广州阳普医疗科技股份有限公司
2020年第三季度报告
公告编号:2020-084
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)侯全能声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,720,809,901.26 | 1,506,796,709.54 | 14.20% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,043,379,114.68 | 835,977,935.36 | 24.81% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 220,872,895.43 | 45.89% | 622,692,961.42 | 51.61% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,327,519.74 | 1,470.89% | 207,654,211.12 | 805.75% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 98,034,044.02 | 1,530.91% | 198,581,348.37 | 1,410.80% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,071.15 | -99.58% | 53,756,286.28 | 75.44% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 1,550.00% | 0.67 | 857.14% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 1,550.00% | 0.67 | 857.14% | ||
加权平均净资产收益率 | 10.31% | 9.53% | 22.10% | 19.31% |
□ 是 √ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.3314 | 0.6725 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 51,984.28 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,871,085.94 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 | 1,511,894.92 | 其他非流动金融资产公允价值变动、交易性金融资产在持有期间的投资收益等 |
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -363,156.74 | |
减:所得税影响额 | 1,978,793.92 | |
少数股东权益影响额(税后) | 20,151.73 | |
合计 | 9,072,862.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,445 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
邓冠华 | 境内自然人 | 23.43% | 72,358,074 | 54,268,555 | 质押 | 72,358,074 | ||
赵吉庆 | 境内自然人 | 7.72% | 23,830,000 | 0 | 质押 | 9,700,000 | ||
冻结 | 23,830,000 | |||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.12% | 9,620,800 | 0 | ||||
长安基金—光大银行—长安睿享2号分级资产管理计划 | 其他 | 2.03% | 6,265,675 | 0 | ||||
广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 2,600,000 | 0 | ||||
陈经友 | 境内自然人 | 0.71% | 2,188,800 | 0 | ||||
瑞士信贷(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.60% | 1,840,731 | 0 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.51% | 1,585,322 | 0 | ||
连庆明 | 境内自然人 | 0.47% | 1,450,898 | 0 | ||
蔡融 | 境内自然人 | 0.45% | 1,390,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
赵吉庆 | 23,830,000 | 人民币普通股 | 23,830,000 | |||
邓冠华 | 18,089,519 | 人民币普通股 | 18,089,519 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,620,800 | 人民币普通股 | 9,620,800 | |||
长安基金—光大银行—长安睿享2号分级资产管理计划 | 6,265,675 | 人民币普通股 | 6,265,675 | |||
广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | |||
陈经友 | 2,188,800 | 人民币普通股 | 2,188,800 | |||
瑞士信贷(香港)有限公司 | 1,840,731 | 人民币普通股 | 1,840,731 | |||
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 1,585,322 | 人民币普通股 | 1,585,322 | |||
连庆明 | 1,450,898 | 人民币普通股 | 1,450,898 | |||
蔡融 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵吉庆先生承诺,作为公司股东期间,在行使公司股东的各项权利时,与邓冠华先生保持一致,包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
邓冠华 | 54,268,555 | 0 | 0 | 54,268,555 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
闫红玉 | 21,937 | 0 | 0 | 21,937 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
张文 | 40,045 | 0 | 0 | 40,045 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
张红 | 24,705 | 0 | 0 | 24,705 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
徐立新 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
钱传荣 | 33,750 | 0 | 0 | 33,750 | 高管锁定股 | 离任高管任期届满后6个月(即2020年12月10日之后)解除全部限售股份 |
陈晓梅 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
合计 | 54,395,742 | 0 | 0 | 54,395,742 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年1-9月,公司营业收入62,269.30万元,比上年同期增长51.61%;归属于母公司净利润20,765.42万元,比上年同期增长805.75%。报告期内,面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻形势,公司通过开发新供应商和自行开模解决材料供应不足等问题,实现标本处理产品的生产自动化,产能大幅提升,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入26,348.56万元,比上年同期增加26,082.07万元;同时,受疫情影响,各医院除发热门诊以外的其他门诊人流量减少,公司真空采血系统收入比去年同期减少5,370.18万元。
报告期内,公司参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司(以下简称“深圳阳和”)投资的南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“伟思医疗”)于2020年7月上市,深圳阳和以伟思医疗2020年9月30日的收盘价作为9月底的每股公允价格(162.85元每股),本笔业务对公司净利润的影响额为1.35亿元。
1、 合并资产负债表项目:
单位:元
科目 | 2020年初余额 | 2020年9月余额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
