乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-074
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)李韫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,666,605,604.40 | 1,878,134,846.70 | -11.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 383,864,743.91 | 582,778,157.82 | -34.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 375,534,946.55 | 416,304,892.90 | -9.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,363,331.48 | 256,768,199.70 | -58.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2170 | 0.3288 | -34.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2170 | 0.3288 | -34.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.97% | 8.88% | -3.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 16,464,797,194.32 | 15,926,290,883.65 | 3.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,917,908,531.74 | 7,482,776,572.59 | 5.82% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 35,248.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,406,658.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 717,155.66 | |
| 减：所得税影响额 | 898,592.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 930,672.43 | |
| 合计 | 8,329,797.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前三十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前30名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,376 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前30名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所） | 国有法人 | 13.70% | 244,063,788 | |||
| 蒲忠杰 | 境内自然人 | 12.74% | 227,024,749 | 172,022,809 | 质押 | 68,864,000 |
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 境外法人 | 6.96% | 123,968,600 | 92,976,450 | 质押 | 97,468,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.91% | 105,362,231 | |||
| 北京厚德义民投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.80% | 67,750,000 | 质押 | 18,100,000 | |
| 宁波厚德义民投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 35,850,000 | 质押 | 21,800,000 | |
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.76% | 31,293,227 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.39% | 24,798,337 | |||
| 挪威中央银行－自有资金 | 境外法人 | 1.11% | 19,721,505 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.06% | 18,955,400 | |||
| 北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.05% | 18,785,765 | |||
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 1.01% | 18,000,000 | |||
| 澳门金融管理局 | 境外法人 | 0.94% | 16,667,008 | |||
| －自有资金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 15,999,979 | |||
| 海通证券资管－工商银行－海通投融宝1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.80% | 14,228,996 | |||
| 熊晴川 | 境内自然人 | 0.73% | 13,000,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 12,622,675 | |||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 其他 | 0.68% | 12,136,000 | |||
| 魁北克储蓄投资集团 | 境外法人 | 0.67% | 11,952,689 | |||
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 10,735,761 | |||
| 鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳健成长A股基金 | 境外法人 | 0.55% | 9,803,450 | |||
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.55% | 9,802,345 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.51% | 9,015,961 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 8,482,042 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华 | 其他 | 0.47% | 8,294,509 |
| 安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||
| 王云友 | 境内自然人 | 0.46% | 8,266,396 | |||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 8,000,000 | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.43% | 7,666,300 | |||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.42% | 7,500,000 | |||
| 科威特政府投资局 | 境外法人 | 0.41% | 7,314,986 | |||
| 前30名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所） | 244,063,788 | 人民币普通股 | 244,063,788 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 105,362,231 | 人民币普通股 | 105,362,231 | |||
| 北京厚德义民投资管理有限公司 | 67,750,000 | 人民币普通股 | 67,750,000 | |||
| 蒲忠杰 | 55,001,940 | 人民币普通股 | 55,001,940 | |||
| 宁波厚德义民投资管理有限公司 | 35,850,000 | 人民币普通股 | 35,850,000 | |||
