证券代码:300030证券简称:阳普医疗公告编号:2022-052
阳普医疗科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 177,119,317.52 | 2.13% | 529,552,805.76 | -10.19% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -21,836,610.48 | -60.81% | -57,801,791.57 | -269.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -23,391,877.58 | -62.58% | -62,542,758.57 | -514.23% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 20,987,651.27 | -85.24% |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | -61.11% | -0.19 | -272.73% |
稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -61.11% | -0.19 | -272.73% |
加权平均净资产收益率 | -2.33% | 2.90% | -5.98% | -9.32% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,663,439,497.98 | 1,825,050,178.44 | -8.86% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 929,850,375.36 | 1,000,189,049.24 | -7.03% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -35,935.69 | -118,995.65 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,150,685.65 | 6,071,553.01 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 147,652.22 | 553,127.47 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -438,737.87 | -687,853.66 | |
减:所得税影响额 | 162,090.48 | 916,125.94 | |
少数股东权益影响额(税后) | 106,306.73 | 160,738.23 | |
合计 | 1,555,267.10 | 4,740,967.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、2022年1月-9月,公司营业收入52,955.28万元,比上年同期下降10.19%;其中公司主营业务真空采血系统业务稳步增长,实现营业收入28,179.70万元,比上年同期增加1,495.97万元,增长比例为5.61%;微生物转运系统收入4,153.30万元,比上年同期减少8,856.26万元,减少比例为
68.08%。
2、2022年1月-9月,归属于母公司净利润-5,780.18万元,比上年同期下降269.58%。由于参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司(以下简称“深圳阳和”)投资的南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“伟思医疗”)股价变动,公司对深圳阳和确认的投资收益比上年同期减少4,589.49万元。剔除投资收益、微生物转运系统业务的影响,2022年1月-9月归属于母公司净利润比上年同期略有增长。
1、合并资产负债表项目
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
货币资金 | 199,487,739.36 | 345,741,475.03 | -146,253,735.67 | -42.30% | 报告期偿还到期的创新创业公司债券 |
其他应收款 | 15,357,447.16 | 11,400,240.96 | 3,957,206.20 | 34.71% | 报告期备用金及借出物品增加 |
使用权资产 | 16,524,005.85 | 29,517,402.16 | -12,993,396.31 | -44.02% | 报告期使用权资产计提折旧,以及子公司办公场地提前退租,使用权资产减少 |
短期借款 | 397,346,223.03 | 247,299,922.25 | 150,046,300.78 | 60.67% | 报告期新增银行贷款 |
应交税费 | 6,982,781.55 | 12,152,380.37 | -5,169,598.82 | -42.54% | 报告期支付的增值税大于当期计提的金额 |
一年内到期的非流动负债 | 10,544,597.46 | 231,331,476.61 | -220,786,879.15 | -95.44% | 报告期偿还到期公司债券 |
租赁负债 | 10,082,334.98 | 17,701,747.28 | -7,619,412.30 | -43.04% | 报告期支付租金,同时子公司办公场地提前退租,租赁负债减少 |
2、合并利润表项目
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
财务费用 | 9,284,890.26 | 18,512,027.35 | -9,227,137.09 | -49.84% | 报告期偿还到期公司债、融资成本降低,同时因汇率变动,报告期汇兑收益增加 |
投资收益 | -53,169,230.40 | 3,471,103.67 | -56,640,334.07 | -1631.77% | 主要为参股子公司深圳阳和以伟思医疗2022年9月30日的收盘价格作为每股公允价格确认投资收益,公司对深圳阳和确认的投资收益减少 |
信用减值损失 | -4,153,798.36 | 556,487.51 | -4,710,285.87 | -846.43% | 报告期计提的坏账准备增加 |
资产减值损失 | 156,767.04 | -9,589,098.34 | 9,745,865.38 | -101.63% | 报告期计提的存货跌价准备减少 |
营业利润 | -51,965,051.43 | 40,837,822.22 | -92,802,873.65 | -227.25% | 报告期对参股子公司深圳阳和确认的投资收益减少;以及报告期微生物转运系统收入下降,营业利润减少 |
利润总额 | -52,652,905.09 | 39,724,615.66 | -92,377,520.75 | -232.54% | 报告期对参股子公司深圳阳和确认的投资收益减少;以及报告期微生物转运系统收入下降,营业利润减少 |
所得税费用 | 2,901,419.29 | 5,463,545.17 | -2,562,125.88 | -46.89% | 报告期应纳税所得额减少 |
净利润 | -55,554,324.38 | 34,261,070.49 | -89,815,394.87 | -262.15% | 报告期对参股子公司深圳阳和确认的投资收益减少;以及报告期微生物转运系统收入下降,营业利润减少 |
3、合并现金流量表项目
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,987,651.27 | 142,213,101.06 | -121,225,449.79 | -85.24% | 报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少 |
