编制单位:银江股份有限公司
合并资产负债表
2018年12月31日
金额单位:元
资 产 | 附 注 | 期初余额 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 附 注 | 期初余额 | 期末余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1,206,397,843.41 | 679,042,807.14 | 短期借款 | 847,000,000.00 | 1,150,950,000.00 | ||
交易性金融资产 | 243,449,494.50 | 交易性金融负债 | |||||
衍生金融资产 | 应付票据 | 126,022,484.70 | 121,789,951.88 | ||||
应收票据及应收账款 | 1,047,834,339.17 | 1,334,383,400.90 | 应付账款 | 870,951,047.76 | 926,127,141.48 | ||
其中:应收票据 | 16,050,000.00 | 11,244,658.81 | 预收款项 | 154,345,937.70 | 165,401,114.72 | ||
应收账款 | 1,031,784,339.17 | 1,323,138,742.09 | 合同负债 | - | 8,638,427.71 | ||
应收款项融资 | - | - | 应付职工薪酬 | 23,314,419.13 | 24,831,628.66 | ||
预付款项 | 216,554,826.91 | 183,363,889.45 | 应交税费 | 145,016,260.00 | 235,015,691.54 | ||
其他应收款 | 384,332,879.41 | 314,593,275.79 | 其他应付款 | 201,224,689.91 | 215,574,523.23 | ||
其中:应收利息 | - | - | 其中:应付利息 | 1,190,044.88 | - | ||
应收股利 | 应付股利 | 3,084,556.35 | - | ||||
买入返售金融资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||||
存货 | 1,559,772,276.77 | 1,697,368,910.41 | 其他流动负债 | 307,886,301.36 | |||
合同资产 | - | - | 流动负债合计 | 2,675,761,140.56 | 2,848,328,479.22 | ||
一年内到期的非流动资产 | 非流动负债: | ||||||
其他流动资产 | 1,985,409.20 | 2,038,806.65 | 长期借款 | ||||
流动资产合计 | 4,660,327,069.37 | 4,210,791,090.34 | 应付债券 | ||||
长期应付款 | |||||||
长期应付职工薪酬 | |||||||
非流动资产: | 预计负债 | ||||||
债权投资 | 递延收益 | - | 1,800,000.00 | ||||
可供出售金融资产 | 457,190,362.64 | 递延所得税负债 | 25,825,763.92 | 11,936,922.71 | |||
其他债权投资 | 其他非流动负债 | 160,000.00 | |||||
长期应收款 | 105,147,245.47 | 88,428,034.89 | 非流动负债合计 | 25,825,763.92 | 13,896,922.71 | ||
长期股权投资 | 433,610,386.01 | 617,209,652.96 | 负债合计 | 2,701,586,904.48 | 2,862,225,401.93 | ||
其他权益工具投资 | - | 423,132,293.76 | 所有者权益: | - | |||
投资性房地产 | - | 274,140,352.36 | 股本 | 655,789,086.00 | 655,789,086.00 | ||
固定资产 | 175,093,773.29 | 200,763,828.47 | 其他权益工具 | ||||
在建工程 | 388,932.35 | - | 其中:优先股 | ||||
工程物资 | 资本公积 | 1,575,140,334.41 | 1,590,290,804.92 | ||||
固定资产清理 | 减:库存股 | ||||||
油气资产 | 其他综合收益 | 146,345,995.56 | 52,106,148.01 | ||||
无形资产 | 111,382,544.81 | 92,500,941.01 | 专项储备 | ||||
开发支出 | 24,723,956.30 | 27,181,754.90 | 盈余公积 | 110,234,711.49 | 123,057,285.27 | ||
商誉 | 一般风险准备 | ||||||
长期待摊费用 | 2,576,639.55 | 3,692,719.21 | 未分配利润 | 836,334,918.26 | 817,511,843.68 | ||
递延所得税资产 | 68,664,338.97 | 104,328,954.38 | 归属于母公司股东权益合计 | 3,323,845,045.72 | 3,238,755,167.88 | ||
其他非流动资产 | 33,000,000.00 | 102,311,764.59 | 少数股东权益 | 46,673,298.56 | 43,500,817.06 | ||
非流动资产合计 | 1,411,778,179.39 | 1,933,690,296.53 | 股东权益合计 | 3,370,518,344.28 | 3,282,255,984.94 | ||
资产总计 | 6,072,105,248.76 | 6,144,481,386.87 | 负债和所有者权益总计 | 6,072,105,248.76 | 6,144,481,386.87 |
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要 会计机构负责人:欧阳文根
合 并 利 润 表 | |||
2018年1-12月 | |||
编制单位:银江股份有限公司 | 金额单位: 元 | ||
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,413,277,806.75 | 1,942,221,214.28 | |
其中:营业收入 | 2,413,277,806.75 | 1,942,221,214.28 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收 | |||
二、营业总成本 | 2,183,516,367.95 | 1,737,942,423.95 | |
其中:营业成本 | 1,826,570,741.26 | 1,421,238,000.04 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
营业税金及附加 | 16,047,582.63 | 13,434,346.51 | |
销售费用 | 56,229,028.07 | 53,674,378.70 | |
管理费用 | 132,253,868.08 | 159,270,787.53 | |
研发费用 | 106,267,323.30 | 61,989,409.17 | |
财务费用 | 46,147,824.61 | 28,335,502.00 | |
其中:利息费用 | 1,449,304.59 | 48,566,769.06 | |
利息收入 | 309,880.76 | 20,910,942.98 | |
