数码科技：2018年第一季度报告全文

北京数码视讯科技股份有限公司                            2018 年第一季度报告全文
                         北京数码视讯科技股份有限公司
                               2018 年第一季度报告
                                  2018 年 04 月
北京数码视讯科技股份有限公司                            2018 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主
管人员)林进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
北京数码视讯科技股份有限公司                                                               2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                268,581,668.05          261,420,810.88                        2.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 52,389,411.03           48,722,965.07                        7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 49,251,702.44           44,565,017.07                       10.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -96,691,322.84           -51,405,307.00                      -88.10%
基本每股收益（元/股）                                   0.0380                    0.0354                      7.34%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0380                    0.0354                      7.34%
加权平均净资产收益率                                     1.49%                    1.39%                       0.10%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  4,300,729,857.83         4,239,212,173.92                       1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,523,031,972.08         3,510,610,555.55                       0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -35,398.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,331,080.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,173,753.13
减：所得税影响额                                                        331,727.04
     少数股东权益影响额（税后）                                               0.00
合计                                                                  3,137,708.59                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、政策变化、行业周期导致毛利下滑、业绩不稳定的风险
    公司各业务板块均受行业政策影响较大。近年来，国家广电总局出台了一系列政策指引，目前广电行
业正处于变革时期，公司面临历史性发展机遇，同时也存在行业发展不如预期导致公司业绩不稳定的风险。
互联网金融行业目前亦处于加强监管、不断规范的阶段，行业大整顿会对公司相关业务造成阶段性的大幅
波动影响。此外，国家对影视节目制作许可、内容审查、发行播出、进口等环节均制定了严格的监管措施，
公司投资制作的影视作品存在不能顺利发行的风险。总之，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较
大的调整，将对公司的生产经营、毛利率水平、业绩规模造成一定的影响。公司将及时关注政策变化、长
远布局并制定灵活的经营方针策略，同时积极跨领域拓展，逐步减少对政策敏感行业的依赖，通过多元化
的业务保持公司的持续发展能力和盈利增长能力。
    2、投资并购等多资源整合、储备技术等商用不能达到预期目标的风险
    公司积极寻找优质的资产进行投资并购，力争快速推进产业整合工作，提升企业综合竞争力，但是相
关工作存在监管审核政策变化、标的资产经营是否规范稳健等不确定因素，有可能导致筹划失败的风险。
已投资项目跟踪管理、有效整合达不到投资预期目标的风险。公司持续关注海内外前沿技术及与本公司长
远发展有关的高科技项目，寻求投资机会并择机推进国内外优质产业的并购重组，以此来立足市场并抢占
前瞻性技术，可能存在投资项目调查深度、广度不足，导致投资失败的风险。公司内部会依托既有优势直
接投入研发技术储备“种子”项目，此类投入存在技术不能顺利商用、如期贡献收入的风险。公司将加大投
前调研评估力度，及时关注国家政策、证券相关法律法规变动，建立健全有效的规章制度，运用科学的投
资理念与制度来指导和论证交易结构与方案，进行科学投资。坚持自主开发与合作并重，在掌握专业技术
的同时吸收国内外先进的设计理念、工艺流程，并优化管理体系，继续加大自主知识产权的核心技术，积
极发展具有竞争优势的产业和产品，逐步实现国际化经营策略。制定合理有效的资金退出方案或风险投资
补偿机制，以此保障公司资金的安全性。
    3、规模不断扩大、业务种类增加导致管理效率降低的风险
     随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司员工规模、
收入规模差别较大，产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的
管理和内控风险加大。公司将通过完善管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培训以及信息化建
设等手段改善和提升管理及内部控制能力。
    4、股权分散导致决策效率降低的风险
北京数码视讯科技股份有限公司                                                              2018 年第一季度报告全文
       本公司现有总股本 137,779.3862 万股，截止 2018 年 3 月 31 日，公司股东总数为 87,956 人，第一大股
东郑海涛先生持股比例为 15.56%，第二大股东马力创业投资有限公司持股比例为 1.60%，前五大股东持股
比例为 19.25%，公司股权相对分散，需提交股东大会决策的事项及需控股股东、实际控制人回避表决的关
联交易事项均有不能顺利通过、实施的风险，导致公司治理及决策效率降低，进而导致公司经营效率降低。
公司将通过多种方式推动股权结构优化、维护科学高效的决策机制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 87,956
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量
郑海涛           境内自然人            15.56%        214,438,518       160,828,888
马力创业投资有
                 境内非国有法人         1.60%         22,028,536
限公司
徐建林           境内自然人             0.80%         11,085,000
刘东辉           境内自然人             0.73%         10,001,000
马国斌           境内自然人             0.56%          7,705,912
綦军书           境内自然人             0.56%          7,650,002
鲁旭宸           境内自然人             0.50%          6,823,300
王开湖           境内自然人             0.48%          6,560,000
张建军           境内自然人             0.47%          6,500,000
杜飞             境内自然人             0.47%          6,433,400
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
郑海涛                                                                  53,609,630 人民币普通股         53,609,630
马力创业投资有限公司                                                    22,028,536 人民币普通股         22,028,536
徐建林                                                                  11,085,000 人民币普通股         11,085,000
刘东辉                                                                  10,001,000 人民币普通股         10,001,000
马国斌                                                                   7,705,912 人民币普通股          7,705,912
北京数码视讯科技股份有限公司                                                                   2018 年第一季度报告全文
綦军书                                                                        7,650,002 人民币普通股            7,650,002
鲁旭宸                                                                        6,823,300 人民币普通股            6,823,300
王开湖                                                                        6,560,000 人民币普通股            6,560,000
