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金龙机电:2017年半年度报告 下载公告
公告日期:2017-08-26
金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
金龙机电股份有限公司
  2017 年半年度报告
    2017 年 08 月
                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
    公司负责人金绍平、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主
管人员)林天雁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    1、   公司规模扩大带来的企业管理风险
   随着公司经营规模和资产规模的不断扩大,人员大幅增加,公司组织架构
和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,这些对
公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求,如果公司
在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要,
将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。
   针对以上风险,公司将进一步完善内部组织结构,加强对内部业务流程的
有效控制,优化人力资源配置,持续引进与公司发展战略相匹配的高素质人才,
加强内部控制和风险管理,特别是加强对子公司的管控,使企业管理更加制度
化、规范化、科学化。
    2、   产品和技术更新风险
   公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子技术更
新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如
                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
果公司不能持续保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋
势并实现技术和产品升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术
和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,对公司的经济效
益及发展前景造成不利影响。
   针对以上风险,公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向,一方面,在人力
和财力上增加对产品开发的投入,加强研发实力;另一方面,加大与业内知名
的企业、高校、研究机构等合作的力度,加快产品开发的步伐。
    3、   消费电子产品市场需求变化较快的风险
   公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产
品性能更新速度快、品牌多等特点,消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速
度快,导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。
如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新,消费电子产品行业
的市场格局将发生变化,掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。
如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓
或暂停新产品技术路线,将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开
发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主
要客户在市场竞争中处于不利地位,公司产品的市场需求将会出现萎缩,产品
价格和销售量将会下降,公司经营业绩存在大幅下降的可能性。
   针对上述风险,公司会紧跟市场变化,客户产品在技术和材料方面不断更
新和升级,为保证市场份额和竞争力,公司需紧密跟随客户需求和产品技术路
线,提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。
                                          金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    4、   投资并购的风险
   根据公司内延式增长与外延式扩张齐头并进的发展方针,近几年公司陆续
在天津、淮北、东莞、无锡、深圳、杭州、江苏等地设厂或进行投资,通过并
购或其他投资方式来加快外延式发展的步伐,实现产业链整合和产业扩张,投
资并购可以有效实现资源共享和优势互补,但各项目产业化发展过程中具有不
确定性,新的投资标的存在着预期利润是否能达到、商誉减值等风险。
   针对上述风险,公司会依据审慎性原则合理选择投资并购标的,重点选择
与公司主营业务关联度较高或其他能最大限度发挥协同效应的标的,除做好前
期的市场调研工作、投资并购标的的尽职调查等工作外,将加强投后管理,尽
量降低投资风险。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................8
第三节 公司业务概要 ......................................................................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................14
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................40
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................46
第九节 公司债相关情况 .....................................................................................................................................................................47
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................48
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................141
                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                             释义内容
公司、金龙机电            指   金龙机电股份有限公司
东莞金龙                  指   金龙机电(东莞)有限公司,公司全资子公司
重庆金龙                  指   重庆金龙电子有限公司,公司全资子公司
金进光电                  指   金进光电(天津)有限公司,公司控股子公司
淮北金龙                  指   金龙机电(淮北)有限公司,公司全资子公司
温州金龙光电              指   金龙光电温州有限公司,东莞金龙的全资子公司
云南众力来福              指   云南众力来福电气有限公司,淮北金龙的控股子公司
博一光电                  指   无锡博一光电科技有限公司,公司全资子公司
甲艾马达                  指   深圳甲艾马达有限公司,公司全资子公司
镀邦光电                  指   河南镀邦光电股份有限公司,公司参股公司
杭州金龙                  指   金龙机电(杭州)有限公司,公司全资孙公司
广东金龙                  指   广东金龙机电有限公司,公司全资子公司
香港金龙                  指   金龙机电(香港)有限公司,公司全资子公司
翱翔科技                  指   浙江翱翔通信科技有限公司,公司控股子公司
                               温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司参与成立的产业
温州润林                  指
                               并购基金
                               温州润泽股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司参与成立的产业
温州润泽                  指
                               并购基金
淮北光电                  指   金龙机电(淮北)光电有限公司,公司全资子公司
                               JINLONG MACHINERY&ELECTRONICS(USA),LLC,香港金龙全资
美国金龙                  指
                               子公司
联合东创                  指   深圳市联合东创科技有限公司,公司参股公司
苏州精实                  指   苏州精实电子科技有限公司,公司参股公司
晶博光电                  指   东莞市晶博光电有限公司,公司控股孙公司
优利麦克                  指   深圳市优利麦克科技开发有限公司,公司控股子公司
深圳正宇                  指   深圳市正宇电动汽车技术有限公司,公司控股子公司
兆纪光电                  指   深圳市兆纪光电有限公司,公司参股公司
兴科电子                  指   兴科电子(东莞)有限公司,公司全资子公司
金龙控股集团              指   金龙控股集团有限公司,公司控股股东
                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        全称为微型特种电机,指体积、容量较小,输出功率一般在
微特电机           指
                        数百瓦以下,用途、性能及环境条件要求特殊的电机。
超小型微特电机     指   直径小于 10mm 并且额定功率小于 1W 的微型特种电机。
                        电动机的俗称,是将电能转化为机械能的机器,主要作用是产生驱动
马达               指
                        力矩,作为电器或小型机械的动力源。
圆柱型微特电机     指   外型为圆柱型的微型特种电机。
扁平型微特电机     指   外型像纽扣的微型特种电机。
                        以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品,用于执行某种振
微特电机应用组件   指
                        动功能。
                        \"触控屏\"、\"触控面板\",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶
触摸屏             指   显示装置。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、
                        方便、自然的一种人机交互方式。
SMT 马达           指   Surface Mounted Technology 的简称,为贴片微型特种电机。
                        英文名为 Cover Glass,又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片
盖板玻璃           指
                        等,应用于电容式触摸屏最外层。
VCM 马达           指   全称:自动变焦马达,主要用于高像素摄像模组,摄像设备。
                        MFD 马达是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功
MFD 马达           指   能新型电子元器件,它的特点是应答性能高,节省内置空间,适应手
                        机更小型化与轻量化的趋势。
                        为一种新型振动马达,通过以共振频率工作的方式快速线性移动弹簧
线性马达           指
                        质量块而造成振动,尤其适合用于触觉反馈振动技术。
                                                                          金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                         金龙机电                        股票代码
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   金龙机电股份有限公司
公司的中文简称(如有)           金龙机电
公司的外文名称(如有)           Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)       JINLONG INC
公司的法定代表人                 金绍平
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 黄娟                                      王滨声
                                     浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道
联系地址
                                     边金龙科技园                              边金龙科技园
电话                                 0577-61806666-8982                        0577-61806666-8982
传真                                 0577-61801666                             0577-61801666
电子信箱                             hj@kotl.com.cn                            wbs@kotl.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2016 年年报。
                                                                  金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                             1,556,976,775.85       1,666,284,191.39                    -6.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)               230,046,801.12        123,659,381.10                    86.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                78,520,417.97         119,098,335.72                   -34.07%
益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -32,133,258.35        142,595,184.88                   -122.53%
基本每股收益(元/股)                                   0.2826               0.1829                    54.51%
稀释每股收益(元/股)                                   0.2826               0.1829                    54.51%
加权平均净资产收益率                                    4.80%                 5.64%                     -0.84%
                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末             上年度末
                                                                                                 减
总资产(元)                                 7,705,151,796.88       6,445,353,643.43                   19.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)             4,690,653,575.85       4,694,620,714.35                    -0.08%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                                    金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                         项目                                     金额                           说明
                                                                                      公司参股公司温州润泽出售其
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              203,772,421.02 持有的全部 70.59%兴科电子股
                                                                                      权,产生投资收益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      4,599,959.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                                      博一光电未达业绩承诺对应补
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                    -22,219,313.03 偿股份本报告期公允价值变动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                      损益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -2,995,313.84
减:所得税影响额                                                     31,068,605.93
    少数股东权益影响额(税后)                                           562,764.61
合计                                                                151,526,383.15                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                       金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
      报告期内,公司从事的主要业务并未发生重大变化。公司主营小型微特电机和触摸显示模组产品的研发、生产和销售,
属于电子信息产业,为国家鼓励发展的新兴产业。自公司成立以来,一直以超小型微特电机为主要业务发展方向,在传统
马达领域深耕多年,技术水平、产品质量等方面均处于行业龙头地位。近年,公司成功研发全球领先、高附加值的线性马达
并且大批量投产,并成功收购甲艾马达、博一光电,分别从横向、纵向拓展产品线,整合了微特电机及触摸显示产业链,实
现了从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件综合系列产品提供商的转变,跻身高端科技企业行列。
     报告期内,实现营业总收入155,697.68万元,较上年同期减少6.56%;实现营业利润28,031.79万元,较上年同期增加120.93%;
实现归属于上市公司股东的净利润23,004.68万元,较上年同期增加86.03%。具体经营情况分析详见“第四节经营情况讨论与
分析”。
      电子信息行业是国民经济的支柱产业,与人们生活息息相关,中国已经成为全球重要的消费电子生产基地,多个消费电
子产品产销量在世界市场上排名第一。消费电子产业作为我国国民经济基础性、战略性产业,已成为国民经济的重要组成部
分。“十三五”规划建议提出,实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进新一代信息通信技术等产业发展壮大。《中国制
造2025》、“一带一路”等发展战略全面部署和产业政策相继推出,都将为电子信息行业发展注入新的活力,开辟新的空间。
公司作为电子信息产业高新技术企业,是中国信息通讯行业产业链知名的零部件供应商,产品广泛应用于移动通讯和智能终
端设备、智能穿戴式产品、车载智能、智能电动玩具、游戏机外设、医疗仪器设备、保健器材、机器人、虚拟显示、高端日
用消费电子等领域,发展前景广阔。
      公司凭借在微特电机领域二十余年的技术积累及品牌塑造,已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,在整个国际通讯
市场上具有一定的知名度。公司从事触摸显示领域时间相对较短,近年来通过完善触摸显示产业链以实现规模效应,加大技
术研发投入,提升产品核心竞争力,逐步提高产品市场份额,提升行业地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
                主要资产                                             重大变化说明
股权资产                              较期初数增加 29.56%,主要系本期公司对苏州精实、兆纪光电、BLOKS 投资所致。
固定资产                              较期初数增加 34.49%,主要系本报告期兴科电子纳入合并范围固定资产增加所致。
无形资产                              较期初数增加 55.33%,主要系本报告期兴科电子纳入合并范围无形资产增加所致。
在建工程                              较期初数增加 15.92%,主要系子公司厂房建设支出增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损 较期初数减少 100.00%,主要系本报告期回购注销博一光电未达业绩承诺对应补偿
益的金融资产                          股份所致。
应收票据                              较期初数减少 56.01%,主要系期末应收客户商业承兑汇票减少所致。
应收账款                              较期初数增加 34.16%,主要系本报告期兴科电子、优利麦克纳入合并范围应收账款
                                                                         金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        增加所致。
预付款项                                较期初数增加 63.95%,主要系本报告期预付供应商材料款增加所致。
                                        较期初数增加 132.86%,主要系本报告期收购的控股子公司优利麦克支付客户保证
其他应收款
                                        金、兴科电子纳入合并范围所致。
                                        较期初数增加 41.98%,主要系本期子公司晶博光电订单增加备货增加、兴科电子纳
存货
                                        入合并范围存货增加所致。
其他流动资产                            较期初数增加 86.15%,主要系本报告期增值税待抵扣进项税额增加所致。
商誉                                    较期初数增加 81.43%,主要系本报告期非同一控制收购兴科电子商誉增加所致。
其他非流动资产                          较期初数增加 275.33%,主要系公司预付长期资产款项增加所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                   保障资产安                 境外资产占
资产的具体                                                                                                 是否存在重
                形成原因    资产规模         所在地    运营模式    全性的控制    收益状况     公司净资产
     内容                                                                                                  大减值风险
                                                                      措施                      的比重
                           截至 2017 年
                                                                                2017 年 1-6
                           06 月 30 日止
                                                                                月净利润折
金龙机电(香               资产总额折
               投资设立                    香港       自营                      合人民币为         1.89% 否
港)有限公司               合人民币为
                                                                                -574,697.39
                           88,574,718.4
                                                                                元
                           4元
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     报告期内,公司的核心竞争力未发生重大改变,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:
     (一)领先的技术水平
     公司下游行业为消费电子产品行业,由于电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期逐
步缩短,掌握新技术、新产品是公司保持行业领先地位的核心优势。公司十分注重新品开发、技术创新和科研的投入,经过
多年的技术积累和自主开发,目前已拥有多支优秀的技术研发团队,截止报告期末,公司共取得482项专利,其中发明专利
61项,实用新型专利408项,外观设计专利13项。为了保持公司持续研发能力,公司将继续大力引进行业高端技术人才和高
水平的学科领军人才,保持企业在市场的竞争优势。
     (二)品牌与产品质量优势
     公司从事微特电机行业二十余年,在业内有着良好的口碑与品牌优势,是行业中的领军企业,以稳定、优秀的产品质量
赢得广大客户的认可,与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司一直秉承“金的品质 龙的精神”企业理念,加强质量管
理体系建设,建立完善质量管理制度,推行全面质量管理,对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力,严格把关从
原材料到成为成品的各个环节。
     (三)高效的管理团队
     公司的管理团队具备丰富的行业知识、专业的技术实力和高效的管理能力。同时,为尽快实现公司国际化战略,公司引
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
进具有国际大公司管理经验的高级管理人员,进一步提升了公司管理团队的运营水平。公司建立了完善的法人治理结构,拥
有高效、合理的决策机制,公司将在现有的管理基础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升领导队伍的经营
管理能力。
    (四)产业链优势
    公司一直采取内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路,在不断强化主业竞争优势的同时,积极探寻优质的并购标的,
拓宽公司产业链,加强产业升级。通过整合,公司实现了产业链的延伸,形成了产业链优势,公司通过对相关业务资源进行
优化配置,增强公司抵御风险的能力。
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    报告期内,公司按照董事会2017年度经营计划有序开展各项工作。报告期内,公司实现营业总收入1,556,976,775.85元,
较上年同期减少6.56%;实现营业利润280,317,906.50元,较上年同期增加120.93%;实现利润总额281,922,552.20元,较上年
同期增加114.82%;实现归属于上市公司股东的净利润230,046,801.12元,较上年同期增加86.03%。业绩上升的主要原因系公
司触摸显示模组项目产能逐步增加,相关费用有所下降;报告期内,公司参股公司温州润泽出售其持有的全部70.59%兴科
电子股权,产生投资收益,扣除相关税费后对公司当期净利润产生影响的具体金额为17,362.93万元。
    报告期内,随着国产手机市场份额的不断扩大,公司手机用传统马达销量较上年同期有所增长;公司一直积极推进线性
马达在安卓系手机中尤其是国产知名品牌手机中的应用,预计本年度可以实现部分品牌客户的量产;报告期内,公司超声波
电机已使用在Oclean One智能声波电动牙刷,今后公司将继续推进超声波电机在其他品牌智能声波电动牙刷中的应用。甲艾
马达拓宽其产品的应用领域,同ofo公司合作,已将产品应用到共享单车智能锁具中。
    报告期内,液晶显示模组行业的市场竞争激烈,对此,博一光电加大品牌客户销售力度,降低品牌ODM比重,同时加
强建立与液晶面板厂家的深度合作,增加OEM业务的比重。报告期内,尽管整体盖板市场单价呈现持续下降趋势,但金进
光电得益于前期开发主打中高端产品得以保持好的价格水平,前期大力推进自动化生产的成果也逐渐显现,人力成本有所降
低,产品质量及良率均有所改善。
    报告期内,公司继续加大对外投资力度,有序整合资源。2017年02月,公司使用自有资金5,100万人民币参与深圳市优
利麦克科技开发有限公司增资扩股计划,增资完成后公司持有优利麦克51%的股权,优利麦克主要从事移动通讯产品进出口
业务。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司收购深圳市正宇电动汽车技术有限公司90%股权,并于2017年03
月完成工商变更登记及备案。深圳正宇主营新能源汽车电驱动系统及其周边产品研发、生产及销售,本次投资能够实现微特
电机领域的横向整合,增加公司马达种类及产品应用领域。2017年3月,淮北光电参与成立其控股子公司全鸿精研(淮北)
有限公司,拟开展AG玻璃项目,目前正在进行厂房建设等工作。2017年04月,公司使用自有资金4,000万元人民币参与深圳
市兆纪光电有限公司增资扩股计划,增资完成后公司持有兆纪光电35%的股权,兆纪光电主要从事背光源、LCD液晶显示模
块与数码产品的生产、加工与销售。2017年04月,公司使用自有资金约1,000万欧元增资入股BLOKS公司 ,增资完成后,公
司持有BLOKS公司35%的股权,BLOKS公司总部位于德国慕尼黑,该公司在汽车工业、可穿戴设备和自行车等领域拥有多
年的产品管理和软件开发经验,本次收购将有助于公司微特电机产品及触摸显示模组产品在BLOKS公司产品上的应用,提
升公司整体利润。
    报告期内,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司使用自有资金110,000万元人民币购买兴科电子100%的股
权。兴科电子成立于2005年,坐落于广东省东莞市虎门镇,为专业设计和生产硅橡胶、塑胶及金属材质的电子、电器零配件
产品的高新技术企业,经过12年的技术积累,掌握了运用硅胶、塑胶、金属、油墨、尼龙等多种材料进行复合材质结构件精
密制造的核心技术,其产品广泛用于通讯、医疗、汽车、家电、办公、电子消费品等领域。公司作为电子信息产业高新技术
企业,是中国信息通讯行业产业链知名的零部件供应商,公司的微特电机及触摸显示产品广泛应用于移动通讯和智能终端设
备、智能穿戴式产品、车载智能、医疗仪器设备、机器人、高端日用消费电子等领域。近几年,公司致力于为国内外知名品
牌客户提供智能硬件设计、制造一体化服务,努力从单一的智能硬件部件供应商向模组件及成品制造转型升级,以逐步提高
市场竞争力及客户依赖度。在上述发展战略的指引下,公司一直积极通过外延式并购方式寻找能与公司现有产业互补的标的
企业,加速推进转型升级的进程。本次收购兴科电子为智能硬件行业中领先的精密塑胶部件制造商,与公司的精密电子部件
相结合将使公司获得生产高端智能硬件成品的能力,为公司打开了更为广阔的市场空间。本次收购交易对手方之一林黎明同
意作为标的公司利润承诺补偿责任人,并承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润数分别不低于人民币7,500万元,10,000万元和13,000万元。截止目前,本次交易涉及的资产过户及股权
转让款的支付均已完成。有关本次交易的更多详细内容,请查阅公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
                                                                          金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                  单位:元
                              本报告期                 上年同期               同比增减                     变动原因
                                                                                                  主要系公司微特电机及
营业收入                      1,556,976,775.85         1,666,284,191.39                  -6.56% 液晶显示模组销售下降
                                                                                                  所致。
                                                                                                  主要系公司营业收入下
营业成本                      1,297,886,132.06         1,380,798,936.41                  -6.00%
                                                                                                  降所致。
                                                                                                  主要系报告期内公司员
                                                                                                  工工资薪酬、报关检测
销售费用                         13,854,619.11           12,824,244.33                   8.03%
                                                                                                  费等相关费用增加所
                                                                                                  致。
                                                                                                  主要系公司办公费用、
管理费用                        110,570,053.80          119,922,422.44                   -7.80%
                                                                                                  各项税费减少所致。
                                                                                                  主要系汇率变动导致汇
财务费用                         21,010,937.29           17,858,409.20                   17.65%
                                                                                                  兑损失增加所致。
                                                                                                  主要系公司利润总额增
所得税费用                       50,765,270.17           31,319,634.77                   62.09%
                                                                                                  加所致。
                                                                                                  主要系公司加大相关产
研发投入                         41,076,510.01           40,863,276.23                   0.52%
                                                                                                  品研发投入所致。
                                                                                                  主要系本期公司收到税
经营活动产生的现金流                                                                              费返还减少、采购原材
                                -32,133,258.35          142,595,184.88               -122.53%
量净额                                                                                            料支付的现金增加所
                                                                                                  致。
投资活动产生的现金流                                                                              主要系本期公司对外投
                               -636,603,444.77          -277,952,762.12              129.03%
量净额                                                                                            资增加所致。
筹资活动产生的现金流                                                                              主要系本期公司短期借
                                476,694,853.47          227,493,959.75               109.54%
量净额                                                                                            款增加所致。
现金及现金等价物净增                                                                              主要系本报告期对外投
                               -196,003,164.91           95,630,433.59               -304.96%
加额                                                                                              资增加所致。
                                                                                                  主要系本期计提应收账
资产减值损失                      5,495,565.38             1,888,449.81              191.01%
                                                                                                  款坏账准备增加所致。
投资收益                        177,823,384.45               -94,110.46           189,051.77% 主要系本期公司收到温
                                                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                     州润泽权益分配所致。
                                                                                                     主要系本期公司确认的
营业外支出                            3,245,679.10           1,007,642.03                   222.11% 非正常性损失、赔款支
                                                                                                     出增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
    本报告期,公司参股公司温州润泽出售其持有的全部70.59%兴科电子股权,产生投资收益,扣除相关税费后对公司当
期净利润产生影响的具体金额为17,362.93万元。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本         毛利率
                                                                             同期增减        同期增减          期增减
分产品或服务
分行业
电子元器件          1,300,247,034.20 1,070,882,498.32             17.64%          -21.97%           -22.44%          0.51%
手机                 184,848,643.26     173,018,142.45            6.40%           100.00%           100.00%          6.40%
分产品
微特电机             422,820,523.46     281,926,591.82            33.32%          -23.70%           -21.33%          -2.02%
液晶显示模组         856,236,756.76     772,942,236.63            9.73%           -11.27%           -13.37%          2.19%
手机                 184,848,643.26     173,018,142.45            6.40%           100.00%           100.00%          6.40%
分地区
国内                 925,754,522.10     771,534,068.61            16.66%          -22.91%           -27.15%          4.85%
国外                 631,222,253.75     526,352,063.45            16.61%           35.63%           63.61%          -14.26%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                              金额               占利润总额比例            形成原因说明              是否具有可持续性
                                                                    本报告期公司对联营企业
投资收益                      177,823,384.45              63.08% 按照权益法确认投资收益        否
                                                                    及收到温州润泽权益分配。
公允价值变动损益                          0.00             0.00%
                                                                    本报告期计提应收账款等
资产减值                          5,495,565.38             1.95%                               否
                                                                    资产减值准备。
                                                                    本报告期计入当期损益的
营业外收入                        4,850,324.80             1.72%                               否
                                                                    财政补助收入。
                                                                                  金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                     本报告期确认的赔款支出
营业外支出                       3,245,679.10                1.15%                                否
                                                                     及非正常损失。
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                        单位:元
                           本报告期末                    上年同期末
                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例
                    2,096,238,929.                2,259,509,963.