取得投资收益收到的现金 | 304,090.39 | 2,633,399.27 | -2,329,308.88 | -88.45% | 报告期内取得交易性金融资产在持有期间的投资收益减少 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 153,300,000.00 | 491,659,000.00 | -338,359,000.00 | -68.82% | 报告期赎回到期的结构性存款减少 |
投资支付的现金 | 10,696,880.00 | 78,412,000.00 | -67,715,120.00 | -86.36% | 报告期对外投资减少 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 163,795,000.00 | 429,650,000.00 | -265,855,000.00 | -61.88% | 报告期购买结构性存款减少 |
吸收投资收到的现金 | 1,050,300.00 | 7,236,444.00 | -6,186,144.00 | -85.49% | 报告期吸收的投资减少 |
取得借款收到的现金 | 352,000,000.00 | 161,410,000.00 | 190,590,000.00 | 118.08% | 报告期银行贷款增加 |
偿还债务支付的现金 | 412,110,000.00 | 176,654,742.58 | 235,455,257.42 | 133.29% | 报告期偿还到期的创新创业公司债券 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,256,505.44 | 8,714,795.73 | -5,458,290.29 | -62.63% | 报告期支付租赁负债以及债券筹资费用减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,097,349.63 | -45,169,235.82 | -50,928,113.81 | 112.75% | 报告期偿还到期的创新创业公司债券 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,457,167.69 | -371,730.20 | 1,828,897.89 | -492.00% | 汇率变动,汇兑收益同比增长 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 31,105 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
邓冠华 | 境内自然人 | 17.55% | 54,268,555 | 40,701,416 | 质押 | 54,268,555 |
珠海格力金融投资管理有限公司 | 国有法人 | 10.84% | 33,528,364 | |||
赵吉庆 | 境内自然人 | 6.46% | 19,960,000 | 冻结 | 5,600,000 | |
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 3.11% | 9,620,800 | |||
余伟平 | 境内自然人 | 1.20% | 3,695,000 | |||
广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 2,126,300 | |||
刘炜 | 境内自然人 | 0.45% | 1,400,000 | |||
元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划 | 其他 | 0.38% | 1,187,500 | |||
李光宇 | 境内自然人 | 0.37% | 1,153,302 | |||
李胜军 | 境内自然人 | 0.37% | 1,143,300 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
珠海格力金融投资管理有限公司 | 33,528,364 | 人民币普通股 | 33,528,364 | |||
赵吉庆 | 19,960,000 | 人民币普通股 | 19,960,000 | |||
邓冠华 | 13,567,139 | 人民币普通股 | 13,567,139 | |||
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 9,620,800 | 人民币普通股 | 9,620,800 | |||
余伟平 | 3,695,000 | 人民币普通股 | 3,695,000 |
广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 2,126,300 | 人民币普通股 | 2,126,300 | |
刘炜 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | |
元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划 | 1,187,500 | 人民币普通股 | 1,187,500 | |
李光宇 | 1,153,302 | 人民币普通股 | 1,153,302 | |
李胜军 | 1,143,300 | 人民币普通股 | 1,143,300 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵吉庆先生承诺,作为公司股东期间,在行使公司股东的各项权利时,与邓冠华先生保持一致,包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东李胜军通过普通证券账户持有1,090,900股,通过投资者信用证券账户持有52,400股,实际合计持有1,143,300股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
邓冠华 | 40,701,416 | 0 | 0 | 40,701,416 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
闫红玉 | 21,937 | 0 | 0 | 21,937 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
张文 | 22,525 | 0 | 0 | 22,525 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
张红 | 24,705 | 0 | 0 | 24,705 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
徐立新 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
陈晓梅 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
合计 | 40,777,333 | 0 | 0 | 40,777,333 |
三、其他重要事项?适用□不适用
(一)研发技术情况
1、报告期内,公司Impro224真空采血管性能验证系统正式上市。Impro224真空采血管验证系统,依托智能化程序实现真空采血管性能验证方案创建、数据处理、报告生成的自动化,协助临床科室高效地、准确地完成真空采血管的性能验证,为患者获得高质量的标本检验筛查服务提供有力保障。