张建军                                                                        6,500,000 人民币普通股            6,500,000
杜飞                                                                          6,433,400 人民币普通股            6,433,400
上述股东关联关系或一致行动的         其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是
说明                                 否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                                     1、股东徐建林通过普通证券账户持有 15,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用
                                     交易担保证券账户持有 11,070,000 股，实际合计持有 11,085,000 股。2、股东刘东辉通
                                     过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     10,001,000 股，实际合计持有 10,001,000 股。3、股东马国斌通过普通证券账户持有 0
                                     股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,705,912 股，实际合
                                     计持有 7,705,912 股。4、股东綦军书通过普通证券账户持有 6,110,002 股，通过中泰证
参与融资融券业务股东情况说明         券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,540,000 股，实际合计持有 7,650,002
（如有）                             股。5、股东鲁旭宸通过普通账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用
                                     交易担保证券账户持有 6,823,300 股，实际合计持有 6,823,300 股。6、股东王开湖通过
                                     普通账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     6,560,000 股，实际合计持有 6,560,000 股。7、股东张建军通过普通账户持有 0 股，通
                                     过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,500,000 股，实际合计持有
                                     6,500,000 股。8、股东杜飞通过普通账户持有 0 股，通过联储证券有限责任公司客户信
                                     用交易担保证券账户持有 6,433,400 股，实际合计持有 6,433,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数                                      期末限售股数    限售原因            拟解除限售日期
                                 售股数       售股数
郑海涛        160,828,888                 0            0      160,828,888 高管锁定股   高管股份，每年解锁 25%
李易南               601,519              0            0          601,519 高管锁定股   类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳              3,097,975             0            0        3,097,975 高管锁定股   类高管股份，每年解锁 25%
张怀雨              1,310,469             0            0        1,310,469 高管锁定股   高管股份，每年解锁 25%
张刚                 613,776        153,444            0          460,332 高管锁定股   高管股份，每年解锁 25%
北京数码视讯科技股份有限公司                                                  2018 年第一季度报告全文
张立新           70,585         17,646   0       52,939 高管锁定股    类高管股份，每年解锁 25%
王万春          382,500         50,625   0      331,875 高管锁定股    高管股份，每年解锁 25%
周昕           2,008,681       502,170   0     1,506,511 高管锁定股   高管股份，每年解锁 25%
宿玉文          497,196        124,299   0      372,897 高管锁定股    高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程           75,766             0    0       75,766 高管锁定股    高管股份，每年解锁 25%
合计         169,487,355       848,184   0   168,639,171     --                     --
北京数码视讯科技股份有限公司                                                                 2018 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    期末金额或本     年初金额或上
      项目                                               变动率                          变动原因
                    期金额（元）     期金额（元）
                                                                    应收股利减少 100.00%，主要是由于本报告期收回应收
应收股利                         -     1,260,000.00      -100.00%
                                                                    股利所致。
                                                                    应付票据减少 36.92%，主要是由于本报告期部分应付
应付票据              9,354,420.00    14,830,515.98       -36.92%
                                                                    票据到期承兑所致。
                                                                    应付账款增长 39.35%，主要是由于为确保对各项目的
应付账款            217,363,544.67   155,980,406.10       39.35%
                                                                    正常供货，加大了存货的备货，因而应付账款增加。
应付职工薪酬         12,548,688.74    38,228,522.63       -67.17%   主要是由于本报告期支付上年末计提的年终奖所致。
                                                                    应交税费减少 77.76%，主要是由于本报告期支付相关
应交税费              7,776,532.04    21,810,629.65       -64.35%
                                                                    税费所致。
外币报表折算差
                    -34,121,874.20     5,846,120.30      -683.67%   主要是由于汇率变动所致。
额
                                                                    其他收益增长 100.00%，主要是由于 2017 年 6 月 12 日
                                                                    起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补
其他收益             12,297,846.56                  -    100.00%
                                                                    助》，经营性政府补助填列至本项目所致，本次会计政
                                                                    策变更采用未来适用法处理。
                                                                    营业外收入减少 80.30%，主要是由于 2017 年 6 月 12
                                                                    日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补
营业外收入            2,924,388.69    14,842,558.61       -80.30%
                                                                    助》，经营性政府补助填列至其他收益所致，本次会计
                                                                    政策变更采用未来适用法处理。
