广州阳普医疗科技股份有限公司
2018年第三季度报告
公告编号：2018-066
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)侯全能声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,687,465,576.88 | 1,745,872,404.83 | -3.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 962,637,134.50 | 954,890,100.91 | 0.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 133,577,519.52 | -5.22% | 392,688,418.14 | 4.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,369,923.47 | 30.48% | 15,162,151.67 | 0.78% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,714.19 | -96.84% | 7,554,084.50 | -24.81% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 32,098,652.97 | 7,729.01% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.25% | 0.06% | 1.58% | 0.00% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 753,847.10 | 上年同期数为-382,433.22 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,570,843.98 | 上年同期数为6,300,844.87 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 上年同期数为192,265.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 88,850.00 | 上年同期数为-154,631.00 |
| 减：所得税影响额 | 1,776,633.41 | 上年同期数为918,229.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,840.50 | 上年同期数为39,397.50 |
| 合计 | 7,608,067.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,136 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 邓冠华 | 境内自然人 | 23.43% | 72,358,074 | 54,268,555 | 质押 | 72,358,074 | |||
| 赵吉庆 | 境内自然人 | 7.72% | 23,830,000 | 0 | 质押 | 9,700,000 | |||
| 冻结 | 23,830,000 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.12% | 9,620,800 | 0 | |||||
| 广东省医药保健品进出口有限公司 | 国有法人 | 2.66% | 8,199,308 | 0 | |||||
| 四川信托有限公司-四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 2.61% | 8,054,347 | 0 | |||||
| 长安基金-光大银行-长安睿享2号分级资产管理计划 | 其他 | 2.03% | 6,265,675 | 0 | |||||
| 元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 2,513,496 | 0 | |||||
| 连庆明 | 境内自然人 | 0.55% | 1,700,098 | 0 | |||||
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.51% | 1,585,322 | 0 | |||||
| 李层 | 境内自然人 | 0.37% | 1,139,700 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 赵吉庆 | 23,830,000 | 人民币普通股 | 23,830,000 |
| 邓冠华 | 18,089,519 | 人民币普通股 | 18,089,519 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,620,800 | 人民币普通股 | 9,620,800 |
| 广东省医药保健品进出口有限公司 | 8,199,308 | 人民币普通股 | 8,199,308 |
| 四川信托有限公司-四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划 | 8,054,347 | 人民币普通股 | 8,054,347 |
| 长安基金-光大银行-长安睿享2号分级资产管理计划 | 6,265,675 | 人民币普通股 | 6,265,675 |
| 元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划 | 2,513,496 | 人民币普通股 | 2,513,496 |
| 连庆明 | 1,700,098 | 人民币普通股 | 1,700,098 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 1,585,322 | 人民币普通股 | 1,585,322 |
| 李层 | 1,139,700 | 人民币普通股 | 1,139,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵吉庆先生承诺，作为公司股东期间，在行使公司股东的各项权利时，与邓冠华先生保持一致，包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（1） 资产负债表项目
1、货币资金期末余额比年初余额减少81,783,060.76元，减少比例为30.13%，减少主要原因是：本期偿还到期借款。
2、预付账款期末余额比年初余额增加9,907,309.23元，增加比例为49.22%，增加的主要原因是：母子公司预付采购款增加。
3、其它应收款期末余额比年初余额增加12,131,588.88元，增加比例为108.50%，增加的主要原因是：业务发展需要，各部门备用金增加。
4、一年内到期的非流动资产期末余额比年初余额增加59,637,475.95元，增加比例为40.22%，增加主要原因是：子公司深圳希润一年内到期的长期应收款增加。
5、长期应收款期末余额比年初余额减少67,428,419.97元，减少比例为39.04%，减少主要原因是：子公司深圳希润长期应收账款重分类至一年内到期的非流动资产。
6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少1,424,073.33元，减少比例为33.80%，减少主要原因是：子公司支付计提的年终奖。
7、应交税费期末余额比年初余额减少7,725,816.46元，减少比例为68.07%，减少主要原因是：公司支付上年度的企业所得税和增值税大于本期计提的企业所得税和增值税。
8、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增加74,824,485.20元，增加比例为138.21%，增加主要原因是：子公司深圳希润一年内到期的长期借款增加。
9、长期借款期末余额比年初余额减少128,611,026.70元，减少比例为90.66%，减少主要原因是：子公司深圳希润一年到期的长期借款重分至一年内到期的非流动负债。
（2）年初至报告期末利润表项目
1、研发费用本期比上年同期增加6,214,754.60元，增加比例为49.59%，增加主要原因是：本期研究阶段的研发投入增加。
2、其他收益本期比上年同期增加9,506,957.02元，增加比例为280.62%，增加的主要原因：会计政策变化，将与企业日常活动相关的政府补助计入了本科目。
3、资产处置收益本期比上年同期增加1,419,711.04元，增加比例为371.23%，增加的主要原因：报告期公司处置固定资产收益增加。
4、营业利润本期比上年同期增加4,930,464.27元，增加比例为37.70%，增加主要原因是：会计政策变化，将与企业日常活动相关的政府补助计入了其他收益。
