广州阳普医疗科技股份有限公司
2019年第三季度报告
公告编号：2019-076
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)侯全能声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,530,321,458.18 | 1,511,142,205.01 | 1.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 834,062,594.46 | 810,836,079.82 | 2.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 151,392,057.21 | 13.34% | 410,733,396.52 | 4.60% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,513,968.40 | 174.86% | 22,926,129.52 | 51.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,010,993.05 | 11,991.10% | 13,144,155.39 | 74.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 30,641,483.38 | -30.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 100.00% | 0.07 | 40.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 100.00% | 0.07 | 40.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 0.53% | 2.79% | 1.21% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,122.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,624,972.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,700,000.00 | 转让和信健康股权确认的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -123,478.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 398,764.60 | 转让江苏阳普股权确认的投资 |
| 收益 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,806,508.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 653.24 | |
| 合计 | 9,781,974.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,026 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邓冠华 | 境内自然人 | 23.43% | 72,358,074 | 54,268,555 | 质押 | 72,358,074 | ||
| 赵吉庆 | 境内自然人 | 7.72% | 23,830,000 | 0 | 质押 | 9,700,000 | ||
| 冻结 | 23,830,000 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.12% | 9,620,800 | 0 | ||||
| 广东省医药保健品进出口有限公司 | 国有法人 | 2.99% | 9,246,400 | 0 | ||||
| 四川信托有限公司-四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 2.61% | 8,054,347 | 0 | ||||
| 长安基金-光大银行-长安睿享2号分级资产管理计划 | 其他 | 2.03% | 6,265,675 | 0 | ||||
| 元达信资本-工 | 其他 | 0.81% | 2,513,496 | 0 | ||||
| 商银行-元达信腾飞1号资产管理计划 | ||||||
| 连庆明 | 境内自然人 | 0.55% | 1,700,098 | 0 | ||
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.51% | 1,585,322 | 0 | ||
| 李小龙 | 境内自然人 | 0.40% | 1,221,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赵吉庆 | 23,830,000 | 人民币普通股 | 23,830,000 | |||
| 邓冠华 | 18,089,519 | 人民币普通股 | 18,089,519 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,620,800 | 人民币普通股 | 9,620,800 | |||
| 广东省医药保健品进出口有限公司 | 9,246,400 | 人民币普通股 | 9,246,400 | |||
| 四川信托有限公司-四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划 | 8,054,347 | 人民币普通股 | 8,054,347 | |||
| 长安基金-光大银行-长安睿享2号分级资产管理计划 | 6,265,675 | 人民币普通股 | 6,265,675 | |||
| 元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划 | 2,513,496 | 人民币普通股 | 2,513,496 | |||
| 连庆明 | 1,700,098 | 人民币普通股 | 1,700,098 | |||
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 1,585,322 | 人民币普通股 | 1,585,322 | |||
| 李小龙 | 1,221,600 | 人民币普通股 | 1,221,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵吉庆先生承诺，作为公司股东期间，在行使公司股东的各项权利时，与邓冠华先生保持一致，包括但不限于参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邓冠华 | 50,718,481 | 0 | 3,550,074 | 54,268,555 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 邓冠华 | 3,550,074 | 3,550,074 | 0 | 0 | 解除首发后限售股，转为高管锁定股 | 不适用1 |
| 闫红玉 | 21,937 | 0 | 0 | 21,937 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 张文 | 53,393 | 0 | 0 | 53,393 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 张红 | 24,705 | 0 | 0 | 24,705 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 徐立新 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 钱传荣 | 33,750 | 0 | 0 | 33,750 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% |
| 合计 | 54,406,840 | 3,550,074 | 3,550,074 | 54,406,840 | -- | -- |
备注1：详见第三章第二节重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明中第四点关于限售股份解禁事项。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目：
单位：元
| 科目 | 2019年初余额 | 2019年9月余额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 货币资金 | 234,086,442.97 | 134,127,537.97 | -99,958,905.00 | -42.70% | 报告期购买结构性存款 |
| 预付账款 | 12,806,874.72 | 18,684,108.49 | 5,877,233.77 | 45.89% | 报告期母子公司预付采购款增加 |
