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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
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鼎汉技术:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-27

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

目录第一节重要提示...........................................................................................................

第二节公司基本情况..................................................................................................

第三节重要事项...........................................................................................................

第四节财务报表.........................................................................................................

第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项

释义项释义内容
公司/本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司
一季报北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第一季度报告
新余鼎汉新余鼎汉电气科技有限公司,为持有公司5%以上股份的股东
广州轨交基金广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),为持有公司5%以上股份的战略股东
DinghanSMARTDinghanSMARTRailwayTechnologyGmbH,公司下属全资公司
城市轨道交通是指在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
深交所深圳证券交易所
创业板深圳证券交易所创业板
中登公司中国证券登记结算有限责任公司
报告期、上年同期2021年1-3月及2020年1-3月

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)283,354,190.90195,420,920.6045.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,717,247.73-26,262,871.18133.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,926,760.79-27,347,565.69128.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)-87,244,458.7912,065,238.51-823.11%
基本每股收益(元/股)0.0156-0.0470133.19%
稀释每股收益(元/股)0.0156-0.0470133.19%
加权平均净资产收益率0.5897%-1.35%增长1.94个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,203,215,246.903,302,210,961.75-3.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,480,243,086.991,475,076,887.330.35%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)558,650,387

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是√否

支付的优先股股利0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0156

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)4,900.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,464,000.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-740,670.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,254.30
减:所得税影响额-85,510.46
合计790,486.94--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数26,900报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
顾庆伟境内自然人13.14%73,415,22955,061,422质押53,940,000
新余鼎汉电气科技有限公司境内非国有法人11.46%64,043,8950质押34,940,000
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)境内非国有法人9.12%50,956,4360
阮寿国境内自然人2.50%13,966,7550质押13,940,482
侯文奇境内自然人2.40%13,413,8160
柳晓新境内自然人1.45%8,111,1320
周屹境内自然人1.19%6,650,0000
上海力驶投资管理有限公司-力驶基业16号私募证券投资基金其他1.03%5,740,6000
李宏庆境内自然人1.00%5,611,6210
中阅资本管理股份公司-中阅产业主题3号私募证券投资基金其他0.97%5,431,0000
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
新余鼎汉电气科技有限公司64,043,895人民币普通股64,043,895
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)50,956,436人民币普通股50,956,436
顾庆伟18,353,807人民币普通股18,353,807
阮寿国13,966,755人民币普通股13,966,755
侯文奇13,413,816人民币普通股13,413,816
#柳晓新8,111,132人民币普通股8,111,132
#周屹6,650,000人民币普通股6,650,000
#上海力驶投资管理有限公司-力驶基业16号私募证券投资基金5,740,600人民币普通股5,740,600
#李宏庆5,611,621人民币普通股5,611,621
#中阅资本管理股份公司-中阅产业主题3号私募证券投资基金5,431,000人民币普通股5,431,000
上述股东关联关系或一致行动的说明新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司64,043,895股,占公司总股本的11.46%;顾庆伟先生直接持有本公司73,415,229股,同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的股权,为本公司控股股东及实际控制人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有34,940,001股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,103,894股,实际合计持有64,043,895股;公司股东柳晓新通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,111,132股;公司股东周屹除通过普通证券账户持有120,000外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,530,000股,实际合计持有6,650,000股;公司股东上海力驶投资管理有限公司-力驶基业16号私募证券投资基金通过华创证券

有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,740,600股;公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有5,611,021股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有600股,实际合计持有5,611,621股;公司股东中阅资本管理股份公司-中阅产业主题

号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,431,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股

有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,740,600股;公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有5,611,021股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有600股,实际合计持有5,611,621股;公司股东中阅资本管理股份公司-中阅产业主题

号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,431,000股。股东名称

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
顾庆伟67,590,48112,529,059055,061,422高管锁定股高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
张雁冰1,028,548001,028,548高管锁定股高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
万卿818,47400818,474高管锁定股高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
王生堂772,99300772,993高管锁定股高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25%

刘洪梅

刘洪梅113,11400113,114高管锁定股高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
吴志刚63,8350063,835高管锁定股高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
合计70,387,44512,529,059057,858,386----