购买商品、接受劳                                                    本项目增长 41.85%，主要是为确保对各项目的正常供
                    205,548,195.84   144,908,592.90       41.85%
务支付的现金                                                        货，加大了存货的备货。
取得投资收益收                                                      本项目增长 10278.34%，主要是由于本报告期收到联营
                      1,260,005.41        12,140.72     10278.34%
到的现金                                                            企业分红款所致所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长                                                      本项目减少 99.91%，主要是由于上期发生处置房
                          9,216.52    10,003,571.67       -99.91%
期资产收回的现                                                      产业务，而本期没有相关业务所致。
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长                                                      本项目减少 44.92%，主要是由于上期发生购置房
                     20,833,437.88    37,821,987.87       -44.92%
期资产支付的现                                                      产业务，而本期没有相关业务所致。
金
北京数码视讯科技股份有限公司                                                             2018 年第一季度报告全文
                                                                 本项目增长 2016.78%，主要是由于本报告期支付相关
投资支付的现金       23,982,219.92    1,132,960.00    2016.78%
                                                                 投资款所致。
汇率变动对现金                                                   汇率变动对现金的影响减少 420.37%，主要是由于汇率
                     -19,848,560.80   -3,814,285.77   -420.37%
的影响                                                           变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所增长，主要原因系公司所处行业发展情
况良好，公司按照年初经营计划有序推进各项工作，公司各项业务稳定发展，整体业务规模较上年同期有
所增长，产品结构持续优化所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     参见“第二节重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
北京数码视讯科技股份有限公司                                                               2018 年第一季度报告全文
      承诺来源       承诺方     承诺类型                 承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况
                                           公司承诺不为激励对象依 2015 年激励计
                               财务资助或 划获取有关股票期权提供贷款以及其他任 2015 年 04 2020 年 05 正常履行
股权激励承诺         公司
                               贷款担保    何形式的财务资助，包括为其贷款提供担 月 26 日         月 11 日   中
                                           保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                           为避免同业竞争，公司实际控制人郑海涛先
                     实际控                生及配偶李易南女士作出如下承诺：\"与公
                     制人郑 关于同业竞 司的关系发生实质性改变之前，保证本人及
                     海涛先 争、关联交 本人控制的其他企业现在及将来均不从事
首次公开发行或再融                                                                  2010 年 04              正常履行
                     生及其 易、资金占 与公司可能发生同业竞争的任何业务或投                      长期有效
资时所作承诺                                                                        月 30 日                中
                     配偶李 用方面的承 资、合作经营、实际控制与公司业务相同或
                     易南女 诺             相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生
                     士                    同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司
                                           参与。\"
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行     是
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
北京数码视讯科技股份有限公司                                           2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
北京数码视讯科技股份有限公司                                               2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                 项目                        期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,085,213,354.76              1,241,281,322.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              57,490,449.53                 58,279,398.01
    应收账款                                             767,479,988.57                684,556,506.75
    预付款项                                              10,875,598.42                   9,272,950.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                2,278,563.42                  2,491,898.14
    应收股利                                                                              1,260,000.00
    其他应收款                                            85,606,833.89                 72,849,304.80
    买入返售金融资产
    存货                                                 520,465,529.71                406,828,173.38
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         259,816,562.40                258,052,044.26
流动资产合计                                            2,789,226,880.70              2,734,871,598.08
非流动资产：
    发放贷款及垫款
北京数码视讯科技股份有限公司                          2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                212,990,285.11             199,702,018.15
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     39,257,177.65              38,357,183.06
    投资性房地产                    146,454,614.17             174,978,710.28
    固定资产                        467,510,718.83             450,099,777.97
    在建工程                           1,949,897.74               1,275,530.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        454,644,980.32             462,279,083.00
    开发支出                        166,143,295.44             154,307,929.28
    商誉
