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晨鸣纸业:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)103,869,510,880.83105,625,096,076.92-1.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)25,010,022,264.2327,778,529,074.90-9.97%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)7,941,434,778.16-2.92%23,492,768,818.057.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)696,526,748.13-27.90%2,481,157,773.44-8.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)645,794,426.61-30.38%2,183,691,192.05-14.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)----9,073,361,847.58662.47%
基本每股收益(元/股)0.18-33.33%0.54-29.87%
稀释每股收益(元/股)0.18-33.33%0.54-29.87%
加权平均净资产收益率2.99%0.58%8.76%-0.89%

数据说明:

①归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将永续债2018年1月1日至2018年9月30日的利息人民币236,490,904.11元和在2018年已发放和宣告发放的优先股股息679,141,006.80元扣除。②根据公司2017年股东大会通过的《2017年度利润分配预案》,以2017年末普通股总股本1,936,405,467股为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),以资本公积金向普通股股东每10股转增5股,公司股本增加968,202,733股,去年同期每股收益也相应做了调整。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)74,749,995.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)278,544,741.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取61,750,000.00
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,109,428.88
采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产公允价值变动产生的损益-23,973,841.55
减:所得税影响额78,208,214.57
少数股东权益影响额(税后)23,505,528.98
合计297,466,581.39--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数117,989 户(其中A股97,923户,B股19,695户,H股371户)报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
晨鸣控股有限公司国有法人15.17%440,596,7280质押336,520,741
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人12.84%372,993,3750
晨鸣控股(香港)有限公司境外法人12.54%364,131,5630
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.07%60,206,8500
全国社保基金四一八组合其他0.51%14,786,8620
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合其他0.47%13,701,3600
金幸境内自然人0.45%13,123,7500
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人0.44%12,912,3570
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.41%11,883,0500
陈洪国境内自然人0.35%10,144,4447,608,333
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
晨鸣控股有限公司440,596,728人民币普通股440,596,728
HKSCC NOMINEES LIMITED372,993,375境外上市外资股372,993,375
晨鸣控股(香港)有限公司364,131,563境内上市外资股210,717,563
境外上市外资股153,414,000
中央汇金资产管理有限责任公司60,206,850人民币普通股60,206,850
全国社保基金四一八组合14,786,862人民币普通股14,786,862
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合13,701,360人民币普通股13,701,360
金幸13,123,750境内上市外资股13,123,750
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND12,912,357境内上市外资股12,912,357
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金11,883,050人民币普通股11,883,050
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金10,000,000人民币普通股10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;股东陈洪国为国有法人股东晨鸣控股有限公司的法定代表人兼董事长,存在关联关系。除此之外,未知其他流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)晨鸣控股有限公司持有440,596,728股,其中普通账户持有408,596,728股,通过信用担保证券账户持有32,000,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

报告期末优先股股东总数7
前10名优先股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京义本中兴投资管理有限责任公司境内非国有法人27.78%12,500,0000质押12,500,000
交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托其他22.44%10,100,0000
交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托其他14.22%6,400,0000
齐鲁银行股份有限公司-齐鲁银行泉心理财系列其他13.33%6,000,0000
恒丰银行股份有限公司境内非国有法人11.11%5,000,0000
上海国有资产经营有限公司国有法人6.67%3,000,0000
新华基金-民生银行-华鑫国际信托-华鑫信托·民鑫11号单一资金信托其他4.44%2,000,0000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述优先股股东“交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托”与“交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托”属于一致行动人,除此之外未知其他优先股股东之间是否属于一致行动人,也未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)公司资产负债情况分析