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

(一)合并资产负债表

单位:人民币元

项目

项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例原因
货币资金187,179,556.82343,926,137.76-45.58%主要是本期回款减少所致。
应收款项融资15,907,200.0056,271,065.16-71.73%主要是本期收到银行承兑汇票减少所致。
其他应收款53,103,787.5131,669,258.0467.68%主要是各类保证金增加所致。
使用权资产30,619,114.250.00100.00%主要是本期首次执行新租赁准则所致。
合同负债8,531,551.1513,664,814.05-37.57%主要是本期预收款货款发货核销所致。
租赁负债28,635,597.340.00100.00%主要是本期首次执行新租赁准则所致。
其他综合收益1,642,596.155,193,644.22-68.37%主要是本期外币报表折算差异所致。

(二)合并利润表

单位:人民币元

项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例原因
营业收入283,354,190.90195,420,920.6045.00%主要是本期执行项目增加所致。
营业成本180,553,599.20138,845,022.8330.04%主要是本期收入增加从而成本增加所致。
税金及附加2,079,831.691,282,058.2462.23%主要是本期收入增加从而税金及附加增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)-377,244.010.00-100.00%主要是本期票据贴现支付的利息费用所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-740,670.045,329,668.22-113.90%主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致。

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,802,890.070.00-100.00%主要是本期计提合同资产减值准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,135.880.00100.00%主要是本期处置资产所致。
所得税费用-468,827.88-1,904,621.9775.38%主要是本期递延所得税增加所致。

(三)合并现金流量表

单位:人民币元

项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例原因
销售商品、提供劳务收到的现金197,373,956.66349,854,559.82-43.58%主要是本期回款减少所致。
支付的各项税费14,722,255.4624,775,714.81-40.58%主是当期实际缴纳的税费减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,430.000.00100.00%主要是本期处置资产所致。
支付其他与筹资活动有关的现金19,580,360.8813,782,362.7242.07%主要是本期支付收购广鼎装备少数股东权益部分股权款所致。

注:“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1.行业概况报告期,轨道交通行业各项工作稳步推进,疫情带来的不利影响逐渐消除,为公司经营发展提供有利基础。2021年是我国“十四五”的开局之年,轨道交通行业将进入干线铁路、城际铁路、市域铁路和城市轨交“四网融合”,区域发展一体化加快实施的新时代。随着越来越多轨道线路陆续投入及建成运营,提高运营质量、维修更换的需求日益凸显,中国轨道交通市场仍蕴藏巨大发展机遇。

2.经营概况

报告期,公司在手订单有序交付,内部效率持续改善,实现营业收入28,335.42万元,较上年同期增长45%;完成营业利润736.58万元,较去年同期增长124.60%;完成归属于上市公司股东的净利润871.72万元,较去年同期增长133.19%,实现扭亏为盈。重大已签订单及进展情况

□适用√不适用数量分散的订单情况

□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用重要研发项目的进展及影响

□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用公司报告期内未发生无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等重大变化。报告期内公司前

大供应商的变化情况及影响

√适用□不适用公司对单一供应商不存在过度依赖性,前

大供应商在报告期内的变化为正常经营变化,不会对公司未来经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√适用□不适用

公司对单一客户不存在过度依赖性,前5大客户在报告期内的变化为正常经营变化,不会对公司未来经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况

√适用□不适用

报告期内,公司围绕年初制定的年度经营计划,稳步推进各项工作的贯彻落实。密切跟踪项目建设进度,实时响应客户要货需求,高效保障供应链流畅,产品交付有序增长;紧抓行业发展机遇,面向“绿色、低碳、环保”,加大公司战略产品

创新升级力度,保持研发的持续性投入;积极推进混合所有制改革进程,在巩固公司现有领先优势及市场地位的同时,积极拓展轨道交通新市场、新客户发展机遇;加速战略性总部管理,强化过程管控和风险预控,提升集团内部运营能力,不断夯实各业务子公司经营责任及效益;继续加强人才梯队建设,持续完善绩效考核机制,注重人力资源开发。报告期内,经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用

、宏观经济及行业环境变化带来的增长风险公司所处的轨道交通装备制造产业,产业规模、发展速度与国家宏观经济形势、铁路总公司固定资产投资规模及政策密切相关。当宏观经济波动、轨道交通产业投资规模下降或政策转向,将对公司的市场环境和发展空间造成诸多不利影响,给公司经营发展带来风险。

