厦门三五互联科技股份有限公司
2020年半年度报告
公告编号：2020-161
2020年08月21日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁建生先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人员)何碧帮先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
公司全资子公司深圳市道熙科技有限公司的主营业务为网络游戏研发，其经营涉及如下风险，敬请广大投资者特别注意。
1、收入依赖于较少数游戏产品的风险
尽管道熙科技已推出各种游戏，但由于游戏产品存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。为此，道熙科技将依托现有研发经验推出新游戏产品，加强与游戏平台合作，提升游戏产品经营质量，覆盖游戏产品运营及代理等，发展游戏产业链。
2、市场竞争加剧的风险
游戏市场竞争激烈，现有大型游戏公司凭借丰富的运营经验、充足的资金以及雄厚的技术实力成为道熙科技强劲的竞争对手，同时部分新生代的游戏团队和企业的异军突起也给道熙科技未来发展带来竞争压力。道熙科技一直利用精品游戏定位和国际化运营来降低市场竞争风险，但若不能持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额，日趋激烈的竞争可能对道熙科技带来不利影响。
3、新产品盈利水平未达预期的风险
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，某款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或者创意在技术上无法实现，或者竞争对手先于自己推出类似游戏。
4、核心技术人才流失的风险
在游戏行业，核心团队的稳定是维持公司健康发展的关键因素。道熙科技的核心团队自创立以来一直维持稳定，这一方面得益于稳健的经营风格和良好的人才管理机制及激励机制，另一方面也与公司基于自主研发的游戏引擎不断推出优质游戏产品有关；但还是可能出现核心人员离职、流失，从而对道熙科技长期可持续发展造成不利影响。同时随着道熙科技业务规模的不断扩张和业务边界的不断延展，如果不能通过自身培养或外部引进获得足够多的核心开发人员，依然可能会出现核心技术人员不足之情形，从而给道熙科技经营运作造成不利影响。
因计提道熙科技商誉减值准备，公司2018年度、2019年度连续出现大额亏损；因受先前疫情影响及业务目标未及预期，公司2020年半年度亦出现亏损。对此，公司将采取相应措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不断革新产品开发理念，降低产品成本，提高利润水平。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告封面 ...... 001
第 一 节 重要提示、目录和释义 ...... 002
第 二 节 公司简介和主要财务指标 ...... 006
第 三 节 公司业务概要 ...... 009
第 四 节 经营情况讨论与分析 ...... 036
第 五 节 重要事项 ...... 065
第 六 节 股份变动及股东情况 ...... 070
第 七 节 优先股相关情况 ...... 071
第 八 节 可转换公司债券相关情况 ...... 721
第 九 节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 722
第 十 节 公司债相关情况 ...... 073
第十一节 财务报告 ...... 074
第十二节 备查文件目录 ...... 205
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 三五互联、公司、本公司、上市公司 | 指 | 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体 |
| 道熙科技 | 指 | 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司 |
| 三五数字 | 指 | 厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%股权 |
| 天津通讯 | 指 | 天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司 |
| 三五青岛 | 指 | 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司 |
| 三五天津 | 指 | 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司 |
| 三五济南 | 指 | 济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司 |
| 三五苏州 | 指 | 苏州三五互联信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| 三五长沙 | 指 | 长沙三五互联科技有限公司，公司全资子公司 |
| 亿中邮 | 指 | 北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其95.50%股权 |
| 邮洽科技 | 指 | 厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%股权 |
| 链上科技 | 指 | 厦门三五链上科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%股权 |
| 三五东莞 | 指 | 东莞三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%股权；已于2019年5月5日完成工商注销 |
| 三五通联 | 指 | 北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其31.50%股权 |
| 海西智谷 | 指 | 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其30.00%股权 |
| 三五新能源 | 指 | 厦门三五新能源汽车有限公司，原公司控股子公司，公司于2019年11月27日完成对外转让 |
| 可乐蛙 | 指 | 厦门可乐蛙教育咨询有限公司，原公司控股子公司，公司于2019年4月24日完成对外转让 |
| 新余利盈天投资 | 指 | 新余利盈天投资管理中心(有限合伙)，公司境内非国有法人股东，曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙) |
| 绿滋肴控股 | 指 | 江西绿滋肴控股有限公司 |
| 财达证券 | 指 | 财达证券股份有限公司 |
| 集合计划 | 指 | 证券行业支持民企发展之财达证券5号集合资产管理计划 |
| 华融证券 | 指 | 华融证券股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 三五互联 | 股票代码 | 300051 |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称(如有) | 三五互联 | ||
| 公司的外文名称(如有) | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写(如有) | 35.com | ||
| 公司的法定代表人 | 丁建生 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事长、总经理、(代)董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 丁建生 | 洪建章 |
| 联系地址 | 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 | 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 |
| 电话 | 0592-2950819 | 0592-2950819、13535350350 |
| 传真 | 0592-5392104 | 0592-5392104 |
| 电子信箱 | zqb@35.cn | zqb@35.cn |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ■不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况■适用 □不适用
2020年4月30日，公司办理完成法定代表人变更等工商登记备案手续并取得新的营业执照，公司法定代表人变更为丁建生先生(公告编号：2020-098)。
公司于2020年7月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议和2020年8月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案》，对公司经营范围和章程相应条款进行修订(公告编号：2020-127、2020-128、2020-132、2020-133)。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据■是 □否追溯调整或重述原因：
会计差错更正
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同期增减 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入(元) | 118,721,094.31 | 152,844,868.69 | 152,844,868.69 | -22.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,829,695.67 | 2,987,502.21 | 2,987,502.21 | -295.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -9,975,304.83 | 1,327,147.90 | 1,327,147.90 | -851.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,406,581.80 | 25,514,448.64 | 25,514,448.64 | -70.97% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -300.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.88% | 0.58% | 0.50% | -2.38% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末增减 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产(元) | 781,232,643.46 | 808,535,974.26 | 808,535,974.26 | -3.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 307,837,163.80 | 313,096,456.79 | 313,096,456.79 | -1.68% |
2019年10月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前述重大会计差错进行追溯重述，并重新编制2018年财务报表，对商誉、未分配利润及资产减值损失进行了追溯重述，分别调整增加合并报表2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，同时调整减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，调整增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ■不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ■不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
■适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -26,144.73 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,765,997.91 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -75,833.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,705.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 622,897.22 | |
| 减：所得税影响额 | 74,633.17 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 56,969.21 | |
| 合计 | 4,145,609.16 | - |
| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
| 软件产品增值税退税 | 144,835.49 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
(一)行业发展趋势对公司的影响
十八大以来，互联网作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也为互联网产业的发展提供巨大的需求。在国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，将“互联网+”和大数据平台建设工程作为主要工程战略，国家发改委也在重点推动数字经济发展方面的政策性文件及“互联网+”行动相关政策措施的研讨出台工作。同时，随着未来新一代移动通讯时代的到来，5G技术的落地及推广将有力推动云计算、大数据、物联网、移动互联网等互联网产业高歌猛进式的发展。
作为国内通过SAAS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司持续推动互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展。公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解中国广大企业客户的需求，企业信息化产品服务不断创新，在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(邮洽)等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。基于对云计算技术的持续研发与创新，以跨越PC、桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式，形成一整套崭新的35云办公整体解决方案，实现随时随地收发邮件、处理签批公文、沟通互动、协同办公、智能考勤，为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时，还为企业提供富于移动办公特色的云服务及智能终端产品，打造集云计算服务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。鉴于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持，公司将继续推出更加优质的终端及云服务产品，并进一步完善云平台的建设。
公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进以“35会经营”、“35云门户”、“三五名片链”为主打产品的企业移动云办公战略部署，帮助公司内部建立独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案、企业经营管理解决方案、企业数字资产管理解决方案和企业营销管理解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，推动技术革新升级，不断推进产品体系的迭代，增强产品市场竞争力。
近年来全球游戏市场规模始终保持着增长趋势，尤其是移动游戏始终保持较高的增长。公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，是腾讯页游平台的三星级开发商，为目前腾讯开放平台中排名前列的游戏开发商之一，道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试，拓展H5游戏等新产品，丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网页游戏市场中，道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三大成熟业务线，在国内游戏市场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下，其将通过加强自身研发能力，依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式，为平台提供产品，实现公司游戏业务的稳定增长。
2018年5月1日，移动通信转售业务由试点转为正式商用，公司目前已获得增值电信业务经营许可证。公司通过整合虚拟运营业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。同时公司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作，通过布局移动转售业务，发挥产业协同发展优势，整合各方优质资源，有助于提高公司的市场竞争力和整体盈利能力。
(二)2020年度战略规划及经营计划
战略规划：
1、践行双云战略，持续推进企业办公产品创新及体系迭代
为进一步推动国内中小企业云应用服务平台的建设，公司立足于云计算及云存储技术，持续推进“35云门户”、“三五名片链”等产品的升级完善并不断推出创新性企业办公产品，与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开放的一站式的移动信息化云服务平台。同时，通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源，以云服务的模式，围绕用户需求和体验，汇聚并整合集团信息化应用，为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。
2、推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展，布局大互联网产业
公司将通过积极发展移动通讯转售业务，多方面探索与移动互联网各产业的融合发展，发挥产业协同发展优势，加大线上线下销售资源整合，进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司借由全资子公司道熙科技深度布局游戏行业，积极拓展游戏市场，持续推进产品更新迭代，深化公司在大互联网领域的战略发展。
2020年经营计划：
1、巩固与完善基础企业服务产品
(1)继续完善综合企业移动办公客户端。在现有移动办公基础上，不断完善提升企业办公与协作效率。
(2)升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台，在现有的WEB建站基础上，增强企业小程序应用的定制开发，满足企业移动化形象展示与移动电子商务需求。
(3)升级完善域名与主机等产品的架构，丰富产品线、增强用户自主配置能力，开发产品增值功能，为客户提供更加全面易用的企业信息化基础服务。
(4)升级完善企业办公产品“35会经营”，通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效。
(5)持续完善企业办公产品：企业数字资产管理与应用平台“35云门户”，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑与协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升办公及管理效率；基于微信、抖音双平台的营销管理工具“三五名片链”，对外展示个人、公司、产品及动态信息，对内管理销售获客、拓客情况，并可智能分析客户意向，降低企业管理门槛，助力企业宣传获客。
2、依托现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务
(1)立足于公司自身的研发优势，研发重点向手游、H5游戏等新产品转移，积极推出多种题材及类型的游戏产品，丰富产品线；开拓游戏发行业务渠道。
(2)充分利用公司已取得的增值电信业务经营许可证，积极发展移动通讯转售业务。
3、费用与成本控制计划
公司根据2019年的费用水平，以及2020年的费用预算，制定如下费用与成本控制计划：
(1)整体费用控制计划。公司计划通过年度预算的执行，结合绩效考核对期间费用进行控制。根据年度预算和2019年度实际经营情况，公司计划在原有对组织机构分层级、分部门进行考核的基础上进一步深化，强化利润意识和预算费用意识，以提高经营效率；同时结合年度预算绩效考核的执行，加强过程管理。
(2)关键费用控制计划。2020年度人员薪资费用仍是公司总体费用中占比最高的部分。结合目前整体的经济形势，公司仍将通过提高人均产能、优化人力结构等方式进行控制。公司将通过经营管理意识的革新，努力促进业绩的增长。员工薪酬将与公司经营状况进一步紧密结合。
(3)整体成本控制计划。公司将不断通过革新产品开发理念、开发新技术、优化产品结构等方式来降低产品成本，提升利润水平。
4、未来可能面临的主要风险因素及对策
(1)市场竞争风险
目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的产品研发，丰富公司产品线，近年来持续推出了云办公系列产品，包括35云考勤、邮洽、35会经营、35云门户、三五名片链等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。
(2)互联网、系统、数据安全风险
作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，影响公司业务的开展。
应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
(3)域名业务政策风险
作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业务产生影响。
应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提高快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。
(4)依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖是核心技术人员。若出现核心技术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。
应对措施：公司已建立起了成熟科学的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带来的风险。同时为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。
(5)投资并购及管理风险
公司通过投资并购可实现资源整合，但随着公司对外投资事项的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓等风险都将给公司的管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购项目也存在项目能否达成预期业绩、商誉减值、市场政策变化等风险因素。
应对措施：公司在投资并购方面将采取稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好先期市场以及收购对象的尽职调查工作。公司的投资并购将重点围绕与公司主营业务关联度较高、与行业及公司现有业务、用户或技术资源具有协同效应的标的，实现投资并购后的最大价值，不断提升公司盈利能力。公司将不断优化现有管理团队，适时调整组织架构和相应的管理制度，加强内部控制控制体系建设，降低因投资并购活动带来的管理风险。
(6)单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险
公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技已推出《城防三国》《战争霸业》《天下霸域》《真正男子汉》《名将与征服》等多款游戏，其主要盈利产品为《城防三国》《战争霸业》等。因游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。
应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，不断推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在SLG、RPG、休闲类游戏均有布局。未来，道熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。
(7)新游戏开发和运营失败风险
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。但鉴于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。
应对措施：道熙科技在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，通过产品在优质平台上线运营以应对前述风险。
(8)知识产权侵权风险
游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容。一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险。
另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。
应对措施：为更好的维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。
(9)移动转售业务竞争风险及政策风险
公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市场竞争将逐步加剧，同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响。此外，移动通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类恶性事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制。行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速。此外，我司主要通过BOSS系统与基础运营商系统进行对接，实现虚拟转售业务，若基础运营商系统或BOSS系统出现异常，可能导致转售业务费用结算数据错误。
应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异化经营及多元化发展；严格遵守相关监管要求，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作；不断优化完善BOSS系统及加与强基础运营商系统技术部门的沟通。
公司系国内通过SAAS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效；“35云门户”，即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时备份、
多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升企业办公及管理效率。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代更新，增强产品的市场竞争力。“三五名片链”是集小程序商城+团队管理+客户管理+跨越微信、抖音等多平台宣传的线上团队化智能营销工具。对外展示个人、公司、产品及动态信息，提高客户信任感，对内管理组员销售获客、拓客情况，管理客户资料不流失；同时，根据客户访问数据，智能分析客户意向，方便二次、三次跟进，促成接单。
公司所处行业宏观经济形势、行业政策、当期及未来发展影响与公司应对措施详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年半年度，公司实现营业收入118,721,094.31元，利润总额-7,197,058.41元，归属于母公司所有者的净利润-5,829,695.67元，较上年同期分别减少22.33%、192.00%、295.14%，主要系子公司道熙科技净利润较上年同期减少所致。公司系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效；“35云门户”，即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升企业办公及管理效率。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代更新，增强产品的市场竞争力。“三五名片链”是集小程序商城+团队管理+客户管理+跨越微信、抖音等多平台宣传的线上团队化智能营销工具。对外展示个人、公司、产品及动态信息，提高客户信任感，对内管理组员销售获客、拓客情况，管理客户资料不流失；同时，根据客户访问数据，智能分析客户意向，方便二次、三次跟进，促成接单。公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技的主打游戏《城防三国》《战争霸业》等产品近年保持稳步发展的同时，其研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。
公司为拓展虚拟运营商移动通讯转售业务，积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的业务合作，并围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。公司通过积极拓展移动转售业务，发挥产业协同发展优势，进一步开拓市场，提高公司的整体盈利能力。
未来发展战略方面，公司将着力于二个方向：
一是践行双云战略，持续推进企业办公产品创新及体系迭代。为进一步推动国内中小企业云应用服务平台的建设，公司立足于云计算及云存储技术，持续推进“35云门户”、“三五名片链”等产品的升级完善并不断推出创新性企业办公产品，与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开放的一站式的移动信息化云服务平台。同时，通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源，以云服务的模式，围绕用户需求和体验，汇聚并整合集团信息化应用，为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。
二是推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展，布局大互联网产业。公司将通过积极发展移动通讯转售业务，多方面探索与移动互联网各产业的融合发展，发挥产业协同发展优势，加大线上线下销售资源整合，进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司借由全资子公司道熙科技深度布局游戏行业，积极拓展游戏市场，持续推进产品更新迭代，深化公司在大互联网领域的战略发展。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技的主打游戏《城防三国》《战争霸业》等产品近年保持稳步发展的同时，其研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。
至本报告期末，公司正在运营的游戏共4款，包括公司自有平台主要运营的2款SLG页游《城防三国》《战争霸业》，联合运营的SLG手游为《SFLL》；处于运营测试期的游戏1款，包括联合运营测试的H5手游《PPXY》。
二、主营业务分析
概述：
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 118,721,094.31 | 152,844,868.69 | -22.33% | |
| 营业成本 | 62,871,386.43 | 68,363,738.22 | -8.03% | |
| 销售费用 | 22,642,395.87 | 30,526,047.15 | -25.83% | |
| 管理费用 | 18,869,106.85 | 20,575,728.61 | -8.29% | |
| 财务费用 | 11,782,790.89 | 12,043,530.67 | -2.16% | |
| 所得税费用 | 597,309.96 | 2,734,424.10 | -78.16% | 本期所得税费用较上年同期减少78.16%，主要系子公司三五数字本期计提所得税费用减少所致 |
| 研发投入 | 12,090,762.07 | 13,505,413.41 | -10.47% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,406,581.80 | 25,514,448.64 | -70.97% | 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.97%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,750,530.30 | -30,363,101.16 | -100.08% | 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.08%，主要系公司本期定期存款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,167,997.50 | -4,567,848.66 | -450.98% | 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少450.98%，主要系：(1)公司本期银行贷款金额减少；(2)公司本期偿还银行贷款金额增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -78,483,860.91 | -9,398,644.25 | -735.06% | 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少735.06%，主要系：(1)公司本期定期存款增加；(2)公司本期偿还债务支付的现金增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动■适用 □不适用
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 |
| 营业总收入 | 118,721,094.31 | 152,844,868.69 | -22.33% |
| 营业总成本 | 130,358,616.45 | 146,914,921.45 | -11.27% |
| 其他收益 | 4,430,386.00 | 2,345,558.79 | 88.88% |
| 投资收益 | -1,301.83 | -9,210.11 | 85.87% |
| 信用减值损失 | 47,229.81 | -377,507.32 | 112.51% |
| 资产处置收益 | -9,785.85 | 122,308.22 | -108.00% |
| 营业利润 | -7,170,994.01 | 8,011,096.82 | -189.51% |
| 营业外收入 | 54,662.70 | 92,183.02 | -40.70% |
| 营业外支出 | 80,727.10 | 279,971.55 | -71.17% |
| 利润总额 | -7,197,058.41 | 7,823,308.29 | -192.00% |
| 所得税费用 | 597,309.96 | 2,734,424.10 | -78.16% |
| 净利润 | -7,794,368.37 | 5,088,884.19 | -253.16% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,829,695.67 | 2,987,502.21 | -295.14% |
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年同期增减 | 营业成本 比上年同期增减 | 毛利率比 上年同期增减 |
| 分产品或服务 | ||||||
| 分行业 | ||||||
| 商业 | 118,721,094.31 | 62,871,386.43 | 47.04% | -22.33% | -8.03% | -8.23% |
| 合计 | 118,721,094.31 | 62,871,386.43 | 47.04% | -22.33% | -8.03% | -8.23% |
| 分产品 | ||||||
| 企业邮箱 | 13,993,336.85 | 2,623,847.67 | 81.25% | -7.41% | -0.86% | -1.24% |
| 网络域名 | 11,227,931.65 | 6,489,318.70 | 42.20% | -34.80% | -52.81% | 22.05% |
| 网站建设 | 14,140,484.75 | 3,633,158.66 | 74.31% | -17.84% | -5.50% | -3.35% |
| 软件产品销售 | 4,129,696.70 | 2,451,577.52 | 40.64% | -50.93% | 67.47% | -41.97% |