单位:元

项目2018年9月30日2017年12月31日变动幅度变动原因
应收票据及应收账款5,124,736,316.257,886,097,430.59-35.02%(1)
预付款项2,645,675,886.411,962,151,473.3534.84%(2)
其他应收款2,569,606,466.71538,734,656.55376.97%(3)
其他流动资产8,047,097,211.8011,568,757,330.26-30.44%(4)
其他权益工具投资103,000,000.002,453,000,000.00-95.80%(5)
在建工程11,207,269,700.097,683,945,044.3245.85%(6)
预收款项594,806,241.50243,182,891.22144.59%(7)
其他应付款2,250,667,949.231,512,109,925.7348.84%(8)
其他流动负债7,380,730,002.0410,797,248,631.76-31.64%(9)
其他非流动负债1,920,690,592.20250,000,000.00668.28%(10)

主要变化因素说明:

(1)应收票据及应收账款较年初减少35.02%,主要是因为公司通过票据支付货款和融资金额增加。

(2)预付款项较年初增加34.84%,主要是因为公司为降低原材料采购成本,加大了原材料预付款。

(3)其他应收款较年初增加376.97%,主要是因为公司将部分融资租赁债权转让。

(4)其他流动资产较年初减少30.44%,主要是因为公司改变融资租赁业务的总体战略,回收了部分融资租赁款。

(5)其他权益工具投资较年初减少95.80%。主要是因为公司出售了广东德骏50%的股权。

(6)在建工程较年初增加45.85%,主要是因为公司增加了对黄冈一期项目、美伦化学浆等项目的投入。

(7)预收账款较年初增加144.59%,主要是因为公司收到的预付货款增加。

(8)其他应付款较年初增加48.84%,主要是因为财务公司通过同业拆借资金4亿元。

(9)其他流动负债较年初减少31.64%,主要是因为公司偿还了部分到期的短期融资券。

(10)其他非流动负债较年初增加668.28%,主要是因为公司发行了16.8亿元中期票据。

(二)损益指标同比发生重大变动原因

单位:元

项目2018年1-9月2017年1-9月变动幅度变动原因
税金及附加197,549,747.01162,946,170.7821.24%(1)
管理费用725,799,621.03620,900,767.7916.89%(2)
财务费用2,342,835,651.291,723,984,373.7935.90%(3)
资产减值损失183,525,156.37103,830,560.9676.75%(4)
投资收益185,650,350.16121,348,201.6252.99%(5)

主要变化因素说明:

(1)税金及附加较去年同期增加21.24%,主要是因为公司毛利同比上升,实现税金同比增加。

(2)管理费用较去年同期增加16.89%,主要是因为公司投资性房地产计提的折旧费用增加。

(3)财务费用较去年同期增加35.90%,主要是因为受融资成本上升影响,利息费用同比增加50.61%。

(4)资产减值损失较去年同期增加76.75%,主要是因为公司对应收款项计提的坏账增加。

(5)投资收益较去年同期增加52.99%,主要是因为公司本期处置广东德骏和万兴置业股权取得收益。

(三)报告期现金流量情况分析

单位:元

项目2018年1-9月2017年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金净流量9,073,361,847.59-1,613,139,694.33662.47%(1)
投资活动产生的现金净流量-2,476,359,313.37-1,483,934,428.52-66.88%(2)
筹资活动产生的现金净流量-4,988,513,761.324,859,032,582.33-202.66%(3)

主要变化因素说明:

