广州阳普医疗科技股份有限公司
2020年第一季度报告
公告编号：2020-038
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)侯全能声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 147,396,368.33 | 110,983,742.52 | 32.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,978,240.26 | 4,511,363.35 | 143.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,653,861.66 | -3,094,267.55 | 379.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,968,096.44 | 11,143,831.64 | -64.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 | 300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 0.55% | 0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,526,192,464.02 | 1,506,796,709.54 | 1.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 847,090,543.56 | 835,977,935.36 | 1.33% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,408.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,266,238.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -287,162.81 | 其中捐赠支出 276,313.60 元 |
| 减：所得税影响额 | 623,288.46 | |
| 合计 | 2,324,378.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,155 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 邓冠华 | 境内自然人 | 23.43% | 72,358,074 | 54,268,555 | 质押 | 72,358,074 |
| 赵吉庆 | 境内自然人 | 7.72% | 23,830,000 | 0 | 质押 | 9,700,000 |
| 冻结 | 23,830,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.12% | 9,620,800 | 0 | ||
| 长安基金—光大银行—长安睿享2号分级资产管理计划 | 其他 | 2.03% | 6,265,675 | 0 | ||
| 广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 2,556,171 | 0 | ||
| 徐建业 | 境内自然人 | 0.56% | 1,720,000 | 0 | ||
| 连庆明 | 境内自然人 | 0.55% | 1,683,698 | 0 | ||
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.51% | 1,585,322 | 0 | ||
| 刘炜 | 境内自然人 | 0.29% | 900,000 | 0 | ||
| 黄发基 | 境内自然人 | 0.26% | 814,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赵吉庆 | 23,830,000 | 人民币普通股 | 23,830,000 | |||
| 邓冠华 | 18,089,519 | 人民币普通股 | 18,089,519 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,620,800 | 人民币普通股 | 9,620,800 | |||
| 长安基金—光大银行—长安睿享2号分级资产管理计划 | 6,265,675 | 人民币普通股 | 6,265,675 | |||
| 广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 2,556,171 | 人民币普通股 | 2,556,171 |
| 徐建业 | 1,720,000 | 人民币普通股 | 1,720,000 |
| 连庆明 | 1,683,698 | 人民币普通股 | 1,683,698 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 1,585,322 | 人民币普通股 | 1,585,322 |
| 刘炜 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 黄发基 | 814,000 | 人民币普通股 | 814,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵吉庆先生承诺，作为公司股东期间，在行使公司股东的各项权利时，与邓冠华先生保持一致，包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邓冠华 | 54,268,555 | 0 | 0 | 54,268,555 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 闫红玉 | 21,937 | 0 | 0 | 21,937 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 张文 | 53,393 | 13,348 | 0 | 40,045 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 张红 | 24,705 | 0 | 0 | 24,705 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 徐立新 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 钱传荣 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 合计 | 54,418,090 | 13,348 | 0 | 54,404,742 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目 单位：元
| 项目 | 2020年3月余额 | 2020年初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 交易性金融资产 | - | 53,000,000.00 | -53,000,000.00 | -100.00% | 结构性存款到期赎回 |
| 预付账款 | 26,920,161.02 | 13,178,272.16 | 13,741,888.86 | 104.28% | 母子公司预付采购款增加 |
| 其他应收款 | 22,258,055.90 | 15,917,024.82 | 6,341,031.08 | 39.84% | 履约保证金、借出物品增加 |
| 其他流动资产 | 1,080,213.07 | 1,744,581.25 | -664,368.18 | -38.08% | 增值税留抵税额减少 |
| 预收账款 | 22,683,657.30 | 11,382,793.16 | 11,300,864.14 | 99.28% | 湖南子公司预收货款增加 |