| 其他应收款 | 13,756,965.77 | 41,187,823.12 | 27,430,857.35 | 199.40% | 报告期业务发展需要，各部门备用金增加、借出物品增加、应收股权转让款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 156,367,962.20 | 100,425,607.51 | -55,942,354.69 | -35.78% | 报告期子公司深圳希润收回到期应收融资租赁款 |
| 其他流动资产 | 8,743,596.18 | 121,550,120.41 | 112,806,524.23 | 1290.16% | 报告期购买结构性存款 |
| 可供出售的金融资产 | 34,875,579.56 | - | -34,875,579.56 | -100.00% | 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的股权投资重分类到“其他权益工具投资”，以及报告期转让部分参股公司股权 |
| 其他权益工具投资 | 28,328,923.55 | 28,328,923.55 | 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的股权投资重分类到“其他权益工具投资” |
| 开发支出 | 19,781,746.75 | 28,984,473.08 | 9,202,726.33 | 46.52% | 已进入开发阶段的研发项目仍在持续投入 |
| 其他非流动资产 | 8,933,567.86 | 24,428,363.26 | 15,494,795.40 | 173.44% | 报告期预付设备采购款增加 |
| 短期借款 | 98,475,061.79 | 148,188,630.96 | 49,713,569.17 | 50.48% | 报告期银行借款增加 |
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 2,268,775.95 | 1,268,775.95 | 126.88% | 采用信用证方式支付的设备采购款增加 |
| 预收账款 | 9,958,499.47 | 14,809,544.47 | 4,851,045.00 | 48.71% | 报告期预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 15,285,158.08 | 9,509,679.93 | -5,775,478.15 | -37.78% | 报告期支付计提的奖金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,866,280.49 | 15,257,257.11 | -60,609,023.38 | -79.89% | 报告期偿还到期借款 |
| 未分配利润 | 73,425,703.44 | 96,351,832.96 | 22,926,129.52 | 31.22% | 报告期净利润增加 |
| 少数股东权益 | 4,638,534.92 | 2,085,234.66 | -2,553,300.26 | -55.05% | 报告期出售江苏阳普股权 |
2、合并利润表项目：
单位：元
| 科目 | 2019年1-9月发生额 | 2018年1-9月发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 其他收益 | 6,783,525.09 | 12,894,757.92 | -6,111,232.83 | -47.39% | 报告期收到损益相关的政府补助减少 |
| 投资收益 | 12,040,015.74 | -3,139,859.66 | 15,179,875.40 | 483.46% | 报告期转让参股子公司股权，投资收益增加 |
| 资产处置收益 | -3,675.53 | 1,037,277.82 | -1,040,953.35 | -100.35% | 报告期资产处置减少 |
| 营业利润 | 32,686,269.09 | 18,007,306.12 | 14,678,962.97 | 81.52% | 报告期转让参股子公司股权确认投资收益增加 |
| 营业外收入 | 3,274.46 | 91,350.00 | -88,075.54 | -96.42% | 报告期资产报废收益减少 |
| 营业外支出 | 134,200.21 | 85,930.72 | 48,269.49 | 56.17% | 报告期子公司办公室提前退租支付的违约金 |
| 利润总额 | 32,555,343.34 | 18,012,725.40 | 14,542,617.94 | 80.74% | 报告期转让参股子公司股权确认投资收益增加 |
| 所得税费用 | 9,721,177.47 | 4,660,225.34 | 5,060,952.13 | 108.60% | 报告期利润总额增加 |
| 净利润 | 22,834,165.87 | 13,352,500.06 | 9,481,665.81 | 71.01% | 报告期转让参股子公司股权确认投资 |
收益增加归属母公司所有者的净利润
| 归属母公司所有者的净利润 | 22,926,129.52 | 15,162,151.67 | 7,763,977.85 | 51.21% | 报告期转让参股子公司股权确认投资收益增加 |
| 少数股东损益 | -91,963.65 | -1,809,651.61 | 1,717,687.96 | 94.92% | 报告期出售江苏阳普股权 |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 40.00% | 报告期转让参股子公司股权确认投资收益增加 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 40.00% | 报告期转让参股子公司股权确认投资收益增加 |
| 综合收益总额 | 23,134,550.99 | 13,657,277.36 | 9,477,273.63 | 69.39% | 报告期转让参股子公司股权确认投资收益增加 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,226,514.64 | 15,466,928.97 | 7,759,585.67 | 50.17% | 报告期转让参股子公司股权确认投资收益增加 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -91,963.65 | -1,809,651.61 | 1,717,687.96 | 94.92% | 报告期出售江苏阳普股权 |
3、合并现金流量表项目：
单位：元
| 科目 | 2019年1-9月发生额 | 2018年1-9月发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 收到的税费返还 | 2,627,620.70 | 7,424,704.75 | -4,797,084.05 | -64.61% | 报告期收到软件产品增值税退税金额减少及无增值税留抵退税 |
| 支付的各项税费 | 23,213,112.01 | 37,084,012.19 | -13,870,900.18 | -37.40% | 报告期支付的增值税、所得税少于去年同期 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 153,114,526.62 | 102,874,062.46 | 50,240,464.16 | 48.84% | 报告期子公司深圳希润支付融资租赁本金款项 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,641,483.38 | 44,098,652.97 | -13,457,169.59 | -30.52% | 报告期子公司深圳希润支付融资租赁本金款项 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,400,000.00 | 16,400,000.00 | 报告期出售参股子公司股权收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形 | 89,843.00 | 3,426,314.93 | -3,336,471.93 | -97.38% | 报告期处置固定资 |
| 资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 产减少 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,724,360.93 | 3,724,360.93 | 报告期处置江苏阳普收到的现金净额 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,000,000.00 | 13,000,000.00 | 73,000,000.00 | 561.54% | 报告期购买结构性存款到期赎回 |
| 投资所支付的现金 | 13,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8,500,000.00 | 188.89% | 报告期对外投资增加 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,000,000.00 | 37,980,000.00 | 161,020,000.00 | 423.96% | 报告期公司购买结构性存款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,778,475.00 | -60,610,373.04 | -87,168,101.96 | -143.82% | 报告期公司对外投资增加以及购买结构性存款 |