(1)经营活动产生的现金净流量较去年同期增加662.47%,主要是因为公司机制纸平均销售价格高于去年同期,销售收入增加及融资租赁业务净回收。

(2)投资活动产生的现金净流量较去年同期减少66.88%,主要是因为公司收购上海鸿泰30%股权等投资支付的现金增加。

(3)筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少202.66%,主要是因为公司调整融资租赁业发展战略,收回部分投放款用于偿还到期贷款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月13日实地调研机构详见2018年7月16日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金16,551,307,376.8414,443,492,461.43
交易性金融资产94,000,000.00
应收票据及应收账款5,124,736,316.257,886,097,430.59
其中:应收票据1,471,182,656.334,220,231,853.56
应收账款3,653,553,659.923,665,865,577.03
预付款项2,645,675,886.411,962,151,473.35
其他应收款2,569,606,466.71538,734,656.55
存货6,497,162,859.056,022,805,491.17
一年内到期的非流动资产5,832,227,402.646,901,695,875.94
其他流动资产8,047,097,211.8011,568,757,330.26
流动资产合计47,267,813,519.7049,417,734,719.29
非流动资产:
长期应收款8,685,164,213.899,400,862,089.18
长期股权投资384,395,766.18391,868,827.45
其他权益工具投资103,000,000.002,453,000,000.00
投资性房地产4,726,177,259.104,809,535,109.82
固定资产27,450,440,078.5628,227,509,503.05
在建工程11,207,269,700.097,683,945,044.32
无形资产1,932,549,831.852,059,221,379.09
商誉20,283,787.1720,283,787.17
长期待摊费用137,519,369.49139,122,569.45
递延所得税资产557,079,199.59522,288,850.40
其他非流动资产1,397,818,155.21499,724,197.70
非流动资产合计56,601,697,361.1356,207,361,357.63
资产总计103,869,510,880.83105,625,096,076.92
流动负债:
短期借款36,865,017,676.1435,096,574,873.03
应付票据及应付账款5,081,695,242.865,292,331,618.45
预收款项594,806,241.50243,182,891.22
应付职工薪酬118,154,493.05185,130,892.10
应交税费468,518,906.27496,626,014.68
其他应付款2,250,667,949.231,512,109,925.73
一年内到期的非流动负债4,582,157,452.873,625,430,347.40
其他流动负债7,380,730,002.0410,797,248,631.76
流动负债合计57,341,747,963.9657,248,635,194.37
非流动负债:
长期借款8,321,609,057.457,646,122,995.91
应付债券2,097,405,000.002,196,261,279.57
长期应付款6,244,413,316.716,231,921,152.30
预计负债325,259,082.28325,259,082.28
递延收益1,401,478,965.521,452,717,833.55
其他非流动负债1,920,690,592.20250,000,000.00
非流动负债合计20,310,856,014.1618,102,282,343.61
负债合计77,652,603,978.1275,350,917,537.98
所有者权益:
股本2,904,608,200.001,936,405,467.00
其他权益工具7,465,500,000.0010,048,300,000.00
其中:优先股4,477,500,000.004,477,500,000.00
永续债2,988,000,000.005,570,800,000.00
资本公积5,105,706,141.466,149,257,784.90
其他综合收益-757,556,514.39-354,165,127.80
盈余公积1,132,116,106.401,132,116,106.40
未分配利润9,159,648,330.768,866,614,844.40
归属于母公司所有者权益合计25,010,022,264.2327,778,529,074.90
少数股东权益1,206,884,638.482,495,649,464.04
所有者权益合计26,216,906,902.7130,274,178,538.94
负债和所有者权益总计103,869,510,880.83105,625,096,076.92

