深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告财务报告
2019年10月
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 268,845,223.34 | 303,584,918.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,408,148.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,722,384.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 174,634,044.81 | 115,996,492.35 |
| 应收账款 | 1,248,282,986.57 | 1,535,388,635.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 361,466,096.00 | 97,438,951.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,600,182.80 | 57,073,821.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,234,554,243.60 | 862,716,944.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,580,468.18 | 13,396,181.25 |
| 流动资产合计 | 3,370,371,393.30 | 2,987,318,329.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 72,927,564.25 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,563,272.85 | 71,648,171.51 |
| 其他权益工具投资 | 72,927,564.25 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 141,794,548.86 | 139,855,897.27 |
| 固定资产 | 362,029,739.79 | 367,568,656.89 |
| 在建工程 | 210,917.03 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 247,115,607.67 | 217,776,567.32 |
| 开发支出 | 73,135,843.07 | 103,970,627.92 |
| 商誉 | 653,999,913.24 | 653,999,913.24 |
| 长期待摊费用 | 16,804,013.39 | 17,259,509.44 |
| 递延所得税资产 | 49,066,417.40 | 45,727,476.11 |
| 其他非流动资产 | 29,948,320.00 | 878,564.88 |
| 非流动资产合计 | 1,724,596,157.55 | 1,691,612,948.83 |
| 资产总计 | 5,094,967,550.85 | 4,678,931,278.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,208,000,000.00 | 966,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 135,600,000.00 | |
| 应付账款 | 73,585,023.99 | 68,378,643.43 |
| 预收款项 | 369,541,337.64 | 159,508,409.71 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,249,502.66 | 33,550,252.27 |
| 应交税费 | 9,544,836.16 | 32,697,762.39 |
| 其他应付款 | 56,425,545.46 | 34,939,541.26 |
| 其中：应付利息 | 473,027.78 | 11,242,797.72 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,900,156.79 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,863,946,245.91 | 1,524,974,765.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,050,727.81 | 18,464,548.25 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,050,727.81 | 18,464,548.25 |
| 负债合计 | 1,879,996,973.72 | 1,543,439,314.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 637,744,672.00 | 399,083,860.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,473,472,119.33 | 1,718,968,740.11 |
| 减：库存股 | 1,295,635.05 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,005,526.29 | 79,005,526.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 893,020,124.06 | 827,938,103.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,083,242,441.68 | 3,023,700,594.44 |
| 少数股东权益 | 131,728,135.45 | 111,791,369.61 |
| 所有者权益合计 | 3,214,970,577.13 | 3,135,491,964.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,094,967,550.85 | 4,678,931,278.15 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,197,941.01 | 131,080,251.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,654,720.44 | 9,362,799.79 |
| 应收账款 | 578,640,892.40 | 725,947,989.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,890,694.73 | 24,825,081.40 |
| 其他应收款 | 816,015,789.58 | 1,072,716,931.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 332,437,557.08 | 5,961,839.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,734,014.30 | 6,558,019.19 |
| 流动资产合计 | 1,952,571,609.54 | 1,976,452,911.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 47,597,564.25 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,579,625,063.37 | 1,564,218,389.46 |
| 其他权益工具投资 | 47,597,564.25 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 56,784,278.76 | 56,815,451.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 233,066,127.14 | 203,666,723.20 |
| 开发支出 | 73,135,843.07 | 103,970,627.92 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,970,709.02 | 5,865,167.31 |
| 递延所得税资产 | 43,907,662.49 | 40,555,724.29 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,050,087,248.10 | 2,022,689,647.73 |
| 资产总计 | 4,002,658,857.64 | 3,999,142,558.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 325,000,000.00 | 328,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 483,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 应付账款 | 153,184,060.90 | 121,725,894.72 |
| 预收款项 | 28,966,245.13 | 16,913,880.37 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,192,468.33 |
| 应交税费 | 1,868,912.57 | 987,511.35 |
| 其他应付款 | 220,025,565.82 | 202,285,116.57 |
| 其中：应付利息 | 473,027.78 | 9,776,350.84 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,900,156.79 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,212,044,784.42 | 1,208,005,028.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,250,000.00 | 10,340,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,250,000.00 | 10,340,000.00 |
| 负债合计 | 1,220,294,784.42 | 1,218,345,028.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 637,744,672.00 | 399,083,860.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,552,593,589.59 | 1,798,226,136.64 |
| 减：库存股 | 1,295,635.05 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,005,526.29 | 79,005,526.29 |
| 未分配利润 | 513,020,285.34 | 505,777,642.88 |
| 所有者权益合计 | 2,782,364,073.22 | 2,780,797,530.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,002,658,857.64 | 3,999,142,558.89 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 904,131,410.30 | 746,733,459.08 |