| 借款所收到的现金 | 131,400,613.09 | 99,722,236.41 | 31,678,376.68 | 31.77% | 报告期银行借款增加 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 36,123,500.00 | -36,123,500.00 | -100.00% | 报告期未发生与其他筹资活动有关的现金业务 |
| 偿还债务所支付的现金 | 87,913,430.46 | 146,602,037.93 | -58,688,607.47 | -40.03% | 报告期支付到期的银行借款少于去年同期 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,645,000.00 | 17,565,447.11 | -13,920,447.11 | -79.25% | 母公司融资租赁业务到期，本期无需支付融资租赁款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,367,715.59 | -61,566,964.92 | 76,934,680.51 | 124.96% | 报告期银行借款增加以及到期支付的银行借款减少 |
| 汇率变动对现金的影响额 | -138,987.47 | -919,106.78 | 780,119.31 | 84.88% | 报告期银行存款汇兑损失小于去年同期 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 131,375,037.45 | 189,166,068.95 | -57,791,031.50 | -30.55% | 报告期购买结构性存款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、2019年第三季度，公司按既定计划开展公司业务，对精准医疗领域进行了新的布局，同时有序推进公司聚焦主业战略
（1）公司出资参股杭州康代思锐生物科技有限公司事项
2019年9月，公司出资人民币1300万元参股杭州康代思锐生物科技有限公司（以下简称“康代思锐），持股比例39.69%。截至本报告披露日，前述股权转让事项已办理完毕。
参股康代思锐是公司在精准医疗领域的又一重要布局。该公司由美国归国专家创立，独立自主开发了世界上第一个适用于癌症筛查和诊断的POCT多重检测智能一体化分子诊断平台(Q-Velox)。该平台将传统占据四间房的POCT检测空间缩小到一张桌面，并具备高效便捷的傻瓜式工作流程，真正做到“样本到结果”的无人操作，检测时间为20min~180min。
目前,在该平台已开发的肺癌基因检测、耐甲氧西林金葡菌（MRSA）检测的准确率全球领先，是目前市场上最全的肺癌基因检测平台，既有突变基因（40种EGFR, Kras, B-raf突变基因），又有融合基因（6种ALK/ROS1/RET融合基因，35种亚型）；同时，该平台避免了交叉污染，免除了繁琐昂贵的独立分隔PCR实验室设置，也优化了传统MRSA检测中存在的假阳性问题。在临床肺癌早期筛查和伴随诊断、院内感染监控、以及重要传染病疫情监测方面具有重大社会价值和经济价值。平台的主要目标客户为三甲医院病理科、分子诊断中心、基层医院、第三方临检中心等临床客户和疾控中心、海关、边境检验检疫等非临床客户。
（2）全资子公司转让股权事项
2019年9月，为了更好聚焦公司主业发展，全资子公司广州阳普湾企业孵化器有限公司（以下简称：阳普湾）转让深圳融昕医疗科技有限公司3.25%的股权，取得投资收益894.87万元，完成本次转让后，阳普湾不再持有深圳融昕医疗科技有限公司股权。
二、董事长收到中国证监会《结案通知书》不予认定内幕交易事项
2019年7月5日，公司董事长邓冠华先生收到了中国证监会下发的《结案通知书》（结案字[2019]22号）：2016年7月，中国证监会对张红内幕交易阳普医疗行为立案稽查，经审理，本案中邓冠华涉嫌内幕交易“阳普医疗”的违法事实在行政处罚阶段因证据不足不予认定，本案结案。具体内容详见公司于2019年7月5日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-054）。
三、第一期员工持股计划存续期即将届满事项
2019年7月12日与15日，公司发布了第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告及补充公告，详见公司于2019年7月12日与15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-056；2019-057），截止至公告披露日，员工持股计划尚未卖出股票，亦未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形，也不存在转让给个人的情况。
四、限售股份解禁事项
2015年7月23日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1730号《关于核准广州阳普医疗科技股份有限公司向高育林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向广州惠侨计算机科技有限公司全体2名股东高育林、陈笔锋发行股份及支付现金购买广州惠侨100%股权，同时向公司实际控制人、董事长邓冠华先生发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为4,750.00万元。按照发行价格13.38元/股计算，发行的股份数量为3,550,074股。
2019年8月9日解除限售股份3,550,074股并转为高管锁定股，详见公司于2019年8月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-061）。
五、其他已披露重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司产品肌酸酶同工酶MB测定试剂（干式免疫荧光定量法）获得医疗器械注册证 | 2019年07月31日 | 详见公司2019年7月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2019-060） |
| 全资子公司湖南阳普的产品预充式导管冲洗器（生理盐水）因公司研究决定根据行业政策和市场需求变化对产品设计进行调整和创新而终止注册 | 2019年08月15日 | 详见公司2019年8月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司产品终止注册的公告》（公告编号：2019-069） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,127,537.97 | 234,086,442.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 227,431,015.33 | 211,847,226.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,684,108.49 | 12,806,874.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 41,187,823.12 | 13,756,965.77 |
| 其中：应收利息 | 1,699,790.50 | 413,672.31 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 75,431,000.58 | 78,270,275.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 100,425,607.51 | 156,367,962.20 |
| 其他流动资产 | 121,550,120.41 | 8,743,596.18 |
| 流动资产合计 | 718,837,213.41 | 715,879,344.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 34,875,579.56 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 79,600,124.26 | 67,992,822.53 |
| 长期股权投资 | 150,464,105.81 | 141,922,644.25 |
| 其他权益工具投资 | 28,328,923.55 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 263,777,500.92 | 273,183,496.96 |
| 在建工程 | 35,438,202.62 | 35,713,630.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 125,683,793.09 | 133,013,380.78 |