    长期待摊费用                        781,888.69                 822,605.77
    递延所得税资产                   21,770,119.18              22,517,737.79
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,511,502,977.13           1,504,340,575.84
资产总计                           4,300,729,857.83           4,239,212,173.92
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           9,354,420.00             14,830,515.98
    应付账款                        217,363,544.67             155,980,406.10
    预收款项                         53,173,744.44              55,708,639.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     12,548,688.74              38,228,522.63
    应交税费                           7,776,532.04             21,810,629.65
北京数码视讯科技股份有限公司                      2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  462,261,011.10             425,000,757.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    762,477,940.99             711,559,471.72
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                        960,000.00                 960,000.00
    递延收益                     12,486,616.92              13,604,803.20
    递延所得税负债                 2,332,142.62               2,376,826.13
    其他非流动负债
非流动负债合计                   15,778,759.54              16,941,629.33
负债合计                        778,256,700.53             728,501,101.05
所有者权益：
    股本                       1,377,793,862.00           1,377,793,862.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                    727,939,103.79             727,939,103.79
    减：库存股
    其他综合收益                 -34,121,874.20               5,846,120.30
    专项储备
北京数码视讯科技股份有限公司                                             2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           100,305,863.05                100,305,863.05
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,351,115,017.44              1,298,725,606.41
归属于母公司所有者权益合计                            3,523,031,972.08              3,510,610,555.55
    少数股东权益                                          -558,814.78                    100,517.32
所有者权益合计                                        3,522,473,157.30              3,510,711,072.87
负债和所有者权益总计                                  4,300,729,857.83              4,239,212,173.92
法定代表人：郑海涛                 主管会计工作负责人：孙鹏程              会计机构负责人：林进
2、母公司资产负债表
                                                                                            单位：元
                 项目                      期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                            53,001,957.69                189,893,359.90
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            36,263,632.52                 42,369,870.40
    应收账款                                           619,096,548.27                539,277,522.89
    预付款项                                            10,046,661.44                   8,172,206.80
    应收利息                                               450,844.74
    应收股利                                                                            1,260,000.00
    其他应收款                                         305,032,908.36                313,910,722.16
    存货                                               296,939,300.89                223,897,379.16
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        13,160,660.10
流动资产合计                                          1,333,992,514.01              1,318,781,061.31
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    62,357,933.00                 62,357,933.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,735,140,825.28              1,734,240,830.69
    投资性房地产                                        14,413,895.98                 14,509,086.82
北京数码视讯科技股份有限公司                          2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        106,846,337.98             108,205,736.21
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        150,036,405.82             155,783,180.59
    开发支出                        103,607,972.73              95,246,009.72
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   10,678,931.47              10,619,939.27
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,183,082,302.26           2,180,962,716.30
资产总计                           3,517,074,816.27           3,499,743,777.61
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           4,310,000.00
    应付账款                         63,988,437.54              33,419,031.25
    预收款项                         39,687,335.40              40,773,743.66
    应付职工薪酬                       8,659,947.09             19,081,551.66
    应交税费                           2,724,068.17               9,342,500.28
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      590,701,643.00             600,596,711.42
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        710,071,431.20             703,213,538.27
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
北京数码视讯科技股份有限公司                                 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                 2,063,773.15                   2,487,103.18
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                               2,063,773.15                   2,487,103.18