| 游戏产品 | 26,918,067.56 | 4,067,038.32 | 84.89% | -23.39% | 14.19% | -4.97% |
| 移动转售通信产品 | 38,093,172.05 | 31,945,175.97 | 16.14% | -21.92% | 2.70% | -20.10% |
| 房屋租赁 | 5,656,659.72 | 10,103,252.66 | -78.61% | 4.86% | 0.14% | 8.40% |
| 其他 | 4,561,745.03 | 1,558,016.93 | 65.85% | -18.05% | -18.07% | 0.02% |
| 合计 | 118,721,094.31 | 62,871,386.43 | 47.04% | -22.33% | -8.03% | -8.23% |
| 分地区 | ||||||
| 华东 | 31,522,865.03 | 21,455,205.73 | 31.94% | -27.11% | -8.56% | -13.80% |
| 华南 | 38,805,378.24 | 7,919,742.15 | 79.59% | -18.13% | -14.56% | -0.85% |
| 华北 | 23,458,904.99 | 26,915,956.05 | -14.74% | -44.65% | -9.97% | -44.20% |
| 其他 | 24,933,946.05 | 6,580,482.50 | 73.61% | 25.81% | 14.79% | 2.53% |
| 合计 | 118,721,094.31 | 62,871,386.43 | 47.04% | -22.33% | -8.03% | -8.23% |
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 采购成本 | 35,888,418.04 | 57.08% | 39,701,194.08 | 58.07% | -9.60% |
| 折旧成本 | 7,735,476.35 | 12.30% | 8,228,895.42 | 12.04% | -6.00% |
| IDC成本 | 5,928,073.90 | 9.43% | 5,854,023.38 | 8.56% | 1.26% |
| 代理商分成 | 5,516,419.66 | 8.77% | 8,124,086.65 | 11.88% | -32.10% |
| 人工成本 | 2,783,918.81 | 4.43% | 2,673,562.15 | 3.91% | 4.13% |
| 云服务成本 | 1,051,587.66 | 1.67% | 945,201.55 | 1.38% | 11.26% |
| 运营成本 | 1,152,989.56 | 1.83% | 821,133.60 | 1.20% | 40.41% |
| 其他成本 | 256,196.25 | 0.41% | 408,866.47 | 0.60% | -37.34% |
| 合计 | 60,313,080.23 | 95.92% | 66,756,963.30 | 97.64% | -9.65% |
主要游戏基本情况：
单位：元
| 游戏名称 | 版号 | 游戏类型 | 运营模式 | 对应运营商名称 | 游戏分发渠道 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 |
| 战争霸业 | 新广出审[2015]468号 | 网页游戏 | 联合运营 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市爱游龙科技有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市爱游龙科技有限公司 | 道具收费 | 4,208,868.77 | 15.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 战争霸业 | 新广出审[2015]468号 | 网页游戏 | 自主运营 | C6自营平台 | C6自营平台 | 道具收费 | 7,901,001.36 | 29.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 小计 | 12,109,870.13 | 44.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 城防三国 | 新广出审[2014]301号 | 网页游戏 | 联合运营 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、四三九九网络股份有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、四三九九网络股份有限公司 | 道具收费 | 5,002,053.53 | 18.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 城防三国 | 新广出审[2014]301号 | 网页游戏 | 自主运营 | C6自营平台 | C6自营平台 | 道具收费 | 9,428,734.59 | 35.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 小计 | 14,430,788.12 | 53.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU值 | 充值流水 |
| 战争霸业 | 第1季度 | 24,732,729 | 50,541 | 3,907 | 2,402.06 | 9,384,846.60 |
| 战争霸业 | 第2季度 | 24,746,444 | 41,142 | 2,859 | 2,818.89 | 8,059,214.40 |
| 小计 | 17,444,061.00 | |||||
| 城防三国 | 第1季度 | 35,138,738 | 54,388 | 5,946 | 1,904.61 | 11,324,815.90 |
| 城防三国 | 第2季度 | 35,146,562 | 42,690 | 4,757 | 2,105.72 | 10,016,933.20 |
| 小计 | 21,341,749.10 |
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | -1,301.83 | 0.02% | 本期投资收益较上年同期增加85.87%，主要系上年同期转让子公司可乐蛙全部股权，确认投资收益所致 | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | ||
| 营业外收入 | 54,662.70 | -0.76% | ||
| 营业外支出 | 80,727.10 | -1.12% | ||
| 信用减值损失 | 47,229.81 | -0.66% | ||
| 资产处置收益 | -9,785.85 | 0.14% | ||
| 其他收益 | 4,430,386.00 | -61.56% | 本期其他收益较上年同期增加88.88%，主要系公司本期根据人社部发〔2020〕49号政策文件，确认阶段性减免的企业社会保险费收益所致 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 129,970,404.29 | 16.64% | 132,402,092.76 | 16.38% | 0.26% | |
| 应收账款 | 16,889,537.13 | 2.16% | 24,793,199.31 | 3.07% | -0.91% | 期末应收账款较上年末减少31.88%，主要系子公司三五数字应收账款减少所致 |
| 存货 | 438,908.16 | 0.06% | 538,568.71 | 0.07% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 50,670.83 | 0.01% | 51,972.66 | 0.01% | 0.00% | |
| 固定资产 | 475,441,556.33 | 60.86% | 482,426,557.25 | 59.67% | 1.19% | |
| 应收票据 | 135,496.00 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.02% | 期末应收票据较上年末增加135,496.00元，主要系子公司亿中邮本期新增应收票据所致 |
| 预付款项 | 18,343,815.91 | 2.35% | 24,774,565.42 | 3.06% | -0.71% | |
| 其他应收款 | 15,234,992.74 | 1.95% | 19,450,633.96 | 2.41% | -0.46% | |
| 其他流动资产 | 3,791,184.07 | 0.49% | 2,262,842.21 | 0.28% | 0.21% | 期末其他流动资产较上年末增加67.54%，主要系公司期末应交税费中待抵扣增值税进项税调整至其他流动资产减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 436,718.09 | 0.06% | 124,150.41 | 0.02% | 0.04% | 期末其他权益工具投资较上年末增加251.77%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致 |
| 无形资产 | 31,064,075.31 | 3.98% | 31,568,957.26 | 3.90% | 0.08% | |
| 商誉 | 69,571,839.47 | 8.91% | 69,571,839.47 | 8.60% | 0.31% | |
| 长期待摊费用 | 14,439,891.17 | 1.85% | 15,104,417.54 | 1.87% | -0.02% | |
| 递延所得税资产 | 5,423,553.96 | 0.66% | 5,466,177.30 | 0.66% | 0.00% | |
| 资产总计 | 781,232,643.46 | 100.00% | 808,535,974.26 | 100.00% | 0.00% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 5.12% | 45,000,000.00 | 5.57% | -0.45% | |
| 长期借款 | 293,500,000.00 | 37.57% | 307,000,000.00 | 37.97% | -0.40% | |
| 应付账款 | 38,885,706.03 | 4.98% | 34,878,999.34 | 4.31% | 0.67% | |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00% | 36,619,383.49 | 4.53% | -4.53% | 期末预收款项较上年末减少100%，主要系公司本期执行新收入准则，因转让商品收到的预收款项从“预收款项”科目调整至“合同负债”所致 |
| 合同负债 | 35,884,548.31 | 4.59% | 0.00 | 0.00% | 4.59% | 期末合同负债较上年末增加35,884,548.31元，主要系公司本期执行新收入准则，因转让商品收到的预收款项从“预收款项”科目调整至“合同负债”所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,905,304.03 | 1.27% | 18,371,346.57 | 2.27% | -1.00% | 期末应付职工薪酬较上年末减少46.08%，主要系公司上年末年终奖金在本期支付所致 |
| 应交税费 | 2,324,225.00 | 0.30% | 4,262,903.48 | 0.53% | -0.23% | 期末应交税费较上年末减少45.48%，主要系子公司三五数字期末应交税费较上年末减少所致 |
| 其他应付款 | 14,536,333.14 | 1.86% | 14,051,230.98 | 1.74% | 0.12% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,500,000.00 | 3.01% | 17,500,000.00 | 2.16% | 0.85% | 年末一年内到期的非流动负债较上年末增加34.29%，主要系子公司天津通讯重分类至一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,133,750.01 | 0.40% | 3,057,916.67 | 0.38% | 0.02% | |
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 0.96% | 7,502,000.00 | 0.93% | 0.03% | |
| 递延收益 | 7,353,151.92 | 0.94% | 7,439,829.54 | 0.92% | 0.02% | |
| 负债合计 | 476,525,018.44 | 61.00% | 495,683,610.07 | 61.31% | -0.31% |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的 累计公允 价值变动 | 本期计提 的减值 | 本期 购买金额 | 本期 出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4．其他权益工具投资 | 124,150.41 | -18,068,891.66 | 436,718.09 | |||||
| 上述合计 | 124,150.41 | -18,068,891.66 | 436,718.09 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 项目 | 期末账面价值(单位：元) | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,188,577.85 | [注1] |
| 固定资产 | 469,976,587.57 | [注2] [注3] |
| 无形资产 | 27,572,897.54 | |
| 合计 | 508,738,062.96 | - |
注1：本公司期末使用受限货币资金11,188,577.85元，其中：子公司天津通讯用于借款质押的定期存款期末余额10,358,009.27元，被冻结的货币资金期末余额为830,568.58元。注2：2017年9月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3.00亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款、归还厦门三五互联科技股份有限公司借款及支付天津三五互联移动通讯有限公司项目的工程款”，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际借款余额为28,200.00万元。
注3：2018年12月，母公司厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订了总金额为人民币3,500.00万的《山东信托?弘德信14号单一资金信托贷款合同》，期限3年，合同规定借款用途为“补充日常经营的资金需求”。厦门三五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路8号101室、201室、301室、401室、501室的房产(权利证书编号为厦国土房证第01015096号)提供抵押担保。
五、投资状况分析
1、总体情况
■适用 □不适用
| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
| 1,239,250.00 | 13,277,091.50 | -90.67% |
| 被投资公司 名称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资 金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否 涉诉 | 披露 日期 (如有) | 披露 索引 (如有) |
| 深圳市鑫曼科技有限公司 | 计算机房技术维护服务、游戏软件设计 | 收购 | 130,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 原曦杨 | 无 | 技术服务等 | - | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 合计 | - | - | 130,000.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
2020年3月11日，全资子公司深圳道熙科技有限公司的全资子公司深圳淘趣网络科技有限公司以13万元收购深圳市鑫曼科技有限公司100%股权。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ■不适用
4、以公允价值计量的金融资产
■适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值 变动 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 累计 投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 18,505,609.75 | -18,068,891.66 | 436,718.09 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 18,505,609.75 | 0.00 | -18,068,891.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436,718.09 | - |
| 募集资金总额 | 48,296.61 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,052.89 |
| 已累计投入募集资金总额 | 48,046.61 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 14,624.04 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 30.28% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 无 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.三五互联企业邮局升级项目 | 否 | 5,904.00 | 3,200.12 | 3,200.12 | 100.00% | 2013年07月24日 | 注1 | 注1 | 是 | 否 | |
| 2.三五互联CRM管理软件项目 | 是 | 4,229.00 | 510.60 | 510.60 | 100.00% | 2012年09月29日 | 0.20 | 144.02 | 是 | 是 | |
| 3.三五互联技术支持与营销中心提升项目 | 否 | 4,588.00 | 986.24 | 986.24 | 100.00% | 2013年07月24日 | 注1 | 注1 | 是 | 是 | |
| 4.收购深圳道熙科技有限公司100%股权 | 否 | 6,795.28 | 5,588.64 | 5,588.64 | 100.00% | 2015年09月01日 | 1,457.09 | 29,667.87 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 21,516.28 | 10,285.6 | 10,285.6 | - | - | 1,457.29 | 29,811.89 | - | - | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权 | 否 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 100.00% | 2010年10月09日 | -332.96 | 1,052.77 | 是 | 否 | |
| 2.收购北京中亚互联科技发展有限公司100%股权 | 是 | 5,900-12,470 | 4,785.13 | 4,785.13 | 100.00% | 2011年02月27日 | 注2 | 注2 | 不适用 | 是 | |
| 3.投资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 是 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 100.00% | 2011年08月19日 | 注3 | 注3 | 不适用 | 是 | |
| 4.投资设立天津三五互联移动通讯有限公司 | 否 | 10,000.00 | 0 | 0 | 100.00% | 2011年11月24日 | -1,766.43 | -12,043.53 | 是 | 否 | |
| 5.投资设立广州三五知微信息科技有限公司 | 是 | 255.00 | 202.11 | 202.11 | 100.00% | 2012年06月15日 | 注4 | 注4 | 不适用 | 是 | |
| 6.收购北京亿中邮信息技术有限公司 | 否 | 2,673.00 | 2,673.00 | 2,673.00 | 100.00% | 2012年10月29 | 是 | 否 | |||
| 27%股权 | 日 | ||||||||||
| 7.收购深圳道熙科技有限公司100%股权 | 否 | 13,981.24 | 13,981.24 | 13,981.24 | 100.00% | 2015年09月01日 | 是 | 否 | |||
| 8.投资厦门三五新能源汽车有限公司 | 是 | 1,550.00 | 0 | -250.00 | 0 | 100.00% | 2018年09月18日 | 注5 | 注5 | 不适用 | 是 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2013年04月18日 | 不适用 | ||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2014年08月11日 | 不适用 | ||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 1,206.64 | 1,206.64 | 1,206.64 | 100.00% | 2015年12月23日 | 不适用 | ||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 1,302.89 | 1,302.89 | 1,302.89 | 1,302.89 | 100.00% | 2020年02月11日 | 不适用 | |||
| 超募资金投向小计 | - | 50,478.77-57,048.77 | 37,761.01 | 1,052.89 | 37,761.01 | - | - | -2,099.39 | -10,990.76 | - | - |
| 合计 | - | 71,995.05-78,565.05 | 48,046.61 | 1,052.89 | 48,046.61 | - | - | -642.10 | 18,821.13 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 注1:本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。 注2：北京中亚互联科技发展有限公司已经于2017年9月完成股份转让的工商变更登记手续。 注3：本公司于2011年8月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占35.79%股权。由于三五通讯持续亏损，净资产为负数，经营困难，本公司已在2016年5月签订股权转让协议将持有的三五通讯35.79%的股权全部转让。 注4：2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。 注5：2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有 | ||||||||||
| 限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2020年6月30日，本公司已将收到的募集资金1,550万元存入专户。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | (1)CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对CRM产品具有了一定的认知。公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购亿中邮27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。 (2)在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国18个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立30个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center建设及流动资金也相应减少。2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，该项目结余3,930.60万元(包括利息收入)，公司将其转入公司超募资金专用账户中。 (3)中亚互联与公司目前主营业务关联度不高，公司依据未来发展战略规划安排对外转让中亚互联股权，进一步整合资源、优化资产结构，以达到有效降低管理成本、提高运营效率，提升募集资金使用效率的目的，更好地维护公司和广大投资者的利益。2017年9月4日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100.00%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元(包括利息收入)，公司将其转公司募集资金专用账户中。 (4)鉴于2019年第二季度以来国家对新能源汽车补贴政策针对各类车型的补贴门槛提高、补贴金额降低，政策补贴标准平均退坡50%，纯电动乘用车补贴标准退坡达60%，且至今年6月底的过渡期后地方将不再对新能源汽车给予购置补贴，如地方继续给予购置补贴的，中央将对相关财政补贴作相应扣减等宏观政策的调整，且三五新能源目前尚处于持续投入期较长。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。通过本次交易公司将退出新能源汽车相关资金密集型产业，减少公司对外投资事项，有利于公司集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力，符合公司长远发展战略规划。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| (1)2010年9月9日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,590.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00%股权。至2020年6月30日，本公司已累计使用超募资金2,590.00万元。 (2)2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900.00万元至12,470.00万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900.00万元至12,470.00万元，调整为 |
| 2020年6月30日，已使用首次募集资金16,851.36万元(其中扣除收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额是13,981.24万元)，已使用非公开发行股票募集资金5,588.64万元。 (8)2018年9月18日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金1,550.00万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。至2020年6月30日，本公司已使用1,550.00万元。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。至2020年6月30日，本公司已收到1550万元。 (9)2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金5,000.00万元用于永久性补充流动资金，至2020年6月30日，本公司已使用5,000.00万元。 (10)2014年8月11日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000.00万元永久性补充流动资金。至2020年6月30日，本公司已使用5,000.00万元。 (11)经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。至2020年6月30日，已使用1,207.36万元。 (12)经2020年2月11日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,321.27万元(不含利息1,302.89万元)永久性补充流动资金。截止2020年6月30日，已使用1,321.27万元。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2014年3月17日2014年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金5,000.00万元与公司自有资金5,000.00万元进行置换，并将置换出的5,000.00万元划入公司超募资金专户。至2014年4月15日，已将前述5,000.00万元全部存于超募资金专户。 | |
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 | 适用 |
| 2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2020年6月30日，共已使用5,000.00万元。 |
| 2014年8月29日,2014年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2020年6月30日，已使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元。 经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。截止2020年6月30日，已使用1,207.36万元。 经2020年2月11日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,321.27万元(不含利息1,302.89万元)永久性补充流动资金。截止2020年6月30日，已使用1,321.27万元。 另：经2020年7月27日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议和2020年8月14日2020年第三次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金余额254.27万元(至2020年6月30日的数据，含利息4.27万元，未超过超募资金总额的30％，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)，用于永久性补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1、2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。至2020年6月30日，本公司已累计使用2,673.00万元，剩余金额已转入超募专用账户中。 2、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金3,035.38万元(含利息收入)转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。 3、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，该项目结余3,930.60万元(包括利息收入)，公司将其转入公司超募资金专用账户中。 4、2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技100.00%股权交易价格为71,500.00万元。本公司向本次交易对方支付股份对价38,860.00万元，现金对价32,640.00万元，并募集配套资金不超过7,000.00万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015年9月30日，本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币2,000,000.00元，并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015年11月9日，本公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项5,588.64万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组已实施完毕，节余配套募集资金(含利息)共计人民币1,207.36万元(含利息收入0.72万元，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)。2015年12月23日，本公司第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币1,206.64万元(不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)用于永久性补充流动资金。 5、2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900万元至12,470万元，调整为7,685.25万元。 |
| 至2016年12月31日，本公司已累计使用超募资金7,685.25万元。2017年9月4日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元(包括利息收入)，公司将其转公司募集资金专用账户中。 6、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元，公司将其转公司募集资金专用账户中。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的 项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购北京亿中邮信息技术有限公司 | 三五互联CRM管理软件项目 | 2,673.00 | 2,673.00 | 100.00% | 2012年10月29日 | -332.96 | 是 | 否 | |
| 募集资金专户 | 投资厦门三五新能源汽车有限公司 | -250.00 | -1,550.00 | 100.00% | 2018年09月18日 | 否 | 是 | ||
| 合计 | - | 2,673.00 | -250.00 | 1,123.00 | - | - | -332.96 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | (1)公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。2012年9月12日本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元；公司使用其中2,673.00万元，用于收购张帆所持有的亿中邮27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中，上述议案已经于2012年9月29日经本公司2012年第三次临时股东大会审议通过。 (2)2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余 | ||||||||
| 超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户；2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2020年6月30日，本公司已将收到的募集资金款项1,550万元存入专户。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
七、主要控股参股公司分析
■适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 亿中邮 | 子公司 | 计算机软、硬件研究开发，相关的技术咨询和技术服务，销售自产产品等。 | 1050.01万元 | 39,226,832.09 | 6,217,295.20 | 4,129,696.70 | -3,474,984.07 | -3,486,504.56 |
| 天津通讯 | 子公司 | 产业园开发及运营管理、自有房屋的租赁及管理、停车场管理服务、企业孵化服务。 | 17,188.68万元 | 490,682,209.39 | 21,798,976.84 | 3,935,085.66 | -20,383,778.05 | -20,383,778.05 |