| 其中：营业收入 | 904,131,410.30 | 746,733,459.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 861,917,078.28 | 709,753,150.31 |
| 其中：营业成本 | 719,467,392.66 | 570,068,442.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,690,745.84 | 1,888,594.23 |
| 销售费用 | 30,491,851.91 | 36,026,383.72 |
| 管理费用 | 38,440,860.18 | 38,783,840.24 |
| 研发费用 | 56,223,525.56 | 53,127,497.90 |
| 财务费用 | 14,602,702.13 | 9,858,391.55 |
| 其中：利息费用 | 15,429,008.30 | 10,858,589.02 |
| 利息收入 | 219,950.99 | 313,518.16 |
| 加：其他收益 | 9,175,166.98 | 11,564,645.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 586,343.22 | 158,730.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -239,053.02 | 158,730.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 265,800.00 | -725,634.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,129,705.10 | -3,331,574.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,333.97 | 17,475.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,358,013.35 | 44,663,951.09 |
| 加：营业外收入 | 835,724.30 | 1,381,676.15 |
| 减：营业外支出 | 71,010.00 | -778.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,122,727.65 | 46,046,405.76 |
| 减：所得税费用 | 3,396,270.03 | 1,781,924.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,726,457.62 | 44,264,481.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44,219,768.98 | 39,864,954.58 |
| 2.少数股东损益 | 8,506,688.64 | 4,399,526.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,726,457.62 | 44,264,481.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收 | 44,219,768.98 | 39,864,954.58 |
| 益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,506,688.64 | 4,399,526.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0693 | 0.0998 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0693 | 0.0998 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 159,855,286.65 | 144,802,769.08 |
| 减：营业成本 | 111,470,429.32 | 90,823,186.54 |
| 税金及附加 | 35,749.27 | 56,549.48 |
| 销售费用 | 10,554,673.31 | 17,190,437.17 |
| 管理费用 | 9,596,987.42 | 9,261,075.18 |
| 研发费用 | 15,909,925.37 | 14,661,818.84 |
| 财务费用 | 4,964,891.99 | 1,943,109.66 |
| 其中：利息费用 | 8,444,975.73 | 8,729,835.79 |
| 利息收入 | 3,492,738.89 | 6,786,800.65 |
| 加：其他收益 | 3,979,600.84 | 1,533,774.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -42,485.75 | 145,440.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,485.75 | 145,440.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 853,493.87 | -2,163,384.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,092.94 | 1,530.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,114,331.87 | 10,383,952.49 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 1,040,239.23 |
| 减：营业外支出 | -821.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 12,114,331.88 | 11,425,012.96 |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | -828,938.28 | -1,104,266.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,943,270.16 | 12,529,279.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,943,270.16 | 12,529,279.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,497,057,185.91 | 1,929,430,471.85 |
| 其中：营业收入 | 2,497,057,185.91 | 1,929,430,471.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,413,321,919.74 | 1,859,710,341.44 |
| 其中：营业成本 | 1,992,604,742.58 | 1,467,118,504.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,529,215.20 | 6,170,132.59 |
| 销售费用 | 93,464,530.61 | 100,124,685.46 |
| 管理费用 | 114,712,917.42 | 107,537,656.24 |
| 研发费用 | 158,877,275.60 | 149,210,634.31 |
| 财务费用 | 45,133,238.33 | 29,548,728.65 |
| 其中：利息费用 | 45,601,990.30 | 30,387,819.31 |
| 利息收入 | 691,483.54 | 747,323.59 |
| 加：其他收益 | 31,851,981.74 | 34,114,624.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,637,303.02 | -1,365,990.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,549,400.87 | -1,365,990.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 685,764.00 | -1,241,286.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,620,658.38 | -2,143,886.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-” | -50,347.55 | 16,351.89 |
| 号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,206,019.72 | 99,099,943.54 |
| 加：营业外收入 | 1,858,698.23 | 2,401,828.80 |
| 减：营业外支出 | 73,754.78 | 9,260.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,990,963.17 | 101,492,511.52 |
| 减：所得税费用 | 9,295,967.69 | 7,443,397.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,694,995.48 | 94,049,114.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 89,026,905.99 | 78,227,346.06 |
| 2.少数股东损益 | 20,668,089.49 | 15,821,768.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 |
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 109,694,995.48 | 94,049,114.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,026,905.99 | 78,227,346.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,668,089.49 | 15,821,768.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1395 | 0.1958 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1395 | 0.1958 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 356,946,813.52 | 348,364,667.01 |
| 减：营业成本 | 214,261,696.02 | 206,191,245.29 |
| 税金及附加 | 201,723.21 | 375,900.76 |
| 销售费用 | 32,098,921.08 | 44,597,721.00 |
| 管理费用 | 32,119,790.41 | 29,530,866.96 |
| 研发费用 | 48,144,945.35 | 43,400,833.76 |
| 财务费用 | 9,869,848.77 | 2,164,137.14 |
| 其中：利息费用 | 28,450,321.33 | 23,795,621.89 |