加:其他收益 | - | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 83,704,299.71 | 57,068,771.72 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,054,273.76 | -2,911,894.53 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9,856,715.71 | - | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -281,500,314.68 | -101,465,049.66 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -13,983.36 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,822,139.54 | 159,868,529.03 | |
加:营业外收入 | 2,813,399.44 | 8,526,550.23 | |
减:营业外支出 | 297,796.54 | 844,665.99 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,337,742.44 | 167,550,413.27 | |
减:所得税费用 | 22,183,278.09 | 22,867,277.68 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,154,464.35 | 144,683,135.59 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,154,464.35 | 144,683,135.59 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,526,945.85 | 147,631,728.59 | |
2.少数股东损益 | -3,372,481.50 | -2,948,593.00 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -94,239,847.55 | -25,487,731.50 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -94,239,847.55 | -25,487,731.50 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -94,239,847.55 | -25,487,731.50 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -94,239,847.55 | -25,487,731.50 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备 | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | -72,085,383.20 | 119,195,404.09 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -68,712,901.70 | 122,143,997.09 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,372,481.50 | -2,948,593.00 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.23 | |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.23 | |
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要 会计机构负责人:欧阳文根 |
合 并 现 金 流 量 表 | |||
2018年1-12月 | |||
编制单位:银江股份有限公司 | 金额单位: 元 |
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,318,108,837.40 | 2,036,455,042.08 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
向中央银行借款净增加额 | - | - | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
收到再保险业务现金净额 | - | - | |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
拆入资金净增加额 | - | - | |
回购业务资金净增加额 | - | - | |
收到的税费返还 | 278,482.53 | 200,654.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 333,857,111.19 | 329,025,574.56 | |
经营活动现金流入小计 | 2,652,244,431.12 | 2,365,681,271.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,977,226,106.41 | 2,023,716,499.50 | |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
支付保单红利的现金 | - | - | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,168,416.01 | 118,466,862.62 | |
支付的各项税费 | 69,503,624.63 | 80,027,115.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 419,053,187.71 | 358,843,018.85 | |
经营活动现金流出小计 | 2,588,951,334.76 | 2,581,053,496.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,293,096.36 | -215,372,225.24 | |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - | |
收回投资所收到的现金 | 50,000,000.00 | 62,448,104.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 586,615.92 | 879,923.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,600.00 | 99,808.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,998,050.29 | 131,048,802.66 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 457,810,576.75 | 28,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 687,398,842.96 | 222,476,639.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402,999,940.93 | 28,943,302.75 | |
投资所支付的现金 | 278,291,700.00 | 129,960,000.00 | |
质押贷款净增加额 | - | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 503,980,000.00 | - | |