| 道熙科技 | 子公司 | 计算机软件开发、网络游戏开发；信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)；广东省信息服务业务(仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有限期至等等)。 | 100万元 | 72,809,756.80 | 53,694,884.78 | 26,918,067.56 | 14,971,295.87 | 14,570,866.06 |
| 三五数字 | 子公司 | 其他未列明电信业务、固定电信服务和移动电 | 1500万元 | 27,031,758.26 | 14,028,615.17 | 12,305,004.18 | 2,093,279.59 | 1,861,516.88 |
| 信服务等。 | ||||||||
| 三五通联 | 参股公司 | 技术开发、技术服务、计算机系统服务、软件开发等。 | 1000万元 | 4,638,978.80 | -4,401,028.26 | 5,283,925.65 | 1,219,942.10 | 1,209,128.27 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳市鑫曼科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 2020年3-6月净利润5,260,722.61元 |
| 厦门三五链上科技有限公司 | 设立 | 2020年3-6月净利润0.00元 |
和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，影响公司业务的开展。应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
3、域名业务政策风险
作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业务产生影响。
应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提高快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。
4、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖是核心技术人员。若出现核心技术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。
应对措施：公司已建立起了成熟科学的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带来的风险。同时为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。
5、投资并购及管理风险
公司通过投资并购可实现资源整合，但随着公司对外投资事项的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓等风险都将给公司的管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购项目也存在项目能否达成预期业绩、商誉减值、市场政策变化等风险因素。
应对措施：公司在投资并购方面将采取稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好先期市场以及收购对象的尽职调查工作。公司的投资并购将重点围绕与公司主营业务关联度较高、与行业及公司现有业务、用户或技术资源具有协同效应的标的，实现投资并购后的最大价值，不断提升公司盈利能力。公司将不断优化现有管理团队，适时调整组织架构和相应的管理制度，加强内部控制控制体系建设，降低因投资并购活动带来的管理风险。
6、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险
公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技正在运营《城防三国》《战争霸业》等多款游戏。因游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。
应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，不断推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在SLG、RPG、休闲类游戏均有布局。未来，道熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。
7、新游戏开发和运营失败风险
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。但鉴于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。
应对措施：道熙科技在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，通过产品在优质平台上线运营以应对前述风险。
8、知识产权侵权风险
游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容。一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关
授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险。
另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。应对措施：为更好的维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。
9、移动转售业务竞争风险及政策风险
公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市场竞争将逐步加剧，同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响。此外，移动通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类恶性事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制。行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速。此外，我司主要通过BOSS系统与基础运营商系统进行对接，实现虚拟转售业务，若基础运营商系统或BOSS系统出现异常，可能导致转售业务费用结算数据错误。
应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异化经营及多元化发展；严格遵守相关监管要求，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作；不断优化完善BOSS系统及加与强基础运营商系统技术部门的沟通。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 ■不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者 参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.70% | 2020年02月28日 | 2020年02月28日 | 公告编号：2020-21 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.99% | 2020年04月07日 | 2020年04月07日 | 公告编号：2020-041 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.98% | 2020年05月20日 | 2020年05月20日 | 公告编号：2020-102 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释1 | 2020年01月10日 | 未来12个月内 | 承诺履行出现异常 |
| 财达证券 | 股份增持计划 | 注释2 | 2020年01月10日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释3 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股 | 股份增减持计划 | 注释4 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股 | 交易后续计划 | 注释5 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳 | 保持上市公司独立性的 | 注释6 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行 | 正常履行中 |
| 国花 | 承诺 | 完毕 | ||||
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花 | 避免同业竞争的承诺 | 注释7 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花 | 关于关联交易及规范措施的承诺 | 注释8 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释9 | 2020年07月28日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 财达证券 | 增持或处置股份计划 | 注释10 | 2020年07月28日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 股东一致行动承诺 | 注释11 | 2014年07月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 股份限售承诺 | 注释12 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 新余利盈天投资 | 股份限售承诺 | 注释13 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释14 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释15 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释16 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释17 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 其他承诺 | 注释18 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释19 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 深圳市道熙科技有限公司、深圳淘趣网络科技有限公司 | 其他承诺 | 注释20 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释21 | 2014年12月24日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚少晖 | 自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺 | 注释22 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 承诺履行出现异常 | |
| 龚少晖 | 关于避免竞争的承诺 | 注释23 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚少晖 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 注释24 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 承诺履行存在异常情形，已整改完成 | |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺 | 注释25 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺 | 注释26 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 龚少晖、陈土保 | 股份限售承诺 | 股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、陈土保承诺：在其任职期间每年转让的股份 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25％；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 龚少晖 | 股份限售承诺 | 本人龚少晖系公司控股股东、实际控制人；公司拟实施限制性股票激励计划，并将本人作为激励对象。就本次激励计划的股份锁定期，本人在此作出如下承诺：本人保证，自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。 | 2016年02月02日 | 2019年02月02日 | 报告期内，股权激励计划已于2019年4月19日董事会决议终止；相关承诺已履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺：公司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 资助等。 | ||||||
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释27 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 承诺是否及时履行 | 部分承诺之履行出现异常 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、因所持股份被部分平仓导致构成被动减持，龚少晖先生股份减持计划和承诺履行出现异常；具体内容详见《关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公告》(公告编号：2020-025)、《关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告》(公告编号：2020-037)、《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分暨致歉的公告》(公告编号：2020-039)。 2、因报告期前存在部分相关情形，龚少晖先生关于减少和规范关联交易的承诺履行存在异常情形；至本报告披露前，相关情形已整改完成；具体内容详见《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-034)、《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第164号)、《关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告》(公告编号：2020-045)、《关于解除〈股权转让协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-049)、《关于解除〈股权转让协议〉暨收回股权收购款的公告》(公告编号：2020-052)、《关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司签订〈住所(营业场所)租赁合同〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-079)。 | |||||
| 承诺注释 | 注释1： 2020年1月10日，龚少晖先生在与财达证券签署股份转让意向书、表决权委托书暨披露权益变动报告书时披露未来12个月股份增减持计划：未来12个月内不排除会增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的可能；若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。 注释2： 2020年1月10日，财达证券在与龚少晖先生签署股份转让意向书、表决权委托书暨披露权益变动报告书时披露未来12个月股份增持计划：未来12个月内不排除会增加在上市公司中拥有权益的股份的可能；若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。 注释3： 2020年6月29日，龚少晖先生在与绿滋肴控股签署《表决权委托协议》等协议暨披露权益变动报告书时披露未来12个月股份增减持计划：没有在未来12个月内继续增持三五互联股份的计划；除已披露的减持计划及本次表决权委托协议中所述的股份处置计划外，如未来作出减持股份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。 注释4： 2020年6月29日，绿滋肴控股在与龚少晖先生签署《表决权委托协议》等协议暨披露权益变动报告书时披露继续增持上市公司或处置其已拥有权益的计划：暂未有在未 | |||||
予公司。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ■否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ■不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
■适用 □不适用华兴会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况对公司2019年度财务报告出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见的审计报告，该涉及事项对本期数据的影响或可能的影响不重大。公司董事会尊重审计机构的独立判断，并高度重视带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项对公司产生的影响；公司正在积极推进，争取尽快解决带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段所涉及的问题。
七、破产重整相关事项
□适用 ■不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ■不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项■适用 □不适用
| 诉讼(仲裁) 基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁) 判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 被诉(未含劳动争议仲裁诉讼案件) | 497.45 | 否 | 其中：涉案金额17,584.80元已立案，尚未开庭；涉案金额4,653,045.45元处于二审审理中；涉案金额303,840.00元二审已判决维持原判 | 涉及公司和天津三五互联移动通讯有限公司；涉案金额303,840.00元已结案，其他案件尚在审理中 | 涉案金额303,840.00元二审已判决维持原判 |
| 诉他人(未含劳动争议仲裁诉讼案件) | 0 | 否 | - | - | - | ||
| 劳动争议仲裁诉讼 | 105.84 | 否 | 正在劳动仲裁、诉讼审理中 | 涉及公司及福州分公司，当前正在审理中；后续如被判定需承担给付责任，将增加公司人力成本 | 尚未结案 |
| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
| 就媒体上关于终止重大资产重组事项的报道，公司已向相关主体发送律师函或撤稿函；至本报告披露时，部分媒体报道已自行删除或被平台删除 |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司、 实际控制人、 董事长 | 其他 | 筹划涉及发行股份的重大资产重组未停牌、大股东股份减持计划预披露前后不一致、未告知独立董事重大事项 | 被证券交易所公开谴责的情形 | 公司、实际控制人、董事长受到深圳证券交易所公开谴责处分 | 2020年04月02日 | 公告编号：2020-039、2020-044 |
| 整改事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东、实际控制人收到警示函及学习改进 | 2020年03月17日 | 关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公告(公告编号：2020-025) |
| 2020年03月30日 | 关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告(公告编号：2020-037) |
| 厦门证监局责令改正与公司整改 | 2020年03月19日 | 关于收到厦门证监局对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施决定的公告(公告编号：2020-030) |
| 2020年04月15日 | 关于厦门证监局责令改正措施的整改报告(公告编号：2020-053) | |
| 关联交易与资金占用的解决 | 2020年03月24日 | 关于公司与控股股东、实际控制人签订《顾问协议》《〈顾问协议〉之补充协议》暨构成关联交易事项的公告(公告编号：2020-034) |
| 2020年04月03日 | 关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函-创业板关注函〔2020〕第164号 | |
| 2020年04月08日 | 关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告(公告编号：2020-045) |
| 2020年04月09日 | 关于解除《股权转让协议》暨构成关联交易事项的公告(公告编号：2020-049) |
| 2020年04月13日 | 关于解除《股权转让协议》暨收回股权收购款的公告(公告编号：2020-052) |
| 2020年04月28日 | 关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司签订《住所(营业场所)租赁合同》暨构成关联交易事项的公告(公告编号：2020-079) |
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ■不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
■适用 □不适用
| 关联 交易方 | 关联 关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露 日期 | 披露 索引 |
| 龚少晖 | 实际控制人 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 咨询顾问费、代垫差旅费等 | 市场价 | 93,639.00 | 9.36 | 0.07% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 公司联营企业 | 销售商品及提供劳务 | 综合服务业务 | 市场价 | 16,981.13 | 1.7 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 公司联营企业 | 销售商品及提供劳务 | OA产品及企业邮箱 | 市场价 | 429,052.09 | 42.91 | 0.36% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人过去十二个月内在其担任董事 | 销售商品及提供劳务 | 服务费 | 市场价 | 3,650.94 | 0.37 | 0.00% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 销售商品及提供劳务 | 商标转让费 | 市场价 | 92,971.70 | 9.3 | 0.08% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三 | 实际控 | 销售商 | 服务器 | 市场价 | 88,355 | 8.84 | 0.07% | 否 | 银行转 | / |
| 五新能源汽车有限公司 | 制人控制的法人 | 品及提供劳务 | 托管、服务费 | .38 | 账 | ||||||||
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人在其担任监事 | 房屋租赁 | 向公司租赁房屋 | 市场价 | 914,285.70 | 91.43 | 0.77% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人过去十二个月内在其担任董事 | 房屋租赁 | 向公司租赁房屋 | 市场价 | 27,838.11 | 2.78 | 0.02% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 房屋租赁 | 向公司租赁房屋 | 市场价 | 53,161.93 | 5.32 | 0.04% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 房屋租赁 | 向公司租赁房屋 | 市场价 | 3,238.10 | 0.32 | 0.00% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 合计 | - | - | 172.33 | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有) | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 | ||||||||||||
4、关联债权债务往来
■适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来■是 □否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 股权转让款尾款 | 是 | 590 | 0 | 590 | 0 | ||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 车辆转让款 | 是 | 325.47 | 0 | 325.47 | 0 | ||
| 龚少晖 | 实际控制人 | 代垫差旅、住宿等费用 | 是 | 10.79 | 0.77 | 11.56 | 0 | ||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||||
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
| 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 公司联营企业 | 代收代付款 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | |||||||
(2)承包情况
□适用 ■不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
■适用 □不适用租赁情况说明：
公司2020年1-6月获得房屋租赁收益为423.25万元；除下表列示的两个项目以外，不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目■适用 □不适用
| 出租方 名称 | 租赁方 名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房屋租赁 | 注1 | 2018年11月17日 | 2023年11月16日 | 91.43 | 按照市场公允价格交易 | 12.70% | 是 | 实际控制人在其担任监事 |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 天津金域医学检验所有限公司 | 房屋租赁 | 注1 | 2018年08月16日 | 2028年08月15日 | 90.05 | 按照市场公允价格交易 | 12.51% | 否 | 无 |
| 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| - | 0 | - | 否 | 否 | ||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 披露日期 | ||||||||||
| 天津通讯 | 2017年09月15日 | 30,000 | 2017年09月16日 | 28,200 | 连带责任保证 | 连带责任保证10年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | -750 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 28,200 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 天津创客星孵化器有限公司 | 2018年04月16日 | 1,350 | 2018年04月16日 | 1,150 | 连带责任保证 | 连带责任保证10年 | 否 | 否 | ||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 1,350 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 1,150 | |||||||
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | -750 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 31,350 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 29,350 | |||||||
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 95.34% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 28,200 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | 28,200 | |||||||||
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
化
4、其他重大合同
□适用 ■不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ■否
依据行业特性、经营范围和实际情况，上市公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。
(2)半年度精准扶贫概要
报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。
(3)精准扶贫成效
报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。
(4)后续精准扶贫计划
公司暂无后续精准扶贫规划。
十六、其他重大事项的说明
■适用 □不适用
1、2020年3月17日，公司与吴琦、黄伟鹏、林弋三名自然人共同认缴出资设立厦门三五链上科技有限公司(注册资本1000万元，其中公司认缴出资510万元，持有51％股权)并已取得营业执照。
2、至2020年2月20日收盘时，龚少晖先生持有公司股份138,290,501股，占本公司总股本比例的37.82％，均为公司首次公开发行前已发行的实际可上市流通的股份；至本公告期末，龚少晖先生持有公司股份134,886,701股，占本公司总股本比例的36.88％；前述累计减持3,403,800股，占公司总股本的0.93％，均因华融证券股份有限公司启动关于龚少晖先生的股票质押违约处置所致，龚少晖先生所持股份系被动减持。
3、福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(闽B2-20050004)及《中华人民共和国
增值电信业务经营许可证》(闽B2-20180134)已完成变更，合并为一本证书即：《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(闽B2-20180134)该许可证的有效期从2020年6月16日至2023年3月8日，公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围：
信息服务业务(仅限互联网信息服务)；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】互联网域名解析服务业务，福建)。公司获准经营信息服务业务(仅限互联网信息服务)相关信息：网站名称：35互联，网站域名：www.35.com，服务器放置地：厦门三五互联科技股份有限公司，网站接入服务提供单位：北京科技网。
4、工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(A1.B1.B2-20070139)，已完成变更，新的许可证的有效期从2020年6月4日至2022年5月26日，许可公司从事第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，业务覆盖范围包括北京、上海、福建三省(直辖市),另外新增两类：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务，服务项目：不含互联网资源协作服务，业务覆盖范围包括机房所在地为北京、上海以及厦门三个城市；第二类增值电信业务中的存储转发类业务，业务覆盖范围为全国。
除前述事项外，报告期内发生的其他重要事项，公司已及时以临时公告的形式予以披露(临时报告披露网站查询索引如下表所示)；敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 拟筹划重大资产重组 | 2020年01月22日 | 关于拟筹划重大资产重组的提示性公告 (公告编号：2020-04) |
| 重大资产重组关注函与回复 | 2020年01月22日 | 关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2020〕第75号 |
| 2020年02月05日 | 关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告 (公告编号：2020-09) |
| 重大资产重组预案及摘要 | 2020年02月12日 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 |
| 重大资产重组问询函与回复 | 2020年02月17日 | 关于对厦门三五互联科技股份有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函〔2020〕第7号 |
| 2020年02月24日 | 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 (公告编号：2020-19) | |
| 2020年03月02日 | 关于收到深圳证券交易所问询函并回复的公告 (公告编号：2020-22) | |
| 重大资产重组进展与终止 | 2020年03月11日 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的进展公告 (公告编号：2020-024) |
| 2020年04月10日 | 关于重大资产重组的进展公告(公告编号：2020-051) | |
| 2020年05月08日 | 关于重大资产重组的进展公告(公告编号：2020-099) | |
| 2020年06月05日 | 关于重大资产重组的进展公告(公告编号：2020-105) | |
| 2020年07月03日 | 关于重大资产重组的进展公告(公告编号：2020-115) |
| 2020年07月29日 | 关于终止重大资产重组的公告(公告编号：2020-145) |
| 2020年08月03日 | 关于〔2020〕第367号创业板关注函的回复公告 (公告编号：2020-154) |
| 公开谴责与影响 | 2020年04月02日 | 关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分暨致歉的公告 (公告编号：2020-039) |
| 2020年04月07日 | 关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组之影响与相关事项的公告 (公告编号：2020-044) | |
| 控股股东、实际控制人收到警示函及学习改进 | 2020年03月17日 | 关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公告 (公告编号：2020-025) |
| 2020年03月30日 | 关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告 (公告编号：2020-037) |
| 厦门证监局责令改正与公司整改 | 2020年03月19日 | 关于收到厦门证监局对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施决定的公告 (公告编号：2020-030) |
| 2020年04月15日 | 关于厦门证监局责令改正措施的整改报告 (公告编号：2020-053) | |
| 关联交易与资金占用的解决 | 2020年03月24日 | 关于公司与控股股东、实际控制人签订《顾问协议》《〈顾问协议〉之补充协议》暨构成关联交易事项的公告 (公告编号：2020-034) |
