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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
金龙机电股份有限公司2014年第三季度报告全文
公告日期:2014-10-28
                    金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
金龙机电股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                       金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                          金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产(元)                                 1,531,958,617.80                 1,287,391,814.52                         19.00%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              850,253,913.13                      831,936,719.40                        2.20%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        2.9792                            2.9150                        2.20%
股净资产(元/股)
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入(元)                     219,425,622.52                     70.42%           503,434,730.25                74.55%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       13,812,487.67                    186.73%           18,242,427.22               -29.38%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      59,619,113.30             18,134.63%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               0.2089           18,890.91%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                          0.0484                   186.39%                    0.0639             -29.39%
稀释每股收益(元/股)                          0.0484                   186.39%                    0.0639             -29.39%
加权平均净资产收益率                            1.64%                    1.06%                     2.17%               -0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.62%                    1.21%                     2.12%                0.89%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              1,409,390.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -831,531.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                       0.00
减:所得税影响额                                                                  145,605.42
                                                                   金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       少数股东权益影响额(税后)                                        18,774.00
合计                                                                    413,479.44             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    (1)市场竞争风险
    受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响,2014年消费电子市场需求和增长具有不确定性,对公司2014
年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈,产品更新换代快,生命周期短,研发投入比例高,如果不能持
续保持技术、生产水平的先进性,或者市场状况发生了重大变化,公司将面临不利的市场竞争局面。
    针对上述风险,公司将抓住智能手机发展的机遇,成功研发并且量产第三代手机震动马达X-Y方向线性触觉振动电机,
继续稳定和扩大SMT微特电机以及扁平式微特电机等智能手机用微特电机的生产产能,保证微特电机的稳步发展。同时加
快触摸屏项目和天津金进光电盖板玻璃项目的发展速度。根据市场需求变化,加大开发新产品、新客户,优化客户结构,继
续深化与现有客户的合作,并积极开发日本、欧美、国内等地区的新客户,拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品,提升市
场占有率。在新工艺技术研发突破的支持下,未来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。
       (2)核心技术和业务人才不足或流失的风险
       公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力,但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品
不断涌现,公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员,而目前行业高素质人才整体短缺,导致行业企业对优
秀人才的争夺日趋激烈,在未来发展过程中,能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才,是否能培养出合理人才梯队,是
公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
       针对上述风险,公司加强与合作学校的联系,保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务,公司采取前期以引
进为主后期以培训为主的方式,解决急需的人才需求。目前,各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来,
人才能引进来,关键要能留得住,还要能人尽其才、才尽其用。为此,公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关
怀方面做工作,提高员工的归宿感和忠诚度。
       公司将加强研发创新,持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制,加大研发经费、研发设备投入和人才引
进,积极开展与大专院校和专业科研单位的合作,促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广,提高企业的综合
竞争能力和经济效益,实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设,适时引进高端复合型人才,充实研发队伍,争取
创建一流的创新团队。
       (3)对外投资风险
       公司陆续对外投资天津、淮北、东莞、温州、云南等项目,由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性,各项目在
一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩;同时,各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。针对
上述风险,公司将密切关注行业发展趋势,及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况,进一步加强内控制
度的建设,加强对子公司的监控,以规避对外投资风险。
       (4)管理风险
       虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,
制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大,管控的子公司日益增
多,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭
经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架
                                                                       金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。
       针对以上风险,公司将全面规范各级管理程序,降低生产及管理成本,实行成本控制,提升公司的综合管理水平。同
时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案,加强内部控制建设,强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方