投资活动现金流出小计经营活动 | 1,185,271,640.93 | 158,903,302.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -497,872,797.97 | 63,573,336.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资所收到的现金 | 200,000.00 | 35,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | 35,200,000.00 | |
借款所收到的现金 | 1,285,950,000.00 | 1,021,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | - | 299,400,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 78,752,162.21 | 130,139,179.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,364,902,162.21 | 1,486,239,179.63 | |
偿还债务所支付的现金 | 1,282,000,000.00 | 1,045,517,440.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,088,310.21 | 78,413,927.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 71,636,524.58 | 69,335,904.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,454,724,834.79 | 1,193,267,272.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,822,672.58 | 292,971,907.14 | |
四、汇率变动对现金的影响 | 59,861.05 | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -524,342,513.14 | 141,173,018.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,128,651,737.06 | 987,478,718.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 604,309,223.92 | 1,128,651,737.06 | |
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要 会计机构负责人:欧阳文根 |
编制单位:银江股份有限公司
合 并 股 东 权 益 变 动 表
2018年1-12月
金额单位:人民币元
项 目 | 本期数 | |||||||||||||
归属于母公司股东的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 655,789,086.00 | 1,575,140,334.41 | 146,345,995.56 | 110,234,711.49 | 836,334,918.26 | 46,673,298.56 | 3,370,518,344.28 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 655,789,086.00 | 1,575,140,334.41 | 146,345,995.56 | 110,234,711.49 | 836,334,918.26 | 46,673,298.56 | 3,370,518,344.28 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“ -”号填列) | 15,150,470.51 | -94,239,847.55 | 12,822,573.78 | -18,823,074.58 | -3,172,481.50 | -88,262,359.34 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -94,239,847.55 | 25,526,945.85 | -3,372,481.50 | -72,085,383.20 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 15,150,470.51 | 200,000.00 | 15,350,470.51 | |||||||||||
1、股东投入的普通股 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | . | |||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | 15,150,470.51 | 15,150,470.51 | ||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 12,822,573.78 | -44,350,020.43 | -31,527,446.65 | |||||||||||
1、提取盈余公积 | 12,822,573.78 | -12,822,573.78 | ||||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3、对股东的分配 | -31,527,446.65 | -31,527,446.65 | ||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本年年末余额 | 655,789,086.00 | 1,590,290,804.92 | 52,106,148.01 | 123,057,285.27 | 817,511,843.68 | 43,500,817.06 | 3,282,255,984.94 |
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要 会计机构负责人:欧阳文根
编制单位:银江股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2017年1-12月
金额单位:人民币元
项 目 | 上期数 | |||||||||||||
归属于母公司股东的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 655,789,086.00 | 1,570,112,491.53 | 171,833,727.06 | 97,894,480.62 | 731,673,117.97 | 29,596,001.57 | 3,256,898,904.75 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 655,789,086.00 | 1,570,112,491.53 | 171,833,727.06 | 97,894,480.62 | 731,673,117.97 | 29,596,001.57 | 3,256,898,904.75 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号 填列) | 5,027,842.88 | -25,487,731.50 | 12,340,230.88 | 104,661,800.29 | 17,077,296.99 | 113,619,439.54 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -25,487,731.50 | 147,631,728.59 | -2,948,593.00 | 119,195,404.09 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 5,019,566.50 | 22,025,195.32 | 27,044,761.82 | |||||||||||