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 31,293,227 | 人民币普通股 | 31,293,227 | |||
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 30,992,150 | 人民币普通股 | 30,992,150 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 24,798,337 | 人民币普通股 | 24,798,337 | |||
| 挪威中央银行－自有资金 | 19,721,505 | 人民币普通股 | 19,721,505 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,955,400 | 人民币普通股 | 18,955,400 | |||
| 北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙） | 18,785,765 | 人民币普通股 | 18,785,765 | |||
| 全国社保基金一一七组合 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 16,667,008 | 人民币普通股 | 16,667,008 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 15,999,979 | 人民币普通股 | 15,999,979 | |||
| 海通证券资管－工商银行－海通投融宝1号集合资产管理计划 | 14,228,996 | 人民币普通股 | 14,228,996 |
| 熊晴川 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 12,622,675 | 人民币普通股 | 12,622,675 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 12,136,000 | 人民币普通股 | 12,136,000 |
| 魁北克储蓄投资集团 | 11,952,689 | 人民币普通股 | 11,952,689 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 10,735,761 | 人民币普通股 | 10,735,761 |
| 鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳健成长A股基金 | 9,803,450 | 人民币普通股 | 9,803,450 |
| 阿布达比投资局 | 9,802,345 | 人民币普通股 | 9,802,345 |
| 全国社保基金一零四组合 | 9,015,961 | 人民币普通股 | 9,015,961 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 8,482,042 | 人民币普通股 | 8,482,042 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 8,294,509 | 人民币普通股 | 8,294,509 |
| 王云友 | 8,266,396 | 人民币普通股 | 8,266,396 |
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 全国社保基金五零三组合 | 7,666,300 | 人民币普通股 | 7,666,300 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 |
| 科威特政府投资局 | 7,314,986 | 人民币普通股 | 7,314,986 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 蒲忠杰 | 172,022,809 | 172,022,809 | 高管锁定 | 蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC | 92,976,450 | 92,976,450 | 首发承诺 | 在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，在蒲忠杰先生离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 郭同军 | 1,301,276 | 76,500 | 1,377,776 | 高管锁定 | 郭同军先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | |
| 魏战江 | 42,750 | 42,750 | 高管锁定 | 魏战江先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 |
| 王泳 | 12,000 | 12,000 | 高管锁定 | 王泳女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 张志斌 | 23,325 | 23,325 | 高管锁定 | 张志斌先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 吕永辉 | 15,900 | 5,300 | 21,200 | 高管锁定 | 吕永辉先生在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | |
| 陈娟 | 8,700 | 8,700 | 高管锁定 | 陈娟女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 合计 | 266,403,210 | 0 | 81,800 | 266,485,010 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司营业收入为166,660.56万元，较上年同期减少21,152.92万元，减幅为
11.26%，报告期内，受新冠肺炎疫情影响，植入器械和医疗服务受医院门诊量、手术量等影响较大，同比显著下降；抗击疫情相关器械产品业绩显著提升；药品业务，医疗机构也受疫情影响，但由于零售市场旺盛，保持了稳定的增长。
2、报告期内公司实现营业利润45,690.16万元，较上年同期减少33.32%；实现归属于上市公司股东的净利润38,386.47万元，较上年同期减少34.13%，除因营业收入下滑引致的营业利润和净利润减少外，也受到去年同期公司协议转让上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”）部分股权及剩余股权公允价值变动共形成净利润15,639.34万元所致，目前君实生物处于停牌状态；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润37,553.49万元，较上年同期减少9.79%。
3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为10,536.33万元，较上年同期减少
58.97%，相较归属于上市公司股东的净利润同比下降34.13%的幅度更为明显，主要系公司为防止疫情持久导致供应链紧张，加大了对核心原材料及零配件的采购力度和库存，预付采购资金较去年同期增加约1.3亿。
4、报告期内公司税金及附加为1,834.54万元，较上年同期减少911.60万元，减幅为
33.20%，主要系报告期内受新冠疫情影响，公司销售规模下降对应的税费减少所致。
5、报告期内公司投资损失为598.07万元，较上年同期的投资收益减少4,932.01万元，减幅为113.80%，主要系上年同期公司协议转让君实生物部分股权所致。
6、报告期内公司公允价值变动收益为零，较上年同期减少13,167.00万元，主要系报告期内君实生物处于停牌状态所致。
7、报告期内公司所得税费用为7,389.02万元，较上年同期减少3,961.70万元，减幅为
34.90%，主要系报告期内税前利润减少所致。
8、报告期内公司少数股东损益为545.72万元，较上年同期损失425.59万元增加971.31万元，增幅为228.23%，主要系报告期内归属少数股东损益增加所致。
9、报告期内公司投资活动现金流入3,299.65万元，较上年同期减少23,913.15万元，减幅为87.87%，主要系上年同期公司转让君实生物1,100万股股权收回资金26,132.22万元所致。
10、报告期内公司投资活动现金流出14,146.47万元，较上年同期减少23,236.24万元，减幅62.16%，主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产等资产支出9,646.47万元，同比减少1,857.00万元；新增对外投资及其他权益工具投资等支出4,000.00万元，同比减少16,052.36万元。
11、报告期末公司预付账款为21,734.39万元，较年初增加12,858.70万元，增幅为
144.88%，主要系报告期内公司抗击疫情相关产品的生产所需备货增加，同时其他产品涉及海外供应的原材物料等视需求适当增加备货，对应的采购预付增加所致。