| 2020年04月03日 | 关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2020〕第164号 | |
| 2020年04月08日 | 关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告 (公告编号：2020-045) | |
| 2020年04月09日 | 关于解除《股权转让协议》暨构成关联交易事项的公告 (公告编号：2020-049) | |
| 2020年04月13日 | 关于解除《股权转让协议》暨收回股权收购款的公告 (公告编号：2020-052) | |
| 2020年04月28日 | 关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司签订《住所(营业场所)租赁合同》暨构成关联交易事项的公告 (公告编号：2020-079) | |
| 法定代表人变更 | 2020年04月30日 | 关于完成工商变更登记备案暨取得新营业执照的公告 (公告编号：2020-098) |
| 变更公司经营范围暨修改公司章程 | 2020年7月27日 | 厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案 |
| 2020年8月14日 | (公告编号：2020-132、2020-133) |
| 表决权委托及股份协议转让 | 2020年01月10日 | 关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让意向书、表决权委托书暨权益变动的提示性公告 (公告编号：2020-01) |
| 2020年07月28日 | 关于股份协议转让暨披露权益变动报告书的提示性公告 (公告编号：2020-138) | |
| 表决权委托及实际控制人拟变更 | 2020年06月29日 | 关于公司控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》等协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告 (公告编号：2020-108) |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减(＋，－) | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 140,801,984 | 38.50% | 0 | 0 | 0 | -138,290,501 | -138,290,501 | 2,511,483 | 0.69% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 140,801,984 | 38.50% | 0 | 0 | 0 | -138,290,501 | -138,290,501 | 2,511,483 | 0.69% |
| 其中：境内法人持股 | 946,051 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,051 | 0.26% |
| 境内自然人持股 | 139,855,933 | 38.24% | 0 | 0 | 0 | -138,290,501 | -138,290,501 | 1,565,432 | 0.43% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 224,896,706 | 61.50% | 0 | 0 | 0 | 138,290,501 | 138,290,501 | 363,187,207 | 99.31% |
| 1、人民币普通股 | 224,896,706 | 61.50% | 0 | 0 | 0 | 138,290,501 | 138,290,501 | 363,187,207 | 99.31% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 365,698,690 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,698,690 | 100.00% |
□适用 ■不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ■不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ■不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ■不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容■适用 □不适用
龚少晖先生与财达证券股份有限公司/证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划的股份转让意向、表决权委托、股份协议转让详见《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让意向书、表决权委托书暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-01)、《关于股份协议转让暨披露权益变动报告书的提示性公告》(公告编号：2020-138)等公告、权益变动报告书；龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司关于借款、投资意向、表决权委托详见《关于公司控股股东、实际控制人签署〈表决权委托协议〉等协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2020-108)等公告、权益变动报告书。
2、限售股份变动情况
■适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 龚少晖 | 138,290,501 | 138,290,501 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已于2020年2月20日解禁 |
| 新余利盈天投资管理中心(有限合伙) | 946,051 | 0 | 0 | 946,051 | 首发后机构类限售股 | 拟于2020年9月30日解锁剩余部分(股票发行完成之日起满60个月) |
| 龚正伟 | 662,236 | 0 | 0 | 662,236 | 首发后个人类限售股 | 拟于2020年9月30日解锁剩余部分(股票发行完成之日起满60个月) |
| 盛真 | 515,072 | 0 | 0 | 515,072 | 首发后个人类限售股 | 拟于2020年9月30日解锁剩余部分(股票发行完成之日起满60个月) |
| 吴荣光 | 336,374 | 0 | 0 | 336,374 | 首发后个人类限售股 | 拟于2020年9月30日解锁剩余部 |
| 分(股票发行完成之日起满60个月) | ||||||
| 陈土保 | 50,625 | 0 | 0 | 50,625 | 高管锁定股 | 2020年1月1日(每年解禁高管持有公司股份的25.00％) |
| 余成斌 | 1,125 | 0 | 0 | 1,125 | 高管锁定股 | 2020年1月1日(每年解禁高管持有公司股份的25.00％) |
| 合计 | 140,801,984 | 138,290,501 | 0 | 2,511,483 | - | - |
| 报告期末普通股股东总数 | 55,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 龚少晖 | 境内自然人 | 36.88% | 134,886,701 | -3403800 | 0 | 134,886,701 | 质押 | 134,536,066 | ||
| 冻结 | 30,751,566 | |||||||||
| 龚正伟 | 境内自然人 | 1.56% | 5,721,923 | -5485800 | 0 | 5,059,687 | ||||
| 新余利盈天投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 0.39% | 1,419,115 | -2554300 | 0 | 473,064 | ||||
| 吴荣光 | 境内自然人 | 0.23% | 854,934 | 0 | 336,374 | 518,560 | ||||
| 俞卫宁 | 境内自然人 | 0.20% | 720,600 | 2200 | 0 | 720,600 | ||||
| 牛花香 | 境内自然人 | 0.19% | 707,30 | 707300 | 0 | 707,30 | ||||
| 0 | 0 | |||||||
| #张建国 | 境内自然人 | 0.18% | 666,300 | 666300 | 0 | 666,300 | ||
| 黄岩富 | 境内自然人 | 0.14% | 530,000 | -80000 | 0 | 530,000 | ||
| 张哲阳 | 境内自然人 | 0.14% | 529,700 | 529700 | 0 | 529,700 | ||
| 盛真 | 境内自然人 | 0.14% | 517,680 | -49000 | 515,072 | 2,608 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司(简称"道熙科技")成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称"淘趣网络")在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽前述4名股东签订了前述协议，但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 龚少晖 | 134,886,701 | 人民币普通股 | 134,886,701 | |||||
| 龚正伟 | 5,059,687 | 人民币普通股 | 5,059,687 | |||||
| 俞卫宁 | 720,600 | 人民币普通股 | 720,600 | |||||
| 牛花香 | 707,300 | 人民币普通股 | 707,300 | |||||
| #张建国 | 666,300 | 人民币普通股 | 666,300 | |||||
| 黄岩富 | 530,000 | 人民币普通股 | 530,000 | |||||
| 张哲阳 | 529,700 | 人民币普通股 | 529,700 | |||||
| 吴荣光 | 518,560 | 人民币普通股 | 518,560 | |||||
| 郭立璇 | 512,700 | 人民币普通股 | 512,700 | |||||
| 叶见红 | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司(简称"道熙科技")成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称"淘趣网络")在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽前述4名股东签订了前述协议，但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 公司股东张建国通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有666,300股 |
| 新控股股东名称 | 《表决权委托协议》生效后，绿滋肴控股取得上市公司101,886,701股股份的表决权等权利(占公司总股本的27.86％) |
| 新控股股东性质 | 境内非国有法人(有限责任公司)[但非公司控股股东] |
| 变更日期 | 至本报告披露时，《表决权委托协议》尚未生效 |
| 指定网站查询索引 | 公告编号：2020-108、2020-109、2020-110、2020-111、2020-112 |
| 指定网站披露日期 | 2020年06月29日 |
| 新实际控制人名称 | 《表决权委托协议》生效后，公司实际控制人将变更为肖志峰、欧阳国花夫妇 |
| 新实际控制人性质 | 境内自然人 |
| 变更日期 | 至本报告披露时，《表决权委托协议》尚未生效 |
| 指定网站查询索引 | 公告编号：2020-108、2020-109、2020-110、2020-111、2020-112 |
| 指定网站披露日期 | 2020年06月29日 |
第七节 优先股相关情况
□适用 ■不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□适用 ■不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ■不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
■适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 佘智辉 | 财务总监 | 离任 | 2020年01月21日 | 由于个人原因辞职 |
| 许欣欣 | 董事会秘书 | 离任 | 2020年01月21日 | 由于个人原因辞职 |
| 丁建生 | 代行财务总监职责，代行董事会秘书职责 | 任免 | 2020年01月21日 | 因财务总监、董事会秘书辞职，公司董事会指定董事长、总经理丁建生先生代行财务总监职责，代行董事会秘书职责 |
| 郑文全 | 财务总监 | 聘任 | 2020年03月19日 | 第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕聘任 |
| 洪建章 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2020年03月19日 | 第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕聘任 |
| 丁建生 | 不再代行财务总监职责，不再代行董事会秘书职责 | 任免 | 2020年03月19日 |
| 洪建章 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2020年04月07日 | 由于个人原因辞职 |
| 丁建生 | 代行董事会秘书职责 | 任免 | 2020年04月07日 | 因董事会秘书辞职，在聘任新的董事会秘书前，公司暂由董事长、总经理丁建生先生代行董事会秘书职责 |
| 徐 尧 | 董事 | 被选举 | 2020年05月20日 | 2019年度股东大会选举(增补)徐尧先生为第五届董事会非独立董事 |
| 佘智辉 | 董事 | 离任 | 2020年05月20日 | 2020年1月21日，佘智辉先生提交关于辞去董事职务的报告；2019年度股东大会选举(增补)徐尧先生为第五届董事会非独立董事后，原董事佘智辉先生的辞职报告正式生效 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是 ■否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ■否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 129,970,404.29 | 132,402,092.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 135,496.00 | |
| 应收账款 | 16,889,537.13 | 24,793,199.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,343,815.91 | 24,774,565.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,234,992.74 | 19,450,633.96 |
| 其中：应收利息 | 446,747.04 | 50,854.94 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 438,908.16 | 538,568.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,791,184.07 | 2,262,842.21 |
| 流动资产合计 | 184,804,338.30 | 204,221,902.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,670.83 | 51,972.66 |
| 其他权益工具投资 | 436,718.09 | 124,150.41 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 475,441,556.33 | 482,426,557.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,064,075.31 | 31,568,957.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 69,571,839.47 | 69,571,839.47 |
| 长期待摊费用 | 14,439,891.17 | 15,104,417.54 |
| 递延所得税资产 | 5,423,553.96 | 5,466,177.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 596,428,305.16 | 604,314,071.89 |
| 资产总计 | 781,232,643.46 | 808,535,974.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 38,885,706.03 | 34,878,999.34 |
| 预收款项 | 36,619,383.49 | |
| 合同负债 | 35,884,548.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,905,304.03 | 18,371,346.57 |
| 应交税费 | 2,324,225.00 | 4,262,903.48 |
| 其他应付款 | 14,536,333.14 | 14,051,230.98 |
| 其中：应付利息 | 619,752.28 | 697,444.58 |
| 应付股利 | 1,284,968.18 | 1,208,164.26 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,133,750.01 | 3,057,916.67 |
| 流动负债合计 | 168,169,866.52 | 173,741,780.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 293,500,000.00 | 307,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,353,151.92 | 7,439,829.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 308,355,151.92 | 321,941,829.54 |
| 负债合计 | 476,525,018.44 | 495,683,610.07 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 481,563,152.31 | 481,305,317.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,268,891.66 | -16,581,459.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -541,370,060.31 | -535,540,364.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 307,837,163.80 | 313,096,456.79 |
| 少数股东权益 | -3,129,538.78 | -244,092.60 |
| 所有者权益合计 | 304,707,625.02 | 312,852,364.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 781,232,643.46 | 808,535,974.26 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,858,640.82 | 52,490,058.80 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,574,153.29 | 7,571,996.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,520,677.08 | 22,870,998.37 |
| 其他应收款 | 23,736,807.03 | 21,384,614.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 112,266,108.19 | 1,336,852.04 |
| 其他流动资产 | 55,015,504.08 | 8,024.81 |
| 流动资产合计 | 221,971,890.49 | 105,662,545.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 340,370,551.54 | 339,262,603.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 42,378,321.77 | 43,414,190.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,040,636.07 | 1,197,922.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,236,918.61 | 6,625,659.45 |
| 递延所得税资产 | 4,667,040.97 | 4,637,520.37 |
| 其他非流动资产 | 107,291,388.57 | |
| 非流动资产合计 | 394,693,468.96 | 502,429,284.69 |
| 资产总计 | 616,665,359.45 | 608,091,830.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,278,083.49 | 6,929,060.60 |
| 预收款项 | 28,961,229.97 | |
| 合同负债 | 30,405,439.52 | |
| 应付职工薪酬 | 3,923,405.23 | 6,885,402.59 |
| 应交税费 | 377,935.87 | 488,088.70 |
| 其他应付款 | 12,699,902.59 | 13,230,239.79 |
| 其中：应付利息 | 177,230.83 | 192,677.22 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 98,684,766.70 | 105,494,021.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 负债合计 | 133,684,766.70 | 140,494,021.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 546,796,585.42 | 546,538,750.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,200,000.00 | -8,200,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 未分配利润 | -439,528,956.13 | -454,653,905.33 |
| 所有者权益合计 | 482,980,592.75 | 467,597,808.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 616,665,359.45 | 608,091,830.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 118,721,094.31 | 152,844,868.69 |
| 其中：营业收入 | 118,721,094.31 | 152,844,868.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 130,358,616.45 | 146,914,921.45 |
| 其中：营业成本 | 62,871,386.43 | 68,363,738.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,102,174.34 | 1,900,463.39 |
| 销售费用 | 22,642,395.87 | 30,526,047.15 |
| 管理费用 | 18,869,106.85 | 20,575,728.61 |
| 研发费用 | 12,090,762.07 | 13,505,413.41 |
| 财务费用 | 11,782,790.89 | 12,043,530.67 |
| 其中：利息费用 | 12,132,310.91 | 12,505,397.60 |
| 利息收入 | 611,615.86 | 948,717.49 |
| 加：其他收益 | 4,430,386.00 | 2,345,558.79 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -1,301.83 | -9,210.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,301.83 | 195.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) |
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 47,229.81 | -377,507.32 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,785.85 | 122,308.22 |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | -7,170,994.01 | 8,011,096.82 |
| 加：营业外收入 | 54,662.70 | 92,183.02 |
| 减：营业外支出 | 80,727.10 | 279,971.55 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | -7,197,058.41 | 7,823,308.29 |
| 减：所得税费用 | 597,309.96 | 2,734,424.10 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | -7,794,368.37 | 5,088,884.19 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | -7,794,368.37 | 5,088,884.19 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,829,695.67 | 2,987,502.21 |
| 2.少数股东损益 | -1,964,672.70 | 2,101,381.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 312,567.68 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 312,567.68 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 312,567.68 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 312,567.68 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,481,800.69 | 5,088,884.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,517,127.99 | 2,987,502.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,964,672.70 | 2,101,381.98 |
| 八、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | -0.02 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | -0.02 | 0.01 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 81,920,373.09 | 95,491,341.15 |
| 减：营业成本 | 53,037,694.36 | 64,191,231.34 |
| 税金及附加 | 801,258.21 | 784,083.32 |
| 销售费用 | 16,106,542.00 | 17,241,337.06 |
| 管理费用 | 10,573,622.27 | 11,180,915.86 |
| 研发费用 | 4,476,662.51 | 4,241,927.78 |
| 财务费用 | -681,951.54 | 216,866.32 |
| 其中：利息费用 | 2,906,050.35 | 401,654.29 |
| 利息收入 | 3,816,845.78 | 310,379.43 |
| 加：其他收益 | 2,533,979.09 | 680,232.01 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 16,174,809.34 | 41,319,851.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,301.83 | -551.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,201,823.66 | 7,480.61 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,785.85 | 229,093.30 |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 15,103,724.20 | 39,871,637.21 |
| 加：营业外收入 | 55,531.50 | 1,002.98 |
| 减：营业外支出 | 63,827.10 | 4,482,835.38 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 15,095,428.60 | 35,389,804.81 |
| 减：所得税费用 | -29,520.60 | 646,830.66 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 15,124,949.20 | 34,742,974.15 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 15,124,949.20 | 34,742,974.15 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,124,949.20 | 34,742,974.15 |
| 七、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,482,538.18 | 161,597,284.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 144,835.49 | 392,697.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,234,234.42 | 17,250,752.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,861,608.09 | 179,240,735.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,133,239.26 | 64,669,066.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,302,303.67 | 49,162,617.45 |
| 支付的各项税费 | 9,767,792.36 | 8,368,077.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,251,691.00 | 31,526,526.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,455,026.29 | 153,726,287.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,406,581.80 | 25,514,448.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,967.12 | 42,234.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,258,413.72 | 408,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,170,380.84 | 450,934.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,720,911.14 | 5,440,855.47 |
| 投资支付的现金 | 76,000,000.00 | 25,350,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 23,180.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,920,911.14 | 30,814,035.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,750,530.30 | -30,363,101.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,835.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,427,835.00 | 18,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,095,832.50 | 12,470,352.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,013,969.56 | 7,962.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,097,496.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,595,832.50 | 22,567,848.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,167,997.50 | -4,567,848.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,085.09 | 17,856.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,483,860.91 | -9,398,644.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,265,687.35 | 68,669,511.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,781,826.44 | 59,270,867.05 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,216,285.47 | 60,924,999.97 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,260,030.96 | 50,979,161.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,476,316.43 | 111,904,161.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,975,011.94 | 61,510,539.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,099,355.39 | 26,615,423.93 |
