证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 032
思进智能成形装备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 147,817,644.81 | 108,502,163.08 | 36.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,061,921.35 | 25,726,653.35 | 36.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,261,143.74 | 25,205,131.66 | 35.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,596,850.64 | -5,856,078.45 | 1,015.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.11 | 36.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.11 | 36.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.31% | 2.53% | 0.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,317,119,220.34 | 1,280,531,595.59 | 2.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,077,757,839.97 | 1,042,695,918.62 | 3.36% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,844.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 461,100.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 536,572.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,737.21 | |
| 减：所得税影响额 | 141,313.70 | |
| 合计 | 800,777.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| （1）合并资产负债表变动情况及主要原因 | ||||
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 406,370.42 | 1,622,167.60 | -74.95% | 主要系预付款项采购入库所致 |
| 预收款项 | 2,059,794.52 | 690,164.82 | 198.45% | 主要系预收租金所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,899,396.89 | 13,952,459.80 | -64.89% | 主要系2023年度年终奖于本期发放所致 |
| 其他流动负债 | 5,246,378.95 | 3,921,495.16 | 33.79% | 主要系合同负债增加同时待转销项税额增加所致 |
| 租赁负债 | 40,820.45 | 160,198.42 | -74.52% | 主要系公司支付房屋租赁费所致 |
| （2）合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因 | ||||
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 147,817,644.81 | 108,502,163.08 | 36.23% | 主要系公司产品销售增加所致 |
| 营业成本 | 91,099,688.47 | 66,916,438.41 | 36.14% | 主要系公司产品销售增加相应的成本增加所致 |
| 税金及附加 | 571,096.68 | 156,017.60 | 266.05% | 主要系公司本期应交流转税增 |
| 加所致 | ||||
| 销售费用 | 5,729,640.11 | 3,707,314.52 | 54.55% | 主要系公司销售佣金及展览费用增加所致 |
| 研发费用 | 6,127,018.86 | 3,419,970.02 | 79.15% | 主要系公司增加研发投入所致 |
| 财务费用 | -1,024,448.15 | 51,774.71 | -2078.67% | 主要系公司汇兑损益增加所致 |
| 利息费用 | 2,429.96 | - | 100.00% | 主要系租赁负债对应的利息费用增加 |
| 利息收入 | 892,458.69 | 610,693.69 | 46.14% | 主要系存款利息增加所致 |
| 其他收益 | 1,880,976.48 | 475,201.34 | 295.83% | 主要系公司先进制造业增值税加计扣除所致 |
| 投资收益 | 536,572.76 | 163,947.85 | 227.28% | 主要系公司结构性存款处置所致 |
| 资产减值损失 | -7,546.38 | 48,386.03 | -115.60% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -2,844.24 | 11,929.84 | -123.84% | 主要系公司处置固定资产收益减少所致 |
| 营业外收入 | 3,000.00 | -100.00% | 主要系赔款收入减少所致 | |
| 营业外支出 | 52,737.21 | 35,854.80 | 47.09% | 主要系支付其他零星支出增加所致 |
| 所得税费用 | 7,380,767.56 | 5,211,631.13 | 41.62% | 主要系本期纳税所得额增加所致 |
| 净利润 | 35,061,921.35 | 25,726,653.35 | 36.29% | 主要系公司产品销售增加所致 |
| （3）合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因 | ||||
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,276,893.46 | 68,960,860.42 | 81.66% | 主要系公司产品销售增加所致 |
| 收到的税费返还 | 612,992.18 | 5,950,554.80 | -89.70% | 主要系留抵增值税退税减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,596,850.64 | -5,856,078.45 | 1015.23% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 25,000,000.00 | 260.00% | 主要系公司结构性存款处置所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 568,767.12 | 173,784.72 | 227.28% | 主要系公司结构性存款赎回利息收入增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,800.00 | 19,525,861.70 | -99.88% | 主要系本期减少拆迁补偿款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,599,960.90 | 69,097,226.37 | -48.48% | 主要系公司本期支付土地款减少所致 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 | 300.00% | 主要系公司购买结构性存款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,007,393.78 | -44,397,579.95 | 43.67% | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,000.00 | - | 100.00% | 主要系公司支付房屋租赁费所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,000.00 | - | -100.00% | 主要系公司支付房屋租赁费所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的 | 98,757.19 | -817,326.39 | 112.08% | 主要系美元汇率变动所致 |
