证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-027
宸展光电(厦门)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人(会计主管人员)兰彬彬声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 503,333,812.18 | 291,380,863.77 | 72.74% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,900,771.71 | 27,953,686.38 | 110.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 55,011,001.20 | 24,868,219.04 | 121.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,141,966.27 | -56,795,528.42 | 109.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.22 | 109.09% |
稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.22 | 109.09% |
加权平均净资产收益率 | 4.40% | 2.28% | 2.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,873,962,728.72 | 1,875,446,688.67 | -0.08% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,367,022,678.44 | 1,309,191,941.11 | 4.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,066.84 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,196,761.66 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,267.91 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,197.41 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,042,207.57 | |
减:所得税影响额 | 1,361,597.20 | |
合计 | 3,889,770.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动的原因说明:
项目 | 本期期末余额 单位:万元 | 上期年末余额 单位:万元 | 变动比例 | 变动原因说明 |
交易性金融资产 | 17,621.69 | 32,615.72 | -45.97% | 主要系结构性存款到期,转入银行存款 |
应收款项融资
应收款项融资 | 557.17 | 865.90 | -35.65% | 主要系本报告期未到期之银行承兑汇票减少 |
预付款项 | 9,932.57 | 4,614.49 | 115.25% | 主要系全球性电子料件长期紧缺,以及材料涨价,公司采取策略性备料预付款项以锁定材料仓位 |
其中:应收利息
其中:应收利息 | 39.78 | 27.78 | 43.20% | 主要系理财产品产生之利息收入增加 |
在建工程
在建工程 | 282.68 | 210.58 | 34.24% | 主要为新增品管软件及产线贴合设备 |
应付职工薪酬 | 2,372.10 | 4,261.59 | -44.34% | 主要系本期发放2021计提之年度奖金 |
应交税费
应交税费 | 3,010.37 | 2,289.38 | 31.49% | 营收增加相应应缴税金增加 |
其他流动负债 | 105.62 | 60.89 | 73.46% | 主要系远期外汇评价损益 |
其他综合收益
其他综合收益 | - 223.03 | 119.10 | -287.26% | 主要系2022年第一季度汇率变动所致 |
2、利润表项目变动的原因说明:
项目 | 本期金额 单位:万元 | 上期同期金额 单位:万元 | 变动比例 | 变动原因说 |
一、营业总收入 | 50,333.38 | 29,138.09 | 72.74% | 公司积极拓展品牌、项目及国内市场,使业绩成长、营收上升 |
二、营业总成本
二、营业总成本 | 42,376.50 | 25,701.22 | 64.88% | 因营收成长,相对成本金额上升 |
其中:营业成本 | 37,275.37 | 22,035.78 | 69.16% | 因营收成长,相对成本金额上升 |
税金及附加
税金及附加 | 127.49 | 30.84 | 313.39% | 主要系两期进销项税额增减变动 |
销售费用 | 1,241.22 | 934.43 | 32.83% | 薪资及因营收成长,相对之营销及售后保固费用增加 |
管理费用 | 2,481.28 | 1,699.67 | 45.99% | 薪资及因净利率增加,相对之奖金提列增加 |
财务费用
财务费用 | 102.76 | -82.26 | -224.92% | 主系银行借款增加,相对应财务费用增加 |
其中:利息费用 | 147.30 | 17.38 | 747.53% | 因2021年开始进行策略备料,银行借款增加,以致本期利息费用较去年同期为高 |
利息收入 | 25.28 | 132.03 | -80.85% | 主系大型存单及7天到期定存减少,转至理财商品增加投资收益 |
加:其他收益
加:其他收益 | 119.68 | 45.43 | 163.44% | 主系本期取得政府补助收入较多 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -249.14 | -145.18 | 71.61% | 主要系营收增加,信用减损提列金额增加所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -629.03 | -89.01 | 606.70% | 主要系策略性备料,相对应存货跌价损失提列金额增加 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 0.13 | -100.00% | 2021年出售打印机 |
加:营业外收入
加:营业外收入 | 0.22 | 1.57 | -85.99% | 2021年收到下角料收入 |
减:所得税费用 | 1,688.50 | 751.35 | 124.73% | 净利增加,相应所得税费用上升 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,890.08 | 2,795.37 | 110.71% | 公司积极开发业务,有效运营,净利润上升 |
六、其他综合收益的税后净额 | -342.13 | -24.30 | 1307.94% | 主要系第一季汇率变动产生外币财务报表折算差额 |
3、现金流量表项目变动的原因说明:
项目 | 本期金额 单位:万元 | 上期同期金额 单位:万元 | 变动比例 | 变动原因说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,101.84 | 26,778.95 | 72.16% | 营收增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 453.93 | 208.29 | 117.93% | 主要系本报告期收到之企业研发,及市级工业技改补贴 |
购买商品、接受劳务支付的现金
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,968.55 | 27,345.34 | 42.51% | 因营收成长,总采购金额上升 |
