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深康佳A:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

康佳集团股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-36

2020年04月

第一节重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主管人员)冯俊修声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)7,806,520,237.4910,772,118,842.18-27.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)-220,602,940.3785,566,720.43-357.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-333,520,116.21-418,684,690.1920.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,031,223,468.58-540,740,144.72-90.71%
基本每股收益(元/股)-0.09160.0355-358.03%
稀释每股收益(元/股)-0.09160.0355-358.03%
加权平均净资产收益率-2.77%1.05%-3.82%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)44,151,457,346.0442,586,955,452.273.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,846,689,489.698,068,505,598.13-2.75%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-149,388.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)93,148,568.70
委托他人投资或管理资产的损益30,927,327.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益21,639,153.64
对外委托贷款取得的损益426,624.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出643,137.73
减:所得税影响额21,397,677.10
少数股东权益影响额(税后)12,320,570.91

合计

合计112,917,175.84--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√适用□不适用

项目涉及金额(元)原因
软件退税4,486,602.24与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数162,694报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
华侨城集团有限公司国有法人21.75%523,746,9320
中信证券经纪(香港)有限公司境外法人7.56%182,100,2020
国元证券经纪(香港)有限公司境外法人2.47%59,497,2250
HOLYTIMEGROUPLIMITED境外法人2.33%56,139,1000
GAOLINGFUND,L.P.境外法人2.19%52,801,2500
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金其他2.12%50,987,8410
NAMNGAI境外自然人0.92%22,063,9400
招商证券香港有限公司国有法人0.83%20,000,1200
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient境外法人0.52%12,452,1540
SPDRPortfolioEmergingMarketsETF境外法人0.46%11,131,5630
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
华侨城集团有限公司523,746,932人民币普通股523,746,932
中信证券经纪(香港)有限公司182,100,202境内上市外资股182,100,202
国元证券经纪(香港)有限公司59,497,225境内上市外资股59,497,225
HOLYTIMEGROUPLIMITED56,139,100境内上市外资股56,139,100
GAOLINGFUND,L.P.52,801,250境内上市外资股52,801,250
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金50,987,841人民币普通股50,987,841

NAMNGAI

NAMNGAI22,063,940境内上市外资股22,063,940
招商证券香港有限公司20,000,120境内上市外资股20,000,120
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient12,452,154境内上市外资股12,452,154
SPDRPortfolioEmergingMarketsETF11,131,563境内上市外资股11,131,563
上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股180,001,110股和18,360,000股,嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

(一)报告期内,本公司践行“科技+产业+园区”的长期发展战略,不断加大研发和品牌投入,持续调整和优化业务结构,同时整合改善运营体系、强化基础管理水平、加大风险把控力度,多措并举降本增效,以实现高质量持续发展。报告期内,继在2019年获得国家级科技奖1项,省部级科技奖3项后,本公司主持的《下一代互联网智慧终端关键技术研究及产业化》项目荣获广东省科技进步二等奖。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,本公司在春节长假后出现了工厂开工率不足、用工成本增加、物流供应受阻及市场需求下滑等问题,营业收入同比大幅下降,再加上市场竞争加剧,以及固定成本支出难以下降,本公司在2020年第一季度出现了一定程度的亏损。

(二)主要财务指标变动情况说明如下:

单位:万元

项目

项目期末数期初数变动金额变动比率主要变动原因
固定资产210,335.87256,125.42-45,789.55-17.88%报告期内固定资产改造升级转为在建工程
在建工程483,452.15429,154.4454,297.7112.65%
项目年初至报告期末数去年同期数变动金额变动比率主要变动原因
营业收入780,652.021,077,211.88-296,559.86-27.53%受疫情影响,报告期内本公司营业收入和营业成本下降
营业成本723,973.111,015,581.43-291,608.32-28.71%
研发费用8,953.976,048.842,905.1348.03%本公司继续加大研发投入
财务费用17,914.0027,809.24-9,895.24-35.58%主要为汇兑收益同比增加
经营活动产生的现金流量净额-103,122.35-54,074.01-49,048.34-90.71%主要为报告期内存货增加
投资活动产生的现金流量净额-49,585.52-117,475.0667,889.5457.79%主要为本报告期内无大额对外投资