应对措施:第一,密切关注轨道交通行业政策变化。公司将提早布局、积极应对,努力将行业政策转向等因素对公司造成的不利影响降到最低。第二,及时调整战略规划和业务布局。公司将结合行业发展趋势,逐步优化业务条线,推动产品智能化升级,创造多极利润增长点。第三,加强内部管理。公司持续推动内部管理升级,紧抓降费增效,提高公司抵御风险的能力。

2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险

公司通过“内生+外延”并驱方式,现已发展成为拥有多家国内外子公司的产业集团。集团化运作方式对公司内部文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出更高要求,对技术人才和管理人才的需求不断增加。未来,如果公司集团化管控能力薄弱,集团管理体系调整滞后,无法适应公司规模迅速扩大带来的变化,不能持续吸引和培养更加优秀的技术人才和管理人才,则会对公司可持续发展带来不利影响。

应对措施:根据集团化发展要求,公司成立了“鼎汉集团”作为管理平台,自上而下推动平台化管理。第一、打破各业务板块信息壁垒,实现业务资源共享,降低协作成本,推进各业务公司的有效整合,努力提升整体效率;第二,推动集团化内部运营机制和监督机制建设,逐步建立起与集团规模相适应的管控机制,从制度建设上保证公司运营顺畅;第三,制定具有竞争力的薪酬激励政策,配合股权激励计划,吸引和留住人才,特别是高级专业技术人才和管理人才。

3、竞争加剧、毛利率降低的风险

产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期,每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。未来,随着轨道交通行业市场化程度不断提升,传统轨道交通装备市场趋于饱和,公司将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛利率降低的风险。

应对措施:第一,优化产品结构。逐步改变公司的产品结构,增大高毛利、自主研发产品及服务业务比重,积极引导行业技术变革,保持技术领先优势与竞争优势。第二,严格控制成本。公司将逐步加强采购管理、供应商管理,推动生产的信息化、智能化水平不断提升,保障公司毛利率水平维持在较高水平。

、应收账款不断增加带来的流动性风险

随着公司收入规模和应收账款规模不断增长,保证充足的流动性已成为公司稳定、可持续发展的重中之重。公司主要客户是车辆主机厂、各铁路路局、各城市轨道交通运营公司等,历史上较少发生坏账损失。未来,公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构改变,可能造成公司资金周转速度与运营效率降低,造成流动性风险和坏账损失。

应对措施:第一,明确责任,加强回款考核。公司将应收账款回款纳入市场人员业绩考核范围,成立专门机构负责回款管理,重点加强大额超长期应收账款催收力度,制定逐笔回款策略并积极跟踪落实,持续改善公司现金流情况,提高应收账款周转率。第二,审慎决策新业务,强调流动性。公司审慎决策开发新业务,重视合作伙伴和客户信用状况,将新业务的运营指标纳入决策范围,防范新业务给公司造成的流动性风险。

5、国际化发展的风险

2017年,公司收购了德国子公司DinghanSMART。未来,公司计划将逐步增加海外投资,积极拓展海外业务。DinghanSMART公司的主要资产和日常经营管理均在德国,在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面与国内存在较大差异。公司的国际化发展战略,可能因对国际规则不了解、国际化人才储备不足等存在较大不确定性。

应对措施:第一,充分调研,谨慎投资,向优秀国际化企业学习,不盲目“走出去”;第二,逐步构建适应集团化经营组织结构和管理体系,提升集团管理能力,完善投后管理机制,实时跟踪境外子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势,给予充足的资源共享和投入保障;第三,积极推动国际化人才的培养与储备,加强对国际规则、法律法规的学习,不断提高公司海外业务水平。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2020年12月28日,公司的控股股东、实际控制人顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉与广州工控资本管理有限公司(以下简称“工控资本”)签署了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》,新余鼎汉拟以协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司57,261,665股股份(占公司总股本的10.25%)。同时,公司持股5%以上股东广州轨交基金与工控资本签署《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》,轨交基金拟将其所持有的公司50,956,436股股份(占公司总股本的

9.12%)对应的表决权委托给工控资本并与其保持一致行动关系。上述协议生效并实施完成后,公司的控股股

东、实际控制人将发生变更。工控资本拥有公司表决权比例为

19.37%,其将成为公司的控股股东,广州市人民政府将成为公司的实际控制人。截止本报告披露,工控资本已收到到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2021〕208号),本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

重要事项概述

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东签署《股份转让协议》、《表决权委托及一致行动协议》暨控股权拟发生变更的提示性公告2020年12月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控股权拟变更事宜进展的公告2021年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□适用√不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

七、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:北京鼎汉技术集团股份有限公司

2021年3月31日

单位:人民币元

项目

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金187,179,556.82343,926,137.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据133,100,452.62140,004,761.66
应收账款1,081,760,840.331,028,889,876.40
应收款项融资15,907,200.0056,271,065.16
预付款项30,164,655.5823,725,846.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款53,103,787.5131,669,258.04
其中:应收利息

应收股利

应收股利
买入返售金融资产
存货333,786,186.23340,997,377.01
合同资产184,599,167.27172,128,926.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,437,718.6421,463,691.30
流动资产合计2,040,039,565.002,159,076,940.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款7,300,000.007,300,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产167,052,202.90167,792,872.94
投资性房地产7,088,376.627,335,965.57
固定资产466,308,870.19472,879,602.99
在建工程3,734,046.263,584,894.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产30,619,114.25
无形资产253,816,347.62261,659,434.84

开发支出

开发支出186,132,807.13180,570,520.23
商誉
长期待摊费用8,113,815.349,270,491.97
递延所得税资产33,010,101.5932,740,237.98
其他非流动资产
非流动资产合计1,163,175,681.901,143,134,021.17
资产总计3,203,215,246.903,302,210,961.75
流动负债:
短期借款647,456,409.86678,303,790.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据168,754,480.58222,886,694.32
应付账款308,116,378.93348,018,225.81
预收款项
合同负债8,531,551.1513,664,814.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,764,954.6730,317,626.59
应交税费13,871,368.3411,983,605.66

其他应付款

其他应付款9,401,083.7735,799,123.73
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债181,179,548.39178,483,367.51
其他流动负债17,958,344.0217,727,423.18
流动负债合计1,384,034,119.711,537,184,671.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款196,700,000.00171,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债28,635,597.34
长期应付款45,942,760.9550,538,425.21
长期应付职工薪酬1,546,806.971,611,508.28
预计负债3,318,567.553,388,346.09
递延收益8,651,749.897,634,637.45
递延所得税负债54,142,557.5055,776,486.30
其他非流动负债
非流动负债合计338,938,040.20289,949,403.33

负债合计

负债合计1,722,972,159.911,827,134,074.42
所有者权益:
股本558,650,387.00558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,156,208,486.091,156,208,486.09
减:库存股
其他综合收益1,642,596.155,193,644.22
专项储备
盈余公积52,147,073.8752,147,073.87
一般风险准备
未分配利润-288,405,456.12-297,122,703.85
归属于母公司所有者权益合计1,480,243,086.991,475,076,887.33
少数股东权益
所有者权益合计1,480,243,086.991,475,076,887.33
负债和所有者权益总计3,203,215,246.903,302,210,961.75

法定代表人:顾庆伟主管会计工作负责人:刘洪梅会计机构负责人:刘琳

2、母公司资产负债表

单位:人民币元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:

货币资金

货币资金85,602,010.39167,396,804.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据45,751,156.4562,773,095.84
应收账款516,904,438.67501,262,095.35
应收款项融资8,017,200.0043,310,869.91
预付款项19,279,040.5213,833,139.46
其他应收款568,010,896.00525,824,311.72
其中:应收利息
应收股利180,273,270.96180,273,270.96
存货54,790,434.8151,031,143.60
合同资产81,679,633.6077,015,747.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产557,595.031,220,242.29
流动资产合计1,380,592,405.471,443,667,450.41
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,200,000.001,200,000.00
长期股权投资1,132,255,766.631,132,255,766.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产98,987,670.7397,237,503.23

投资性房地产

投资性房地产5,673,857.705,856,859.95
固定资产80,741,087.8181,771,768.55
在建工程3,729,911.743,506,458.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,237,572.44
无形资产56,648,491.7959,977,423.19
开发支出128,707,992.38130,583,563.48
商誉
长期待摊费用4,540,431.395,018,875.31
递延所得税资产7,642,489.817,167,191.39
其他非流动资产
非流动资产合计1,537,365,272.421,524,575,410.45
资产总计2,917,957,677.892,968,242,860.86
流动负债:
短期借款256,166,611.19232,264,169.27
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据89,667,210.69187,978,878.57
应付账款175,168,870.96193,368,565.84
预收款项
合同负债126,940,280.92133,038,343.29
应付职工薪酬6,988,752.448,660,701.37