支付的各项税费 | 1,452.16 | 692.13 | 109.81% | 因营收成长,所需缴付税款较去年同期高 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,283.01 | 40,933.51 | -55.33% | 主要系公司部分理财商品尚未到期,购买金额较同期相比减少 |
取得借款收到的现金 | 3,091.90 | 8,525.65 | -63.73% | 以自有资金支应营运活动需求,本期新增借款金额较同期减少 |
偿还债务支付的现金 | 9,714.16 | 6,517.98 | 49.04% | 以自有资金偿还借款,降低利息费用 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.33 | 17.23 | 697.04% | 主要系借款金额增加,利息费用较去年同期高 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.88 | 0.00 | - | 导入IFRS 16所适用之租赁负债 |
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - 411.41 | 34.63 | -1288.02% | 主要系2022年第一季度汇率变动所致 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,365.56 | 18,118.01 | 78.64% | 主要系公司业绩成长,期末现金增加 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,151 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
IPC Management Limited | 境外法人 | 31.06% | 39,750,400 | 39,750,400 | ||||
松堡投資有限公司 | 境外法人 | 10.32% | 13,209,500 | |||||
中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.55% | 7,110,000 | |||||
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD | 境外法人 | 4.97% | 6,362,600 | |||||
金保利有限公司 | 境外法人 | 3.60% | 4,608,000 | |||||
厦门保生投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.80% | 3,590,000 | |||||
北京鸿德世纪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.75% | 3,520,000 | |||||
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 其他 | 2.05% | 2,624,300 | |||||
Dynamic Wise International Limited | 境外法人 | 2.05% | 2,624,000 | |||||
珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.93% | 2,466,400 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
松堡投資有限公司 | 13,209,500 | 人民币普通股 | 13,209,500 | |||||
中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) | 7,110,000 | 人民币普通股 | 7,110,000 |
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD | 6,362,600 | 人民币普通股 | 6,362,600 |
金保利有限公司 | 4,608,000 | 人民币普通股 | 4,608,000 |
厦门保生投资有限公司 | 3,590,000 | 人民币普通股 | 3,590,000 |
北京鸿德世纪投资有限公司 | 3,520,000 | 人民币普通股 | 3,520,000 |
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 2,624,300 | 人民币普通股 | 2,624,300 |
Dynamic Wise International Limited | 2,624,000 | 人民币普通股 | 2,624,000 |
珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) | 2,466,400 | 人民币普通股 | 2,466,400 |
厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,610,000 | 人民币普通股 | 1,610,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 董事、总经理李明芳先生通过Dynamic Wise International Limited 持有公司股权19.20万股,范玉婷持有LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD 100%的股权,李明芳与范玉婷为夫妻关系。除上述关联关系外,上述各股东之间不存在其他关联关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
2022年第一季度,公司实现营业收入503,333,812.18元,同比增长72.74%;实现归属于上市公司股东的净利润58,900,771.71元,同比增长110.71%。报告期内公司业绩增长的主要驱动因素有以下方面:
1、市场需求旺盛,订单充裕。
随着受疫情影响的实体经济的逐步恢复,零售、金融、工控、博弈等传统行业的市场需求逐步复苏,与此同时,新兴行业智能健身、远端会议/教育、智能座舱等行业需求快速增长,市场需求旺盛。截至2022年3月31日,公司尚待交付的在手订单为1.88亿美元,按2022年第一季度人民币兑美元平均汇率6.3483折合为人民币元11.93亿元。新订单持续收单中,充裕的订单为业绩增长提供了保障。
2、新设欧洲子公司,加强自主品牌运营。
今年公司在欧洲新设子公司,加大全球销售、服务支持力度,加强自主品牌Micro Touch品牌推广。自主品牌具有延续性、可控性、杠杆效应,直达终端客户、毛利高等特点,Micro Touch品牌运营不但有利于加快公司业务拓展,带来新的业务增量,也将进一步提升公司的利润水平,提升公司的盈利能力。
3、加强供应链管理,提升产品毛利水平。
报告期内,一方面,公司加强了供应链团队建设,扩大了供应商管理范围,深入二级供应商管理;通过供应商内迁、与供应商谈判、选择替代供应商和替代方案、不断提升自控料的占比等措施有效降低了原材料成本,提升了公司产品毛利水平。另一方面,公司投资建设的全新智能制造百级无尘车间贴合生产线投入运营,提升了公司产能和盈利能力。此外,今年上游原材料缺料情况有所缓解,原材料价格回落,运营成本下降,对公司利润水平的改善亦有积极作用。2022年第一季度公司产品综合毛利率为25.94%,比2021年度综合毛利23.70%上升了2.24%。
4、战略转型成效显著,多元化战略促业务均衡发展。