2、 合并利润表项目 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 营业收入 | 147,396,368.33 | 110,983,742.52 | 36,412,625.81 | 32.81% | 报告期受疫情影响，脱盖机、样本保存液、口罩等疫情防护物资销售收入增加 |
| 销售费用 | 24,014,144.60 | 17,000,087.52 | 7,014,057.08 | 41.26% | 随着收入增加，运输费、宣传推广费用等费用相应增加 |
| 投资收益 | -961,905.98 | 4,358,709.82 | -5,320,615.80 | -122.07% | 去年同期处置和信健康股权确认投资收益，本报告期无该项投资收益 |
| 资产处置收益 | -31,408.59 | - | -31,408.59 | 报告期处置资产报废损失 | |
| 营业外收入 | 193.43 | 2,923.70 | -2,730.27 | -93.38% | 报告期收到的其他补贴收入减少 |
| 营业外支出 | 287,356.24 | 114,421.89 | 172,934.35 | 151.14% | 报告期对外捐赠防疫物资增加 |
| 净利润 | 11,060,854.15 | 4,520,094.07 | 6,540,760.09 | 144.70% | 报告期受疫情影响，脱盖机、样本保存液、口罩等疫情防护物资产品销售收入增加 |
| 少数股东损益 | 82,613.89 | 8,730.72 | 73,883.17 | 846.24% | 报告期控股子公司净利润大于去年同期 |
| 其他综合收益 | 134,462.00 | -146,259.21 | 280,721.21 | 191.93% | 外币报表折算差额(收益)比去年同期增加 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,112,702.26 | 4,365,104.14 | 6,747,598.12 | 154.58% | 报告期受疫情影响，脱盖机、样本保存液、口罩等疫情防护物资产品销售收入增加 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 82,613.89 | 8,730.72 | 73,883.17 | 846.24% | 报告期控股子公司净利润大于去年同期 |
3、 合并现金流量表项目： 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 收到的税费返还 | 2,227,825.08 | 1,484,382.63 | 743,442.45 | 50.08% | 报告期收到软件产品增值税退税金额增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,994,637.66 | 74,804,484.67 | 45,190,152.99 | 60.41% | 报告期母子公司支付采购款增加 |
| 支付的各项税费 | 11,449,869.91 | 7,471,648.49 | 3,978,221.42 | 53.24% | 报告期支付的增值税、所得税大于去年同期 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 43,597,665.01 | 83,588,601.54 | -39,990,936.53 | -47.84% | 报告期子公司深圳希润支付融资租赁本金比去年同期减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,968,096.44 | 11,143,831.64 | -7,175,735.20 | -64.39% | 报告期支付的各项税费增加以及购买商品、接受劳务支付的现金增加额大于支付融资租赁本金业务款项的减少额 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,250,000.00 | 5,700,000.00 | -4,450,000.00 | -78.07% | 报告期收到的股权转让款少于去年同期 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,948,621.92 | - | 1,948,621.92 | 报告期结构性存款到期，收回应收利息 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78,150.00 | 45,200.00 | 32,950.00 | 72.90% | 报告期处置固定资产收到的现金增加 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,724,360.93 | -3,724,360.93 | -100.00% | 去年同期出售江苏阳普股权收到的现金净额 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,105,358.67 | 88,105,358.67 | 报告期赎回结构性存款以及到期收到员工持股计划款 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 报告期购买结构性存款 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,008,367.93 | -2,497,986.04 | 71,506,353.97 | 2862.56% | 报告期赎回结构性存款以及到期收到员工持股计划款 |
| 借款所收到的现金 | 71,596,130.11 | 29,153,930.57 | 42,442,199.54 | 145.58% | 报告期银行借款增加 |
| 偿还债务所支付的现金 | 78,006,608.99 | 30,794,019.33 | 47,212,589.66 | 153.32% | 报告期公司偿还到期银行借款增加 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 24,907,054.04 | - | 24,907,054.04 | 报告期支付到期收到的员工持股计划款 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,482,505.97 | -3,726,901.59 | -29,755,604.38 | -798.40% | 报告期支付到期收到的员工持股计划款 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 459,224.71 | -1,063,423.77 | 1,522,648.48 | 143.18% | 报告期美元汇率变动损益大于去年同期 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39,953,220.63 | 3,855,520.24 | 36,097,700.39 | 936.26% | 报告期赎回结构性存款 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司营业收入14,739.64万元，比上年同期增长32.81%；归属于母公司净利润1,097.82万元，比上年同期增长
143.35%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司全自动脱盖机、核酸检测采血管、样本保存液、拭子、口罩等疫情防护相关产品的销售收入5,286.69万元，比去年同期增加5,148.82万元。同时，受疫情影响，各医院除发热门诊以外的其他门诊或关闭或人流量明显减少，导致报告期公司真空采血系统、仪器、血糖等试剂等产品销售收入比去年同期减少2,241.2万元。此外，报告期内，广州惠侨新项目中标增加，项目进度符合预期，达到收入确认条件的项目增加，营业收入1,484.37万元，比去年同期增加746.39万元。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，子公司湖南阳普取得医用外科口罩和医用防护口罩的医疗器械注册证和《医疗器械生产许可证》，标志着湖南阳普将具备向医疗机构供应N95级医用口罩的资质，对公司医用领域的业务拓展可能具有积极的推动作用；有助于公司发挥品牌优势，与公司医疗器械产品销售产生协同作用，提升公司产品的核心竞争力。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-006，2020-008，2020-009，2020-011）