12、报告期末公司应收款项融资为12,318.94万元，较年初增加8,462.04万元，增幅为
45.58%，主要系报告期内公司收到承兑汇票增加所致。
13、报告期末公司应付职工薪酬为3,664.12万元，较年初减少6,646.55万元，减幅为
64.46%，主要系报告期内支付上年计提的奖金所致。
14、报告期末公司其他应付款为39,586.89万元，较年初增加12,861.72万元，增幅为
48.13%，主要系报告期内公司收到非公开发行股票的保证金所致。
15、报告期末公司其他综合收益为5,625.24万元，较年初减少5,692.37万元，减幅为
50.30%，主要系报告期内以公允价值计量的其他权益工具投资浮亏所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
具体内容详见第三节重要事项之“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因”中的相关内容。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、2020年1月，公司自主研制的切割球囊系统获得国家药品监督管理局（NMPA）下发的《受理通知书》。本产品是公司继可降解支架上市、药物洗脱球囊申请注册后，在推进心血管介入无植入时代进程的又一重磅产品。
2、2020年2月，公司全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研制的心电分析软件AI-ECGPlatform获得国家药品监督管理局（NMPA）的注册批准，成为国内首款获批注册，也是目前唯一一款同时获得NMPA批准、美国FDA批准和欧盟CE认证的人工智能心电产品。
3、2020年2月，公司全资子公司乐普（北京）医疗装备有限公司自主研制的两款医用血管造影X射线机获得国家食品药品监督管理局注册批准，型号分别为：Vicor-CVRobinC/Vicor-CV RobinF型医用血管造影X射线机；Vicor-CV SWIFT型医用血管造影X射线机。上述两款设备作为公司医疗器械板块的重要产品，将实现公司血管造影设备在高端医疗机构的覆盖，同时将进一步促进县级医院介入导管室和心血管科室合作共建心脏中心的建设进程，进一步提高基层医疗机构的介入诊疗水平。
4、2020年2月，公司接到下属子公司北京爱普益医学检验中心有限公司的通知，根据北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市财政局联合发布的《关于医疗机构和第三方检测机构开展新型冠状病毒核酸检测有关工作的通知》（京卫医【2020】10号），爱普益医学检验中心入选北京市第三批开展新型冠状病毒核酸检测单位。爱普益医学检验中心作为第三方医学检测机构，专业领域涵盖生化、免疫、分子诊断、微生物、病理、遗传代谢、血液病特检等服务，业务区域辐射全国，专业化的实验室为各级医疗卫生机构提供精准、高效、全面的医学诊断外包服务。
5、2020年3月，公司全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研制的动态心电辅助诊断软件AI-ECG Tracker获得美国FDA批准注册。该系统是基于人工智能技术的动态心电图分析诊断系统，可以快速准确地处理动态心电数据，跟踪捕捉具有临床价值的动态心电图，辅助医院建立心脏远程监护中心及网络。
6、2020年3月，公司全资子公司北京乐普医疗科技有限责任公司自主研发的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗体检测试剂盒（胶体金免疫层析法）获得欧盟CE准入，取得欧盟市场
准入资格。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
受到国内新冠肺炎疫情的影响，国内医院门诊量和手术量受到很大影响，导致公司植入类器械销售受此影响；地方政府疫情隔离和医疗机构暂停营业管控导致公司医疗服务营收下降；由于医疗机构门诊暂停接诊，导致医疗机构药品销售量下降。
在疫情减弱后，公司将进一步督促销售团队加强在医疗机构的工作，保障植入类器械产品和药品的供应，满足医院和患者的刚性需求。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2699号）核准，公司于2020年1月3日公开发行了750.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。经深交所“深证上[2020]50号”文同意，公司75,000.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐普转债”，债券代码“123040”。 2、2020年3月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案》等议案，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币318,000.00万元，扣除发
行费用后将全额用于补充公司流动资金和偿还债务。本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份；2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过本次非公开发行股份相关事项。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准后方可实施。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转换公司债券发行 | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网 |
| 公开发行可转换公司债券上市 | 2020年01月22日 | 巨潮资讯网 |
| 董事会审议通过非公开发行股票方案 | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网 |
| 股东大会审议通过非公开发行股票方案 | 2020年04月21日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年12月6日，公司已完成股份回购实施工作，累计回购公司股份12,402,781股，占总股本的0.6961%。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-110）。 公司于2020年1月3日公开发行总额75,000万元可转换公司债券，上述回购股份12,402,781股将用于可转换公司债券的转股来源。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 73,960.85 | 本季度投入募集资金总额 | 73,960.85 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 73,960.85 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超 | 是否已 | 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 本报告 | 截止报 | 是否达 | 项目可 |
| 募资金投向 | 变更项目(含部分变更) | 承诺投资总额 | 投资总额(1) | 期投入金额 | 末累计投入金额(2) | 末投资进度(3)＝(2)/(1) | 到预定可使用状态日期 | 期实现的效益 | 告期末累计实现的效益 | 到预计效益 | 行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 收购新东港药业45%股权项目（现名：浙江乐普药业） | 否 | 73,960.85 | 73,960.85 | 73,960.85 | 73,960.85 | 100.00% | 2020年01月09日 | 5,013.89 | 5,013.89 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 73,960.85 | 73,960.85 | 73,960.85 | 73,960.85 | -- | -- | 5,013.89 | 5,013.89 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | -- | 73,960.85 | 73,960.85 | 73,960.85 | 73,960.85 | -- | -- | 5,013.89 | 5,013.89 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2020年1月23日公司第五届董事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币73,960.85万元，用于收购浙江新东港药业股份有限公司45%股权项目。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 无 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,087,470,046.35 | 1,953,980,223.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,591,710.31 | 34,156,707.21 |