公司通过长期的积累和积极的外延并购,建立了横跨两岸的供应链和制造基地,全球化的营销、服务渠道,积累了丰富的跨行业解决方案经验,稳定、优质的客户资源,市场竞争力不断提升。自2015年重组设立以来,公司业务进入多元化战略转型过程,产品多元化+行业应用多元化,并逐步摆脱单一客户依赖,向多客户均衡发展。随着下游应用行业不断增加、客户基数不断增大,新行业、新客户快速成长,公司在客户中的渗透率不断提升,促进了公司营收快速增长。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宸展光电(厦门)股份有限公司
2022年3月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 325,255,697.81 | 252,456,230.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 176,216,894.52 | 326,157,213.72 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 423,124,402.30 | 381,031,893.27 |
应收款项融资 | 5,571,686.09 | 8,659,042.71 |
预付款项 | 99,325,730.02 | 46,144,858.62 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,724,355.68 | 12,902,430.90 |
其中:应收利息 | 397,819.44 | 277,777.78 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 470,006,441.54 | 491,439,868.43 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 196,272,151.10 | 190,226,827.82 |
流动资产合计 | 1,707,497,359.06 | 1,709,018,366.28 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 110,905,118.46 | 113,625,360.29 |
在建工程 | 2,826,767.08 | 2,105,767.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,731,313.97 | 11,197,776.01 |
无形资产 | 3,970,127.94 | 4,452,167.41 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 26,817.79 | 37,957.81 |
递延所得税资产 | 28,998,165.60 | 24,989,039.34 |
其他非流动资产 | 10,007,058.82 | 10,020,254.13 |
非流动资产合计 | 166,465,369.66 | 166,428,322.39 |
资产总计 | 1,873,962,728.72 | 1,875,446,688.67 |
流动负债: | ||
短期借款 | 226,855,219.97 | 294,198,540.51 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,256,032.17 | 5,281,088.13 |
应付账款 | 184,136,380.08 | 163,765,834.01 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,620,104.94 | 4,809,479.61 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 23,721,024.94 | 42,615,945.41 |
应交税费 | 30,103,653.71 | 22,893,770.32 |
其他应付款 | 10,737,920.17 | 11,745,735.19 |
其中:应付利息 | 255,214.23 | 261,710.74 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,243,831.78 | 1,265,261.92 |
其他流动负债 | 1,056,203.58 | 608,862.18 |
流动负债合计 | 487,730,371.34 | 547,184,517.28 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,311,106.18 | 4,708,169.25 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 3,976,664.99 | 4,125,087.12 |
预计负债 | 10,477,240.47 | 9,866,262.95 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 444,667.30 | 370,710.96 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 19,209,678.94 | 19,070,230.28 |
负债合计 | 506,940,050.28 | 566,254,747.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 870,470,012.08 | 868,118,788.50 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -2,230,256.06 | 1,191,001.90 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 50,013,011.22 | 45,353,358.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 320,769,911.20 | 266,528,792.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,367,022,678.44 | 1,309,191,941.11 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,367,022,678.44 | 1,309,191,941.11 |
负债和所有者权益总计 | 1,873,962,728.72 | 1,875,446,688.67 |
法定代表人:孙大明 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:兰彬彬
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 503,333,812.18 | 291,380,863.77 |
其中:营业收入 | 503,333,812.18 | 291,380,863.77 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 423,764,952.43 | 257,012,212.87 |
其中:营业成本 | 372,753,664.50 | 220,357,793.66 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,274,887.12 | 308,387.68 |
销售费用 | 12,412,247.47 | 9,344,345.98 |
管理费用 | 24,812,804.64 | 16,996,677.97 |
研发费用 | 11,483,709.09 | 10,827,590.67 |
财务费用 | 1,027,639.61 | -822,583.09 |
其中:利息费用 | 1,472,977.54 | 173,818.90 |
利息收入 | 252,797.57 | 1,320,347.20 |