2、报告期内，为推动真空采血管海外市场的开发，公司根据海外市场的需求取得了一次性使用真空采血容器的医疗器械注册证，丰富了公司真空采血管产品的品规，进一步提高了公司在真空采血领域的竞争力，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2020-012）。
3、报告期内，公司研发的新型冠状病毒检测试剂盒获得CE认证，表明该系列产品符合欧盟相关要求，具备欧盟市场的准入条件，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司产品获得CE认证的公告》（公告编号：2020-031）。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前五大供应商采购金额合计2,240.50万元，比去年同期增长24.95%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司前五大供应商新增两个口罩原材料供应商和一个其他疫情防护物资供应商。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前五大客户销售金额3,191.59万元，比去年同期增长30.60%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司前五大客户新增两个与疫情防护产品相关的客户；广州惠侨项目进度符合预期，达到收入确认条件的项目增加，公司前五大客户中新增一个软件产品相关的客户。前五大客户的变化对公司的生产经营未产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年，公司按照既定计划开展公司业务：
1.继续加强研发投入，丰富现有产品线
受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情影响，公司在特殊时期向健康防护和病毒检测方向倾斜，从产品的质量和产能两个方面最大限度满足市场需求。报告期内，公司医用口罩已经取得国内医疗器械注册证、欧盟CE符合性声明文件和美国FDA紧急使用授权（EUA）。
报告期内，公司进一步加快整合外部资金和技术，发挥公司在检验领域的专业优势，提高产品研发效率，加速开展新型冠状病毒肺炎核酸检测试剂的研发注册工作。3月，公司研发的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）获得欧盟CE认证，该产品其他相关资质仍在加急办理当中。
2.不断强化经营管理，健全应急处理机制
报告期内，公司不断强化管理，做好内部执行力控制和工作流程精简。2020年春节前后，新型冠状病毒肺炎疫情（COVID-19）迅速蔓延，给中国人民的生活和健康带来极大威胁。疫情发生后，公司快速启动紧急预案，在做好自身防控工作的同时，紧急召回员工恢复生产口罩、血液核酸检测专用采血管、全自动采血管脱盖机等疫情相关医用物资，积极履行医疗行业企业的社会责任。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1.行业政策风险
医药行业是我国重点发展的产业之一，也是行业监管程度较高的行业。近年来，随着医药卫生体制改革的不断推进，阳光投标平台、两票制等限价竞标政策愈演愈烈，医疗企业的压力仍在持续。《中共中央办公厅、国务院关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》正式发布后，为提高医疗器械标准水平，加强标准实施的监督检查，助推医疗器械创新发展，国家食品药品监管总局组织制定了《医疗器械标准规划（2018-2020年）》。这将全方位推进医疗器械标准实施，强化标准监督，影响国家对医疗器械产品的研制、生产、经营、使用以及监督管理等方面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。长期以来，公司坚持规范运营，管理层具备较丰富的专业知识和前瞻性思维，行业事件和行业政策调整时具备较好的处理能力和危机应对能力。
2.新产品、新技术研发风险
技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。但研发的过程中可能会存在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，或由于国家政策因素、市场因素、临床效果不佳、成本超出预估等因素造成研发进度延迟或研发产品失败等方面的风险，给公司的发展造成一定的影响。公司将采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位及国际同行的合作，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。同时，公司将密切关注全球行业内先进技术的发展趋势，在必要时，将通过外延式并购获取先进的新技术与新产品。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。
3.集团化管理风险
由于前几年公司持续收购子公司以及对国内外市场持续扩张,业务及公司治理规模扩大，这对公司经营管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司若疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。对此，公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。
4.海外市场销售风险
报告期内，公司海外出口业务依然占公司销售总收入相当大的份额。新型冠状病毒肺炎疫情持续时间尚不确定，世界政治、经济形势也存在不确定性，公司海外主要客户分布在俄罗斯、沙特、巴西、韩国等新兴市场国家，而这些国家的政治经济制度的不确定性更大，会直接影响我司产品在海外市场的销售。如国外企业提出反倾销申请、货币暴跌等，对海外销售造成了一定的不利影响。对此，公司一方面密切关注重点地区的政治经济形势变化及重要客户的经营活动情况变化，另一方面通过购买出口信用保险来防范海外销售的应收账款产生的坏账损失。
5.人才及技术储备风险
公司所属医疗器械行业是一个人才及技术竞争相对激烈的行业，优秀人才、专有技术的储备在很大程度上影响着公司的发展。随着市场上，人才流动性加大，同行业人才的竞争激烈，若公司不能留住优秀人才，保障公司现有知识产权不受侵犯，
将不利于公司长远发展。对此，除了提供行业中有竞争力的薪资待遇外，公司还制定了知识产权相关管理制度、实施员工持股计划等保障公司及员工知识产权的所有权益，完善公司与员工的利益共享机制，激励员工与公司共同成长。公司将进一步筹划方案鼓励员工专研技术创新、激励员工推动产品销售、提高现有员工工作积极性的同时，提高公司品牌效益，吸引更多的外部人才加入公司。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年12月4日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。2017年12月20日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。2018年6月20日，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计买入公司股票8,054,347股，占公司总股本的2.61%，第一期员工持股计划锁定期为自2018年6月20日起至2019年6月20日止，存续期为24个月，自2018年1月12日起至2020年1月12日止。2020年1月10日，公司第一期员工持股全部出售完毕，根据《广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划已实施完毕并终止，具体详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-001）。