法定代表人:陈洪国 主管会计工作负责人:胡金宝 会计机构负责人:张波

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金9,599,019,052.659,580,548,200.88
交易性金融资产94,000,000.00
应收票据及应收账款5,054,188,244.40795,283,825.96
其中:应收票据872,290,054.61787,095,075.51
应收账款4,181,898,189.798,188,750.45
预付款项2,444,965,863.01742,107,273.09
其他应收款19,805,778,508.8822,351,203,484.83
存货984,818,812.57751,426,520.51
其他流动资产11,169,093.472,488,977.72
流动资产合计37,899,939,574.9834,317,058,282.99
非流动资产:
长期应收款458,947,875.49456,925,607.06
长期股权投资21,931,870,664.6418,674,034,243.49
其他权益工具投资103,000,000.002,453,000,000.00
固定资产2,117,462,669.362,364,990,246.94
在建工程1,726,422,342.43973,375,557.42
无形资产461,346,789.15470,379,203.58
递延所得税资产219,586,534.60186,935,887.68
其他非流动资产54,800,000.0054,800,000.00
非流动资产合计27,073,436,875.6725,634,440,746.17
资产总计64,973,376,450.6559,951,499,029.16
流动负债:
短期借款7,390,943,747.817,522,637,247.14
应付票据及应付账款10,730,658,354.776,945,776,495.21
预收款项4,899,411,924.93956,040,917.07
应付职工薪酬55,267,118.3847,546,116.66
应交税费52,734,607.34116,173,781.96
其他应付款5,776,890,191.992,190,981,135.04
一年内到期的非流动负债985,120,003.181,318,429,260.12
其他流动负债8,135,730,002.0410,797,248,631.76
流动负债合计38,026,755,950.4429,894,833,584.96
非流动负债:
长期借款1,336,377,410.45908,182,122.65
应付债券2,097,405,000.001,198,305,304.75
长期应付款3,747,155,396.544,605,691,332.13
预计负债325,259,082.28325,259,082.28
递延收益47,497,308.6550,753,189.60
其他非流动负债1,245,166,669.00250,000,000.00
非流动负债合计8,798,860,866.927,338,191,031.41
负债合计46,825,616,817.3637,233,024,616.37
所有者权益:
股本2,904,608,200.001,936,405,467.00
其他权益工具7,465,500,000.0010,048,300,000.00
其中:优先股4,477,500,000.004,477,500,000.00
永续债2,988,000,000.005,570,800,000.00
资本公积4,953,557,435.195,938,960,168.19
盈余公积1,119,926,524.491,119,926,524.49
未分配利润1,704,167,473.613,674,882,253.11
所有者权益合计18,147,759,633.2922,718,474,412.79
负债和所有者权益总计64,973,376,450.6559,951,499,029.16

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,941,434,778.168,179,965,762.07
其中:营业收入7,941,434,778.168,179,965,762.07
二、营业总成本7,251,854,174.867,089,959,307.39
其中:营业成本5,506,076,479.615,463,612,011.51
税金及附加68,040,535.0356,986,158.42
销售费用324,607,159.50343,307,442.54
管理费用230,957,952.48211,381,726.06
研发费用245,095,355.24292,064,193.55
财务费用844,007,206.60668,587,867.43
其中:利息费用909,153,291.74655,142,601.36
利息收入81,499,764.3554,848,857.37
资产减值损失33,069,486.4054,019,907.88
加:其他收益23,494,829.18
投资收益(损失以“-”号填列)127,336,281.2855,483,529.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,572,934.1127,516,929.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,935,235.19-819,971.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)843,346,948.951,144,670,012.26
加:营业外收入22,243,068.9050,688,041.18
减:营业外支出13,045,182.221,515,966.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)852,544,835.631,193,842,086.53
减:所得税费用119,353,651.11217,301,563.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)733,191,184.52976,540,522.97
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)733,191,184.52976,540,522.97
归属于母公司所有者的净利润696,526,748.13966,000,240.51
少数股东损益36,664,436.3910,540,282.46
六、其他综合收益的税后净额-300,157,276.21155,763,579.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-300,157,276.21155,763,579.06
将重分类进损益的其他综合收益-300,157,276.21155,763,579.06
外币财务报表折算差额-300,157,276.21155,763,579.06
七、综合收益总额433,033,908.311,132,304,102.03
归属于母公司所有者的综合收益总额396,369,471.921,121,763,819.57
归属于少数股东的综合收益总额36,664,436.3910,540,282.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.180.27
(二)稀释每股收益0.180.27