| 影响 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,562,214.05 | -51,070,984.79 | 155.93% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,539 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李忠明 | 境内自然人 | 21.34% | 50,505,252.00 | 37,878,939.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波思进创达投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 19.03% | 45,032,018.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波国俊贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 6.43% | 15,207,533.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李梦思 | 境内自然人 | 5.67% | 13,425,448.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.31% | 12,573,961.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.39% | 8,019,370.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,667,210.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,257,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杨和荣 | 境内自然人 | 0.43% | 1,027,473.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘晓妹 | 境内自然人 | 0.29% | 679,824.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波思进创达投资咨询有限公司 | 45,032,018.00 | 人民币普通股 | 45,032,018.00 | |||
| 宁波国俊贸易有限公司 | 15,207,533.00 | 人民币普通股 | 15,207,533.00 | |||
| 李梦思 | 13,425,448.00 | 人民币普通股 | 13,425,448.00 | |||
| 李忠明 | 12,626,313.00 | 人民币普通股 | 12,626,313.00 | |||
| 宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） | 12,573,961.00 | 人民币普通股 | 12,573,961.00 | |||
| 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,019,370.00 | 人民币普通股 | 8,019,370.00 | |||
| 宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,667,210.00 | 人民币普通股 | 1,667,210.00 | |
| 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 | 1,257,600.00 | 人民币普通股 | 1,257,600.00 | |
| 杨和荣 | 1,027,473.00 | 人民币普通股 | 1,027,473.00 | |
| 刘晓妹 | 679,824.00 | 人民币普通股 | 679,824.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东李忠明、李梦思系公司控股股东、实际控制人，创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东，李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系；除上述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
注：股东李忠明于2023年12月14日解除首发前限售股50,505,252股，并按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件。截至本报告披露日，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120012号），并按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以了披露。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
2、2019年4月，公司与宁波国家高新区（新材料科技城）土地整理中心（高新区不动产登记服务中心）（以下简称收储方）签订了《高新区国有建设用地使用收购协议》，约定由收储方收购公司位于江南路1832号的15,653.50平方米（约23.48亩）工业/工交仓储用地，收购价款为65,005,539.00元。公司需在2022年6月30日前将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方，并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。2022年5月，公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议》，约定在2023年6月30日前，公司需搬迁完毕并将项目涉及的房屋腾空并通过验收交付给收储方。2022年12月31日前，公司已将涉及的不动产权证上交收储方，并于2023年1月初配合收储方完成了注销手续。2023年7月，经相关行政部门审批通过，公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议2》，约定在2024年1月31日前，公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。2024年经相关行政部门审批通过，公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议3》，约定在2024年6月30日前，公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。截至2024年3月31日，
公司已收到50%的合同约定款项32,502,769.50元，上述收储项目涉及土地及房产原值为7,979,867.05元，账面价值为1,843,485.43元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思进智能成形装备股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,602,370.95 | 138,810,395.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,343,677.92 | 3,327,311.35 |
| 应收账款 | 54,270,456.60 | 56,023,015.95 |
| 应收款项融资 | 66,144,839.06 | 62,805,620.88 |
| 预付款项 | 406,370.42 | 1,622,167.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,051,264.92 | 2,033,458.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 332,487,650.77 | 338,134,796.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,843,485.43 | 1,843,485.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,003,973.73 | 1,247,369.23 |
| 流动资产合计 | 710,154,089.80 | 695,847,620.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 362,171,593.22 | 367,946,721.72 |
| 在建工程 | 139,475,707.06 | 110,667,928.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 292,853.43 | 331,388.97 |
| 无形资产 | 104,975,076.83 | 105,688,035.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 39,900.00 | 39,900.00 |
| 非流动资产合计 | 606,965,130.54 | 584,683,974.79 |
| 资产总计 | 1,317,119,220.34 | 1,280,531,595.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 105,200,429.75 | 105,455,010.95 |
| 预收款项 | 2,059,794.52 | 690,164.82 |
| 合同负债 | 59,218,105.87 | 50,092,420.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,899,396.89 | 13,952,459.80 |
| 应交税费 | 10,625,073.30 | 11,165,793.41 |
| 其他应付款 | 4,539,129.91 | 4,619,914.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 154,722.21 | 152,914.28 |