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

(一)非公开发行公司债券业务:目前,6亿元非公开发行公司债券事项正在推进中。

(二)康佳集团非公开发行A股股票事项于2019年5月20日被中国证监会受理,本公司已回复并披露证监会所反馈问题。目前该事项尚在中国证监会受理审核阶段,能否获得核准存在不确定性。

(三)康佳滁州智能家电及装备产业园及宜宾智能终端高科技产业园已拿到项目用地,厂房主体已完成封顶;东莞康佳智能产业园、重庆康佳半导体光电产业园、盐城半导体封测

基地、遂宁康佳电子科技产业园已拿到项目用地,正在建设中。古现环保科技小镇正在筹备阶段,等待政府将目标地块进行招拍挂。

(四)发起成立基金:目前,东方康佳产业并购基金投资了江西省亚华电子材料有限公司7.75%的股权、深圳震有科技股份有限公司2.75%的股权、露笑科技股份有限公司3.65%的股权、深圳市国人射频通信有限公司11.73%的股权。新兴产业发展投资基金正在推进工商注册的相关事宜。乌镇佳域数字经济产业基金尚需提交本公司股东大会审议。

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金01,756.170
合计01,756.170
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
非公开发行A股股票2019年9月10日http://www.cninfo.com.cn/new/index
非公开发行公司债券2019年9月18日
投资建设东莞康佳智能产业园2017年3月11日
投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园2018年12月5日
投资建设宜宾智能终端高科技产业园2017年12月16日
投资建设遂宁康佳电子科技产业园2018年10月17日
投资建设重庆康佳半导体光电产业园2019年10月9日
投资建设盐城半导体封测基地2019年11月26日
参与成立东方康佳产业并购基金2018年9月7日
参与成立新兴产业发展投资基金2020年3月4日
参与成立乌镇佳域数字经济产业基金2020年3月28日

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

六、衍生品投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月02日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/new/index

八、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:康佳集团股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金7,714,170,053.736,599,360,051.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产61,494,666.97
衍生金融资产
应收票据2,477,768,953.452,838,041,432.89
应收账款4,562,828,525.654,416,179,657.87
应收款项融资133,315,265.89143,174,271.82
预付款项2,124,569,851.912,072,550,811.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,834,879,169.241,772,183,366.49
其中:应收利息17,074,238.987,807,400.40
应收股利547,848.62547,848.62
买入返售金融资产
存货6,015,858,038.825,318,503,044.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产123,735,055.72108,087,016.22
其他流动资产1,769,219,709.712,093,212,552.25
流动资产合计26,756,344,624.1225,422,786,872.67
非流动资产:
发放贷款和垫款

债权投资

债权投资
其他债权投资
长期应收款406,924,720.01410,509,555.85
长期股权投资3,456,701,196.893,465,541,196.89
其他权益工具投资21,642,170.3621,642,170.36
其他非流动金融资产1,744,356,781.321,753,121,727.83
投资性房地产396,925,137.69400,197,374.07
固定资产2,103,358,697.372,561,254,191.55
在建工程4,834,521,494.814,291,544,368.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,222,375,289.881,213,271,713.22
开发支出
商誉779,260,296.41779,260,296.41
长期待摊费用133,553,884.93107,590,078.88
递延所得税资产1,020,924,915.89987,763,182.17
其他非流动资产1,274,568,136.361,172,472,723.85
非流动资产合计17,395,112,721.9217,164,168,579.60
资产总计44,151,457,346.0442,586,955,452.27
流动负债:
短期借款11,812,886,919.4610,332,687,239.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,302,270,306.841,319,396,374.37
应付账款5,537,977,204.945,797,822,479.60
预收款项1,076,856,387.08
合同负债935,642,967.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬

应付职工薪酬310,238,736.14426,870,498.58
应交税费178,236,124.27607,845,294.99
其他应付款2,356,212,848.012,374,287,243.20
其中:应付利息165,752,944.91227,831,108.53
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债183,463,203.78210,066,077.13
其他流动负债
流动负债合计22,616,928,310.8922,145,831,594.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,949,577,205.454,890,315,729.90
应付债券4,989,085,429.814,987,709,643.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款471,616,875.47383,287,104.62
长期应付职工薪酬5,519,082.825,565,646.72
预计负债206,591.51206,591.51
递延收益149,162,764.81151,874,258.45
递延所得税负债106,504,224.2195,467,096.05
其他非流动负债117,318,235.28
非流动负债合计11,788,990,409.3610,514,426,070.89
负债合计34,405,918,720.2532,660,257,665.47
所有者权益:
股本2,407,945,408.002,407,945,408.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积230,368,577.09230,368,577.09
减:库存股
其他综合收益-22,506,271.59-21,293,103.52

专项储备

专项储备
盈余公积1,211,721,109.671,211,721,109.67
一般风险准备
未分配利润4,019,160,666.524,239,763,606.89
归属于母公司所有者权益合计7,846,689,489.698,068,505,598.13
少数股东权益1,898,849,136.101,858,192,188.67
所有者权益合计9,745,538,625.799,926,697,786.80
负债和所有者权益总计44,151,457,346.0442,586,955,452.27

法定代表人:刘凤喜主管会计工作负责人:李春雷会计机构负责人:冯俊修

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,945,704,259.702,498,077,198.12
交易性金融资产61,494,666.97
衍生金融资产
应收票据2,078,654,197.012,148,312,821.38
应收账款8,756,846,915.149,564,720,940.39
应收款项融资78,098,304.2866,002,903.68
预付款项986,924,659.28911,315,168.95
其他应收款11,187,973,675.5310,552,820,915.47
其中:应收利息9,047,673.667,431,353.86
应收股利522,881,671.02518,580,871.02
存货244,043,528.66218,644,308.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产931,697,245.841,096,689,897.40
流动资产合计27,209,942,785.4427,118,078,820.83
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,870,242,927.157,712,084,967.88

其他权益工具投资

其他权益工具投资12,940,214.3612,940,214.36
其他非流动金融资产250,230,000.00250,230,000.00
投资性房地产396,925,137.69400,197,374.07
固定资产438,286,081.85444,107,402.57
在建工程46,155,023.2340,933,270.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产78,538,036.2780,470,750.60
开发支出
商誉
长期待摊费用20,488,848.5639,047,325.68
递延所得税资产904,657,272.36883,234,085.45
其他非流动资产
非流动资产合计10,018,463,541.479,863,245,391.12
资产总计37,228,406,326.9136,981,324,211.95
流动负债:
短期借款4,881,778,912.375,014,312,913.74
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,169,512,375.842,610,991,473.69
应付账款10,732,921,551.6811,078,648,690.19
预收款项318,839,961.84
合同负债217,283,844.24
应付职工薪酬94,423,693.88125,402,307.95
应交税费6,707,287.939,305,344.42
其他应付款3,413,245,965.443,193,392,734.69
其中:应付利息161,548,720.10223,847,860.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债122,000,000.00130,512,375.00
其他流动负债
流动负债合计22,637,873,631.3822,481,405,801.52
非流动负债:

长期借款

长期借款3,443,317,205.453,438,055,729.90
应付债券4,989,085,429.814,987,709,643.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款27,901,384.6321,855,688.19
长期应付职工薪酬
预计负债206,591.51206,591.51
递延收益56,342,096.5559,545,839.30
递延所得税负债
其他非流动负债148,791,740.47
非流动负债合计8,665,644,448.428,507,373,492.54
负债合计31,303,518,079.8030,988,779,294.06
所有者权益:
股本2,407,945,408.002,407,945,408.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积114,018,066.79114,018,066.79
减:库存股
其他综合收益-2,682,217.31-2,682,217.31
专项储备
盈余公积1,227,564,785.191,227,564,785.19
未分配利润2,178,042,204.442,245,698,875.22
所有者权益合计5,924,888,247.115,992,544,917.89
负债和所有者权益总计37,228,406,326.9136,981,324,211.95

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,806,520,237.4910,772,118,842.18
其中:营业收入7,806,520,237.4910,772,118,842.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