预付账款 | 13,178,272.16 | 25,603,714.81 | 12,425,442.65 | 94.29% | 母子公司预付采购款增加 |
其他应收款 | 15,917,024.82 | 24,286,996.07 | 8,369,971.25 | 52.59% | 履约保证金、借出物品及备用金增加 |
存货 | 81,306,000.52 | 149,285,824.90 | 67,979,824.38 | 83.61% | 市场需求增加,储备的存货增加 |
其他流动资产 | 1,744,581.25 | 3,669,403.38 | 1,924,822.13 | 110.33% | 增值税留抵税额增加 |
长期股权投资 | 145,978,924.52 | 284,463,408.38 | 138,484,483.86 | 94.87% | 报告期参股子公司深圳阳和投资的伟思医疗成功上市,深圳阳和以伟思医疗的期末收盘价作为9月末的每股公允价格,公司对深圳阳和确认的投资收益增加 |
其他权益工具投资 | 24,164,812.83 | 8,045,385.00 | -16,119,427.83 | -66.71% | 报告期深圳希润收回计入“其他权益工具投资”科目的投资 |
短期借款 | 135,982,541.57 | 206,976,671.06 | 70,994,129.49 | 52.21% | 银行借款增加 |
应付账款 | 69,689,694.96 | 94,642,557.73 | 24,952,862.77 | 35.81% | 应付供应商货款增加 |
预收账款 | 11,382,793.16 | 19,304,382.00 | 7,921,588.84 | 69.59% | 子公司预收货款增加 |
一年内到期的非流动负债 | 309,417,832.69 | 5,500,000.00 | -303,917,832.69 | -98.22% | “17阳普S1”公司债券续期,一年内到期的非流动负债转入应付债券 |
应付债券 | 208,518,119.69 | 208,518,119.69 | “17阳普S1”公司债券续期,一年内到期的非流动负债转入应付债券 | ||
未分配利润 | 95,460,434.44 | 303,114,645.56 | 207,654,211.12 | 217.53% | 报告期产品销售收入增加,同时控制成本支出,利润增加;权益法核算确认的投资收益增加 |
少数股东权益 | 2,280,819.54 | 3,087,713.78 | 806,894.24 | 35.38% | 报告期控股子公司净利润大于去年同期 |
2、 合并利润表项目:
单位:元
科目 | 2020年1-9月发生额 | 2019年1-9月发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
营业收入 | 622,692,961.42 | 410,733,396.52 | 211,959,564.90 | 51.61% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加 |
营业成本 | 320,619,884.90 | 232,224,554.42 | 88,395,330.48 | 38.06% | 随业务量增加而增加 |
销售费用 | 89,013,627.82 | 64,544,668.33 | 24,468,959.49 | 37.91% | 随着业务量增加,仓储运输费、宣传推广费用等费用相应增加 |
研发费用 | 26,920,573.59 | 14,347,083.55 | 12,573,490.04 | 87.64% | 报告期研究阶段的研发项目投入增加 |
其他收益 | 11,222,842.95 | 6,783,525.09 | 4,439,317.86 | 65.44% | 报告期收到与损益相关的政府补助增加 |
投资收益 | 131,996,378.78 | 12,040,015.74 | 119,956,363.04 | 996.31% | 报告期参股子公司深圳阳和投资的伟思医疗成功上市,深圳阳和以伟思医疗的期末收盘价作为9月末的每股公允价格,公司对深圳阳和确认的投资收益增加 |
信用减值损失 | -9,165,738.97 | -3,445,603.31 | -5,720,135.66 | 166.01% | 报告期计提的坏账准备增加 |
资产减值损失 | -8,915,875.47 | - | -8,915,875.47 | 报告期计提无形资产及存货减值准备 | |
资产处置收益 | 51,984.28 | -3,675.53 | 55,659.81 | 1514.33% | 报告期资产处置收益增加 |
营业利润 | 217,332,392.01 | 32,686,269.09 | 184,646,122.92 | 564.90% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加,同时控制成本支出;报告期权益法核算确认的投资收益增加 |
营业外收入 | 65,222.99 | 3,274.46 | 61,948.53 | 1891.87% | 报告期收到的其他补贴收入增加 |
营业外支出 | 428,379.73 | 134,200.21 | 294,179.52 | 219.21% | 抗击疫情期间,公司捐赠医疗物资以及子公司办公室提前退租承担的违约金损失 |
利润总额 | 216,969,235.27 | 32,555,343.34 | 184,413,891.93 | 566.46% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加,同时控制成本支出;报告期权益法核算确认的投资收益增加 |
净利润 | 208,461,105.36 | 22,834,165.87 | 185,626,939.49 | 812.94% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加,同时控制成本支出;报告期权益法核算确认的投资收益增加 |
归属母公司所有者的净利润 | 207,654,211.12 | 22,926,129.52 | 184,728,081.60 | 805.75% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加,同时控制成本支出;报告期权益法核算确认的投资收益增加 |
少数股东损益 | 806,894.24 | -91,963.65 | 898,857.89 | 977.41% | 报告期控股子公司净利润大于去年同期 |
基本每股收益 | 0.67 | 0.07 | 0.60 | 857.14% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加,同时控制成本支出;报告期权益法核算确认的投资收益增加 |
稀释每股收益 | 0.67 | 0.07 | 0.60 | 857.14% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加,同时控制成本支出;报告期权益法核算确认的投资收益增加 |
其他综合收益 | -194,687.01 | 300,385.12 | -495,072.13 | -164.81% | 外币报表折算差额比去年同期减少 |
综合收益总额 | 208,266,418.35 | 23,134,550.99 | 185,131,867.36 | 800.24% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加,同时控制成本支出;报告期权益法核算确认的投资收益增加 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,459,524.11 | 23,226,514.64 | 184,233,009.47 | 793.20% | 报告期公司积极拓展市场,微生物标本处理产品、口罩等相关产品销售收入增加,同时控制成本支出;报告期权益法核算确认的投资收益增加 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 806,894.24 | -91,963.65 | 898,857.89 | 977.41% | 报告期控股子公司净利润大于去年同期 |
3、 合并现金流量表项目:
单位:元
科目 | 2020年1-9月发生额 | 2019年1-9月发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
收到的税费返还 | 4,402,585.04 | 2,627,620.70 | 1,774,964.34 | 67.55% | 报告期收到出口退税及软件产品增值税退税增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,351,557.86 | 268,125,226.63 | 141,226,331.23 | 52.67% | 报告期母子公司支付采购款增加 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,756,286.28 | 30,641,483.38 | 23,114,802.90 | 75.44% | 报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