5、营业外收入本期比上年同期减少6,210,154.87元，减少比例为98.55%，减少主要原因是：会计政策变化，将与企业日常活动相关的政府补助计入了其他收益。
6、营业外支出本期比上年同期减少69,360.28元，减少比例为44.66%，减少主要原因是：报告期对外捐赠减少。
7、少数股东损益本期比上年同期减少609,706.57元，减少比例为50.81%，减少主要原因是：子公司江苏阳普本期亏损大于上年同期。
8、其他综合收益本期比上年同期增加713,592.62元，增加比例为174.55%，增加主要原因是：外币报表折算差额增加。
9、归属于少数股东的综合收益总额本期比上年同期减少609,706.57元，减少比例为50.81%，减少主要原因是：子公司江苏阳普本期亏损大于上年同期。
（3）年初至报告期末现金流量表项目1、收到的税费返还本期比上年同期增加4,036,903.85元，增加比例为119.16%，增加的主要原因：本报告期子公司湖南阳普收到税局退回增值税期末留抵税额。
2、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少24,571,259.93元，减少比例为48.77%，减少的主要原因：去年同期收回的投标保证金、收到保证金押金、以及各部门归还备用金较多，本报告期收回的投标保证金、收到保证金押金、以及各部门归还备用金交去年同期有所下降。
3、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少152,154,800.16元，减少比例为38.55%，减少的主要原因：子公司深圳希润支付的融资租赁设备款小于去年同期。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期比上年同期增加3,425,434.93元，增加比例为389,253.97%，增加主要原因是：本期处置固定资产收到的现金增加。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期减少21,802,273.20元，减少比例为38.59%，减少的主要原因：支付在建工程款减少。
6、投资所支付的现金本期比上年同期减少6,100,000.00元，减少比例为57.55%，减少主要原因是：报告期对外投资减少。
7、吸收投资所收到的现金本期比上年同期减少642,725.50元，减少比例为100.00%，减少主要原因是：本期无吸收投资所收到的现金。
8、发行债券收到的现金本期比上年同期减少297,500,000.00元，减少比例为100%，减少主要原因是：上年同期发行创新创业债券，导致上年同期发行债券收到的现金增加，本期公司未发行债券。
9、借款所收到的现金本期比上年同期减少161,176,863.82元，减少比例为61.78%，减少的主要原因：上年同期发行创新创业债券，导致报告期向银行借款的需求下降，报告期向银行借款减少。
10、收到的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加46,766,049.97元，增加比例为3,445.14%，增加的主要原因是：报告期收到员工持股计划款。
11、偿还债务所支付的现金本期比上年同期减少112,952,041.60元，减少比例为43.52%，减少的主要原因是：本期到期的有息债务减少。
12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期增加18,606,369.49元，增加比例为127.10%，增加的主要原因是：本期支付到期应付债券利息及派发现金红利。
13、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少278,439,401.12元，减少比例为139.61%，减少的主要原因：报告期银行借款减少以及去年同期母公司成功发行创新创业债券。
14、期初现金及现金等价物本期比上年同期增加142,520,166.83元，增加比例为113.43%，增加主要原因是：公司于2017年5月收到发行创新创业债券募集资金，货币资金2017年底比2017年初增加。
15、期末现金及现金等价物余额本期比上年同期减少135,919,234.29元，减少比例为41.81%，减少的主要原因是：报告期银行借款减少以及去年同期母公司成功发行创新创业债券。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、非公开发行股票事项公司正在进行非公开发行股票事项，该事项已在公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并经2018年第一次临时股东大会审议，决定对非公开发行股票决议及授权延期一年。目前该事项仍处于证监会审核阶段，尚需经中国证监会核准。公司会积极努力推进非公开发行股票事项，并严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务，及时披露非公开发行股票事项的进展情况，请广大投资者留意后续公告。二、董事长收到中国证监会行政处罚事先告知书事项2018年7月20日，公司实际控制人、董事长邓冠华先生收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（公告编号：
2018-054）。中国证监会拟对邓冠华先生及其配偶作出行政处罚，邓冠华先生及其配偶享有陈述、申辩和要求听证的权利。
中国证监会的拟处罚意见仅涉及邓冠华先生及其配偶，不涉及公司。公司生产经营正常，经营战略不变。截至本公告披露日，该事项处于听证阶段，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
三、公司实际控制人邓冠华先生及公司高级管理人员增持计划事项2017年4月，公司实际控制人邓冠华先生及公司高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，将在自2017年4月20日起未来24个月内增持公司股票，增持规模为人民币1亿元至10亿元。具体内容详见2017年4月20日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号2017-044）。 2018年6月20日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买，公司高级管理人员蒋广成先生、闫红玉女士、雷鸣先生、钱传荣女士和倪桂英女士通过认购员工持股计划的方式，合计增持公司股份2,082,508股,占公司总股本0.67%，合计成交金额17,482,950.30元，成交均价为8.40元/股（以上数据按照高级管理人员在员工持股计划中出资份额计算，以上测算不含税费）。
截至本报告披露日，公司高级管理人员已增持公司股份2,082,508股,占公司总股本0.67%，合计成交金额17,482,950.30元，该增持计划尚未完成。公司将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务，及时披露增持计划的实施进展情况，请广大投资者留意后续公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司产品一次性内窥镜保护套完成医疗器械注册证的变更 | 2018年07月10日 | 详见公司2018年7月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于医疗器械注册证变更的公告》（公告编号：2018-050） |
| 公司产品肌红蛋白检测试剂（干式免疫荧光定量法）和降钙素原检测试剂（干式免疫荧光定量法）延续注册 | 2018年07月17日 | 详见公司2018年7月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于医疗器械产品延续注册的公告》（公告编号：2018-053） |
| 控股子公司南京阳普藤完成医疗器械经营许可证变更登记 | 2018年08月02日 | 详见公司2018年8月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告》（公告编号：2018-055） |
| 全资子公司广州惠侨的产品医学影像传输处理软件获得医疗器械注册证 | 2018年09月25日 | 详见公司2018年9月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2018-061） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 189,618,568.96 | 271,401,629.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 207,995,318.35 | 202,765,372.28 |
| 其中：应收票据 | 98,900.00 | |
| 应收账款 | 207,995,318.35 | 202,666,472.28 |