2、公司债券“17阳普S1”根据《广州阳普医疗科技股份有限公司募集说明书》在存续期的第3年末发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率及调整幅度，在本期债券的第3年末，公司选择调整本期债券票面利率。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于“17阳普S1”票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》（公告编号：2020-026,2020-027,2020-028）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于第一期员工持股计划实施完毕的事项 | 2020年01月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司调整本期债券利率提示性公告的事项 | 2020年03月13日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年03月17日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年03月19日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 237,094,628.72 | 197,142,283.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 53,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 213,185,911.80 | 224,201,248.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,920,161.02 | 13,178,272.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,258,055.90 | 15,917,024.82 |
| 其中：应收利息 | 1,491,741.31 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,582,816.83 | 81,306,000.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 117,222,303.48 | 115,696,429.72 |
| 其他流动资产 | 1,080,213.07 | 1,744,581.25 |
| 流动资产合计 | 718,344,090.82 | 702,185,839.95 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 57,901,840.00 | 54,315,128.95 |
| 长期股权投资 | 144,472,724.18 | 145,978,924.52 |
| 其他权益工具投资 | 24,273,712.83 | 24,164,812.83 |
| 其他非流动金融资产 | 26,695,972.53 | 26,499,658.78 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 262,980,681.16 | 264,195,319.35 |
| 在建工程 | 41,373,849.25 | 41,094,619.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 135,733,255.20 | 139,425,485.49 |
| 开发支出 | 14,351,738.06 | 12,158,340.70 |
| 商誉 | 53,623,783.77 | 53,623,783.77 |
| 长期待摊费用 | 7,968,286.62 | 8,595,746.56 |
| 递延所得税资产 | 14,307,634.56 | 14,307,608.07 |
| 其他非流动资产 | 24,164,895.04 | 20,251,440.90 |
| 非流动资产合计 | 807,848,373.20 | 804,610,869.59 |
| 资产总计 | 1,526,192,464.02 | 1,506,796,709.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 132,614,741.11 | 135,982,541.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 68,381,194.45 | 69,689,694.96 |
| 预收款项 | 22,683,657.30 | 11,382,793.16 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,621,083.00 | 11,467,758.16 |
| 应交税费 | 9,837,078.38 | 10,920,422.50 |
| 其他应付款 | 30,940,961.88 | 24,728,821.39 |
| 其中：应付利息 | 15,708,006.80 | 11,529,081.01 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 307,613,093.42 | 309,417,832.69 |
| 其他流动负债 | 385,144.91 | 385,144.91 |
| 流动负债合计 | 583,076,954.45 | 573,975,009.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,907,456.61 | 65,808,869.33 |
| 递延所得税负债 | 3,254,075.97 | 3,254,075.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 93,661,532.58 | 94,562,945.30 |
| 负债合计 | 676,738,487.03 | 668,537,954.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,509,284.06 | 394,509,284.06 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 3,403,752.85 | 3,269,384.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,943,016.95 | 33,943,016.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 106,438,674.70 | 95,460,434.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 847,090,543.56 | 835,977,935.36 |
| 少数股东权益 | 2,363,433.43 | 2,280,819.54 |
| 所有者权益合计 | 849,453,976.99 | 838,258,754.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,526,192,464.02 | 1,506,796,709.54 |
法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 160,790,455.18 | 124,126,340.29 |
| 交易性金融资产 | 53,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 147,114,050.04 | 159,097,020.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,195,403.84 | 11,423,930.23 |