| 支付的各项税费 | 3,917,678.08 | 3,430,418.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,933,121.93 | 10,296,498.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,925,167.34 | 101,852,880.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -448,850.91 | 10,051,281.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 10,428,171.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,176,111.17 | 16,117,191.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,258,413.72 | 6,196,210.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,334,524.89 | 52,741,573.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,052,517.47 | 372,777.57 |
| 投资支付的现金 | 1,109,250.00 | 25,163,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,700,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,861,767.47 | 55,536,527.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,527,242.58 | -2,794,953.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,835.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,257,835.00 | 18,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,886,030.08 | 3,030,301.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,035,466.66 | 17,158,629.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,921,496.74 | 20,188,931.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,663,661.74 | -2,188,931.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,337.25 | 15,627.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,631,417.98 | 5,083,023.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,490,058.80 | 18,102,070.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,858,640.82 | 23,185,094.71 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 365,698,690.00 | 481,305,317.31 | -16,581,459.34 | 18,214,273.46 | -535,540,364.64 | 313,096,456.79 | -244,092.60 | 312,852,364.19 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 365,698,690.00 | 481,305,317.31 | -16,581,459.34 | 18,214,273.46 | -535,540,364.64 | 313,096,456.79 | -244,092.60 | 312,852,364.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 257,835.00 | 312,567.68 | -5,829,695.67 | -5,259,292.99 | -2,885,446.18 | -8,144,739.17 | |||||||||
| (一)综合收益总额 | 312,567.68 | -5,829,695.67 | -5,517,127.99 | -1,964,672.70 | -7,481,800.69 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| (三)利润分配 | -2,090,773.48 | -2,090,773.48 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者(或股东)的分配 | -2,090,773.48 | -2,090,773.48 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| (五)专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| (六)其他 | 257,8 | 257,8 | 257,83 |
| 35.00 | 35.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 365,698,690.00 | 481,563,152.31 | -16,268,891.66 | 18,214,273.46 | -541,370,060.31 | 307,837,163.80 | -3,129,538.78 | 304,707,625.02 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 366,555,190.00 | 489,856,884.30 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -276,302,301.93 | 591,540,790.83 | -4,845,325.36 | 586,695,465.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,555,190.00 | 489,856,884.30 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -276,302,301.93 | 591,540,790.83 | -4,845,325.36 | 586,695,465.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -159,900.00 | -1,280,024.09 | -1,322,373.00 | 2,987,502.21 | 2,869,951.12 | 2,184,173.29 | 5,054,124.41 | ||||||||
| (一)综合收益总额 | 2,987,502.21 | 2,987,502.21 | 2,101,381.98 | 5,088,884.19 | |||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -159,900.00 | -1,162,473.00 | -1,322,373.00 | 101,372.66 | 101,372.66 | ||||||||||
| 1．所有者投入 | -159 | -1,16 | -1,32 | 101,37 | 101,372 | ||||||||||
| 的普通股 | ,900.00 | 2,473.00 | 2,373.00 | 2.66 | .66 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| (三)利润分配 | -18,581.35 | -18,581.35 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者(或股东)的分配 | -18,581.35 | -18,581.35 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| (五)专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| (六)其他 | -117,551.09 | -117,551.09 | -117,551.09 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,395,290.00 | 488,576,860.21 | 5,760,882.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -273,314,799.72 | 594,410,741.95 | -2,661,152.07 | 591,749,589.88 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 365,698,690.00 | 546,538,750.42 | -8,200,000.00 | 18,214,273.46 | -454,653,905.33 | 467,597,808.55 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 365,698,690.00 | 546,538,750.42 | -8,200,000.00 | 18,214,273.46 | -454,653,905.33 | 467,597,808.55 | ||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 257,835.00 | 15,124,949.20 | 15,382,784.20 | |||||||||
| (一)综合收益总额 | 15,124,949.20 | 15,124,949.20 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| (三)利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| (六)其他 | 257,835.00 | 257,835.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 365,698,690.00 | 546,796,585.42 | -8,200,000.00 | 18,214,273.46 | -439,528,956.13 | 482,980,592.75 |
| 项目 | 2019年半年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 366,555,190.00 | 552,765,505.42 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -233,029,427.56 | 697,722,286.32 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,555,190.00 | 552,765,505.42 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -233,029,427.56 | 697,722,286.32 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -159,900.00 | -1,162,473.00 | -1,322,373.00 | 34,742,974.15 | 34,742,974.15 | |||||||
| (一)综合收益总额 | 34,742,974.15 | 34,742,974.15 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -159,900.00 | -1,162,473.00 | -1,322,373.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -159,900.00 | -1,162,473.00 | -1,322,373.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| (三)利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| (四)所有者权 | ||||||||||||
| 益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| (六)其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,395,290.00 | 551,603,032.42 | 5,760,882.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -198,286,453.41 | 732,465,260.47 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则)进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
2、持续经营
公司从2018年度至2020年半年度连续亏损，表明存在可能导致对公司持续经营能力存在不确定性。
针对前述情况，公司已采取或拟采取以下措施以消除其对持续经营的影响：
1、公司于2018年、2019年产生亏损的主要系子公司深圳市道熙科技有限公司商誉减值所致。当前，深圳市道熙科技有限公司立足于自身，研发重点逐渐向手游、H5游戏等新产品转移，积极推出多种题材及类型的游戏产品，丰富产品线；积极开拓游戏发行业务渠道。
2、精简冗余机构,提升资源利用效益。一方面，为提高公司营销服务网络效率，公司裁撤部分分子公司以实现优化整合公司资源的目的，提高机构服务的效率。另一方面，子公司天津三五互联移动通讯有限公司加强营销力度，努力扩展租赁渠道，通过提高产业园出租率减少亏损，采取多种方式盘活资产，提高资源的使用效率。
2020年度，公司将通过巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务。并且，公司制定费用与成本控制计划，结合绩效考核对整体费用进行控制；通过提高人均产能、优化人力结构等方式控制关键费用，通过不断革新产品开发理念、开发新技术、优化产品结构等方式来降低产品成本，提高利润水平。
随着公司各项经营规划的有效实施，在各方的大力支持下，公司预计将实现持续、稳定、健康发展。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。10、金融工具
当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。
1.金融资产的分类、确认依据和计量方法
公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类： 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
(1)以摊余成本计量的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除前述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2.金融负债的分类、确认依据和计量方法
公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按前述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
(2)其他金融负债
除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
4.金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移的确认
| 情形 | 确认结果 |
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 放弃了对该金融资产的控制 | |
| 未放弃对该金融资产的控制 | 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债 | |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债 | |
信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
(2)已发生减值的金融资产
本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
A.发行方或债务人发生重大财务困难；
B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；
E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
(3)购买或源生的已发生信用减值的金融资产
公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
(4)信用风险显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
(5)评估金融资产预期信用损失的方法
本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
(6)金融资产减值的会计处理方法
公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。
公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失
准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。
7.财务担保合同
财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
8.衍生金融工具
衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
9.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1)公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10.权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。
11、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方应收款项，除有确凿证据，一般不计提坏账准备 |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 100 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为应收合并范围内关联方款项 |
| 经营活动押金、保证金组合 | 本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、保证金等款项 |
| 往来款组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
1.合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同的预期信用损失的确定方法参照本会计政策之第(十二)项应收账款。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用资产减值损失”。
本会计政策自2020年起开始实施。
17、合同成本
合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
(3)该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
(1)企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
本会计政策自2020年起开始实施。
18、持有待售资产
1.划分为持有待售的依据
本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别：
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
(2)出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
(2)可收回金额。
19、债权投资
无。
20、其他债权投资
无。
21、长期应收款
无。
22、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
□适用 ■不适用
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2)折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物[注] | 年限平均法 | 5、38、40 | 5 | 19、2.50、2.375 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5-10 | 18-19 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5、10 | 5-10 | 9-19 |
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
无。
28、油气资产
无。
29、使用权资产
无。
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 42、50 |
| 软件 | 3、5、10 |
(2)内部研究开发支出会计政策
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司研究开发项目在满足前述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
31、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若前述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
本会计政策自2020年起开始实施。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受
益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
无。
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无。
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
1.收入的确认和计量所采用的会计政策
(1)合同的确认原则
当与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：
A.合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
B.该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
C.该合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款；
D.该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
E.公司因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。
(2)履约义务及交易价格的确认原则
在合同开始日，本公司识别合同中包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。对于合同折扣，本公司在各单项履约义务之间按比例分摊。本公司在确定交易价格时考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：
A.客户在公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
B.客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
C.公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取
款项。
履约进度根据所转让商品和劳务的性质，采用产出法(或投入法)确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：
A.公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
B.公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
C.公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
D.公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
E.客户已接受该商品；
F.其他表明客户已取得商品控制权的迹象。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
2.与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法如下：
公司主要提供邮箱业务、软件开发与销售、网络游戏等产品销售和服务。
(1)邮箱业务
公司企业邮箱业务包括销售企业邮箱产品并提供后续服务，企业邮箱收入划分为邮箱销售收入及后续空间租用、服务收入。邮箱销售收入在已经收款或取得了收款的证据，并将企业邮箱产品提交给客户时确认收入的实现；后续空间租用及服务收入在后续提供服务期间分期确认收入。
(2)软件开发与销售
对于无需安装调试的软件产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。
(3)网络游戏
游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，游戏运营模式分为自主运营模式和联合运营模式。
自主运营模式：通过游戏玩家在公司平台进入网络游戏充值并购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块等方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家在公司自主运营平台进入游戏充值消费，公司在游戏玩家充值消费时确认为营业收入。
联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。
游戏软件授权运营收入：根据合同或协议约定，公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后，按照约定结算条件一次或分期确认营业收入。
(4)技术服务
合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应服务，取得明确的收款证据，确认收入。
(5)移动通信转售业务
语音通话费，月租费及短信、炫铃、个性化彩铃、来电显示、秘书服务等增值业务在提供服务后根据计费结算系统计算确认收入。40、政府补助
1.政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
(1)公司能够满足政府补助所附条件；
(2)公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足前述条件时才能予以确认。
3.政府补助的计量
(1)政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
(2)政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量(名义金额为人民币1元)。
4.政府补助的会计处理方法
(1)与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
(3)对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
(4)与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(5)已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
C.属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
无。
43、其他重要的会计政策和会计估计
分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
■适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号-收入》，并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 已经董事会审议批准 | 新增"合同负债"本期金额35,884,548.31元，上年末"预收款项"项目金额36,619,383,49元在年初调整至"合同负债"。 |
(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况■适用 □不适用是否需要调整年初资产负债表科目■是 □否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 132,402,092.76 | 132,402,092.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 24,793,199.31 | 24,793,199.31 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,774,565.42 | 24,774,565.42 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 19,450,633.96 | 19,450,633.96 | |
| 其中：应收利息 | 50,854.94 | 50,854.94 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 538,568.71 | 538,568.71 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,262,842.21 | 2,262,842.21 | |
| 流动资产合计 | 204,221,902.37 | 204,221,902.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 51,972.66 | 51,972.66 | |
| 其他权益工具投资 | 124,150.41 | 124,150.41 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 482,426,557.25 | 482,426,557.25 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,568,957.26 | 31,568,957.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 69,571,839.47 | 69,571,839.47 | |
| 长期待摊费用 | 15,104,417.54 | 15,104,417.54 | |
| 递延所得税资产 | 5,466,177.30 | 5,466,177.30 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 604,314,071.89 | 604,314,071.89 | |
| 资产总计 | 808,535,974.26 | 808,535,974.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 34,878,999.34 | 34,878,999.34 | |
| 预收款项 | 36,619,383.49 | -36,619,383.49 | |
| 合同负债 | 36,619,383.49 | 36,619,383.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,371,346.57 | 18,371,346.57 | |
| 应交税费 | 4,262,903.48 | 4,262,903.48 |
| 其他应付款 | 14,051,230.98 | 14,051,230.98 | |
| 其中：应付利息 | 697,444.58 | 697,444.58 | |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,057,916.67 | 3,057,916.67 | |
| 流动负债合计 | 173,741,780.53 | 173,741,780.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 307,000,000.00 | 307,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,439,829.54 | 7,439,829.54 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 321,941,829.54 | 321,941,829.54 | |
| 负债合计 | 495,683,610.07 | 495,683,610.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 481,305,317.31 | 481,305,317.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -16,581,459.34 | -16,581,459.34 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -535,540,364.64 | -535,540,364.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 313,096,456.79 | 313,096,456.79 | |
| 少数股东权益 | -244,092.60 | -244,092.60 | |
| 所有者权益合计 | 312,852,364.19 | 312,852,364.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 808,535,974.26 | 808,535,974.26 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 52,490,058.80 | 52,490,058.80 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,571,996.78 | 7,571,996.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,870,998.37 | 22,870,998.37 | |
| 其他应收款 | 21,384,614.71 | 21,384,614.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,336,852.04 | 1,336,852.04 | |
| 其他流动资产 | 8,024.81 | 8,024.81 | |
| 流动资产合计 | 105,662,545.51 | 105,662,545.51 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 339,262,603.37 | 339,262,603.37 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 43,414,190.52 | 43,414,190.52 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,197,922.41 | 1,197,922.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,625,659.45 | 6,625,659.45 | |
| 递延所得税资产 | 4,637,520.37 | 4,637,520.37 | |
| 其他非流动资产 | 107,291,388.57 | 107,291,388.57 | |
| 非流动资产合计 | 502,429,284.69 | 502,429,284.69 | |
| 资产总计 | 608,091,830.20 | 608,091,830.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6,929,060.60 | 6,929,060.60 | |
| 预收款项 | 28,961,229.97 | -28,961,229.97 | |
| 合同负债 | 28,961,229.97 | 28,961,229.97 | |
| 应付职工薪酬 | 6,885,402.59 | 6,885,402.59 | |
| 应交税费 | 488,088.70 | 488,088.70 | |
| 其他应付款 | 13,230,239.79 | 13,230,239.79 | |