负债合计                                712,135,204.35                    705,700,641.45
所有者权益：
    股本                               1,377,793,862.00              1,377,793,862.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                            686,087,258.86                    686,087,258.86
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                            100,305,863.05                    100,305,863.05
    未分配利润                          640,752,628.01                    629,856,152.25
所有者权益合计                         2,804,939,611.92              2,794,043,136.16
负债和所有者权益总计                   3,517,074,816.27              3,499,743,777.61
3、合并利润表
                                                                                单位：元
                 项目          本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                              268,581,668.05                261,420,810.88
    其中：营业收入                          268,581,668.05                261,420,810.88
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              230,708,312.46                224,607,378.92
北京数码视讯科技股份有限公司                              2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       128,875,839.81            120,224,720.07
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    1,427,734.43              2,677,809.57
             销售费用                     40,323,130.48             40,826,849.09
             管理费用                     67,495,246.82             66,180,757.31
             财务费用                     -8,746,354.76              -6,780,194.99
             资产减值损失                  1,332,715.68              1,477,437.87
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                        12,140.72
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                         12,297,846.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        50,171,202.15             36,825,572.68
    加：营业外收入                         2,924,388.69             14,842,558.61
    减：营业外支出                            85,076.81                177,486.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    53,010,514.03             51,490,644.34
    减：所得税费用                          702,935.10                 323,375.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        52,307,578.93             51,167,269.07
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                          52,307,578.93             51,167,269.07
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            52,389,411.03             48,722,965.07
    少数股东损益                             -81,832.10              2,444,304.00
六、其他综合收益的税后净额               -39,967,994.50              -5,994,903.72
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  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            -39,967,994.50                       -5,671,186.99
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                            -39,967,994.50                       -5,671,186.99
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                         -39,967,994.50                       -5,671,186.99
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                   -323,716.73
税后净额
七、综合收益总额                                            12,339,584.43                        45,172,365.35
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            12,421,416.53                        43,051,778.08
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                -81,832.10                        2,120,587.27
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.0380                              0.0354
    （二）稀释每股收益                                             0.0380                              0.0354
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑海涛                      主管会计工作负责人：孙鹏程                     会计机构负责人：林进
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
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一、营业收入                           209,051,913.55            158,519,732.91
    减：营业成本                       160,262,666.93            110,145,322.10
         税金及附加                       566,026.06               1,606,903.21
         销售费用                       21,622,981.56             24,874,577.15
         管理费用                       23,464,892.78             28,433,961.49
         财务费用                       -1,100,316.35              -3,483,426.82
         资产减值损失                    1,013,252.10              1,750,000.00
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益                        6,169,479.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       9,391,889.49              -4,807,604.22
    加：营业外收入                       1,498,079.82              7,568,913.42
    减：营业外支出                          52,485.75                  4,935.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        10,837,483.56              2,756,373.48
列）
    减：所得税费用                         -58,992.20                872,541.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      10,896,475.76              1,883,831.80
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                        10,896,475.76              1,883,831.80