| 其他应收款 | 139,575,785.34 | 138,128,639.55 |
| 其中：应收利息 | 1,491,741.31 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 61,304,195.21 | 55,482,169.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 526,979,889.61 | 541,258,100.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 685,572,421.63 | 686,863,719.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,309,524.07 | 8,309,524.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 144,843,114.31 | 144,615,371.27 |
| 在建工程 | 7,425,830.81 | 7,425,830.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,759,750.08 | 59,668,899.65 |
| 开发支出 | 10,298,764.84 | 9,154,781.27 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,796,454.85 | 6,157,459.52 |
| 递延所得税资产 | 7,443,942.65 | 7,443,942.65 |
| 其他非流动资产 | 20,817,976.30 | 20,191,840.90 |
| 非流动资产合计 | 948,267,779.54 | 949,831,370.04 |
| 资产总计 | 1,475,247,669.15 | 1,491,089,470.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 132,614,741.11 | 135,982,541.57 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,865,765.37 | 51,780,223.51 |
| 预收款项 | 11,388,171.93 | 8,038,885.94 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,695,818.71 | 4,990,740.69 |
| 应交税费 | 1,545,228.08 | 3,729,334.84 |
| 其他应付款 | 97,229,962.65 | 92,110,210.65 |
| 其中：应付利息 | 15,666,228.56 | 11,483,362.28 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 304,613,093.42 | 305,875,154.27 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 598,952,781.27 | 602,507,091.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,150,306.75 | 30,788,781.60 |
| 递延所得税负债 | 192,846.00 | 192,846.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,343,152.75 | 30,981,627.60 |
| 负债合计 | 629,295,934.02 | 633,488,719.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,410,497.14 | 394,410,497.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,479,859.09 | 1,479,859.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,943,016.95 | 33,943,016.95 |
| 未分配利润 | 107,322,546.95 | 118,971,562.81 |
| 所有者权益合计 | 845,951,735.13 | 857,600,750.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,475,247,669.15 | 1,491,089,470.06 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 147,396,368.33 | 110,983,742.52 |
| 其中：营业收入 | 147,396,368.33 | 110,983,742.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 138,634,706.95 | 112,910,827.10 |
| 其中：营业成本 | 77,985,258.38 | 63,493,883.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,047,321.22 | 1,717,253.70 |
| 销售费用 | 24,014,144.60 | 17,000,087.52 |
| 管理费用 | 22,826,978.02 | 17,988,656.14 |
| 研发费用 | 5,349,247.46 | 4,122,099.40 |
| 财务费用 | 6,411,757.27 | 8,588,846.69 |
| 其中：利息费用 | 7,579,140.06 | 7,707,938.23 |
| 利息收入 | 291,019.46 | 941,994.62 |
| 加：其他收益 | 5,494,063.54 | 4,398,244.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -961,905.98 | 4,358,709.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,506,200.35 | -1,424,916.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,408.59 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,262,410.35 | 6,829,869.38 |
| 加：营业外收入 | 193.43 | 2,923.70 |
| 减：营业外支出 | 287,356.24 | 114,421.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,975,247.54 | 6,718,371.19 |
| 减：所得税费用 | 1,914,393.39 | 2,198,277.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,060,854.15 | 4,520,094.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,060,854.15 | 4,520,094.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,978,240.26 | 4,511,363.35 |