| 其中：应付利息 | 192,677.22 | 192,677.22 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 105,494,021.65 | 105,494,021.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 负债合计 | 140,494,021.65 | 140,494,021.65 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 546,538,750.42 | 546,538,750.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -8,200,000.00 | -8,200,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |
| 未分配利润 | -454,653,905.33 | -454,653,905.33 | |
| 所有者权益合计 | 467,597,808.55 | 467,597,808.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 608,091,830.20 | 608,091,830.20 |
2020年年初对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整。
(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 ■不适用
45、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、9%、13%、1% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、10%、15%、25%、12.50%、0% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司(包括各地分公司在总部合并申报纳税) | 15.00% |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 15.00% |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 25.00% |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 12.50% |
| 深圳市赫达科技有限公司 | 12.50% |
| 淘趣网络科技有限公司(TopQu NetWork Technology Co.,Ltd) | 0.00% |
| 深圳市鑫曼科技有限公司 | 0.00% |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 5.00%、10.00% |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 25.00% |
| 除前述以外的其他纳税主体 | 5.00% |
1.增值税
(1)公司及子公司(除天津三五互联移动通讯有限公司、TopQuNetWorkTechnologyCo.,Ltd外)系提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳增值税税额。
(2)子公司北京亿中邮信息技术有限公司销售自行开发的软件产品，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部和国家税务总局2018年4月4日联合印发的财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》，软件产品销售收入适用税率由17%调整为16%。根据财政部、税务总局和海关总署2019年3月20日联合印发的财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，软件产品销售收入适用税率由16%调整为13%。根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(京财税[2011]2325号)规定，对销售符合财税[2011]100号文件规定的软件产品，自2011年1月1日起执行增值税退税政策。2011年12月22日，该公司经北京市海淀区国家税务局以海国税批[2011]812056号通知书核准享受增值税即征即退优惠政策，自2011年1月1日起执行。
(3)分子公司中的小规模纳税人，根据《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部税务总局公告[2020]13号)规定，自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。根据《财政部税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部税务总局公告[2020]24号规定，《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。
2.企业所得税
(1)本公司于2017年10月10日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201735100016，2020年半年度适用15%的企业所得税优惠税率。本公司所属各分公司在总机构合并纳税，适用总部的所得税税率。
(2)子公司北京亿中邮信息技术有限公司于2009年通过高新技术企业认证，并于2018年10月31日再次通过高新技术企业认证，并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201811003956。2020年半年度适用15%的企业所得税优惠税率。
(3)子公司深圳市天成互动网络科技有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)，财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)规定，2020年半年度减半征收企业所得税。
(4)子公司深圳市赫达科技有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)，财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)规定，2020年半年度减半征收企业所得税。
(5)根据《塞舌尔共和国国际商业公司法(修订)2009》，注册于塞舌尔共和国的子公司淘趣网络科技有限公司(TopQuNetWorkTechnologyCo.,Ltd)自成立注册之日起二十年内享有免税优惠，不须缴纳所得税或利得税，转让财产不须缴付印花税。
(6)子公司深圳市鑫曼科技有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)，财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)规定，2020年半年度免征企业所得税。
(7)根据财务部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所
得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。除前述第(1)—(6)所述公司以深圳市道熙科技有限公司、天津三五互联移动通讯有限公司外的其他子公司，2020年半年度企业所得税适用税率为5%；厦门三五数字科技有限公司按照前述政策规定分阶段分别按5%、10%缴纳企业所得税。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 23,093.65 | 31,131.67 |
| 银行存款 | 41,717,773.19 | 120,048,656.57 |
| 其他货币资金 | 88,229,537.45 | 12,322,304.52 |
| 合计 | 129,970,404.29 | 132,402,092.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,468,381.65 | 1,448,636.79 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 87,188,577.85 | 11,136,405.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 18,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 117,496.00 | |
| 合计 | 135,496.00 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 141,680.00 | 100.00% | 6,184.00 | 4.36% | 135,496.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 18,000.00 | 12.70% | 18,000.00 | |||||||
| 商业承兑票据 | 123,680.00 | 87.30% | 6,184.00 | 5.00% | 117,496.00 | |||||
| 合计 | 141,680.00 | 100.00% | 6,184.00 | 4.36% | 135,496.00 | |||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 123,680.00 | 6,184.00 | 5.00% |
| 合计 | 123,680.00 | 6,184.00 | - |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收票据坏账准备 | 6,184.00 | 6,184.00 | ||||
| 合计 | 6,184.00 | 6,184.00 | ||||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 753,742.09 | 3.96% | 753,742.09 | 100.00% | 753,742.09 | 2.77% | 753,742.09 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 18,283,350.79 | 96.04% | 1,393,813.66 | 7.62% | 16,889,537.13 | 26,439,320.85 | 97.23% | 1,646,121.54 | 6.23% | 24,793,199.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 18,283,350.79 | 96.04% | 1,393,813.66 | 7.62% | 16,889,537.13 | 26,439,320.85 | 97.23% | 1,646,121.54 | 6.23% | 24,793,199.31 |
| 合计 | 19,037,092.88 | 100.00% | 2,147,555.75 | 11.28% | 16,889,537.13 | 27,193,062.94 | 100.00% | 2,399,863.63 | 8.83% | 24,793,199.31 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 天津宜清源(天津)生物科技有限公司 | 753,742.09 | 753,742.09 | 100.00% | 应收房租款，收回可能性小 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 13,186,018.93 | 659,300.95 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,698,803.11 | 469,880.31 | 10.00% |
| 2至3年 | 191,280.50 | 57,384.15 | 30.00% |
| 3年以上 | 207,248.25 | 207,248.25 | 100.00% |
| 合计 | 18,283,350.79 | 1,393,813.66 | - |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内(含1年) | 13,186,018.93 |
| 1至2年 | 5,452,545.20 |
| 2至3年 | 191,280.50 |
| 3年以上 | 207,248.25 |
| 3至4年 | 20,201.47 |
| 4至5年 | 167,879.92 |
| 5年以上 | 19,166.86 |
| 合计 | 19,037,092.88 |
| 减：坏账准备 | 2,147,555.75 |
| 应收账款账面价值 | 16,889,537.13 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 2,399,863.63 | 22,821.87 | 275,129.75 | 2,147,555.75 | ||
| 合计 | 2,399,863.63 | 22,821.87 | 275,129.75 | 2,147,555.75 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 4,382,480.47 | 23.02% | 219,124.02 |
| 上海亨赋实业有限公司 | 2,411,689.04 | 12.67% | 120,584.45 |
| 上海圳锦实业发展有限公司 | 1,160,000.00 | 6.09% | 116,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 1,078,200.00 | 5.66% | 77,870.00 |
| 上海企炬广告有限公司 | 898,372.00 | 4.72% | 44,918.60 |
| 合计 | 9,930,741.51 | 52.16% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ■不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ■不适用
其他说明：
无。
7、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 13,909,389.08 | 75.83% | 23,880,551.09 | 96.39% |
| 1至2年 | 3,676,143.74 | 20.04% | 78,579.62 | 0.32% |
| 2至3年 | 225,661.23 | 1.23% | 480,184.98 | 1.94% |
| 3年以上 | 532,621.86 | 2.90% | 335,249.73 | 1.35% |
| 合计 | 18,343,815.91 | - | 24,774,565.42 | - |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 (账龄) | 未结算原因 | 占预付账款 余额的比例(%) |
| 天津灵度装饰工程有限公司 | 外部供应商 | 4,997,531.00 | 1年以内 | 预付装修款 | 27.24% |
| 中国电信股份有限公司 | 外部供应商 | 3,366,721.44 | 1-2年 | 预付移动转售款 | 18.35% |
| Verisign | 外部供应商 | 1,633,947.09 | 1年以内 | 预付域名款 | 8.91% |
| 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 | 外部供应商 | 1,378,000.00 | 1年以内 | 预付资产重组顾问费 | 7.51% |
| 兴澳科技(深圳)有限公司 | 外部供应商 | 923,398.06 | 1年以内 | 预付运营成本费 | 5.03% |
| 合计 | 12,299,597.59 | 67.04% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 446,747.04 | 50,854.94 |
| 其他应收款 | 14,788,245.70 | 19,399,779.02 |
| 合计 | 15,234,992.74 | 19,450,633.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 446,747.04 | 50,854.94 |
| 合计 | 446,747.04 | 50,854.94 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 经营活动押金、保证金组合 | 17,620,258.33 | 12,635,790.33 |
| 往来款组合 | 317,157.32 | 9,714,679.86 |
| 合计 | 17,937,415.65 | 22,350,470.19 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 512,619.45 | 2,438,071.72 | 2,950,691.17 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| -转入第三阶段 | -13,459.90 | 13,459.90 | ||
| 本期计提 | 267,752.05 | 431,596.50 | 699,348.55 | |
| 本期转回 | 486,154.48 | 14,300.00 | 500,454.48 | |
| 本期核销 | 415.29 | 415.29 | ||
| 2020年6月30日余额 | 280,341.83 | 2,868,828.12 | 3,149,169.95 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内(含1年) | 280,466.83 |
| 1至2年 | 1,023,463.10 |
| 2至3年 | 106,374.90 |
| 3年以上 | 1,738,865.12 |
| 3至4年 | 26,110.00 |
| 4至5年 | 338,450.00 |
| 5年以上 | 1,374,305.12 |
| 合计 | 3,149,169.95 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 2,950,691.17 | 699,348.55 | 500,454.48 | 415.29 | 3,149,169.95 | |
| 合计 | 2,950,691.17 | 699,348.55 | 500,454.48 | 415.29 | 3,149,169.95 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 5,900,000.00 | 现金收回 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 3,254,654.72 | 现金收回 |
| 合计 | 9,154,654.72 | - |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 415.29 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国电信股份有限公司 | 保证金 | 8,000,000.00 | 1-2年、3年以上 | 44.60% | 1,700,000.00 |
| 萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙) | 保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 27.87% | 250,000.00 |
| 中国移动通信有限公司 | 保证金 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 13.94% | 250,000.00 |
| 山东省国际信托股份有限公司 | 保证金 | 350,000.00 | 1-2年 | 1.95% | 35,000.00 |
| 北京天瑞国峰科技孵化器有限公司 | 押金 | 321,200.00 | 3年以上 | 1.79% | 321,200.00 |
| 合计 | - | 16,171,200.00 | - | 90.15% | 2,556,200.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 438,908.16 | 438,908.16 | 654,482.92 | 115,914.21 | 538,568.71 | |
| 合计 | 438,908.16 | 438,908.16 | 654,482.92 | 115,914.21 | 538,568.71 | |
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 115,914.21 | 115,914.21 | ||||
| 合计 | 115,914.21 | 115,914.21 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预交企业所得税 | 474,755.28 | 484,910.96 |
| 待抵扣增值税进项税 | 3,316,428.79 | 1,748,375.50 |
| 预交其他税项 | 29,555.75 | |
| 合计 | 3,791,184.07 | 2,262,842.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ■不适用
其他说明：
无。
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允 价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允 价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ■不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明无。
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资 单位 | 期初余额(账面 价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面 价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京三五通联科技有限公司 | |||||||||||
| 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 51,972.66 | -1,301.83 | 50,670.83 | ||||||||
| 小计 | 51,972.66 | -1,301.83 | 50,670.83 | ||||||||
| 合计 | 51,972.66 | -1,301.83 | 50,670.83 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资 | 436,718.09 | 124,150.41 |
| 合计 | 436,718.09 | 124,150.41 |
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 福州网乐网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
| 厦门火游信息科技有限公司 | 2,923,043.26 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
| 厦门洛瓦网络科技有限公司 | 4,990,238.65 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
| 天津大行道众诚双创文化发展有限公司 | 155,609.75 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
| 合计 | 18,068,891.66 | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 475,441,556.33 | 482,426,557.25 |
| 合计 | 475,441,556.33 | 482,426,557.25 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 545,007,257.68 | 5,669,560.61 | 22,139,468.95 | 10,118,803.73 | 582,935,090.97 |
| 2.本期增加金额 | 58,629.03 | 489,616.93 | 548,245.96 | ||
| (1)购置 | 58,629.03 | 489,616.93 | 548,245.96 | ||
| (2)在建工程转入 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 448,175.73 | 13,014.22 | 461,189.95 | ||
| (1)处置或报废 | 448,175.73 | 13,014.22 | 461,189.95 | ||
| 4.期末余额 | 545,007,257.68 | 5,669,560.61 | 21,749,922.25 | 10,595,406.44 | 583,022,146.98 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 46,204,431.49 | 4,325,665.22 | 18,698,350.83 | 8,876,140.77 | 78,104,588.31 |
| 2.本期增加金额 | 6,414,661.21 | 156,386.82 | 711,130.11 | 216,884.49 | 7,499,062.63 |
| (1)计提 | 6,414,661.21 | 156,386.82 | 711,130.11 | 216,884.49 | 7,499,062.63 |
| 3.本期减少金额 | 417,852.87 | 9,152.83 | 427,005.70 | ||
| (1)处置或报废 | 417,852.87 | 9,152.83 | 427,005.70 | ||
| (2)企业合并减少 | |||||
| 4.期末余额 | 52,619,092.70 | 4,482,052.04 | 18,991,628.07 | 9,083,872.43 | 85,176,645.24 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 22,403,945.41 | 22,403,945.41 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 22,403,945.41 | 22,403,945.41 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 469,984,219.57 | 1,187,508.57 | 2,758,294.18 | 1,511,534.01 | 475,441,556.33 |
| 2.期初账面价值 | 476,398,880.78 | 1,343,895.39 | 3,441,118.12 | 1,242,662.96 | 482,426,557.25 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 431,975,751.86 |
| 运输设备 | |
| 合计 | 431,975,751.86 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ■不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ■不适用
24、油气资产
□适用 ■不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 34,261,003.75 | 88,031,763.68 | 122,292,767.43 |
| 2.本期增加金额 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| (1)购置 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 34,261,003.75 | 88,161,763.68 | 122,422,767.43 |
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 4,936,893.50 | 79,344,342.94 | 84,281,236.44 |
| 2.本期增加金额 | 328,793.01 | 306,088.94 | 634,881.95 |
| (1)计提 | 328,793.01 | 306,088.94 | 634,881.95 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 5,265,686.51 | 79,650,431.88 | 84,916,118.39 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 1,422,419.70 | 5,020,154.03 | 6,442,573.73 |
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 1,422,419.70 | 5,020,154.03 | 6,442,573.73 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 27,572,897.54 | 3,491,177.77 | 31,064,075.31 |
| 2.期初账面价值 | 27,901,690.55 | 3,667,266.71 | 31,568,957.26 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发 | 其他 | 确认为 | 转入 | |||||
| 支出 | 无形资产 | 当期损益 | ||||||
| newcp项目维护 | 308,908.15 | 308,908.15 | ||||||
| 新一代企业云邮局项目 | 759,885.78 | 759,885.78 | ||||||
| 云智能OA项目升级 | 457,083.87 | 457,083.87 | ||||||
| 企业定制建站项目开发与维护 | 1,094,663.71 | 1,094,663.71 | ||||||
| 企业移动商务建设系统升级 | 424,737.13 | 424,737.13 | ||||||
| 35云门户 | 432,481.08 | 432,481.08 | ||||||
| 三五云名片 | 248,731.38 | 248,731.38 | ||||||
| 三五名片链 | 579,029.51 | 579,029.51 | ||||||
| 35视频会议 | 113,606.33 | 113,606.33 | ||||||
| 35云CRM | 57,535.57 | 57,535.57 | ||||||
| 微邮系统 | 581,685.29 | 581,685.29 | ||||||
| 亿邮邮件系统升级 | 1,129,558.45 | 1,129,558.45 | ||||||
| 网络游戏研发与维护 | 5,902,855.82 | 5,902,855.82 | ||||||
| 合计 | 12,090,762.07 | 12,090,762.07 |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 18,428,166.97 | 18,428,166.97 | ||||
| 深圳市道熙科技 | 652,554,847.24 | 652,554,847.24 | ||||
| 有限公司 | ||||||
| 合计 | 670,983,014.21 | 670,983,014.21 |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 15,668,129.40 | 15,668,129.40 | ||||
| 深圳市道熙科技有限公司 | 585,743,045.34 | 585,743,045.34 | ||||
| 合计 | 601,411,174.74 | 601,411,174.74 | ||||
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 商誉账面余额(1) | 652,554,847.24 | 18,428,166.97 |
| 商誉减值准备余额(2) | 585,743,045.34 | 15,668,129.40 |
| 商誉的账面价值(3)=(1)-(2) | 66,811,801.90 | 2,760,037.57 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值(4) | 1,182,873.24 | |
| 包含未确认少数股东权益的商誉价值(5)=(3)+(4) | 66,811,801.90 | 3,942,910.81 |
| 资产组的账面价值(6) | 427,904.09 | 461,388.39 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值(7)=(5)+(6) | 67,239,705.99 | 4,404,299.20 |
| 资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)(8) | 68,420,096.27 | 14,977,028.88 |
| 整体商誉减值损失(大于0时)(9)=(7)-(8) |
| 持股比例(10) | 100.00% | 70.00% |
| 按比例计算应确认的当期商誉减值损失(11)=(9)*(10) |
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 资产组或资产组组合构成 | 主营业务经营性资产所形成的资产组 | 主营业务经营性资产所形成的资产组 |
| 资产组账面价值 | 427,904.09 | 461,388.39 |
| 确定方法 | 确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业合并所产生的协同效应 | 确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业合并所产生的协同效应 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 |
②预测期
未来四年半内深圳道熙科技有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司仍将正常运行，故预测期取4.5年(2020年下半年至2024年)，以后为永续期。
③关键参数
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 预测期 | 2020年7月-2024年(后续为稳定期) | 2020年7月-2024年(后续为稳定期) |
| 预测期平均增长率 | -9.23% | 4.50% |
| 稳定期增长率 | 持平 | 持平 |
| 平均毛利率 | 82.84% | 82.27% |
| 折现率 | 注1 | 注2 |
| 折现率 | 资产的公允价值减去处置费用后的净额 | 资产预计未来现金流量的现值 |
| 2020年下半年 | 14.93% | 17.07% |
| 2021年 | 14.93% | 17.07% |
| 2022年 | 14.93% | 17.07% |
| 2023年 | 14.84% | 19.79% |
| 2024年 | 14.84% | 19.79% |
| 永续年度 | 14.84% | 19.79% |
| 折现率 | 资产预计未来现金流量的现值 |
| 2020年下半年 | 15.07% |
| 2020年 | 15.07% |
| 2021年 | 15.07% |
| 2022年 | 15.07% |
| 2024年 | 15.07% |
| 永续年度 | 15.07% |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 软件升级服务费 | 2,610.13 | 2,610.13 | |||
| 待摊房屋装修费 | 13,598,046.74 | 1,979,458.11 | 2,078,151.95 | 13,499,352.90 | |
| 待摊服务器托管费用 | 174,301.41 | 74,700.54 | 99,600.87 | ||
| 待摊融资咨询服务费 | 694,354.81 | 175,000.02 | 519,354.79 | ||
| 安全等级服务费 | 166,194.92 | 47,484.30 | 118,710.62 | ||
| 游戏版权授权金 | 393,081.66 | 235,849.08 | 157,232.58 | ||
| 平台授权许可金 | 75,827.87 | 30,188.46 | 45,639.41 | ||
| 合计 | 15,104,417.54 | 1,979,458.11 | 2,643,984.48 | 14,439,891.17 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 12,066,331.86 | 2,147,224.43 | 12,183,244.29 | 2,189,847.77 |