货币资金                                 27.21%                        35.06%      -7.85% 主要系本报告期对外投资增加所致。
                               26
                    955,291,570.7                                                           主要系本报告期兴科电子、优利麦克
应收账款                                 12.40% 712,060,945.43         11.05%       1.35%
                                9                                                           纳入合并范围应收账款增加所致。
                                                                                            主要系本报告期子公司东莞晶博订
                    820,807,701.3
存货                                     10.65% 578,127,271.42          8.97%       1.68% 单增加备货增加、兴科电子纳入合并
                                                                                            范围存货增加所致。
投资性房地产                              0.00%                         0.00%       0.00%
                    336,285,461.6                                                           主要系本报告期公司对苏州精实、兆
长期股权投资                              4.36% 259,561,936.72          4.03%       0.33%
                                6                                                           纪光电、BLOKS 投资所致。
                    1,175,508,555.                                                          主要系本报告期兴科电子纳入合并
固定资产                                 15.26% 874,029,265.08         13.56%       1.70%
                               29                                                           范围固定资产增加所致。
                    110,107,283.7                                                           主要系本报告期子公司厂房建设支
在建工程                                  1.43% 94,984,503.64           1.47%      -0.04%
                                1                                                           出增加所致。
                    1,586,545,000.                                                          主要系本报告期公司经营运行资金
短期借款                                 20.59% 808,400,000.00         12.54%       8.05%
                               00                                                           需求增大,短期借款增加所致。
长期借款             2,571,222.66         0.03%    2,571,222.66         0.04%      -0.01%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元
                                                  计入权益的累
                                 本期公允价值                      本期计提的减
       项目          期初数                       计公允价值变                     本期购买金额 本期出售金额          期末数
                                     变动损益                           值
                                                       动
金融资产
1.以公允价值
计量且其变动 175,249,496.43 -22,219,313.03                                                        153,030,183.40           0.00
计入当期损益
                                                                                          金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
的金融资产
(不含衍生金
融资产)
3.可供出售金
                          244,961.50                           -28,330.33                                                       216,631.17
融资产
金融资产小计 175,494,457.93 -22,219,313.03                     -28,330.33                               153,030,183.40          216,631.17
上述合计              175,494,457.93 -22,219,313.03            -28,330.33                               153,030,183.40          216,631.17
金融负债                        0.00                                                                                                  0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项        目                                     年末账面价值(元)                                            受限原因
货币资金                                            261,229,918.07                                  票据保证金、定期存款
应收票据                                            90,000,000.00                                      票据拆分质押
固定资产                                            121,472,457.54                                     银行贷款抵押
无形资产                                            10,236,916.78                                      银行贷款抵押
合         计                                       482,939,292.39
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
               报告期投资额(元)                             上年同期投资额(元)                                变动幅度
                                115,140,708.71                                   140,000,000.00                                   -17.76%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:元
 被投资                                                                                                                 披露日    披露索
               主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类 预计收 本期投          是否涉
 公司名                                                         合作方                                                  期(如    引(如
                 务        式      额       例           源                 限       型      益    资盈亏         诉
     称                                                                                                                  有)      有)
               背光源、
深圳市
               LCD 液                                           李思
兆纪光                           40,000,            自有资                                        1,149,87
               晶显示 增资                 35.00%               升、李 长期       股权                       否
电有限                           000.00             金                                                4.38
               模块与                                           虹华
公司
               数码产
                                                                                              金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    品的销
    售;国内
    贸易,货
    物及技
    术进出
    口。
    智能自
                             75,140,               自有资                                                 -343,360
BLOKS 行车模 增资                       35.00%                    bloks    长期      股权                            否
                               708.71              金                                                          .36
    块
                             115,140                                                                      806,514.
合计         --       --                  --            --           --       --       --         0.00                     --       --         --
                             ,708.71
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:元
                                                   计入权益的累
                    初始投资      本期公允价                              报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                       计公允价值变                                                             期末金额      资金来源
                      成本        值变动损益                                  金额            出金额          益
                                                             动
股票                109,331.42                           -28,330.33                                                         216,631.17 债务重组
                                                                                                                                         博一光电未
                    175,249,49 -22,219,313.0                                                153,030,183 153,030,183
股票                                                                                                                              0.00 达业绩承诺
                           6.43                3                                                    .40              .40
                                                                                                                                         补偿款
                    175,358,82 -22,219,313.0                                                153,030,183 153,030,183
合计                                                     -28,330.33                  0.00                                   216,631.17       --
                           7.85                3                                                    .40              .40
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:万元
募集资金总额                                                                                                                              248,289.19
报告期投入募集资金总额                                                                                                                     47,155.85
已累计投入募集资金总额                                                                                                                    119,061.08
                                                                       金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                            募集资金总体使用情况说明
一、募集资金基本情况
2016 年非公开发行募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 71,905.23 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 736.51 万元;
2017 年半年度实际使用募集资金 47,155.85 万元,2017 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 775.51
万元;累计已使用募集资金 119,061.08 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,512.02 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 130,740.12 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额)。
二、募集资金存放和管理情况
 (一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金龙机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办
法》)。2016 年 7 月本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议
案》。本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、包括中国农业银行股份有限公司乐清市支行等 7 家银行签订《募集
资金三方监管协议》。2016 年 10 月本公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户并签署
募集资金监管协议的议案》。本公司以及全资子公司广东金龙机电有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、渤海
银行股份有限公司东莞分行及东莞银行股份有限公司寮步支行签订《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
 (二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日,本公司有 10 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币万元
募集资金                      开户银行                             银行账号                     募集资金余额
2016 年非公开发行募集资金     中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行 19270301040035698                 22.41
                              中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行 19270301040035706              23,459.45
                              中国民生银行股份有限公司温州分行营业部 697873974                      15,067.92
                               中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行 33050162757700000070          25,401.67
                               浙商银行股份有限公司温州乐清支行        3330020610120100039059       20,045.34
                               中国银行股份有限公司乐清柳市支行        366271269726                 25,474.16
                               招商银行股份有限公司温州乐清支行        577902459310803              10,038.71
                               兴业银行股份有限公司温州乐清支行        355890100100234930             5,091.05
                               渤海银行股份有限公司东莞分行            2002206014000290                 37.98
                               东莞银行股份有限公司寮步支行            580002303456789               6,101.43
                                合计                                                               130,740.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明微特电机新技术研发中心改造扩建项目通过提高公司研发能力和技
术水平增强公司竞争能力,没有直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
                                                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(一) 变更募集资金投资项目情况表本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司根据项目进度的实际情况,在募集资金实际到位之前,保证募集资
金投资项目可按计划顺利实施,本公司预先以自筹资金投入“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件
及其终端电子产品生产线建设项目”和“智能终端触控显示一体化项目”合计金额为 7,109.82 万元。2017 年 1 月 5 日本公司
第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司使用募
集资金 7,109.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具《关于金龙机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
(天健审〔2016〕7-365 号)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元
                                                                                            项目达            截止报               项目可
                     是否已    募集资                             截至期       截至期
                                         调整后       本报告                                到预定   本报告   告期末   是否达      行性是
 承诺投资项目和超    变更项    金承诺                             末累计       末投资
                                         投资总       期投入                                可使用   期实现   累计实   到预计      否发生
     募资金投向      目(含部 投资总                               投入金 进度(3)
                                          额(1)        金额                                 状态日   的效益   现的效    效益       重大变
                     分变更)     额                                额(2)       =(2)/(1)
                                                                                              期                益                     化
承诺投资项目
智能终端线性马达
及触觉反馈一体化     否         72,000    72,000 3,662.13 3,688.18               5.12%                                 否         否
项目
驱动马达、组件及其
终端电子产品生产     否         60,000    60,000 3,943.37 3,943.37               6.57%                                 否         否
线建设项目
智能终端触控显示                                      24,550.3 30,140.3
                     否         60,000    60,000                                50.23%                                 否         否
一体化项目                                                    5
微特电机新技术研
发中心改造扩建项     否         15,000    15,000                                                                       否         否
目
永久性补充流动资                         41,289.1                 41,289.1
                     否         43,000                                         100.00%                                 是         否
金                                                9
暂时性补充流动资
                     否                                15,000      40,000                                              是         否
金
                                         248,289. 47,155.8 119,061.
承诺投资项目小计          --   250,000                                            --          --                            --         --
                                              19              5        08
超募资金投向
无
                                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                         248,289. 47,155.8 119,061.
合计                      --   250,000                                --      --          0       0    --      --
                                              19        5       08
未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                     本公司根据项目进度的实际情况,在募集资金实际到位之前,保证募集资金投资项目可按计划顺利实
                     施,本公司预先以自筹资金投入“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其
募集资金投资项目     终端电子产品生产线建设项目”和“智能终端触控显示一体化项目”合计金额为 7,109.82 万元。2017 年
先期投入及置换情     1 月 5 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
况                   筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金 7,109.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
                     上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其
                     出具《关于金龙机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕7-365
                     号)。
                     适用
用闲置募集资金暂     2016 年 10 月 14 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
时补充流动资金情     资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过
况                   自董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。截至 2017 年 06 月 30 日,公司已使用
                     闲置募集资金 40,000.00 万元。
项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                     尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况
                                                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  是否按
                                                                                                  计划如
                                    本期初
                                                      股权出                                       期实
                                    起至出
                                                      售为上                                      施,如
                                    售日该                                               所涉及
                             交易                     市公司                    与交易            未按计
                                    股权为                     股权出 是否为             的股权
交易对 被出售                价格            出售对公 贡献的                    对方的             划实    披露日 披露索
                    出售日          上市公                     售定价 关联交             是否已
   方     股权               (万            司的影响 净利润                    关联关            施,应    期      引
                                    司贡献                     原则     易               全部过
                             元)                     占净利                      系              当说明
                                    的净利                                                 户
                                                      润总额                                      原因及
                                    润(万
                                                      的比例                                      公司已
                                     元)
                                                                                                  采取的
                                                                                                   措施
                                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                        本次交
                                                因参股公                易价格             公司实
                                                司出售股                参考北             际控制
    参股公                                  权,公司产              京国融             人、董
    司温州                                  生投资收                兴华资             事长金                                  巨潮资
    润泽持                                  益,扣除相              产评估             绍平为                                  讯网
                    2017 年                                                                                             2017 年
金龙机 有的                    77,64            关税费后                有限责             本次交                                  公告编
                    06 月 29           958.37                  75.48%            是                  是          是     06 月 10
电      70.59%                    9             对公司当                任公司             易利润                                  号:
                    日                                                                                                  日
    的兴科                                  期净利润                出具的             承诺补                                  2017-04
    电子股                                  产生影响                评估               偿责任
    权                                      的金额为                值,交             人林黎
                                                17,362.93               易各方             明提供
                                                万元                    协商一             担保
                                                                        致决定
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                   单位:元
               公司类
  公司名称                      主要业务            注册资本       总资产         净资产          营业收入       营业利润       净利润
                 型
                         产销:微电机和微
金龙机电(东             电机组件、新型电 200,000,000. 563,443,820. 94,322,639.8 14,568,235.5 -6,457,990.
               子公司                                                                                                         -5,820,940.60
莞)有限公司             子元器件及电子         00                          62              9                9         16
                         产品。
                         生产销售微电机
金龙机电(淮             和微电机组件,新 120,000,000. 325,849,403. 176,371,005. 154,133,155. 7,312,880.
               子公司                                                                                                         6,565,059.84
北)有限公司             型电子元器件及         00                          85             99             65
                         消费类电子产品
                         研发、生产、加工,
                         销售电子零部件
金进光电(天                                    125,969,670. 460,848,844. -154,747,628 105,883,750. -15,818,91
               子公司    及技术服务;触控                                                                                    -17,212,756.08
津)有限公司                                    00                          82          .65               22          6.02
                         系统(触控屏幕、
                         触控组件)的制造
                         光电液晶显示器、
无锡博一光
                         摄像器材、光电子 130,000,000. 717,888,438. 365,886,098. 369,908,200. 19,513,344
电科技有限 子公司                                                                                                            16,317,063.24
                         集成器件设计、开 00                                53             82             32           .63
公司
                         发、制造与销售
深圳甲艾马               生产、销售微特电 50,000,000.0 351,250,317. 306,495,054. 104,763,790. 24,847,176
               子公司                                                                                                        21,316,460.40
达有限公司               机                     0                           12             74             20           .49
广东金龙机 子公司        生产、销售微电机 40,000,000.0 807,841,833. 361,785,604. 176,336,035. -8,087,276.                     -8,050,784.55
                                                                              金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
电有限公司              和微电机组件、新 0                          90             89             25
                        型电子元器件及
                        消费类电子
                        生产:电阻式手机
                        触摸屏镜片、电容
金龙机电(杭                                70,000,000.0 152,104,017. 35,873,400.2 136,877,556. -5,128,095.
               子公司   式手机触摸屏镜                                                                               -5,128,095.50
州)有限公司                                0                       64              4             21
                        片、电容式全贴合
                        触摸屏
温州润泽股
权投资基金 参股公       股权投资;股权投 295,010,000.                                    776,490,000. 479,408,36
                                                           5,756,909.02 5,636,409.02                                479,408,361.50
合伙企业(有 司         资基金管理          00                                                    00         1.50
限合伙)
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响
深圳市优利麦克科技开发有限公司            收购                                          本期增加净利润 2,601,227.29 元
深圳市正宇电动汽车技术有限公司            收购                                          本期减少净利润 4,486,931.98 元
兴科电子(东莞)有限公司                  收购                                          本期影响净利润 0.00 元
金龙机电(无锡)有限公司                    新设                                          本期影响净利润 0.00 元
全鸿精研(淮北)有限公司                  新设                                          本期影响净利润 0.00 元
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
                                 年初至下一报告期期末           上年同期                          增减变动
累计净利润的预计数(万元) 29,736.48 --             32,568.53     14,160.23 增长                       110.00% --         130.00%
基本每股收益(元/股)                0.3669 --        0.4019        0.2004 增长                         83.08% --         100.55%
                             1、年初至下一报告期末,触摸显示模组项目产能逐步增加,产品毛利率上升,相关费用略有
                             下降。
业绩预告的说明               2、本报告期,公司完成兴科电子合并,兴科电子预计 2017 年 7-9 月净利润约为 2000 万元纳
                             入本次合并范围。
                             3、年初至下一报告期末,公司实现的非经常性损益影响净利润约为 15,500 万元,上年同期
                                                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            公司实现的非经常性损益影响净利润为 1,051.97 万元。本报告期内非经常损益影响净利润的
                            主要原因为:
                            (1)公司参股公司温州润泽出售其持有的全部 70.59%兴科电子股权,产生投资收益,扣除
                            相关税费后对公司当期净利润产生影响的具体金额为 17,362.93 万元。
                            (2)博一光电基于重大资产重组的 2014 年至 2016 年度累计业绩承诺未实现,本报告期回购
                            注销对应补偿股份数量 10,891,828 股,其公允价值变动对当期净利润产生影响的金额为
                            -2,221.93 万元。
应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
                                     7 月至 9 月              上年同期                     增减变动
净利润的预计数(万元)          6,731.8 --         9,563.85      1,794.29 增长                 275.18% --    433.02%
                            1、2017 年 7-9 月,公司微特电机订单较上年同期增长,导致公司营业收入和利润较上年同期
                            增长。
业绩预告的说明
                            2、本报告期,公司完成兴科电子合并,兴科电子预计 2017 年 7-9 月净利润约为 2000 万元将
                            纳入本次合并范围。
十、公司面临的风险和应对措施
    1、公司规模扩大带来的企业管理风险
    随着公司经营规模和资产规模的不断扩大,人员大幅增加,公司组织架构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风
险控制的难度大为增加,这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求,如果公司在管理水平、
人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风
险。
    针对以上风险,公司将进一步完善内部组织结构,加强对内部业务流程的有效控制,优化人力资源配置,持续引进与公
司发展战略相匹配的高素质人才,加强内部控制和风险管理,特别是加强对子公司的管控,使企业管理更加制度化、规范化、
科学化。
    2、产品和技术更新风险
    公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、
技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和
产品升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,
对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
    针对以上风险,公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向,一方面,在人力和财力上增加对产品开发的投入,加强研发实
力;另一方面,加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度,加快产品开发的步伐。
    3、消费电子产品市场需求变化较快的风险
    公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点,消费者对
不同品牌不同产品的偏好变化速度快,导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下
游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新,消费电子产品行业的市场格局将发生变化,掌握新技术、新产品的企业的市
场占有率将不断上升。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线,
将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公
司的主要客户在市场竞争中处于不利地位,公司产品的市场需求将会出现萎缩,产品价格和销售量将会下降,公司经营业绩
存在大幅下降的可能性。
                                                                     金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       针对上述风险,公司会紧跟市场变化,客户产品在技术和材料方面不断更新和升级,为保证市场份额和竞争力,公司需
紧密跟随客户需求和产品技术路线,提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。
       4、投资并购的风险
    根据公司内延式增长与外延式扩张齐头并进的发展方针,近几年公司陆续在天津、淮北、东莞、无锡、深圳、杭州、江
苏等地设厂或进行投资,通过并购或其他投资方式来加快外延式发展的步伐,实现产业链整合和产业扩张,投资并购可以有
效实现资源共享和优势互补,但各项目产业化发展过程中具有不确定性,新的投资标的存在着预期利润是否能达到、商誉减
值等风险。
    针对上述风险,公司会依据审慎性原则合理选择投资并购标的,重点选择与公司主营业务关联度较高或其他能最大限度
发挥协同效应的标的,除做好前期的市场调研工作、投资并购标的的尽职调查等工作外,将加强投后管理,尽量降低投资风
险。
                                                                              金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                               第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
       会议届次            会议类型         投资者参与比例         召开日期            披露日期                 披露索引
                                                                                                         巨潮资讯网 公告编
2016 年度股东大会 年度股东大会                         39.69% 2017 年 05 月 24 日 2017 年 05 月 24 日
                                                                                                         号:2017-045
2017 年第一次临时                                                                                        巨潮资讯网 公告编
                       临时股东大会                     5.93% 2017 年 06 月 26 日 2017 年 06 月 26 日
股东大会                                                                                                 号:2017-056
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                         承诺类                                                                             承诺期    履行情
 承诺事由     承诺方                                       承诺内容                           承诺时间
                           型                                                                                   限         况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
                                  根据公司与博一光电股东蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张
            陈森;成小
                                  志辉、韩军、乔伟雄、施齐签署的《利润承诺补偿协议书》、
资产重组    定;韩军;黄 业绩承                                                                              2017 年
                                  《利润承诺补偿协议书之补充协议》、《利润承诺补偿协议书 2014 年 02                   已履行
时所作承    炜;蒋蕴珍; 诺及补                                                                              05 月 31
                                  之补充协议(二)》及《利润承诺补偿协议书之补充协议(三)》,月 18 日                完毕
诺          乔伟雄;施 偿安排                                                                               日
                                  相应补偿原则如下:
            齐;张志辉
                                  1、 业绩承诺情况
                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
补偿责任人承诺博一光电 2014 年度、2015 年度、2016 年度
实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数
分别为人民币 5,057 万元,6,171 万元和 7,272 万元。否则,
补偿责任人将按照《利润承诺补偿协议书》、《利润承诺补偿
协议书之补充协议》、《利润承诺补偿协议书之补充协议(二)》
及《利润承诺补偿协议书之补充协议(三)》的约定对公司予
以补偿。
2、 实际净利润数的确定
自本次重大资产重组的标的资产交割后,金龙机电在委托负
责公司年度审计工作的会计师事务所进行年度审计的同时,
一并委托该会计师事务所对博一光电在利润补偿期间当年实
现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数扣
除增资款资金成本后的余额与补偿责任人承诺的博一光电同
期净利润数的差异情况进行单独披露,并对此出具专项审核
意见。
3、利润承诺补偿
(1)补偿金额的确定
各方一致同意,若博一光电在利润补偿期满后,实际实现的
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润三年累计
数扣除增资款资金成本后的余额小于补偿责任人承诺的博一
光电三年累计净利润数的,则金龙机电应在补偿期最后一个
年度(即 2016 年度)的专项审核意见披露之日起五日内,以
书面方式通知补偿责任人关于博一光电在补偿期实际净利润
数小于承诺净利润数的事实,并要求补偿责任人向金龙机电
进行利润补偿,累计补偿金额的计算公式为:累计应补偿金
额=(博一光电累计承诺净利润数-博一光电累计实现净利润
数+增资款累计资金成本)÷博一光电利润补偿期间承诺净利
润数总和×金龙机电本次购买博一光电 100%股权的交易总价
格-已补偿金额。 前述净利润数均以博一光电扣除非经常性
损益后的净利润数确定。
(2)补偿方式
补偿责任人应当以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售
的金龙机电股份进行补偿,该等应补偿的股份由金龙机电以
总价 1 元的价格进行回购并予以注销。如金龙机电股东大会
不同意注销,补偿责任人补偿的股份将无偿赠予金龙机电赠
送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除补偿责任
人以外的其他股东,其他股东按其持有的股份数量占赠送股
份实施公告中确认的股权登记日扣除补偿责任人持有的股份
数后上市公司的总股本的比例获赠股份。当年应补偿股份数
量的计算公式为:当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本
次发行股份购买资产的发行价格 如届时补偿责任人尚未出
售的金龙机电股份不足以支付上述补偿,则补偿责任人以现
金补足差额,补偿责任人股份及现金合计补偿上限为补偿责
                                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    任人于本次重大资产重组中取得的股份对价总额。若因利润
                    补偿期内金龙机电以转增或送红股方式进行分配而导致补偿
                    责任人持有的金龙机电股份数发生变化,则补偿股份的数量
                    应调整为:按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×(1+
                    转增或送股比例)。
                    (3)利润承诺补偿的支付
                    补偿责任人应在接到金龙机电补偿通知之日起十五个工作日
                    内支付完毕,非因补偿责任人自身原因导致支付无法完成的
                    除外。
                    根据公司与甲艾马达股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、
                    王香娃、宁卫东签署的《利润承诺补偿协议书(甲艾马达)》,
                    相应补偿原则如下:
                    1、业绩承诺情况
                    补偿责任人承诺甲艾马达 2014 年度、2015 年度、2016 年度
                    实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数
                    分别为人民币 4,700.00 万元,5,405.00 万元和 6,215.75 万元。
                    否则,补偿责任人将按照《利润承诺补偿协议书(甲艾马达)》
                    的约定对公司予以补偿。
                    2、实际净利润数的确定