| 开发支出 | 28,984,473.08 | 19,781,746.75 |
| 商誉 | 53,623,783.77 | 54,248,990.59 |
| 长期待摊费用 | 8,931,101.85 | 9,692,518.39 |
| 递延所得税资产 | 12,223,872.56 | 15,904,482.91 |
| 其他非流动资产 | 24,428,363.26 | 8,933,567.86 |
| 非流动资产合计 | 811,484,244.77 | 795,262,860.77 |
| 资产总计 | 1,530,321,458.18 | 1,511,142,205.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 148,188,630.96 | 98,475,061.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,268,775.95 | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 79,498,550.06 | 75,089,132.46 |
| 预收款项 | 14,809,544.47 | 9,958,499.47 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,509,679.93 | 15,285,158.08 |
| 应交税费 | 6,170,376.66 | 6,369,712.88 |
| 其他应付款 | 24,777,238.59 | 28,209,927.75 |
| 其中：应付利息 | 7,387,474.10 | 11,544,627.25 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,257,257.11 | 75,866,280.49 |
| 其他流动负债 | 385,144.91 | 385,144.91 |
| 流动负债合计 | 300,865,198.64 | 310,638,917.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 27,500,000.00 | 26,542,678.42 |
| 应付债券 | 297,232,345.62 | 297,330,666.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 65,507,351.21 | 58,086,594.10 |
| 递延所得税负债 | 3,068,733.59 | 3,068,733.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 393,308,430.42 | 385,028,672.44 |
| 负债合计 | 694,173,629.06 | 695,667,590.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,509,284.06 | 394,509,284.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,310,035.08 | 3,009,649.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,095,627.36 | 31,095,627.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 96,351,832.96 | 73,425,703.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 834,062,594.46 | 810,836,079.82 |
| 少数股东权益 | 2,085,234.66 | 4,638,534.92 |
| 所有者权益合计 | 836,147,829.12 | 815,474,614.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,530,321,458.18 | 1,511,142,205.01 |
法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,888,409.94 | 116,848,431.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 166,945,180.79 | 156,667,183.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,492,060.77 | 13,011,185.32 |
| 其他应收款 | 149,784,087.85 | 156,039,478.97 |
| 其中：应收利息 | 1,029,377.77 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 57,979,426.84 | 56,036,293.72 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 113,000,000.00 | 5,490.08 |
| 流动资产合计 | 569,089,166.19 | 498,608,063.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 14,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 675,232,061.94 | 662,604,553.25 |
| 其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 142,793,620.14 | 145,426,943.76 |
| 在建工程 | 2,566,151.37 | 2,514,036.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,799,160.44 | 52,532,782.38 |
| 开发支出 | 19,147,259.82 | 7,244,399.37 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,518,464.19 | 6,920,417.59 |
| 递延所得税资产 | 5,241,208.58 | 8,244,208.58 |
| 其他非流动资产 | 24,293,723.26 | 8,798,927.86 |
| 非流动资产合计 | 932,591,649.74 | 908,986,269.00 |
| 资产总计 | 1,501,680,815.93 | 1,407,594,332.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 148,188,630.96 | 95,475,061.79 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,268,775.95 | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 63,899,862.19 | 56,153,909.53 |
| 预收款项 | 8,992,372.07 | 6,349,761.42 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,404,428.33 | 8,690,150.05 |
| 应交税费 | 956,431.13 | 1,129,737.79 |
| 其他应付款 | 85,796,592.13 | 71,921,876.99 |
| 其中：应付利息 | 7,344,585.57 | 11,461,920.28 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 325,507,092.76 | 250,720,497.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,500,000.00 | |
| 应付债券 | 297,232,345.62 | 297,330,666.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,709,421.88 | 22,348,696.90 |
| 递延所得税负债 | 192,846.00 | 192,846.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 328,134,613.50 | 327,372,209.23 |
| 负债合计 | 653,641,706.26 | 578,092,706.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,410,497.14 | 394,410,497.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,479,859.09 | 1,479,859.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,095,627.36 | 31,095,627.36 |