二、营业总成本

二、营业总成本8,238,718,867.6711,207,423,978.98
其中:营业成本7,239,731,075.9210,155,814,290.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,308,409.5618,475,034.55
销售费用474,319,677.27528,175,102.68
管理费用240,679,941.63166,378,779.54
研发费用89,539,723.5760,488,366.07
财务费用179,140,039.72278,092,405.94
其中:利息费用299,701,187.78270,257,047.31
利息收入75,521,808.4842,801,685.68
加:其他收益91,772,474.7733,914,982.48
投资收益(损失以“-”号填列)54,859,916.67266,889,127.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,251,729.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,005,381.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,851,680.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,008,713.424,958,806.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)-21,776.59293,705,640.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-286,430,982.62161,158,039.28
加:营业外收入6,708,221.2928,855,410.44
减:营业外支出329,999.394,995,457.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-280,052,760.72185,017,992.57
减:所得税费用-5,687,275.2426,564,577.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-274,365,485.48158,453,415.08
(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-274,365,485.48158,453,415.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-220,602,940.3785,566,720.43
2.少数股东损益-53,762,545.1172,886,694.65
六、其他综合收益的税后净额305,885.4723,162,659.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,213,168.0724,014,779.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,213,168.0724,014,779.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,213,168.0724,014,779.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,519,053.54-852,120.01
七、综合收益总额-274,059,600.01181,616,074.89
归属于母公司所有者的综合收益总额-221,816,108.44109,581,500.25
归属于少数股东的综合收益总额-52,243,491.5772,034,574.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.09160.0355
(二)稀释每股收益-0.09160.0355

法定代表人:刘凤喜主管会计工作负责人:李春雷会计机构负责人:冯俊修

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,173,088,156.733,159,459,959.20
减:营业成本1,908,039,936.173,084,291,674.08

税金及附加

税金及附加1,190,131.211,508,984.24
销售费用206,626,489.19318,153,101.41
管理费用122,812,588.0560,368,923.38
研发费用10,427,818.7311,416,023.40
财务费用98,317,835.64185,005,604.01
其中:利息费用247,210,956.09246,745,502.24
利息收入116,118,501.10109,403,676.64
加:其他收益47,511,070.7413,187,319.83
投资收益(损失以“-”号填列)37,878,815.6464,398,528.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,005,381.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-88,936,755.88-426,703,884.32
加:营业外收入141,649.22235,648.04
减:营业外支出101,484.58494,763.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-88,896,591.24-426,962,999.29
减:所得税费用-21,239,920.46-107,517,405.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-67,656,670.78-319,445,593.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-67,656,670.78-319,445,593.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-67,656,670.78-319,445,593.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,499,871,584.5811,629,972,953.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还61,099,379.53307,323,363.61
收到其他与经营活动有关的现金517,064,976.001,487,656,643.30
经营活动现金流入小计9,078,035,940.1113,424,952,960.05
购买商品、接受劳务支付的现金8,277,120,758.4912,464,112,932.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金522,535,841.05548,246,765.80
支付的各项税费497,454,218.72159,596,824.94
支付其他与经营活动有关的现金812,148,590.43793,736,581.46
经营活动现金流出小计10,109,259,408.6913,965,693,104.77
经营活动产生的现金流量净额-1,031,223,468.58-540,740,144.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,626,012.6071,798,210.00
取得投资收益收到的现金42,185,934.1018,560,027.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额291,834.0027,086.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金484,929,444.4450,000,000.00
投资活动现金流入小计579,033,225.14140,385,324.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金986,208,459.31198,262,328.78
投资支付的现金400,000.001,116,840,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金88,280,000.0033,420.00
投资活动现金流出小计1,074,888,459.311,315,135,898.78
投资活动产生的现金流量净额-495,855,234.17-1,174,750,574.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金92,900,439.0069,775,272.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金92,900,439.0069,775,272.10
取得借款收到的现金5,990,188,961.518,527,657,744.97
收到其他与筹资活动有关的现金120,900,000.00
筹资活动现金流入小计6,203,989,400.518,597,433,017.07
偿还债务支付的现金3,561,043,093.075,791,211,803.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金251,247,798.13130,287,756.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金80,860,476.44113,256,202.85
筹资活动现金流出小计3,893,151,367.646,034,755,762.42
筹资活动产生的现金流量净额2,310,838,032.872,562,677,254.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,479,762.14-28,585,274.94
五、现金及现金等价物净增加额793,239,092.26818,601,260.27
加:期初现金及现金等价物余额4,493,701,917.223,434,149,481.72
六、期末现金及现金等价物余额5,286,941,009.484,252,750,741.99