| 预付款项 | 30,036,612.11 | 20,129,302.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,312,353.20 | 11,180,764.32 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102,472,068.72 | 85,282,471.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 207,924,880.10 | 148,287,404.15 |
| 其他流动资产 | 7,425,111.19 | 10,324,271.91 |
| 流动资产合计 | 768,784,912.63 | 749,371,217.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 34,891,579.56 | 34,546,579.56 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 105,287,883.68 | 172,716,303.65 |
| 长期股权投资 | 143,278,855.14 | 142,052,447.68 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 274,808,187.85 | 290,665,209.38 |
| 在建工程 | 33,618,704.41 | 30,842,496.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 135,412,275.66 | 132,321,464.32 |
| 开发支出 | 11,808,528.77 | 13,314,435.11 |
| 商誉 | 147,157,032.60 | 147,157,032.60 |
| 长期待摊费用 | 5,866,445.45 | 6,613,968.98 |
| 递延所得税资产 | 8,394,220.14 | 7,777,641.17 |
| 其他非流动资产 | 18,156,950.99 | 18,493,609.17 |
| 非流动资产合计 | 918,680,664.25 | 996,501,187.74 |
| 资产总计 | 1,687,465,576.88 | 1,745,872,404.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,872,236.41 | 107,456,852.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 71,639,667.29 | 70,469,278.04 |
| 预收款项 | 10,702,914.86 | 10,096,487.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,789,110.76 | 4,213,184.09 |
| 应交税费 | 3,624,426.83 | 11,350,243.29 |
| 其他应付款 | 26,466,525.46 | 34,326,015.11 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 128,961,558.26 | 54,137,073.06 |
| 其他流动负债 | 781,536.99 | 781,536.99 |
| 流动负债合计 | 345,837,976.86 | 292,830,670.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 13,257,257.11 | 141,868,283.81 |
| 应付债券 | 296,206,004.65 | 296,356,896.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,076,531.65 | 47,666,129.79 |
| 递延所得税负债 | 3,431,292.87 | 3,431,292.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 371,971,086.28 | 489,322,602.88 |
| 负债合计 | 717,809,063.14 | 782,153,273.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,509,284.06 | 394,509,284.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,847,188.49 | 2,542,411.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,095,627.36 | 31,095,627.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 225,389,219.59 | 217,946,963.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 962,637,134.50 | 954,890,100.91 |
| 少数股东权益 | 7,019,379.24 | 8,829,030.85 |
| 所有者权益合计 | 969,656,513.74 | 963,719,131.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,687,465,576.88 | 1,745,872,404.83 |
法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,435,527.16 | 153,326,517.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 149,214,255.80 | 143,109,934.69 |
| 其中：应收票据 | 98,900.00 | |
| 应收账款 | 149,214,255.80 | 143,011,034.69 |
| 预付款项 | 28,155,003.33 | 24,667,598.10 |
| 其他应收款 | 148,519,866.13 | 129,049,402.76 |
| 存货 | 60,010,730.64 | 54,557,840.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 602,472.79 | 357,565.59 |
| 其他流动资产 | 14,369.86 | |
| 流动资产合计 | 496,937,855.85 | 505,083,228.21 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 749,708,995.72 | 752,769,611.86 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 146,045,548.69 | 157,698,781.66 |
| 在建工程 | 1,994,261.92 | 1,895,168.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 52,163,980.17 | 48,280,594.57 |
| 开发支出 | 528,468.38 | 4,884,149.44 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,233,710.35 | 3,615,647.13 |
| 递延所得税资产 | 3,021,696.91 | 3,021,696.91 |
| 其他非流动资产 | 13,608,633.67 | 3,455,616.35 |
| 非流动资产合计 | 985,005,295.81 | 990,321,265.94 |
| 资产总计 | 1,481,943,151.66 | 1,495,404,494.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 97,872,236.41 | 105,806,852.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 43,038,805.55 | 47,123,022.21 |
| 预收款项 | 8,006,054.37 | 7,024,728.57 |
| 应付职工薪酬 | 371,920.05 | 340,586.91 |
| 应交税费 | 1,264,588.22 | 4,184,816.34 |