| 未分配利润 | 112,257,311.08 | 93,719,826.91 |
| 所有者权益合计 | 848,039,109.67 | 829,501,625.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,501,680,815.93 | 1,407,594,332.30 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 151,392,057.21 | 133,577,519.52 |
| 其中：营业收入 | 151,392,057.21 | 133,577,519.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 151,175,608.04 | 134,403,119.91 |
| 其中：营业成本 | 87,196,650.11 | 77,710,088.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,745,743.31 | 1,948,653.08 |
| 销售费用 | 28,183,380.47 | 23,061,403.49 |
| 管理费用 | 23,024,407.88 | 20,875,803.58 |
| 研发费用 | 4,855,367.44 | 7,320,675.45 |
| 财务费用 | 6,170,058.83 | 3,486,495.71 |
| 其中：利息费用 | 7,842,609.15 | 6,800,929.07 |
| 利息收入 | 308,042.33 | 1,111,262.70 |
| 加：其他收益 | 1,453,067.28 | 3,594,773.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,124,832.33 | -748,371.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -1,978,790.74 | -819,063.31 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,577.03 | 405,081.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,764,771.75 | 2,425,883.22 |
| 加：营业外收入 | 6.10 | 76,100.00 |
| 减：营业外支出 | 15,303.35 | 84,274.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,749,474.50 | 2,417,709.22 |
| 减：所得税费用 | 3,381,407.90 | 380,422.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,368,066.60 | 2,037,287.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,368,066.60 | 2,037,287.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,513,968.40 | 2,369,923.47 |
| 2.少数股东损益 | -145,901.80 | -332,636.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 285,878.52 | 324,791.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 285,878.52 | 324,791.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 285,878.52 | 324,791.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 285,878.52 | 324,791.93 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,653,945.12 | 2,362,079.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,799,846.92 | 2,694,715.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -145,901.80 | -332,636.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 122,494,143.03 | 104,987,139.13 |
| 减：营业成本 | 74,689,650.13 | 61,446,990.53 |
| 税金及附加 | 973,065.35 | 1,007,690.57 |
| 销售费用 | 21,119,595.43 | 17,635,992.37 |
| 管理费用 | 11,966,616.91 | 12,955,736.43 |
| 研发费用 | 3,155,439.67 | 4,460,345.17 |
| 财务费用 | 6,170,672.20 | 4,285,390.55 |
| 其中：利息费用 | 7,448,702.21 | 6,764,604.90 |
| 利息收入 | 151,842.65 | 574,336.18 |
| 加：其他收益 | 303,852.04 | 1,557,382.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -540,719.20 | -746,332.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,214,246.59 | -746,332.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,855.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,182,236.18 | 4,076,899.13 |
| 加：营业外收入 | 6.10 | 76,100.00 |
| 减：营业外支出 | 84,274.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,182,242.28 | 4,068,725.13 |
| 减：所得税费用 | 1,959,592.19 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,222,650.09 | 4,068,725.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,222,650.09 | 4,068,725.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,222,650.09 | 4,068,725.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 410,733,396.52 | 392,688,418.14 |
| 其中：营业收入 | 410,733,396.52 | 392,688,418.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 393,421,389.42 | 382,586,768.92 |
| 其中：营业成本 | 232,224,554.42 | 221,565,962.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,103,167.71 | 5,917,731.77 |
| 销售费用 | 64,544,668.33 | 61,130,152.86 |
| 管理费用 | 57,803,438.83 | 58,851,712.62 |
| 研发费用 | 14,347,083.55 | 18,746,532.70 |
| 财务费用 | 19,398,476.58 | 16,374,676.23 |
| 其中：利息费用 | 21,864,496.13 | 19,189,641.88 |
| 利息收入 | 2,120,170.47 | 2,686,665.22 |
| 加：其他收益 | 6,783,525.09 | 12,894,757.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,040,015.74 | -3,139,859.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,458,538.44 | -3,289,170.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,445,603.31 | -2,886,519.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,675.53 | 1,037,277.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,686,269.09 | 18,007,306.12 |