收回投资所收到的现金 | 1,250,000.00 | 16,400,000.00 | -15,150,000.00 | -92.38% | 报告期收到的股权转让款少于去年同期 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,092,290.81 | 170,027.40 | 1,922,263.41 | 1130.56% | 报告期收回结构性存款的应收利息 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172,035.00 | 89,843.00 | 82,192.00 | 91.48% | 报告期处置固定资产收到的现金增加 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,724,360.93 | -3,724,360.93 | -100.00% | 去年同期出售子公司股权 |
收到的其他与投资 | 219,605,358.67 | 86,000,000.00 | 133,605,358.67 | 155.36% | 报告期赎回结构性存款以及收回员 |
活动有关的现金 | 工持股计划款 | ||||
投资所支付的现金 | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 | -5,000,000.00 | -38.46% | 报告期投资支付的现金少于去年同期 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,956,992.78 | -147,778,475.00 | 123,821,482.22 | 83.79% | 报告期赎回结构性存款以及收回员工持股计划款 |
借款所收到的现金 | 218,659,077.57 | 131,400,613.09 | 87,258,464.48 | 66.41% | 报告期银行借款增加 |
偿还债务所支付的现金 | 246,707,626.50 | 87,913,430.46 | 158,794,196.04 | 180.63% | 报告期公司偿还到期银行借款增加及赎回部分 17 阳普 S1 创新创业公司债券 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 27,477,054.04 | 3,645,000.00 | 23,832,054.04 | 653.83% | 报告期支付到期收回的员工持股计划款 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,655,880.31 | 15,367,715.59 | -95,023,595.90 | -618.33% | 报告期公司赎回部分17阳普S1创新创业公司债券 |
汇率变动对现金的影响额 | -688,228.53 | -138,987.47 | -549,241.06 | -395.17% | 报告期美元汇率跌幅对现金的影响大于去年同期 |
现金及现金等价物净增加额 | -50,544,815.34 | -101,908,263.50 | 51,363,448.16 | 50.40% | 报告期赎回结构性存款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实施了股权激励计划,具体情况如下:
2020年9月1日,公司分别召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
2020年9月17日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,同意公司实施股权激励计划。
2020年9月28日,公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2020年9月28日为限制性股票的授予日,并以6.83元/股向62名激励对象授予524万股限制性股票。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
第五届董事会第三次会议决议 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
第五届监事会第三次会议决议 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
独立董事公开征集委托投票权报告书 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
公司2020年限制性股票激励计划自查表 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
阳普医疗2020年限制性股票激励计划(草案) | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
阳普医疗2020年限制性股票激励计划(草案)摘要 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
北京市中伦(广州)律师事务所关于2020年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
2020年限制性股票激励计划激励对象名单 | 2020年09月01日 | www.cninfo.com.cn |
监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 | 2020年09月14日 | www.cninfo.com.cn |
关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象自查报告 | 2020年09月17日 | www.cninfo.com.cn |
2020年第二次临时股东大会会议决议 | 2020年09月17日 | www.cninfo.com.cn |
2020年第二次临时股东大会法律意见书 | 2020年09月17日 | www.cninfo.com.cn |
第五届董事会第四次会议决议 | 2020年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
第五届监事会第四次会议决议 | 2020年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
关于向激励对象授予限制性股票的公告 | 2020年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
2020年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日) | 2020年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 | 2020年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
北京市中伦(广州)律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 | 2020年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见 | 2020年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独立财务顾问报告 | 2020年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州阳普医疗科技股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 145,912,640.92 | 197,142,283.40 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 53,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 285,621,539.71 | 224,201,248.08 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 25,603,714.81 | 13,178,272.16 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 24,286,996.07 | 15,917,024.82 |
其中:应收利息 | 649,250.00 | 1,491,741.31 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 149,285,824.90 | 81,306,000.52 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 119,665,351.64 | 115,696,429.72 |
其他流动资产 | 3,669,403.38 | 1,744,581.25 |
流动资产合计 | 814,045,471.43 | 702,185,839.95 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 41,803,875.90 | 54,315,128.95 |
长期股权投资 | 284,463,408.38 | 145,978,924.52 |
其他权益工具投资 | 8,045,385.00 | 24,164,812.83 |