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,771,899,784.425,741,645,965.28
收到的税费返还20,649,207.832,001,311.86
收到其他与经营活动有关的现金2,075,822,222.032,888,350,859.75
经营活动现金流入小计4,868,371,214.288,631,998,136.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,450,487,246.544,822,152,505.81
支付给职工以及为职工支付的现金133,423,344.93228,776,897.37
支付的各项税费4,136,871.3327,043,199.31
支付其他与经营活动有关的现金2,873,144,580.533,497,902,432.17
经营活动现金流出小计4,461,192,043.338,575,875,034.66
经营活动产生的现金流量净额407,179,170.9556,123,102.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金32,450,000.004,538,210.00
取得投资收益收到的现金15,939,565.7220,974,260.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,484.0075,760.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金432,059,444.4468,811,385.15
投资活动现金流入小计480,489,494.1694,399,615.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,216,708.6837,545,366.80
投资支付的现金167,400,000.00419,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金88,280,000.002,341,938,500.00
投资活动现金流出小计280,896,708.682,798,913,866.80
投资活动产生的现金流量净额199,592,785.48-2,704,514,251.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

取得借款收到的现金2,292,002,445.874,288,771,590.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,292,002,445.874,288,771,590.00
偿还债务支付的现金2,559,852,000.001,517,544,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,167,563.74103,058,776.61
支付其他与筹资活动有关的现金4,759,802.0585,309.60
筹资活动现金流出小计2,782,779,365.791,620,688,716.21
筹资活动产生的现金流量净额-490,776,919.922,668,082,873.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,905,864.39-11,843,842.05
五、现金及现金等价物净增加额118,900,900.907,847,882.73
加:期初现金及现金等价物余额1,337,342,186.921,497,794,555.85
六、期末现金及现金等价物余额1,456,243,087.821,505,642,438.58

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

(1)合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金6,599,360,051.616,599,360,051.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产61,494,666.9761,494,666.97
衍生金融资产
应收票据2,838,041,432.892,838,041,432.89
应收账款4,416,179,657.874,416,179,657.87
应收款项融资143,174,271.82143,174,271.82
预付款项2,072,550,811.862,072,550,811.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,772,183,366.491,772,183,366.49
其中:应收利息7,807,400.407,807,400.40

应收股利

应收股利547,848.62547,848.62
买入返售金融资产
存货5,318,503,044.695,318,503,044.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产108,087,016.22108,087,016.22
其他流动资产2,093,212,552.252,093,212,552.25
流动资产合计25,422,786,872.6725,422,786,872.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款410,509,555.85410,509,555.85
长期股权投资3,465,541,196.893,465,541,196.89
其他权益工具投资21,642,170.3621,642,170.36
其他非流动金融资产1,753,121,727.831,753,121,727.83
投资性房地产400,197,374.07400,197,374.07
固定资产2,561,254,191.552,561,254,191.55
在建工程4,291,544,368.524,291,544,368.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,213,271,713.221,213,271,713.22
开发支出
商誉779,260,296.41779,260,296.41
长期待摊费用107,590,078.88107,590,078.88
递延所得税资产987,763,182.17987,763,182.17
其他非流动资产1,172,472,723.851,172,472,723.85
非流动资产合计17,164,168,579.6017,164,168,579.60
资产总计42,586,955,452.2742,586,955,452.27
流动负债:
短期借款10,332,687,239.6310,332,687,239.63
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,319,396,374.371,319,396,374.37
应付账款5,797,822,479.605,797,822,479.60
预收款项1,076,856,387.08-1,076,856,387.08
合同负债959,538,151.80959,538,151.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬426,870,498.58426,870,498.58
应交税费607,845,294.99607,845,294.99
其他应付款2,374,287,243.202,374,287,243.20
其中:应付利息227,831,108.53227,831,108.53
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债210,066,077.13210,066,077.13
其他流动负债
流动负债合计22,145,831,594.5822,028,513,359.30-117,318,235.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,890,315,729.904,890,315,729.90
应付债券4,987,709,643.644,987,709,643.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款383,287,104.62383,287,104.62
长期应付职工薪酬5,565,646.725,565,646.72
预计负债206,591.51206,591.51
递延收益151,874,258.45151,874,258.45
递延所得税负债95,467,096.0595,467,096.05
其他非流动负债117,318,235.28117,318,235.28