1、股东投入的普通股 | 35,200,000.00 | 35,200,000.00 | ||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | 5,019,566.50 | 5,019,566.50 | ||||||||||||
4、其他 | -13,174,804.68 | -13,174,804.68 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 12,340,230.88 | -42,969,928.30 | -30,629,697.43 | |||||||||||
1、提取盈余公积 | 12,340,230.88 | -12,340,230.88 | ||||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3、对股东的分配 | -31,527,446.65 | -31,527,446.65 | ||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | 8,276.38 | -1,999,305.33 | -1,991,028.95 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 655,789,086.00 | 1,575,140,334.41 | 146,345,995.56 | 110,234,711.49 | 836,334,918.26 | 46,673,298.56 | 3,370,518,344.28 |
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要会计机构负责人:欧阳文根
资 产 负 债 表 | |||||||
2018年12月31日 | |||||||
编制单位:银江股份有限公司 | 金额单位:元 |
资 产 | 附注 | 期初余额 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 附注 | 期初余额 | 期末余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 994,136,286.82 | 597,191,759.44 | 短期借款 | 847,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 243,449,494.50 | 交易性金融负债 | |||||
衍生金融资产 | 应付票据 | 126,022,484.70 | 171,714,501.88 | ||||
应收票据及应收账款 | 1,026,412,430.84 | 1,316,400,405.43 | 应付账款 | 887,283,013.88 | 940,093,505.87 | ||
其中:应收票据 | 16,050,000.00 | 10,821,606.81 | 预收款项 | 198,051,021.51 | 137,136,636.41 | ||
应收账款 | 1,010,362,430.84 | 1,305,578,798.62 | 合同负债 | - | 86,838,427.71 | ||
应收款项融资 | - | - | 应付职工薪酬 | 12,431,720.35 | 14,557,960.04 | ||
预付款项 | 205,872,609.10 | 178,231,121.74 | 应交税费 | 130,408,329.51 | 225,959,423.93 | ||
其他应收款 | 718,034,297.93 | 719,188,067.76 | 其他应付款 | 411,986,750.88 | 517,055,483.14 | ||
其中:应收利息 | - | 其中:应付利息 | 1,190,044.88 | - | |||
应收股利 | 应付股利 | 3,084,556.35 | - | ||||
买入返售金融资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||||
存货 | 1,516,784,244.31 | 1,638,656,102.63 | 其他流动负债 | 307,886,301.36 | |||
合同资产 | - | - | 流动负债合计 | 2,921,069,622.19 | 3,115,155,938.98 | ||
一年内到期的非流动资产 | 非流动负债: | ||||||
其他流动资产 | 57,368.22 | 452,205.58 | 长期借款 | ||||
流动资产合计 | 4,704,746,731.72 | 4,450,119,662.58 | 应付债券 | ||||
长期应付款 | |||||||
长期应付职工薪酬 | |||||||
非流动资产: | 专项应付款 | ||||||
债权投资 | 预计负债 | ||||||
可供出售金融资产 | 416,379,759.48 | 325,697,350.60 | 递延收益 | - | 1,800,000.00 | ||
其他债权投资 | 递延所得税负债 | 25,825,763.92 | 10,106,958.39 | ||||
长期应收款 | 105,147,245.47 | 72,858,496.72 | 其他非流动负债 | ||||
长期股权投资 | 799,142,478.93 | 930,361,847.79 | 非流动负债合计 | 25,825,763.92 | 11,906,958.39 | ||
其他权益工具投资 | - | - | 负债合计 | 2,946,895,386.11 | 3,127,062,897.37 | ||
投资性房地产 | - | 275,004,689.18 | 所有者权益: | ||||
固定资产 | 165,394,901.29 | 191,142,909.40 | 股本 | 655,789,086.00 | 655,789,086.00 | ||
在建工程 | - | - | 其他权益工具 | ||||
工程物资 | 其中:优先股 | ||||||
固定资产清理 | 资本公积 | 1,590,329,746.08 | 1,590,329,746.08 | ||||
油气资产 | 减:库存股 | - | - | ||||
无形资产 | 70,028,872.77 | 86,084,403.64 | 其他综合收益 | 146,345,995.56 | 52,106,148.01 | ||
开发支出 | 19,543,688.07 | 23,186,845.43 | 专项储备 | - | |||
商誉 | 盈余公积 | 123,057,285.27 | 123,057,285.27 | ||||
长期待摊费用 | 1,074,713.36 | 319,995.55 | 一般风险准备 | - | |||
递延所得税资产 | 71,270,221.69 | 101,641,980.36 | 未分配利润 | 923,311,113.76 | 923,311,113.76 | ||
其他非流动资产 | 33,000,000.00 | 15,238,095.24 | 外币报表折算差额 | - | |||
非流动资产合计 | 1,680,981,881.06 | 2,021,536,613.91 | 所有者权益合计 | 3,438,833,226.67 | 3,344,593,379.12 | ||
资产总计 | 6,385,728,612.78 | 6,471,656,276.49 | 负债和所有者权益总计 | 6,385,728,612.78 | 6,471,656,276.49 | ||
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要 会计机构负责人:欧阳文根 |
利 润 表 | |||
2018年1-12月 | |||