面的应用,实现效率最大化。同时,公司将持续梳理和优化组织管理架构,做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。
       (5)资金风险
       公司募投资金已经基本投放完毕,募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启
动经营资金的投入,公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的
资金风险。
       针对上述风险,最大限度地提高资金使用效率,合理调配公司现有资金,与国内金融机构建立完善的融资支持以及便
利化服务体系,积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金,制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。
    (6)并购重组风险
    公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向博一光电股东、甲艾马达股东购买其分别持有的博一光电100%股权、
甲艾马达100%股权;同时,本公司将进行配套融资,向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资
金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易需要获得上市公司股东大会审议及中国证监会核准,从签署协议到完成交易
需要一定周期。在交易推进周期中,市场可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;此外,在本次交易审核过程中,监管
机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易双方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案,如交易
双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可能。因此本次交易存在重大不确定性风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                                 9,299
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
金龙控股集团有
                   境内非国有法人         53.26%       152,003,684                     质押              116,000,000
限公司
金美欧             境内自然人              6.06%        17,302,500        17,302,500
中国工商银行-
华安中小盘成长
                   其他                    1.75%         5,000,002
股票型证券投资
基金
中国银行股份有
限公司-银华优
                   其他                    1.61%         4,600,775
势企业(平衡型)
证券投资基金
何雪萍             境内自然人              1.23%         3,500,000
中国建设银行股
份有限公司-富
                   其他                    0.67%         1,900,054
国城镇发展股票
型证券投资基金
                                                                   金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国农业银行股
份有限公司-上
投摩根新兴动力     其他                    0.57%       1,634,726
股票型证券投资
基金
交通银行-华安
策略优选股票型     其他                    0.57%       1,628,750
证券投资基金
中国银行-华夏
大盘精选证券投     其他                    0.47%       1,354,196
资基金
王东台             境内自然人              0.43%       1,217,678
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
金龙控股集团有限公司                                                  152,003,684 人民币普通股          152,003,684
中国工商银行-华安中小盘成长股
                                                                         5,000,002 人民币普通股           5,000,002
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-银华优势
                                                                         4,600,775 人民币普通股           4,600,775
企业(平衡型)证券投资基金
何雪萍                                                                   3,500,000 人民币普通股           3,500,000
中国建设银行股份有限公司-富国
                                                                         1,900,054 人民币普通股           1,900,054
城镇发展股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-上投
                                                                         1,634,726 人民币普通股           1,634,726
摩根新兴动力股票型证券投资基金
交通银行-华安策略优选股票型证
                                                                         1,628,750 人民币普通股           1,628,750
券投资基金
中国银行-华夏大盘精选证券投资
                                                                         1,354,196 人民币普通股           1,354,196
基金
王东台                                                                   1,217,678 人民币普通股           1,217,678
中国银行股份有限公司-国联安优
                                                                         1,103,388 人民币普通股           1,103,388
选行业股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人;公司未知上述
明                               其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                 公司控股股东金龙控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 117,603,684 股外,还通
                                 过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,400,000 股,实际合计持
参与融资融券业务股东情况说明
                                 有 152,003,684 股;公司股东何雪萍除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安
(如有)
                                 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 股,实际合计持有
                                 3,500,000 股。
                                                                     金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                            单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因    解除限售日期
                                         数              数
                                                                                     上市前承诺;高
                                                                                     管股份:每年按
金美欧                 17,302,500                0              0       17,302,500 照上年末持股数
                                                                                     量的 75%自动锁
                                                                                     定
合计                   17,302,500                0              0       17,302,500           --            --
