无锡宝通科技股份有限公司2023年第一季度报告
2023-027
2023年4月
证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2023-027
无锡宝通科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 755,240,200.37 | 662,174,594.80 | 14.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,235,639.25 | 68,768,708.80 | 21.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,192,888.59 | 64,768,482.36 | 25.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,259,286.38 | -16,511,709.86 | 86.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2020 | 0.1670 | 20.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2020 | 0.1571 | 28.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.43% | 1.78% | 0.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 5,334,713,345.48 | 5,478,559,064.61 | -2.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,450,084,908.76 | 3,888,998,830.84 | -11.29% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是□否
| 本报告期 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2020 |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,391.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,475,171.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,043,646.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,130.88 | |
| 减：所得税影响额 | 313,642.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 88,903.29 | |
| 合计 | 2,042,750.66 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、报告期内公司合并资产负债表涉及项目变动情况及说明
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 149,561,646.87 | 238,307,642.39 | -37.24% | 主要系前期已背书票据到期，终止确认所致 |
| 应收款项融资 | 93,207,636.57 | 41,618,685.81 | 123.96% | 主要系收到低风险银行承兑所致 |
| 其他应收款 | 29,627,448.53 | 21,009,609.19 | 41.02% | 主要系公司对外支付保证金增加所致 |
| 在建工程 | 7,374,786.05 | 3,942,308.56 | 87.07% | 主要系子公司新增在建工程投入所致 |
| 其他非流动资产 | 30,473,360.19 | 4,493,552.96 | 578.16% | 主要系预付设备及工程款所致 |
| 交易性金融负债 | 284,658.04 | 4,470,695.14 | -93.63% | 主要系远期外汇合约到期交割所致 |
| 应付票据 | 288,327,994.05 | 219,439,680.47 | 31.39% | 主要系开立承兑支付货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 29,331,315.49 | 44,205,361.14 | -33.65% | 主要系本期支付员工年度绩效薪酬所致 |
| 少数股东权益 | 174,202,621.81 | 133,479,711.28 | 30.51% | 主要系少数股东实缴出资所致 |
2、报告期内公司合并利润表涉及项目变动情况及说明
| 项目 | 本年同期（元） | 上年同期（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 3,037,712.52 | 1,078,661.06 | 181.62% | 主要系房产税增加所致 |
| 销售费用 | 99,213,332.82 | 154,079,005.91 | -35.61% | 主要系推广费减少所致 |
| 财务费用 | 3,969,301.18 | 6,002,096.66 | -33.87% | 主要系美元定期存款利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 1,661,997.08 | 5,586,455.77 | -70.25% | 主要系收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -3,667,659.48 | 2,153,479.30 | -270.31% | 主要系权益工具投资持有期间的股利收入减少所致 |
| 汇兑收益 | 1,849,402.75 | 3,067,604.70 | -39.71% | 主要系汇率波动所致 |
| 公允价值变动收益 | 22,761,194.48 | 41,390,140.07 | -45.01% | 主要系权益工具投资公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -3,192,342.87 | 5,726,174.96 | -155.75% | 主要系计提应收账款坏账准备所致 |
3、报告期内公司合并现金流量表涉及项目变动情况及说明
| 项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,259,286.38 | -16,511,709.86 | 86.32% | 主要系收到的税费返还增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,636,189.08 | -47,850,884.54 | -187.64% | 主要系支付其他投资活动增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,183,913.76 | 67,513,235.81 | -86.40% | 主要系取得借款收到的现金减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,154 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 包志方 | 境内自然人 | 20.13% | 82,950,952 | 62,213,214 | 质押 | 13,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.73% | 11,262,126 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.62% | 6,680,605 | |||
| 唐宇 | 境内自然人 | 1.47% | 6,062,952 | 4,547,214 | ||
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 1.41% | 5,793,460 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 5,010,300 | |||
| #王孝安 | 境内自然人 | 0.97% | 4,000,000 | |||
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 0.79% | 3,255,767 | |||
| #周立玲 | 境内自然人 | 0.71% | 2,919,300 | |||
| 范莉 | 境内自然人 | 0.70% | 2,900,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 包志方 | 20,737,738 | 人民币普通股 | 20,737,738 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,262,126 | 人民币普通股 | 11,262,126 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 6,680,605 | 人民币普通股 | 6,680,605 | |||
| 全国社保基金六零二组合 | 5,793,460 | 人民币普通股 | 5,793,460 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 5,010,300 | 人民币普通股 | 5,010,300 | |||
| #王孝安 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||
| 全国社保基金四零一组合 | 3,255,767 | 人民币普通股 | 3,255,767 | |||
| #周立玲 | 2,919,300 | 人民币普通股 | 2,919,300 | |||
| 范莉 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 2,756,165 | 人民币普通股 | 2,756,165 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东王孝安通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股，实际合计持有4,000,000股。2、股东周立玲通过普通证券账户持有2,059,300股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有860,000股，实际合计持有2,919,300股。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项?适用□不适用