| 应收账款 | 2,285,622,130.72 | 2,166,546,179.03 |
| 应收款项融资 | 123,189,399.91 | 84,620,439.23 |
| 预付款项 | 217,343,892.10 | 88,756,848.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 160,950,102.54 | 128,799,529.45 |
| 其中：应收利息 | 13,156,274.37 | 13,354,752.05 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,087,468,283.92 | 1,004,827,585.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 73,623,154.59 | 91,717,414.84 |
| 其他流动资产 | 70,898,899.67 | 70,975,839.70 |
| 流动资产合计 | 6,144,157,620.11 | 5,634,380,767.03 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 34,063,394.00 | 41,895,323.86 |
| 长期股权投资 | 508,503,256.04 | 516,122,947.37 |
| 其他权益工具投资 | 1,529,566,807.29 | 1,574,745,261.29 |
| 其他非流动金融资产 | 349,532,110.00 | 349,532,110.00 |
| 投资性房地产 | 136,143,484.57 | 137,855,964.68 |
| 固定资产 | 1,506,849,922.54 | 1,478,822,271.33 |
| 在建工程 | 666,175,778.29 | 658,485,265.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,475,396,061.55 | 1,483,385,640.05 |
| 开发支出 | 523,510,608.55 | 525,430,241.72 |
| 商誉 | 2,718,837,240.57 | 2,718,837,240.57 |
| 长期待摊费用 | 177,002,634.15 | 173,113,036.77 |
| 递延所得税资产 | 144,647,103.12 | 144,369,542.62 |
| 其他非流动资产 | 550,411,173.54 | 489,315,271.08 |
| 非流动资产合计 | 10,320,639,574.21 | 10,291,910,116.62 |
| 资产总计 | 16,464,797,194.32 | 15,926,290,883.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,378,147,365.23 | 1,464,038,209.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,964,998.83 | 84,558,954.73 |
| 应付账款 | 754,923,812.69 | 737,706,359.50 |
| 预收款项 | 195,574,216.98 | 163,776,470.25 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,641,191.10 | 103,106,647.16 |
| 应交税费 | 130,077,534.53 | 127,964,131.88 |
| 其他应付款 | 395,868,850.55 | 267,251,632.33 |
| 其中：应付利息 | 24,342,150.72 | 18,578,241.34 |
| 应付股利 | 2,796,800.00 | 2,796,800.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,042,235,000.43 | 1,359,102,000.31 |
| 其他流动负债 | 812,542,445.07 | 802,998,904.11 |
| 流动负债合计 | 4,818,975,415.41 | 5,110,503,310.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,211,980,000.00 | 2,457,980,000.00 |
| 应付债券 | 638,110,488.46 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,182,554.65 | 10,320,465.41 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 139,556,202.22 | 135,437,717.14 |
| 递延所得税负债 | 205,267,731.91 | 207,100,586.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,203,096,977.24 | 2,810,838,768.68 |
| 负债合计 | 8,022,072,392.65 | 7,921,342,078.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,781,652,921.00 | 1,781,652,921.00 |
| 其他权益工具 | 108,190,948.71 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,085,985.80 | 2,085,985.80 |
| 减：库存股 | 254,282,089.95 | 254,282,089.95 |
| 其他综合收益 | 56,252,444.32 | 113,176,177.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 423,363,759.09 | 423,363,759.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,800,644,562.77 | 5,416,779,818.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,917,908,531.74 | 7,482,776,572.59 |
| 少数股东权益 | 524,816,269.93 | 522,172,232.38 |
| 所有者权益合计 | 8,442,724,801.67 | 8,004,948,804.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,464,797,194.32 | 15,926,290,883.65 |
法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 684,215,686.20 | 632,821,655.21 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,713,262.96 | 22,074,413.67 |
| 应收账款 | 493,109,669.98 | 471,731,549.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,966,614.72 | 26,827,775.91 |
| 其他应收款 | 1,935,028,989.51 | 1,819,638,345.45 |
| 其中：应收利息 | 61,195,229.03 | 56,098,054.91 |
| 应收股利 | 30,800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 存货 | 195,292,895.65 | 160,499,676.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,899,083.63 | 1,365,974.85 |
| 流动资产合计 | 3,362,226,202.65 | 3,134,959,390.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,284,119,121.51 | 7,299,830,955.53 |