编制单位:银江股份有限公司 | 金额单位:元 |
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 2,382,213,055.06 | 1,868,011,092.08 | |
减:营业成本 | 1,784,581,653.10 | 1,385,688,334.69 | |
营业税金及附加 | 14,939,186.96 | 12,810,151.75 | |
销售费用 | 51,575,656.96 | 45,172,269.84 | |
管理费用 | 89,363,588.65 | 82,259,298.41 | |
研发费用 | 103,084,670.05 | 83,533,855.51 | |
财务费用 | 45,509,817.57 | 29,083,934.51 | |
其中:利息费用 | - | 48,433,616.56 | |
利息收入 | -1,338.12 | 19,959,379.88 | |
加:其他收益 | - | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 66,955,730.70 | -4,091,077.79 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,054,273.76 | -3,862,645.44 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认投资收益(损失以“-” 号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,285,966.30 | - | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -235,128,917.32 | -91,852,604.48 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -9,449.23 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 128,271,261.45 | 133,510,115.87 | |
加:营业外收入 | 1,907,820.19 | 5,696,532.11 | |
减:营业外支出 | 91,625.84 | 755,597.88 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 130,087,455.80 | 138,451,050.10 | |
减:所得税费用 | 25,350,908.41 | 15,048,741.34 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 104,736,547.39 | 123,402,308.76 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 104,736,547.39 | 123,402,308.76 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -94,239,847.55 | -25,487,731.50 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 94,239,847.55 | 25,487,731.50 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 94,239,847.55 | 25,487,731.50 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备 | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
六、综合收益总额 | 10,496,699.84 | 97,914,577.26 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |
现 金 流 量 表 | |||
2018年1-12月 | |||
编制单位:银江股份有限公司 | 金额单位: 元 |
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,300,381,110.86 | 2,034,111,302.19 | |
收到的税费返还 | 278,482.53 | 152,142.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 302,677,342.01 | 301,988,496.65 | |
经营活动现金流入小计 | 2,603,336,935.40 | 2,336,251,941.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,993,149,280.56 | 1,956,738,645.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,974,161.30 | 59,608,472.91 | |
支付的各项税费 | 58,095,700.65 | 75,621,059.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 399,221,193.49 | 337,329,927.13 | |
经营活动现金流出小计 | 2,515,440,336.00 | 2,429,298,105.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,896,599.40 | -93,046,163.47 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | 230,530,000.00 | 3,480,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 586,615.92 | 879,923.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 | 3,600.00 | 97,558.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 137,400,000.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 457,810,576.75 | 28,000,000.00 | |
现金流入小计投资活动 | 688,930,792.67 | 169,857,482.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 | 351,993,063.40 | 22,618,086.36 | |
投资所支付的现金 | 334,444,849.32 | 259,343,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 503,980,000.00 | - | |
投资活动现金流出小计 | 1,190,417,912.72 | 281,961,086.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -501,487,120.05 | -112,103,604.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资所收到的现金 | - | - | |
