北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京数字政通科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-067
2017 年 10 月
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主
管人员)向华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,763,548,993.35 2,352,231,921.95 17.49%
归属于上市公司股东的净资产
1,987,638,176.57 1,396,988,769.63 42.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 205,850,709.64 28.21% 540,242,716.31 29.09%
归属于上市公司股东的净利润
13,163,397.41 32.70% 75,992,310.76 35.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,788,669.30 39.70% 74,868,126.42 36.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -271,772,144.46 -26.98%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0310 23.02% 0.1790 35.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0315 25.00% 0.1817 35.80%
加权平均净资产收益率 0.84% 0.09% 4.91% 0.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,963.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,433,809.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 229,208.64
少数股东权益影响额（税后） 142,379.59
合计 1,124,184.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 54,593
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴强华 境内自然人 28.36% 120,410,814 90,308,110 质押 10,180,000
许欣 境内自然人 4.88% 20,725,796 15,544,347
朱华 境内自然人 2.06% 8,752,124 7,089,093 质押 4,940,000
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 1.99% 8,450,940 8,450,940
司
邵献军 境内自然人 1.79% 7,585,794
张蕾 境内自然人 1.67% 7,087,546 0 质押 810,000
李国忠 境内自然人 1.62% 6,878,556
北信瑞丰基金－
招商银行－中国
对外经济贸易信
托－外贸信托－ 其他 1.14% 4,856,988 4,856,988
银河投资智远 1
号私募证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 1.03% 4,364,621
实事件驱动股票
型证券投资基金
全国社保基金五
其他 0.76% 3,237,992 3,237,992
零一组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴强华 30,102,704 人民币普通股 30,102,704
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邵献军 7,585,794 人民币普通股 7,585,794
张蕾 7,087,546 人民币普通股 7,087,546
李国忠 6,878,556 人民币普通股 6,878,556
许欣 5,181,449 人民币普通股 5,181,449
中国工商银行股份有限公司－嘉
4,364,621 人民币普通股 4,364,621
实事件驱动股票型证券投资基金
徐单婵 2,180,000 人民币普通股 2,180,000
朱华 1,663,031 人民币普通股 1,663,031
陈睿 1,551,190 人民币普通股 1,551,190
云南国际信托有限公司－云信－
1,450,000 人民币普通股 1,450,000
弘瑞 3 号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
第一个交易日解
吴强华 90,308,110 90,308,110 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
胡环宇 1,964,850 1,964,850 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
许欣 15,544,347 15,544,347 高管锁定股
第一个交易日解
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锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
朱华 7,089,093 7,089,093 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王洪深 1,638,150 1,638,150 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
殷小敏 354,750 354,750 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王东 612,187 612,187 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
限制性股票激励 根据股权激励计
5,864,500 5,864,500 限制性股票锁定
员工 划解锁
限售期为 12 个
月，自 2018 年
非公开发行股份 0 29,039,395 29,039,395 非公开发行锁定
8 月 21 日即可
上市交易
合计 123,375,987 0 29,039,395 152,415,382 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
1、货币资金较年初增加30.91%，主要是销售回款增加及定增资金到账所致；
2、其他应收款较年初增加102.55%，主要是个人备用金及项目保证金借款增加所致；
3、存货较年初增加54.94%，主要是尚未达到收入确认条件的项目成本支付增加所致；
4、可供出售金融资产较年初增加186.42%，主要是对联营企业增加投资所致；
5、长期股权投资较年初减少62.13%，主要转让非控股子公司的股权所致；
6、开发支出较年初减少46.31%，主要是研发项目开发完成结转无形资产所致；
7、长期待摊费用较年初减少78.23%，主要是按照摊销期限转入为当期损益所致；
8、应付票据较年初增加36.10%，主要是以票据结算的采购款尚未到期所致；
9、预收款项较年初减少70.32%，主要是符合收入确认条件转为当期收益所致；
10、应付职工薪酬较年初增加117.54%，主要是已计提尚未支付的上月员工工资所致；
11、应交税费较年初减少75.17%，主要是已按期缴纳各项税费所致；
12、资本公积较年初增加91.25%，主要是定增资金到账，高于股本金额部分计入当期资
本公积所致；
（二）年初至报告期末利润表项目变动分析
1、营业成本同比增加42.93%，主要是公司本期收入增加，成本也相应增加所致；
2、营业税金及附加同比增加48.24%，主要是公司本期收入增加且按照规定将以前年度计
入管理费用的税金列示于税金及附加科目所致；
3、财务费用同比增加143.84%，主要是公司本期贷款增加，支付利息使得财务费用增加
所致；
4、资产减值损失同比增加170.83%，主要是按期计提资产减值准备所致；
5、营业利润同比增加68.62%，主要是公司经营情况较好，营业利润上升所致；
6、所得税费用同比增加525.31%，主要是按期计提企业所得税所致；
7、少数股东损益同比增加58.91%，主要是子公司经营情况较好，少数股东当期收益增加
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所致；
（三）现金流量表变动项目分析
1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少75.65%，主要个人备用金借款尚未报销收回
所致；
2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加32.23%，主要是公司员工人数增加，薪酬
支付相应增加所致；
3、支付其他与经营活动有关的现金同比增加48.11%，主要是项目备用金及保证金增加所
致；
4、吸收投资收到的现金同比增加458.29%，主要是定增资金到账所致；
5、取得借款收到的现金同比增加311.41%，主要是取得银行贷款金额增加所致；
6、偿还债务支付的现金同比减少64.63%，主要是上期金额较大是因为母公司归还收购子
公司专项银行贷款所致；
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少30.03%，主要是公司本期分红比例较
上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行
2017年7月24日，公司披露《创业板非公开发行股票发行情况报告书》，公司以18.53元/
股的价格向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司及