| 2.少数股东损益 | 82,613.89 | 8,730.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 134,462.00 | -146,259.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 134,462.00 | -146,259.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 134,462.00 | -146,259.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 134,462.00 | -146,259.21 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,195,316.15 | 4,373,834.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,112,702.26 | 4,365,104.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 82,613.89 | 8,730.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 78,503,167.22 | 85,032,202.17 |
| 减：营业成本 | 48,498,479.04 | 51,347,242.93 |
| 税金及附加 | 697,005.85 | 1,013,291.22 |
| 销售费用 | 18,630,363.69 | 13,443,744.37 |
| 管理费用 | 13,041,118.37 | 8,692,722.21 |
| 研发费用 | 3,611,768.77 | 2,366,030.57 |
| 财务费用 | 6,339,131.31 | 8,518,264.67 |
| 其中：利息费用 | 7,229,937.84 | 7,410,655.22 |
| 利息收入 | 148,494.98 | 655,237.93 |
| 加：其他收益 | 1,808,589.93 | 3,537,818.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -834,417.66 | 4,108,730.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,291,298.28 | -1,591,269.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,408.59 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,371,936.13 | 7,297,455.62 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 277,079.73 | 149.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,649,015.86 | 7,297,305.63 |
| 减：所得税费用 | 1,094,595.84 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,649,015.86 | 6,202,709.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,649,015.86 | 6,202,709.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,649,015.86 | 6,202,709.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.02 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,202,136.03 | 192,489,635.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,227,825.08 | 1,484,382.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,019,315.99 | 14,203,394.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,449,277.10 | 208,177,413.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,994,637.66 | 74,804,484.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,439,008.08 | 31,168,847.10 |
| 支付的各项税费 | 11,449,869.91 | 7,471,648.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,597,665.01 | 83,588,601.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,481,180.66 | 197,033,581.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,968,096.44 | 11,143,831.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,250,000.00 | 5,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,948,621.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,150.00 | 45,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,724,360.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,105,358.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,382,130.59 | 9,469,560.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,373,762.66 | 11,967,546.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,373,762.66 | 11,967,546.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,008,367.93 | -2,497,986.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,596,130.11 | 29,153,930.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,596,130.11 | 29,153,930.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,006,608.99 | 30,794,019.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,164,973.05 | 2,086,812.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,907,054.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,078,636.08 | 32,880,832.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,482,505.97 | -3,726,901.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459,224.71 | -1,063,423.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,953,183.11 | 3,855,520.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,712,593.52 | 233,283,300.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,665,776.63 | 237,138,821.19 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,543,714.00 | 115,157,515.58 |