一、2023年限制性股票激励计划无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司决定实施2023年限制性股票激励计划，本次股权激励计划拟向公司281名中层管理与核心骨干员工授予725万股并预留85万股第二类限制性股票。本次股权激励计划及相关议案已经公司在2023年3月13日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于2023年3月13日召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年3月13日为首次授予日，向符合条件的281名激励对象授予725.00万股限制性股票，授予价格为7.54元/股。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资公司于2023年3月13日召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》，公司董事会拟提请2022年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，此次向特定对象发行股票进行融资的事项将采用简易程序进行。前述事项仍需公司2022年度股东大会审议通过。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、公司第二期员工持股计划出售完毕并终止公司第二期员工持股计划所持股份1,104,275股的锁定期于2023年3月18日届满并解除锁定，公司将该部分股份根据持有人意愿非交易过户至个人证券账户。2023年3月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认此次非交易过户已办理完成，非交易过户股份数量合计1,104,275股。截至目前，公司第二期员工持股计划所持全部公司股份已全部出售完毕，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本期员工持股计划。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、商誉减值风险公司因收购广州易幻网络科技有限公司与无锡宝通智能物联科技有限公司累计产生商誉共1,240,494,367.13元。2022年期间，广州易幻网络科技有限公司经营业绩有所下滑，根据商誉减值测试结果，公司已在2022年度计提了商誉减值486,037,200元，占公司2022年初商誉账面总额的39.18%。截至2023年第一季度末，公司账面商誉余额为754,457,167.13元，占当前公司净资产的20.82%。
公司后续将每年度按照证监会及企业会计准则的要求根据资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）进行商誉减值测试，若未来收购标的经营状况和盈利能力表现出持续下滑等不良趋势或所处行业发展受到政策法规等因素的重大影响，公司在以后年度经营中仍可能面临商誉减值的风险，若计提大额的商誉减值，将仍可能对公司后续的盈利水平产生较大的不利影响。公司将严格按照内部管理制度对收购标的公司的日常经营和其所处行业的状况进行监控，加强对标的公司在业务资源方面的整合，稳定和提高其盈利能力，减少商誉减值风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：无锡宝通科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 865,379,745.44 | 898,392,424.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 149,561,646.87 | 238,307,642.39 |
| 应收账款 | 643,781,074.77 | 685,972,058.90 |
| 应收款项融资 | 93,207,636.57 | 41,618,685.81 |
| 预付款项 | 246,762,230.94 | 220,808,698.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,627,448.53 | 21,009,609.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 353,361,289.39 | 329,626,844.16 |
| 合同资产 | 48,766,271.46 | 48,801,057.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,393,537.67 | 33,618,695.53 |
| 流动资产合计 | 2,456,840,881.64 | 2,518,155,716.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 181,765,850.70 | 167,356,998.98 |
| 其他权益工具投资 | 7,426,432.00 | 7,426,432.00 |
| 其他非流动金融资产 | 787,717,264.85 | 769,076,228.26 |
| 投资性房地产 | 16,484,721.99 | 16,996,789.27 |
| 固定资产 | 935,111,582.75 | 946,705,529.00 |
| 在建工程 | 7,374,786.05 | 3,942,308.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,073,873.57 | 13,794,041.01 |
| 无形资产 | 83,687,063.08 | 85,749,902.69 |
| 开发支出 | 2,320,532.56 | |
| 商誉 | 754,457,167.13 | 754,457,167.13 |
| 长期待摊费用 | 38,913,770.22 | 42,732,311.79 |
| 递延所得税资产 | 20,066,058.75 | 20,325,196.02 |
| 其他非流动资产 | 30,473,360.19 | 4,493,552.96 |
| 非流动资产合计 | 2,877,872,463.84 | 2,833,056,457.67 |
| 资产总计 | 5,334,713,345.48 | 5,351,212,174.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 505,624,578.64 | 519,335,709.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 284,658.04 | 4,470,695.14 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 288,327,994.05 | 219,439,680.47 |
| 应付账款 | 528,687,298.20 | 669,131,511.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 81,529,383.40 | 89,476,870.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,331,315.49 | 44,205,361.14 |
| 应交税费 | 24,224,163.44 | 22,840,698.95 |
| 其他应付款 | 20,109,124.98 | 18,981,356.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,730,199.34 | 9,878,481.15 |
| 其他流动负债 | 85,304,159.38 | 107,414,411.59 |
| 流动负债合计 | 1,572,152,874.96 | 1,705,174,775.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 56,006,083.33 | 56,060,191.66 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,623,431.78 | 3,619,225.22 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 78,643,424.84 | 74,018,081.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 138,272,939.95 | 133,697,498.16 |
| 负债合计 | 1,710,425,814.91 | 1,838,872,274.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 412,113,346.00 | 411,968,821.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,472,038,062.47 | 1,467,236,685.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 56,654,552.92 | 68,232,827.27 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,173,546.04 | 77,173,546.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,432,105,401.33 | 1,354,248,309.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,450,084,908.76 | 3,378,860,189.19 |
| 少数股东权益 | 174,202,621.81 | 133,479,711.28 |
| 所有者权益合计 | 3,624,287,530.57 | 3,512,339,900.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,334,713,345.48 | 5,351,212,174.52 |
法定代表人：包志方主管会计工作负责人：周庆会计机构负责人：周庆