| 其他流动负债 | 5,246,378.95 | 3,921,495.16 |
| 流动负债合计 | 191,943,031.40 | 190,050,173.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,820.45 | 160,198.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,208,317.61 | 1,058,887.94 |
| 递延收益 | 8,249,934.00 | 8,649,932.00 |
| 递延所得税负债 | 5,416,507.41 | 5,413,715.76 |
| 其他非流动负债 | 32,502,769.50 | 32,502,769.50 |
| 非流动负债合计 | 47,418,348.97 | 47,785,503.62 |
| 负债合计 | 239,361,380.37 | 237,835,676.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,627,965.00 | 236,627,965.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 283,193,952.17 | 283,193,952.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,776,148.10 | 66,776,148.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 491,159,774.70 | 456,097,853.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,077,757,839.97 | 1,042,695,918.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,077,757,839.97 | 1,042,695,918.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,317,119,220.34 | 1,280,531,595.59 |
法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 147,817,644.81 | 108,502,163.08 |
| 其中：营业收入 | 147,817,644.81 | 108,502,163.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 109,250,552.23 | 79,964,629.71 |
| 其中：营业成本 | 91,099,688.47 | 66,916,438.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 571,096.68 | 156,017.60 |
| 销售费用 | 5,729,640.11 | 3,707,314.52 |
| 管理费用 | 6,747,556.26 | 5,713,114.45 |
| 研发费用 | 6,127,018.86 | 3,419,970.02 |
| 财务费用 | -1,024,448.15 | 51,774.71 |
| 其中：利息费用 | 2,429.96 | |
| 利息收入 | 892,458.69 | 610,693.69 |
| 加：其他收益 | 1,880,976.48 | 475,201.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 536,572.76 | 163,947.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,521,174.92 | 1,734,140.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,546.38 | 48,386.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,844.24 | 11,929.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,495,426.12 | 30,971,139.28 |
| 加：营业外收入 | 3,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 52,737.21 | 35,854.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,442,688.91 | 30,938,284.48 |
| 减：所得税费用 | 7,380,767.56 | 5,211,631.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,061,921.35 | 25,726,653.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,061,921.35 | 25,726,653.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,061,921.35 | 25,726,653.35 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,061,921.35 | 25,726,653.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,061,921.35 | 25,726,653.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.11 |
法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,276,893.46 | 68,960,860.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 612,992.18 | 5,950,554.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,986,939.29 | 4,741,320.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,876,824.93 | 79,652,735.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,166,515.83 | 45,496,059.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,044,230.03 | 24,477,023.82 |
| 支付的各项税费 | 10,827,430.18 | 10,775,003.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,241,798.25 | 4,760,726.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,279,974.29 | 85,508,813.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,596,850.64 | -5,856,078.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 568,767.12 | 173,784.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,800.00 | 19,525,861.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,592,567.12 | 44,699,646.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,599,960.90 | 69,097,226.37 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 115,599,960.90 | 89,097,226.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,007,393.78 | -44,397,579.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98,757.19 | -817,326.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,562,214.05 | -51,070,984.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,111,267.22 | 213,439,565.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,673,481.27 | 162,368,580.62 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024年4月27日