应交税费

应交税费4,368,955.094,511,622.28
其他应付款394,593,054.87311,386,214.44
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债133,110,000.00133,110,000.00
其他流动负债15,934,195.8730,940,980.22
流动负债合计1,202,937,932.031,235,259,475.28
非流动负债:
长期借款136,000,000.00171,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债15,563,074.03
长期应付款42,871,426.9043,403,074.28
长期应付职工薪酬
预计负债1,650,379.861,650,379.86
递延收益1,796,663.421,253,300.00
递延所得税负债1,348,150.601,085,625.48
其他非流动负债
非流动负债合计199,229,694.81218,392,379.62
负债合计1,402,167,626.841,453,651,854.90
所有者权益:

股本

股本558,650,387.00558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,321,546,472.901,321,546,472.90
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积52,147,073.8752,147,073.87
未分配利润-416,553,882.72-417,752,927.81
所有者权益合计1,515,790,051.051,514,591,005.96
负债和所有者权益总计2,917,957,677.892,968,242,860.86

3、合并利润表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入283,354,190.90195,420,920.60
其中:营业收入283,354,190.90195,420,920.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本266,503,423.25226,404,217.55
其中:营业成本180,553,599.20138,845,022.83

利息支出

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,079,831.691,282,058.24
销售费用29,523,163.9427,242,490.70
管理费用29,023,063.3929,380,464.58
研发费用10,196,485.359,881,195.62
财务费用15,127,279.6819,772,985.58
其中:利息费用10,663,978.6611,473,640.77
利息收入755,303.76369,670.22
加:其他收益1,245,189.461,734,434.06
投资收益(损失以“-”号填列)-377,244.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-740,670.045,329,668.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,828,440.63-6,021,408.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,802,890.07

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)19,135.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,365,848.24-29,940,602.99
加:营业外收入978,519.051,394,639.37
减:营业外支出95,947.44114,135.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,248,419.85-28,660,099.28
减:所得税费用-468,827.88-1,904,621.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,717,247.73-26,755,477.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,717,247.73-26,755,477.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润8,717,247.73-26,262,871.18
2.少数股东损益-492,606.13
六、其他综合收益的税后净额-3,551,048.07-81,097.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,551,048.07-81,097.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,551,048.07-81,097.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3,551,048.07-81,097.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,166,199.66-26,836,574.94
归属于母公司所有者的综合收益总额5,166,199.66-26,343,968.81
归属于少数股东的综合收益总额-492,606.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0156-0.0470
(二)稀释每股收益0.0156-0.0470

法定代表人:顾庆伟主管会计工作负责人:刘洪梅会计机构负责人:刘琳

4、母公司利润表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入110,916,206.5997,144,570.43
减:营业成本73,280,831.8671,416,494.05
税金及附加449,577.18618,081.92
销售费用9,475,935.097,609,240.02
管理费用9,561,910.8612,008,653.83

研发费用

研发费用949,825.301,555,431.64
财务费用15,722,488.028,987,142.24
其中:利息费用5,258,717.274,121,869.13
利息收入660,599.89105,412.70
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-214,467.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,750,167.501,629,965.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,351,356.48-4,848,270.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,869.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)681,851.56-8,268,777.92
加:营业外收入334,470.97825,194.89
减:营业外支出30,050.7485,847.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)986,271.79-7,529,430.77
减:所得税费用-212,773.30-707,699.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,199,045.09-6,821,731.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,199,045.09-6,821,731.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,199,045.09-6,821,731.46
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金197,373,956.66349,854,559.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,830,527.321,926,235.64
收到其他与经营活动有关的现金34,467,952.7534,089,708.41
经营活动现金流入小计233,672,436.73385,870,503.87
购买商品、接受劳务支付的现金175,046,181.67218,296,247.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金75,837,941.2276,456,790.81
支付的各项税费14,722,255.4624,775,714.81