| 其他权益工具投资 | 875,906,207.65 | 856,593,362.92 |
| 其他非流动金融资产 | 349,532,110.00 | 349,532,110.00 |
| 投资性房地产 | 32,131,255.75 | 32,522,249.05 |
| 固定资产 | 332,776,564.77 | 336,891,191.20 |
| 在建工程 | 15,256,769.35 | 13,487,121.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 65,957,522.36 | 70,176,970.00 |
| 开发支出 | 87,835,044.82 | 84,913,951.63 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 76,462,229.07 | 69,431,833.79 |
| 递延所得税资产 | 53,355,791.85 | 54,849,011.85 |
| 其他非流动资产 | 607,634,321.93 | 566,802,806.28 |
| 非流动资产合计 | 9,780,966,939.06 | 9,735,031,563.99 |
| 资产总计 | 13,143,193,141.71 | 12,869,990,954.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 705,000,000.00 | 775,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 81,819,952.43 | 56,194,252.06 |
| 预收款项 | 68,893,086.45 | 45,360,778.64 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,689,231.44 | 20,069,821.67 |
| 应交税费 | 2,915,609.52 | 25,534,417.00 |
| 其他应付款 | 1,365,945,390.15 | 1,235,631,801.73 |
| 其中：应付利息 | 57,232,088.05 | 52,631,629.72 |
| 应付股利 | 1,626,800.00 | 1,626,800.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 958,092,119.87 | 1,274,892,119.87 |
| 其他流动负债 | 812,542,445.07 | 802,998,904.11 |
| 流动负债合计 | 4,001,897,834.93 | 4,235,682,095.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,211,980,000.00 | 2,457,980,000.00 |
| 应付债券 | 638,110,488.46 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,941,666.67 | 15,966,666.67 |
| 递延所得税负债 | 42,631,941.45 | 42,631,941.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,911,664,096.58 | 2,516,578,608.12 |
| 负债合计 | 6,913,561,931.51 | 6,752,260,703.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,781,652,921.00 | 1,781,652,921.00 |
| 其他权益工具 | 108,190,948.71 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,687,850,322.48 | 1,687,850,322.48 |
| 减：库存股 | 254,282,089.95 | 254,282,089.95 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 461,459,391.54 | 461,459,391.54 |
| 未分配利润 | 2,444,759,716.42 | 2,441,049,706.27 |
| 所有者权益合计 | 6,229,631,210.20 | 6,117,730,251.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,143,193,141.71 | 12,869,990,954.54 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,666,605,604.40 | 1,878,134,846.70 |
| 其中：营业收入 | 1,666,605,604.40 | 1,878,134,846.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,194,292,375.83 | 1,361,198,013.97 |
| 其中：营业成本 | 438,422,499.32 | 492,923,601.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,345,407.04 | 27,461,433.76 |
| 销售费用 | 422,743,418.76 | 489,981,118.44 |
| 管理费用 | 124,770,565.60 | 157,971,956.37 |
| 研发费用 | 127,503,382.52 | 108,688,242.68 |
| 财务费用 | 62,507,102.58 | 84,171,660.94 |
| 其中：利息费用 | 77,060,306.24 | 83,542,244.81 |
| 利息收入 | 11,552,417.41 | 7,471,741.67 |
| 加：其他收益 | 2,955,249.35 | 2,694,820.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,980,713.98 | 43,339,382.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,108,091.37 | -9,240,284.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 131,670,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,421,410.34 | -9,882,976.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 35,248.61 | 478,595.38 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 456,901,602.21 | 685,236,654.13 |
| 加：营业外收入 | 7,966,465.81 | 6,944,407.20 |
| 减：营业外支出 | 1,655,936.82 | 151,610.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 463,212,131.20 | 692,029,450.82 |
| 减：所得税费用 | 73,890,216.63 | 113,507,209.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 389,321,914.57 | 578,522,241.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 389,321,914.57 | 578,522,241.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 383,864,743.91 | 582,778,157.82 |
| 2.少数股东损益 | 5,457,170.66 | -4,255,916.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -59,012,168.27 | 22,403,290.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -56,923,733.47 | 23,623,811.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -69,841,338.80 | 32,380,223.31 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -69,841,338.80 | 32,380,223.31 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,917,605.33 | -8,756,411.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 12,917,605.33 | -8,756,411.54 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,088,434.80 | -1,220,521.45 |