| 加：营业外收入 | 3,274.46 | 91,350.00 |
| 减：营业外支出 | 134,200.21 | 85,930.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,555,343.34 | 18,012,725.40 |
| 减：所得税费用 | 9,721,177.47 | 4,660,225.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,834,165.87 | 13,352,500.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,834,165.87 | 13,352,500.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,926,129.52 | 15,162,151.67 |
| 2.少数股东损益 | -91,963.65 | -1,809,651.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 300,385.12 | 304,777.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 300,385.12 | 304,777.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 300,385.12 | 304,777.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 300,385.12 | 304,777.30 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,134,550.99 | 13,657,277.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,226,514.64 | 15,466,928.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -91,963.65 | -1,809,651.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 324,413,188.18 | 299,093,685.09 |
| 减：营业成本 | 194,395,698.06 | 176,082,870.47 |
| 税金及附加 | 2,851,967.68 | 3,373,477.15 |
| 销售费用 | 48,880,062.07 | 46,428,260.66 |
| 管理费用 | 31,265,669.47 | 32,048,449.57 |
| 研发费用 | 8,807,979.52 | 11,241,198.69 |
| 财务费用 | 18,971,936.27 | 17,413,138.35 |
| 其中：利息费用 | 20,641,995.31 | 19,090,137.00 |
| 利息收入 | 1,500,190.75 | 1,615,744.81 |
| 加：其他收益 | 4,213,482.86 | 4,472,962.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,617,313.86 | -3,060,616.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,282,091.31 | -3,060,616.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,540,969.66 | -1,484,865.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,901.50 | 526,638.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,555,603.67 | 12,960,410.23 |
| 加：营业外收入 | 350.76 | 91,350.00 |
| 减：营业外支出 | 149.99 | 85,930.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,555,804.44 | 12,965,829.51 |
| 减：所得税费用 | 6,018,320.27 | 507,547.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,537,484.17 | 12,458,282.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,537,484.17 | 12,458,282.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,537,484.17 | 12,458,282.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,948,556.40 | 471,805,483.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,627,620.70 | 7,424,704.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,215,913.47 | 37,812,506.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 573,792,090.57 | 517,042,694.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,125,226.63 | 242,547,334.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 98,697,741.93 | 90,438,632.55 |
| 支付的各项税费 | 23,213,112.01 | 37,084,012.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,114,526.62 | 102,874,062.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 543,150,607.19 | 472,944,041.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,641,483.38 | 44,098,652.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 170,027.40 | 133,732.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,843.00 | 3,426,314.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,724,360.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,384,231.33 | 16,560,047.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,162,706.33 | 34,690,420.85 |
