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证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-015
甘源食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,330.40万股，每股面值1元，发行价为每股人民币38.76元，共计募集资金90,326.30万元，坐扣
承销和保荐费用4,543.69万元及增值税272.62万元后的募集资金为85,509.99万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,078.76万元后，公司本次募集资金净额为83,703.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 83,703.85 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 46,772.24 |
| 利息收入净额 | B2 | 2,874.27 | |
| 永久补充流动资金 | B3 | 3,225.56 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,978.45 |
| 利息收入净额 | C2 | 856.07 | |
| 永久补充流动资金 | C3 | 0.00 | |
| 利息收入净额用于项目投入 | C4 | 972.22 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 52,750.69 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,730.34 | |
| 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 3,225.56 | |
| 利息收入净额用于项目投入 | D4=C4 | 972.22 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3-D4 | 30,485.72 |
| 实际结余募集资金 | F | 30,485.72 |
| 差异 | G=E-F | 0.00 |
注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 工商银行萍乡分行营业部 | 1504200929100088878 | 58,921.30 | 募集资金专户 |
| 工商银行萍乡分行营业部 | 1504200929100033366 | 5,411,350.17 | 募集资金专户 |
| 工商银行萍乡分行营业部 | 1504200929100055532 | 14,386,938.43 | 募集资金专户 |
| 工商银行萍乡分行营业部 | 1504200929100033366-000000002 | 230,000,000.00 | 定期存款户 |
| 工商银行萍乡分行营业部 | 1504200929100033366-000000003 | 20,000,000.00 | 通知存款户 |
| 工商银行萍乡分行营业部 | 1504200929100055532-000000002 | 35,000,000.00 | 定期存款户 |
| 工商银行萍乡分行营业部 | 1504200929100055532-000000003 | 0.00 | 通知存款户 |
| 合 计 | 304,857,209.90 |
注：1.募集资金专户1706023019200162457已于2023年10月30日注销。
2.募集资金专户1504200929100099961以及定期存款账户
1504200929100099961-000000002、1504200929100099961-000000003已于2023年8月24日注销。
（三）募集资金现金管理情况
截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 金额 | 产品名称 | 起始日期 | 终止日期 | 理财期限（天） |
| 工商银行 | 15,000,000.00 | 通知存款 | 2022-9-23 | 7天通知 | |
| 2023年12月26日已赎回500万 | |||||
| 工商银行 | 30,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（12个月）2023200112 | 2023-3-15 | 2024-3-15 | 366 |
| 工商银行 | 30,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（12个月）2023200112 | 2023-3-15 | 2024-3-15 | 366 |
| 工商银行 | 30,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（12个月）2023200112 | 2023-3-15 | 2024-3-15 | 366 |
| 工商银行 | 10,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（12个月）2023200112 | 2023-3-15 | 2024-3-15 | 366 |
| 工商银行 | 50,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（12个月）2023200112 | 2023-3-27 | 2024-3-27 | 366 |
| 工商银行 | 10,000,000.00 | 通知存款 | 2023-3-27 | 7天通知 | |
| 工商银行 | 50,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（6个月）2023200106 | 2023-9-20 | 2024-3-20 | 182 |
| 工商银行 | 20,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（6个月）2023200106 | 2023-9-27 | 2024-3-27 | 182 |
| 工商银行 | 15,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（3个月）2023200103 | 2023-10-10 | 2024-1-10 | 92 |
| 工商银行 | 30,000,000.00 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（3个月）2023200103 | 2023-10-10 | 2024-1-10 | 92 |
截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币28,500万元，本报告期内募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额
856.07万元，募集资金账户余额合计为30,485.72万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2022年年度股东大会审议的额度范围。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450号），经国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
使用不超过人民币3.50亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过12个月的投资产品。
公司于2024年4月19召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
截至2023年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金进行现金管理情况”。
（六）节余募集资金使用情况
2022年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金2,948.17万元（实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2022年7月8日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为2,973.81万元。
2022年10月，公司首次公开发行股票募集资金项目中的“自动化生产线技术改造项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金251.75万元永久补充流动资金。公司于2022年10月27日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募集资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
甘源食品股份有限公司
董事会2024年4月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：甘源食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 83,703.85 | 本年度投入募集资金总额 | 5,978.45 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 52,750.69 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末 投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目 | 否 | 30,760.71 | 30,760.71 | 4,099.35 | 30,760.71 | 100.00 | 2023年6月 | -12.27 | 否 | 否 |
| 营销网络升级及品牌推广项目 | 否 | 35,409.71 | 35,409.71 | 1,852.50 | 11,853.96 | 33.48 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 自动化生产线技术改造项目 | 否 | 7,735.98 | 7,735.98 | 0.00 | 7,700.79 | 100.00 | 已于2022年10月达到预定可使用状态 | 3,065.45 | 是 | 否 |
| 信息化建设项目 | 否 | 5,220.46 | 5,220.46 | 26.60 | 673.44 | 12.90 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,576.99 | 4,576.99 | 0.00 | 1,761.79 | 100.00 | 已于2022年4月达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 83,703.85 | 83,703.85 | 5,978.45 | 52,750.69 | - | 3,053.18 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.“年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目”募投资金已使用完毕,部分产线已投入生产，其他生产线还在建设中，需要自有资金的投入。本项目实际效益低于承诺效益，主要原因系：项目尚处于投产初期，产能利用率较低，固定成本较高，项目达到预期效益尚需一定时间。 2.由于“营销网络升级及品牌推广项目”整体工程量较大，建设周期较长，公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“营销网络升级及品牌推广项目”的完成时间延期至2025年8月31日。 3.公司根据市场预计，对“自动化生产线技术改造项目”的投资节奏进行适当调整，于2021年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“自动化生产线技术改造项目”的完成时间延期至2023年8月，已提前于2022年10月达到预定可使用状态。 4.“自动化生产线技术改造项目”本报告期实现效益3,065.45万元，占承诺效益的比例为173.77%，已达到预期效益。 5.由于“信息化建设项目”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，受到软硬件调试与建设方案优化等多方面的影响，导致项目实施进度有所滞后。公司于2022年7月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“信息化建设项目”的完成时间延期至2025年8月31日。截至本期末该项目进度仍较为缓慢，主要是因信息化建设项目涉及到公司多个信息化管理平台、IT基础支持平台，每个部分又细分为多个子项目，从技术上具有复杂性；此外，项目中包含较多非标准化内容，从方案设计、招标到项目开发、测试、上线，整个周期需要较长的时间。 6.“研发中心建设项目”无法单独核算效益，主要是项目给公司带来的是整体产品的研发创新效益，其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期，推动公司产品产业化方面。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 否 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 本公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币3.5亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2023年度，公司当期使用闲置募集资金进行现金管理收益为856.07万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 出现募集资金节余的原因：(1)项目的投入基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，基于审慎使用募集资金的考虑，更好的保护公司及股东的利益，公司将项目结项；(2)在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金；(3)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。截至2023年12月31日,募集资金用于银行大额定期存单及七天通知存款的金额为28,500万元,募集资金账户余额合计为30,485.72万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |