58273,517.88
销售费用52,098,777.9544,559,047.17
管理费用18,656,430.4515,649,078.04
研发费用15,107,810.4216,992,207.60
财务费用3,598,154.012,766,109.43
其中:利息费用3,362,399.856,565,440.18
利息收入959,587.783,267,773.26
加:其他收益3,221,441.571,536,942.01
投资收益(损失以“-”号填列)-182,661.4812,948,853.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,196,661.4812,948,853.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-95,667.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,025,060.42-5,144,382.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-620,184.56
资产处置收益(损失以“-”号填66,181.90
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-12,869,361.2329,205,445.21
加:营业外收入5,404.7112,479.97
减:营业外支出67,388.13123,447.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-12,931,344.6529,094,477.36
减:所得税费用-3,016,389.232,616,463.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,914,955.4226,478,013.98
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-9,914,955.4226,478,013.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-14,468,282.3723,773,977.75
2.少数股东损益4,553,326.952,704,036.23
六、其他综合收益的税后净额-595,619.25-1,122,253.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-595,619.25-1,122,253.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-595,619.25-1,122,253.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益-595,619.25-1,122,253.89
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-10,510,574.6725,355,760.09
归属于母公司所有者的综合收益总额-15,063,901.6222,651,723.86
归属于少数股东的综合收益总额4,553,326.952,704,036.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02050.0336
(二)稀释每股收益-0.02050.0336

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈向军 主管会计工作负责人:宋卢亮 会计机构负责人:张春雷

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入53,189,307.8135,481,880.34
减:营业成本35,959,995.4324,650,915.93
税金及附加193,193.86135,991.60
销售费用4,626,701.682,668,376.28
管理费用6,631,953.636,988,449.15
研发费用5,253,816.016,928,872.17
财务费用1,921,398.101,633,284.49
其中:利息费用2,790,782.634,751,449.99
利息收入887,430.903,127,806.00
加:其他收益261,339.79273,539.58
投资收益(损失以“-”号填列)8,722,505.924,962,374.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益58,505.924,962,374.03
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,173,329.59-1,557,159.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,538.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,412,765.22-3,859,793.50
加:营业外收入
减:营业外支出6,865.7124,159.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,405,899.51-3,883,952.61
减:所得税费用-345,390.96-1,326,949.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,751,290.47-2,557,003.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,751,290.47-2,557,003.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-595,619.25-1,122,253.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-595,619.25-1,122,253.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益-595,619.25-1,122,253.89
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,155,671.22-3,679,257.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.0082-0.0036
(二)稀释每股收益0.0082-0.0036

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入971,119,836.78843,768,075.24
其中:营业收入971,119,836.78843,768,075.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本990,613,195.46827,759,021.11
其中:营业成本736,074,941.58582,500,929.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,218,013.42963,783.54
销售费用140,722,262.43139,781,662.20
管理费用48,553,670.9550,044,777.63
研发费用51,557,500.5342,653,528.62
财务费用12,486,806.5511,814,339.59
其中:利息费用14,813,745.7319,217,875.77
利息收入3,804,413.318,077,370.43
加:其他收益9,050,199.356,391,755.79
投资收益(损失以“-”号填列)4,087,699.22-6,548,577.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,274,301.96-6,548,577.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-189,437.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)-18,634,654.94-14,135,546.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)-620,184.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,158.59121,439.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-25,805,895.441,838,125.86
加:营业外收入14,145.42388,757.22
减:营业外支出81,149.80188,273.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25,872,899.822,038,609.84
减:所得税费用-3,372,790.54850,492.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,500,109.281,188,117.37
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,500,109.281,188,117.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-28,273,347.631,150,928.10
2.少数股东损益5,773,238.3537,189.27
六、其他综合收益的税后净额3,667,302.041,531,335.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,667,302.041,531,335.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,667,302.041,531,335.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益3,667,302.041,531,335.35
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-18,832,807.242,719,452.72
归属于母公司所有者的综合收益总额-24,606,045.592,682,263.45
归属于少数股东的综合收益总额5,773,238.3537,189.27
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.04000.0016
(二)稀释每股收益-0.04000.0016

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈向军 主管会计工作负责人:宋卢亮 会计机构负责人:张春雷