支付其他与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金55,310,517.1754,276,512.32
经营活动现金流出小计320,916,895.52373,805,265.36
经营活动产生的现金流量净额-87,244,458.7912,065,238.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,606,669.156,897,980.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,606,669.156,897,980.56
投资活动产生的现金流量净额-8,587,239.15-6,897,980.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金183,764,022.21193,144,414.17
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计183,764,022.21193,144,414.17

偿还债务支付的现金

偿还债务支付的现金203,541,635.76168,069,471.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,858,880.239,113,376.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,580,360.8813,782,362.72
筹资活动现金流出小计232,980,876.87190,965,211.49
筹资活动产生的现金流量净额-49,216,854.662,179,202.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-299,231.45-8,958.19
五、现金及现金等价物净增加额-145,347,784.057,337,502.44
加:期初现金及现金等价物余额236,846,676.79128,934,161.08
六、期末现金及现金等价物余额91,498,892.74136,271,663.52

6、母公司现金流量表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金76,288,956.45106,729,410.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30,434,220.345,794,378.56
经营活动现金流入小计106,723,176.79112,523,789.55
购买商品、接受劳务支付的现金104,588,056.6430,918,667.67
支付给职工以及为职工支付的现金16,377,513.0613,428,748.77
支付的各项税费4,172,341.944,047,207.55
支付其他与经营活动有关的现金26,768,622.7855,979,384.86

经营活动现金流出小计

经营活动现金流出小计151,906,534.42104,374,008.85
经营活动产生的现金流量净额-45,183,357.638,149,780.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,614,138.212,467,910.47
投资支付的现金6,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,364,138.212,467,910.47
投资活动产生的现金流量净额-10,344,708.21-2,467,910.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金174,340,028.39202,500,000.00
筹资活动现金流入小计174,340,028.39235,500,000.00
偿还债务支付的现金71,266,521.60121,738,665.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,871,320.066,149,817.32
支付其他与筹资活动有关的现金105,325,489.04148,855,211.26

筹资活动现金流出小计

筹资活动现金流出小计182,463,330.70276,743,694.21
筹资活动产生的现金流量净额-8,123,302.31-41,243,694.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-63,651,368.15-35,561,823.98
加:期初现金及现金等价物余额91,596,395.6074,900,821.57
六、期末现金及现金等价物余额27,945,027.4539,338,997.59

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况只要公司是从2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否

合并资产负债表

单位:人民币元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金343,926,137.76343,926,137.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据140,004,761.66140,004,761.66

应收账款

应收账款1,028,889,876.401,028,889,876.40
应收款项融资56,271,065.1656,271,065.16
预付款项23,725,846.6423,725,846.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,669,258.0431,669,258.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货340,997,377.01340,997,377.01
合同资产172,128,926.61172,128,926.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,463,691.3020,838,185.15-625,506.15
流动资产合计2,159,076,940.582,158,451,434.43-625,506.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款7,300,000.007,300,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资

其他非流动金融资产

其他非流动金融资产167,792,872.94167,792,872.94
投资性房地产7,335,965.577,335,965.57
固定资产472,879,602.99472,879,602.99
在建工程3,584,894.653,584,894.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产33,322,280.6633,322,280.66
无形资产261,659,434.84261,659,434.84
开发支出180,570,520.23180,570,520.23
商誉
长期待摊费用9,270,491.979,091,401.13-179,090.84
递延所得税资产32,740,237.9832,740,237.98
其他非流动资产
非流动资产合计1,143,134,021.171,176,277,210.9933,143,189.82
资产总计3,302,210,961.753,334,728,645.4232,517,683.67
流动负债:
短期借款678,303,790.24678,303,790.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据222,886,694.32222,886,694.32
应付账款348,018,225.81348,018,225.81

预收款项

预收款项
合同负债13,664,814.0513,664,814.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,317,626.5930,317,626.59
应交税费11,983,605.6611,983,605.66
其他应付款35,799,123.7335,799,123.73
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债178,483,367.51178,483,367.51
其他流动负债17,727,423.1817,727,423.18
流动负债合计1,537,184,671.091,537,184,671.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款171,000,000.00171,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债