                                                                 金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
     (1)报告期内,货币资金期末数较期初数增加68.76%,主要系本期公司收到客户到期货款及银行借款增加所致。
     (2)报告期内,应收票据期末数较期初数增加56.62%,主要系本期公司营业收入增长,期末客户抵付货款的银行承兑
汇票增加所致。
     (3)报告期内,应收账款期末数较期初数增加31.09%,主要系本期公司微特电机及东莞金龙触摸屏收入增长导致应收
账款增长。
     (4)报告期内,预付款项期末数较期初数增加82.92%,主要系本期公司购买设备投入的预付设备款增加所致。
     (5)报告期内,应收利息期末数较期初数减少100.00%,主要系募集资金定期存款减少,计提的利息收入减少所致。
     (6)报告期内,存货期末数较期初数增加47.16%,主要系公司订单增加导致期末备货增加。
     (7)报告期内,长期股权投资期末数较期初数增加44.26%,主要系苏州一合本期净利润增加,公司投资收益增加所致。
     (8)报告期内,固定资产期末数较期初数增加92.48%,主要系本期子公司天津金进光电机器设备完工结转所致。
     (9)报告期内,在建工程期末数较期初数减少66.91%,主要系本期子公司天津金进光电机器设备完工结转所致。
     (10)报告期内,其他非流动资产期末数较期初数减少68.19%,主要系预付长期资产款项减少所致。
     (11)报告期内,短期借款期末数较期初数增加76.55%,主要系公司经营运行资金需求增大,融资贷款补充流动资金。
     (12)报告期内,应付票据期末数较期初数增加487.39%,主要系东莞金龙销售规模扩大,采购增加,期末支付供应商
抵付货款的银行承兑汇票增加所致。
     (13)报告期内,应付账款期末数较期初数增加86.15%,主要系公司销售规模扩大,采购增加,期末支付供应商货款
增加所致。
     (14)报告期内,应付职工薪酬期末数较期初数增加65.31%,主要系本期公司订单增加,期末员工人数增加所致。
     (15)报告期内,其他应付款期末数较期初数增加166.50%,主要系本期子公司资金往来款增加所致。
     2、利润表项目大幅变动情况与原因分析
     (1)2014年1-9月,营业收入较上年同期增加74.55%,主要系公司微特电机项目及东莞金龙的触摸屏项目销售规模扩
大所致。
     (2)2014年1-9月,营业成本较上年同期增加80.14%,主要系公司营业收入增加所致。
     (3)2014年1-9月,营业税金及附加较上年同期增加157.39%,主要系公司营业收入增加所致。
     (4)2014年1-9月,销售费用较上年同期增加33.82%,主要系报告期内公司销售规模扩大,运输费用和销售人员职工
薪酬增加所致。
     (5)2014年1-9月,管理费用较上年同期增加70.32%,主要系职工薪酬和研发费用增加所致。
     (6)2014年1-9月,财务费用较上年同期增加246.58%,主要系募集资金定期存款减少及银行贷款增加所致。
     (7)2014年1-9月,资产减值损失较上年同期增加273.96%,主要系本期公司销售规模扩大,应收账款增加,计提的坏
账准备增加所致。
     (8)2014年1-9月,投资收益较上年同期增加824.11%,主要系本期苏州一合净利润增加所致。
     (9)2014年1-9月,营业外收入较上年同期减少92.74%,主要系本期财政补助收入减少所致。
     3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析
     (1)2014年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18134.63%,主要系本期公司销售规模扩大,客户回
                                                                 金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
款增加所致。
     (2)2014年1-9月,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.63%,主要系本期公司固定资产投入减少所致。
     (3)2014年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.31%,主要系本期公司银行贷款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2014前三季度,公司实现营业收入为503,434,730.25元,比去年同期增长74.55%,主要原因为公司加大研发投入,积极
开拓市场,微特电机和触摸屏业务同比大幅度增长;营业利润为-2,832,665.05元,比去年同期下降163.42%,主要原因为天
津金进光电盖板玻璃项目竣工转固后,设备折旧、利息支出及相关运营费用增加,导致报告期内营业利润下降;归属于母公
司股东的净利润为18,242,427.22元,比去年同期减少29.38%,主要原因为上年同期淮北子公司获得较大的财政补助收入。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期,公司前5名供应商随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动,除此之外未发生供应商的重大变化,公
司不存在对单个供应商采购比例超过总额的30%,对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期,公司加强技术研发,优化了客户群体,通过富士康等代工厂向国际领先智能手机生厂商提供产品。前5名客
户与上年同期相比,新增鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、富泰华工业(深圳)有限公司两家公司,随着公司线性马达产
能不断释放,预计这两家公司销售比例将进一步增加。本报告期公司不存在对单个客户销售比例超过总额的30%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司紧紧围绕2014年度经营计划积极开展工作,在业务方面继续巩固在微特电机领域的基础,积极开发新
产品、开拓国际化大客户,通过富士康等代工厂为国际领先智能手机厂家供货,进一步完善公司在触摸屏行业的产业链布局,
业务收入同比大幅度增长;在并购重组方面,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向博一光电股东、甲艾马达股东
购买其分别持有的博一光电100%股权、甲艾马达100%股权并配套融资,向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套
资金方面,截止目前公司已完成资料反馈工作,正在等待中国证劵监督委员会下发核准批文。同时公司在加大研发投入提升
技术水平、规范各级管理程序、招募人才以及企业文化建设等方面较好的完成2014年度经营目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
                                                                金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    (1)市场竞争风险
    受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响,2014年消费电子市场需求和增长具有不确定性,对公司2014
年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈,产品更新换代快,生命周期短,研发投入比例高,如果不能持
续保持技术、生产水平的先进性,或者市场状况发生了重大变化,公司将面临不利的市场竞争局面。
    针对上述风险,公司将抓住智能手机发展的机遇,成功研发并且量产第三代手机震动马达X-Y方向线性触觉振动电机,
继续稳定和扩大SMT微特电机以及扁平式微特电机等智能手机用微特电机的生产产能,保证微特电机的稳步发展。同时加
快触摸屏项目和天津金进光电盖板玻璃项目的发展速度。根据市场需求变化,加大开发新产品、新客户,优化客户结构,继
续深化与现有客户的合作,并积极开发日本、欧美、国内等地区的新客户,拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品,提升市
场占有率。在新工艺技术研发突破的支持下,未来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。
    (2)核心技术和业务人才不足或流失的风险
    公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力,但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品
不断涌现,公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员,而目前行业高素质人才整体短缺,导致行业企业对优
秀人才的争夺日趋激烈,在未来发展过程中,能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才,是否能培养出合理人才梯队,是
公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
    针对上述风险,公司加强与合作学校的联系,保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务,公司采取前期以引
进为主后期以培训为主的方式,解决急需的人才需求。目前,各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来,
人才能引进来,关键要能留得住,还要能人尽其才、才尽其用。为此,公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关
怀方面做工作,提高员工的归宿感和忠诚度。
    公司将加强研发创新,持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制,加大研发经费、研发设备投入和人才引
进,积极开展与大专院校和专业科研单位的合作,促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广,提高企业的综合
竞争能力和经济效益,实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设,适时引进高端复合型人才,充实研发队伍,争取