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 755,240,200.37 | 662,174,594.80 |
| 其中：营业收入 | 755,240,200.37 | 662,174,594.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 655,342,465.90 | 630,150,480.22 |
| 其中：营业成本 | 444,909,398.83 | 373,996,019.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,037,712.52 | 1,078,661.06 |
| 销售费用 | 99,213,332.82 | 154,079,005.91 |
| 管理费用 | 72,160,972.69 | 63,340,108.63 |
| 研发费用 | 32,051,747.86 | 31,654,588.59 |
| 财务费用 | 3,969,301.18 | 6,002,096.66 |
| 其中：利息费用 | 3,271,294.09 | 5,793,996.57 |
| 利息收入 | 4,196,468.05 | 690,198.50 |
| 加：其他收益 | 1,661,997.08 | 5,586,455.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,667,659.48 | 2,153,479.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 1,849,402.75 | 3,067,604.70 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 22,761,194.48 | 41,390,140.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,192,342.87 | 5,726,174.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 49,704.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,391.00 | 16,182.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,357,639.43 | 89,964,151.55 |
| 加：营业外收入 | 47,998.84 | 162,298.31 |
| 减：营业外支出 | 119,129.72 | 10,546.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,286,508.55 | 90,115,903.18 |
| 减：所得税费用 | 14,534,079.72 | 17,192,630.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,752,428.83 | 72,923,273.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,752,428.83 | 72,923,273.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 83,235,639.25 | 68,768,708.80 |
| 2.少数股东损益 | 21,516,789.58 | 4,154,564.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,488,760.02 | -1,843,388.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,388,921.18 | -1,791,667.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,388,921.18 | -1,791,667.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,388,921.18 | -1,791,667.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -99,838.84 | -51,721.58 |
| 七、综合收益总额 | 93,263,668.81 | 71,079,884.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,846,718.07 | 66,977,041.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,416,950.74 | 4,102,842.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2020 | 0.1670 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2020 | 0.1571 |
法定代表人：包志方主管会计工作负责人：周庆会计机构负责人：周庆
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,736,583.94 | 711,072,368.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,111,344.69 | 9,493,963.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,497,250.69 | 38,292,249.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 788,345,179.32 | 758,858,582.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,262,664.07 | 402,756,230.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,030,194.79 | 114,585,162.86 |
| 支付的各项税费 | 22,379,539.05 | 38,424,776.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,932,067.79 | 219,604,122.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 790,604,465.70 | 775,370,292.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,259,286.38 | -16,511,709.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 73,296,919.59 | 56,929,013.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,141,279.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,168.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,594.56 | 69,660.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,339,682.30 | 59,139,953.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,776,085.99 | 19,122,537.99 |
| 投资支付的现金 | 88,205,820.00 | 62,994,966.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 84,993,965.39 | 24,873,334.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 210,975,871.38 | 106,990,837.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,636,189.08 | -47,850,884.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,247,532.51 | 30,825,577.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 69,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,131,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,378,532.51 | 170,825,577.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,523,265.71 | 3,172,989.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 671,353.04 | 10,139,352.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,194,618.75 | 103,312,341.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,183,913.76 | 67,513,235.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,233,435.47 | -1,127,625.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,944,997.17 | 2,023,016.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 786,016,581.83 | 455,417,506.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,071,584.66 | 457,440,522.65 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2023年04月26日