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入118,151,015.32117,831,557.75
减:营业成本84,861,733.5478,283,329.46
税金及附加437,360.24318,730.14
销售费用11,924,678.8710,783,046.09
管理费用16,019,534.3519,807,990.25
研发费用22,687,806.8119,587,722.67
财务费用6,620,936.505,670,761.59
其中:利息费用10,065,563.3414,511,654.89
利息收入3,527,730.998,915,687.28
加:其他收益2,145,262.472,257,684.20
投资收益(损失以“-”号填列)14,510,762.87-10,244,358.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,047,365.61-10,244,358.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,154,790.72-8,020,074.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,538.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,899,800.37-32,641,309.63
加:营业外收入200.00
减:营业外支出7,313.2134,159.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15,906,913.58-32,675,468.74
减:所得税费用-4,290,641.88-3,364,666.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-11,616,271.70-29,310,802.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-11,616,271.70-29,310,802.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额3,667,302.041,531,335.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,667,302.041,531,335.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益3,667,302.041,531,335.35
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7,948,969.66-27,779,466.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0164-0.0415
(二)稀释每股收益-0.0164-0.0415

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金915,294,134.55762,932,073.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,314,226.9415,522,111.61
收到其他与经营活动有关的现金7,982,028.55142,263,952.23
经营活动现金流入小计941,590,390.04920,718,137.55
购买商品、接受劳务支付的现金722,622,380.95797,972,125.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97,348,365.4975,485,623.09
支付的各项税费23,645,946.2428,270,584.57
支付其他与经营活动有关的现金142,580,191.35163,613,736.57
经营活动现金流出小计986,196,884.031,065,342,070.01
经营活动产生的现金流量净额-44,606,493.99-144,623,932.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金224,000,000.009,490,024.05
取得投资收益收到的现金1,813,397.26
处置固定资产、无形资产和其他16,385.00115,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金102,969,000.00371,292,266.44
投资活动现金流入小计328,798,782.26380,897,300.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,370,642.2111,516,879.51
投资支付的现金164,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金361,104,000.00
投资活动现金流出小计179,370,642.21372,620,879.51
投资活动产生的现金流量净额149,428,140.058,276,420.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250,000.00
取得借款收到的现金380,900,000.00382,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金17,243,934.0311,950,000.00
筹资活动现金流入小计398,393,934.03393,950,000.00
偿还债务支付的现金461,000,000.00359,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,974,087.0933,899,605.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金86,726,428.781,736,008.00
筹资活动现金流出小计564,700,515.87395,535,613.98
筹资活动产生的现金流量净额-166,306,581.84-1,585,613.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,028,335.47-77,122.89
五、现金及现金等价物净增加额-62,513,271.25-138,010,248.35
加:期初现金及现金等价物余额270,664,139.41377,399,461.89
六、期末现金及现金等价物余额208,150,868.16239,389,213.54

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,791,802.4780,359,521.55
收到的税费返还94,734.48356,294.76
收到其他与经营活动有关的现金81,220,919.7810,240,075.03
经营活动现金流入小计173,107,456.7390,955,891.34
购买商品、接受劳务支付的现金54,850,237.40130,651,251.68
支付给职工以及为职工支付的现金23,393,030.6721,011,665.56
支付的各项税费3,611,371.927,477,049.62
支付其他与经营活动有关的现金61,984,909.4263,042,243.61
经营活动现金流出小计143,839,549.41222,182,210.47
经营活动产生的现金流量净额29,267,907.32-131,226,319.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金224,000,000.001,000,000.00
取得投资收益收到的现金30,463,397.2620,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,950.0017,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金102,969,000.00428,902,885.86
投资活动现金流入小计357,434,347.26449,919,885.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,553,405.7410,395,754.12
投资支付的现金164,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金361,104,000.00
投资活动现金流出小计179,303,405.74371,499,754.12
投资活动产生的现金流量净额178,130,941.5278,420,131.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金196,000,000.00272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,874,000.0011,950,000.00
筹资活动现金流入小计197,874,000.00283,950,000.00
偿还债务支付的现金321,000,000.00282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,315,901.0129,241,039.77
支付其他与筹资活动有关的现金64,625,680.001,420,000.00
筹资活动现金流出小计396,941,581.01312,661,039.77
筹资活动产生的现金流量净额-199,067,581.01-28,711,039.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8,331,267.83-81,517,227.16
加:期初现金及现金等价物余额153,283,350.59252,049,492.17
六、期末现金及现金等价物余额161,614,618.42170,532,265.01