非流动负债合计

非流动负债合计10,514,426,070.8910,631,744,306.17117,318,235.28
负债合计32,660,257,665.4732,660,257,665.47
所有者权益:
股本2,407,945,408.002,407,945,408.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积230,368,577.09230,368,577.09
减:库存股
其他综合收益-21,293,103.52-21,293,103.52
专项储备
盈余公积1,211,721,109.671,211,721,109.67
一般风险准备
未分配利润4,239,763,606.894,239,763,606.89
归属于母公司所有者权益合计8,068,505,598.138,068,505,598.13
少数股东权益1,858,192,188.671,858,192,188.67
所有者权益合计9,926,697,786.809,926,697,786.80
负债和所有者权益总计42,586,955,452.2742,586,955,452.27

调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据新收入准则的衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,498,077,198.122,498,077,198.12
交易性金融资产61,494,666.9761,494,666.97
衍生金融资产
应收票据2,148,312,821.382,148,312,821.38
应收账款9,564,720,940.399,564,720,940.39
应收款项融资66,002,903.6866,002,903.68
预付款项911,315,168.95911,315,168.95
其他应收款10,552,820,915.4710,552,820,915.47

其中:应收利息

其中:应收利息7,431,353.867,431,353.86
应收股利518,580,871.02518,580,871.02
存货218,644,308.47218,644,308.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,096,689,897.401,096,689,897.40
流动资产合计27,118,078,820.8327,118,078,820.83
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,712,084,967.887,712,084,967.88
其他权益工具投资12,940,214.3612,940,214.36
其他非流动金融资产250,230,000.00250,230,000.00
投资性房地产400,197,374.07400,197,374.07
固定资产444,107,402.57444,107,402.57
在建工程40,933,270.5140,933,270.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产80,470,750.6080,470,750.60
开发支出
商誉
长期待摊费用39,047,325.6839,047,325.68
递延所得税资产883,234,085.45883,234,085.45
其他非流动资产
非流动资产合计9,863,245,391.129,863,245,391.12
资产总计36,981,324,211.9536,981,324,211.95
流动负债:
短期借款5,014,312,913.745,014,312,913.74
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,610,991,473.692,610,991,473.69

应付账款

应付账款11,078,648,690.1911,078,648,690.19
预收款项318,839,961.84-318,839,961.84
合同负债170,048,221.37170,048,221.37
应付职工薪酬125,402,307.95125,402,307.95
应交税费9,305,344.429,305,344.42
其他应付款3,193,392,734.693,193,392,734.69
其中:应付利息223,847,860.57223,847,860.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债130,512,375.00130,512,375.00
其他流动负债
流动负债合计22,481,405,801.5222,332,614,061.05-148,791,740.47
非流动负债:
长期借款3,438,055,729.903,438,055,729.90
应付债券4,987,709,643.644,987,709,643.64
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款21,855,688.1921,855,688.19
长期应付职工薪酬
预计负债206,591.51206,591.51
递延收益59,545,839.3059,545,839.30
递延所得税负债
其他非流动负债148,791,740.47148,791,740.47
非流动负债合计8,507,373,492.548,656,165,233.01148,791,740.47
负债合计30,988,779,294.0630,988,779,294.06
所有者权益:
股本2,407,945,408.002,407,945,408.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积114,018,066.79114,018,066.79
减:库存股
其他综合收益-2,682,217.31-2,682,217.31

专项储备

专项储备
盈余公积1,227,564,785.191,227,564,785.19
未分配利润2,245,698,875.222,245,698,875.22
所有者权益合计5,992,544,917.895,992,544,917.89
负债和所有者权益总计36,981,324,211.9536,981,324,211.95

调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据新收入准则的衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用□不适用财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据新收入准则的衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

三、审计报告第一季度报告是否经过审计

□是√否公司第一季度报告未经审计。

康佳集团股份有限公司

董事局二○二○年四月二十九日


  附件:公告原文
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