| 七、综合收益总额 | 330,309,746.30 | 600,925,532.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 326,941,010.44 | 606,401,969.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,368,735.86 | -5,476,437.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2170 | 0.3288 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2170 | 0.3288 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 273,904,616.01 | 408,666,432.24 |
| 减：营业成本 | 76,317,377.61 | 68,698,699.06 |
| 税金及附加 | 2,813,019.87 | 5,587,058.80 |
| 销售费用 | 43,932,762.93 | 60,249,972.07 |
| 管理费用 | 38,757,701.19 | 34,698,766.00 |
| 研发费用 | 51,513,836.72 | 29,401,053.26 |
| 财务费用 | 56,873,399.36 | 76,591,294.52 |
| 其中：利息费用 | 70,440,277.82 | 76,382,792.62 |
| 利息收入 | 11,736,356.10 | 5,081,201.82 |
| 加：其他收益 | 626,250.00 | 312,146.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,710,491.06 | 41,646,937.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,816,634.02 | -7,775,277.40 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 131,670,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,688,420.18 | -3,235,968.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,009.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,344,839.21 | 303,833,713.47 |
| 加：营业外收入 | 23,234.48 | 3,750.00 |
| 减：营业外支出 | 35,714.56 | 1,698.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,332,359.13 | 303,835,764.61 |
| 减：所得税费用 | 622,348.99 | 45,976,656.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,710,010.14 | 257,859,108.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,710,010.14 | 257,859,108.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,710,010.14 | 257,859,108.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,631,643,721.25 | 1,821,070,476.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,266,447.21 | 1,712,369.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,258,320.67 | 24,659,387.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,689,168,489.13 | 1,847,442,233.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,305,912.53 | 435,705,925.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,942,471.83 | 351,543,993.96 |
| 支付的各项税费 | 232,007,726.35 | 266,092,177.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 461,549,046.94 | 537,331,937.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,583,805,157.65 | 1,590,674,033.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,363,331.48 | 256,768,199.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,484,393.01 | 107,314,488.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,231,165.72 | 164,777,077.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,325.76 | 36,427.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,254,655.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,996,540.38 | 272,127,993.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,464,742.95 | 115,034,695.78 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 70,523,648.17 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 188,268,812.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,464,742.95 | 373,827,156.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,468,202.57 | -101,699,163.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 944,960,000.00 | 1,288,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,646,782.45 | 91,983,149.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,068,006,782.45 | 1,381,363,149.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 854,150,000.00 | 803,886,811.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,224,328.87 | 69,945,518.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 317,315,060.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 918,374,328.87 | 1,191,147,390.