其他非流动金融资产 | 26,595,654.20 | 26,499,658.78 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 267,848,741.74 | 264,195,319.35 |
在建工程 | 46,349,973.62 | 41,094,619.67 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 121,138,283.01 | 139,425,485.49 |
开发支出 | 15,665,234.13 | 12,158,340.70 |
商誉 | 53,623,783.77 | 53,623,783.77 |
长期待摊费用 | 7,985,230.10 | 8,595,746.56 |
递延所得税资产 | 14,309,192.47 | 14,307,608.07 |
其他非流动资产 | 18,935,667.51 | 20,251,440.90 |
非流动资产合计 | 906,764,429.83 | 804,610,869.59 |
资产总计 | 1,720,809,901.26 | 1,506,796,709.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | 206,976,671.06 | 135,982,541.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 94,642,557.73 | 69,689,694.96 |
预收款项 | 19,304,382.00 | 11,382,793.16 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,285,653.83 | 11,467,758.16 |
应交税费 | 13,730,652.09 | 10,920,422.50 |
其他应付款 | 20,771,117.76 | 24,728,821.39 |
其中:应付利息 | 5,083,310.50 | 11,529,081.01 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,500,000.00 | 309,417,832.69 |
其他流动负债 | 385,144.91 | 385,144.91 |
流动负债合计 | 375,596,179.38 | 573,975,009.34 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 22,000,000.00 | 25,500,000.00 |
应付债券 | 208,518,119.69 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 64,994,146.03 | 65,808,869.33 |
递延所得税负债 | 3,234,627.70 | 3,254,075.97 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 298,746,893.42 | 94,562,945.30 |
负债合计 | 674,343,072.80 | 668,537,954.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 394,509,284.06 | 394,509,284.06 |
减:库存股 |
其他综合收益 | 3,016,353.11 | 3,269,384.91 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,943,016.95 | 33,943,016.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 303,114,645.56 | 95,460,434.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,043,379,114.68 | 835,977,935.36 |
少数股东权益 | 3,087,713.78 | 2,280,819.54 |
所有者权益合计 | 1,046,466,828.46 | 838,258,754.90 |
负债和所有者权益总计 | 1,720,809,901.26 | 1,506,796,709.54 |
法定代表人:邓冠华 主管会计工作负责人:闫红玉 会计机构负责人:侯全能
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 95,795,118.68 | 124,126,340.29 |
交易性金融资产 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 208,934,195.15 | 159,097,020.89 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 18,975,569.52 | 11,423,930.23 |
其他应收款 | 138,313,262.19 | 138,128,639.55 |
其中:应收利息 | 649,250.00 | 1,491,741.31 |
应收股利 | ||
存货 | 73,937,813.49 | 55,482,169.06 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 56,744.80 | |
流动资产合计 | 589,012,703.83 | 541,258,100.02 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 827,400,971.43 | 686,863,719.90 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 8,309,524.07 | 8,309,524.07 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 148,203,658.79 | 144,615,371.27 |
在建工程 | 9,353,121.71 | 7,425,830.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 50,557,392.91 | 59,668,899.65 |
开发支出 | 10,598,151.41 | 9,154,781.27 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,977,717.98 | 6,157,459.52 |
递延所得税资产 | 7,443,942.65 | 7,443,942.65 |
其他非流动资产 | 12,865,672.46 | 20,191,840.90 |
非流动资产合计 | 1,080,710,153.41 | 949,831,370.04 |
资产总计 | 1,669,722,857.24 | 1,491,089,470.06 |
流动负债: | ||
短期借款 | 206,976,671.06 | 135,982,541.57 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 70,523,604.93 | 51,780,223.51 |
预收款项 | 11,214,002.83 | 8,038,885.94 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 9,499,667.15 | 4,990,740.69 |
应交税费 | 8,671,769.74 | 3,729,334.84 |
其他应付款 | 87,582,724.67 | 92,110,210.65 |
其中:应付利息 | 5,046,662.92 | 11,483,362.28 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 305,875,154.27 | |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 394,468,440.38 | 602,507,091.47 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 208,518,119.69 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 30,188,296.89 | 30,788,781.60 |
递延所得税负债 | 192,846.00 | 192,846.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 238,899,262.58 | 30,981,627.60 |
负债合计 | 633,367,702.96 | 633,488,719.07 |
所有者权益: | ||