                    自本次重大资产重组的标的资产交割后,金龙机电在委托负
                    责公司年度审计工作的会计师事务所进行年度审计的同时,
                    一并委托该会计师事务所对甲艾马达在利润补偿期间当年实
                    现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数与
陈佩珍;宁           补偿责任人承诺的甲艾马达同期净利润数的差异情况进行单
卫东;钱大 业绩承    独披露,并对此出具专项审核意见。                                       2017 年
                                                                              2014 年 02              已履行
明;钱源源; 诺及补   3、利润承诺补偿                                                        05 月 31
                                                                              月 18 日                完毕
王香娃;徐 偿安排    (1)补偿金额的确定                                                    日
蓉
                    各方一致同意,若甲艾马达在利润补偿期间实际实现的扣除
                    非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责
                    任人承诺的甲艾马达同期净利润数的,则金龙机电应在该年
                    度的专项审核意见披露之日起五日内,以书面方式通知补偿
                    责任人关于甲艾马达在该年度实际净利润数小于承诺净利润
                    数的事实,并要求补偿责任人向金龙机电进行利润补偿,当
                    年补偿金额的计算公式为:当年应补偿金额=(截至当期期末
                    甲艾马达累计承诺净利润数-截至当期期末甲艾马达累计实
                    现净利润数)÷甲艾马达利润补偿期间承诺净利润数总和×金
                    龙机电本次购买甲艾马达 100%股权的交易总价格-已补偿金
                    额。前述净利润数均以甲艾马达扣除非经常性损益后的净利
                    润数确定。
                    (2)补偿方式
                    补偿责任人应当先以其本次重大资产重组取得的届时尚未出
                    售的金龙机电股份进行补偿,该等应补偿的股份由金龙机电
                                                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 以总价 1 元的价格进行回购并予以注销。如金龙机电股东大
                                 会不同意注销,补偿责任人补偿的股份将无偿赠予金龙机电
                                 赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除补偿责
                                 任人以外的其他股东,其他股东按其持有的股份数量占赠送
                                 股份实施公告中确认的股权登记日扣除补偿责任人持有的股
                                 份数后上市公司的总股本的比例获赠股份。当年应补偿股份
                                 数量的计算公式为:当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷
                                 本次发行股份购买资产的发行价格   如按以上方式计算的当
                                 年应补偿股份数量大于补偿责任人因本次重大资产重组取得
                                 的届时尚未出售的股份数量时,差额部分由补偿责任人以现
                                 金补偿,现金补偿金额不超过补偿责任人因本次重大资产重
                                 组所获得的现金对价。若因利润补偿期内金龙机电以转增或
                                 送红股方式进行分配而导致补偿责任人持有的金龙机电股份
                                 数发生变化,则补偿股份的数量应调整为:按照上述确定的
                                 公式计算的应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。
                                 (3)利润承诺补偿的支付
                                 补偿责任人应在接到金龙机电补偿通知之日起十五个工作日
                                 内支付完毕,非因补偿责任人自身原因导致支付无法完成的
                                 除外。
首次公开
             金龙控股                                                                               2017 年
发行或再                股份减   自认购本次非公开发行股票之日起 6 个月内,不卖出其所持 2015 年 12              已履行
             集团有限                                                                               01 月 26
融资时所                持承诺   有的公司股票                                            月 22 日              完毕
             公司                                                                                   日
作承诺
股权激励
承诺
其他对公
             金龙控股                                                                               2017 年
司中小股                股份减   自今日起至认购本次非公开发行股票之日后 6 个月内,不减 2016 年 01              已履行
             集团有限                                                                               01 月 26
东所作承                持承诺   持本公司所持有的金龙机电股份有限公司股票。              月 26 日              完毕
             公司                                                                                   日
诺
承诺是否
             是
及时履行
如承诺超
期未履行
完毕的,应
当详细说
明未完成     不适用
履行的具
体原因及
下一步的
工作计划
                                                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
                                         是否形
                              涉案金额            诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
   诉讼(仲裁)基本情况                    成预计                                               披露日期    披露索引
                              (万元)               进展      结果及影响        执行情况
                                          负债
惠阳市中源商务投资服务
有限公司 2016 年 01 月 15                         我方提起
日向惠州市惠阳区人民法            39.81 否        上诉,二审 未审结           不适用                     不适用
院起诉深圳甲艾马达有限                            审理中
公司居间合同纠纷
江西兴邦光电股份有限公
司 2016 年 6 月 23 日向江西
信丰县人民法院起诉深圳                                       德维视承担连带
市华德森电子科技有限公                                       清偿责任、东莞
                                 613.32 否        已审结                      已进入执行                 不适用
司要求偿还货款,要求深圳                                     金龙承担补充赔
市德维视科技有限公司承                                       偿责任
担连带清偿责任、东莞金龙
承担补充赔偿责任
                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
东莞市东勤电子有限公司
2016 年 7 月 21 日向深圳市
宝安区人民法院起诉深圳                    我方提起
市华德森电子科技有限公        103.69 否   上诉,二审 未审结             不适用                     不适用
司要求偿还货款,深圳市德                  审理中
维视科技有限公司承担连
带赔偿责任
同健(惠阳)电子有限公司
2016 年 8 月 11 日向深圳市                             驳回同健(惠阳)
宝安区人民法院起诉深圳                                 电子有限公司要
市森维德电子科技有限公         16.79 否   已审结       求德维视承担补 不适用                       不适用
司要求偿还货款,深圳市德                               充清偿责任的诉
维视科技有限公司承担补                                 求
充清偿责任
                                          一审已开
王伟 2016 年 8 月 3 日向深
                                          庭,因我方
圳市宝安区人民法院起诉
                                          人员未参
要求张春详、深圳市德维视         60 否                 未审结           不适用                     不适用
                                          与,我方要
科技有限公司等偿还股权
                                          求重新开
转让款
                                          庭
星展银行(中国)有限公司
                                                       德维视等三名被
深圳分行 2016 年 10 月 19
                                                       告对债务承担连
日向深圳市罗湖区人民法
                                                       带清偿责任,代
院起诉深圳市森维德电子
                               166.8 否   已审结       偿后,德维视等 已进入执行                   不适用
科技有限公司要求偿还贷
                                                       三名被告可就代
款,深圳市德维视科技有限
                                                       偿部分向森维德
公司等三名被告承担连带
                                                       进行追偿。
清偿责任
广东金龙机电有限公司前
                                                       根据仲裁裁决
员工赵重林 2016 年 12 月
                                                       书,广东金龙向
23 日向东莞劳动人事争议
                                                       赵重林支付经济
仲裁院寮步仲裁庭提出劳          0.54 否   已审结                        已执行完毕                 不适用
                                                       补偿共 5424.55
动争议,要求广东金龙机电
                                                       元,本劳动争议
有限公司向其支付经济补
                                                       就此解决
偿。
深圳市彰骏光电科技有限
公司 2017 年 1 月 12 日向深
圳市宝安区人民法院起诉                    我方提起
深圳市华德森电子科技有         33.61 否   上诉,二审 未审结             不适用                     不适用
限公司要求偿还货款,深圳                  审理中
市德维视科技有限公司等
五名被告承担补充及连带
                                                                       金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
清偿责任
东莞旺福电子有限公司
2017 年 03 月 21 日向深圳
市中级人民法院起诉深圳
                                200 否      审理中     未审结             不适用                      不适用
市森邦半导体有限公司专
利侵权要求停止侵权并赔
偿其损失
优利麦克原采购部员工陈
                                            优利麦克
艳琴 2017 年 4 月 27 日向深                            优利麦克于 2017
                                            与陈艳琴
圳市劳动人事争议仲裁委                                 年 06 月 01 日前
                                            在深圳市
员会提出劳动人事争议仲                                 一次性支付 2 万
                                   2否      劳动争议                      已执行完毕                  不适用
裁申请,要求优利麦克向其                               元予陈艳琴,本
                                            仲裁委员
制度正常工作时间工资、加                               劳动争议就此解
                                            会达成仲
班工资及产假期间工资,共                               决
                                            裁调解
计 6.97 万元。
九、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
                      媒体质疑事项说明                               披露日期                     披露索引
2017 年 01 月,各大媒体上出现了有关公司前董事金美欧的不实
传闻,公司立即积极组织相关各方对此事进行调查核实,并于
2017 年 01 月 09 日披露澄清公告,具体澄清内容如下: 1、此
前,公司发现温州柒零叁网上有关金美欧女士“涉嫌挪用公款
5100 万,被网上通缉在逃人员”的传闻,公司立即向金美欧本人
书面核实,其回复称未收到任何政府部门的立案侦查、通缉令等
相关法律文书,同时公司还向公安部门书面问询,但从未收到公
安部门的正式回函文件。截止目前未有权威机关向公司证明该通
缉令的真实性,敬请投资者注意投资风险。2、公司一直认真遵                                巨潮资讯网 公告编号:
                                                            2017 年 01 月 09 日
守国家法律法规,严格执行财务管理的相关规定,保证上市公司                               2017-004
资金的安全,经自查,不存在公司前董事金美欧挪用公司 5100
万资金的情况,同时与控股股东金龙控股集团有限公司进行查
证,其称亦不存在金美欧有挪用资金的情况。3、公司通过联系
金美欧女士,得知其本人目前在家专心照顾两名幼小子女,不存
在报道传闻的情形。
本次针对公司实际控制人之女、公司前董事金美欧的不实报道未
对公司形象造成重大影响,也未对公司股票价格造成重大影响,
亦不会对公司未来经营情况产生较大影响。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
                                                                     金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2015年1月26日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司“成长1号”员工持股计划(草案)及其<
摘要>的议案》,该议案于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划详细情况见2015年
1月27日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。
    公司“成长1号”员工持股计划于2015 年02月11日通过深圳证券交易所大宗交易的方式购入股东金美欧持有的公司股票
共计3,640,000 股,占公司总股本的比例为 1.077%,购买均价为26.90 元/股,该计划所购买的股票锁定期为:2016年02月10
日后解禁40%,2017年02月10日后解禁30%,2018年02月10日后解禁30%。
    2、2015年7月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《公司“成长2号”员工持股计划(草案)及其<摘要>
的议案》,该议案于2015年8月21日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划详细情况见2015年7月30
日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。
    2015年12月1日,公司“成长2号”员工持股计划完成股票购买,累计购买公司股票共计6,505,237 股,占公司总股本的比
例为0.9624%,购买均价为23.05元/股。公司“成长2号”员工持股计划所购买的股票锁定期限为2015年12月02日至2016年12月02
日。2017年02月15日,“成长2号”员工持股计划持有人召开第二次持有人会议,经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意,
对“成长2号”员工持股计划存续期进行展期,并提交公司董事会审议,经2017年02月20日召开的公司第三届董事会第二十二
次会议审议通过,同意对公司“成长2号”员工持股计划存续进行展期,存续期延长至2017年03月08日。截止2017年03月03日,
“成长2号”员工持股计划所持有的公司6,505,237股股票已全部出售完毕,“成长2号”员工持股计划实施完毕并终止。
    公司实施员工持股计划,有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和
公司的竞争力,有利于公司的持续发展。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
                                                                    金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
     2017年06月09日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟收购兴科电子(东莞)有限公司100%股权的议
案》;2017年06月26日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于收购兴科电子(东莞)有限公司100%股权的议案》,
同意公司以自有资金110,000万元受让温州润泽及林黎明合计持有的兴科电子100%的股权(以下简称“本次交易”),本次交
易已于2017年06月29日完成资产过户。
     根据本次交易签订的股权收购协议的约定,林黎明作为兴科电子利润承诺补偿责任人,承诺在其获得股权转让价款后的
6个月之内,将其所获得的全部股权转让价款(扣除相关的税费后)用于在二级市场通过集中竞价或大宗交易方式以不高于
22元/股的价格购买金龙机电股票,并将购入的股票向公司指定的第三方即公司实际控制人、董事长金绍平先生进行质押锁
定,金绍平将对本次交易签订的股权收购协议中约定的林黎明补偿义务、责任提供连带责任担保,若林黎明届时不能或不按
照协议的约定履行补偿义务、责任,金绍平在接到公司书面通知后15个工作日内向公司全面履行林黎明的补偿义务、责任。
     因公司实际控制人、董事长金绍平为林黎明提供担保,本次交易构成关联交易,在公司2017年第一次临时股东大会审
议该该议案时,关联股东金龙集团、金美欧已回避表决。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
              临时公告名称                       临时公告披露日期              临时公告披露网站名称
关于拟收购兴科电子(东莞)有限公司 100%
                                          2017 年 06 月 10 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股权的公告
关于补充披露拟收购兴科电子(东莞)有限
                                          2017 年 06 月 21 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司 100%股权相关信息的公告
关于拟收购兴科电子(东莞)有限公司 100%
                                          2017 年 06 月 26 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股权的补充及更正公告
关于收购兴科电子(东莞)有限公司 100%
股权已完成资产过户及相关进展情况的公      2017 年 07 月 03 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
告
关于购买资产事项相关情况的进展公告        2017 年 07 月 31 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
                                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                              单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                  是否履行 是否为关
  担保对象名称       相关公告   担保额度     (协议签署     实际担保金额    担保类型     担保期
                                                                                                       完毕   联方担保
                     披露日期                    日)
                                              公司与子公司之间担保情况
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                  是否履行 是否为关
  担保对象名称       相关公告   担保额度     (协议签署     实际担保金额    担保类型     担保期
                                                                                                       完毕   联方担保
                     披露日期                    日)
金龙机电(东莞)有 2017 年 04
                                   10,000                                  一般保证    2年        否          否
限公司              月 26 日
金进光电(天津)有 2012 年 11
                                   20,000                                  一般保证    5年        否          否
限公司              月 15 日
深圳甲艾马达有限 2017 年 04
                                   25,000                                  一般保证    2年        否          否
公司                月 26 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2017 年 01 月
                                   20,000                          4,000 一般保证      2年        否          否
有限公司            月 26 日                23 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2017 年 01 月
                                   20,000                          3,000 一般保证      2年        否          否
有限公司            月 26 日                25 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2017 年 02 月
                                   20,000                          1,000 一般保证      2年        否          否
有限公司            月 26 日                03 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2017 年 01 月
                                   20,000                            500 一般保证      2年        否          否
有限公司            月 26 日                04 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2017 年 06 月
                                   20,000                          3,000 一般保证      2年        否          否
有限公司            月 26 日                12 日
                                                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2016 年 07 月
                                   20,000                              500 一般保证       2年       否          否
有限公司            月 26 日                20 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2016 年 08 月
                                   20,000                             1,000 一般保证      2年       否          否
有限公司            月 26 日                24 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2016 年 08 月
                                   20,000                             1,000 一般保证      2年       否          否
有限公司            月 26 日                12 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2016 年 08 月
                                   20,000                             1,500 一般保证      2年       否          否
有限公司            月 26 日                04 日
无锡博一光电科技 2017 年 04                 2016 年 09 月
                                   20,000                             1,000 一般保证      2年       否          否
有限公司            月 26 日                29 日
金龙机电(淮北)有 2017 年 04
                                   10,000                                    一般保证     2年       否          否
限公司              月 26 日
广东金龙机电有限 2017 年 04                 2017 年 05 月
                                   30,000                             5,000 一般保证      2年       否          否
公司                月 26 日                16 日
金龙机电(杭州)有 2016 年 04
                                   10,000                                    一般保证     2年       否          否
限公司              月 19 日
浙江翱翔通信科技 2016 年 04
                                   30,000                                    一般保证     2年       否          否
有限公司            月 19 日
报告期内审批对子公司担保额                                    报告期内对子公司担保实际
                                                     95,000                                                          16,500
度合计(B1)                                                  发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担                                    报告期末对子公司实际担保
                                                    155,000                                                          21,500
保额度合计(B3)                                              余额合计(B4)
                                              子公司对子公司的担保情况
                    担保额度                实际发生日期
                                                                                                    是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告    担保额度     (协议签署       实际担保金额     担保类型    担保期
                                                                                                         完毕   联方担保
                    披露日期                    日)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额合
                                                     95,000                                                          16,500
(A1+B1+C1)                                                  计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合                                    报告期末实际担保余额合计
                                                    155,000                                                          21,500
计(A3+B3+C3)                                                (A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        4.58%
其中:
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、 履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                         金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                   单位:股
                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                                                 公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股                 其他       小计         数量        比例
                                                                    股
                        220,335,2                                           -38,777,84 -38,777,84 181,557,3
一、有限售条件股份                   27.07%                                                                        22.61%
                                26                                                    8          8
                        24,585,63                                                                    24,585,63
2、国有法人持股                       3.02%                                                                         3.06%
                                 6
                        195,749,5                                           -38,777,84 -38,777,84 156,971,7
3、其他内资持股                      24.05%                                                                        19.54%
                                90                                                    8          8
                        113,535,9                                                                    113,535,9
其中:境内法人持股                   13.95%                                                                        14.14%
                                10
                        82,213,68                                           -38,777,84 -38,777,84 43,435,83
       境内自然人持股                10.10%                                                                         5.41%
                                 0                                                    8          8
                        593,726,2                                            27,886,02 27,886,02 621,612,2
二、无限售条件股份                   72.93%                                                                        77.39%
                                10                                                    0          0
                        593,726,2                                            27,886,02 27,886,02 621,612,2
1、人民币普通股                      72.93%                                                                        77.39%
                                10                                                    0          0
                        814,061,4                                           -10,891,82 -10,891,82 803,169,6
三、股份总数                         100.00%                                                                       100.00%
                                36                                                    8          8
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    博一光电基于资产重组的2014年至2016年度累计业绩承诺未实现,因此补偿责任人蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志
辉、韩军、乔伟雄、施齐需承担相应补偿义务。根据补偿责任人与金龙机电签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之协
议书》、《利润承诺补偿协议书》、《利润承诺补偿协议书之补充协议》、《利润承诺补偿协议书之补充协议(二)》及《利
润承诺补偿协议书之补充协议(三)》等协议文件,补偿责任人应补偿金额为87,461,383.89元,对应应补偿股份数量为
10,891,828股,上述补偿股份由金龙机电以1元的价格进行回购并予以注销。本次回购的股份已于2017年6月14日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于无锡博一光电科技有限公司2014年至2016年
度业绩承诺未实现情况的议案》、《关于拟回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》及
                                                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜的议案》。
    公司于2017年5月24日召开的2016年度股东大会审议通过《关于回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成
对应补偿股份的议案》及《关于授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜的议案》,同意公司回购并注销博一光电
原股东业绩承诺未完成对应补偿股份,并授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    2017年06月13日,补偿责任人蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成股份过户手续,将合计持有的10,891,828股金龙机电股票过户至公司证券账户。2017年06月14日,
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股票的注销手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
   考虑本次股份变动对发行在外普通股的影响,最近一年归属于公司普通股股东每股净资产为5.77元/股,与目前计算结果
5.85元/股,相差0.08元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数
金鹰基金-工商
银行-金鹰穗通                                                                        非公开发行限售
                        41,436,464                                       41,436,464                    2017.7.26
定增 150 号资产                                                                       股
管理计划
新沃基金-广州
农商银行-新沃                                                                        非公开发行限售
                        27,624,309                                       27,624,309                    2017.7.26
基金-东方 19 号                                                                      股
资产管理计划
前海开源基金-
广发银行-方正                                                                        非公开发行限售
                        27,624,309                                       27,624,309                    2017.7.26
东亚信托有限责                                                                        股
任公司
中国长城资产管                                                                        非公开发行限售
                        24,585,636                                       24,585,636                    2017.7.26
理股份有限公司                                                                        股
                                                                                      重大资产重组限
钱大明                  15,097,798                                       15,097,798                    2017.11.21
                                                                                      售股
金龙控股集团有                                                                        非公开发行限售
                        13,812,154                                       13,812,154                    2019.7.26
限公司                                                                                股
蒋蕴珍                  14,473,290         6,219,234                      8,254,056 重大资产重组限 2017.11.21
                                                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                              售股
                                                                                              重大资产重组限
钱源源                      4,064,792                                            4,064,792                       2017.11.21
                                                                                              售股
                                                                                              重大资产重组限
徐蓉                        2,845,352                                            2,845,352                       2017.11.21
                                                                                              售股
                                                                                              重大资产重组限
陈佩珍                      2,700,182                                            2,700,182                       2017.11.21
                                                                                              售股
其他                       46,070,940     32,558,614                            13,512,326 不适用                不适用
合计                   220,335,226        38,777,848                    0      181,557,378           --                   --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                           单位:股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数                                          30,996 股股东总数(如有)(参见注
                                                                   8)
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                 报告期 持有有 持有无                     质押或冻结情况
                                                       报告期
                                                                 内增减 限售条 限售条
    股东名称           股东性质         持股比例       末持股
                                                                 变动情 件的股 件的股            股份状态             数量
                                                        数量
                                                                   况       份数量 份数量
金龙控股集团有                                         317,819              13,812, 304,007
                    境内非国有法人            39.57%             0.00                         质押                    293,481,254
限公司                                                    ,522                 154     ,368
金鹰基金-工商
银行-金鹰穗通                                         41,436,              41,436,
                    其他                       5.16%             0.00
定增 150 号资产管                                         464
理计划
前海开源基金-
广发银行-方正                                         27,624,              27,624,
                    其他                       3.44%             0.00
东亚信托有限责                                            309
任公司
新沃基金-广州
农商银行-新沃                                         27,624,              27,624,
                    其他                       3.44%             0.00
基金-东方 19 号                                          309
资产管理计划
金美欧              境内自然人                 3.24% 26,005, 0.00                0 26,005, 质押                        24,000,000
                                                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                        000
中国长城资产管                                       24,585,             24,585,
                  国有法人                   3.06%             0.00
理股份有限公司                                          636
                                                     15,097,             15,097,
钱大明            境内自然人                 1.88%             0.00                     0 质押                     13,090,000
                                                        798
                                                     10,413, -13,871, 8,254,0 2,158,9
蒋蕴珍            境内自然人                 1.30%                                           质押                   3,941,000
                                                        016 932              56        60
重庆国际信托股
                                                     10,294, 3,481,3               10,294,
份有限公司-渝    其他                       1.28%
                                                        925 65
信贰号信托
重庆国际信托股
份有限公司-聚
                                                     9,507,0                       9,507,0
益结构化证券投    其他                       1.18%             240,900        0
                                                         01
资集合资金信托
计划
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。公司未知其它
明                                  前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
             股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类          数量
金龙控股集团有限公司                                                         304,007,368 人民币普通股             304,007,368
金美欧                                                                        26,005,000 人民币普通股              26,005,000
重庆国际信托股份有限公司-渝信
                                                                              10,294,925 人民币普通股              10,294,925
贰号信托
重庆国际信托股份有限公司-聚益
                                                                               9,507,001 人民币普通股               9,507,001
结构化证券投资集合资金信托计划
重庆国际信托股份有限公司-渝信
                                                                               7,415,445 人民币普通股               7,415,445
通系列单一信托 2 号
长城证券股份有限公司                                                           7,280,000 人民币普通股               7,280,000
重庆国际信托股份有限公司-融信
                                                                               6,586,090 人民币普通股               6,586,090
通系列单一信托 10 号
万忠波                                                                         5,912,721 人民币普通股               5,912,721
云南国际信托有限公司-云信-瑞
                                                                               4,804,100 人民币普通股               4,804,100
阳 2016-25 号集合资金信托计划
丁福江                                                                         3,391,900 人民币普通股               3,391,900
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。公司未知其它
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的
                                                                     金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
说明
                                 公司控股股东金龙控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 296,821,825 股外,还通
                                 过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,997,697 股,实际合计持
参与融资融券业务股东情况说明
                                 有 317,819,522 股;公司股东万忠波除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国金证券
(如有)(参见注 4)
                                 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,912,721 股,实际合计持有 5,912,721
                                 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                         第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2016 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
     姓名           担任的职务          类型        日期                               原因
                                               2017 年 05 月 24
陈景华         监事              离任                             因个人原因辞职
                                               日
                                               2017 年 05 月 24
