厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
屈冀彤 董事 因公出差 王荣聪
丘国强 董事 因公出差 王荣聪
公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 34
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 49
九、财务报告.................................................................................................................................... 52
十、备查文件目录 ......................................................................................................................... 141
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司
佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司
天津三维丝 指 天津三维丝环保科技有限公司
新疆三维丝 指 新疆三维丝环保科技有限公司
三维丝有限 指 厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身
保荐人、保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡
高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料
高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 三维丝 股票代码
公司的中文名称 厦门三维丝环保股份有限公司
公司的中文简称 三维丝
公司的外文名称 Xiamen Savings Environmental Co., Ltd
公司的外文名称缩写 Savings
公司的法定代表人 罗祥波
注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号
注册地址的邮政编码
办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.savings.com.cn
电子信箱 savings@savings.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省厦门市嘉禾路 668 号海翼大厦 B 栋 901
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王荣聪 杨金花
厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路
联系地址
1178-1188 号 1178-1188 号
电话 0592-7769767 0592-7769767
传真 0592-7769502 0592-7769502
电子信箱 savings@savings.com.cn savings@savings.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
厦门市工商行政管
首次注册 2001 年 03 月 23 日 3502002011430 350206705466767 70546676-7
理局
厦门市工商行政管
整体变更股份公司 2009 年 03 月 24 日 350298200006039 350206705466767 70546676-7
理局
厦门市工商行政管
首次公开发行股票 2010 年 04 月 19 日 350298200006039 350206705466767 70546676-7
理局
厦门市工商行政管
股权激励定向增发 2011 年 07 月 26 日 350298200006039 350206705466767 70546676-7
理局
资本公积金转增股 厦门市工商行政管
2012 年 06 月 28 日 350298200006039 350206705466767 70546676-7
本 理局
回购股权激励限制 厦门市工商行政管
2012 年 10 月 23 日 350298200006039 350206705466767 70546676-7
性股票 理局
厦门市工商行政管
住所变更 2013 年 07 月 10 日 350298200006039 350206705466767 70546676-7
理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 433,957,653.68 299,781,406.80 44.76% 285,846,227.90
营业成本（元） 288,913,211.76 216,823,229.17 33.25% 203,664,787.58
营业利润（元） 51,085,581.41 6,279,567.70 713.52% 26,362,563.25
利润总额（元） 59,829,114.18 12,532,430.48 377.39% 32,585,731.85
归属于上市公司普通股股东的净
49,537,526.88 7,974,726.86 521.18% 27,963,244.24
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
41,413,955.72 9,370,413.05 341.97% 21,004,919.16
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
51,929,000.64 57,902,961.33 -10.32% -76,725,193.89
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.5548 0.6186 -10.31% -1.4615
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.08 562.5% 0.3
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.08 562.5% 0.29
加权平均净资产收益率（%） 12.36% 2.13% 10.23% 7.43%
扣除非经常性损益后的加权平均
10.34% 2.5% 7.84% 5.58%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 93,600,000.00 93,600,000.00 0% 52,496,000.00
资产总额（元） 716,887,590.15 658,676,508.74 8.84% 608,784,749.99
负债总额（元） 287,470,136.40 275,042,724.45 4.52% 227,456,006.95
归属于上市公司普通股股东的所
423,590,674.23 377,797,147.35 12.12% 374,712,201.70
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.5255 4.0363 12.12% 7.1379
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 40.1% 41.8% -1.7% 37.4%