租赁负债

租赁负债32,517,683.6732,517,683.67
长期应付款50,538,425.2150,538,425.21
长期应付职工薪酬1,611,508.281,611,508.28
预计负债3,388,346.093,388,346.09
递延收益7,634,637.457,634,637.45
递延所得税负债55,776,486.3055,776,486.30
其他非流动负债
非流动负债合计289,949,403.33322,467,087.0032,517,683.67
负债合计1,827,134,074.421,859,651,758.0932,517,683.67
所有者权益:
股本558,650,387.00558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,156,208,486.091,156,208,486.09
减:库存股
其他综合收益5,193,644.225,193,644.22
专项储备
盈余公积52,147,073.8752,147,073.87
一般风险准备
未分配利润-297,122,703.85-297,122,703.85
归属于母公司所有者权益合计1,475,076,887.331,475,076,887.33
少数股东权益

所有者权益合计

所有者权益合计1,475,076,887.331,475,076,887.33
负债和所有者权益总计3,302,210,961.753,334,728,645.4232,517,683.67

母公司资产负债表

单位:人民币元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金167,396,804.91167,396,804.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据62,773,095.8462,773,095.84
应收账款501,262,095.35501,262,095.35
应收款项融资43,310,869.9143,310,869.91
预付款项13,833,139.4613,833,139.46
其他应收款525,824,311.72525,824,311.72
其中:应收利息
应收股利180,273,270.96180,273,270.96
存货51,031,143.6051,031,143.60
合同资产77,015,747.3377,015,747.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,220,242.291,136,088.62-84,153.67
流动资产合计1,443,667,450.411,443,583,296.74-84,153.67

非流动资产:

非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,200,000.001,200,000.00
长期股权投资1,132,255,766.631,132,255,766.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产97,237,503.2397,237,503.23
投资性房地产5,856,859.955,856,859.95
固定资产81,771,768.5581,771,768.55
在建工程3,506,458.723,506,458.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,788,496.0718,788,496.07
无形资产59,977,423.1959,977,423.19
开发支出130,583,563.48130,583,563.48
商誉
长期待摊费用5,018,875.314,839,784.47-179,090.84
递延所得税资产7,167,191.397,167,191.39
其他非流动资产
非流动资产合计1,524,575,410.451,543,184,815.6818,609,405.23
资产总计2,968,242,860.862,986,768,112.4218,525,251.56
流动负债:
短期借款232,264,169.27232,264,169.27

交易性金融负债

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据187,978,878.57187,978,878.57
应付账款193,368,565.84193,368,565.84
预收款项
合同负债133,038,343.29133,038,343.29
应付职工薪酬8,660,701.378,660,701.37
应交税费4,511,622.284,511,622.28
其他应付款311,386,214.44311,386,214.44
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债133,110,000.00133,110,000.00
其他流动负债30,940,980.2230,940,980.22
流动负债合计1,235,259,475.281,235,259,475.28
非流动负债:
长期借款171,000,000.00171,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债18,525,251.5618,525,251.56
长期应付款43,403,074.2843,403,074.28
长期应付职工薪酬

预计负债

预计负债1,650,379.861,650,379.86
递延收益1,253,300.001,253,300.00
递延所得税负债1,085,625.481,085,625.48
其他非流动负债
非流动负债合计218,392,379.62236,917,631.1818,525,251.56
负债合计1,453,651,854.901,472,177,106.4618,525,251.56
所有者权益:
股本558,650,387.00558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,321,546,472.901,321,546,472.90
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积52,147,073.8752,147,073.87
未分配利润-417,752,927.81-417,752,927.81
所有者权益合计1,514,591,005.961,514,591,005.96
负债和所有者权益总计2,968,242,860.862,986,768,112.4218,525,251.56

调整情况说明

公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》,财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第

号——租赁>的通知》(财会〔2018〕

号)(以下简称“新租赁准则”)相关规定。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策对本次列报影响如下:

单位:人民币元

受影响的报表项目

受影响的报表项目影响情况对当期报表影响金额
合并资产负债表项目
其他流动资产减少625,506.15
使用权资产增加33,322,280.66
长期待摊费用减少179,090.84
租赁负债增加32,517,683.67
母公司资产负债表项目影响情况对当期报表影响金额
其他流动资产减少84,153.67
使用权资产增加18,788,496.07
长期待摊费用减少179,090.84
租赁负债增加18,525,251.56

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否公司第一季度报告未经审计。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人:顾庆伟

二〇二一年四月


  附件:公告原文
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