2、报告期内,专注于临床导向的生物化学和生理学研究领域的著名国际期刊《ScandinavianJournalofClinicalandLaboratoryInvestigation》在线发表了公司广东省医用材料血液相容性研究企业重点实验室团队关于ImproGene?cfDNA管的科研成果——“PerformanceofImproGenecfDNAbloodcollectiontubesformutationanalysisincancerpatients”(ImproGene?cfDNA采血管用于癌症患者肿瘤基因突变分析的性能)。文章通过详尽的验证手段,该研究对比了ImproGene?以及国际标杆Streck?品牌的cfDNA管,评估了两者对循环肿瘤游离DNA(ctDNA)的分析前变异的影响。研究结果证明ImproGene?cfDNA管性能优良,可用于ctDNA的样本采集、保存和基于NGS的突变检测。
(二)市场营销情况
1、报告期内,公司积极参加学术交流活动,2022年7月29日至7月31日,公司参加在湖南长沙举办的“第十六届中国医院院长年会”;8月12日至8月14日,公司参加在广东广州举办的“2022年华南医院信息网络大会”;8月19日至8月21日,公司参加在广东广州举办的“广东省医学装备学会2022年度学术年会暨医疗器械管理研讨会”;8月25日至8月27日,公司参加在江苏南京举办的“第五届妇儿临床诊断与实验医学大会”。以上学术活动加强了公司营销推广工作,提升了公司品牌形象。
2、报告期内,公司协助广东省妇幼保健院在广州市天河区珠光新城御景社区开展以“弘扬抗疫精神、心系百姓健康”为主题的义诊活动。在本次活动中,公司免费为社区居民提供房颤检测服务,向广大居民普及房颤知识,把健康理念传递到社区居民身边。
(三)珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业(有限合伙)设立
2022年7月5日,公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金出资2,500万元人民币与珠海格力金融投资管理有限公司、珠海格力股权投资基金管理有限公司共同设立珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)。报告期内,产业基金已完成工商注册登记及私募投资基金备案手续。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2022-033、2022-045)。
(四)公司全资子公司间收购股权完成
公司于第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,同意全资子公司阳普智慧医疗科技(广东)有限公司(以下简称“阳普智慧医疗”)吸收合并全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司(以下简称“广州惠侨”)。
2022年7月5日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合并暨变更为全资子公司间收购股权的议案》,因公司整合计划调整,终止阳普智慧医疗与广州惠侨之间的吸收合并,变更为广州惠侨收购公司持有的阳普智慧医疗100%股权。报告期内,公司已收到广州惠侨支付的全部股权转让款人民币41,639.44元。阳普智慧医疗已完成了股东变更相关工商变更登记手续,并取得横琴粤澳深度合作区商事服务局出具的《登记通知书》及营业执照。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:
2021-066、2022-034、2022-047)。
(五)公司变更会计师事务所
报告期内,经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会分别审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司变更会计师事务所,聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘任期为一年。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2022-036、2022-037、2022-042、2022-044)。
(六)子公司重大事项
1、深圳希润融资租赁有限公司重大事项
报告期内,深圳希润融资租赁有限公司(以下简称“深圳希润”)取得较大进展的相关诉讼情况如下:
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
深圳希润诉深圳市鲜之味初级农产品有限公司(以下简称“鲜之味”)融资租赁款 | 629.46 | 否 | 一审、二审均已判决,深圳希润已申请强制执行。 | 深圳希润胜诉。二审判决生效后,深圳希润向法院申请对鲜之味抵押的房产进行拍卖,本案对公司无重大影响。 | 深圳希润申请强制执行后,鲜之味向深圳希润提出和解,表示愿意一次性支付620万元,由其指定的第三方受让深圳希润的债权。深圳希润随后进行了实地走访,同时调查了抵押房产周边的行情,并咨询了律师的专业意见,经决策后,同意此债权转让方案。此后,双方签订了相关协议。报告期内,鲜之味(第三方)已支付了约定的款项。 | 2020年08月07日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:阳普医疗科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 199,487,739.36 | 345,741,475.03 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,500,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 216,097,347.31 | 220,161,587.14 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 28,082,768.91 | 22,832,102.00 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,357,447.16 | 11,400,240.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 154,391,904.37 | 151,658,119.65 |
合同资产 | 14,148,683.81 | 11,555,486.84 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 70,937,849.28 | 67,136,156.42 |
其他流动资产 | 16,940,578.56 | 13,457,319.06 |
流动资产合计 | 725,944,318.76 | 843,942,487.10 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 6,879,310.79 | 8,535,714.25 |
长期股权投资 | 130,874,653.32 | 183,597,011.19 |
其他权益工具投资 | 18,262,501.09 | 18,604,851.09 |
其他非流动金融资产 | 120,164,308.00 | 110,467,428.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 326,161,532.35 | 315,823,920.18 |
在建工程 | 76,603,041.08 | 63,202,978.99 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 16,524,005.85 | 29,517,402.16 |