| 收到的税费返还 | 488,218.75 | 1,044,563.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,400,546.82 | 9,541,691.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,432,479.57 | 125,743,770.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,702,140.26 | 46,738,033.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,463,930.57 | 17,309,032.76 |
| 支付的各项税费 | 3,145,968.37 | 3,287,583.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,888,576.51 | 21,860,809.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,200,615.71 | 89,195,457.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,768,136.14 | 36,548,312.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 5,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,948,621.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,150.00 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,980,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,105,358.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,092,130.59 | 9,680,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,626,356.31 | 8,330,104.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 1,180,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,626,356.31 | 9,510,104.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,465,774.28 | 170,095.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,596,130.11 | 27,803,930.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,895,687.17 | 95,346,816.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,491,817.28 | 123,150,747.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,463,930.57 | 25,070,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,809,132.41 | 1,634,411.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,577,105.95 | 73,593,275.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,850,168.93 | 100,297,687.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,358,351.65 | 22,853,059.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325,666.18 | -618,782.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,664,952.67 | 58,952,685.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,746,339.77 | 116,417,789.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,411,292.44 | 175,370,474.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 197,142,283.40 | 197,142,283.40 | |
| 交易性金融资产 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | |
| 应收账款 | 224,201,248.08 | 224,201,248.08 | |
| 预付款项 | 13,178,272.16 | 13,178,272.16 | |
| 其他应收款 | 15,917,024.82 | 15,917,024.82 | |
| 其中：应收利息 | 1,491,741.31 | 1,491,741.31 | |
| 存货 | 81,306,000.52 | 81,306,000.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 115,696,429.72 | 115,696,429.72 | |
| 其他流动资产 | 1,744,581.25 | 1,744,581.25 | |
| 流动资产合计 | 702,185,839.95 | 702,185,839.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 54,315,128.95 | 54,315,128.95 | |
| 长期股权投资 | 145,978,924.52 | 145,978,924.52 | |
| 其他权益工具投资 | 24,164,812.83 | 24,164,812.83 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,499,658.78 | 26,499,658.78 | |
| 固定资产 | 264,195,319.35 | 264,195,319.35 | |
| 在建工程 | 41,094,619.67 | 41,094,619.67 | |
| 无形资产 | 139,425,485.49 | 139,425,485.49 | |
| 开发支出 | 12,158,340.70 | 12,158,340.70 | |
