北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年半年度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 07 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄松浪 董事 公务出差 王宁
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ......................................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 8
第四节 重要事项 ................................................................................................................................................... 25
第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 32
第七节 财务报告 ................................................................................................................................................... 34
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技
术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统
及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用
性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务 IT 系统 7×24 小
时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。随着网络的普及、
运维管理 指 企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，人们日常生活和工作
对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融
企业为代表的大型客户的 IT 系统，尤其是其在线关键业务 IT 应用系
统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其关键业务系统能够
7×24 小时持续、不间断地稳定运行，相应的 IT 运维管理的市场容量
将不断地增长。
飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音
（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实
时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服
务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信
飞信 指 服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚
合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提
供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社
区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业
务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。
通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技
网优或网络优化 指
术服务。
是中国移动推出的面向全国、服务―三农‖的综合性互联网平台，以农
村信息网（12582.10086.cn）为载体，基于手机、农村信息机等移动
终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提
农村信息网或农信通 指 供涉农业务服务，核心应用包括―务工易‖、―百事易‖、12582 热线等。
是中国移动对国家―三农‖政策的积极响应，体现了中国移动的企业社
会责任，通过解决当前农村存在―数字鸿沟‖问题，推动农村信息化的
发展，促进农村生活水平的提高。
把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网
络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和
融合通信 指
多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营
商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 神州泰岳 股票代码
公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神州泰岳
公司的外文名称（如有） Beijing Ultrapower Software Co., LTD
公司的外文名称缩写（如有） Ultrapower
公司的法定代表人 王宁
注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ultrapower.com.cn
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄松浪 张黔山
北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22
联系地址
层 层
电话 010-58847555 010-58847555
传真 010-58847583 010-58847583
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 955,585,589.36 680,016,837.72 40.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 268,689,700.91 220,903,268.90 21.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
264,555,869.59 214,131,082.80 23.55%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -132,522,591.29 6,077,316.78 -2,280.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.216 0.016 -1,450%
股）
基本每股收益（元/股） 0.438 0.3641 20.3%
稀释每股收益（元/股） 0.4372 0.3641 20.08%
