证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-121
青鸟消防股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人蔡为民先生、主管会计工作负责人高俊艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)任春燕女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,357,320,913.76 | 15.04% | 3,404,628,602.68 | 32.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 179,309,420.62 | 5.31% | 416,102,260.43 | 11.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 178,464,925.63 | 5.80% | 410,922,413.79 | 11.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -190,435,307.44 | 42.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.366 | -25.10% | 0.851 | -21.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.368 | -23.38% | 0.840 | -20.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.64% | -0.50% | 11.21% | -0.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,987,804,006.54 | 5,685,318,187.29 | 5.32% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,879,275,680.09 | 3,543,280,832.96 | 9.48% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -128.40 | -90,368.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 783,389.77 | 6,707,947.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,494.89 | -360,472.18 | |
| 减：所得税影响额 | 121,171.36 | 920,793.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -127,910.09 | 156,466.79 | |
| 合计 | 844,494.99 | 5,179,846.64 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 年初至报告期末/ 本报告期末 | 上年同期/ 上年期末 | 变动 | 说明 |
| 货币资金 | 1,030,250,441.48 | 1,483,828,405.22 | -30.57% | 主要是经营活动现金净流出，另外按协议支付股权收购进度款及现金分红也使得货币资金减少。 |
| 应收账款 | 2,627,420,463.94 | 1,562,665,067.25 | 68.14% | 主要系公司销售收入增加，应收账款也相应增加；公司业务有一定的周期性，四季度为收款高峰，因此三季度末应收余额相对较高 |
| 应收款项融资 | 164,877,188.97 | 386,375,935.69 | -57.33% | 主要系银行承兑汇票在本年背书转让及到期承兑的金额较大，因此余额减少 |
| 短期借款 | 543,735,200.00 | 379,084,500.00 | 43.43% | 系补充公司营运需要的流动资金所致 |
| 其他应付款 | 119,001,668.17 | 315,639,091.42 | -62.30% | 系按收购协议支付股权收购进度款，余额大幅减少 |
| 营业收入 | 3,404,628,602.68 | 2,575,642,877.65 | 32.19% | 主要系公司业务持续快速发展 |
| 营业成本 | 2,149,994,541.37 | 1,565,893,777.21 | 37.30% | 主要系随公司营业收入的增加相应增加 |
| 销售费用 | 358,854,139.50 | 254,267,940.70 | 41.13% | 系公司随公司的收入规模扩大、直销业务规模增加，销售人员数量增加及人员费用增加所致 |
| 研发费用 | 162,537,270.05 | 121,623,385.37 | 33.64% | 系公司研发人员增加、研发投入增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,391 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 36.73% | 179,880,361 | 0 | 质押 | 67,258,704 |
| 蔡为民 | 境内自然人 | 11.35% | 55,578,279 | 41,683,709 | 质押 | 15,521,000 |
| 陈文佳 | 境内自然人 | 4.96% | 24,309,566 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.65% | 22,756,745 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－国泰智能装备股票型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 6,961,694 | 0 | ||
| #陈立军 | 境内自然人 | 1.41% | 6,884,000 | 0 | ||
| #赵勋亮 | 境内自然人 | 1.26% | 6,177,385 | 0 | ||
| #李夜淋 | 境内自然人 | 1.19% | 5,817,795 | 0 | ||
| #曾德生 | 境内自然人 | 1.18% | 5,755,217 | 0 | ||
| #俞韵 | 境内自然人 | 0.90% | 4,428,580 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 | 179,880,361 | 人民币普通股 | 179,880,361 | |||
| 陈文佳 | 24,309,566 | 人民币普通股 | 24,309,566 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 22,756,745 | 人民币普通股 | 22,756,745 | |||
| 蔡为民 | 13,894,570 | 人民币普通股 | 13,894,570 | |||
| 中国银行股份有限公司－国泰智能装备股票型证券投资基金 | 6,961,694 | 人民币普通股 | 6,961,694 | |||
| #陈立军 | 6,884,000 | 人民币普通股 | 6,884,000 | |||
| #赵勋亮 | 6,177,385 | 人民币普通股 | 6,177,385 | |||
| #李夜淋 | 5,817,795 | 人民币普通股 | 5,817,795 | |||
| #曾德生 | 5,755,217 | 人民币普通股 | 5,755,217 | |||