| 商誉 | 53,623,783.77 | 53,623,783.77 | |
| 长期待摊费用 | 8,595,746.56 | 8,595,746.56 | |
| 递延所得税资产 | 14,307,608.07 | 14,307,608.07 | |
| 其他非流动资产 | 20,251,440.90 | 20,251,440.90 | |
| 非流动资产合计 | 804,610,869.59 | 804,610,869.59 | |
| 资产总计 | 1,506,796,709.54 | 1,506,796,709.54 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 135,982,541.57 | 135,982,541.57 | |
| 应付账款 | 69,689,694.96 | 69,689,694.96 | |
| 预收款项 | 11,382,793.16 | 11,382,793.16 | |
| 应付职工薪酬 | 11,467,758.16 | 11,467,758.16 | |
| 应交税费 | 10,920,422.50 | 10,920,422.50 | |
| 其他应付款 | 24,728,821.39 | 24,728,821.39 | |
| 其中：应付利息 | 11,529,081.01 | 11,529,081.01 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 309,417,832.69 | 309,417,832.69 | |
| 其他流动负债 | 385,144.91 | 385,144.91 | |
| 流动负债合计 | 573,975,009.34 | 573,975,009.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | |
| 递延收益 | 65,808,869.33 | 65,808,869.33 | |
| 递延所得税负债 | 3,254,075.97 | 3,254,075.97 | |
| 非流动负债合计 | 94,562,945.30 | 94,562,945.30 | |
| 负债合计 | 668,537,954.64 | 668,537,954.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 | |
| 资本公积 | 394,509,284.06 | 394,509,284.06 | |
| 其他综合收益 | 3,269,384.91 | 3,269,384.91 | |
| 盈余公积 | 33,943,016.95 | 33,943,016.95 | |
| 未分配利润 | 95,460,434.44 | 95,460,434.44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 835,977,935.36 | 835,977,935.36 | |
| 少数股东权益 | 2,280,819.54 | 2,280,819.54 | |
| 所有者权益合计 | 838,258,754.90 | 838,258,754.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,506,796,709.54 | 1,506,796,709.54 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 124,126,340.29 | 124,126,340.29 | |
| 交易性金融资产 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 应收账款 | 159,097,020.89 | 159,097,020.89 | |
| 预付款项 | 11,423,930.23 | 11,423,930.23 | |
| 其他应收款 | 138,128,639.55 | 138,128,639.55 | |
| 其中：应收利息 | 1,491,741.31 | 1,491,741.31 | |
| 存货 | 55,482,169.06 | 55,482,169.06 | |
| 流动资产合计 | 541,258,100.02 | 541,258,100.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 686,863,719.90 | 686,863,719.90 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,309,524.07 | 8,309,524.07 | |
| 固定资产 | 144,615,371.27 | 144,615,371.27 | |
| 在建工程 | 7,425,830.81 | 7,425,830.81 | |
| 无形资产 | 59,668,899.65 | 59,668,899.65 | |
| 开发支出 | 9,154,781.27 | 9,154,781.27 | |
| 长期待摊费用 | 6,157,459.52 | 6,157,459.52 | |
| 递延所得税资产 | 7,443,942.65 | 7,443,942.65 | |
| 其他非流动资产 | 20,191,840.90 | 20,191,840.90 | |
| 非流动资产合计 | 949,831,370.04 | 949,831,370.04 | |
| 资产总计 | 1,491,089,470.06 | 1,491,089,470.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 135,982,541.57 | 135,982,541.57 | |
| 应付账款 | 51,780,223.51 | 51,780,223.51 | |
| 预收款项 | 8,038,885.94 | 8,038,885.94 | |
| 应付职工薪酬 | 4,990,740.69 | 4,990,740.69 | |
| 应交税费 | 3,729,334.84 | 3,729,334.84 | |
| 其他应付款 | 92,110,210.65 | 92,110,210.65 | |
| 其中：应付利息 | 11,483,362.28 | 11,483,362.28 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 305,875,154.27 | 305,875,154.27 | |
| 流动负债合计 | 602,507,091.47 | 602,507,091.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 30,788,781.60 | 30,788,781.60 | |
| 递延所得税负债 | 192,846.00 | 192,846.00 | |
| 非流动负债合计 | 30,981,627.60 | 30,981,627.60 | |
| 负债合计 | 633,488,719.07 | 633,488,719.07 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 | |
| 资本公积 | 394,410,497.14 | 394,410,497.14 | |
| 其他综合收益 | 1,479,859.09 | 1,479,859.09 | |
| 盈余公积 | 33,943,016.95 | 33,943,016.95 | |
| 未分配利润 | 118,971,562.81 | 118,971,562.81 | |
| 所有者权益合计 | 857,600,750.99 | 857,600,750.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,491,089,470.06 | 1,491,089,470.06 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。