借款所收到的现金 | 1,235,000,000.00 | 1,017,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | - | 299,400,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 441,840,320.02 | 208,267,668.11 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,676,840,320.02 | 1,524,667,668.11 | |
偿还债务所支付的现金 | 1,282,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,588,005.62 | 77,856,622.92 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 266,459,606.12 | 224,154,622.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,648,047,611.74 | 1,312,011,245.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,792,708.28 | 212,656,422.28 | |
四、汇率变动对现金的影响 | - | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -384,797,812.37 | 7,506,654.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 916,390,180.47 | 908,883,525.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 531,592,368.10 | 916,390,180.47 | |
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要 会计机构负责人:欧阳文根 |
股东权益变动表2018年1-12月编制单位:银江股份有限公司金额单位:人民币元
项 目 | 本期数 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 655,789,086.00 | 1,575,179,275.57 | 146,345,995.56 | 110,234,711.49 | 862,924,586.80 | 3,350,473,655.42 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 655,789,086.00 | 1,575,179,275.57 | 146,345,995.56 | 110,234,711.49 | 862,924,586.80 | 3,350,473,655.42 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | 15,150,470.51 | -94,239,847.55 | 12,822,573.78 | 60,386,526.96 | -5,880,276.30 | |||||||
(一)综合收益总额 | -94,239,847.55 | 104,736,547.39 | 10,496,699.84 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 15,150,470.51 | - | 15,150,470.51 | |||||||||
1、股东投入的普通股 | ||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | 15,150,470.51 | 15,150,470.51 | ||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 12,822,573.78 | -44,350,020.43 | -31,527,446.65 | |||||||||
1、提取盈余公积 | 12,822,573.78 | -12,822,573.78 | ||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||
3、对股东的分配 | -31,527,446.65 | -31,527,446.65 | ||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | - | |||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | - | |||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年年末余额 | 655,789,086.00 | 1,590,329,746.08 | 52,106,148.01 | 123,057,285.27 | 923,311,113.76 | 3,344,593,379.12 |
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要 会计机构负责人:欧阳文根
股东权益变动表(续)
2017年1-12月编制单位:银江股份有限公司金额单位:人民币元
项 目 | 上期数 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 655,789,086.00 | 1,570,159,709.07 | 171,833,727.06 | 98,792,229.84 | 780,887,365.65 | 3,277,462,117.62 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 655,789,086.00 | 1,570,159,709.07 | 171,833,727.06 | 98,792,229.84 | 780,887,365.65 | 3,277,462,117.62 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“ -”号填列) | 5,019,566.50 | -25,487,731.50 | 11,442,481.65 | 82,037,221.15 | 73,011,537.80 | |||||||
(一)综合收益总额 | -25,487,731.50 | 123,402,308.76 | 97,914,577.26 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 5,019,566.50 | 5,019,566.50 | ||||||||||
1、股东投入的普通股 | ||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | 5,019,566.50 | 5,019,566.50 | ||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 11,442,481.65 | -42,969,928.30 | -31,527,446.65 | |||||||||
1、提取盈余公积 | 12,340,230.88 | 12,340,230.88 | 24,680,461.75 | |||||||||
2、提取一般风险准备 | -31,527,446.65 | -31,527,446.65 | ||||||||||
3、对股东的分配 | ||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | 1,604,840.69 | 1,604,840.69 | ||||||||||
四、本年年末余额 | 655,789,086.00 | 1,575,179,275.57 | 146,345,995.56 | 110,234,711.49 | 862,924,586.80 | 3,350,473,655.42 |
法定代表人:王腾 主管会计工作负责人:任刚要 会计机构负责人:欧阳文根