加:其他收益 | 1,196,761.66 | 454,300.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,789,410.00 | 2,969,096.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 11,267.91 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,491,410.03 | -1,451,776.72 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,290,253.71 | -890,067.75 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 1,294.26 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,784,635.58 | 35,451,496.85 |
加:营业外收入 | 2,197.41 | 15,669.19 |
减:营业外支出 | 1,066.84 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,785,766.15 | 35,467,166.04 |
减:所得税费用 | 16,884,994.44 | 7,513,479.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,900,771.71 | 27,953,686.38 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,900,771.71 | 27,953,686.38 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 58,900,771.71 | 27,953,686.38 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -3,421,257.96 | -242,971.13 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,421,257.96 | -242,971.13 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,421,257.96 | -242,971.13 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,421,257.96 | -242,971.13 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 55,479,513.75 | 27,710,715.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,479,513.75 | 27,710,715.25 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.46 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:孙大明 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:兰彬彬
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,018,350.85 | 267,789,458.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 16,393,738.10 | 12,746,944.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,539,311.03 | 2,082,922.21 |
经营活动现金流入小计 | 481,951,399.98 | 282,619,324.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,685,456.20 | 273,453,405.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,421,823.98 | 49,325,689.71 |
支付的各项税费 | 14,521,597.79 | 6,921,274.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,180,555.74 | 9,714,483.38 |
经营活动现金流出小计 | 476,809,433.71 | 339,414,853.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,141,966.27 | -56,795,528.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 328,754,240.97 | 356,204,225.35 |
投资活动现金流入小计 | 328,754,240.97 | 356,204,225.35 |
购建固定资产、无形资产和其他 | 4,853,310.33 | 4,698,767.06 |
长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 182,830,124.92 | 409,335,050.00 |
投资活动现金流出小计 | 187,683,435.25 | 414,033,817.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 141,070,805.72 | -57,829,591.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,919,010.00 | 85,256,454.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,919,010.00 | 85,256,454.71 |
偿还债务支付的现金 | 97,141,552.62 | 65,179,805.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,373,338.94 | 172,322.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,358,818.54 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 99,873,710.10 | 65,352,127.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,954,700.10 | 19,904,326.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,114,084.89 | 346,314.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 73,143,987.00 | -94,374,479.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,511,710.81 | 275,554,700.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 323,655,697.81 | 181,180,221.73 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2022年04月27日