| #俞韵 | 4,428,580 | 人民币普通股 | 4,428,580 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年前三季度，全国疫情呈现复杂、多点散发等特征，相应的防控措施对公司业务发展带来不同程度的承压。但是，公司积极主动应对，充分发挥体系化的能力与优势，通过安全库存、产能联动、区域协同等多项举措，推进业务稳步发展。2022年1-9月实现营业收入340,462.86万元，较上年同期增长32.19%；实现归属于上市公司股东的净利润41,610.23万元，较上年同期增长11.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,092.24万元，较去年同期增长11.72%；
公司第三季度经营业绩整体稳中有升，Q3单季实现营业收入135,732.09万元，同比增长15.04%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,846.49万元，同比增长5.80%。
1、分业务来看，通用消防报警业务总体平稳；应急照明与智能疏散业务增幅达100%以上；工业消防电子板块有序推进，中标实施了包括青岛上合核心区配套设施工程项目、广花以及公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程项目、武汉江夏智能制造产业基地项目、江苏徐州敬安110千伏变电站改造工程项目、浙江乘鹰新材料股份有限公司功能性涂层及光电用胶粘剂生产项目、安井食品中南生产年产3.3万吨速冻项目等代表性项目，持续提升公司在工业消防领域的竞争力与影响力。
储能消防电子领域，公司继续通过旗下的“探测+灭火”产品矩阵、市场渠道、服务网络等优势资源，持续推进项目落地，报告期内陆续进行了美国某储能变电站项目、亿纬林洋储能项目、赣州耀能项目烟感储能柜、杭可湖州一期储能柜项目等典型项目的实施，同时加大力度推进多维度、多频次的技术交流与合作；本报告期内，公司亦荣膺第十二届中国国际储能大会“2022年度中国储能产业最佳消防安全解决方案奖”榜首。
智慧消防领域，公司报告期内持续通过旗下“1+2+N”产品线的布局，推动开展了博智林机器人中心、辽宁公安司法管理干部学院、北京市某集中隔离观察点等智慧消防项目的建设；截止本报告期末，“青鸟消防云”当前上线的单位家数近
2.4万，上线点位超过213万个。
2、报告期内，公司持续在产品研发与市场渠道方面保持强投入，2022年1-9月管理费用、研发费用、销售费用分别为16,961.84万元、16,253.73万元、35,885.41万元，较去年同期分别增长11.50%、33.64%、41.13%，这些投入将持续助力公司在新业务、新领域、新渠道的发展；公司亦将坚持以产品设计、技术研发为抓手，随着精细化管理措施的持续推进，努力提升团队实力与人效水平。
同时，在应对当前复杂国际形势、经济环境及国内疫情多点反复的情况，公司及时、主动、动态调整策略，通过采研联动、产能协同、降本增效的“组合拳”，加之使用自研的“朱鹮”芯片，产品供应端整体保持平稳，公司2022年1-9月实现整体毛利率36.85%，努力保持公司整体毛利率处于稳定、可控的范围内。
3、公司在报告期内持续关注并加强应收账款的催收与监控力度，严格实施信用额度把控、经销商回款KPI考核和下游企业信用管理等相关制度，2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长42.10%；四季度公司将持续关注客户的信用情况变化，继续加大应收类款项催收力度并及时、主动、积极地调整欠款催收策略。
4、品牌建设方面，青鸟消防在2022年（第十五届）消防行业品牌盛会中荣获“消防十大报警品牌”（连续十四年获此殊荣）、“消防十大智能疏散品牌”以及“智慧消防领军品牌”三大奖项，子公司方面：久远消防在本次品牌盛会荣膺“十大报警品牌”，北京正天齐则荣获“消防十大自动灭火品牌”奖项，左向照明、中科知创均荣膺“消防十大智能疏散品牌”。
公司将在前三季度形成的业绩基础上，继续深化实施精细化管理、强化产品技术研发，持续推动以“降本、增效、扩规模”为核心的运营管理工作，尽全力完成全年的规划与目标。公司报告期内发生的其他重要事项：
1、非公开发行股票事项
2022年8月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司于2022年9月15日收到中国证监会出具的《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）。公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
具体请详见公司已披露的相关公告（公告编号：2022-103、2022-112）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青鸟消防股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,030,250,441.48 | 1,483,828,405.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,000,900.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,220,634.27 | 109,111,539.31 |
| 应收账款 | 2,627,420,463.94 | 1,562,665,067.25 |
| 应收款项融资 | 164,877,188.97 | 386,375,935.69 |
| 预付款项 | 118,821,515.43 | 99,895,933.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,525,270.88 | 44,565,639.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 652,330,619.13 | 702,481,775.49 |
| 合同资产 | 2,271,071.91 | 2,686,875.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,954,461.89 | 10,329,320.22 |
| 流动资产合计 | 4,709,672,567.90 | 4,401,940,490.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 125,546,907.57 | 85,895,431.39 |
| 其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | 47,904,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 325,921,910.53 | 370,040,059.23 |
| 在建工程 | 64,437,602.28 | 39,861,805.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 49,029,775.62 | 58,201,148.25 |
| 无形资产 | 196,912,345.66 | 196,624,741.66 |
| 开发支出 | 14,384,800.14 | 3,049,186.22 |
| 商誉 | 416,782,282.13 | 415,966,112.21 |
| 长期待摊费用 | 7,311,152.42 | 8,431,433.79 |
| 递延所得税资产 | 46,145,705.38 | 36,162,800.22 |
| 其他非流动资产 | 22,658,956.91 | 21,240,727.80 |
| 非流动资产合计 | 1,278,131,438.64 | 1,283,377,696.64 |
