鸿合科技股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢修青、主管会计工作负责人王京及会计机构负责人(会计主管人员)谢芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,375,174,104.61 | 3,964,145,370.85 | 10.37% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,995,472,345.40 | 2,922,401,450.93 | 2.50% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,473,532,414.88 | -2.25% | 2,617,867,545.58 | -25.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,005,589.30 | -31.86% | 57,316,536.95 | -76.58% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,972,424.87 | -30.62% | 5,310,777.83 | -97.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 648,253,884.49 | 212.54% | 41,335,332.84 | 532.55% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | -32.14% | 0.24 | -80.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | -32.14% | 0.24 | -80.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.05% | -1.70% | 1.94% | -11.78% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,269.98 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 39,435,938.00 | 取得的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 36,148,201.07 | 购买理财产品的收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -12,127,513.71 | 上年度确认的理财产品公允价值变动在本报告期确认投资收益并转回，以及本年度理财产品未到期计提的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,308.28 |
| 减：所得税影响额 | 11,413,672.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,231.73 | |
| 合计 | 52,005,759.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,563 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 鸿达成有限公司 | 境外法人 | 17.33% | 40,982,799 | 40,982,799 | |||||
| 王京 | 境内自然人 | 14.08% | 33,282,731 | 33,282,731 | |||||
| 邢正 | 境内自然人 | 13.58% | 32,110,693 | 32,110,693 | |||||
| 张树江 | 境内自然人 | 12.07% | 28,534,495 | 28,534,495 | |||||
| EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED | 境外法人 | 7.19% | 16,999,998 | 0 | |||||
| 共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.76% | 6,533,679 | 0 | |||||
| 鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 4,044,145 | 0 | |||||
| 苏州冠新创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.37% | 3,230,995 | 3,230,995 | |||||
| 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期 | 其他 | 1.06% | 2,498,397 | 0 | |||||
| 金融投资集合资金信托计划 | ||||||
| 赵红婵 | 境内自然人 | 1.02% | 2,420,044 | 1,815,032 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED | 16,999,998 | 人民币普通股 | 16,999,998 | |||
| 共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,533,679 | 人民币普通股 | 6,533,679 | |||
| 鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙） | 4,044,145 | 人民币普通股 | 4,044,145 | |||
| 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 2,498,397 | 人民币普通股 | 2,498,397 | |||
| 中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | 623,400 | 人民币普通股 | 623,400 | |||
| 赵红婵 | 605,012 | 人民币普通股 | 605,012 | |||
| 卢晓斌 | 564,963 | 人民币普通股 | 564,963 | |||
| 许晓娟 | 384,970 | 人民币普通股 | 384,970 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 344,645 | 人民币普通股 | 344,645 | |||
| 张艳芬 | 342,850 | 人民币普通股 | 342,850 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，邢修青控制的鸿达成有限公司、王京、邢正和张树江为一致行动人，邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。 除上述外，公司未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在一致行动关系，是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中，股东许晓娟通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份384,970股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动率 | 变动原因分析 |
| 应收款项融资 | 116,640,649.00 | 10,172,190.33 | 1046.66% | 主要系应收票据与应收款项融资重分类及本期新增项目采购承兑汇款结算所致 |
| 预付款项 | 92,836,577.70 | 48,889,134.09 | 89.89% | 主要系备货预付供应商货款所致 |
| 存货 | 751,321,213.35 | 486,722,806.54 | 54.36% | 主要系策略性采购备货所致 |
| 在建工程 | 244,222,806.32 | 95,078,511.03 | 156.86% | 主要系公司募投项目持续投入所致 |
| 递延所得税资产 | 54,666,878.28 | 40,644,481.74 | 34.50% | 主要系可抵扣暂时性差异较去年同期增加所致 |