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
北京数码视讯科技股份有限公司                                        2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   10,896,475.76                  1,883,831.80
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                  0.0079                        0.0014
     （二）稀释每股收益                                  0.0079                        0.0014
5、合并现金流量表
                                                                                      单位：元
               项目                 本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                191,556,090.60                 179,411,316.72
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               11,270,094.69                   9,861,868.19
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     收到其他与经营活动有关的现
                                     89,281,439.52            103,946,832.09
金
经营活动现金流入小计                292,107,624.81            293,220,017.00
     购买商品、接受劳务支付的现金   205,548,195.84            144,908,592.90
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     80,213,164.62             94,087,152.00
现金
     支付的各项税费                  26,633,311.37             22,500,371.75
     支付其他与经营活动有关的现
                                     76,404,275.82             83,129,207.35
金
经营活动现金流出小计                388,798,947.65            344,625,324.00
经营活动产生的现金流量净额          -96,691,322.84             -51,405,307.00
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金           1,260,005.41                 12,140.72
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          9,216.52             10,003,571.67
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  1,269,221.93             10,015,712.39
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     20,833,437.88             37,821,987.87
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  23,982,219.92              1,132,960.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 44,815,657.80             38,954,947.87
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投资活动产生的现金流量净额                       -43,546,435.87                -28,939,235.48
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    577,500.00                   1,174,500.00
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                577,500.00                   1,174,500.00
筹资活动产生的现金流量净额                          -577,500.00                 -1,174,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -19,848,560.80                 -3,814,285.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -160,663,819.51                   -85,333,328.25
     加：期初现金及现金等价物余额           1,229,443,822.02               1,396,413,796.10
六、期末现金及现金等价物余额                1,068,780,002.51               1,311,080,467.85
6、母公司现金流量表
                                                                                     单位：元
              项目                  本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                144,123,905.19                111,218,338.22
     收到的税费返还                                4,509,098.01                  3,859,317.34
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  41,153,872.56                111,560,645.62
金
经营活动现金流入小计                             189,786,875.76                226,638,301.18
     购买商品、接受劳务支付的现金                214,762,889.34                123,807,981.95
     支付给职工以及为职工支付的                   27,631,227.47                 49,213,494.90
北京数码视讯科技股份有限公司                          2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                  14,331,987.20               6,558,841.20
     支付其他与经营活动有关的现
                                     54,706,516.89              49,901,400.87
金
经营活动现金流出小计                311,432,620.90             229,481,718.92
经营活动产生的现金流量净额          -121,645,745.14              -2,843,417.74
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金            1,260,005.41
     处置固定资产、无形资产和其他
                                           8,453.52                  3,571.67
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                   1,268,458.93                  3,571.67
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       8,955,678.01              9,789,823.70
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    6,997,439.92                100,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 15,953,117.93               9,889,823.70
投资活动产生的现金流量净额           -14,684,659.00              -9,886,252.03
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                 1,174,500.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
北京数码视讯科技股份有限公司                                    2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                                       1,174,500.00
筹资活动产生的现金流量净额                                                 -1,174,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -136,330,404.14                       -13,904,169.77
     加：期初现金及现金等价物余额   182,656,881.64                       370,776,273.37
六、期末现金及现金等价物余额         46,326,477.50                       356,872,103.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                      北京数码视讯科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2018 年 4 月 26 日