安 徽 省 铁 路 发展基金股份有限公司等 四家特定投资者非公开发行 29,039,395 股，募资
538,099,989.35元，2017年8月17日，公司披露《关于创业板非公开发行新股的上市公告书》，
本次非公开发行新增股份29,039,395股，将于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。
公司于2017年9月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金67,421,468.01元。
目前，本次非公开发行募集资金投入的“新一代网格化+智慧城市综合信息服务及运营项
目”研发进展顺利，相关市场拓展活动正在快速有效推进，募投项目的实施预计将对公司今
明两年的经营业绩产生积极影响。
2、关于转让参股公司股权及放弃增资优先认购暨关联交易的事项
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公司于2017年8月2日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让参股公司股权
及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》，根据北京通通易联科技有限公司战略发展规划，
扩大业务规模需要，通通停车拟进行增资。福州云和方圆投资合伙企业（有限合伙）根据协
议约定以人民币1500万元，按照投资前目标公司总股本估值3.3亿元人民币受让数字政通所持
有通通停车的4.55%股权；云和方圆同时向通通停车按照同样的投资前估值进行增资，增资额
为1500万元人民币，获取通通停车4.35%股权。本次增资和股权转让完成后，通通停车的注册
资本增至2090.91万元，云和方圆共取得目标公司全面摊薄后8.696%的股权。
目前，通通停车业务发展顺利，2017年前三季度新签订单9,039.69万元，同比增加110%，
截止报告期末，每月通过通通停车的系统发生的停车费支付量超过1,000万笔。
3、重要业务进展
截止报告期末，公司业务持续增长，订单饱满，新业务拓展顺利。
报告期内，公司控股子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司通过公开投标的方式中
标福州市“四城区排水管网（雨、污水）排查”项目，项目规模2,439.65万元，目前项目实
施进展顺利，公司在利用物联网、云计算、机器人及大数据等技术手段解决城市内涝、市政
节水及江河湖泊水质污染等智慧管网、智慧水务领域取得了显著的进展。
报告期内，公司通过公开投标的方式中标江西省大余县智慧亮化路灯节能改造PPP项目，
项目规模15,000.03万元，本次项目中标，标志着公司“网格化+”智慧城市解决方案正在逐
步向市政、环保、环卫等城市基础设施智能化服务领域延伸，对于公司探索以移动互联网、
物联网、大数据和人工智能等新一代信息技术与传统的城市公共管理及服务领域深入结合，
建立和完善更加可持续发展和可预测现金流的业务结构具有重要的意义。
党的十八大报告中强调“要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”，中央将公
共安全视频监控联网建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划，部署开展“雪
亮工程”。雪亮工程是以综治中心为指挥平台、以综治信息化系统为支撑、以网格化管理为
基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防控工程。报告期内，公司连续中
标北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目和青海省西宁市公共安全视频
监控建设联网应用示范城市（雪亮工程）项目，合同额合计超过5000万元，其中西宁市作为
第一批国家雪亮工程试点城市，将率先按照国家文件要求，开展高水平的一总（公共安全视
频联网共享平台）两分（综治平台和公安平台）建设。公司按照“实用先进、顶层设计”的
建设原则，采用单元网格技术、地理信息编码技术、GPS位置定位技术、4G无线传输技术等主
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流信息技术，充分整合政府管理与公共服务资源，建成集“人、地、物、情、事、组织”管
理要素于一体的综合型信息化平台，支持模块化、可定制的业务拓展，实现“全域覆盖、全
网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，帮助西宁市在加强治安
防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得更大的进步。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司重大合同中标的公告 2017 年 07 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
创业板非公开发行股票发行情况报告书 2017 年 07 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
关于转让参股公司股权及放弃增资优先
2017 年 08 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
认购暨关联交易的公告
关于创业板非公开发行新股的上市公告
2017 年 08 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
书
关于重大合同中标的公告 2017 年 09 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金置换已预先投入募投
2017 年 09 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn
项目自筹资金的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 524,313,403.05 400,515,544.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,917,031.00
应收账款 740,745,203.02 682,737,784.18
预付款项 32,144,784.59 26,242,418.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 224,607,600.41 110,891,202.46
买入返售金融资产
存货 261,277,966.21 168,630,732.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 49,821,793.20 52,402,548.77
其他流动资产 14,051,201.38 12,013,681.99
流动资产合计 1,846,961,951.86 1,456,350,943.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 43,020,000.00 15,020,000.00
持有至到期投资
长期应收款 88,213,534.10 97,607,107.48
长期股权投资 2,043,042.95 5,394,677.10
投资性房地产 77,041,601.62 78,539,592.15
固定资产 57,751,229.66 60,016,778.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,200,800.62 102,427,375.36
开发支出 22,451,926.72 41,814,367.01
商誉 468,062,445.92 468,062,445.92
长期待摊费用 214,843.38 986,676.69
递延所得税资产 26,587,616.52 26,011,957.69
其他非流动资产
非流动资产合计 916,587,041.49 895,880,978.33
资产总计 2,763,548,993.35 2,352,231,921.95
流动负债：
短期借款 99,495,315.91 112,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,888,505.00 3,591,816.44
应付账款 176,394,613.25 196,930,071.82
预收款项 37,131,533.38 125,107,975.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,842,911.72 18,774,513.49
应交税费 13,428,849.41 54,078,086.69
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应付利息 22,656.25 22,656.25
应付股利 7,356,790.00 7,356,790.00
其他应付款 318,774,608.06 355,944,151.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,138,880.23
其他流动负债
流动负债合计 698,335,782.98 883,444,941.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,664,008.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,800,000.00 7,800,000.00
递延收益 106,799.47 106,799.47
递延所得税负债 13,278,261.30 13,278,261.30
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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