浙江金利华电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江金利华电气股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
浙江金利华电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)王炳梅声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 60,170,955.69 32,960,150.06 82.56%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 9,809,676.45 5,181,097.06 89.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） 43,178,662.41 -8,945,482.33 582.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.5536 -0.1147 582.65%
股）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.07 85.71%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.07 85.71%
净资产收益率（%） 2.02% 1.09% 0.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.95% 1.02% 0.93%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 711,664,834.34 694,665,947.60 2.45%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 485,772,891.00 475,963,214.55 2.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.2279 6.1021 2.06%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
407,572.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 803.42
所得税影响额 23,756.39
少数股东权益影响额（税后） 68,750.00
合计 315,869.53 --
二、重大风险提示
1、经营风险
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（1）原材料价格波动的风险
公司主要原材料包括铁帽、钢脚、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占80%以上，营业成本受原材料
价格变动的影响较大。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司采取了以下措施：①准确分析判断原
材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协
议。保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制
订激励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效
益。
（2）主营业务和产品应用领域单一的风险
公司产品目前主要应用于国内电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状
况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，努力拓
展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对
集中的风险。报告期内，公司海外市场取得了重大突破，为进一步扩大海外市场打下了基础。
2、应收账款较大的风险
公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国
家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客
户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司
无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将尽量加大回款力度，确定回款任务，完善
绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
3、销售能力无法匹配产能扩张速度的风险
公司募投项目完全投产后，能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力无法匹
配产能扩张速度的风险。为此，公司将在巩固国内市场地位的同时，努力拓展海外玻璃绝缘子市场。
4、海外市场发展导致的汇率和政治风险
随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度
也必将大大增强。同时由于是海外项目，所以还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海
外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过
不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的管理等措施，来进一步降低汇率风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,701
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵坚 境内自然人 46.12% 35,972,159 35,972,159 质押 7,000,000
赵康 境内自然人 17.49% 13,643,365 13,643,365
丁静 境内自然人 2.78% 2,171,358
王雨仙 境内自然人 2.78% 2,171,358
赵晓红 境内自然人 1.35% 1,049,490 1,049,490
华泰证券股份有
境内非国有法人 0.56% 439,000
限公司客户信用
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交易担保证券账
户
陶依清 境内自然人 0.47% 364,883
卢锐飞 境内自然人 0.46% 361,893
纪方飞 境内自然人 0.46% 361,893
西南证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.41% 319,252
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
丁静 2,171,358 人民币普通股 2,171,358
王雨仙 2,171,358 人民币普通股 2,171,358
华泰证券股份有限公司客户信用
439,000 人民币普通股 439,000
交易担保证券账户
陶依清 364,883 人民币普通股 364,883
卢锐飞 361,893 人民币普通股 361,893
纪方飞 361,893 人民币普通股 361,893
西南证券股份有限公司客户信用
319,252 人民币普通股 319,252
交易担保证券账户
王利胜 251,682 人民币普通股 251,682
马群章 228,190 人民币普通股 228,190
吴方平 225,000 人民币普通股 225,000
上述股东关联关系或一致行动的 赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述
说明 外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 4 月 22
赵坚 35,972,159 0 0 35,972,159 首发承诺
日
首发承诺及 2013
2015 年 4 月 22
赵康 13,643,365 0 0 13,643,365 年 4 月 10 日追加
日
股份锁定承诺
2013 年 4 月 22
赵晓红 1,049,490 0 0 1,049,490 首发承诺
日
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2013 年 8 月 23
吴翔燕 208,360 0 0 208,360 首发承诺
日
2013 年 4 月 22
陆志明 180,947 0 0 180,947 首发承诺
日
合计 51,054,321 0 0 51,054,321 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 151,311,225.48 113,156,040.86 33.72% 主要系本期收回第二批出口阿尔及利亚80%货款所
致。
预付账款 8,812,312.41 5,513,658.04 59.83% 主要系预付设备款，尚未转入固定资产所致。
其他流动资产 1,115,735.57 9,948,668.47 -88.79% 主要系收回出口退税款所致。
其他应付款 15,082,776.84 6,565,087.67 129.74% 主要系控股子公司江西强联临时性借款所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 60,170,955.69 32,960,150.06 82.56% 主要系第二批出口阿尔及利亚产品在本期确认销售
收入所致。
销售费用 7,905,271.62 1,738,746.19 354.65% 主要系本期营业收入增加，相应增加销售费用所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流 43,178,662.41 -8,945,482.33 582.69% 主要系本期收回第二批出口销售阿尔及利亚80%货
量净额 款,从而增加经营性现金流入量所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾：
2013年第一季度，公司实现营业总收入6,017.10万元，同比增长82.56%；实现归属上市公司股东的净利润980.97万元，同
比增长89.34%。主要原因：公司与阿尔及利亚CAMEG公司签订的订单第二批玻璃绝缘子（金额CFR737万美元），在2013