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 199,000,000.00 | 37,980,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 254,162,706.33 | 77,170,420.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,778,475.00 | -60,610,373.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 131,400,613.09 | 99,722,236.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,123,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,400,613.09 | 135,845,736.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,913,430.46 | 146,602,037.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,474,467.04 | 33,245,216.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,645,000.00 | 17,565,447.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,032,897.50 | 197,412,701.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,367,715.59 | -61,566,964.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138,987.47 | -919,106.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,908,263.50 | -78,997,791.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,283,300.95 | 268,163,860.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,375,037.45 | 189,166,068.95 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,706,367.29 | 326,575,650.00 |
| 收到的税费返还 | 1,301,825.47 | 607,381.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,243,010.59 | 31,101,047.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,251,203.35 | 358,284,079.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,676,243.85 | 174,642,048.96 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 58,511,236.46 | 53,048,252.90 |
| 支付的各项税费 | 12,007,828.47 | 17,904,693.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,046,299.95 | 72,479,920.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,241,608.73 | 318,074,915.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,009,594.62 | 40,209,163.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 170,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,900.00 | 3,425,564.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,585,927.40 | 3,425,564.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,945,283.14 | 19,355,188.50 |
| 投资支付的现金 | 19,889,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,180,000.00 | 48,153,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 254,014,883.14 | 67,508,588.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,428,955.74 | -64,083,023.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,050,613.09 | 97,872,236.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,663,910.11 | 49,776,133.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,714,523.20 | 147,648,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,881,728.66 | 113,306,852.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,838,569.75 | 28,945,656.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,431,169.40 | 20,345,987.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,151,467.81 | 162,598,496.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,563,055.39 | -14,950,126.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,074.23 | -1,281,734.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,909,379.96 | -40,105,720.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,417,789.38 | 150,541,248.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,508,409.42 | 110,435,527.16 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 234,086,442.97 | 234,086,442.97 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 211,847,226.96 | 211,847,226.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,806,874.72 | 12,806,874.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 13,756,965.77 | 13,756,965.77 | |
| 其中：应收利息 | 413,672.31 | 413,672.31 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 78,270,275.44 | 78,270,275.44 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 156,367,962.20 | 156,367,962.20 | |
| 其他流动资产 | 8,743,596.18 | 8,743,596.18 | |
| 流动资产合计 | 715,879,344.24 | 715,879,344.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 34,875,579.56 | -34,875,579.56 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 67,992,822.53 | 67,992,822.53 | |
| 长期股权投资 | 141,922,644.25 | 141,922,644.25 | |
| 其他权益工具投资 | 34,875,579.56 | 34,875,579.56 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 273,183,496.96 | 273,183,496.96 | |
| 在建工程 | 35,713,630.19 | 35,713,630.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 133,013,380.78 | 133,013,380.78 | |
| 开发支出 | 19,781,746.75 | 19,781,746.75 | |
| 商誉 | 54,248,990.59 | 54,248,990.59 | |
| 长期待摊费用 | 9,692,518.39 | 9,692,518.39 | |
| 递延所得税资产 | 15,904,482.91 | 15,904,482.91 | |
| 其他非流动资产 | 8,933,567.86 | 8,933,567.86 | |
| 非流动资产合计 | 795,262,860.77 | 795,262,860.77 | |