无形资产 | 116,020,484.25 | 119,589,940.94 |
开发支出 | 1,916,327.42 | |
商誉 | 76,229,282.59 | 76,229,282.59 |
长期待摊费用 | 5,403,750.32 | 7,030,252.66 |
递延所得税资产 | 29,440,555.68 | 29,440,555.68 |
其他非流动资产 | 14,931,753.90 | 17,152,026.19 |
非流动资产合计 | 937,495,179.22 | 981,107,691.34 |
资产总计 | 1,663,439,497.98 | 1,825,050,178.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 397,346,223.03 | 247,299,922.25 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 80,798,746.34 | 82,467,909.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 64,024,843.76 | 61,423,280.74 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,288,268.05 | 26,051,972.91 |
应交税费 | 6,982,781.55 | 12,152,380.37 |
其他应付款 | 13,879,430.84 | 15,155,016.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,544,597.46 | 231,331,476.61 |
其他流动负债 | 1,271,633.31 | 1,760,691.03 |
流动负债合计 | 595,136,524.34 | 677,642,649.92 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 27,500,000.00 | 28,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,082,334.98 | 17,701,747.28 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
递延收益 | 59,707,450.44 | 63,151,686.29 |
递延所得税负债 | 6,328,928.29 | 6,328,928.29 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 104,918,713.71 | 116,982,361.86 |
负债合计 | 700,055,238.05 | 794,625,011.78 |
所有者权益: | ||
股本 | 309,187,315.00 | 309,187,315.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 399,054,232.43 | 399,054,232.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -2,392,663.42 | -2,332,221.73 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 53,153,124.72 | 53,153,124.72 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 170,848,366.63 | 241,126,598.82 |
归属于母公司所有者权益合计 | 929,850,375.36 | 1,000,189,049.24 |
少数股东权益 | 33,533,884.57 | 30,236,117.42 |
所有者权益合计 | 963,384,259.93 | 1,030,425,166.66 |
负债和所有者权益总计 | 1,663,439,497.98 | 1,825,050,178.44 |
法定代表人:邓冠华主管会计工作负责人:闫红玉会计机构负责人:李宁
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 529,552,805.76 | 589,662,317.57 |
其中:营业收入 | 529,552,805.76 | 589,662,317.57 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 532,506,243.91 | 554,875,036.12 |
其中:营业成本 | 322,631,436.88 | 341,466,705.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,383,295.45 | 6,959,381.59 |
销售费用 | 80,301,347.76 | 79,273,790.67 |
管理费用 | 84,237,924.61 | 81,120,722.71 |
研发费用 | 30,667,348.95 | 27,542,408.50 |
财务费用 | 9,284,890.26 | 18,512,027.35 |
其中:利息费用 | 14,940,453.77 | 18,293,196.30 |
利息收入 | 1,843,902.20 | 1,341,560.74 |
加:其他收益 | 8,273,644.09 | 11,025,452.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -53,169,230.40 | 3,471,103.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -53,722,357.87 | -9,665,570.83 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 556,500.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,153,798.36 | 556,487.51 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 156,767.04 | -9,589,098.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -118,995.65 | 30,095.02 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -51,965,051.43 | 40,837,822.22 |
加:营业外收入 | 230,246.97 | 84,859.30 |
减:营业外支出 | 918,100.63 | 1,198,065.86 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 | -52,652,905.09 | 39,724,615.66 |
填列) | ||