张晓萍         监事              被选举                           于 2016 年度股东大会被选举为公司第三届监事会监事
                                               日
                                                                  金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                              金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                   第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:金龙机电股份有限公司
                                     2017 年 06 月 30 日
                                                                                                   单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                      2,096,238,929.26                         2,259,509,963.96
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                              0.00                          175,249,496.43
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       153,579,153.72                           349,107,762.27
    应收账款                                       955,291,570.79                           712,060,945.43
    预付款项                                       270,782,551.14                           165,164,826.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     150,977,996.10                            64,835,242.77
    买入返售金融资产
    存货                                           820,807,701.39                           578,127,271.42
                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    153,969,620.80                          82,713,328.24
流动资产合计                       4,601,647,523.20                      4,386,768,836.86
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                    216,631.17                            244,961.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    336,285,461.66                         259,561,936.72
    投资性房地产
    固定资产                       1,175,508,555.29                        874,029,265.08
    在建工程                        110,107,283.71                          94,984,503.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        279,121,996.58                         179,693,351.89
    开发支出
    商誉                           1,024,403,546.92                        564,634,583.23
    长期待摊费用                     42,203,966.86                          34,231,134.00
    递延所得税资产                   26,694,893.89                          22,174,395.16
    其他非流动资产                  108,961,937.60                          29,030,675.35
非流动资产合计                     3,103,504,273.68                      2,058,584,806.57
资产总计                           7,705,151,796.88                      6,445,353,643.43
流动负债:
    短期借款                       1,586,545,000.00                        808,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        208,745,202.29                         134,410,949.88
                                         金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    应付账款                  607,487,887.65                         663,811,254.72
    预收款项                     8,554,328.71                         27,619,965.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               60,568,811.00                          44,894,316.15
    应交税费                   71,453,936.79                          48,880,497.41
    应付利息                      617,881.50                             331,911.04
    应付股利
    其他应付款                360,889,208.84                          33,981,945.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                             1,094,583.46
    其他流动负债
流动负债合计                 2,904,862,256.78                      1,763,425,423.95
非流动负债:
    长期借款                     2,571,222.66                          2,571,222.66
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                 42,956,395.82
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     8,222,707.29                          7,541,893.65
    递延所得税负债             36,936,689.25                              14,985.26
    其他非流动负债
非流动负债合计                 90,687,015.02                          10,128,101.57
负债合计                     2,995,549,271.80                      1,773,553,525.52
所有者权益:
    股本                      803,169,608.00                         814,061,436.00
    其他权益工具
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                           3,190,127,513.16                         3,332,265,869.56
    减:库存股
    其他综合收益                                            543,893.77                               121,664.72
    专项储备
    盈余公积                                            127,185,512.35                           127,185,512.35
    一般风险准备
    未分配利润                                          569,627,048.57                           420,986,231.72
归属于母公司所有者权益合计                             4,690,653,575.85                         4,694,620,714.35
    少数股东权益                                         18,948,949.23                            -22,820,596.44
所有者权益合计                                         4,709,602,525.08                         4,671,800,117.91
负债和所有者权益总计                                   7,705,151,796.88                         6,445,353,643.43
法定代表人:金绍平                 主管会计工作负责人:林天雁                        会计机构负责人:林天雁
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                           1,478,824,478.83                         1,507,000,257.53
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                   0.00                          175,249,496.43
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               4,044,023.17                             1,702,358.02
    应收账款                                            230,407,710.89                           227,520,957.98
    预付款项                                             16,368,907.65                            11,160,238.49
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         1,269,403,129.41                         1,120,725,986.47
    存货                                                147,491,151.34                           150,688,176.93
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           8,463,407.21                             4,566,667.36
流动资产合计                                           3,155,002,808.50                         3,198,614,139.21
                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产:
    可供出售金融资产                    216,631.17                            244,961.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   3,114,152,656.38                      2,181,736,479.79
    投资性房地产
    固定资产                        174,089,619.92                         177,179,516.58
    在建工程                           2,380,672.08                           991,436.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         15,189,592.00                          13,207,900.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         78,908.45                             118,414.49
    递延所得税资产                   12,166,506.92                          11,755,666.00
    其他非流动资产                     9,886,312.77                          7,242,927.31
非流动资产合计                     3,328,160,899.69                      2,392,477,303.37
资产总计                           6,483,163,708.19                      5,591,091,442.58
流动负债:
    短期借款                       1,221,545,000.00                        568,400,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         99,483,898.30                          82,877,688.55
    预收款项                           5,277,084.24                          5,277,500.84
    应付职工薪酬                     10,378,999.09                           9,875,734.79
    应交税费                         40,678,998.64                           7,888,154.48
    应付利息
    应付股利                                   0.00
    其他应付款                      283,215,920.29                          72,732,224.29
    划分为持有待售的负债
                                                 金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    一年内到期的非流动负债                       0.00
    其他流动负债
流动负债合计                         1,660,579,900.56                          747,051,302.95
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                         10,735.71                                14,985.26
    其他非流动负债
非流动负债合计                             10,735.71                                14,985.26
负债合计                             1,660,590,636.27                          747,066,288.21
所有者权益:
    股本                              803,169,608.00                           814,061,436.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                         3,188,644,786.23                      3,330,783,142.63
    减:库存股
    其他综合收益                           96,564.04                              120,644.82
    专项储备
    盈余公积                          127,185,512.35                           127,185,512.35
    未分配利润                        703,476,601.30                           571,874,418.57
所有者权益合计                       4,822,573,071.92                      4,844,025,154.37
负债和所有者权益总计                 6,483,163,708.19                      5,591,091,442.58
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目        本期发生额                           上期发生额
                                                  金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入                        1,556,976,775.85                      1,666,284,191.39
    其中:营业收入                    1,556,976,775.85                      1,666,284,191.39
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,454,482,253.80                      1,539,310,480.75
    其中:营业成本                    1,297,886,132.06                      1,380,798,936.41
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   5,664,946.16                          6,018,018.56
             销售费用                   13,854,619.11                          12,824,244.33
             管理费用                  110,570,053.80                         119,922,422.44
             财务费用                   21,010,937.29                          17,858,409.20
             资产减值损失                 5,495,565.38                          1,888,449.81
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
                                       177,823,384.45                             -94,110.46
列)
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
列)
    其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     280,317,906.50                         126,879,600.18
    加:营业外收入                        4,850,324.80                          5,363,447.69
    其中:非流动资产处置利得            44,009.06                               1,422.79
    减:营业外支出                        3,245,679.10                          1,007,642.03
    其中:非流动资产处置损失            84,171.24                             115,168.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       281,922,552.20                         131,235,405.84
列)
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    减:所得税费用                                        50,765,270.17                         31,319,634.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       231,157,282.03                         99,915,771.07
    归属于母公司所有者的净利润                           230,046,801.12                        123,659,381.10
    少数股东损益                                           1,110,480.91                        -23,743,610.03
六、其他综合收益的税后净额                                  422,229.05                             -49,972.15
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            422,229.05                             -49,972.15
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            422,229.05                             -49,972.15
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                             -24,080.78                            -49,972.15
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                         446,309.83
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                         231,579,511.08                         99,865,798.92
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                         230,469,030.17                        123,609,408.95
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                           1,110,480.91                        -23,743,610.03
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.2826                                0.1829
    (二)稀释每股收益                                          0.2826                                0.1829
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
                                                                     金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
法定代表人:金绍平                    主管会计工作负责人:林天雁                       会计机构负责人:林天雁
4、母公司利润表
                                                                                                         单位:元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                               351,015,889.91                          460,534,870.70
    减:营业成本                                           233,672,460.78                          298,233,681.22
         税金及附加                                          1,451,659.62                            2,922,496.34
         销售费用                                            2,560,943.83                            2,820,082.12
         管理费用                                           30,291,849.32                           33,227,743.44
         财务费用                                           13,306,020.85                            8,965,020.34
         资产减值损失                                        2,738,939.43                           -6,225,627.58
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                           178,166,744.81                           -1,271,781.50
填列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         245,160,760.89                          119,319,693.32
    加:营业外收入                                           2,108,061.83                            2,622,500.00
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                              51,240.10                              117,941.76
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           247,217,582.62                          121,824,251.56
填列)
    减:所得税费用                                          34,209,415.62                           17,661,852.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         213,008,167.00                          104,162,399.33
五、其他综合收益的税后净额                                     -24,080.78                              -49,972.15
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
                                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     (二)以后将重分类进损益的其
                                                       -24,080.78                              -49,972.15
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                       -24,080.78                              -49,972.15
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   212,984,086.22                          104,112,427.18
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                   0.2617                                  0.1541
     (二)稀释每股收益                                   0.2617                                  0.1541
5、合并现金流量表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金              1,784,930,318.32                        1,665,211,418.48
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     收到的税费返还                   27,886,693.91                          49,816,960.73
     收到其他与经营活动有关的现金     26,985,951.66                          74,849,143.75
经营活动现金流入小计                1,839,802,963.89                      1,789,877,522.96
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,468,504,737.54                      1,218,094,113.81
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     233,092,452.30                         218,048,122.32
金
     支付的各项税费                   54,386,093.41                         113,333,457.26
     支付其他与经营活动有关的现金    115,952,938.99                          97,806,644.69
经营活动现金流出小计                1,871,936,222.24                      1,647,282,338.08
经营活动产生的现金流量净额            -32,133,258.35                        142,595,184.88
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              267,916,781.25
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                             10,690,000.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金    170,245,741.80                            100,000.00
投资活动现金流入小计                 438,162,523.05                          10,790,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     159,143,437.63                         140,542,762.12
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  144,597,608.71                         148,100,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
                                     603,554,921.48
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金    167,470,000.00                            100,000.00
投资活动现金流出小计                1,074,765,967.82                        288,742,762.12
投资活动产生的现金流量净额          -636,603,444.77                        -277,952,762.12
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                 3,150,000.00                          1,000,000.00
                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                   3,150,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                      1,209,845,000.00                            756,243,625.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                 46,875,415.88                           26,050,000.00
筹资活动现金流入小计                         1,259,870,415.88                            783,293,625.00
     偿还债务支付的现金                          582,794,583.46                          457,870,800.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 104,752,657.52                           96,306,806.89
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                 95,628,321.43                            1,622,058.36
筹资活动现金流出小计                             783,175,562.41                          555,799,665.25
筹资活动产生的现金流量净额                       476,694,853.47                          227,493,959.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -3,961,315.26                            3,494,051.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -196,003,164.91                              95,630,433.59
     加:期初现金及现金等价物余额            2,031,012,176.10                            204,983,070.80
六、期末现金及现金等价物余额                 1,835,009,011.19                            300,613,504.39
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                313,902,204.18                          619,366,113.27
     收到的税费返还                                6,003,864.05                           43,755,556.58
     收到其他与经营活动有关的现金                270,426,831.76                           44,942,198.88
经营活动现金流入小计                             590,332,899.99                          708,063,868.73
     购买商品、接受劳务支付的现金                283,899,769.47                          435,138,847.49
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  19,912,641.87                           23,423,368.79
金
     支付的各项税费                                3,267,596.40                           55,745,112.82
     支付其他与经营活动有关的现金                126,859,496.74                          240,254,381.78
经营活动现金流出小计                             433,939,504.48                          754,561,710.88
经营活动产生的现金流量净额                       156,393,395.51                          -46,497,842.15
                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金              267,916,781.25
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金    100,185,741.80
投资活动现金流入小计                368,102,523.05
    购建固定资产、无形资产和其他
                                       6,146,299.36                         43,524,118.03
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  999,946,900.00                         179,938,520.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    100,000,000.00
投资活动现金流出小计               1,106,093,199.36                        223,462,638.03
投资活动产生的现金流量净额         -737,990,676.31                        -223,462,638.03
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金             1,011,545,000.00                        580,442,425.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                           106,050,000.00
筹资活动现金流入小计               1,011,545,000.00                        686,492,425.00
    偿还债务支付的现金              358,400,000.00                         266,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     97,751,640.30                          83,641,177.46
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金               1.00                         10,603,590.08
筹资活动现金流出小计                456,151,641.30                         360,744,767.54
筹资活动产生的现金流量净额          555,393,358.70                         325,747,657.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -1,971,856.60                            -40,372.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -28,175,778.70                         55,746,805.11
    加:期初现金及现金等价物余额   1,417,000,257.53                         19,143,008.86
六、期末现金及现金等价物余额       1,388,824,478.83                         74,889,813.97
                                                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                          单位:元
                                                                       本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                   其他权益工具                                                                      少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                    股本                                                                                        东权益
                             优先 永续                                                                                      计
                                         其他     积        存股   合收益     备     积      险准备    利润
                             股    债
                    814,06                      3,332,2                                                                   4,671,8
                                                                   121,664         127,185            420,986 -22,820,
一、上年期末余额 1,436.                         65,869.                                                                   00,117.
                                                                       .72         ,512.35            ,231.72 596.44
                       00                              56
     加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    814,06                      3,332,2                                                                   4,671,8
                                                                   121,664         127,185            420,986 -22,820,
二、本年期初余额 1,436.                         65,869.                                                                   00,117.
                                                                       .72         ,512.35            ,231.72 596.44
                       00                              56
三、本期增减变动 -10,89                         -142,13
                                                                   422,229                            148,640 41,769, 37,802,
金额(减少以“-” 1,828.                       8,356.4
                                                                       .05                            ,816.85 545.67 407.17
号填列)               00
(一)综合收益总                                                   422,229                            230,046 1,110,4 231,579
额                                                                     .05                            ,801.12    80.91 ,511.08
                    -10,89                      -142,13                                                                   -112,37
(二)所有者投入                                                                                                40,659,
                    1,828.                      8,356.4                                                                   1,119.6
和减少资本                                                                                                      064.76
                       00                               0
1.股东投入的普                                                                                                 3,150,0 3,150,0
通股                                                                                                             00.00      00.00
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
                    -10,89                      -142,13                                                         37,509, -115,52
4.其他
                    1,828.                      8,356.4                                                         064.76 1,119.6
                                                                              金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      00                               0
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(三)利润分配
                                                                                                      984.27              984.27
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                                                      -81,405,            -81,405,
股东)的分配                                                                                          984.27              984.27
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                   803,16                      3,190,1                                                                   4,709,6
                                                                  543,893         127,185            569,627 18,948,
四、本期期末余额 9,608.                        27,513.                                                                   02,525.
                                                                      .77         ,512.35            ,048.57 949.23
                      00                              16
上年金额
                                                                                                                         单位:元
                                                                      上期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                  其他权益工具                                                                       少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                   股本     优先 永续                                                                           东权益
                                        其他     积        存股   合收益     备     积      险准备    利润                 计
                            股    债
                   675,93                                                                                                2,132,0
                                               987,495            148,980         84,853,            394,566 -10,986
一、上年期末余额 9,890.                                                                                                  18,192.
                                               ,554.51                .41          676.78            ,286.92 ,195.87
                      00
    加:会计政策
变更
                                                  金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    675,93                                                                2,132,0
                             987,495   148,980        84,853,        394,566 -10,986
二、本年期初余额 9,890.                                                                   18,192.
                             ,554.51        .41        676.78        ,286.92 ,195.87
                       00
三、本期增减变动 138,12      2,344,7                                                      2,539,7
                                       -27,315.       42,331,        26,419, -11,834,
金额(减少以“-” 1,546.    70,315.                                                      81,925.
                                            69         835.57         944.80 400.57
号填列)               00        05
(一)综合收益总                       -27,315.                      136,345 -43,703 92,615,
额                                          69                       ,769.37 ,318.39 135.29
                    138,12   2,344,7                                                      2,514,7
(二)所有者投入                                                                31,868,
                    1,546.   70,315.                                                      60,778.
和减少资本                                                                      917.82
                       00        05
                    138,12   2,344,7                                                      2,483,8
1.股东投入的普                                                                 1,000,0
                    1,546.   70,315.                                                      91,861.
通股                                                                             00.00
                       00        05
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
                                                                                30,868, 30,868,
4.其他
                                                                                917.82 917.82
                                                                     -109,92
                                                      42,331,                             -67,593,
(三)利润分配                                                       5,824.5
                                                       835.57                              989.00
                                                      42,331,        -42,331,
1.提取盈余公积
                                                       835.57         835.57
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                      -67,593,             -67,593,
股东)的分配                                                          989.00               989.00
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
                                                                                    金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                    814,06                         3,332,2                                                                      4,671,8
                                                                       121,664             127,185          420,986 -22,820
四、本期期末余额 1,436.                            65,869.                                                                      00,117.