| 资产总计 | 1,511,142,205.01 | 1,511,142,205.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 98,475,061.79 | 98,475,061.79 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应付账款 | 75,089,132.46 | 75,089,132.46 | |
| 预收款项 | 9,958,499.47 | 9,958,499.47 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,285,158.08 | 15,285,158.08 | |
| 应交税费 | 6,369,712.88 | 6,369,712.88 | |
| 其他应付款 | 28,209,927.75 | 28,209,927.75 | |
| 其中：应付利息 | 11,544,627.25 | 11,544,627.25 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,866,280.49 | 75,866,280.49 | |
| 其他流动负债 | 385,144.91 | 385,144.91 | |
| 流动负债合计 | 310,638,917.83 | 310,638,917.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 26,542,678.42 | 26,542,678.42 | |
| 应付债券 | 297,330,666.33 | 297,330,666.33 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 58,086,594.10 | 58,086,594.10 | |
| 递延所得税负债 | 3,068,733.59 | 3,068,733.59 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 385,028,672.44 | 385,028,672.44 | |
| 负债合计 | 695,667,590.27 | 695,667,590.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 394,509,284.06 | 394,509,284.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,009,649.96 | 3,009,649.96 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31,095,627.36 | 31,095,627.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 73,425,703.44 | 73,425,703.44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 810,836,079.82 | 810,836,079.82 | |
| 少数股东权益 | 4,638,534.92 | 4,638,534.92 | |
| 所有者权益合计 | 815,474,614.74 | 815,474,614.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,511,142,205.01 | 1,511,142,205.01 |
调整情况说明2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 116,848,431.40 | 116,848,431.40 | |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 156,667,183.81 | 156,667,183.81 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,011,185.32 | 13,011,185.32 | |
| 其他应收款 | 156,039,478.97 | 156,039,478.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 56,036,293.72 | 56,036,293.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,490.08 | 5,490.08 | |
| 流动资产合计 | 498,608,063.30 | 498,608,063.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 14,700,000.00 | -14,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 662,604,553.25 | 662,604,553.25 | |
| 其他权益工具投资 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 145,426,943.76 | 145,426,943.76 | |
| 在建工程 | 2,514,036.21 | 2,514,036.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,532,782.38 | 52,532,782.38 | |
| 开发支出 | 7,244,399.37 | 7,244,399.37 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,920,417.59 | 6,920,417.59 | |
| 递延所得税资产 | 8,244,208.58 | 8,244,208.58 | |
| 其他非流动资产 | 8,798,927.86 | 8,798,927.86 | |
| 非流动资产合计 | 908,986,269.00 | 908,986,269.00 | |
| 资产总计 | 1,407,594,332.30 | 1,407,594,332.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 95,475,061.79 | 95,475,061.79 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应付账款 | 56,153,909.53 | 56,153,909.53 | |
| 预收款项 | 6,349,761.42 | 6,349,761.42 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,690,150.05 | 8,690,150.05 | |
| 应交税费 | 1,129,737.79 | 1,129,737.79 | |
| 其他应付款 | 71,921,876.99 | 71,921,876.99 | |
| 其中：应付利息 | 11,461,920.28 | 11,461,920.28 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 250,720,497.57 | 250,720,497.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 应付债券 | 297,330,666.33 | 297,330,666.33 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,348,696.90 | 22,348,696.90 | |
| 递延所得税负债 | 192,846.00 | 192,846.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 327,372,209.23 | 327,372,209.23 | |
| 负债合计 | 578,092,706.80 | 578,092,706.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 394,410,497.14 | 394,410,497.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,479,859.09 | 1,479,859.09 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31,095,627.36 | 31,095,627.36 | |
| 未分配利润 | 93,719,826.91 | 93,719,826.91 | |
| 所有者权益合计 | 829,501,625.50 | 829,501,625.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,594,332.30 | 1,407,594,332.30 |
调整情况说明2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。