股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 394,410,497.14 | 394,410,497.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,479,859.09 | 1,479,859.09 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,943,016.95 | 33,943,016.95 |
未分配利润 | 297,725,966.10 | 118,971,562.81 |
所有者权益合计 | 1,036,355,154.28 | 857,600,750.99 |
负债和所有者权益总计 | 1,669,722,857.24 | 1,491,089,470.06 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 220,872,895.43 | 151,392,057.21 |
其中:营业收入 | 220,872,895.43 | 151,392,057.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 198,328,121.59 | 151,175,608.04 |
其中:营业成本 | 121,830,573.11 | 87,196,650.11 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,341,864.89 | 1,745,743.31 |
销售费用 | 29,728,763.56 | 28,183,380.47 |
管理费用 | 24,507,247.65 | 23,024,407.88 |
研发费用 | 12,956,687.44 | 4,855,367.44 |
财务费用 | 6,962,984.94 | 6,170,058.83 |
其中:利息费用 | 4,518,543.85 | 7,842,609.15 |
利息收入 | 241,844.77 | 308,042.33 |
加:其他收益 | 3,258,505.59 | 1,453,067.28 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 86,398,400.72 | 8,124,832.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 85,812,596.00 | -1,978,790.74 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,848,129.82 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 | 74,529.14 | -29,577.03 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 108,428,079.47 | 9,764,771.75 |
加:营业外收入 | 59,812.51 | 6.10 |
减:营业外支出 | 142,380.29 | 15,303.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 108,345,511.69 | 9,749,474.50 |
减:所得税费用 | 5,421,437.13 | 3,381,407.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,924,074.56 | 6,368,066.60 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,924,074.56 | 6,368,066.60 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 102,327,519.74 | 6,513,968.40 |
2.少数股东损益 | 596,554.82 | -145,901.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | -325,410.42 | 285,878.52 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -325,410.42 | 285,878.52 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -269,400.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -269,400.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -56,010.42 | 285,878.52 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -56,010.42 | 285,878.52 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 102,598,664.14 | 6,653,945.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,002,109.32 | 6,799,846.92 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 596,554.82 | -145,901.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.33 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | 0.33 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邓冠华 主管会计工作负责人:闫红玉 会计机构负责人:侯全能
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 196,778,357.04 | 122,494,143.03 |
减:营业成本 | 106,550,719.32 | 74,689,650.13 |
税金及附加 | 1,527,324.98 | 973,065.35 |
销售费用 | 22,605,825.48 | 21,119,595.43 |
管理费用 | 16,962,231.97 | 11,966,616.91 |
研发费用 | 9,043,850.45 | 3,155,439.67 |
财务费用 | 5,933,912.14 | 6,170,672.20 |
其中:利息费用 | 4,181,386.28 | 7,448,702.21 |
利息收入 | 111,090.39 | 151,842.65 |
加:其他收益 | 2,109,467.38 | 303,852.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 87,147,615.46 | -540,719.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 86,692,129.36 | -1,214,246.59 |
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,201.93 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 123,410,373.61 | 4,182,236.18 |
加:营业外收入 | 6.10 | |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 123,410,373.61 | 4,182,242.28 |
减:所得税费用 | 4,293,525.41 | 1,959,592.19 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 119,116,848.20 | 2,222,650.09 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 119,116,848.20 | 2,222,650.09 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 119,116,848.20 | 2,222,650.09 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.39 | 0.01 |
(二)稀释每股收益 | 0.39 | 0.01 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 622,692,961.42 | 410,733,396.52 |
其中:营业收入 | 622,692,961.42 | 410,733,396.52 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 530,550,160.98 | 393,421,389.42 |
其中:营业成本 | 320,619,884.90 | 232,224,554.42 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,104,407.96 | 5,103,167.71 |