年第一季度确认销售收入。
（二）业务展望
1、公司将紧紧抓住“十二五”规划建设坚强智能电网机遇，以农网改造和特高压交、直流电网建设为重点，提升公司国内
市场份额，其中特高压交、直流电网用玻璃绝缘子市场准入门槛更高、技术含量更高、附加值也更高。继续加大海外市场开
拓力度，不断提高公司在国际市场上的知名度，加强海外市场信息收集能力，积极参与海外市场投标，提升海外市场份额。
2、坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，始终保持行业内技术领先优势。2013年公司将继续以多伞型、直流型、
特大吨位、以及适用海外用户的异形玻璃绝缘子为重点进行研发、系列化及产业化，并积极推向市场，以提高公司盈利水平。
3、不断提高募投项目的技术水平和生产效率。并利用募投项目运行经验和掌握的新技术来对原有生产线进行技术设备
改造，从而进一步提高原有生产线的技术水平和生产效率。
4、加强控股子公司管理，积极展开彼此的协作和资源共享，以期控股子公司江西强联能尽早产生效益。
5、内部管理上，公司将根据内外环境的变化来不断完善和加强公司内部控制；进一步细化成本费用管理和人力资源绩
效管理等，以目标管理与过程控制相结合，提升管理能力和管理效率，以适应不断增长的业务规模和竞争加剧的市场需要，
努力降低成本费用提升盈利能力；加强应收账款管理，改善经营性现金流情况，以满足公司发展对资金的需求。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年里签订项目为APPEL DOFFRES PMTE N08/11 CAMEG的《提供60,220et
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400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》第二批发货的玻璃绝缘子（金额CFR737万美元），在报告期内确认了销售收入。
2、公司与印度国家电网公司在2012年里签订的，项目名称为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with
Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal (Part-B) &
Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单共计1004.68万美元，折合人民币约6356.61万元。截至本报告期
末该项订单还未实际供货。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2013年经营计划未发生重大变化。2013年经营计划在报告期内逐步有序地进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、经营风险
（1）原材料价格波动的风险
公司主要原材料包括铁帽、钢脚、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占80%以上，营业成本受原材料
价格变动的影响较大。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司采取了以下措施：①准确分析判断原
材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协
议。保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制
订激励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效
益。
（2）主营业务和产品应用领域单一的风险
公司产品目前主要应用于国内电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状
况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，努力拓
展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对
集中的风险。报告期内，公司海外市场取得了重大突破，为进一步扩大海外市场打下了基础。
（3）技术替代的风险
绝缘子的绝缘子材料可分为电瓷、特种功能玻璃和特种有机复合材料（硅橡胶）三大类。目前，无论从新材料领域最新
研究成果还是从电网运营企业应用实务分析，三类绝缘材料各有优缺点，没有一种绝缘材料可以适用于所有应用环境。故电
力部分需要在电网工程设计时，从所辖电网运行的电压等级、地理环境、气候条件、空气污秽程度等情况出发，并结合本地
区历史使用经验，根据三种绝缘子的特性进行选择或配合使用。 但是，随着世界范围内新材料研究的不断深入和电气设备
（器材）生产技术的改进，不排除电瓷和特种有机复合材料在安全性能、电气性能、使用寿命等方面出现重大进步，对特种
功能玻璃绝缘子的应用形成冲击。同时随着特种功能玻璃生产技术的进步，不排除其他生产厂商在玻璃熔制、成型钢化、质
量缺陷检测方面出现重大技术进步，对本公司现有的生产模式和生产技术形成冲击。故本公司存在技术被替代的风险。为此，
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公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，使得公司始终处于行业内技术领先地位。
2、应收账款较大的风险
公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国
家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客
户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司
无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将努力加大回款力度，确定回款任务，完善
绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
3、税收政策变化的风险
公司现为高新技术企业，自2011年起三年内享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家对高新技术企业所
得税优惠政策进行调整，将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。为此，公司将坚持技术创新，持续进行研发与产业化
投入，不断丰富产品种类，优化产品结构，推出质量更优、性能更好、附价值更高的新产品，从而提高公司的盈利水平。
4、销售能力无法匹配产能扩张速度的风险
公司募投项目完全投产后，能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力无法匹
配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海外市场。
5、海外市场发展导致的汇率和政治风险
随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度
也必将大大增强。同时由于是海外项目，所以还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海
外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过
不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（一）公司控股股东、实际控
制人赵坚，持有 5%以上股份
的股东赵康，关联股东赵晓红
承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该部
分股份。同时，作为持有公司
股份的董事赵坚、赵晓红承诺：
自公司股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管
理其截至上市之日已直接或间
接持有的公司股份，也不由公 承诺人均
司回购该部分股份。在其任职 严格遵守
赵坚、赵康、 2009 年 08 至承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 期间内，每年减持的股份数量 承诺，未发
赵晓红 月 08 日 完毕
不超过截止上一年末其持有的 生违约现
公司股份总数之 25%；离职后 象。
半年内不减持其所持公司股
份；离职半年后的十二个月内，
减持股份不超过上一年末其所
持公司股份总数的 50%；以后
如需继续减持股份，将依据有
关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》及证券交易所和
登记结算公司的有关规定进
行。（二）公司控股股东、实际
控制人赵坚、持有 5%以上股
份的股东赵康、关联股东赵晓
红分别向公司出具了《避免同
业竞争承诺函》，主要内容为：
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“1、本人直接、间接控制或任
职的除公司之外的其他企业不
存在与公司从事相同或相似业
务的情形，与公司不构成同业
竞争。2、与公司的关系发生实
质性改变之前，本人保证自身、
本人直接、间接控制或任职的
除公司之外的其他企业，本人
的直系亲属及其他主要社会关
系现在及将来均不从事与公司
可能发生同业竞争的任何业务
或投资、合作经营、实际控制
与公司业务相同或相似的其他
任何企业。3、凡是与公司可能
产生同业竞争的机会，都将及
时通知并建议公司参与。4、如
果发生与公司产生同业竞争的
情形，则本人承诺将产生同业
竞争的业务转让给公司或其他
独立第三方。5、与公司的关系
发生实质性改变之前，保证与
公司永不发生同业竞争”。
自使用部分超募资金偿还银行
公司严格
贷款及永久补充流动资金 12
2012 年 06 遵守承诺，
其他对公司中小股东所作承诺 个月内不进行证券投资、委托 12 个月
月 26 日 未发生违
理财、衍生品投资、创业投资
约现象。
等高风险的投资。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 上述承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 | 浙江金利华电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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