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金282,192,104.71282,192,104.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产60,000,000.0060,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款406,195,706.46373,331,130.77-32,864,575.69
应收款项融资
预付款项191,369,361.13191,369,361.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款47,794,136.3947,794,136.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货100,871,874.99100,871,874.99
合同资产32,864,575.6932,864,575.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产161,140,756.94161,140,756.94
流动资产合计1,249,563,940.621,249,563,940.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资481,429,465.01481,429,465.01
其他权益工具投资72,250,014.5472,250,014.54
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产17,315,049.2817,315,049.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产55,483,496.1755,483,496.17
开发支出12,759,968.7012,759,968.70
商誉155,617,924.66155,617,924.66
长期待摊费用5,472,231.765,472,231.76
递延所得税资产45,008,942.7145,008,942.71
其他非流动资产
非流动资产合计845,337,092.83845,337,092.83
资产总计2,094,901,033.452,094,901,033.45
流动负债:
短期借款330,456,086.25330,456,086.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债50,455.5050,455.50
衍生金融负债
应付票据25,159,856.8925,159,856.89
应付账款58,497,226.9058,497,226.90
预收款项92,180,724.63-92,180,724.63
合同负债92,180,724.6392,180,724.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,365,076.4615,365,076.46
应交税费76,298,939.4176,298,939.41
其他应付款4,023,030.584,023,030.58
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债110,169,897.26110,169,897.26
其他流动负债
流动负债合计712,201,293.88712,201,293.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,370,890.194,370,890.19
递延所得税负债3,860,693.193,860,693.19
其他非流动负债
非流动负债合计8,231,583.388,231,583.38
负债合计720,432,877.26720,432,877.26
所有者权益:
股本706,640,535.00706,640,535.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积389,366,482.10389,366,482.10
减:库存股
其他综合收益310,475.25310,475.25
专项储备
盈余公积28,766,052.0628,766,052.06
一般风险准备
未分配利润228,084,840.87228,084,840.87
归属于母公司所有者权益合计1,353,168,385.281,353,168,385.28
少数股东权益21,299,770.9121,299,770.91
所有者权益合计1,374,468,156.191,374,468,156.19
负债和所有者权益总计2,094,901,033.452,094,901,033.45

调整情况说明2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金155,557,350.59155,557,350.59
交易性金融资产60,000,000.0060,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款177,291,770.36144,427,194.67-32,864,575.69
应收款项融资
预付款项15,003,429.4915,003,429.49
其他应收款122,231,918.77122,231,918.77
其中:应收利息
应收股利50,000,000.0050,000,000.00
存货13,633,875.9113,633,875.91
合同资产32,864,575.6932,864,575.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产105,587,687.15105,587,687.15
流动资产合计649,306,032.27649,306,032.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资846,414,032.41846,414,032.41
其他权益工具投资42,250,000.0042,250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产11,922,030.2611,922,030.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,401,436.5523,401,436.55
开发支出10,631,966.8510,631,966.85
商誉
长期待摊费用4,344,013.944,344,013.94
递延所得税资产23,609,513.4523,609,513.45
其他非流动资产
非流动资产合计962,572,993.46962,572,993.46
资产总计1,611,879,025.731,611,879,025.73
流动负债:
短期借款210,321,840.41210,321,840.41
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,370,000.009,370,000.00
应付账款33,817,644.4133,817,644.41
预收款项2,040,030.06-2,040,030.06
合同负债2,040,030.062,040,030.06
应付职工薪酬3,813,651.253,813,651.25
应交税费9,530,800.969,530,800.96
其他应付款3,265,020.623,265,020.62
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债110,169,897.26110,169,897.26
其他流动负债
流动负债合计382,328,884.97382,328,884.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,370,890.194,370,890.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,370,890.194,370,890.19
负债合计386,699,775.16386,699,775.16
所有者权益:
股本706,640,535.00706,640,535.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积389,366,482.10389,366,482.10
减:库存股
其他综合收益310,475.25310,475.25
专项储备
盈余公积26,679,336.5326,679,336.53
未分配利润102,182,421.69102,182,421.69
所有者权益合计1,225,179,250.571,225,179,250.57
负债和所有者权益总计1,611,879,025.731,611,879,025.73

调整情况说明2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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