减:所得税费用 | 2,901,419.29 | 5,463,545.17 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -55,554,324.38 | 34,261,070.49 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -55,554,324.38 | 34,261,070.49 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -57,801,791.57 | 34,084,357.86 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,247,467.19 | 176,712.63 |
六、其他综合收益的税后净额 | -60,441.69 | -28,381.70 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -60,441.69 | -28,381.70 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -60,441.69 | -28,381.70 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -60,441.69 | -28,381.70 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -55,614,766.07 | 34,232,688.79 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -57,862,233.26 | 34,055,976.16 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,247,467.19 | 176,712.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.19 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | -0.19 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邓冠华主管会计工作负责人:闫红玉会计机构负责人:李宁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,806,105.42 | 815,324,200.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,342,472.31 | 2,878,603.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,809,804.70 | 18,258,919.63 |
经营活动现金流入小计 | 646,958,382.43 | 836,461,723.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,566,288.21 | 380,396,470.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 138,933,702.84 | 127,628,196.22 |
支付的各项税费 | 30,118,344.82 | 42,823,974.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,352,395.29 | 143,399,981.77 |
经营活动现金流出小计 | 625,970,731.16 | 694,248,622.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,987,651.27 | 142,213,101.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 9,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 304,090.39 | 2,633,399.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 124,130.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 153,300,000.00 | 491,659,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 153,607,090.39 | 503,916,529.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,775,957.24 | 51,929,562.34 |
投资支付的现金 | 10,696,880.00 | 78,412,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,707,521.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 163,795,000.00 | 429,650,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 225,267,837.24 | 557,284,040.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,660,746.85 | -53,367,511.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,050,300.00 | 7,236,444.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 | 1,050,300.00 | 7,236,444.00 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 352,000,000.00 | 161,410,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 353,050,300.00 | 168,646,444.00 |
偿还债务支付的现金 | 412,110,000.00 | 176,654,742.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,781,144.19 | 28,446,141.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,256,505.44 | 8,714,795.73 |
筹资活动现金流出小计 | 449,147,649.63 | 213,815,679.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,097,349.63 | -45,169,235.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,457,167.69 | -371,730.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -145,313,277.52 | 43,304,623.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 341,486,099.10 | 212,997,804.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,172,821.58 | 256,302,427.57 |
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2022年10月25日