| 其他应付款 | 67,390,294.96 | 62,297,733.28 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,428,523.15 | 27,419,878.92 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 232,372,422.71 | 254,197,618.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 应付债券 | 296,206,004.65 | 296,356,896.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,541,635.17 | 11,265,277.09 |
| 递延所得税负债 | 192,846.00 | 192,846.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 328,940,485.82 | 325,315,019.50 |
| 负债合计 | 561,312,908.53 | 579,512,637.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,795,815.00 | 308,795,815.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,410,497.14 | 394,410,497.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,479,859.09 | 1,479,859.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,095,627.36 | 31,095,627.36 |
| 未分配利润 | 184,848,444.54 | 180,110,057.60 |
| 所有者权益合计 | 920,630,243.13 | 915,891,856.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,481,943,151.66 | 1,495,404,494.15 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 133,577,519.52 | 140,929,305.78 |
| 其中：营业收入 | 133,577,519.52 | 140,929,305.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 134,403,119.91 | 139,106,024.58 |
| 其中：营业成本 | 77,710,088.60 | 83,175,536.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,948,653.08 | 2,446,504.29 |
| 销售费用 | 23,061,403.49 | 20,660,580.87 |
| 管理费用 | 20,875,803.58 | 20,472,020.56 |
| 研发费用 | 7,320,675.45 | 3,950,944.90 |
| 财务费用 | 3,486,495.71 | 8,400,460.38 |
| 其中：利息费用 | 6,800,929.07 | 7,675,759.80 |
| 利息收入 | 1,111,262.70 | 1,530,314.08 |
| 资产减值损失 | -22.65 | |
| 加：其他收益 | 3,594,773.51 | 2,319,273.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -748,371.57 | -1,290,122.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -819,063.31 | -1,290,122.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 405,081.67 | -48,089.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,425,883.22 | 2,804,341.75 |
| 加：营业外收入 | 76,100.00 | 437,096.55 |
| 减：营业外支出 | 84,274.00 | 90,871.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,417,709.22 | 3,150,567.30 |
| 减：所得税费用 | 380,422.07 | 1,716,967.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,037,287.15 | 1,433,599.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,037,287.15 | 1,433,599.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,369,923.47 | 1,816,273.48 |
| 少数股东损益 | -332,636.32 | -382,674.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 324,791.93 | -190,102.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 324,791.93 | -190,102.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 324,791.93 | -190,102.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 324,791.93 | -190,102.52 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,362,079.08 | 1,243,496.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,694,715.40 | 1,626,170.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -332,636.32 | -382,674.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 104,987,139.13 | 114,333,048.59 |
| 减：营业成本 | 61,446,990.53 | 69,798,606.47 |
| 税金及附加 | 1,007,690.57 | 1,408,220.83 |
| 销售费用 | 17,635,992.37 | 15,743,822.63 |
| 管理费用 | 12,955,736.43 | 14,633,715.92 |
| 研发费用 | 4,460,345.17 | 2,007,225.44 |
| 财务费用 | 4,285,390.55 | 8,920,590.63 |
| 其中：利息费用 | 6,764,604.90 | 7,639,128.71 |
| 利息收入 | 574,336.18 | 929,463.61 |
| 资产减值损失 |
| 加：其他收益 | 1,557,382.09 | 299,480.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -746,332.27 | -1,259,608.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -746,332.27 | -1,259,608.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,855.80 | -48,089.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,076,899.13 | 812,649.25 |
| 加：营业外收入 | 76,100.00 | 288,312.98 |
| 减：营业外支出 | 84,274.00 | 56,171.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,068,725.13 | 1,044,791.23 |