净资产收益率（%） 8.13% 7.56% 0.57%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 8.01% 7.32% 0.69%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 3,684,007,513.23 3,516,954,027.61 4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,314,078,238.01 3,192,373,658.97 3.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.4027 8.3268 -35.12%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,486.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,474,321.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 479,884.19
减：所得税影响额 650,452.18
少数股东权益影响额（税后） 90,436.00
合计 4,133,831.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
七、重大风险提示
1、国际市场开拓的风险
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电
信运营商的融合通信类业务。如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、努力推进海外产品认证工作，
进一步拓展国际市场，扩大海外销售规模，将是公司迎接的新挑战。
2、飞信业务持续发展的风险
2013年6月3日，新媒传信收到中国移动通信集团广东有限公司（简称“中国移动广东公司”） 飞信业务的中标通知书，
作为核心的开发运营服务商继续提供飞信的开发与支撑工作（具体内容详见2013年6月5日巨潮资讯网的公司公告）。飞信业
务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2012年度降至总体净利润的40%左右），但是仍是互联网运营业务的重要
组成部分，未来该业务收入规模的下降将对公司盈利能力产生不利影响。
对于飞信业务，公司及新媒传信将继续充分发挥自身强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争
优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健
康、稳定的发展。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端
的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，
飞信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。自2007年以来公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服
务，充分展示了先进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和
广大飞信业务用户的好评。对于飞信招标，公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产
品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功
能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。
同时，自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务
稳步发展、运维管理业务快速提升”的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、
物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在
做好飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括
电子商务在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为重点，并兼具电子商务、物联网的业务架构，
尤其是在移动互联网方面形成了强大的产品能力、运营能力，为公司深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。报告期内，
公司积极贯彻2013年经营计划，本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，紧密围绕市场需求、深耕细作，积极推进
各项工作的实施，整体上达到了预期目标。
在运维管理领域，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运
维管理带来的需求，进行深度开发和创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建
设，持续加强技术储备；完善项目管理体系、研发管理体系，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化，提高交付效率
与整体业务价值；通过专业化的系统集成业务团队积极开展系统集成与购销业务，拓展、丰富公司运维管理业务的内容。
在互联网运营服务领域，成功中标飞信开发及运营支撑项目以及继续承接农信通开发与支撑项目，进一步确定了与中移
动在该等业务上的战略合作关系，公司将继续加强开发与支撑工作，促进飞信业务、农信通业务（含“大学生动感求职”）
的发展；同时，积极推进海外电信市场融合通信业务的工作进度，继续加强与当地大型电信运营的沟通与交流，并取得了重
要突破，已与印度电信公司（Reliance Jio Infocomm Limited）达成合作意向，对于在其他电信运营商的应用拓展将起到
良好的示范作用，公司将充分发挥在互联网开发和运营方面积累的丰富的实践经验与竞争优势，进一步加强与国外大型电信
运营商的沟通与合作，大力拓展海外融合通信业务，使其成为公司整体业务架构中的重要组成部分。
在自主互联网业务领域，立足于北京市场，进一步完善面向餐饮行业的食材生产商、餐饮企业、消费者的互联网综合服
务平台，逐步推出餐饮企业软件云服务、移动订餐点菜、增值信息服务等功能，重点开展物流体系、资金管理、信息化体系、
信用管理体系、市场营销、人力资源方面等方面的建设，以提升营运质量与效率，为下一步的规模扩张打下良好的基础；同
时，进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，为海外融合通信平台的内容运营打下基础，并积极与游
戏开发、运营类企业进行磋商与交流，探讨与论证包括商业合作、并购等在内的合作方式，取得了较大的进展。
在物联网领域，公司推出的“智慧线2.0”系列产品，定位于为矿山、隧道等复杂封闭空间提供集无线通信功能、精确
位置服务等方面的全面解决方案，目前已取得国家安全标志中心的《矿用产品安全标志技术审查和产品检验通知书》，开始
进入检测、审核阶段，预计明年上半年完成认证并进入销售阶段；“智慧线3.0”系列产品面向地上宽带接入应用，目前已
完成技术评估及最小原型验证系统，该技术被列入中关村《前沿和颠覆性项目》储备库；同时“新能源车智能交互系统”、
“能源车监控终端项目”被列入北京市科委立项的科技创新项目。
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2013年1-6月，公司业务整体保持良好的增长势头，实现营业总收入95,558.56万元，比去年同期增长了40.52%；实现营
业利润30,983.69万元，较去年同期增长16.78%；实现利润总额31,974.04万元，比去年同期增长了14.45%；实现归属于上市
公司股东的净利润为26,868.97万元，比去年同期增长了21.63%。
（1）经营成果分析
单位：万元