| 利息收入 | 18,633,544.86 | 21,833,066.56 |
| 加：其他收益 | 10,644,260.28 | 6,208,465.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,038,131.99 | -1,379,280.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,352,833.60 | -1,379,280.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -999,961.13 | -1,015,747.69 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37,108.77 | 2,230.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,818,947.07 | 25,919,629.05 |
| 加：营业外收入 | 16,642.21 | 1,085,159.72 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,835,589.28 | 27,004,788.77 |
| 减：所得税费用 | -3,351,938.20 | -2,214,238.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,187,527.48 | 29,219,026.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,187,527.48 | 29,219,026.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,812,358,354.76 | 2,215,347,557.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,612,990.02 | 21,540,166.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,773,845.78 | 31,486,108.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,889,745,190.56 | 2,268,373,832.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,835,123,829.10 | 1,449,516,783.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 714,292,890.16 | 582,693,602.54 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 86,702,084.69 | 52,957,517.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,169,848.55 | 135,176,183.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,756,288,652.50 | 2,220,344,087.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,456,538.06 | 48,029,744.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,034,091.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,974.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 244,607.51 | 20,371.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,457,181.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,743,854.99 | 20,371.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,753,918.03 | 105,693,510.08 |
| 投资支付的现金 | 8,657,600.00 | 22,150,716.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 137,411,518.03 | 127,844,226.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,667,663.04 | -127,823,854.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 905,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 905,350,000.00 | 385,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 863,000,000.00 | 424,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,098,662.19 | 49,963,476.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 772,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,544,407.72 | 6,981,573.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,020,643,069.91 | 481,145,050.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,293,069.91 | -95,845,050.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,504,194.89 | -175,639,160.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 241,324,422.44 | 327,188,130.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,820,227.55 | 151,548,970.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,925,895.88 | 497,193,493.94 |
| 收到的税费返还 | 1,613,860.28 | 3,074,924.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,269,028.17 | 35,884,457.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 579,808,784.33 | 536,152,875.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,700,010.71 | 318,917,186.91 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 236,967,854.10 | 190,415,365.64 |
| 支付的各项税费 | 1,567,637.84 | 1,902,454.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,096,553.48 | 56,952,603.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,332,056.13 | 568,187,611.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,523,271.80 | -32,034,735.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,034,091.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,228,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 239,499.77 | 2,230.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,501,591.47 | 2,230.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,751,385.14 | 78,640,413.46 |
| 投资支付的现金 | 8,557,600.00 | 16,150,716.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 101,308,985.14 | 94,791,129.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,807,393.67 | -94,788,899.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 485,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 259,600,000.00 | 107,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 744,600,000.00 | 292,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 533,000,000.00 | 254,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,914,837.06 | 42,628,763.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,544,407.72 | 6,581,573.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 651,459,244.78 | 303,210,336.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,140,755.22 | -10,910,336.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,189,910.25 | -137,733,972.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,619,755.47 | 199,619,419.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,429,845.22 | 61,885,447.23 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 303,584,918.01 | 303,584,918.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,722,384.00 | 1,722,384.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,722,384.00 | -1,722,384.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 115,996,492.35 | 115,996,492.35 | |