| 减：所得税费用 | 156,718.68 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,068,725.13 | 888,072.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,068,725.13 | 888,072.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.00 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 392,688,418.14 | 375,928,528.59 |
| 其中：营业收入 | 392,688,418.14 | 375,928,528.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 385,473,288.10 | 362,566,514.96 |
| 其中：营业成本 | 221,565,962.74 | 205,998,472.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,917,731.77 | 5,574,520.57 |
| 销售费用 | 61,130,152.86 | 58,691,945.99 |
| 管理费用 | 58,851,712.62 | 56,907,146.72 |
| 研发费用 | 18,746,532.70 | 12,531,778.11 |
| 财务费用 | 16,374,676.23 | 20,445,839.32 |
| 其中：利息费用 | 19,189,641.88 | 18,982,468.33 |
| 利息收入 | 2,686,665.22 | 3,259,531.83 |
| 资产减值损失 | 2,886,519.18 | 2,416,811.94 |
| 加：其他收益 | 12,894,757.92 | 3,387,800.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,139,859.66 | -3,290,539.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,289,170.30 | -3,290,539.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,037,277.82 | -382,433.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,007,306.12 | 13,076,841.85 |
| 加：营业外收入 | 91,350.00 | 6,301,504.87 |
| 减：营业外支出 | 85,930.72 | 155,291.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,012,725.40 | 19,223,055.72 |
| 减：所得税费用 | 4,660,225.34 | 5,377,760.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,352,500.06 | 13,845,295.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,352,500.06 | 13,845,295.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,162,151.67 | 15,045,240.70 |
| 少数股东损益 | -1,809,651.61 | -1,199,945.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 304,777.30 | -408,815.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 304,777.30 | -408,815.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 304,777.30 | -408,815.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 304,777.30 | -408,815.32 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,657,277.36 | 13,436,480.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,466,928.97 | 14,636,425.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,809,651.61 | -1,199,945.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 299,093,685.09 | 291,911,256.74 |
| 减：营业成本 | 176,082,870.47 | 173,153,784.86 |
| 税金及附加 | 3,373,477.15 | 3,286,031.29 |
| 销售费用 | 46,428,260.66 | 42,340,562.59 |
| 管理费用 | 32,048,449.57 | 33,139,044.28 |
| 研发费用 | 11,241,198.69 | 7,209,777.31 |
| 财务费用 | 17,413,138.35 | 20,843,683.76 |
| 其中：利息费用 | 19,090,137.00 | 17,982,611.47 |
| 利息收入 | 1,615,744.81 | 1,772,893.76 |
| 资产减值损失 | 1,484,865.13 | 1,229,585.60 |
| 加：其他收益 | 4,472,962.83 | 534,085.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,060,616.14 | -2,999,659.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,060,616.14 | -2,999,659.55 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 526,638.47 | -135,759.37 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,960,410.23 | 8,107,453.91 |
| 加：营业外收入 | 91,350.00 | 4,697,113.35 |
| 减：营业外支出 | 85,930.72 | 120,291.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,965,829.51 | 12,684,276.26 |
| 减：所得税费用 | 507,547.19 | 1,603,875.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,458,282.32 | 11,080,400.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,458,282.32 | 11,080,400.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,458,282.32 | 11,080,400.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,805,483.59 | 587,125,542.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,424,704.75 | 3,387,800.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,812,506.57 | 50,383,766.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,042,694.91 | 640,897,109.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,547,334.74 | 394,702,134.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,438,632.55 | 80,082,813.61 |