项 目 2013年1—6月 2012年1—6月 增减幅度
营业总收入 95,558.56 68,001.68 40.52%
营业利润 30,983.69 26,532.14 16.78%
利润总额 31,974.04 27,937.28 14.45%
归属于母公司所有者的净利润 26,868.97 22,090.33 21.63%
（2）财务状况分析
单位：万元
主要资产 2013年6月30日 2012年12月31日 增减幅度
货币资金 105,831.37 137,617.27 -23.10%
应收票据 6,792.37 150.79 4404.52%
应收账款 97,339.64 71,421.36 36.29%
预付款项 13,814.82 3,786.08 264.88%
其他应收款 1,313.93 571.44 129.93%
存货 15,365.50 10,535.33 45.85%
长期股权投资 39,437.73 39,644.67 -0.52%
投资性房地产 17,832.15 18,036.22 -1.13%
固定资产 33,243.38 33,728.11 -1.44%
在建工程 2,757.51 1,994.85 38.23%
无形资产 6,646.14 6,086.17 9.20%
商誉 25,276.48 25,276.48 0.00%
递延所得税资产 1,712.14 2,189.15 -21.79%
主要负债 2013年6月30日 2012年12月31日 增减幅度
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应付账款 15,447.89 6,404.84 141.19%
预收款项 6,754.26 8,085.82 -16.47%
应付职工薪酬 3,465.67 8,831.34 -60.76%
应交税费 2,140.98 -2,499.68 -185.65%
其他应付款 4,108.05 6,387.41 -35.69%
所有者权益 2012年6月30日 2011年12月31日 增减幅度
归属于母公司所有者权益合计 331,407.82 319,237.37 3.81%
应收票据余额较年初增长4404.52%，主要是由于在系统集成购销业务中采用票据结算的方式所致；
应收账款余额较年初增长36.29%，主要系公司业务规模扩大、营业收入增长，受销售款项结算进度的影响所致；
其他应收款余额较年初增长129.93%，主要系项目备用金、履约保证金等增加所致；
存货余额较年初增长45.85%，主要原因是公司业务规模扩大、正在实施项目数量增加所致；
预付款项余额较年初增长264.88%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购
款项（第三方商品与服务）增加，以及开展食材电子商务业务采购活动所致；
在建工程余额较年初增长38.23%，主要系实施宁波研发生产基地项目建设及重庆新媒农信软件园项目建设所致；
应付账款余额较年初增长141.19%，主要原因是在报告期内公司采购增加尚未完成结算所致；
应付职工薪酬余额较年初下降60.76%，主要是公司2012年尚未发放的年终奖于本期发放所致。
（3）现金流量状况分析
单位：万元
项目 2013年1-6月 2012年1-6月 增减幅度
一、经营活动产生的现金流量 -13,252.26 607.73 -2280.61%
经营活动现金流入小计 69,166.88 57,963.65 19.33%
经营活动现金流出小计 82,419.40 57,355.92 43.70%
二、投资活动产生的现金流量 -3,463.09 -4,902.22 -29.36%
投资活动现金流入小计 595.64 1,161.84 -48.73%
投资活动现金流出小计 4,058.73 6,064.06 -33.07%
三、筹资活动产生的现金流量 -15,184.18 -10,821.31 40.32%
筹资活动现金流入小计 166.75 554.69 -69.94%
筹资活动现金流出小计 15,350.93 11,376.00 34.94%
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报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,252.26万元，主要系本期营业总收入增长的同时，购买商品、接受
劳务支付的现金相应增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-3,463.09万元，主要系公司对外投资、收购以及固定
资产采购所致；公司筹资活动产生的现金流量为-15,184.18万元，主要为报告期内公司实施了2012年度利润分配方案所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年1-6月，公司业务整体保持良好的增长势头，实现营业总收入95,558.56万元，比去年同期增长了40.52%，其中运
维管理业务（方案）实现营业收入41,198.32万元，较去年同期增长76.20%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入
13,280.70万元，较去年同期增长76.02%；电子商务业务实现营业收入6,747.59万元，较去年同期增长326.98%。
公司各业务板块收入的具体增长情况如下：
单位：万元
主要业务板块收入情况 2013年1-6月 2012年1-6月 增幅
运维管理业务（方案） 41,198.32 23,382.03 76.20%
其中：电信 32,669.86 18,213.75 79.37%
金融 5,984.15 1,266.32 372.56%
政府 1,395.38 399.48 249.30%
运维管理业务（系统集成购销） 13,280.70 7,545.17 76.02%
互联网运营业务 33,223.78 34,584.36 -3.93%
其中：飞信 28,942.46 30,100.87 -3.85%
农网 4,273.44 3,846.00 11.11%
电子商务业务 6,747.59 1,580.32 326.98%
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为9.68亿元左右，较2012年6月末余额增长117.98%。
其中，与飞信业务相关的订单与商务合同涉及的金额约为4.18亿元；与运维管理业务（包括方案、系统集成购销类）的合同
金额约5.02亿元；与农信通业务相关的合同金额约0.48亿元。
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网的业务架构。
运维管理业务，主要向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案，涵盖了
网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络优化管理等方面，在技术、产品等诸多方面
具有较强的竞争优势，已成为国内领先的运维管理整体解决方案提供商。
互联网运营服务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运
营等在内的全面服务，包括中国移动“飞信”、“农信通”的开发及运营支撑业务、海外融合通信类业务的开发与运营。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
运维管理业务
411,983,246.49 110,292,338.67 73.23% 76.20% 96.41% -2.76%
（解决方案）
其中：电信领域 326,698,620.72 66,571,636.82 79.62% 79.37% 105.01% -2.55%
金融领域 59,841,486.71 30,437,