销售费用 | 89,013,627.82 | 64,544,668.33 |
管理费用 | 68,196,412.58 | 57,803,438.83 |
研发费用 | 26,920,573.59 | 14,347,083.55 |
财务费用 | 19,695,254.13 | 19,398,476.58 |
其中:利息费用 | 18,654,436.35 | 21,864,496.13 |
利息收入 | 957,697.57 | 2,120,170.47 |
加:其他收益 | 11,222,842.95 | 6,783,525.09 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 131,996,378.78 | 12,040,015.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 130,484,483.86 | -4,458,538.44 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,165,738.97 | -3,445,603.31 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,915,875.47 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 51,984.28 | -3,675.53 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 217,332,392.01 | 32,686,269.09 |
加:营业外收入 | 65,222.99 | 3,274.46 |
减:营业外支出 | 428,379.73 | 134,200.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 216,969,235.27 | 32,555,343.34 |
减:所得税费用 | 8,508,129.91 | 9,721,177.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 208,461,105.36 | 22,834,165.87 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 208,461,105.36 | 22,834,165.87 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 207,654,211.12 | 22,926,129.52 |
2.少数股东损益 | 806,894.24 | -91,963.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | -194,687.01 | 300,385.12 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -194,687.01 | 300,385.12 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -166,100.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -166,100.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -28,587.01 | 300,385.12 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -28,587.01 | 300,385.12 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 208,266,418.35 | 23,134,550.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,459,524.11 | 23,226,514.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 806,894.24 | -91,963.65 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.67 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | 0.67 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邓冠华 主管会计工作负责人:闫红玉 会计机构负责人:侯全能
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 439,883,837.93 | 324,413,188.18 |
减:营业成本 | 238,724,866.81 | 194,395,698.06 |
税金及附加 | 3,018,145.72 | 2,851,967.68 |
销售费用 | 65,284,290.11 | 48,880,062.07 |
管理费用 | 42,786,115.80 | 31,265,669.47 |
研发费用 | 18,303,959.83 | 8,807,979.52 |
财务费用 | 18,267,580.41 | 18,971,936.27 |
其中:利息费用 | 17,627,387.42 | 20,641,995.31 |
利息收入 | 445,355.03 | 1,500,190.75 |
加:其他收益 | 5,172,561.56 | 4,213,482.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 133,534,954.34 | 3,617,313.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 132,337,251.53 | -3,282,091.31 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,821,228.83 | -2,540,969.66 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,067,745.65 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -23,746.79 | 25,901.50 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 185,293,673.88 | 24,555,603.67 |
加:营业外收入 | 350.76 | |
减:营业外支出 | 275,722.93 | 149.99 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 185,017,950.95 | 24,555,804.44 |
减:所得税费用 | 6,263,547.66 | 6,018,320.27 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 178,754,403.29 | 18,537,484.17 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 178,754,403.29 | 18,537,484.17 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 178,754,403.29 | 18,537,484.17 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.58 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | 0.58 | 0.06 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,545,209.77 | 530,948,556.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,402,585.04 | 2,627,620.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,193,658.67 | 40,215,913.47 |
经营活动现金流入小计 | 725,141,453.48 | 573,792,090.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,351,557.86 | 268,125,226.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,404,956.15 | 98,697,741.93 |
支付的各项税费 | 26,942,999.43 | 23,213,112.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,685,653.76 | 153,114,526.62 |
