华谊兄弟传媒股份有限公司2012年第一季度报告正文

                                                      华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王忠军、主管会计工作负责人胡明及会计机构负责人(会计主管人员)胡明声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                         单位：元
                                                                                            本报告期末比上年度期末
                                        本报告期末                上年度期末
                                                                                                  增减（%）
          资产总额 （元）                  2,954,300,025.49            2,463,757,404.31                      19.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
                                           1,716,036,605.73            1,687,290,950.25                       1.70%
            东权益）（元）
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/
                                                       2.84                         2.79                      1.79%
                 股）
                                                   年初至报告期期末                           比上年同期增减（%）
  经营活动产生的现金流量净额（元）                                      -140,493,916.37                    -247.48%
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                                                    -0.23                  -182.14%
                 股）
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                          报告期                      上年同期
                                                                                                    （%）
          营业总收入（元）                  235,875,166.41               167,386,215.03                      40.92%
  归属于上市公司股东的净利润（元）           28,745,655.48                36,650,490.94                     -21.57%
    基本每股收益（元/股）                          0.05                         0.06                    -16.67%
    稀释每股收益（元/股）                          0.05                         0.06                    -16.67%
     加权平均净资产收益率（%）                       1.69%                        2.33%                      -0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                     1.38%                        1.96%                      -0.58%
              益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                     非经常性损益项目                         年初至报告期末金额                 附注（如适用）
非流动资产处置损益                                                               -25,671.14
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                               6,748,512.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               210,434.65
所得税影响额                                                                   -1,733,318.88
                            合计                                               5,199,956.63                -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
          报告期末股东总数（户）                                                                                     31,788
                                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
              股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
深圳市腾讯计算机系统有限公司                                         27,800,000 人民币普通股
鲁伟鼎                                                               21,254,400 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证