                                                                           .72             ,512.35           ,231.72 ,596.44
                        00                             56
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                               单位:元
                                                                           本期
       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                            未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                               专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股        收益                             利润      益合计
                    814,061,                             3,330,783                120,644.8              127,185,5 571,874 4,844,025
一、上年期末余额
                      436.00                                 ,142.63                        2               12.35 ,418.57       ,154.37
     加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                    814,061,                             3,330,783                120,644.8              127,185,5 571,874 4,844,025
二、本年期初余额
                      436.00                                 ,142.63                        2               12.35 ,418.57       ,154.37
三、本期增减变动
                     -10,891,                            -142,138,                -24,080.7                         131,602 -21,452,0
金额(减少以“-”
                      828.00                                 356.40                         8                       ,182.73      82.45
号填列)
(一)综合收益总                                                                  -24,080.7                         213,008 212,984,0
额                                                                                          8                       ,167.00      86.22
(二)所有者投入 -10,891,                                -142,138,                                                            -153,030,
和减少资本            828.00                                 356.40                                                             184.40
1.股东投入的普
                                                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
                    -10,891,                          -142,138,                                                         -153,030,
4.其他
                     828.00                             356.40                                                            184.40
                                                                                                              -81,405, -81,405,9
(三)利润分配
                                                                                                               984.27      84.27
1.提取盈余公积
2.对所有者(或                                                                                               -81,405, -81,405,9
股东)的分配                                                                                                   984.27      84.27
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                    803,169,                          3,188,644                                    127,185,5 703,476 4,822,573
四、本期期末余额                                                             96,564.04
                     608.00                             ,786.23                                       12.35 ,601.30      ,071.92
上年金额
                                                                                                                        单位:元
                                                                      上期
       项目                        其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                            专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股        收益                            利润     益合计
                    675,939,                          986,012,8              148,527.8             84,853,67 395,239 2,142,194
一、上年期末余额
                     890.00                              27.58                        3                 6.78 ,734.95     ,657.14
     加:会计政策
                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
变更
           前期差
错更正
           其他
                    675,939,   986,012,8   148,527.8         84,853,67 395,239 2,142,194
二、本年期初余额
                     890.00       27.58           3               6.78 ,734.95       ,657.14
三、本期增减变动
                  138,121,     2,344,770   -27,883.0         42,331,83 176,634 2,701,830
金额(减少以“-”
                    546.00       ,315.05          1               5.57 ,683.62       ,497.23
号填列)
(一)综合收益总                           -27,883.0                     286,560 286,532,6
额                                                1                      ,508.19      25.18
(二)所有者投入 138,121,      2,344,770                                           2,482,891
和减少资本           546.00      ,315.05                                             ,861.05
1.股东投入的普 138,121,       2,344,770                                           2,482,891
通股                 546.00      ,315.05                                             ,861.05
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
4.其他
                                                                         -109,92
                                                             42,331,83             -67,593,9
(三)利润分配                                                           5,824.5
                                                                  5.57                89.00
                                                             42,331,83 -42,331,
1.提取盈余公积
                                                                  5.57    835.57
2.对所有者(或                                                          -67,593, -67,593,9
股东)的分配                                                              989.00      89.00
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                   814,061,                    3,330,783         120,644.8          127,185,5 571,874 4,844,025
四、本期期末余额
                    436.00                       ,142.63                 2             12.35 ,418.57    ,154.37
三、公司基本情况
    金龙机电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经温州市工商行政管理局批准,由金龙控股集团有限公司、金美欧
和黄永贤发起设立,于2009年5月4日在温州市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省乐清市。公司现持有统一社会信用
代码为913300006093165660的营业执照,注册资本803,169,608.00元,股份总数803,169,608股(每股面值1元)。其中,有限
售条件的流通股份:A股181,557,378股;无限售条件的流通股份A股621,612,230股。公司股票已于2009年12月25日在深圳证
券交易所挂牌交易。
    本公司属电子元器件制造行业。主要经营活动为微特马达、液晶显示模组和电容式触摸屏的研发、生产和销售。产品主
要有:微特马达、液晶显示模组和电容式触摸屏。
   本财务报表业经公司2017年8月25日第三届董事会第二十七次会议批准对外报出。
    本公司将金龙机电(东莞)有限公司、金龙机电(淮北)有限公司和金进光电(天津)有限公司等30家公司纳入本期合
并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
    重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易
或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调
整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入
当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
   母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根
据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
9、外币业务和外币报表折算
    1. 外币业务折算
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债
表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公
允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    2. 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项
目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外
币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
10、金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融
资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融
资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所
取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调
整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入
投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金
融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;
(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因
转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转
移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金
额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或
负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观
证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不
重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发
生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投
资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产
负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6
个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于
以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,
判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出
并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直
接计入其他综合收益。
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现
金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
11、应收款项
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                     应收款项期末余额为 100 万元以上(含)
                                                     单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                     值的差额计提坏账准备
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                         组合名称                                          坏账准备计提方法
账龄组合                                             账龄分析法
合并范围内关联往来组合                               其他方法
应收出口退税款组合                                   其他方法
押金、保证金组合                                     其他方法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
                账龄                         应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)                                               5.00%                                 5.00%
1-2 年                                                           10.00%                               10.00%
2-3 年                                                           30.00%                               30.00%
3 年以上                                                        100.00%                                100.00%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
              组合名称                       应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合                                            0.00%                                 0.00%
应收出口退税款组合                                                0.00%                                 0.00%
押金、保证金组合                                                  0.00%                                 0.00%
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                     应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                                     收款项组合、合并范围内关联往来组合、应收出口退税款组
                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                        合以及押金、保证金组合的未来现金流量现值存在显著差异。
                                                        单独进行减值测试,并根据其未来现金流量现值低于其账面
坏账准备的计提方法
                                                        价值的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 存货的分类
     存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。
     2. 发出存货的计价方法
     发出存货采用月末一次加权平均法。
     3. 存货可变现净值的确定依据
     资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
     4. 存货的盘存制度
     存货的盘存制度为永续盘存制。
     5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
     (1) 低值易耗品
     按照一次转销法进行摊销。
     (2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
     1. 共同控制、重要影响的判断
     按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定,认定为重大影响。
     2. 投资成本的确定
     (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留
存收益。
     公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”
的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方
净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合
并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足
冲减的,调整留存收益。
     (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
                                                                     金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理:
    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成
本。
    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行
会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,
公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等
的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取
得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响
或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融
资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时
转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
15、固定资产
(1)确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(2)折旧方法
           类别             折旧方法              折旧年限               残值率                  年折旧率
房屋及建筑物          年限平均法           20                    5-10                  4.5-4.75
机器设备              年限平均法           3-10                  5-10                  9-31.67
运输工具              年限平均法           4-5                   5-10                  18-23.75
办公及电子设备        年限平均法           3-10                  5-10                  9-31.67
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:
    (1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
    (2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁
开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;
    (3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含
75%)];
    (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];出
租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];
    (5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公
允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
16、在建工程
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,
先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
17、借款费用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他
借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的
资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借
                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
     2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无
法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
     项 目                                                 摊销年限(年)
     土地使用权                                            41.17-50
     商标、专利、非专利技术等
     软件                                                  3-10
(2)内部研究开发支出会计政策
19、长期资产减值
     对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,
估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测
试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
     若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
20、长期待摊费用
     长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期
或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转
入当期损益。
21、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
     在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
     离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
     (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产
成本。
     (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
                                                                     金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定
受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划
义务的现值和当期服务成本;
       2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产;
3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设
定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益
或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回
至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)辞退福利的会计处理方法
       向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
     向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他
长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
       1. 收入确认原则
       (1) 销售商品
     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济
利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       (2) 提供劳务
     提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成
本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
     (3) 让渡资产使用权
     让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
       2. 收入确认的具体方法
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    公司主要销售电子元器件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,并获
取对方签收确认,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的
成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金
额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
23、政府补助
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,
确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,
直接计入当期损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的
相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本
费用或损失的,直接计入当期损益。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产
或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;
(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
25、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资
本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入
资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租
赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
                                                                  金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账
价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收
益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
26、其他重要的会计政策和会计估计
27、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
(2)重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                                 计税依据                           税率
增值税                                 销售货物或提供应税劳务          17%
城市维护建设税                         应缴流转税税额                  7%、5%
企业所得税                             应纳税所得额                    25%、15%、16.5%
营业税                                 应纳税营业额                    5%
教育费附加                             应缴流转税税额                  3%
地方教育附加                           应缴流转税税额                  2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                        纳税主体名称                                        所得税税率
金龙机电股份有限公司                                      15%
深圳甲艾马达有限公司                                      15%
无锡博一光电科技有限公司                                  15%
金龙机电(东莞)有限公司                                  15%
金龙机电(香港)有限公司                                  16.5%
兴科电子(东莞)有限公司                                  15%
除上述以外的其他纳税主体                                  25%
2、税收优惠
    根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家对需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企
                                                                     金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
业所得税。
    2014年10月27日本公司被认定为高新技术企业,获得编号为GR201433000912《高新技术企业证书》,认定有效期3年,
自2014年度起,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税
率征收企业所得税。
    2014年7月24日深圳甲艾马达有限公司被认定为高新技术企业,获得编号为GR201444200706《高新技术企业证书》,认
定有效期3年,自2014年度起,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,
减按15%的税率征收企业所得税。
    2014年10月10日金龙机电(东莞)有限公司被认定为高新技术企业,获得编号为GR201444001308《高新技术企业证书》,
认定有效期3年,自2014年度起,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企
业,减按15%的税率征收企业所得税。
    2015年11月3日无锡博一光电科技有限公司被认定为高新技术企业,获得编号为GR201532001118《高新技术企业证书》,
认定有效期3年,自2015年度起,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企
业,减按15%的税率征收企业所得税。
    2014年10月9日兴科电子(东莞)有限公司被认定为高新技术企业,获得编号为GF201444000066《高新技术企业证书》,
认定有效期3年,自2014年度起,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企
业,减按15%的税率征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                       单位: 元
                  项目                            期末余额                             期初余额
库存现金                                                       2,180,350.49                         1,044,440.38
银行存款                                                 1,983,828,660.70                      2,189,337,735.72
其他货币资金                                                 110,229,918.07                        69,127,787.86
合计                                                     2,096,238,929.26                      2,259,509,963.96
  其中:存放在境外的款项总额                                  34,239,081.27                         3,121,613.44
其他说明
   期末银行存款中有定期存款151,000,000.00元,其他货币资金期末余额中有票据保证金110,229,918.07元,使用受到限制。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                       单位: 元
                  项目                            期末余额                             期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                                  175,249,496.43
损益的金融资产
           权益工具投资                                                                           175,249,496.43
                                                                                    金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                                                                   0.00                           175,249,496.43
其他说明:
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
                                                                                                                           单位: 元
                    项目                                         期末余额                                  期初余额
银行承兑票据                                                                153,105,362.91                            162,652,876.86
商业承兑票据                                                                   473,790.81                             186,454,885.41
合计                                                                        153,579,153.72                            349,107,762.27
(2)期末公司已质押的应收票据
                                                                                                                           单位: 元
                                  项目                                                        期末已质押金额
银行承兑票据                                                                                                           90,000,000.00
合计                                                                                                                   90,000,000.00
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                           单位: 元
                    项目                                   期末终止确认金额                         期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                                152,900,469.67
合计                                                                        152,900,469.67
5、应收账款
(1)应收账款分类披露
                                                                                                                           单位: 元
                                                期末余额                                            期初余额
                             账面余额               坏账准备                       账面余额            坏账准备
       类别
                                                           计提比 账面价值                                                账面价值
                           金额          比例    金额                           金额      比例      金额       计提比例
                                                            例
                                                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
单项金额重大并单
                      18,917,2              9,826,20             9,091,040 18,917,               9,826,201                 9,091,040.0
独计提坏账准备的                  1.82%                51.94%                            2.44%                   51.94%
                        41.33                   1.33                   .00 241.33                      .33
应收账款
按信用风险特征组
                      1,020,32              74,119,9             946,200,5 756,617               53,648,00                 702,969,90
合计提坏账准备的                 98.14%                 7.26%                           97.50%                    7.09%
                      0,466.84                36.05                 30.79 ,913.51                     8.08                       5.43
应收账款
单项金额不重大但
                      450,246.              450,246.                      450,246                450,246.2
单独计提坏账准备                  0.04%                100.00%                           0.06%                  100.00%
                           28                    28                             .28
的应收账款
                      1,039,68              84,396,3             955,291,5 775,985               63,924,45                 712,060,94
合计                             100.00%                8.12%                          100.00%                    8.24%
                      7,954.45                83.66                 70.79 ,401.12                     5.69                       5.43
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元
                                                                         期末余额
 应收账款(按单位)
                                 应收账款                  坏账准备                     计提比例                   计提理由
东莞市润兴进出口有限                                                                                         预计终端客户货款可回
                                    12,987,200.00                3,896,160.00                      30.00%
公司                                                                                                         收性低于余额
共青城赛龙通信技术有
                                     4,341,071.43                4,341,071.43                    100.00% 客户关闭停业
限责任公司
深圳市联合盛电子有限
                                     1,588,969.90                1,588,969.90                    100.00% 客户关闭停业
公司
合计                                18,917,241.33                9,826,201.33               --                        --
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元
                                                                            期末余额
             账龄
                                           应收账款                         坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
1 年以内(含 1 年)                             947,000,988.52                        47,350,049.46                             5.00%
1 年以内小计                                    947,000,988.52                        47,350,049.46                             5.00%
1至2年                                           41,790,821.63                         4,179,082.15                           10.00%
2至3年                                           12,768,360.37                         3,830,508.12                           30.00%
3 年以上                                         18,760,296.32                        18,760,296.32                          100.00%
合计                                          1,020,320,466.84                        74,119,936.05                             7.26%
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
                                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
(2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                    单位名称                           账面余额              占应收账款余额                     坏账准备
                                                                                的比例(%)
           东莞华贝电子科技有限公司                      73,111,822.90                                7.03            3,655,591.14
           龙旗电子(惠州)有限公司                       57,831,574.76                                5.56            2,891,578.74
             深圳业际电子有限公司                        46,309,068.86                                4.45            2,315,453.44
            苏州欧菲光科技有限公司                       44,653,033.00                                4.29            2,232,651.65
       PEGAGLOBE (KUNSHAN) Limit                         43,326,772.92                                4.17            2,166,338.65
                      合计                              265,232,272.44                            25.51          13,261,613.62
6、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                       单位: 元
                                            期末余额                                           期初余额
           账龄
                                金额                       比例                      金额                       比例
1 年以内                        252,447,300.10                    93.23%             152,952,958.02                      92.61%
1至2年                              11,234,240.79                  4.15%               9,522,565.74                       5.77%
2至3年                               7,101,010.25                  2.62%               2,689,302.58                       1.63%
合计                            270,782,551.14              --                       165,164,826.34              --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称                                                  账面余额                          占预付款项余额的比例(%)
东莞旗兴供应链有限公司                                               61,214,471.84                     22.61%
宁波星地通通信科技有限公司                                           56,674,758.00                     20.93%
深圳市英利泰电子有限公司                                             49,021,807.22                     18.10%
鑫隆电子科技有限公司                                                 22,307,422.17                      8.24%
合肥京东方光电科技有限公司                                           11,294,921.01                      4.17%
合计                                                               200,513,380.24                      74.05%
其他说明:
                                                                                    金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
                                                                                                                                  单位: 元
                                            期末余额                                                   期初余额
                          账面余额               坏账准备                          账面余额              坏账准备
         类别
                                                         计提比 账面价值                                                         账面价值
                        金额       比例        金额                             金额     比例        金额        计提比例
                                                            例
单项金额重大并单
                       42,800,0              13,096,9               29,703,00
独计提坏账准备的                   25.53%                 30.60%
                         00.00                  99.60                    0.40
其他应收款
按信用风险特征组
                       124,848,              3,573,04               121,274,9 67,600,              2,765,125                     64,835,242.
合计提坏账准备的                   74.47%                  2.86%                        100.00%                      4.09%
                        044.62                   8.92                  95.70 367.78                       .01
其他应收款
                       167,648,              16,670,0               150,977,9 67,600,              2,765,125                     64,835,242.
合计                              100.00%                  9.94%                        100.00%                      4.09%
                        044.62                  48.52                  96.10 367.78                       .01
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位: 元
                                                                            期末余额
其他应收款(按单位)
                                  其他应收款                     坏账准备                计提比例                        计提理由
东莞市宇睿电子科技有                                                                                            预计可回收金额低于账
                                     42,800,000.00                 13,096,999.60                    30.60%
限公司                                                                                                          面价值
合计                                 42,800,000.00                 13,096,999.60              --                            --
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位: 元
                                                                                期末余额
                账龄
                                            其他应收款                          坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内(含 1 年)                                   35,564,292.20                     1,778,214.60                                  5.00%
1 年以内小计                                          35,564,292.20                     1,778,214.60                                  5.00%
1至2年                                                15,742,737.63                     1,574,273.76                                10.00%
2至3年                                                  541,587.62                       162,476.29                                 30.00%
3 年以上                                                 58,084.27                         58,084.27                               100.00%
合计                                                  51,906,701.72                     3,573,048.92                                  6.88%
确定该组合依据的说明:
                                                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                   组合名称                                                期末数
                                                 账面余额                 坏账准备                 计提比例(%)
          合并范围内关联往来组合
             押金、保证金组合               64,586,324.24
            应收出口退税款组合               8,355,018.66
                    合 计                   72,941,342.90
(2)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                            单位: 元
                  款项性质                       期末账面余额                             期初账面余额
押金保证金                                                      64,586,324.24                            8,111,262.52
出口退税                                                         8,355,018.66                            6,420,903.19
应收暂付款                                                      22,194,701.72                           30,608,202.07
关联方借款                                                      29,712,000.00                           22,460,000.00
往来款                                                          42,800,000.00
合计                                                        167,648,044.62                              67,600,367.78
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                            单位: 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额                 账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
东莞市宇睿电子科
                      借款               42,800,000.00 2-3 年                             25.53%        13,096,999.60
技有限公司
GTT                   保证金             37,294,042.80 1 年以内                           22.25%
苏州一合光学有限
                      关联方借款         25,002,000.00 1-2 年                             14.91%         2,000,200.00
公司
FLYWHEEL              保证金             10,250,811.60 1 年以内                            6.11%
出口退税              出口退税            8,355,018.66 1 年以内                            4.98%
合计                           --       123,701,873.06            --                      73.79%        15,097,199.60
                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
(1)存货分类
                                                                                                          单位: 元
                                  期末余额                                           期初余额
       项目
                  账面余额        跌价准备         账面价值         账面余额         跌价准备         账面价值
原材料           273,085,799.00   18,059,761.92   255,026,037.08   201,332,437.82    17,763,329.74   183,569,108.08
在产品            50,236,545.85    2,567,023.60    47,669,522.25    62,290,886.57     2,567,023.60    59,723,862.97
库存商品         337,851,300.35   57,223,323.33   280,627,977.02   260,329,219.39    61,315,309.52   199,013,909.87
自制半成品        92,550,911.06   12,891,984.56    79,658,926.50    75,170,201.24    12,891,984.56    62,278,216.68
发出商品         137,765,641.98    8,563,956.85   129,201,685.13    59,381,903.05     8,563,956.85    50,817,946.20
委托加工物资      27,281,079.07                    27,281,079.07    22,724,227.62                     22,724,227.62
低值易耗品         1,342,474.34                     1,342,474.34
合计             920,113,751.65   99,306,050.26   820,807,701.39   681,228,875.69   103,101,604.27   578,127,271.42
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
(2)存货跌价准备
                                                                                                          单位: 元
                                        本期增加金额                      本期减少金额
       项目       期初余额                                                                            期末余额
                                    计提             其他          转回或转销          其他
原材料            17,763,329.74                      296,432.18                                       18,059,761.92
在产品             2,567,023.60                                                                        2,567,023.60
库存商品          61,315,309.52                     1,726,170.84     5,818,157.03                     57,223,323.33
自制半成品        12,891,984.56                                                                       12,891,984.56
发出商品           8,563,956.85                                                                        8,563,956.85
委托加工物资
低值易耗品
                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计               103,101,604.27                   2,022,603.02     5,818,157.03                     99,306,050.26
项 目          计提存货跌价准备的依据                                          本期转销存货跌价准备的原因
原材料         在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时 原材料生产领用的跌价准备转出
               估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
               变现净值,可变现净值与成本孰低
在产品         在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
               估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
               变现净值,可变现净值与成本孰低
自制半成品     在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
               估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
               变现净值,可变现净值与成本孰低
库存商品       在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 库存商品实现销售的跌价准备转出
               相关税费后的金额确定其可变现净值,可变现净值与成本孰低
发出商品       在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
               相关税费后的金额确定其可变现净值,可变现净值与成本孰低
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                          单位: 元
                          项目                                                      金额
其他说明:
9、其他流动资产
                                                                                                          单位: 元
                 项目                              期末余额                                期初余额
增值税待抵扣进项                                              100,060,255.09                          81,164,489.90
预缴企业所得税                                                     47,724.28                           1,548,838.34
银行理财产品                                                   50,000,000.00
待摊销模具                                                      3,861,641.43
合计                                                          153,969,620.80                          82,713,328.24
其他说明:
                                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
10、可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产情况
                                                                                                                                 单位: 元
                                               期末余额                                               期初余额
           项目
                               账面余额        减值准备         账面价值          账面余额           减值准备              账面价值
可供出售权益工具:             9,216,631.17    9,000,000.00      216,631.17       9,244,961.50        9,000,000.00           244,961.50
    按公允价值计量的            216,631.17                       216,631.17        244,961.50                                244,961.50
    按成本计量的               9,000,000.00    9,000,000.00                       9,000,000.00        9,000,000.00
合计                           9,216,631.17    9,000,000.00      216,631.17       9,244,961.50        9,000,000.00           244,961.50
(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                                 单位: 元
可供出售金融资产分类          可供出售权益工具          可供出售债务工具                                                  合计
权益工具的成本/债务工
                                          109,331.42                                                                         109,331.42
具的摊余成本
公允价值                                  216,631.17                                                                         216,631.17
累计计入其他综合收益
                                          107,299.75                                                                         107,299.75
的公允价值变动金额
(3)期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                                 单位: 元
                               账面余额                                         减值准备                          在被投资
被投资单                                                                                                                     本期现金
                                                                                                                  单位持股
   位          期初        本期增加 本期减少        期末        期初        本期增加 本期减少         期末                        红利
                                                                                                                    比例
深圳市森
维德电子    9,000,000.                            9,000,000. 9,000,000.                             9,000,000.
                               0.00        0.00                                 0.00         0.00                   90.00%
科技有限              00                                   00          00
公司
深圳市华
德森电子
                  0.00         0.00        0.00        0.00        0.00         0.00         0.00        0.00      100.00%
科技有限
公司
            9,000,000.                            9,000,000. 9,000,000.                             9,000,000.
合计                           0.00        0.00                                 0.00         0.00                    --
                      00                                   00          00
                                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
11、持有至到期投资
(1)持有至到期投资情况
                                                                                                                              单位: 元
                                            期末余额                                                  期初余额
    项目
                       账面余额             减值准备          账面价值           账面余额             减值准备          账面价值
(2)期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                              单位: 元
         债券项目                    面值                     票面利率                    实际利率                   到期日
(3)本期重分类的持有至到期投资
其他说明
12、长期股权投资
                                                                                                                              单位: 元
                                                            本期增减变动
被投资单                                      权益法下                          宣告发放                                      减值准备
           期初余额                                       其他综合 其他权益                计提减值               期末余额
   位                  追加投资 减少投资 确认的投                               现金股利                其他                  期末余额
                                                          收益调整   变动                    准备
                                               资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
河南镀邦
           50,362,63                          -285,266.                                                           50,077,36
光电股份                   0.00        0.00                   0.00       0.00       0.00       0.00        0.00                   0.00
                3.10                                12                                                                 6.98
有限公司
温州润林
股权投资
           80,367,61 2,000,000                -4,584,70                                                           77,782,91
基金合伙                               0.00                   0.00       0.00       0.00       0.00        0.00                   0.00
                1.73        .00                   0.59                                                                 1.14
企业(有
限合伙)
温州润泽
股权投资
           66,962,56              66,962,56 2,818,204                                                             2,818,204
基金合伙                   0.00                               0.00       0.00       0.00       0.00        0.00                   0.00
                4.74                   4.74         .51                                                                 .51
企业(有
限合伙)
深圳市联 34,731,86                            -527,761.                                                           34,204,10
                           0.00        0.00                   0.00       0.00       0.00       0.00        0.00                   0.00
合东创科        4.98                                19                                                                 3.79
                                                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
技有限公
司
苏州精实
           27,137,26 27,456,90                861,490.3                                                    55,455,65
电子科技                               0.00                  0.00   0.00        0.00      0.00      0.00                   0.00
                 2.17        0.00                    4                                                          2.51
有限公司
深圳市兆
                        40,000,00             1,149,874                                                    41,149,87
纪光电有                               0.00                  0.00   0.00        0.00      0.00      0.00                   0.00
                             0.00                   .38                                                         4.38
限公司
                        75,140,70             -343,360.                                                    74,797,34
BLOKS                                  0.00                  0.00   0.00        0.00      0.00      0.00                   0.00
                             8.71                   36                                                          8.35
           259,561,9 144,597,6 66,962,56 -911,519.                                                         336,285,4
小计                                                         0.00   0.00        0.00      0.00      0.00                   0.00
                36.72      08.71       4.74         03                                                        61.66
           259,561,9 144,597,6 66,962,56 -911,519.                                                         336,285,4
合计                                                         0.00   0.00        0.00      0.00      0.00                   0.00
                36.72      08.71       4.74         03                                                        61.66
其他说明
13、固定资产
(1)固定资产情况
                                                                                                                       单位: 元
         项目             房屋及建筑物            机器设备          运输工具           办公及电子设备             合计
一、账面原值:
  1.期初余额                268,621,712.46       1,035,357,823.68    23,147,027.80         49,694,147.91      1,376,820,711.85
  2.本期增加金额            307,060,779.15        256,448,003.91      9,234,573.83         49,697,487.09       622,440,843.98
     (1)购置                 1,645,511.79         53,255,559.67     3,957,901.98          2,843,236.85        61,702,210.29
     (2)在建工程
                                       0.00                  0.00              0.00                 0.00                   0.00
转入
     (3)企业合并
                            305,415,267.36        203,192,444.24      5,276,671.85         46,854,250.24       560,738,633.69
增加
  3.本期减少金额                       0.00         31,315,913.02      213,179.00           2,915,282.11        34,444,374.13
     (1)处置或报
                                       0.00         31,315,913.02      213,179.00           2,915,282.11        34,444,374.13
废
  4.期末余额                575,682,491.61       1,260,489,914.57    32,168,422.63         96,476,352.89      1,964,817,181.70
二、累计折旧
  1.期初余额                  45,504,903.26       415,991,026.04     15,563,380.67         25,732,136.80       502,791,446.77
                                                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  2.本期增加金额          89,962,729.78     152,994,637.98               4,569,819.68     36,689,367.96         284,216,555.40
     (1)计提             6,713,306.22      47,018,536.57               1,359,680.55      4,877,863.60          59,969,386.94
         (2)企业合
                          83,249,423.56     105,976,101.41               3,210,139.13     31,811,504.36         224,247,168.46
并增加
  3.本期减少金额                   0.00            983,221.80             200,418.83           319,206.58          1,502,847.21
     (1)处置或报
                                   0.00            983,221.80             200,418.83           319,206.58          1,502,847.21
废
  4.期末余额             135,467,633.04     568,002,442.22             19,932,781.52      62,102,298.18         785,505,154.96
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额                   0.00           3,798,608.12                   0.00            4,863.33          3,803,471.45
     (1)计提                     0.00                   0.00                   0.00                   0.00               0.00
         (2)企业合
                                   0.00           3,798,608.12                   0.00            4,863.33          3,803,471.45
并增加
  3.本期减少金额
     (1)处置或报
废
  4.期末余额                       0.00           3,798,608.12                   0.00            4,863.33          3,803,471.45
四、账面价值
  1.期末账面价值         440,214,858.57     688,688,864.23             12,235,641.11      34,369,191.38        1,175,508,555.29
  2.期初账面价值         223,116,809.20     619,366,797.64               7,583,647.13      23,962,011.11        874,029,265.08
(2)通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                      单位: 元
           项目               账面原值                   累计折旧                   减值准备                   账面价值
机器设备                          52,208,992.33                  6,181,934.59                    0.00            46,027,057.74
(3)未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                      单位: 元
                  项目                                   账面价值                              未办妥产权证书的原因
天津子公司房屋及建筑物                                                  54,436,011.61 尚未办妥土地使用权证
其他说明
                                                                                          金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
14、在建工程
(1)在建工程情况
                                                                                                                                    单位: 元
                                               期末余额                                                  期初余额
          项目
                          账面余额             减值准备            账面价值              账面余额        减值准备            账面价值
VCM 生产线                   991,436.90                              991,436.90            991,436.90                              991,436.90
温州子公司房屋
                          40,635,332.49                            40,635,332.49        37,012,708.59                        37,012,708.59
建筑工程
淮北子公司房屋
                          50,967,899.24                            50,967,899.24        43,236,082.57                        43,236,082.57
建筑工程
广东金龙公司厂
                          11,939,105.06                            11,939,105.06        11,939,105.06                        11,939,105.06
房装修
其他装修工程               5,573,510.02                             5,573,510.02         1,805,170.52                         1,805,170.52
合计                     110,107,283.71                           110,107,283.71        94,984,503.64                        94,984,503.64
(2)重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                    单位: 元
                                               本期转                           工程累                         其中:本
                                                         本期其                                     利息资                本期利
项目名                   期初余      本期增    入固定               期末余      计投入     工程进              期利息                资金来
             预算数                                      他减少                                     本化累                息资本
     称                    额        加金额    资产金                 额        占预算       度                资本化                  源
                                                          金额                                      计金额                 化率
                                                 额                              比例                           金额
VCM 生                   991,436.                                   991,436.