经营活动现金流出小计 | 671,385,167.20 | 543,150,607.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,756,286.28 | 30,641,483.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,250,000.00 | 16,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,092,290.81 | 170,027.40 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 172,035.00 | 89,843.00 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,724,360.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 219,605,358.67 | 86,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 223,119,684.48 | 106,384,231.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,576,677.26 | 42,162,706.33 |
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 201,500,000.00 | 199,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 247,076,677.26 | 254,162,706.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,956,992.78 | -147,778,475.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 218,659,077.57 | 131,400,613.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 218,659,077.57 | 131,400,613.09 |
偿还债务支付的现金 | 246,707,626.50 | 87,913,430.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,130,277.34 | 24,474,467.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,477,054.04 | 3,645,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 298,314,957.88 | 116,032,897.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,655,880.31 | 15,367,715.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -688,228.53 | -138,987.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,544,815.34 | -101,908,263.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,712,593.52 | 233,283,300.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,167,778.18 | 131,375,037.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,286,022.70 | 360,706,367.29 |
收到的税费返还 | 835,966.24 | 1,301,825.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,616,920.57 | 24,243,010.59 |
经营活动现金流入小计 | 450,738,909.51 | 386,251,203.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,347,028.53 | 183,676,243.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,220,579.19 | 58,511,236.46 |
支付的各项税费 | 10,183,575.82 | 12,007,828.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,608,843.39 | 69,046,299.95 |
经营活动现金流出小计 | 404,360,026.93 | 323,241,608.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,378,882.58 | 63,009,594.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 15,380,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,040,194.12 | 170,027.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,035.00 | 35,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 257,105,358.67 | 86,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 259,217,587.79 | 101,585,927.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,024,689.35 | 33,945,283.14 |
投资支付的现金 | 8,200,000.00 | 19,889,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 232,000,000.00 | 200,180,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 256,224,689.35 | 254,014,883.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,992,898.44 | -152,428,955.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 218,659,077.57 | 120,050,613.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,607,899.38 | 139,663,910.11 |
筹资活动现金流入小计 | 302,266,976.95 | 259,714,523.20 |
偿还债务支付的现金 | 245,164,948.08 | 74,881,728.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,091,459.25 | 22,838,569.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,699,100.02 | 124,431,169.40 |
筹资活动现金流出小计 | 379,955,507.35 | 222,151,467.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,688,530.40 | 37,563,055.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -368,690.88 | -53,074.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,685,440.26 | -51,909,379.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,746,339.77 | 116,417,789.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,060,899.51 | 64,508,409.42 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号-收入)的通知》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据新收入准则的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。2020 年年初财务报表没有需要调整的科目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。