| 应收账款 | 1,535,388,635.95 | 1,535,388,635.95 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 97,438,951.91 | 97,438,951.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 57,073,821.42 | 57,073,821.42 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 862,716,944.43 | 862,716,944.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,396,181.25 | 13,396,181.25 | |
| 流动资产合计 | 2,987,318,329.32 | 2,987,318,329.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 72,927,564.25 | -72,927,564.25 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 71,648,171.51 | 71,648,171.51 | |
| 其他权益工具投资 | 72,927,564.25 | 72,927,564.25 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 139,855,897.27 | 139,855,897.27 | |
| 固定资产 | 367,568,656.89 | 367,568,656.89 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 217,776,567.32 | 217,776,567.32 | |
| 开发支出 | 103,970,627.92 | 103,970,627.92 | |
| 商誉 | 653,999,913.24 | 653,999,913.24 | |
| 长期待摊费用 | 17,259,509.44 | 17,259,509.44 | |
| 递延所得税资产 | 45,727,476.11 | 45,727,476.11 | |
| 其他非流动资产 | 878,564.88 | 878,564.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,691,612,948.83 | 1,691,612,948.83 | |
| 资产总计 | 4,678,931,278.15 | 4,678,931,278.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 966,000,000.00 | 966,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 68,378,643.43 | 68,378,643.43 | |
| 预收款项 | 159,508,409.71 | 159,508,409.71 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,550,252.27 | 33,550,252.27 | |
| 应交税费 | 32,697,762.39 | 32,697,762.39 | |
| 其他应付款 | 34,939,541.26 | 34,939,541.26 | |
| 其中：应付利息 | 11,242,797.72 | 11,242,797.72 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,900,156.79 | 229,900,156.79 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,524,974,765.85 | 1,524,974,765.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 18,464,548.25 | 18,464,548.25 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,464,548.25 | 18,464,548.25 | |
| 负债合计 | 1,543,439,314.10 | 1,543,439,314.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 399,083,860.00 | 399,083,860.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,718,968,740.11 | 1,718,968,740.11 | |
| 减：库存股 | 1,295,635.05 | 1,295,635.05 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,005,526.29 | 79,005,526.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 827,938,103.09 | 827,938,103.09 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,023,700,594.44 | 3,023,700,594.44 | |
| 少数股东权益 | 111,791,369.61 | 111,791,369.61 | |
| 所有者权益合计 | 3,135,491,964.05 | 3,135,491,964.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,678,931,278.15 | 4,678,931,278.15 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 131,080,251.04 | 131,080,251.04 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,362,799.79 | 9,362,799.79 | |
| 应收账款 | 725,947,989.47 | 725,947,989.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,825,081.40 | 24,825,081.40 | |
| 其他应收款 | 1,072,716,931.10 | 1,072,716,931.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 5,961,839.17 | 5,961,839.17 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,558,019.19 | 6,558,019.19 | |
| 流动资产合计 | 1,976,452,911.16 | 1,976,452,911.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 47,597,564.25 | -47,597,564.25 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,564,218,389.46 | 1,564,218,389.46 | |
| 其他权益工具投资 | 47,597,564.25 | 47,597,564.25 | |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 56,815,451.30 | 56,815,451.30 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 203,666,723.20 | 203,666,723.20 | |
| 开发支出 | 103,970,627.92 | 103,970,627.92 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,865,167.31 | 5,865,167.31 | |
| 递延所得税资产 | 40,555,724.29 | 40,555,724.29 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,022,689,647.73 | 2,022,689,647.73 | |
| 资产总计 | 3,999,142,558.89 | 3,999,142,558.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 328,000,000.00 | 328,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 298,000,000.00 | 298,000,000.00 | |
| 应付账款 | 121,725,894.72 | 121,725,894.72 | |
| 预收款项 | 16,913,880.37 | 16,913,880.37 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,192,468.33 | 10,192,468.33 | |
| 应交税费 | 987,511.35 | 987,511.35 | |
| 其他应付款 | 202,285,116.57 | 202,285,116.57 | |
| 其中：应付利息 | 9,776,350.84 | 10,333,752.92 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,900,156.79 | 229,900,156.79 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,208,005,028.13 | 1,208,005,028.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,340,000.00 | 10,340,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,340,000.00 | 10,340,000.00 | |
| 负债合计 | 1,218,345,028.13 | 1,218,345,028.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 399,083,860.00 | 399,083,860.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,798,226,136.64 | 1,798,226,136.64 | |
| 减：库存股 | 1,295,635.05 | 1,295,635.05 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,005,526.29 | 79,005,526.29 | |
| 未分配利润 | 505,777,642.88 | 505,777,642.88 | |
| 所有者权益合计 | 2,780,797,530.76 | 2,780,797,530.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,999,142,558.89 | 3,999,142,558.89 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。