                                        0.00      0.00      0.00                                        0.00       0.00
产线                            90
温州子
公司房       41,000,0 37,012,7 3,622,62                             40,635,3
                                                  0.00      0.00                99.11% 100.00           0.00       0.00             其他
屋建筑           00.00     08.59        3.90                          32.49
工程
淮北子
公司房       51,000,0 43,236,0 7,731,81                             50,967,8                                                        金融机
                                                  0.00      0.00                99.94% 99.00            0.00       0.00
屋建筑           00.00     82.57        6.67                          99.24                                                         构贷款
工程
广东金
龙公司       19,881,0 11,939,1                                      11,939,1                                                        金融机
                                        0.00      0.00      0.00                60.05% 70.00            0.00       0.00
厂房装           00.00     05.06                                      05.06                                                         构贷款
修
其他装                   1,805,17 3,768,33                          5,573,51
                                                  0.00      0.00                                        0.00       0.00             其他
修工程                       0.52       9.50                            0.02
                                                                                    金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           111,881, 94,984,5 15,122,7                           110,107,
合计                                          0.00       0.00                 --        --                               --
             000.00    03.64      80.07                          283.71
15、无形资产
(1)无形资产情况
                                                                                                                     单位: 元
         项目            土地使用权                  专利权                非专利技术                             合计
一、账面原值
     1.期初余额           140,044,662.43             57,463,597.11            6,379,050.32                      203,887,309.86
     2.本期增加金
                                                 101,117,224.50               4,133,922.83                      105,251,147.33
额
         (1)购置                                     349,012.49             2,571,603.36                        2,920,615.85
         (2)内部研
发
         (3)企业合
                                                 100,768,212.01               1,562,319.47                      102,330,531.48
并增加
  3.本期减少金额                                       294,330.14                                                  294,330.14
         (1)处置                                     294,330.14                                                  294,330.14
     4.期末余额           140,044,662.43         158,286,491.47              10,512,973.15                      308,844,127.05
二、累计摊销
     1.期初余额                8,718,354.00          12,864,488.45            2,611,115.52                       24,193,957.97
     2.本期增加金
                               1,499,916.31           2,726,109.46            1,302,146.73                        5,528,172.50
额
         (1)计提             1,499,916.31           2,726,109.46             850,429.17                         5,076,454.94
             (2)企
                                                                               451,717.56                          451,717.56
业合并增加
     3.本期减少金
额
         (1)处置
     4.期末余额            10,218,270.31             15,590,597.91            3,913,262.25                       29,722,130.47
三、减值准备
     1.期初余额
                                                                    金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     2.本期增加金
额
         (1)计提
     3.本期减少金
额
     (1)处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                          129,826,392.12     142,695,893.56   6,599,710.90                      279,121,996.58
值
     2.期初账面价
                          131,326,308.43      44,599,108.66   3,767,934.80                      179,693,351.89
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
16、商誉
(1)商誉账面原值
                                                                                                     单位: 元
被投资单位名称
或形成商誉的事        期初余额                本期增加                       本期减少            期末余额
         项
无锡博一光电科
                     355,031,367.66                                                             355,031,367.66
技有限公司
深圳甲艾马达有
                     281,935,267.24                                                             281,935,267.24
限公司
云南众力来福电
                       2,522,334.05                                                               2,522,334.05
气有限公司
浙江东之尼电子
                       3,093,938.80                                                               3,093,938.80
有限公司
深圳市德维视科
                       4,879,218.06                                                               4,879,218.06
技有限公司
东莞市晶博光电
                       8,935,682.67                                                               8,935,682.67
有限公司
深圳市正宇电动
汽车技术有限公                        25,931,237.48                                              25,931,237.48
司
                                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
深圳市优利麦克
科技开发有限公                       14,743,415.34                                   14,743,415.34
司
兴科电子(东莞)
                                    419,094,310.87                                  419,094,310.87
有限公司
     合计          656,397,808.48   459,768,963.69                                1,116,166,772.17
(2)商誉减值准备
                                                                                         单位: 元
被投资单位名称
或形成商誉的事      期初余额                 本期增加        本期减少                期末余额
         项
无锡博一光电科
                    84,361,673.14                                                    84,361,673.14
技有限公司
深圳甲艾马达有
限公司
云南众力来福电
                     2,522,334.05                                                     2,522,334.05
气有限公司
浙江东之尼电子
有限公司
深圳市德维视科
                     4,879,218.06                                                     4,879,218.06
技有限公司
东莞市晶博光电
有限公司
深圳市正宇电动
汽车技术有限公
司
深圳市优利麦克
科技开发有限公
司
兴科电子(东莞)
有限公司
     合计           91,763,225.25                                                    91,763,225.25
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
其他说明
17、长期待摊费用
                                                                                         单位: 元
                                                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         项目          期初余额          本期增加金额            本期摊销金额         其他减少金额               期末余额
装修费                  18,568,935.30        11,820,270.34            2,734,441.75                    0.00        27,654,763.89
开模费                   4,231,715.69            718,928.04           1,563,907.63                    0.00         3,386,736.10
洁净房                   7,961,990.12                  0.00            430,682.64                     0.00         7,531,307.48
TP 改造工程              1,511,838.15                  0.00            249,579.26                     0.00         1,262,258.89
其他                     1,956,654.74            762,930.38            350,684.62                     0.00         2,368,900.50
合计                    34,231,134.00        13,302,128.76            5,329,295.90                    0.00        42,203,966.86
其他说明
18、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                      单位: 元
                                         期末余额                                              期初余额
           项目
                        可抵扣暂时性差异           递延所得税资产            可抵扣暂时性差异                递延所得税资产
资产减值准备                  155,158,276.66              24,394,984.12              125,648,030.43               20,113,396.84
内部交易未实现利润                 458,053.63                   68,708.04
可抵扣亏损                         702,099.63                  175,524.91               702,099.63                   175,524.91
递延收益                          8,222,707.29                2,055,676.82             7,541,893.65                1,885,473.41
合计                          164,541,137.21              26,694,893.89              133,892,023.71               22,174,395.16
(2)未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                      单位: 元
                                         期末余额                                              期初余额
           项目
                        应纳税暂时性差异           递延所得税负债            应纳税暂时性差异                递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                              246,173,023.61              36,925,953.54
产评估增值
可供出售金融资产公允
                                    71,571.38                   10,735.71                 99,901.71                   14,985.26
价值变动
合计                          246,244,594.99              36,936,689.25                   99,901.71                   14,985.26
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                      单位: 元
                       递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                          期末互抵金额             或负债期末余额               期初互抵金额                 或负债期初余额
                                                                 金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
递延所得税资产                                   26,694,893.89                                  22,174,395.16
递延所得税负债                                   36,936,689.25                                     14,985.26
(4)未确认递延所得税资产明细
                                                                                                    单位: 元
                    项目                     期末余额                              期初余额
可抵扣暂时性差异                                         39,032,891.77                          48,321,088.93
可抵扣亏损                                              581,386,640.12                        536,953,401.35
合计                                                    620,419,531.89                        585,274,490.28
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                    单位: 元
             年份               期末金额                    期初金额                      备注
2017 年                                                             3,466,700.12
2018 年                              22,428,638.08                 23,534,467.29
2019 年                             114,377,567.06               114,377,567.06
2020 年                             124,794,014.57               124,794,014.57
2021 年                             263,510,358.31               263,510,358.31
2022 年                              48,774,431.07
合计                                573,885,009.09               529,683,107.35            --
其他说明:
19、其他非流动资产
                                                                                                    单位: 元
                    项目                     期末余额                              期初余额
预付长期资产款项                                        108,961,937.60                          29,030,675.35
合计                                                    108,961,937.60                          29,030,675.35
其他说明:
20、短期借款
(1)短期借款分类
                                                                                                    单位: 元
                    项目                     期末余额                              期初余额
                                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
质押借款                                                      0.00                          30,000,000.00
抵押借款                                             32,000,000.00                          15,000,000.00
保证借款                                            905,500,000.00                         544,400,000.00
信用借款                                            499,045,000.00                         204,000,000.00
抵押保证借款                                        150,000,000.00                          15,000,000.00
合计                                            1,586,545,000.00                           808,400,000.00
短期借款分类的说明:
21、应付票据
                                                                                                单位: 元
               种类                      期末余额                               期初余额
商业承兑汇票                                                                                12,638,055.73
银行承兑汇票                                        208,745,202.29                         121,772,894.15
合计                                                208,745,202.29                         134,410,949.88
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
22、应付账款
(1)应付账款列示
                                                                                                单位: 元
               项目                      期末余额                               期初余额
采购货款                                            519,131,985.53                         591,897,015.12
设备工程款                                           58,755,337.27                          55,082,308.46
加工费                                               23,601,274.59                          11,069,080.31
劳务费                                                5,999,290.26                           5,762,850.83
合计                                                607,487,887.65                         663,811,254.72
(2)账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                单位: 元
               项目                      期末余额                         未偿还或结转的原因
浙江天诚中央空调工程有限公司                          3,012,000.00 工程款未清算完毕
合计                                                  3,012,000.00                    --
其他说明:
                                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
23、预收款项
(1)预收款项列示
                                                                                                 单位: 元
                  项目                     期末余额                               期初余额
销售货款                                              8,554,328.71                           27,619,965.43
合计                                                  8,554,328.71                           27,619,965.43
24、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
                                                                                                 单位: 元
           项目          期初余额          本期增加              本期减少                期末余额
一、短期薪酬               44,650,767.31    242,159,727.57           226,943,950.41          59,866,544.47
二、离职后福利-设定提
                              243,548.84      7,433,453.32             6,974,735.63            702,266.53
存计划
合计                       44,894,316.15    249,593,180.89           233,918,686.04          60,568,811.00
(2)短期薪酬列示
                                                                                                 单位: 元
           项目          期初余额          本期增加              本期减少                期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                           43,392,284.07    231,954,121.87           217,076,133.18          58,270,272.76
补贴
2、职工福利费                                 5,308,156.07             5,292,596.07             15,560.00
3、社会保险费                 177,725.87      3,652,019.99             3,368,183.95            461,561.91
     其中:医疗保险费         156,565.42      2,955,322.47             2,727,991.12            383,896.77
            工伤保险费         10,465.37        462,031.89               451,112.41             21,384.85
            生育保险费         10,695.08        202,388.87              187,565.42              25,518.53
                   其
                                                 32,276.76                 1,515.00             30,761.76
他
4、住房公积金                                   983,945.00              983,945.00
5、工会经费和职工教育
                                                261,484.64               211,202.00             50,282.64
经费
8、其他                     1,080,757.37                                  11,890.21           1,068,867.16
合计                       44,650,767.31    242,159,727.57           226,943,950.41          59,866,544.47
                                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(3)设定提存计划列示
                                                                                                   单位: 元
         项目              期初余额           本期增加               本期减少              期末余额
1、基本养老保险                  227,191.82      7,152,678.81            6,713,757.00            666,113.63
2、失业保险费                     16,357.02        280,774.51             260,978.63              36,152.90
合计                             243,548.84      7,433,453.32            6,974,735.63            702,266.53
其他说明:
25、应交税费
                                                                                                   单位: 元
                  项目                        期末余额                              期初余额
增值税                                                   10,505,042.33                         20,780,745.37
企业所得税                                               59,118,338.70                         23,065,541.73
个人所得税                                                 528,144.05                            473,081.05
城市维护建设税                                             378,616.39                           2,247,199.31
营业税                                                      46,356.17                             46,356.17
房产税                                                      34,384.15                             70,438.00
土地使用税                                                 136,578.53                             74,884.38
教育费附加                                                 191,505.46                           1,398,438.11
地方教育附加                                               116,621.09                            463,083.51
印花税                                                     211,199.57
其他                                                       187,150.35                            260,729.78
合计                                                     71,453,936.79                         48,880,497.41
其他说明:
26、应付利息
                                                                                                   单位: 元
                  项目                        期末余额                              期初余额
短期借款应付利息                                           617,881.50                            331,911.04
合计                                                       617,881.50                            331,911.04
重要的已逾期未支付的利息情况:
                                                                                                   单位: 元
                借款单位                      逾期金额                              逾期原因
其他说明:
                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
27、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                       单位: 元
                 项目              期末余额                             期初余额
押金保证金                                       640,000.00                           32,280.00
应付暂收款                                     36,207,619.81                        5,724,702.25
应付股权转让款                                323,510,000.00
其他                                             531,589.03                         3,802,171.61
非关联方往来                                                                       24,422,792.00
合计                                          360,889,208.84                       33,981,945.86
28、一年内到期的非流动负债
                                                                                       单位: 元
                 项目              期末余额                             期初余额
一年内到期的长期借款                                                                1,094,583.46
合计                                                                                1,094,583.46
其他说明:
29、长期借款
(1)长期借款分类
                                                                                       单位: 元
                 项目              期末余额                             期初余额
抵押借款                                        2,571,222.66                        2,571,222.66
合计                                            2,571,222.66                        2,571,222.66
长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
30、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款
                                                                                       单位: 元
                 项目              期末余额                             期初余额
长期应付款—远东国际租赁有限公司               45,779,300.38
                                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
减:未确认融资费用                                                       -2,822,904.56
合   计                                                                  42,956,395.82
其他说明:
31、递延收益
                                                                                                                         单位: 元
          项目            期初余额                本期增加              本期减少                期末余额             形成原因
政府补助                      7,541,893.65           890,216.18             209,402.54            8,222,707.29
合计                          7,541,893.65           890,216.18             209,402.54            8,222,707.29          --
涉及政府补助的项目:
                                                                                                                         单位: 元
                                      本期新增补助金 本期计入营业外                                                与资产相关/与收
     负债项目         期初余额                                                 其他变动             期末余额
                                             额              收入金额                                                  益相关
公租房建设资金
                       6,341,893.65                            171,402.54                            6,170,491.11 与资产相关
补助
直供电借转补专
                       1,200,000.00                                                                 1,200,000.00 与收益相关
项资金
创业固定资产资
                                             890,216.18         38,000.00                             852,216.18 与资产相关
助
合计                   7,541,893.65          890,216.18        209,402.54                           8,222,707.29         --
其他说明:
32、股本
                                                                                                                             单位:元
                                                             本次变动增减(+、-)
                   期初余额                                                                                            期末余额
                                   发行新股           送股        公积金转股             其他              小计
股份总数         814,061,436.00                                                     -10,891,828.00 -10,891,828.00 803,169,608.00
其他说明:
     博一光电基于资产重组的2014年至2016年度累计业绩承诺未实现,因此补偿责任人蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志
辉、韩军、乔伟雄、施齐需承担相应补偿义务。根据补偿责任人与金龙机电签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之协
议书》、《利润承诺补偿协议书》、《利润承诺补偿协议书之补充协议》、《利润承诺补偿协议书之补充协议(二)》及《利
润承诺补偿协议书之补充协议(三)》等协议文件,补偿责任人应补偿金额为87,461,383.89元,对应应补偿股份数量为
10,891,828股,上述补偿股份由金龙机电以1元的价格进行回购并予以注销。本次回购的股份已于2017年6月14日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
                                                                              金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
33、资本公积
                                                                                                                    单位: 元
           项目                 期初余额                本期增加                  本期减少                期末余额
资本溢价(股本溢价)            3,329,664,130.96                                    142,138,356.40        3,187,525,774.56
其他资本公积                         2,601,738.60                                                                2,601,738.60
合计                            3,332,265,869.56                                    142,138,356.40        3,190,127,513.16
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
       博一光电基于资产重组的2014年至2016年度累计业绩承诺未实现,因此补偿责任人蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张
志辉、韩军、乔伟雄、施齐需承担相应补偿义务。根据补偿责任人与金龙机电签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之
协议书》、《利润承诺补偿协议书》、《利润承诺补偿协议书之补充协议》、《利润承诺补偿协议书之补充协议(二)》及
《利润承诺补偿协议书之补充协议(三)》等协议文件,补偿责任人应补偿金额为87,461,383.89元,对应应补偿股份数量为
10,891,828股,上述补偿股份由金龙机电以1元的价格进行回购并予以注销。本次回购的股份已于2017年6月14日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销股份减少资本公积142,138,356.40元
34、其他综合收益
                                                                                                                    单位: 元
                                                                          本期发生额
                                                    本期所得 减:前期计入                              税后归属
                  项目                期初余额                                减:所得税 税后归属                  期末余额
                                                    税前发生 其他综合收益                              于少数股
                                                                                 费用     于母公司
                                                      额       当期转入损益                               东
二、以后将重分类进损益的其他综                                                                                      543,893.7
                                       121,664.72 417,979.50                    -4,249.55 422,229.05
合收益
         可供出售金融资产公允价值
                                       120,644.82 -28,330.33                    -4,249.55 -24,080.78                96,564.04
变动损益
                                                                                                                    447,329.7
         外币财务报表折算差额            1,019.90 446,309.83                              446,309.83
                                                                                                                    543,893.7
其他综合收益合计                       121,664.72 417,979.50                    -4,249.55 422,229.05
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
35、盈余公积
                                                                                                                    单位: 元
           项目                 期初余额                本期增加                  本期减少                期末余额
法定盈余公积                        94,342,358.51                                                               94,342,358.51
任意盈余公积                        32,843,153.84                                                               32,843,153.84
合计                             127,185,512.35                                                                127,185,512.35
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
                                                                          金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
36、未分配利润
                                                                                                                     单位: 元
                     项目                                    本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                               420,986,231.72                          394,566,286.92
调整后期初未分配利润                                                 420,986,231.72                          394,566,286.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润                                   230,046,801.12                          136,345,769.37
减:提取法定盈余公积                                                                                          28,656,050.82
    提取任意盈余公积                                                                                          13,675,784.75
    应付普通股股利                                                    81,405,984.27                           67,593,989.00
期末未分配利润                                                       569,627,048.57                          420,986,231.72
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
37、营业收入和营业成本
                                                                                                                     单位: 元
                                      本期发生额                                             上期发生额
           项目
                              收入                    成本                          收入                      成本
主营业务                    1,535,744,359.14        1,281,831,498.93               1,520,108,568.16       1,251,376,950.27
其他业务                       21,232,416.71          16,054,633.13                 146,175,623.23           129,421,986.14
合计                        1,556,976,775.85        1,297,886,132.06               1,666,284,191.39       1,380,798,936.41
38、税金及附加
                                                                                                                     单位: 元
                  项目                             本期发生额                                    上期发生额
城市维护建设税                                                      2,205,917.85                               3,264,360.12
教育费附加                                                          1,158,581.43                               1,747,636.92
房产税                                                               247,962.57
土地使用税                                                           466,847.92
印花税                                                               645,811.77
地方教育费附加                                                       628,704.04                                  997,317.77
                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
车船税                                     922.26
其他                                   310,198.32
营业税                                        0.00                             8,703.75
合计                                  5,664,946.16                         6,018,018.56
其他说明:
39、销售费用
                                                                              单位: 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
运输费用                              4,673,280.25                         4,270,985.32
员工工资薪酬                          3,888,191.35                         3,373,442.89
销售材料费                            1,585,314.15                         1,741,633.49
交通差旅费                             984,172.52                           868,266.53
广告宣传费                             460,439.68                           378,027.08
报关检测费                             766,256.85                           557,010.28
业务招待费                             983,415.90                           911,628.10
折旧费用                                  5,708.67                             5,755.14
其他费用                               507,839.74                           717,495.50
合计                                 13,854,619.11                        12,824,244.33
其他说明:
40、管理费用
                                                                              单位: 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                             36,065,229.20                        36,469,877.51
研发费用                             41,076,510.01                        40,863,276.23
办公费及出差费                        7,760,995.97                         9,088,382.30
折旧费                                8,142,211.24                        12,736,009.42
各项税费                                                                   2,138,587.21
租赁费                                5,946,619.62                         6,084,975.58
业务招待费                            1,068,880.71                         1,028,283.54
车辆管理费                             759,276.93                           724,583.84
摊销费                                4,953,847.30                         4,908,244.42
咨询服务费                            3,363,873.94                         3,521,587.27
                                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他费用                                             1,432,608.88                           2,358,615.12
合计                                             110,570,053.80                         119,922,422.44
其他说明:
41、财务费用
                                                                                              单位: 元
                  项目                 本期发生额                            上期发生额