| 资产总计 | 5,987,804,006.54 | 5,685,318,187.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 543,735,200.00 | 379,084,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,913,407.67 | 11,711,394.76 |
| 应付账款 | 752,791,333.17 | 688,422,363.82 |
| 预收款项 | 33,162,257.61 | 99,069,727.36 |
| 合同负债 | 59,119,940.78 | 56,488,950.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,296,668.75 | 109,326,962.65 |
| 应交税费 | 101,053,639.25 | 77,148,868.42 |
| 其他应付款 | 119,001,668.17 | 315,639,091.42 |
| 其中：应付利息 | 98,313.20 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,176,325.30 | 36,100,524.61 |
| 其他流动负债 | 8,245,582.17 | 16,266,890.53 |
| 流动负债合计 | 1,746,496,022.87 | 1,789,259,274.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 90,740,753.67 | 61,739,286.66 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 35,422,606.90 | 43,782,262.14 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,775,863.13 | 13,356,476.55 |
| 递延收益 | 6,367,238.83 | 6,767,974.09 |
| 递延所得税负债 | 43,483,178.71 | 47,577,300.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 186,789,641.24 | 173,223,299.74 |
| 负债合计 | 1,933,285,664.11 | 1,962,482,573.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 489,756,790.00 | 348,669,837.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 780,286,309.07 | 873,749,470.39 |
| 减：库存股 | 52,844,681.66 | 81,095,830.39 |
| 其他综合收益 | -31,820,214.92 | -22,549,742.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 167,761,591.10 | 168,512,477.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,526,135,886.50 | 2,255,994,620.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,879,275,680.09 | 3,543,280,832.96 |
| 少数股东权益 | 175,242,662.34 | 179,554,780.41 |
| 所有者权益合计 | 4,054,518,342.43 | 3,722,835,613.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,987,804,006.54 | 5,685,318,187.29 |
法定代表人：蔡为民 主管会计工作负责人：高俊艳 会计机构负责人：任春燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,404,628,602.68 | 2,575,642,877.65 |
| 其中：营业收入 | 3,404,628,602.68 | 2,575,642,877.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,865,598,510.86 | 2,119,289,563.93 |
| 其中：营业成本 | 2,149,994,541.37 | 1,565,893,777.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,500,160.52 | 14,683,315.99 |
| 销售费用 | 358,854,139.50 | 254,267,940.70 |
| 管理费用 | 169,618,391.26 | 152,122,257.02 |
| 研发费用 | 162,537,270.05 | 121,623,385.37 |
| 财务费用 | 1,094,008.16 | 10,698,887.64 |
| 其中：利息费用 | 16,556,599.58 | 9,837,510.03 |
| 利息收入 | 4,934,134.36 | 5,732,976.86 |
| 加：其他收益 | 43,481,443.29 | 42,981,338.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,381,727.67 | -1,527,386.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,381,727.67 | -5,722,056.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 115.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -75,592,290.67 | -50,619,998.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,607,950.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -85,368.93 | -18,543.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 502,060,213.81 | 447,168,723.80 |
| 加：营业外收入 | 5,235,548.96 | 2,922,616.34 |
| 减：营业外支出 | 1,189,965.15 | 2,429,792.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 506,105,797.62 | 447,661,548.02 |