| 可抵扣亏损 | 11,842,196.87 | 1,776,329.53 | 11,842,196.87 | 1,776,329.53 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 33,908,528.73 | 5,423,553.96 | 34,025,441.16 | 5,466,177.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 5,423,553.96 | 5,466,177.30 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 634,395,766.23 | 637,636,937.90 |
| 可抵扣亏损 | 378,306,718.56 | 351,812,166.49 |
| 合计 | 1,012,702,484.79 | 989,449,104.39 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 1,653,085.29 | ||
| 2021年 | 8,793,443.78 | 9,526,002.12 | |
| 2022年 | 33,133,150.27 | 33,745,935.36 | |
| 2023年 | 51,577,097.52 | 51,577,097.52 | |
| 2024年 | 54,184,657.74 | 54,184,657.74 | |
| 2025年 | 25,632,104.89 | 0.00 | |
| 2026年 | 42,624,520.04 | 42,624,520.04 | |
| 2027年 | 106,054,199.00 | 106,054,199.00 | |
| 2028年 | 16,623,994.87 | 16,623,994.87 | |
| 2029年 | 35,822,674.55 | 35,822,674.55 | |
| 2030年 | 3,860,875.90 | ||
| 合计 | 378,306,718.56 | 351,812,166.49 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商品及服务采购款 | 12,929,652.27 | 6,902,712.13 |
| 工程款 | 25,956,053.76 | 27,976,287.21 |
| 合计 | 38,885,706.03 | 34,878,999.34 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏南通三建集团有限公司 | 12,308,366.78 | 工程尾款尚未支付 |
| 新中原建筑装饰工程有限公司 | 4,653,045.45 | 工程尾款尚未支付 |
| 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 3,179,331.00 | 工程尾款尚未支付 |
| 天津白塔建筑工程有限公司 | 2,901,564.30 | 工程尾款尚未支付 |
| 合计 | 23,042,307.53 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售产品及服务费 | 35,884,548.31 | 36,619,383.49 |
| 合计 | 35,884,548.31 | 36,619,383.49 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 18,322,637.50 | 41,105,170.09 | 49,535,250.14 | 9,892,557.45 |
| 二、离职后福利-设定提 | 48,709.07 | 2,005,885.83 | 2,041,848.32 | 12,746.58 |
| 存计划 | ||||
| 三、辞退福利 | 55,410.18 | 55,410.18 | ||
| 合计 | 18,371,346.57 | 43,166,466.10 | 51,632,508.64 | 9,905,304.03 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,487,781.79 | 38,039,202.44 | 46,329,790.68 | 9,197,193.55 |
| 2、职工福利费 | 130,543.40 | 130,543.40 | ||
| 3、社会保险费 | 48,474.33 | 1,206,984.17 | 1,226,860.07 | 28,598.43 |
| 其中：医疗保险费 | 43,101.80 | 1,076,848.77 | 1,093,654.07 | 26,296.50 |
| 工伤保险费 | 1,924.09 | 29,489.11 | 31,215.17 | 198.03 |
| 生育保险费 | 3,448.44 | 100,646.29 | 101,990.83 | 2,103.90 |
| 4、住房公积金 | 624.00 | 1,264,756.96 | 1,265,380.96 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 785,757.38 | 463,683.12 | 582,675.03 | 666,765.47 |
| 合计 | 18,322,637.50 | 41,105,170.09 | 49,535,250.14 | 9,892,557.45 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 46,389.76 | 1,940,673.06 | 1,974,923.14 | 12,139.68 |
| 2、失业保险费 | 2,319.31 | 65,212.77 | 66,925.18 | 606.90 |
| 合计 | 48,709.07 | 2,005,885.83 | 2,041,848.32 | 12,746.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 484,343.85 | 953,637.43 |
| 企业所得税 | 554,686.62 | 2,524,134.48 |
| 个人所得税 | 847,224.89 | 386,550.22 |
| 城市维护建设税 | 18,604.05 | 51,955.14 |
| 教育费附加 | 8,076.44 | 22,134.61 |
| 地方教育费附加 | 5,384.29 | 14,756.44 |
| 房产税 | 347,762.27 | 252,594.53 |
| 印花税 | 27,941.99 | 26,685.65 |
| 江海堤防费 | 52.93 | 307.32 |
| 土地使用税 | 30,147.67 | 30,147.66 |
| 合计 | 2,324,225.00 | 4,262,903.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 619,752.28 | 697,444.58 |
| 应付股利 | 1,284,968.18 | 1,208,164.26 |
| 其他应付款 | 12,631,612.68 | 12,145,622.14 |
| 合计 | 14,536,333.14 | 14,051,230.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 552,382.56 | 625,614.58 |
| 短期借款应付利息 | 67,369.72 | 71,830.00 |
| 合计 | 619,752.28 | 697,444.58 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,284,968.18 | 1,208,164.26 |
| 合计 | 1,284,968.18 | 1,208,164.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 10,974,334.23 | 10,658,011.71 |
| 应付暂收款 | 1,657,278.45 | 1,487,610.43 |
| 合计 | 12,631,612.68 | 12,145,622.14 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏南通三建集团有限公司 | 1,000,000.00 | 工程保证金 |
| 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 500,000.00 | 工程保证金 |
| 合计 | 1,500,000.00 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 23,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 合计 | 23,500,000.00 | 17,500,000.00 |
无。
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 员工借款 | 3,133,750.01 | 3,057,916.67 |
| 合计 | 3,133,750.01 | 3,057,916.67 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 抵押借款 | 283,500,000.00 | 297,000,000.00 |
| 合计 | 293,500,000.00 | 307,000,000.00 |
46、应付债券
(1)应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | - | - | - |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |
| 合计 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 滨海新区战略性新兴产业专项拨款 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 注1 | ||
| 新型智能移动互联网终端项目专项技术改造资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 注2 | ||
| 新型智能移动互联网终端项目高新技术产业化专项资金 | 1,702,000.00 | 1,702,000.00 | 注3 | ||
| 新型智能移动互联网终端项目战略性新兴产业转型升级专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 注4 | ||
| 合计 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | - |
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,439,829.54 | 86,677.62 | 7,353,151.92 | 与资产相关 | |
| 合计 | 7,439,829.54 | 86,677.62 | 7,353,151.92 | - |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
| 助金额 | 业外收入金额 | 他收益金额 | 本费用金额 | 与收益相关 | ||||
| 天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助 | 7,439,829.54 | 86,677.62 | 7,353,151.92 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 7,439,829.54 | 86,677.62 | 7,353,151.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本溢价) | 476,855,184.28 | 476,855,184.28 | ||
| 其他资本公积 | 4,450,133.03 | 257,835.00 | 4,707,968.03 | |
| 合计 | 481,305,317.31 | 257,835.00 | 481,563,152.31 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,581,459.34 | 312,567.68 | 312,567.68 | -16,268,891.66 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -16,881,459.34 | 312,567.68 | 0.00 | 312,567.68 | -16,568,891.66 | |||
| 创业投资引导资金补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -16,581,459.34 | 312,567.68 | 312,567.68 | -16,268,891.66 | ||||
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | ||
| 合计 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -535,540,364.64 | -276,302,301.93 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | -1,982,327.86 | |
| 调整后期初未分配利润 | -535,540,364.64 | -278,284,629.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,829,695.67 | -257,255,734.85 |
| 期末未分配利润 | -541,370,060.31 | -535,540,364.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 112,268,480.84 | 60,313,080.23 | 143,849,543.52 | 66,756,963.30 |
| 其他业务 | 6,452,613.47 | 2,558,306.20 | 8,995,325.17 | 1,606,774.92 |
| 合计 | 118,721,094.31 | 62,871,386.43 | 152,844,868.69 | 68,363,738.22 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 325,595.72 | 367,063.33 |
| 教育费附加 | 139,501.58 | 156,969.68 |
| 房产税 | 1,416,260.83 | 1,139,279.80 |
| 土地使用税 | 78,842.39 | 78,842.38 |
| 车船使用税 | 2,160.00 | |
| 印花税 | 41,799.74 | 57,862.63 |
| 地方教育费附加 | 93,001.05 | 103,626.76 |
| 其他 | 7,173.03 | -5,341.19 |
| 合计 | 2,102,174.34 | 1,900,463.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 17,772,822.25 | 20,178,999.27 |
| 广告费及业务宣传费 | 514,740.13 | 259,887.27 |
| 房租及物业费 | 889,559.68 | 1,115,808.29 |
| 电话费 | 299,723.54 | 360,331.40 |
| 劳务及服务费 | 704,596.76 | 1,410,466.22 |
| 推广费 | 1,605,319.95 | 4,925,437.39 |
| 折旧及摊销 | 178,543.57 | 198,054.27 |
| 办公杂费 | 51,554.26 | 73,993.31 |
| 咨询顾问费 | 165,743.52 | 488,391.12 |
| 差旅费 | 103,907.19 | 344,489.63 |
| 水电费 | 27,463.14 | 47,962.45 |
| 交通费 | 46,721.40 | 138,731.45 |
| 办公室装修费 | 31,558.47 | 43,373.10 |
| 软件使用费 | 2,530.32 | 113,387.64 |
| 招待费 | 101,126.95 | 339,014.18 |
| 其他 | 146,484.74 | 487,720.16 |
| 合计 | 22,642,395.87 | 30,526,047.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 10,135,502.94 | 10,640,988.05 |
| 无形资产摊销 | 295,234.28 | 111,786.72 |
| 折旧费 | 812,345.06 | 1,335,952.37 |
| 咨询顾问费 | 972,336.46 | 1,105,514.31 |
| 房租及物业费 | 1,440,504.22 | 1,459,673.08 |
| 差旅费 | 162,581.82 | 708,758.63 |
| 办公杂费 | 185,802.15 | 183,471.65 |
| 招待费 | 774,651.26 | 844,791.71 |
| 水电费 | 321,721.40 | 311,465.19 |
| 审计评估费 | 1,433,666.60 | 1,370,910.14 |
| 车船使用费 | 141,550.77 | 401,412.43 |
| 电话费 | 274,188.07 | 282,628.43 |
| 辞退福利 | 39,410.18 | 69,192.00 |
| 技术服务费 | 581,894.10 | 635,983.70 |
| 其他 | 1,297,717.54 | 1,113,200.20 |
| 合计 | 18,869,106.85 | 20,575,728.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 11,528,835.26 | 11,537,732.68 |
| 技术研发费 | 413,861.38 | 1,824,967.61 |
| 折旧费 | 39,701.51 | 32,193.57 |
| 咨询顾问费 | 450.00 | |
| 房租及物业费 | 13,850.94 | 17,089.12 |
| 差旅费 | 2,000.00 | |
| 办公杂费 | 5,915.21 | 580.00 |
| 招待费 | 8,028.96 | |
| 水电费 | 7,619.03 | 13,050.03 |
| 车船使用费 | 8,484.44 | 14,005.91 |
| 电话费 | ||
| 其他 | 72,044.30 | 55,765.53 |
| 合计 | 12,090,762.07 | 13,505,413.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 12,132,310.91 | 12,505,367.60 |
| 减：利息收入 | -611,615.86 | -948,717.49 |
| 汇兑损益 | -25,829.09 | -18,664.31 |
| 手续费及其他 | 287,924.93 | 505,544.87 |
| 合计 | 11,782,790.89 | 12,043,530.67 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业研发经费补助资金 | 1,152,000.00 | 556,000.00 |
| 促进居民就业和企业用工服务 | 48,948.76 | 27,237.88 |
| 软件产品即征即退增值税 | 144,835.49 | 392,697.97 |
| 深圳市社会保险基金管理局 | 10,490.48 | |
| 天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助 | 86,677.62 | 86,677.62 |
| 上海杨浦区财政扶持金 | 31,000.00 | |
| 手续费返还 | 77,205.11 | |
| 税金减免 | 3,817.77 | 3,741.45 |
| 增值税进项加计抵减 | 445,574.49 | 101,203.87 |
| 阶段性企业社会保险费减免 | 2,015,836.28 | |
| 人才安居住房补租款 | 192,000.00 | |
| 深圳市促进科技创新企业资助 | 222,000.00 | 1,178,000.00 |
| 合计 | 4,430,386.00 | 2,345,558.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,301.83 | 195.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,405.85 | |
| 合计 | -1,301.83 | -9,210.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -198,894.07 | -62,284.59 |
| 应收账款坏账损失 | 252,307.88 | -315,222.73 |
| 应收票据坏账损失 | -6,184.00 | |
| 合计 | 47,229.81 | -377,507.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | -9,785.85 | 122,308.22 |
| 合计 | -9,785.85 | 122,308.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得合计 | 4,564.72 | 4,564.72 | |
| 其中：固定资产报废利得 | 4,564.72 | 4,564.72 | |
| 无形资产报废利得 | |||
| 其他 | 50,097.98 | 92,183.02 | 50,097.98 |
| 合计 | 54,662.70 | 92,183.02 | 54,662.70 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否 特殊补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失合计 | 20,923.60 | 71,960.33 | 20,923.60 |
| 其中：固定资产报废损失 | 20,923.60 | 71,960.33 | 20,923.60 |
| 其他 | 59,803.50 | 208,011.22 | 59,803.50 |
| 合计 | 80,727.10 | 279,971.55 | 80,727.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 554,686.62 | 2,316,285.82 |
| 递延所得税费用 | 42,623.34 | 418,138.28 |
| 合计 | 597,309.96 | 2,734,424.10 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -7,197,058.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,079,558.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,083,829.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 110,604.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -148,086.25 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,798,179.91 |
| 所得税费用 | 597,309.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收保证金等款项 | 576,562.32 | 15,145,671.90 |
| 政府补助 | 1,803,380.10 | 1,761,237.88 |
| 其他收存款利息及其他往来款项 | 854,292.00 | 343,842.92 |
| 合计 | 3,234,234.42 | 17,250,752.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金 | 5,110,943.00 | 7,341,770.43 |
| 房租等经营管理付现费用 | 14,140,748.00 | 24,184,755.65 |
| 合计 | 19,251,691.00 | 31,526,526.08 |
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回福州网乐股权转让款 | 1,200,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数 | 23,180.40 | |
| 合计 | 1,200,000.00 | 23,180.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到龚少晖退回的咨询顾问费 | 257,835.00 | |
| 合计 | 257,835.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付限制性股票激励离职员工款项 | 7,083,255.00 | |
| 因注销子公司偿还少数股东的投资款 | 14,241.22 | |
| 合计 | 7,097,496.22 |
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | - | - |
| 净利润 | -7,794,368.37 | 5,088,884.19 |
| 加：资产减值准备 | -47,229.81 | 377,507.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,499,062.63 | 8,969,913.21 |
| 无形资产摊销 | 634,881.95 | 494,937.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,643,984.48 | 2,230,289.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 9,785.85 | -122,308.22 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 16,358.88 | 71,960.33 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 11,696,366.60 | 11,743,759.45 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | 1,301.83 | 9,210.11 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 42,623.34 | 418,138.28 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 99,660.55 | -3,698.45 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -653,982.60 | -22,860,243.87 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -6,741,863.53 | 19,096,099.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,406,581.80 | 25,514,448.64 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 42,781,826.44 | 59,270,867.05 |
| 减：现金的期初余额 | 121,265,687.35 | 68,669,511.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -78,483,860.91 | -9,398,644.25 |
| 项目 | 金额 |
| 其中： | - |
| 其中： | - |
| 其中： | - |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 5,900,000.00 |
| 其中： | - |
| 其中： | - |
| 其中： | - |
| 处置子公司收到的现金净额 | 5,900,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 42,781,826.44 | 121,265,687.35 |
| 其中：库存现金 | 23,093.65 | 31,131.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 40,887,204.61 | 119,270,260.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,871,528.18 | 1,964,295.25 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 42,781,826.44 | 121,265,687.35 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 87,188,577.85 | 11,136,405.41 |
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,188,577.85 | [注1] |
| 固定资产 | 469,976,587.57 | [注2]、[注3] |
| 无形资产 | 27,572,897.54 | |
| 合计 | 508,738,062.96 | - |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 284,273.71 | 7.0795 | 2,012,515.73 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 22,145.08 | 0.9134 | 20,228.20 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 8,507.48 | 7.0795 | 60,228.71 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方 名称 | 股权 取得时点 | 股权 取得成本 | 股权 取得比例 | 股权 取得方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 深圳市鑫曼科技有限公司 | 2020年03月30日 | 130,000.00 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | 2020年03月30日 | 完成股权工商变更登记 | 5,973,595.44 | 5,260,722.61 |
| 合并成本 | |
| -现金 | 130,000.00 |
| 合并成本合计 | 130,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 130,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |
| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 130,000.00 | |
| 无形资产 | 130,000.00 | |
| 净资产 | 130,000.00 | |
| 取得的净资产 | 130,000.00 |
无。企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。其他说明：
无。
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ■否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方 名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的 确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的 收入 | 比较期间被合并方的 净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ■否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ■否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如，新设子公司、清算子公司等)及其相关情况：
(1)合并范围内增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 | 实缴出资比例(%) |
| 厦门三五链上科技有限公司 | 设立 | 2020-03-17 | 注 | 注 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津三五互联科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 天津 | 天津 | 服务业 | 65.00% | 设立 | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 95.50% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津亿中邮信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳淘趣网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| TopQuNetWorkTechnologyCo.,Ltd | 塞舌尔共和国 | 塞舌尔共和国 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市赫达科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津市天成互动网络科技有限公司 | 天津 | 天津 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市爱喜达科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市鑫曼科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 济南三五互联科技有限公司 | 济南 | 济南 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 软件业 | 82.19% | 设立 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 88.00% | 设立 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 移动通信转售业务 | 51.00% | 设立 | |
| 长沙三五互联科技股份有限公司 | 长沙 | 长沙 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门三五链上科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 51.00% | 设立 |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。其他说明：
无。
(2)重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于 少数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 35.00% | -2,719,501.64 | -9,915,490.82 | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 4.50% | -156,892.70 | 361,019.07 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 17.81% | -122.37 | -392,081.25 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 12.00% | -92.06 | -73,973.97 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 40.00% | -207.20 | 326,536.77 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 49.00% | 912,143.27 | 2,090,773.48 | 6,564,451.42 |