法定代表人:陈洪国 主管会计工作负责人:胡金宝 会计机构负责人:张波

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,261,921,341.411,706,131,164.94
减:营业成本908,457,085.811,193,116,257.66
税金及附加12,885,905.1118,092,927.04
销售费用47,689,998.7964,749,892.58
管理费用93,493,353.3585,505,467.72
研发费用59,219,583.0272,841,071.19
财务费用453,694,048.02224,536,497.92
其中:利息费用696,626,615.28596,123,497.86
利息收入314,594,724.63401,153,543.09
资产减值损失7,239,283.13-1,721,797.89
投资收益(损失以“-”号填列)294,222,268.4327,471,467.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,777,731.57-495,132.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,970,855.12-760,677.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-24,564,792.2775,721,638.87
加:营业外收入268,363.503,778,835.57
减:营业外支出6,916,026.81500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-31,212,455.5879,000,474.44
减:所得税费用-59,221,592.13-20,254,937.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,009,136.5599,255,411.53
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,009,136.5599,255,411.53
六、综合收益总额28,009,136.5599,255,411.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益--
(二)稀释每股收益--

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23,492,768,818.0521,929,200,769.31
其中:营业收入23,492,768,818.0521,929,200,769.31
二、营业总成本20,868,852,268.7218,970,046,742.20
其中:营业成本15,765,961,398.4714,634,679,000.00
税金及附加197,549,747.01162,946,170.78
销售费用930,070,485.21984,805,717.89
管理费用725,799,621.03620,900,767.79
研发费用723,110,209.34738,900,150.99
财务费用2,342,835,651.291,723,984,373.79
其中:利息费用2,466,934,321.951,637,968,048.69
利息收入240,596,355.69172,244,649.91
资产减值损失183,525,156.37103,830,560.96
加:其他收益83,167,106.06
投资收益(损失以“-”号填列)185,650,350.16121,348,201.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-23,726,437.1123,362,635.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-23,973,841.55-11,009,851.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)725,186.56-475,168.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,869,485,350.563,069,017,208.94
加:营业外收入213,875,626.25207,384,411.91
减:营业外支出13,491,403.543,588,548.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,069,869,573.273,272,813,072.48
减:所得税费用553,555,763.61548,554,890.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,516,313,809.662,724,258,181.84
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,516,313,809.662,724,258,181.84
归属于母公司所有者的净利润2,481,157,773.442,711,515,078.74
少数股东损益35,156,036.2212,743,103.10
六、其他综合收益的税后净额-403,391,386.59326,460,998.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-403,391,386.59326,460,998.96
将重分类进损益的其他综合收益-403,391,386.59326,460,998.96
外币财务报表折算差额-403,391,386.59326,460,998.96
七、综合收益总额2,112,922,423.073,050,719,180.80
归属于母公司所有者的综合收益总额2,077,766,386.853,037,976,077.70
归属于少数股东的综合收益总额35,156,036.2212,743,103.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.540.77
(二)稀释每股收益0.540.77

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,078,215,827.235,388,701,473.86
减:营业成本2,882,818,698.893,753,815,510.75
税金及附加57,455,929.2856,290,076.46
销售费用137,742,324.61196,448,912.34
管理费用233,936,154.40244,183,492.88
研发费用172,154,901.59220,787,318.45
财务费用903,986,694.58526,756,927.96
其中:利息费用1,910,292,825.081,521,804,699.05
利息收入1,152,849,226.501,084,688,539.12
资产减值损失3,976,204.2911,317,153.72
加:其他收益2,170,587.30
投资收益(损失以“-”号填列)351,894,141.3496,961,416.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9,855,858.66-525,752.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)566,364.87-475,105.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)40,776,013.10475,588,392.34
加:营业外收入159,402,602.0516,561,158.31
减:营业外支出6,916,026.81500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)193,262,588.34491,649,550.65
减:所得税费用-32,650,646.92-100,436.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)225,913,235.26491,749,987.34
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)225,913,235.26491,749,987.34
六、综合收益总额225,913,235.26491,749,987.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益--
(二)稀释每股收益--