| 支付的各项税费 | 37,084,012.19 | 41,978,327.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,874,062.46 | 123,723,837.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,944,041.94 | 640,487,113.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,098,652.97 | 409,996.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 133,732.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,426,314.93 | 880.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,560,047.81 | 880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,690,420.85 | 56,492,694.05 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 10,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,170,420.85 | 67,092,694.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,610,373.04 | -67,091,814.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 642,725.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,722,236.41 | 260,899,100.23 |
| 发行债券收到的现金 | 297,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,123,500.00 | 1,357,450.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,845,736.41 | 560,399,275.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,602,037.93 | 259,554,079.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,245,216.29 | 14,638,846.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,565,447.11 | 17,188,447.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,412,701.33 | 291,381,373.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,566,964.92 | 269,017,902.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -919,106.78 | -2,894,475.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,997,791.77 | 199,441,609.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,163,860.72 | 125,643,693.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,166,068.95 | 325,085,303.24 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,575,650.00 | 324,117,763.21 |
| 收到的税费返还 | 607,381.95 | 534,085.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,101,047.54 | 36,072,957.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,284,079.49 | 360,724,806.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,642,048.96 | 145,434,565.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,048,252.90 | 48,176,748.80 |
| 支付的各项税费 | 17,904,693.27 | 20,586,743.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,479,920.73 | 90,397,031.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,074,915.86 | 304,595,089.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,209,163.63 | 56,129,717.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,425,564.93 | 880.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,425,564.93 | 50,880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,355,188.50 | 14,114,394.61 |
| 投资支付的现金 | 38,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48,153,400.00 | 55,629,670.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,508,588.50 | 108,494,065.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,083,023.57 | -108,443,185.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 97,872,236.41 | 144,216,852.23 |
| 发行债券收到的现金 | 297,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,776,133.59 | 65,117,450.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,648,370.00 | 506,834,302.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,306,852.23 | 216,147,206.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,945,656.92 | 8,300,730.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,345,987.72 | 73,060,447.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,598,496.87 | 297,508,384.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,950,126.87 | 209,325,917.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,281,734.14 | -2,847,634.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,105,720.95 | 154,164,815.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,541,248.11 | 57,893,396.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,435,527.16 | 212,058,211.68 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。