| 厦门三五链上科技有限公司 | 49.00% | 0.00 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动 资产 | 非流动资产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流动负债 | 负债 合计 | 流动 资产 | 非流动资产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 10,117,205.11 | 4,750,977.95 | 14,868,183.06 | 43,198,156.83 | 0.00 | 43,198,156.83 | 5,079,543.81 | 4,109,931.56 | 9,189,475.37 | 29,749,444.46 | 0.00 | 29,749,444.46 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 38,342,563.95 | 884,268.14 | 39,226,832.09 | 33,009,536.89 | 0.00 | 33,009,536.89 | 14,632,327.59 | 919,868.05 | 15,552,195.64 | 5,848,395.88 | 0.00 | 5,848,395.88 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,842.66 | 50,842.66 | 2,217,358.26 | 0.00 | 2,217,358.26 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 8,039.96 | 0.00 | 8,039.96 | 624,556.28 | 0.00 | 624,556.28 | 8,807.14 | 8,807.14 | 624,556.28 | 0.00 | 624,556.28 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 846,884.91 | 0.00 | 846,884.91 | 30,543.00 | 0.00 | 30,543.00 | 847,402.91 | 847,402.91 | 30,543.00 | 0.00 | 30,543.00 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 22,591,060.06 | 4,440,698.20 | 27,031,758.26 | 13,003,143.09 | 0.00 | 13,003,143.09 | 32,107,467.01 | 4,836,192.80 | 36,943,659.81 | 22,788,926.87 | 0.00 | 22,788,926.87 |
| 厦门三五链上科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 3,960,200.34 | -7,770,004.68 | -7,770,004.68 | 6,300,926.87 | 3,356,637.97 | -4,843,053.79 | -4,843,053.79 | 327,982.16 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 4,129,696.70 | -3,486,504.56 | -3,486,504.56 | -2,567,434.77 | 8,415,965.59 | -255,300.43 | -255,300.43 | -1,506,041.71 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -687.07 | 45,967.17 | -2,243.98 | -2,243.98 | -145,473.02 |
| 广州三五互联科技有限公司 | 0.00 | -767.18 | -767.18 | -767.18 | 85,679.89 | 85,067.91 | 85,067.91 | -227,297.26 |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 0.00 | -518.00 | -518.00 | -518.00 | -596.69 | -596.69 | -596.69 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 12,305,004.18 | 1,861,516.88 | 1,861,516.88 | 947,470.89 | 27,660,096.30 | 7,824,964.80 | 7,824,964.80 | 1,969,728.57 |
| 厦门三五链上科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
| 企业名称 | 直接 | 间接 | ||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 31.50% | 权益法核算 | |
| 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 厦门 | 厦门 | 创投 | 30.00% | 权益法核算 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||
| 北京三五通联 科技发展有限公司 | 海西智谷(厦门)创业 投资股份有限公司 | 北京三五通联 科技发展有限公司 | 海西智谷(厦门)创业 投资股份有限公司 | |
| 流动资产 | 4,580,628.25 | 63,889.02 | 3,515,159.75 | 64,082.23 |
| 非流动资产 | 58,350.55 | 2,513.48 | 69,267.90 | 4,159.76 |
| 资产合计 | 4,638,978.80 | 66,402.50 | 3,584,427.65 | 68,241.99 |
| 流动负债 | 9,040,007.06 | 247,500.00 | 9,194,584.18 | 245,000.00 |
| 负债合计 | 9,040,007.06 | 247,500.00 | 9,194,584.18 | 245,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | -4,401,028.26 | -181,097.50 | -5,610,156.53 | -176,758.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -1,386,323.90 | 50,670.83 | -1,767,199.31 | 51,972.66 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 50,670.83 | 51,972.66 | ||
| 营业收入 | 5,283,925.65 | 2,392,207.09 | ||
| 净利润 | 1,209,128.27 | -4,339.49 | -1,577,734.88 | -1,838.40 |
| 综合收益总额 | 1,209,128.27 | -4,339.49 | -1,577,734.88 | -1,838.40 |
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | - | - |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| 联营企业： | - | - |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | -1,959,467.06 | 380,875.41 | -1,578,591.65 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的52.16%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收利息 | 446,747.04 | - | - | - | 446,747.04 |
| 小计 | 446,747.04 | - | - | - | 446,747.04 |
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收利息 | 50,854.94 | - | - | - | 50,854.94 |
| 小计 | 50,854.94 | - | - | - | 50,854.94 |
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 357,000,000.00 | 357,000,000.00 | 63,500,000.00 | 105,500,000.00 | 188,000,000.00 |
| 应付账款 | 38,885,706.03 | 38,885,706.03 | 38,885,706.03 | - | |
| 其他应付款 | 12,631,612.68 | 12,631,612.68 | 12,631,612.68 | - |
| 应付股利 | 1,284,968.18 | 1,284,968.18 | 76,803.92 | - | 1,208,164.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | ||||
| 其他非流动负债 | - | ||||
| 小计 | 409,802,286.89 | 409,802,286.89 | 115,094,122.63 | 105,500,000.00 | 189,208,164.26 |
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 369,500,000.00 | 369,500,000.00 | 62,500,000.00 | 101,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 应付账款 | 34,878,999.34 | 34,878,999.34 | 34,878,999.34 | - | - |
| 其他应付款 | 12,145,622.14 | 12,145,622.14 | 12,145,622.14 | - | - |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | - | 1,208,164.26 | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |||
| 其他非流动负债 | - | - |
| 小计 | 417,732,785.74 | 417,732,785.74 | 109,524,621.48 | 101,000,000.00 | 207,208,164.26 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | - | - | - | - |
| (三)其他权益工具投资 | 436,718.09 | 436,718.09 | ||
| 持续以公允价值计量的资产 | 436,718.09 | 436,718.09 | ||
| 总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | - | - | - | - |
| 金融资产/金融负债 | 公允价值层级 | 估值技术及主要输入参数 | 重要不可观察输入参数 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-其他权益工具投资 | 第三层级 | 公司的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-其他权益工具投资主要为非上市股权，采用可比公司法，选择与目标公司重要财务指标类似的相同行业的可比公司，并考虑流动性折扣 | 流动性折扣系数 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 关联方名称 | 与本企业的关系 | 类型 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决股比例(%) |
| 龚少晖 | 控股股东 | 自然人 | 36.88 | 27.86 |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江财赞股权投资基金有限公司 | 实际控制人参股企业并担任监事 |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人在其担任监事 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人过去十二个月内在其担任董事 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 天津爱蹭网络科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 龚韶萍 | 实际控制人之堂妹 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 咨询顾问费及技术服务费 | 否 | 23,113.20 | ||
| 龚少晖 | 咨询顾问费、代垫差旅费等 | 93,639.00 | 否 |
| 合计 | 93,639.00 | 23,113.20 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 综合服务业务 | 16,981.13 | 16,981.14 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 云办公 | 1,132.08 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 固定资产转让及低值易耗品 | 25,892.19 | |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | OA产品及企业邮箱 | 429,052.09 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 服务费 | 3,650.94 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 商标转让费 | 92,971.70 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 服务器托管、服务费 | 88,355.38 | |
| 合计 | 631,011.24 | 44,005.41 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包 资产类型 | 受托/承包 起始日 | 受托/承包 终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包 起始日 | 委托/出包 终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的 托管费/出包费 |
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房屋租赁 | 914,285.70 | 914,285.70 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 房屋租赁 | 27,838.11 | 15,714.28 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 车辆租赁 | 124,649.98 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 房屋租赁 | 53,161.93 | |
| 刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司 | 房屋租赁 | 3,238.10 | |
| 合计 | 998,523.84 | 1,054,649.96 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,065,969.48 | 1,035,909.12 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 龚韶萍 | 15,000,000.00 | |||
| 小计 | 15,000,000.00 | ||||
| 应收账款 | 北京三五通联科技发展有限公司 | 658,524.80 | 32,926.24 | 851,505.19 | 42,575.26 |
| 小计 | 658,524.80 | 32,926.24 | 851,505.19 | 42,575.26 | |
| 其他应收款 | 龚少晖 | 107,873.00 | 5,393.65 | ||
| 其他应收款 | 厦门三五新能源汽车有限公司 | 3,254,654.72 | 162,732.74 | ||
| 其他应收款 | 厦门三五新能源汽车有限公司 | ||||
| 其他应收款 | 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 5,900,000.00 | 295,000.00 | ||
| 其他应收款 | 厦门嘟嘟科技有限公司 | ||||
| 其他应收款 | 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 329,170.00 | 16,458.50 | ||
| 小计 | 9,591,697.72 | 479,584.89 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 厦门三五新能源汽车有限公司 | 20,000.00 | |
| 小计 | 20,000.00 | ||
| 其他应付款 | 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 其他应付款 | 厦门三五新能源汽车有限公司 | 9,620.00 | 9,620.00 |
| 其他应付款 | 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 小计 | 214,620.00 | 214,620.00 |
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
龚少晖先生本人签字并按手印，江西绿滋肴控股有限公司法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章。《表决权委托协议》生效后，绿滋肴控股将成为上市公司控股股东，上市公司的实际控制人将变更为肖志峰、欧阳国花。
截至公告批露日，龚少晖先生累计已收到绿滋肴控股提供的借款未达壹亿元，《表决权委托协议》至今尚未生效；且龚少晖先生与绿滋肴控股尚未签署正式的《股份转让协议》，《表决权委托协议》最终是否能生效及实施，仍存在不确定性。因公司控股股东、实际控制人龚少晖先生已被的股份占其所持公司股份的99.74％，且已被冻结的股份占其所持公司股份的22.80％；如所涉质押、冻结部分股份未能解除质押、冻结，最终能否顺利实施尚存在不确定性。公司控股股东、实际控制人龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司双方关于借款、投资事项已签署《借款及投资意向协议》、借款协议(一)、借款协议(二)，能否最终签署正式《股份转让协议》尚存在不确定性；若双方签署正式《股份转让协议》，股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后，方能办理协议转让相关过户手续，最终履行及结果尚存在不确定性；若双方未按照协议严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无。
2、债务重组
无。
3、资产置换
(1)非货币性资产交换
无。
(2)其他资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对邮箱及网站业务、软件产品业务及网络游戏业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2)报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 邮箱及 网站等 | 软件产品 销售 | 网络游戏 | 移动通信 转售业务 | 房屋租赁 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 39,866,426.18 | 4,129,696.70 | 26,918,067.56 | 51,016,339.54 | 5,864,609.50 | 4,637,405.45 | -13,711,450.62 | 118,721,094.31 |
| 营业成本 | 13,241,997.96 | 2,451,577.52 | 4,067,038.32 | 44,868,343.46 | 10,144,823.96 | 1,592,381.35 | -13,494,776.14 | 62,871,386.43 |
| 资产总额 | 668,207,044.92 | 39,226,832.09 | 72,809,756.80 | 27,031,758.26 | 490,682,209.39 | 77,726,249.25 | -594,451,207.25 | 781,232,643.46 |
| 负债总额 | 234,907,956.65 | 33,009,536.89 | 19,114,872.02 | 13,003,143.09 | 468,883,232.55 | 28,235,268.00 | -320,628,990.76 | 476,525,018.44 |
2020年6月8日，龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司〔简称“绿滋肴控股”〕签订《借款及投资意向协议》、借款协议(一)、借款协议(二)，协议约定龚少晖先生向绿滋肴控股借款，绿滋肴控股在满足协议约定条件下拟以现金作为对价受让龚少晖先生所持公司合计不低于总股本的20%(含20%本数)且不高于上市公司总股本的30%(不含30%本数)(简称“标的股份”)。
2020年6月24日，龚少晖先生与江绿滋肴控股签署《表决权委托协议》，协议约定龚少晖先生将其合计持有的三五互联101,886,701股股份(占公司总股本的27.861％)对应的表决权委托给绿滋肴控股行使。表决权委托生效的先决条件：⑴龚少晖已累计收到绿滋肴控股提供的100,000,000元(壹亿元整)借款；⑵龚少晖先生本人签字并按手印，绿滋肴控股法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章。《表决权委托协议》生效后，绿滋肴控股将成为上市公司控股股东，上市公司的实际控制人将变更为肖志峰、欧阳国花。截至公告批露日，龚少晖先生累计已收到绿滋肴控股提供的借款未达壹亿元，《表决权委托协议》至今尚未生效，且龚少晖先生与绿滋肴控股尚未签署正式的《股份转让协议》，《表决权委托协议》最终是否能生效及实施，仍存在不确定性。
因公司控股股东、实际控制人龚少晖先生已被的股份占其所持公司股份的99.74％，且已被冻结的股份占其所持公司股份的22.80％；如所涉质押、冻结部分股份未能解除质押、冻结，最终能否顺利实施尚存在不确定性。
公司控股股东、实际控制人龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司双方关于借款、投资事项已签署《借款及投资意向协议》、借款协议(一)、借款协议(二)，能否最终签署正式《股份转让协议》尚存在不确定性；若双方签署正式《股份转让协议》，股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后，方能办理协议转让相关过户手续，最终履行及结果尚存在不确定性；若双方未按照协议严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,728,437.43 | 100.00% | 154,284.14 | 3.26% | 4,574,153.29 | 7,725,906.52 | 100.00% | 153,909.74 | 1.99% | 7,571,996.78 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,700,471.70 | 35.96% | 154,284.14 | 9.07% | 1,546,187.56 | 1,913,823.59 | 24.77% | 153,909.74 | 8.04% | 1,759,913.85 |
| 其他组合 | 3,027,965.73 | 64.04% | 3,027,965.73 | 5,812,082.93 | 75.23% | 5,812,082.93 | ||||
| 合计 | 4,728,437.43 | 100.00% | 154,284.14 | 3.26% | 4,574,153.29 | 7,725,906.52 | 100.00% | 153,909.74 | 1.99% | 7,571,996.78 |
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,586,884.80 | 79,344.24 | 5.00% |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | 55,210.00 | 16,563.00 | 30.00% |
| 3年以上 | 58,376.90 | 58,376.90 | 100.00% |
| 合计 | 1,700,471.70 | 154,284.14 | - |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内(含1年) | 4,614,850.53 |
| 2至3年 | 55,210.00 |
| 3年以上 | 58,376.90 |
| 4至5年 | 50,210.00 |
| 5年以上 | 8,166.90 |
| 合计 | 4,728,437.43 |
| 减：坏账准备 | 154,284.14 |
| 应收账款账面价值 | 4,574,153.29 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 153,909.74 | 3,181.80 | 2,807.40 | 154,284.14 | ||
| 合计 | 153,909.74 | 3,181.80 | 2,807.40 | 154,284.14 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 3,027,965.73 | 64.04% | |
| 上海企炬广告有限公司 | 898,372.00 | 19.00% | 44,918.60 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 658,524.80 | 13.93% | 32,926.24 |
| 啊哈娱乐(上海)有限公司 | 55,210.00 | 1.17% | 16,563.00 |
| 世维(厦门)教育科技有限公司 | 38,000.00 | 0.80% | 38,000.00 |
| 合计 | 4,678,072.53 | 98.94% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 15,736,807.03 | 21,384,614.71 |
| 合计 | 23,736,807.03 | 21,384,614.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 8,000,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方组合 | 1,537,350.63 | 2,554,587.80 |
| 经营活动押金、保证金组合 | 16,522,091.33 | 11,509,791.33 |
| 往来款组合 | 232,931.32 | 9,679,372.27 |
| 合计 | 18,292,373.28 | 23,743,751.40 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 484,248.27 | 1,874,888.42 | 2,359,136.69 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 262,597.35 | 1,422,741.01 | 1,685,338.36 | |
| 本期转回 | 483,889.10 | 483,889.10 | ||
| 本期核销 | 415.29 | 1,004,604.41 | 1,005,019.70 | |
| 2020年6月30日余额 | 262,541.23 | 2,293,025.02 | 2,555,566.25 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内(含1年) | 262,666.23 |
| 1至2年 | 996,430.00 |
| 2至3年 | 103,254.90 |
| 3年以上 | 1,193,215.12 |
| 3至4年 | 1,410.00 |
| 5年以上 | 1,191,805.12 |
| 合计 | 2,555,566.25 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 2,359,136.69 | 1,685,338.36 | 483,889.10 | 1,005,019.70 | 2,555,566.25 | |
| 合计 | 2,359,136.69 | 1,685,338.36 | 483,889.10 | 1,005,019.70 | 2,555,566.25 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 5,900,000.00 | 现金收回 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 3,254,654.72 | 现金收回 |
| 合计 | 9,154,654.72 | - |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,005,019.70 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国电信股份有限公司 | 保证金 | 8,000,000.00 | 1-2年，3年以上 | 43.73% | 1,700,000.00 |
| 萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙) | 保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 27.33% | 250,000.00 |
| 中国移动通信有限公司 | 保证金 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 13.67% | 250,000.00 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 合并范围内应收款项 | 880,506.22 | 2-3年 | 4.81% |
| 广州三五互联科技有限公司 | 合并范围内应收款项 | 624,556.28 | 1-2年 | 3.41% | |
| 合计 | - | 17,005,062.50 | - | 92.95% | 2,200,000.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 970,733,600.00 | 630,413,719.29 | 340,319,880.71 | 969,624,350.00 | 630,413,719.29 | 339,210,630.71 |
| 对联营、合营企业投资 | 50,670.83 | 50,670.83 | 51,972.66 | 51,972.66 | ||
| 合计 | 970,784,270.83 | 630,413,719.29 | 340,370,551.54 | 969,676,322.66 | 630,413,719.29 | 339,262,603.37 |
| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 19,071,445.50 | 19,071,445.50 | 33,558,554.50 | ||||
| 深圳市道熙科技有限公司 | 119,585,435.21 | 119,585,435.21 | 593,414,564.79 | ||||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 192,590,000.00 | 192,590,000.00 | |||||
| 青岛三五互联科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | 920,000.00 | ||||
| 天津三五互联科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 济南三五互联科技有限公司 | 720,000.00 | 720,000.00 | |||||
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 420,000.00 | ||||||
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 1,800,000.00 | ||||||
| 广州三五互联科技有限公司 | 300,600.00 | ||||||
| 厦门三五数字科技有限公司 | 5,163,750.00 | 1,109,250.00 | 6,273,000.00 | ||||
| 厦门三五链上科技有限公司 | |||||||
| 合计 | 339,210,630.71 | 1,109,250.00 | 340,319,880.71 | 630,413,719.29 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | |||||||||||
| 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 51,972.66 | -1,301.83 | 50,670.83 | ||||||||
| 小计 | 51,972.6 | -1,301.8 | 50,670.8 | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 合计 | 51,972.66 | -1,301.83 | 50,670.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 77,798,202.82 | 51,418,377.86 | 90,624,348.54 | 62,538,482.52 |
| 其他业务 | 4,122,170.27 | 1,619,316.50 | 4,866,992.61 | 1,652,748.82 |
| 合计 | 81,920,373.09 | 53,037,694.36 | 95,491,341.15 | 64,191,231.34 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 16,176,111.17 | 41,192,232.13 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,301.83 | -551.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 128,171.20 | |
| 合计 | 16,174,809.34 | 41,319,851.82 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
■适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -26,144.73 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,765,997.91 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -75,833.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,705.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 622,897.22 | |
| 减：所得税影响额 | 74,633.17 | |
| 少数股东权益影响额 | 56,969.21 | |
| 合计 | 4,145,609.16 | - |
| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
| 软件产品增值税退税 | 144,835.49 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.88% | -0.02 | -0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.22% | -0.03 | -0.03 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ■不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ■不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
无。
第十二节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告文本
3、报告期内披露过的所有公告文件正本及原稿
4、其他相关备查文件
前述备查文件备置地点：公司董事会办公室
厦门三五互联科技股份有限公司
二〇二〇年八月二十日