利息支出                                            26,828,212.01                         28,822,401.92
减:利息收入                                        13,942,957.03                            712,136.12
汇兑损失                                             7,232,034.07                         -9,843,686.81
银行手续费                                             829,824.68                           -420,267.45
其他                                                    63,823.56                             12,097.66
合计                                                21,010,937.29                         17,858,409.20
其他说明:
42、资产减值损失
                                                                                              单位: 元
                  项目                 本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                                         5,495,565.38                           8,926,556.12
二、存货跌价损失                                                                          -7,038,106.31
合计                                                 5,495,565.38                           1,888,449.81
其他说明:
43、公允价值变动收益
                                                                                              单位: 元
       产生公允价值变动收益的来源      本期发生额                            上期发生额
其他说明:
44、投资收益
                                                                                              单位: 元
                   项目                   本期发生额                           上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                             -911,519.03                      -1,271,781.50
处置长期股权投资产生的投资收益                        200,954,216.51                        1,177,671.04
处置以公允价值计量且其变动计入当期损                   -22,219,313.03
                                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
益的金融资产取得的投资收益
合计                                                               177,823,384.45                             -94,110.46
其他说明:
45、营业外收入
                                                                                                               单位: 元
                                                                                            计入当期非经常性损益的金
              项目                    本期发生额                   上期发生额
                                                                                                       额
非流动资产处置利得合计                             44,009.06                     1,422.79
其中:固定资产处置利得                             44,009.06                     1,422.79
政府补助                                     4,599,959.54                    5,342,841.70
罚没收入                                             885.13                     14,916.49
赔款收入                                           41,753.00                     1,455.00
其他                                           163,718.07                        2,811.71
合计                                         4,850,324.80                    5,363,447.69
计入当期损益的政府补助:
                                                                                                               单位: 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏      贴             额           额        与收益相关
东莞市财政
局塘厦分局
2014 年企业
                                                                                    53,000.00               与收益相关
(单位)研发
经费投入奖
励资金
东莞市财政
局付 2016 年
                                                                                  592,899.00                与收益相关
第四季度科
技奖励
光明新区经
济发展专项
资金 2017 第                                                                      200,000.00                与收益相关
一批企业认
定补助
烈山区政府
                                                                                  352,800.00                与收益相关
培训补贴
公租房建设
                                                                                  171,402.54                与资产相关
资金补助
                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
东莞市经济
和信息化局
                       723,300.00               与收益相关
机器换人第
六批补贴款
2015 年机器
换人第 4-6 批          361,650.00               与收益相关
专项资金
创业固定资
                        38,000.00               与资产相关
产资助
科技进步奖              40,000.00               与收益相关
企业稳定岗
                       120,908.00               与收益相关
位补贴
2015 年 9 月
-2016 年 3 月           18,000.00               与收益相关
省专利奖励
2017 年度乐
清市“机器换
人”技术改造
                     1,928,000.00               与收益相关
项目财政专
项资金(第二
批)
失业保险稳
                                      34,199.00 与收益相关
岗补贴
个税手续返
                                       3,475.56 与收益相关
还
公租房建设
                                     171,402.54 与资产相关
资金补助
安徽省企业
发展专项资                          1,400,000.00 与收益相关
金
科技项目奖
                                      19,000.00 与收益相关
金
专利资助                               6,000.00 与收益相关
社保返还款                               725.60 与收益相关
触控显示一
体化液晶模
                                     873,239.00 与收益相关
组研发及产
业化补助
2015 年第一
                                     150,000.00 与收益相关
批东莞市企
                                                                 金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
业成长培育
专项
政府产业发
展扶持和产
                                                                                       62,300.00 与收益相关
业转型升级
专项资金
乐清市 2015
年第四批专                                                                             26,000.00 与收益相关
利奖励资金
2015 年乐清
市科学技术
                                                                                       30,000.00 与收益相关
进步奖奖励
资金
乐清市 2015
年度“机器换
人”技术改造                                                                        2,433,000.00 与收益相关
项目财政补
助资金
乐清市 2016
年第一批专                                                                            133,500.00 与收益相关
利奖励资金
合计                  --   --        --              --     --         4,599,959.54 5,342,841.70     --
其他说明:
46、营业外支出
                                                                                                   单位: 元
                                                                                  计入当期非经常性损益的金
               项目             本期发生额                上期发生额
                                                                                             额
非流动资产处置损失合计                       84,171.24               115,168.03
其中:固定资产处置损失                       84,171.24               115,168.03
对外捐赠                                     50,000.00                 2,000.00
非常损失                                  1,593,657.97               228,205.12
罚款支出                                     87,768.28                34,731.89
赔款支出                                  1,408,101.38               609,721.79
其他                                         21,980.23                17,815.20
合计                                      3,245,679.10             1,007,642.03
其他说明:
                                                                     金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
47、所得税费用
(1)所得税费用表
                                                                                                       单位: 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                                50,985,525.78                        32,364,271.54
递延所得税费用                                                  -220,255.61                        -1,044,636.77
合计                                                          50,765,270.17                        31,319,634.77
(2)会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                       单位: 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                         281,922,552.20
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                    42,288,382.83
子公司适用不同税率的影响                                                                             127,520.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                    3,899,452.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                       -276,457.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                    8,089,798.50
损的影响
研发费加计扣除                                                                                     -4,055,660.21
非同一控制企业合并资产公允价值摊销                                                                   692,233.20
所得税费用                                                                                         50,765,270.17
其他说明
48、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
49、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位: 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
存款利息收入                                                  13,697,215.23                          712,136.12
营业外收入                                                     4,437,978.48                         4,298,200.16
资金往来                                                       7,550,000.00                        67,720,000.00
                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他                                                 1,300,757.95                         2,118,807.47
合计                                                26,985,951.66                        74,849,143.75
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                             单位: 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
支付各项销售费用                                    13,862,496.88                         7,352,321.07
支付各项管理费用                                    38,439,168.36                        18,698,282.11
支付银行手续费                                        829,824.68                           543,330.68
资金往来                                            21,050,000.00                        70,667,000.00
支付各项保证金                                      40,284,231.32
支付其他往来净额                                     1,487,217.75                          545,710.83
合计                                             115,952,938.99                          97,806,644.69
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位: 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
定期存款                                        170,245,741.80
银行理财产品                                                                               100,000.00
合计                                            170,245,741.80                             100,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位: 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
银行理财产品                                                                               100,000.00
定期存款                                        167,470,000.00
合计                                            167,470,000.00                             100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位: 元
                                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  项目                     本期发生额                            上期发生额
质押保证金                                              46,875,415.88                         26,050,000.00
合计                                                    46,875,415.88                         26,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位: 元
                  项目                     本期发生额                            上期发生额
支付质押保证金                                            1,588,197.80
偿还融资租赁款                                            2,282,986.12                          1,622,058.36
票据保证金                                              91,757,136.51
业绩承诺对应补偿股份回购款                                        1.00
合计                                                    95,628,321.43                           1,622,058.36
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
50、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
                                                                                                  单位: 元
                 补充资料                   本期金额                              上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:             --                                    --
净利润                                                 231,157,282.03                         99,915,771.07
加:资产减值准备                                          5,495,565.38                          1,888,449.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                         59,969,386.94                        54,656,622.62
物资产折旧
无形资产摊销                                              5,076,454.94                          4,341,318.89
长期待摊费用摊销                                          5,329,295.90                          9,178,832.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            40,162.18                            113,745.24
的损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                           34,060,246.08                        18,978,715.11
投资损失(收益以“-”号填列)                       -177,823,384.45                              94,110.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                   -220,255.61                         -1,044,636.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                          0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)                     -220,120,578.70                         -160,398,378.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填                  113,196,774.62                        -27,329,125.46
                                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                        -88,084,805.12                      143,244,401.78
列)
其他                                                      -209,402.54                        -1,044,641.54
经营活动产生的现金流量净额                              -32,133,258.35                      142,595,184.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                 --                                   --
动:
3.现金及现金等价物净变动情况:                  --                                   --
现金的期末余额                                        1,835,009,011.19                      300,613,504.39
减:现金的期初余额                                    2,031,012,176.10                      204,983,070.80
加:现金等价物的期末余额                                          0.00
减:现金等价物的期初余额                                          0.00
现金及现金等价物净增加额                              -196,003,164.91                        95,630,433.59
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                 单位: 元
                                                                             金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                              803,490,000.00
其中:                                                                        --
深圳市正宇电动汽车技术有限公司                                                               27,000,000.00
兴科电子(东莞)有限公司                                                                    776,490,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                      199,935,078.52
其中:                                                                        --
深圳市正宇电动汽车技术有限公司                                                                 522,139.56
兴科电子(东莞)有限公司                                                                    199,412,938.96
其中:                                                                        --
取得子公司支付的现金净额                                                                    603,554,921.48
其他说明:
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                 单位: 元
                                                                             金额
其中:                                                                        --
其中:                                                                        --
其中:                                                                        --
                                                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明:
(4)现金和现金等价物的构成
                                                                                                                  单位: 元
                     项目                              期末余额                                   期初余额
一、现金                                                       1,835,009,011.19                           2,031,012,176.10
其中:库存现金                                                        2,180,350.49                             1,044,440.38
       可随时用于支付的银行存款                                1,832,828,660.70                           2,029,967,735.72
二、现金等价物                                                                   0.00                                  0.00
三、期末现金及现金等价物余额                                   1,835,009,011.19                           2,031,012,176.10
其他说明:
   不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:2017年6月30日期末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现
金等价物标准的银行存款的定期存款151,000,000.00元,其他货币资金的票据保证金110,229,918.07元。
51、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                                  单位: 元
                     项目                            期末账面价值                                 受限原因
货币资金                                                          261,229,918.07 票据保证金、定期存款
应收票据                                                             90,000,000.00 票据拆分质押
固定资产                                                          121,472,457.54 银行贷款抵押
无形资产                                                             10,236,916.78 银行贷款抵押
合计                                                              482,939,292.39                     --
其他说明:
52、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
                                                                                                                  单位: 元
              项目                 期末外币余额                         折算汇率                  期末折算人民币余额
货币资金                                 --                                 --                               199,650,169.72
其中:美元                                    25,690,730.26 6.7744                                           174,039,283.06
       欧元                                    3,134,254.51 7.7496                                            24,289,218.75
       港币                                    1,522,799.23 0.8679                                             1,321,667.91
应收账款                                 --                                 --                               344,681,960.32
其中:美元                                    50,589,425.40 6.7744                                           342,713,003.42
                                                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      欧元                                         57,370.92 7.7496                                                    444,601.68
      港币                                       1,756,331.48 0.8679                                                  1,524,355.22
应付账款                                                                                                             58,646,636.58
其中:美元                                       8,587,959.96 6.7744                                                 58,178,275.94
             欧元                                  60,436.75 7.7496                                                    468,360.64
其他应收款                                                                                                           48,338,389.16
其中:美元                                       7,135,449.51 6.7744                                                 48,338,389.16
其他应付款                                                                                                           88,071,566.71
其中:美元                                   13,000,644.59 6.7744                                                    88,071,566.71
短期借款                                                                                                             33,872,000.00
其中:美元                                       5,000,000.00 6.7744                                                 33,872,000.00
其他说明:
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                                         单位: 元
                                                                                                     购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                                 购买日的确
                                                                          购买日                     末被购买方 末被购买方
     称               点        本          例              式                              定依据
                                                                                                       的收入          的净利润
深圳市优利                                                                             工商变更及
              2017 年 02 月 51,000,000.0                               2017 年 02 月                 184,848,643.
麦克科技开                                   51.00% 购买股权                           完成支付对                     5,100,445.67
              23 日                    0                               23 日
发有限公司                                                                             价
深圳市正宇                                                                             工商变更及
              2017 年 03 月 50,000,000.0                               2017 年 03 月
电动汽车技                                   90.00% 购买股权                           完成支付对    3,818,503.93 -4,985,479.98
              02 日                    0                               02 日
术有限公司                                                                             价
                                                                                       工商变更及
兴科电子(东 2017 年 06 月 1,100,000,00                                2017 年 06 月
                                            100.00% 购买股权                           完成支付对
莞)有限公司 29 日                   0.00                              29 日
                                                                                       价
其他说明:
                                                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(2)合并成本及商誉
                                                                                                                 单位: 元
                                深圳市优利麦克科技开发有       深圳市正宇电动汽车技术有
           合并成本                                                                           兴科电子(东莞)有限公司
                                          限公司                          限公司
--现金                                         51,000,000.00                  50,000,000.00                1,100,000,000.00
合并成本合计                                   51,000,000.00                  50,000,000.00                1,100,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允
                                               36,256,584.66                  24,068,762.52                 680,905,689.13
价值份额
商誉/合并成本小于取得的可
辨认净资产公允价值份额的                       14,743,415.34                  25,931,237.48                 419,094,310.87
金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                                 单位: 元
                  深圳市优利麦克科技开发有限公         深圳市正宇电动汽车技术有限公
                                                                                          兴科电子(东莞)有限公司
                                  司                                 司
                 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
资产:                76,418,679.41    76,418,679.41     35,503,136.51    35,503,136.51   955,061,559.92    708,888,536.31
货币资金              47,286,509.97    47,286,509.97     23,522,139.56    23,522,139.56   199,412,938.96    199,412,938.96
应收款项              28,567,291.96    28,567,291.96       391,535.25        391,535.25   237,139,426.83    237,139,426.83
存货                       1,533.23         1,533.23      5,563,187.11     5,563,187.11    22,559,851.27     22,559,851.27
固定资产                563,344.25       563,344.25       3,945,488.73     3,945,488.73   328,179,160.80    182,774,349.20
无形资产                                                                                  101,878,813.92       1,110,601.91
负债:                 5,327,336.94     5,327,336.94      8,760,067.04     8,760,067.04   274,155,870.79    237,229,917.25
借款                                                                                      150,000,000.00    150,000,000.00
应付款项               4,437,120.76     4,437,120.76      4,968,935.23     4,968,935.23    87,229,917.25     87,229,917.25
递延所得税负债                                                                             36,925,953.54
净资产                71,091,342.47    71,091,342.47     26,743,069.47    26,743,069.47   680,905,689.13    471,658,619.06
减:少数股东权
                      34,834,757.81    34,834,757.81      2,674,306.95     2,674,306.95
益
取得的净资产          36,256,584.66    36,256,584.66     24,068,762.52    24,068,762.52   680,905,689.13    471,658,619.06
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                   单位: 元
                                                            合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                 比较期间被 比较期间被
被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                       合并方的收 合并方的净
    称                                            定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                      入         利润
                                                               收入       净利润
其他说明:
(2)合并成本
                                                                                                   单位: 元
                       合并成本
或有对价及其变动的说明:
其他说明:
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                   单位: 元
                                                  合并日                             上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算:
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
                  公司名称                       股权取得方式   股权取得时点          出资额             出资比例
            金龙机电(无锡)有限公司                 投资设立        2017-1-3       33,000,000.00          100.00%
           全鸿精研(淮北)有限公司                投资设立        2017-3-6       19,620,148.80          51.00%
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
                                                                           持股比例
  子公司名称        主要经营地          注册地       业务性质                                        取得方式
                                                                    直接              间接
金龙机电(东莞)
                东莞             东莞             制造业              100.00%                     设立
有限公司
金龙机电(淮北)
                淮北             淮北             制造业              100.00%                     设立
有限公司
金进光电(天津)
                天津             天津             制造业               51.00%                     设立
有限公司
金龙光电温州有
                  温州           温州             制造业                                100.00% 设立
限公司
广东金龙机电有
                  东莞           东莞             制造业              100.00%                     设立
限公司
无锡博一光电科                                                                                    非同一控制下企
                  无锡           无锡             制造业              100.00%
技有限公司                                                                                        业合并
深圳甲艾马达有                                                                                    非同一控制下企
                  深圳           深圳             制造业              100.00%
限公司                                                                                            业合并
东莞市晶博光电                                                                                    非同一控制下企
                  东莞           东莞             制造业                                 51.00%
有限公司                                                                                          业合并
                                                                         金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
深圳市优利麦克
                                                                                                   非同一控制下企
科技开发有限公 深圳           深圳              制造业                      51.00%
                                                                                                   业合并
司
深圳市正宇电动
                                                                                                   非同一控制下企
汽车技术有限公 深圳           深圳              制造业                      90.00%
                                                                                                   业合并
司
兴科电子(东莞)                                                                                   非同一控制下企
                东莞          东莞              制造业                     100.00%
有限公司                                                                                           业合并
重庆金龙电子有
                 重庆         重庆              制造业                     100.00%                 设立
限公司
温州金龙机电制
                 温州         温州              制造业                     100.00%                 设立
造有限公司
浙江翱翔通信科
                 杭州         杭州              制造业                      60.00%                 设立
技有限公司
金龙机电(香港)
                香港          香港              贸易                       100.00%                 设立
有限公司
金龙机电(上海)
                 上海         上海              制造业                     100.00%                 设立
有限公司
金龙机电(淮北)
                淮北          淮北              制造业                     100.00%                 设立
光电有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
(2)重要的非全资子公司
                                                                                                            单位: 元
                                              本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称       少数股东持股比例                                                     期末少数股东权益余额
                                                       损益                  派的股利
金进光电(天津)有限
                                     49.00%              -8,434,250.48                               -75,805,596.33
公司
东莞市晶博光电有限公
                                     49.00%              3,661,205.04                                 34,628,548.72
司
浙江翱翔通信科技有限
                                     40.00%              3,922,541.04                                     5,849,585.40
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
                                                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                            单位: 元
                                     期末余额                                                            期初余额
 子公司
           流动资     非流动      资产合    流动负       非流动     负债合    流动资       非流动     资产合       流动负      非流动        负债合
  名称
             产        资产         计          债        负债        计          产        资产        计           债         负债           计
金进光
电(天     188,243, 272,605, 460,848, 615,596,                     615,596, 145,386, 276,196, 421,583, 559,117,                             559,117,
津)有限     798.94    045.88      844.82       473.47               473.47       384.90    709.94     094.84       967.41                    967.41
公司
东莞市
晶博光     192,294, 89,223,1 281,517, 208,276, 2,571,22 210,847, 142,224, 79,221,0 221,445, 155,675, 2,571,22 158,246,
电有限       548.33     87.77      736.10       005.84      2.66     228.50       161.52     81.46     242.98       359.75           2.66     582.41
公司
浙江翱
翔通信     134,758, 1,847,08 136,605, 93,481,5                     93,481,5 121,797, 1,898,64 123,695, 90,378,2                             90,378,2
科技有       417.68      1.29      498.97        35.47                35.47       180.13      5.28     825.41        14.50                     14.50
限公司
                                                                                                                                            单位: 元
                                         本期发生额                                                      上期发生额
子公司名称                                       综合收益总 经营活动现                                             综合收益总 经营活动现
                  营业收入         净利润                                          营业收入          净利润
                                                     额             金流量                                                额            金流量
金进光电(天 105,883,750. -17,212,756.0 -17,212,756.0 12,381,282.0 30,367,403.1 -44,826,694.8 -44,826,694.8 51,059,921.0
津)有限公司             22                 8               8                 3               3                6                 6
东莞市晶博
               158,823,896.