| 减：所得税费用 | 72,334,381.27 | 63,167,217.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 433,771,416.35 | 384,494,330.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 433,771,416.35 | 384,494,330.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 416,102,260.43 | 374,580,898.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 17,669,155.92 | 9,913,432.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,144,670.36 | -21,774,693.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,270,472.76 | -20,278,050.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,018,612.50 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,018,612.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,251,860.26 | -20,278,050.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 88,115.27 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,251,860.26 | -20,366,165.68 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,874,197.60 | -1,496,643.40 |
| 七、综合收益总额 | 422,626,745.99 | 362,719,637.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 406,831,787.67 | 354,302,848.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,794,958.32 | 8,416,788.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.851 | 1.083 |
| （二）稀释每股收益 | 0.840 | 1.058 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡为民 主管会计工作负责人：高俊艳 会计机构负责人：任春燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,536,271,543.93 | 1,947,720,399.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,912,215.38 | 37,509,814.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,695,916.73 | 72,210,084.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,696,879,676.04 | 2,057,440,298.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,716,038,354.19 | 1,552,034,032.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 575,501,564.28 | 415,819,638.95 |
| 支付的各项税费 | 253,503,090.52 | 150,977,746.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 342,271,974.49 | 267,517,517.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,887,314,983.48 | 2,386,348,934.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,435,307.44 | -328,908,636.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,919,303.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,217,938.46 | 58,441.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 505,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,217,938.46 | 508,977,745.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,514,564.44 | 19,052,628.25 |
| 投资支付的现金 | 40,588,739.00 | 52,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,287,414.36 | 48,279,364.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.48 | 502,013,602.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,390,718.28 | 621,345,594.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,172,779.82 | -112,367,849.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,846,820.40 | 49,806,548.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 349,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 538,540,700.00 | 302,300,200.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 562,387,520.40 | 352,106,749.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 354,367,938.71 | 309,841,251.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,327,483.22 | 119,368,560.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,931,562.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,626,984.52 | 429,209,812.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,760,535.88 | -77,103,063.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,780,559.98 | -29,522,939.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -427,066,991.40 | -547,902,488.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,453,690,931.12 | 1,500,649,341.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,623,939.72 | 952,746,852.58 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
青鸟消防股份有限公司董事会
2022年10月28日