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,826,321,614.7720,682,008,390.14
收到的税费返还9,286,422.786,142,112.71
收到其他与经营活动有关的现金6,112,249,944.86679,050,296.06
经营活动现金流入小计28,947,857,982.4121,367,200,798.91
购买商品、接受劳务支付的现金15,406,856,581.7713,560,139,182.92
支付给职工以及为职工支付的现金931,350,643.01796,561,408.01
支付的各项税费1,712,799,956.341,212,046,214.97
支付其他与经营活动有关的现金1,823,488,953.717,411,593,687.34
经营活动现金流出小计19,874,496,134.8322,980,340,493.24
经营活动产生的现金流量净额9,073,361,847.59-1,613,139,694.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金375,641,400.0016,861,112.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额393,600.22395,843.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,610,260.70
收到其他与投资活动有关的现金69,843,200.00972,391,073.00
投资活动现金流入小计2,855,488,460.92989,648,028.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,142,851,174.291,859,472,457.46
投资支付的现金2,085,954,389.46614,110,000.00
支付其他与投资活动有关的现金103,042,210.54
投资活动现金流出小计5,331,847,774.292,473,582,457.46
投资活动产生的现金流量净额-2,476,359,313.37-1,483,934,428.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000,000.00
取得借款收到的现金36,121,975,695.3739,497,574,620.08
收到其他与筹资活动有关的现金14,012,509,155.8113,220,512,476.06
筹资活动现金流入小计50,134,484,851.1852,758,087,096.14
偿还债务支付的现金27,467,045,407.8931,347,684,782.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,438,836,047.903,743,137,077.79
支付其他与筹资活动有关的现金23,217,117,156.7112,808,232,653.77
筹资活动现金流出小计55,122,998,612.5047,899,054,513.81
筹资活动产生的现金流量净额-4,988,513,761.324,859,032,582.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120,553,325.21-28,349,867.42
五、现金及现金等价物净增加额1,729,042,098.101,733,608,592.06
加:期初现金及现金等价物余额2,804,408,374.461,979,861,045.62
六、期末现金及现金等价物余额4,533,450,472.563,713,469,637.68

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,529,614,111.404,878,948,116.17
收到其他与经营活动有关的现金2,427,573,406.751,113,913,447.97
经营活动现金流入小计7,957,187,518.155,992,861,564.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,963,218,833.843,360,835,113.73
支付给职工以及为职工支付的现金299,290,526.60303,489,318.02
支付的各项税费286,150,551.10281,187,045.12
支付其他与经营活动有关的现金1,834,166,575.63689,143,413.39
经营活动现金流出小计4,382,826,487.174,634,654,890.26
经营活动产生的现金流量净额3,574,361,030.981,358,206,673.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金284,041,400.0016,861,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,628.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,610,260.70
收到其他与投资活动有关的现金900,000,000.00
投资活动现金流入小计2,653,651,660.70916,878,739.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,475,737.3754,575,321.80
投资支付的现金2,301,714,807.502,673,511,220.00
投资活动现金流出小计2,349,190,544.872,728,086,541.80
投资活动产生的现金流量净额304,461,115.83-1,811,207,802.69
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金9,487,503,196.9221,235,270,880.03
收到其他与筹资活动有关的现金11,525,489,947.9512,686,968,650.12
筹资活动现金流入小计21,012,993,144.8733,922,239,530.15
偿还债务支付的现金8,707,654,631.9019,317,134,289.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,426,583,005.383,220,449,336.43
支付其他与筹资活动有关的现金13,496,703,811.5810,548,021,423.28
筹资活动现金流出小计24,630,941,448.8633,085,605,048.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,617,948,303.99836,634,481.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,058,996.41-368,087.45
五、现金及现金等价物净增加额244,814,846.41383,265,264.97
加:期初现金及现金等价物余额1,020,262,069.85582,578,426.62
六、期末现金及现金等价物余额1,265,076,916.26965,843,691.59

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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