光电有限公                       7,471,847.03 7,471,847.03 -3,251,923.66
司
浙江翱翔通
               68,062,594.4                                       37,098,114.4
信科技有限                       9,806,352.59 9,806,352.59                                          -574,897.93     -574,897.93        -627,745.01
                             6
公司
其他说明:
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明:
                                                                 金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                     单位: 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
                                                                          持股比例             对合营企业或联
合营企业或联营
                   主要经营地           注册地      业务性质                                   营企业投资的会
   企业名称                                                       直接               间接
                                                                                                 计处理方法
河南镀邦光电股
                 河南省南阳市    河南省南阳市    制造业              45.00%                    权益法核算
份有限公司
深圳市联合东创
                 东莞            深圳            制造业              35.00%                    权益法核算
科技有限公司
苏州精实电子科
                 苏州            苏州            制造业              35.00%                    权益法核算
技有限公司
温州润林股权投
资基金合伙企业 温州              温州            投资                41.19%                    权益法核算
(有限合伙)
温州润泽股权投
资基金合伙企业 温州              温州            投资                20.34%                    权益法核算
(有限合伙)
深圳市兆纪光电
                 深圳            深圳            制造业              35.00%                    权益法核算
有限公司
BLOKS            德国            德国            制造业              35.00%                    权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2)重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                     单位: 元
                        期末余额/本期发生额                              期初余额/上期发生额
其他说明
                                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(3)重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                            单位: 元
                             期末余额/本期发生额                                          期初余额/上期发生额
                                          温州润     温州润                                            温州润     温州润
                      深圳市                                                       深圳市
           河南镀               苏州精    林股权     泽股权    深圳市    河南镀              苏州精    林股权     泽股权     深圳市
                      联合东                                                       联合东
           邦光电               实电子    投资基     投资基    兆纪光    邦光电              实电子    投资基     投资基     兆纪光
                      创科技                                                       创科技
           股份有               科技有    金合伙     金合伙    电有限    股份有              科技有    金合伙     金合伙     电有限
                      有限公                                                       有限公
           限公司               限公司 企业(有 企业(有        公司     限公司              限公司 企业(有 企业(有         公司
                        司                                                           司
                                          限合伙) 限合伙)                                            限合伙) 限合伙)
流动资     43,241,8 76,139,3 157,363, 240,608, 5,756,90 203,365, 38,131,0 92,846,7 200,764, 304,395, 384,006,
产           62.15      88.69    129.67     029.14      9.02    482.98     01.78     46.04    902.25     474.19    250.62
非流动     91,812,6 9,600,32 106,143, 196,576,                 20,966,9 92,647,3 9,357,57 112,771, 203,450, 191,586,
资产         11.56       9.14    655.75     958.68               56.74     16.16      8.92    409.61     657.50    733.39
资产合     135,054, 85,739,7 263,506, 437,184, 5,756,90 224,332, 130,778, 102,204, 313,536, 507,846, 575,592,
计          473.71      17.83    785.42     987.82      9.02    439.72    317.94    324.96    311.86     131.69    984.01
流动负     18,146,4 50,251,7 110,557, 217,201, 120,500. 129,585, 13,236,3 59,379,4 190,494, 282,250, 133,099,
债           35.98      24.38    427.36     164.19       00     766.93     55.51     19.95    265.93     535.28    235.78
负债合     18,146,4 50,251,7 110,557, 217,201, 120,500. 129,585, 13,236,3 59,379,4 190,494, 282,250, 133,099,
计           35.98      24.38    427.36     164.19       00     766.93     55.51     19.95    265.93     535.28    235.78
少数股                                    30,480,9                                                     30,986,1 132,011,
东权益                                       59.80                                                        38.03    382.15
归属于
母公司     116,908, 35,487,9 152,949, 189,502, 5,636,40 94,746,6 117,541, 42,824,9 123,042, 194,609, 310,482,
股东权      037.73      93.45    358.06     863.83      9.02     72.79    962.43     05.01    045.93     458.38    366.08
益
按持股
比例计
           52,608,6 34,204,1 55,455,6                          41,149,8 52,893,8 31,438,7
算的净
             16.98      03.79     52.51                          74.38     83.10     31.75
资产份
额
--内部交
           -2,531,2                                                      -2,531,2 3,293,13
易未实
             50.00                                                         50.00      3.23
现利润
对联营
企业权
           50,077,3 34,204,1 55,455,6 77,782,9 2,818,20 41,149,8 50,362,6 34,731,8 43,064,7 80,367,6 66,962,5
益投资
             66.98      03.79     52.51      11.14      4.51     74.38     33.10     64.98     16.07      11.73     64.74
的账面
价值
营业收     28,440,9 22,500,6 98,095,3 88,775,0 776,490, 35,357,1 5,674,62
                                                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
入           83.22    38.94    57.59    58.97     000.00   87.04       1.83
           -633,924 -1,507,8 2,461,40 -5,106,5 479,408, 3,285,35 -2,826,1
净利润
                .70   89.10      0.96   94.55     361.50     5.38     81.12
综合收     -633,924 -1,507,8 2,461,40 -5,106,5 479,408, 3,285,35 -2,826,1
益总额          .70   89.10      0.96   94.55     361.50     5.38     81.12
其他说明
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                                  单位: 元
                                                    期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
合营企业:                                                  --                                        --
下列各项按持股比例计算的合计数                              --                                        --
联营企业:                                                  --                                        --
投资账面价值合计                                                     74,797,348.35
下列各项按持股比例计算的合计数                              --                                        --
--净利润                                                               -343,360.36
--综合收益总额                                                         -343,360.36
其他说明
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                                  单位: 元
                               累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                         本期末累积未确认的损失
                                            失                        享的净利润)
其他说明
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                            持股比例/享有的份额
     共同经营名称        主要经营地              注册地             业务性质
                                                                                          直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明
                                                                  金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东
和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,
建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策,概括如下。
(一) 信用风险
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
2. 应收款项
    本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进
行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
    由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017
年06月30日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的25.51%(2016年12月31日:36.80%)源于余额前五名客户。本
公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
    本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:
项 目            期末数
                 未逾期未减值          已逾期未减值                                   合 计
                                       1年以内        1-2年            2年以上
应收票据         153,579,153.72                                                       153,579,153.72
其他应收款       72,941,342.90                                                        72,941,342.90
小 计            226,520,496.62                                                       226,520,496.62
(续上表)
项 目            期初数
                 未逾期未减值         已逾期未减值                                    合 计
                                      1年以内         1-2年            2年以上
应收票据         349,107,762.27                                                       349,107,762.27
其他应收款       14,532,165.71                                                        14,532,165.71
小 计            363,639,927.98                                                       363,639,927.98
                                                                          金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(二) 流动风险
    流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于
无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期
的现金流量。
    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资
结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本
开支。
    金融负债按剩余到期日分类
项 目            期末数
                 账面价值             未折现合同金额         1年以内                 1-3年             3年以上
银行借款         1,589,116,222.66     1,634,945,420.91       1,632,317,031.40        2,628,389.51
应付票据         208,745,202.29       208,745,202.29         208,745,202.29
应付账款         607,487,887.65       603,487,887.65         603,487,887.65
应付利息         617,881.50           617,881.50             617,881.50
其他应付款       360,889,208.84       360,889,208.84         360,889,208.84
一年内到期的非
流动负债
小 计            2,766,856,402.94     2,808,685,601.19       2,806,057,211.68        2,628,389.51
(续上表)
项 目              期初数
                   账面价值               未折现合同金额        1年以内                 1-3年             3年以上
银行借款           812,065,806.12         827,060,524.28        824,369,581.27          2,690,943.01
应付票据           134,410,949.88         134,410,949.88        134,410,949.88
应付账款           663,811,254.72         663,811,254.72        663,811,254.72
应付利息           331,911.04             331,911.04            331,911.04
其他应付款         33,981,945.86          33,981,945.86         33,981,945.86
一年内到期的非流
动负债
小 计              1,644,601,867.62       1,659,596,585.78      1,656,905,642.77        2,690,943.01
(三) 市场风险
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和
外汇风险。
1. 利率风险
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的
风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年06月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,589,116,222.66元(2016年12月31日:人民币812,065,806.12
                                                                             金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                                单位: 元
                                                                  期末公允价值
          项目           第一层次公允价值计
                                                    第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量            合计
                                  量
一、持续的公允价值计量            --                         --                     --                    --
(2)权益工具投资                      216,631.17                                                              216,631.17
二、非持续的公允价值计
                                  --                         --                     --                    --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
     按照一级股票交易市场的市场价格确定公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                                  母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称          注册地               业务性质            注册资本
                                                                                         持股比例       表决权比例
                                         经营电子,电气,汽
金龙控股集团有限
                    温州乐清             车配件,信息通讯设 18,000 万元                        39.57%             39.57%
公司
                                         备生产、销售;实业
                                                                         金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       投资、酒店投资、房
                                       地产投资;货物进出
                                       口、技术进出口
本企业的母公司情况的说明
   本公司控股股东为金龙控股集团有限公司,实际控制人为金绍平先生。
   截至2017年06月30日,金龙控股集团有限公司持有本公司的母公司金龙机电317,819,522股股份,占金龙机电股份总数的
39.57%,为金龙机电控股股东。金绍平先生持有金龙控股集团有限公司70.28%的股权,为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是金绍平。
其他说明:
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
                  合营或联营企业名称                                            与本企业关系
温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)                    联营企业
温州润泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)                    联营企业
                                                            温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资控股的公
苏州一合光学有限公司
                                                            司
其他说明
4、其他关联方情况
                    其他关联方名称                                         其他关联方与本企业关系
徐微微                                                      金绍平之妻
钱大明                                                      股东、甲艾马达董事、总经理
蒋蕴珍                                                      股东、博一光电法定代表人、董事
其他说明
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                         单位: 元
                                                                            金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       关联方          关联交易内容       本期发生额       获批的交易额度        是否超过交易额度           上期发生额
苏州一合光学有限
                      原材料                7,860,920.47
公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                    单位: 元
             关联方                   关联交易内容                  本期发生额                         上期发生额
苏州一合光学有限公司           商品                                          217,221.14
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
                                                                                                                    单位: 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                        托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                     受托/承包起始日 受托/承包终止日
    称                称              型                                              益定价依据        收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:
                                                                                                                    单位: 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                        托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                     委托/出包起始日 委托/出包终止日
    称                称              型                                                  价依据          费/出包费
关联管理/出包情况说明
(3)关联租赁情况
本公司作为出租方:
                                                                                                                    单位: 元
         承租方名称                   租赁资产种类               本期确认的租赁收入              上期确认的租赁收入
本公司作为承租方:
                                                                                                                    单位: 元
         出租方名称                   租赁资产种类                  本期确认的租赁费              上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
(4)关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                    单位: 元
    被担保方               担保金额                担保起始日                担保到期日        担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                                    单位: 元
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         担保方          担保金额              担保起始日              担保到期日        担保是否已经履行完毕
金绍平、徐微微             60,000,000.00 2016 年 08 月 29 日     2017 年 08 月 19 日    否
金绍平、徐微微             50,000,000.00 2016 年 09 月 19 日     2017 年 09 月 13 日    否
金绍平、徐微微             50,000,000.00 2016 年 09 月 27 日     2017 年 09 月 13 日    否
金绍平、徐微微             50,000,000.00 2016 年 12 月 01 日     2017 年 11 月 30 日    否
金龙控股集团有限公司      120,000,000.00 2017 年 03 月 03 日     2018 年 03 月 02 日    否
金龙控股集团有限公司       80,000,000.00 2017 年 03 月 02 日     2018 年 03 月 01 日    否
金绍平、徐微微            130,000,000.00 2017 年 04 月 12 日     2018 年 04 月 12 日    否
蒋蕴珍                     40,000,000.00 2017 年 01 月 23 日     2018 年 01 月 22 日    否
蒋蕴珍                     30,000,000.00 2017 年 01 月 25 日     2018 年 01 月 24 日    否
关联担保情况说明
(5)关联方资金拆借
                                                                                                           单位: 元
         关联方          拆借金额                起始日                  到期日                     说明
拆入
拆出
苏州一合光学有限公司       10,000,000.00
温州润泽股权投资基金
                            2,900,000.00
合伙企业(有限合伙)
温州润林股权投资基金
                            1,900,000.00
合伙企业(有限合伙)
拆出回收金额
温州润泽股权投资基金
                            7,550,000.00
合伙企业(有限合伙)
(6)关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                           单位: 元
           关联方             关联交易内容                     本期发生额                    上期发生额
(7)关键管理人员报酬
                                                                                                           单位: 元
                  项目                         本期发生额                              上期发生额
                                                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(8)其他关联交易
    2017年06月09日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟收购兴科电子(东莞)有限公司100%股权的议
案》;2017年06月26日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于收购兴科电子(东莞)有限公司100%股权的议案》,
同意公司以自有资金110,000万元受让温州润泽及林黎明合计持有的兴科电子100%的股权(以下简称“本次交易”),本次交
易已于2017年06月29日完成资产过户。
    本次交易对手方之一温州润泽为公司联营企业,本次交易构成关联交易。
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
                                                                                                                  单位: 元
                                                         期末余额                                  期初余额
    项目名称                 关联方
                                              账面余额              坏账准备            账面余额              坏账准备
                      苏州一合光学有限
应收账款                                            909,365.33          45,468.27         1,083,691.08            54,184.55
                      公司
                      苏州一合光学有限
预付款项                                        1,028,667.31                              8,745,693.22
                      公司
                      苏州一合光学有限
其他应收款                                     25,002,000.00          2,000,200.00       15,002,000.00           750,000.00
                      公司
                      温州润泽股权投资
其他应收款            基金合伙企业(有限            110,000.00           5,500.00         4,760,000.00           238,000.00
                      合伙)
                      温州润林股权投资
其他应收款            基金合伙企业(有限        4,600,000.00           230,000.00         2,700,000.00           135,000.00
                      合伙)
(2)应付项目
                                                                                                                  单位: 元
           项目名称                        关联方                     期末账面余额                   期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
                                                               金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                                     单位: 元
                                                    对财务状况和经营成果的影
            项目                       内容                                        无法估计影响数的原因
                                                              响数
2、利润分配情况
                                                                                                     单位: 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
                                                                                                     单位: 元
                                                    受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容               处理程序                                           累积影响数
                                                            项目名称
(2)未来适用法
          会计差错更正的内容                    批准程序                       采用未来适用法的原因
                                                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
(1)非货币性资产交换
(2)其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                                        单位: 元
                                                                                                                归属于母公司所
      项目              收入               费用            利润总额          所得税费用            净利润       有者的终止经营
                                                                                                                      利润
其他说明
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。
本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2)报告分部的财务信息
                                                                                                                        单位: 元
             微特电机行 液晶显示行                                        硅胶塑胶橡 汽车驱动电
     项目                                   通信设备       手机行业                                    分部间抵销       合计
                  业           业                                         胶制品行业      机行业
主营业务收   641,280,028. 868,996,713. 68,061,538.1 184,848,643.                                       -231,219,462. 1,535,744,35
                                                                                       3,776,897.52
入                      76           58                4          26                                             12            9.14
主营业务成   499,367,662. 785,140,826. 50,621,546.2 173,018,142.                                       -229,639,660. 1,281,831,49
                                                                                       3,322,981.77
本                      25           99                6          45                                             79            8.93
              7,410,117,62 3,219,080,70 136,605,498. 130,123,292. 708,888,536. 24,661,422.1 -3,924,325,27 7,705,151,79
资产总额
                       0.33         6.09           97             46              31               4           9.42            6.88
             1,972,810,83 2,389,776,09 93,481,535.4 53,931,504.3 237,229,917.                          -1,754,584,44 2,995,549,27
负债总额                                                                               2,903,832.65
                       2.55         1.94               7              2           25                           2.38            1.80
                                                                                金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4)其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
                                                                                                                            单位: 元
                                          期末余额                                               期初余额
                         账面余额             坏账准备                         账面余额             坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                      账面价值
                       金额      比例      金额                            金额      比例        金额      计提比例
                                                        例
单项金额重大并单
                     4,341,07             4,341,07                        4,341,0              4,341,071
独计提坏账准备的                 1.66%                100.00%                         1.70%                 100.00%
                         1.43                 1.43                         71.43                     .43
应收账款
按信用风险特征组
                     257,767,             27,359,4              230,407,7 251,330              23,809,75                   227,520,95
合计提坏账准备的                98.34%                10.61%                        98.30%                     9.47%
                       121.72                10.83                 10.89 ,708.75                    0.77                         7.98
应收账款
                     262,108,             31,700,4              230,407,7 255,671              28,150,82                   227,520,95
合计                            100.00%               12.09%                        100.00%                  11.01%
                       193.15                82.26                 10.89 ,780.18                    2.20                         7.98
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元
                                                                        期末余额
  应收账款(按单位)
                                应收账款                     坏账准备                计提比例                   计提理由
共青城赛龙通信技术有
                                    4,341,071.43                4,341,071.43                   100.00% 客户关闭停业
限责任公司
合计                                4,341,071.43                4,341,071.43              --                          --
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元
                                                                           期末余额
              账龄
                                           应收账款                        坏账准备                          计提比例
                                                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1 年以内分项
1 年以内(含 1 年)                       214,343,583.95                 10,717,179.20                            5.00%
1 年以内小计                              214,343,583.95                 10,717,179.20                            5.00%
1至2年                                     14,125,314.09                  1,412,531.41                        10.00%
2至3年                                      6,071,545.46                  1,821,463.64                        30.00%
3 年以上                                   13,408,236.58                 13,408,236.58                       100.00%
合计                                      247,948,680.08                 27,359,410.83                        11.03%
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,549,660.06 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                            单位: 元
                  单位名称                        收回或转回金额                              收回方式
(3)本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                            单位: 元
                             项目                                                  核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                            单位: 元
                                                                                                  款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质      核销金额           核销原因         履行的核销程序
                                                                                                         易产生
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
  单位名称                                账面余额                 占应收账款余额         坏账准备
                                                                   的比例(%)
  PEGAGLOBE (KUNSHAN) Limit               43,326,772.92                         16.53     2,166,338.65
  鸿富锦精密电子(郑州)有限公司          36,551,595.42                         13.95     1,827,579.77
  湖南维胜科技有限公司                    23,356,585.52                          8.91     1,167,829.28
  维沃通信科技有限公司                    18,870,593.26                          7.20     943,529.66
  东莞市欧珀精密电子有限公司              12,230,969.99                          4.67     611,548.50
  合计                                    134,336,517.11                        51.25     6,716,825.86
                                                                                 金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
2、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
                                                                                                                          单位: 元
                                           期末余额                                                 期初余额
                         账面余额              坏账准备                        账面余额               坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                     账面价值
                       金额       比例      金额                            金额       比例      金额       计提比例
                                                        例
按信用风险特征组                                                            1,121,2
                      1,269,64             238,770.             1,269,403                      571,637.6                 1,120,725,9
合计提坏账准备的                 100.00%                0.02%               97,624. 100.00%                      0.05%
                      1,899.73                  32                ,129.41                               3                     86.47
其他应收款
                                                                            1,121,2
                      1,269,64             238,770.             1,269,403                      571,637.6                 1,120,725,9
合计                             100.00%                0.02%               97,624. 100.00%                      0.05%
                      1,899.73                  32                ,129.41                               3                     86.47
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位: 元
                                                                             期末余额
               账龄
                                           其他应收款                       坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内(含 1 年)                                4,775,406.45                        238,770.32                             5.00%
1 年以内小计                                       4,775,406.45                        238,770.32                             5.00%
合计                                               4,775,406.45                        238,770.32                             5.00%
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
组合名称                                                                              期末数
                                                        账面余额                      坏账准备                 计提比例(%)
                                                                        金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合并范围内关联往来组合                           1,259,796,354.66                       0.00
押金、保证金组合                                       2,014,280.00                     0.00
应收出口退税款组合                                     3,055,858.62                     0.00
……                                                            0.00                    0.00
合 计                                               1,264,866,493.28
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-332,867.31 元;本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                               单位: 元
                  单位名称                       转回或收回金额                                  收回方式
(3)本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                               单位: 元
                             项目                                                     核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                               单位: 元
                                                                                                     款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质    核销金额            核销原因             履行的核销程序
                                                                                                            易产生
其他应收款核销说明:
(4)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                               单位: 元
                  款项性质                          期末账面余额                            期初账面余额
押金保证金                                                         2,014,280.00                              4,013,081.41
关联方借款                                                   1,264,506,354.66                           1,112,566,395.34
应收暂付款                                                           65,406.45                               3,972,752.61
出口退税                                                           3,055,858.62                               745,394.74
合计                                                         1,269,641,899.73                          1,121,297,624.10
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                               单位: 元
                                                                              占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质      期末余额              账龄                                  坏账准备期末余额
                                                                              余额合计数的比例
                                                                                 金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
金进光电(天津)有限
                       关联方借款             565,540,531.59 1-3 年及 3 年以上                      44.54%
公司
金龙机电(东莞)有限
                       关联方借款             329,210,464.23 2 年以内                               25.93%
公司
浙江翱翔通信科技有
                       关联方借款                89,188,767.12 1-2 年                                7.02%
限公司
金龙机电(杭州)有
                       关联方借款                75,036,624.16 1-3 年                                5.91%
限公司
金龙光电温州有限公
                       关联方借款                71,985,824.96 1-3 年                                5.67%
司
合计                            --          1,130,962,212.06             --                         89.08%
(6)涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                       单位: 元
                                                                                                          预计收取的时间、金额
         单位名称             政府补助项目名称            期末余额                    期末账龄
                                                                                                                 及依据
(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
3、长期股权投资
                                                                                                                       单位: 元
                                       期末余额                                                   期初余额
       项目
                       账面余额        减值准备           账面价值             账面余额           减值准备         账面价值
对子公司投资        2,917,169,583.07   64,223,790.00 2,852,945,793.07 1,986,679,583.07            64,223,790.00 1,922,455,793.07
对联营、合营企
                     261,206,863.31                     261,206,863.31        259,280,686.72                      259,280,686.72
业投资
合计                3,178,376,446.38   64,223,790.00 3,114,152,656.38 2,245,960,269.79            64,223,790.00 2,181,736,479.79
(1)对子公司投资
                                                                                                                       单位: 元
                                                                                               本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位        期初余额        本期增加           本期减少            期末余额
                                                                                                     备               额
重庆金龙电子有         28,517,273.07                                          28,517,273.07
                                                                           金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司
金龙机电(东莞)
                    200,000,000.00                                     200,000,000.00
有限公司
金龙机电(淮北)
                    120,000,000.00                                     120,000,000.00
有限公司
金进光电(天津)
                     64,223,790.00                                      64,223,790.00                   64,223,790.00
有限公司
无锡博一光电科
                    617,000,000.00                                     617,000,000.00
技有限公司
深圳甲艾马达有
                    475,000,000.00                                     475,000,000.00
限公司
温州金龙机电制
                     10,000,000.00                                      10,000,000.00
造有限公司
浙江翱翔通信科
                     30,000,000.00                                      30,000,000.00
技有限公司
金龙机电(香港)
                       9,938,520.00                                       9,938,520.00
有限公司
广东金龙机电有
                    430,000,000.00                                     430,000,000.00
限公司
金龙机电(上海)有
                       2,000,000.00                                       2,000,000.00
限公司
金龙机电(无锡)有
                                       33,000,000.00                    33,000,000.00
限公司
深圳市优利麦克
科技开发有限公                         51,000,000.00                    51,000,000.00
司
深圳市正宇电动
汽车技术有限公                         50,000,000.00                    50,000,000.00
司
金龙机电(淮北)
                                       20,000,000.00                    20,000,000.00
光电有限公司
兴科电子(东莞)
                                      776,490,000.00                   776,490,000.00
有限公司
合计               1,986,679,583.07   930,490,000.00                  2,917,169,583.07                  64,223,790.00
(2)对联营、合营企业投资
                                                                                                            单位: 元
投资单位 期初余额                                      本期增减变动                               期末余额 减值准备
                                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                 权益法下                          宣告发放                                   期末余额
                                                               其他综合 其他权益              计提减值
                         追加投资 减少投资 确认的投                                现金股利                其他
                                                               收益调整     变动                准备
                                                  资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
河南镀邦
           50,081,38                             -285,266.                                                        49,796,11
光电股份
                  3.10                                 12                                                              6.98
有限公司
温州润林
股权投资
           80,367,61 2,000,000                   -4,584,70                                                        77,782,91
基金合伙
                  1.73         .00                    0.59                                                             1.14
企业(有
限合伙)
温州润泽
股权投资
           66,962,56                 66,962,56 2,818,204                                                          2,818,204
基金合伙
                  4.74                    4.74         .51                                                              .51
企业(有
限公司)
深圳市联
合东创科 34,731,86                               -527,761.                                                        34,204,10
技有限公          4.98                                 19                                                              3.79
司
苏州精实
           27,137,26 27,456,90                   861,490.3                                                        55,455,65
电子科技
                  2.17        0.00                         4                                                           2.51
有限公司
深圳市兆
                         40,000,00               1,149,874                                                        41,149,87
纪光电有
                              0.00                     .38                                                             4.38
限公司
           259,280,6 69,456,90 66,962,56 -568,158.                                                                261,206,8
小计
               86.72          0.00        4.74         67                                                             63.31
           259,280,6 69,456,90 66,962,56 -568,158.                                                                261,206,8
合计
               86.72          0.00        4.74         67                                                             63.31
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                              单位: 元
                                                   本期发生额                                            上期发生额
           项目
                                        收入                         成本                      收入                    成本
                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
主营业务                       321,176,525.09       231,565,823.41              438,316,996.91          289,840,975.69
其他业务                         29,839,364.82        2,106,637.37               22,217,873.79            8,392,705.53
合计                           351,015,889.91       233,672,460.78              460,534,870.70          298,233,681.22
其他说明:
5、投资收益
                                                                                                             单位: 元
                    项目                          本期发生额                                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                     -568,158.67                             -1,271,781.50
处置长期股权投资产生的投资收益                              200,954,216.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                            -22,219,313.03
益的金融资产取得的投资收益
合计                                                        178,166,744.81                               -1,271,781.50
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位: 元
                    项目                             金额                                        说明
                                                                               公司参股公司温州润泽出售其持有的全
非流动资产处置损益                                          203,772,421.02
                                                                               部 70.59%兴科电子股权,产生投资收益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                            4,599,959.54
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                                                               博一光电未达业绩承诺对应补偿股份本
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                        -22,219,313.03
                                                                               报告期公允价值变动损益。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -2,995,313.84
减:所得税影响额                                               31,068,605.93
    少数股东权益影响额                                           562,764.61
合计                                                        151,526,383.15                        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
                                                                      金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                     每股收益
          报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                                    基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润                                4.80%                  0.2826                0.2826
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                            1.64%                  0.0965                0.0965
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                                   金龙机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告;
二、载有法定代表人金绍平、主管会计工作负责人林天雁、会计机构负责人林天雁签名并盖章的财务报告;
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的文件的正本及公告;
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

  附件:公告原文
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