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,632,453.58 | 190,215,758.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,810,542.83 | -8,858,722.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,338,125.32 | 336,426,071.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,791,659,837.49 | 1,996,821,638.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,941,997,962.81 | 2,333,247,710.22 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,568,021.67 | 401,829,875.71 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,999,275.70 | 5,380,481.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,567,297.37 | 407,210,357.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,643,669.73 | 56,279,209.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,108,831.50 | 103,347,306.20 |
| 支付的各项税费 | 40,110,188.76 | 58,600,538.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,724,804.07 | 66,671,319.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,587,494.06 | 284,898,372.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,020,196.69 | 122,311,984.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 687,155.27 | 99,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,527,125.08 | 167,422,215.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 407.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,895,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,109,480.35 | 266,422,622.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,889,265.65 | 23,317,194.58 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 3,751,203.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 188,268,812.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,889,265.65 | 215,337,210.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,779,785.30 | 51,085,411.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 860,990,000.00 | 1,288,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 944,990,000.00 | 1,288,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 753,250,000.00 | 628,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,271,256.46 | 57,676,382.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,486,302.67 | 301,714,844.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 840,007,559.13 | 987,641,226.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,982,440.87 | 301,338,773.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,211,572.11 | -1,395,506.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,394,030.99 | 473,340,664.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 632,821,655.21 | 876,169,541.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 684,215,686.20 | 1,349,510,206.14 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,953,980,223.51 | 1,953,980,223.51 | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应收票据 | 34,156,707.21 | 34,156,707.21 | |
| 应收账款 | 2,166,546,179.03 | 2,166,546,179.03 | |
| 应收款项融资 | 84,620,439.23 | 84,620,439.23 | |
| 预付款项 | 88,756,848.83 | 88,756,848.83 | |
| 其他应收款 | 128,799,529.45 | 128,799,529.45 | |
| 其中：应收利息 | 13,354,752.05 | 13,354,752.05 | |
| 存货 | 1,004,827,585.23 | 1,004,827,585.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 91,717,414.84 | 91,717,414.84 | |
| 其他流动资产 | 70,975,839.70 | 70,975,839.70 | |
| 流动资产合计 | 5,634,380,767.03 | 5,634,380,767.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 41,895,323.86 | 41,895,323.86 | |
| 长期股权投资 | 516,122,947.37 | 516,122,947.37 | |
| 其他权益工具投资 | 1,574,745,261.29 | 1,574,745,261.29 | |
| 其他非流动金融资产 | 349,532,110.00 | 349,532,110.00 | |
| 投资性房地产 | 137,855,964.68 | 137,855,964.68 | |
| 固定资产 | 1,478,822,271.33 | 1,478,822,271.33 | |
| 在建工程 | 658,485,265.28 | 658,485,265.28 | |
| 无形资产 | 1,483,385,640.05 | 1,483,385,640.05 | |
| 开发支出 | 525,430,241.72 | 525,430,241.72 | |
| 商誉 | 2,718,837,240.57 | 2,718,837,240.57 | |
| 长期待摊费用 | 173,113,036.77 | 173,113,036.77 | |
| 递延所得税资产 | 144,369,542.62 | 144,369,542.62 | |
| 其他非流动资产 | 489,315,271.08 | 489,315,271.08 | |
| 非流动资产合计 | 10,291,910,116.62 | 10,291,910,116.62 | |