创建一流的创新团队。
    (3)对外投资风险
    公司陆续对外投资天津、淮北、东莞、温州、云南等项目,由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性,各项目在
一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩;同时,各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。针对
上述风险,公司将密切关注行业发展趋势,及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况,进一步加强内控制
度的建设,加强对子公司的监控,以规避对外投资风险。
    (4)管理风险
    虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,
制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大,管控的子公司日益增
多,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭
经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架
构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。
    针对以上风险,公司将全面规范各级管理程序,降低生产及管理成本,实行成本控制,提升公司的综合管理水平。同
时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案,加强内部控制建设,强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方
面的应用,实现效率最大化。同时,公司将持续梳理和优化组织管理架构,做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。
    (5)资金风险
    公司募投资金已经基本投放完毕,募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启
动经营资金的投入,公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的
资金风险。
    针对上述风险,最大限度地提高资金使用效率,合理调配公司现有资金,与国内金融机构建立完善的融资支持以及便
利化服务体系,积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金,制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。
    (6)并购重组风险
    公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向博一光电股东、甲艾马达股东购买其分别持有的博一光电100%股权、
                                                                金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
甲艾马达100%股权;同时,本公司将进行配套融资,向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资
金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易需要获得上市公司股东大会审议及中国证监会核准,从签署协议到完成交易
需要一定周期。在交易推进周期中,市场可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;此外,在本次交易审核过程中,监管
机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易双方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案,如交易
双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可能。因此本次交易存在重大不确定性风险。
                                                                       金龙机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             履行情
     承诺事项            承诺方                       承诺内容                        承诺时间    承诺期限
                                                                                                               况
股权激励承诺        不适用        不适用
收购报告书或权
益变动报告书中      不适用        不适用
所作承诺
                                  金龙控股集团自愿同意按照金龙机电与博一光电股东
                                  达成的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之
                                  协议书》约定向博一光电在中国证监会受理本次重大资
                                  产重组申请文件后 1 个月内,由金龙控股集团为博一光
                                                                                                             本报告
                    金龙控股集    电持续提供不低于 1 亿元的银行贷款担保或财务资助,2014 年 02
                                                                                                             期严格
                    团、金绍平    确保博一光电取得不低于 1 亿元的增量流动资金。金绍 月 13 日
                                                                                                             遵守
                                  平承诺:自愿同意为上述\"金龙集团为博一光电持续提
资产重组时所作                    供不低于 1 亿元的银行贷款担保或财务资助及确保博
承诺                              一光电取得不低于 1 亿元的增量流动资金\"承担连带担
                                  保责任。
                                  金龙机电进行本次发行股份及支付现金购买资产并募
                                  集配套资金过程中,若募集配套资金未能实施或融资金
                                                                                                             本报告
                    金龙控股集    额低于预期,金龙控股集团将以提供财务支持、银行担
                                                                                                             期严格
                    团            保等方式为金龙机电筹集资金解决现金对价 38,660 万
                                                                                                             遵守
                                  元或募集配套资金低于预期的差额部分,保证本次发行
                                  股份及支付现金购买资产顺利实施。
                                  金龙控股集团承诺:自公司股票上市之日起三十六个月
                                  内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司
                                  公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分
                                                                                                             本报告
                    金龙控股集    股份。在前述承诺期限届满后,每年转让的股份不超过
                                                                                                 长期有效    期严格
                    团、金美欧    所持有公司股份总数的 25%。公司高级管理人员金美欧
                                                                                                             遵守
首次公开发行或                    承诺:在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股
再融资时所作承                    份总数的 25%,辞去上述职务后六个月内,不转让所持
诺       

 
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