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二、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
28,464.24 1,275,809.62 -24,387.39
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,714,615.33 5,433,997.61 6,213,425.38
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -49,424.75 2,063,631.79
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
813,609.77 1,573,808.82
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 453.20 -54,356.55 34,130.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,762,318.79
减：所得税影响额 1,433,571.38 -187,214.05 1,326,127.91
少数股东权益影响额（税后） 416.20 2,347.40
合计 8,123,571.16 -1,395,686.19 6,958,325.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、行业和产品集中风险
公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。近年来高温滤料销售的最终客
户平均有60%以上属于火力发电行业。虽然公司主营业务突出，在火力发电行业具有较强的竞争力，并且
市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行业
和产品集中而带来的风险。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工行业等市场，已取得了一定成效；
同时公司不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式。
2、客户集中风险
公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，
前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器
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的新建和技改项目居多，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前我国电力行业的袋式除尘
主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。另外，
如果电除尘技术在火力发电行业的应用发展取得重大突破导致客户使用袋式除尘改造应用减少的话，公司
客户集中的风险将会更大释放。随着公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩
大，公司在电力行业的前五名客户占营业收入的比重将进一步下降。
3、应收账款回收风险
报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、
火力发电企业、水泥企业等，虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险
不大，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。
为此，公司自2012年来，已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司继续秉承―坚持诚信、勇担责任、专业进取、持续创新、注重合作、尽心服务‖的企业
理念，按照公司―十二五‖发展战略规划不断进取，顺利完成了公司2013年度各项工作。报告期内，公司充
分利用国家推行环保产业政策的良好机遇，以提高经营效益为中心，加强经营管理，实施开源节流，保持
研发投入，积极开拓市场，有效保证了公司经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入
433,957,653.68元，比上一年同期增长44.76%；营业利润51,085,581.41元，比上一年同期增长713.52%；归
属于上市公司普通股股东的净利润49,537,526.88元，比上一年同期增长521.18%。
报告期内，公司主要经营情况概述如下：
1、完善营销组织架构，加强营销团队建设，提高公司产品的市场占有率
公司根据市场需要适时对营销中心相关职能和岗位进行调整，组建更具有针对性和更为专业的团队，
增强整个团队的销售能力和渠道开拓能力。公司除了保持在电力行业的领先优势，水泥行业、垃圾焚烧行
业、钢铁冶炼行业及其他行业在2013年均有较大突破。2013年公司首次实现滤袋检测收费及烟气检测服务
收费，为公司向综合环保服务商转型迈出了坚实的第一步。随着公司销售业绩的提升，公司更重视后台系
统分析与加强销售团队的持续建设。2013年3月公司SAP系统正式上线，通过基础数据实时录入，已实现销
售汇总分析、客户信用分析与控制、产品分析等功能，为公司科学决策提供强有力的依据；同时在团队建
设方面，营销中心定期召开事业部销售总监会议，汇报工作进展，分享行业市场最新情况、投标经验、突
破情况、应收账款催收进展情况等，互相借鉴，共同进步，并通过各种培训积极提升销售团队整体素质。
2、积极推动新品研发工作，进一步提升公司的竞争实力
公司坚持以市场需求为导向，以公司战略为指导，建立以技术中心为核心，以高校、科研院所、下游
用户和同行企业为合作伙伴的技术创新合作机制。2013年公司技术中心持续创新，研究开发多项新产品
新技术，并完成5项产业化、3项测试技术开发、3项中试、3项完成小试；2013年公司―水刺高性能过滤材
料技术‖通过中国环保产业协会组织的技术鉴定，成果水平达国际领先；公司多个项目获得福建省科技进
步奖、福建省专利奖、厦门市专利奖、厦门市优秀新产品奖等多项殊荣。2013年公司荣获专利授权6项，
其中1项发明专利授权，5项实用新型专利授权；提出10项专利申请，其中发明专利3项、实用新型专利7项。
2013年公司主导或参与编制国家及行业标准8项，其中行业标准《燃煤电厂袋式除尘器用滤袋安装与验收
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技术规范》已发布实施。公司袋滤技术研究院通过专家评审认定，成为厦门第一家经政府认定的科技研发
机构，为公司将技术中心建设成为国内外最好、最强、最专业的袋滤技术研发基地奠定良好基础。
3、加强经营管理，实施开源节流
公司根据发展战略及年度经营目标，在做好日常经营的同时，不断制定和完善各项管理规章制度，梳
理公司不合理流程，清除繁琐及责任不清环节，打造高效顺畅新流程，减少内部沟通障碍成本。公司把开
源节流列为2013年度工作重大事项，持续推动改善提案活动。公司改善提案项目全年达到114项，涉及设
备、工艺、事务流程、安全等各个方面，其中一半以上得到贯彻实施，员工改善意识增强，改善文化越来
越浓厚。在公司开源节流小组的领导下，通过采取精简管理机构、控制办公费用、削减物流成本、提高库
存周转、创新产品和生产工艺、提高生产效率、降低失误率、控制各类不合理行政费用开支等主要措施，
确实做到成本和管理都要有效益，达成公司实行开源节流的目标。
4、注重人才培育，推进公司企业文化建设
公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设。通