| 资产总计 | 15,926,290,883.65 | 15,926,290,883.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,464,038,209.73 | 1,464,038,209.73 | |
| 应付票据 | 84,558,954.73 | 84,558,954.73 |
| 应付账款 | 737,706,359.50 | 737,706,359.50 | |
| 预收款项 | 163,776,470.25 | 163,776,470.25 | |
| 应付职工薪酬 | 103,106,647.16 | 103,106,647.16 | |
| 应交税费 | 127,964,131.88 | 127,964,131.88 | |
| 其他应付款 | 267,251,632.33 | 267,251,632.33 | |
| 其中：应付利息 | 18,578,241.34 | 18,578,241.34 | |
| 应付股利 | 2,796,800.00 | 2,796,800.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,359,102,000.31 | 1,359,102,000.31 | |
| 其他流动负债 | 802,998,904.11 | 802,998,904.11 | |
| 流动负债合计 | 5,110,503,310.00 | 5,110,503,310.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,457,980,000.00 | 2,457,980,000.00 | |
| 长期应付款 | 10,320,465.41 | 10,320,465.41 | |
| 递延收益 | 135,437,717.14 | 135,437,717.14 | |
| 递延所得税负债 | 207,100,586.13 | 207,100,586.13 | |
| 非流动负债合计 | 2,810,838,768.68 | 2,810,838,768.68 | |
| 负债合计 | 7,921,342,078.68 | 7,921,342,078.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,781,652,921.00 | 1,781,652,921.00 | |
| 资本公积 | 2,085,985.80 | 2,085,985.80 | |
| 减：库存股 | 254,282,089.95 | 254,282,089.95 | |
| 其他综合收益 | 113,176,177.79 | 113,176,177.79 | |
| 盈余公积 | 423,363,759.09 | 423,363,759.09 | |
| 未分配利润 | 5,416,779,818.86 | 5,416,779,818.86 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,482,776,572.59 | 7,482,776,572.59 | |
| 少数股东权益 | 522,172,232.38 | 522,172,232.38 | |
| 所有者权益合计 | 8,004,948,804.97 | 8,004,948,804.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,926,290,883.65 | 15,926,290,883.65 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 632,821,655.21 | 632,821,655.21 | |
| 应收票据 | 22,074,413.67 | 22,074,413.67 | |
| 应收账款 | 471,731,549.22 | 471,731,549.22 | |
| 预付款项 | 26,827,775.91 | 26,827,775.91 | |
| 其他应收款 | 1,819,638,345.45 | 1,819,638,345.45 | |
| 其中：应收利息 | 56,098,054.91 | 56,098,054.91 | |
| 应收股利 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | |
| 存货 | 160,499,676.24 | 160,499,676.24 | |
| 其他流动资产 | 1,365,974.85 | 1,365,974.85 | |
| 流动资产合计 | 3,134,959,390.55 | 3,134,959,390.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 7,299,830,955.53 | 7,299,830,955.53 | |
| 其他权益工具投资 | 856,593,362.92 | 856,593,362.92 | |
| 其他非流动金融资产 | 349,532,110.00 | 349,532,110.00 | |
| 投资性房地产 | 32,522,249.05 | 32,522,249.05 | |
| 固定资产 | 336,891,191.20 | 336,891,191.20 | |
| 在建工程 | 13,487,121.74 | 13,487,121.74 | |
| 无形资产 | 70,176,970.00 | 70,176,970.00 | |
| 开发支出 | 84,913,951.63 | 84,913,951.63 | |
| 长期待摊费用 | 69,431,833.79 | 69,431,833.79 | |
| 递延所得税资产 | 54,849,011.85 | 54,849,011.85 | |
| 其他非流动资产 | 566,802,806.28 | 566,802,806.28 | |
| 非流动资产合计 | 9,735,031,563.99 | 9,735,031,563.99 | |
| 资产总计 | 12,869,990,954.54 | 12,869,990,954.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 775,000,000.00 | 775,000,000.00 | |
| 应付账款 | 56,194,252.06 | 56,194,252.06 | |
| 预收款项 | 45,360,778.64 | 45,360,778.64 | |
| 应付职工薪酬 | 20,069,821.67 | 20,069,821.67 | |
| 应交税费 | 25,534,417.00 | 25,534,417.00 | |
| 其他应付款 | 1,235,631,801.73 | 1,235,631,801.73 | |
| 其中：应付利息 | 52,631,629.72 | 52,631,629.72 | |
| 应付股利 | 1,626,800.00 | 1,626,800.00 | |
| 一年内到期的非流动 | 1,274,892,119.87 | 1,274,892,119.87 |
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 802,998,904.11 | 802,998,904.11 | |
| 流动负债合计 | 4,235,682,095.08 | 4,235,682,095.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,457,980,000.00 | 2,457,980,000.00 | |
| 递延收益 | 15,966,666.67 | 15,966,666.67 | |
| 递延所得税负债 | 42,631,941.45 | 42,631,941.45 | |
| 非流动负债合计 | 2,516,578,608.12 | 2,516,578,608.12 | |
| 负债合计 | 6,752,260,703.20 | 6,752,260,703.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,781,652,921.00 | 1,781,652,921.00 | |
| 资本公积 | 1,687,850,322.48 | 1,687,850,322.48 | |
| 减：库存股 | 254,282,089.95 | 254,282,089.95 | |
| 盈余公积 | 461,459,391.54 | 461,459,391.54 | |
| 未分配利润 | 2,441,049,706.27 | 2,441,049,706.27 | |
| 所有者权益合计 | 6,117,730,251.34 | 6,117,730,251.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,869,990,954.54 | 12,869,990,954.54 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。