爱尔眼科医院集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限为自公司第五届董事会第二十二次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务中心负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于2020年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据上述决议,公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下:
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况
1、产品名称:中国民生银行富竹纯债182 天持有期自动续期对公款理财产品
2、理财币种:人民币
3、风险等级:低风险
4、认购金额:10000万元
5、预期年化收益率:人民银行6个月定存利率+2%
6、计息起始日期:2021年5月25日-2021年11月23日
7、资金来源:自有资金
8、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司严格遵循审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。本次公司所选择的理财产品安全性高、流动性好,其风险在可控范围之内。
2、公司制定购买理财产品的审批和执行程序,确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行,确保用于购买理财产品的闲置自有资金安全。
3、公司财务中心将与相关银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和日常监督,保障资金安全。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,依法履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下,以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司生产经营。公司此次购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,通过上述现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况(含本次新购理财产品)单位:万元
序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 |
1 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴信托?沁园66号集合资金信托计划 | 信托产品 | 10,000 | 自有资金 | 2020年12月29日 | 2021年7月22日 | 5.4% | 未到期 |
2 | 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动 | 对公理财 | 10,000 | 自有资金 | 2021年5月25日 | 2021年11月23日 | 人民银行6个月定存利率+2% | 未到期 |
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2021年6月4日