过创办公司企业内刊、主办各行业协会相关年会等活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化。为公司
培养积极上进的实战型人才输送源源不断的新鲜血液，公司成立三维丝商学院，2013年第一期学员顺利结
业，第二期学员已开始接受培训。公司不断完善绩效考核及激励，2013年公司出台了新的中高层及销售激
励方案，并分期实施，有效促进了相关人员的工作积极性，保证了人才的稳定性。
5、积极寻找对外投资机会，完善公司经营范围和发展模式
公司抓住机遇，不断寻找和选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展
模式，逐步向综合环保服务商迈进。报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的
业务范围，公司曾拟以现金及发行股份的方式购买北京洛卡环保技术有限公司90%的股权，但因各种原因
未能在股东大会表决通过。为拓展新疆以及中亚地区市场，更好地服务当地客户，公司子公司天津三维丝
于2013年在新疆昌吉国家高新技术产业开发区投资设立全资子公司新疆三维丝。2013年末，公司还积极寻
找对外并购项目，后因涉及环节较多等原因终止筹划。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司加强了营销管理，实现营业收入433,957,653.68元，比上一年同期增长44.76%；
报告期内，公司因加强了生产成本控制，优化物流采购成本，严格执行预算管理，有效控制三项费用支出，
营业利润51,085,581.41元，比上一年同期增长713.52%；归属于上市公司普通股股东的净利润49,537,526.88
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元，比上一年同期增长521.18%。
报告期内，公司加强了信控体系建设，积极催收销售回款，实现经营活动现金5,193万元，与上年基本持平。
报告期内，为在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力，公司有计划地研发储备行业内
关键的核心技术，2013年研发投入1,729万元，比上年同期增长56%。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
不适用
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 433,957,653.68 299,781,406.80 44.76%
驱动收入变化的因素
公司加强了营销管理，销售收入同比取得较大幅度增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 467.34 317.18 47.34%
工业（单位：万平方米）生产量 448.5 321.27 39.45%
库存量 28.5 47.34 -40.85%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
因公司加强了营销管理，销售收入同比取得较大幅度增长，相应产品的生产数量和销售数量也实现较大幅
度增加，同时因加强物流优化管理，库存量因此得到明显的下降。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 251,011,158.33 87.7% 187,810,709.02 88.6% -0.9%
5)费用
单位：元
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2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 33,983,467.46 26,951,156.83 26.09%
管理费用 43,279,639.41 37,248,339.03 16.19%
贷款总金额减少，使财务费用有较大
财务费用 6,566,331.48 11,634,311.25 -43.56%
幅度减少
随着净利润的增加，企业所得税出现
所得税 10,301,444.72 5,337,608.02 93%
较大幅度的增加
6)研发投入
公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技
术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和
产品共有9项：
1、PTFE表面发泡涂层在PPS滤料上的应用研究，以公司独有的PTFE发泡涂层技术为基础，通过改变
涂层配方，实现了240℃下低温发泡涂层，赋予PPS更优的抗氧化性能。该项目已完成量产评估，实现工艺
标准化。
2、亚克力涂层在低温滤料上的应用技术开发，通过亚克力乳液发泡涂层工艺处理，在涤纶滤料表面
形成一层多层微孔涂层，提高涤纶滤料的过滤性能，同时大大改善涤纶滤料的耐水解性能，从而扩大滤料
的应用范围，延长滤料的寿命。该项目处于完成中试，进行量产评估阶段。
3、具有催化功能滤料的开发，研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负载一定量的催化剂，
赋予滤料除尘－催化一体化。该项目处于小试阶段。
4、国产聚酰亚胺纤维滤料及其复合滤料的开发，研究国产聚酰亚胺纤维的理化性能及针刺成型工艺，
实现国产聚酰亚胺滤料国产化。该项目已完成量产评估。
5、水刺PPS及其复合滤料开发，通过设计具有行业针对性的水刺PPS及其复合滤料产品，开发出专业
化功能化的新一代水刺高性能滤料。该项目已量产，实现工艺标准化。
6、水刺玻纤及其复合滤料开发，通过设计具有行业针对性的水刺玻纤及其复合滤料产品，开发出专
业化功能化的新一代水刺高性能滤料。该项目已量产，实现工艺标准化。
7、玻纤及其复合滤料后整理配方与工艺技术开发，研究玻纤及其复合滤料特性，针对其特性设计后
整理工艺技术，研制相应的后整理配方，以改善玻纤及其复合滤料性能，提高玻纤及其复合滤料的适用范
围。该项目已量产，实现工艺标准化。
8、复合滤料定量测试技术研究，研究多组分复合滤料定量测试分析技术，对多组分复合滤料进行定
量分析。该项目完成PPS+P84复合滤料、PPS+PTFE复合滤料定量测试方法研究、完成芳纶复合滤料定量测
试方法研究。
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9、聚四氟乙烯薄膜热压贴合工艺技术开发，研究不同滤料的预处理液配方、预处理方式，热压条件
进行试验研究，开发出合适的聚四氟乙烯覆膜工艺条件。该项目完成玻纤类覆膜量产评估，实现工艺标准
化。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 17,290,312.39 11,082,955.20 12,328,467.41
研发投入占营业收入比例（%） 3.98% 3.7% 4.31%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0% 0% 0%
的比例（%）
资本化研发支出占当期净利
0% 0% 0%
润的比重（%）
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 425,626,970.83 335,777,003.34 26.76%
经营活动现金流出小计 373,697,970.19 277,874,042.01 34.48%
经营活动产生的现金流量净
51,929,000.64 57,902,961.33 -10.32%
额
投资活动现金流入小计 506,604.62 68,779,603.41 -99.26%
投资活动现金流出小计 2,446,686.