| 其他非流动资产 | 58,697,436.62 | 12,916,596.54 | 354.43% | 主要系公司增加预付深圳基地鸿合大厦工程设备款所致 |
| 短期借款 | 66,074,122.25 | 10,481,416.99 | 530.39% | 主要系本期新增一笔低利率贷款所致 |
| 应付票据 | 172,145,716.06 | 116,299,204.76 | 48.02% | 主要系本报告期采购银行承兑汇票结算较去年同期增加所致 |
| 预收款项 | - | 22,778,097.90 | -100.00% | 主要系预收账款与合同负债重分类所致 |
| 合同负债 | 134,081,342.42 | - | - | 主要系预收账款与合同负债重分类及今年暑期项目集中预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 43,722,972.23 | 64,911,220.78 | -32.64% | 主要系上年末计提未发放年终奖金所致 |
| 股本 | 236,454,451.00 | 139,090,854.00 | 70.00% | 主要系上半年公司实施资本公积转增股本所致 |
| 合并利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动率 | 变动原因分析 |
| 管理费用 | 154,253,310.13 | 106,938,239.10 | 44.25% | 主要系本报告期新增股份支付费用；公司加强管理，引进人才，人工费用增加；新办公区房租增加所致 |
| 财务费用 | 11,163,457.68 | -6,854,428.29 | 262.86% | 主要系汇率波动导致汇兑支出增加所致 |
| 其他收益 | 37,120,100.27 | 21,362,824.02 | 73.76% | 主要系公司收到政府补助资金较去年增加所致 |
| 投资收益 | 36,148,201.07 | 13,574,423.02 | 166.30% | 主要系本报告期公司利用闲置资金购买理财收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -1,127,546.00 | -24,339,344.96 | -95.37% | 主要系应收款项坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -54,955,789.77 | -35,181,837.01 | 56.21% | 主要系存货跌价准备增加所致 |
| 所得税费用 | 20,038,637.93 | 47,719,153.93 | -58.01% | 主要系本报告期利润较上年同期下降导致所得税费减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,316,536.95 | 244,719,126.67 | -76.58% | 主要系受新冠肺炎疫情影响，公司销售收入下降但各项费用开支均正常支出所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,712,290.26 | 245,867,254.95 | -78.15% | 主要系外币报表折算差所致 |
| 基本每股收益 | 0.24 | 1.22 | -80.33% | 主要系公司净利润下降，以及实施资本公积转增股本所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动率 | 变动原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,335,332.84 | -9,556,145.87 | 532.55% | 主要系销售回款及收到的政府补助增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,479,080.15 | -1,101,443,663.90 | -78.98% | 主要系上年同期首发上市募集资金购买理财支出较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,431,614.99 | 1,609,135,903.89 | -97.11% | 主要系上年同期首发上市募集资金，而本期未发生所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2020年7月28日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，2020年8月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》以及《关于公司及全资子公司为客户提供买方信贷担保的议案》。根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币83,500万元。授权期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，公司及全资子公司与合作银行开展买方信贷业务，向买方提供累计金额不超过2亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2020年第一次临时股东大会审议通过后的12个月。具体内容详见公司于2020年7月30日在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2020-050）、《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-054）和《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）。
报告期内，公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、北京鸿合智能系统有限公司因生产经营需要，向有关银行申请了综合授信，公司为此签署了相关保证合同，担保的最高债权额分别为担保主债权本金余额最高额人民币1亿元和3000万元及对该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于给全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-065）。2020年9月28日，公司全资子公司鸿合创新、商丘市联强商贸有限公司与中国银行股份有限公司深圳坪山支行（以下简称“中国银行坪山支行”）签订了《销易达业务合作协议》。为开展买方信贷业务，商丘市联强商贸有限公司（买方）购买鸿合创新货物，向中国银行坪山支行申请办理销易达业务，中国银行坪山支行为商丘市联强商贸有限公司提供金额为5,000,000元人民币的借款，期限为180天。如商丘市联强商贸有限公司未按期偿还上述融资本息及相关费用，鸿合创新应承担还款责任，偿还融资本息及相关费用。具体权利义务以与银行签订的合同约定为准。具体内容详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于为客户提供买方信贷担保的进展公告》（公告编号：2020-081）。
截至本报告期末，公司及子公司对外担保总余额为45500万元人民币及400万美元，无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
（2）2019年9月9日、9月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2019年9月10日在巨潮资讯网披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》。
2019年9月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会确定以2019年9月27日为授予日，向286名激励对象授予1,856,877股限制性股票。具体内容详见公司于9月28日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）、于11月20日披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-061）。
2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以总股本139,090,854股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2020年6月完成权益分派，转增后公司股本变更为236,454,451股。
2020年9月25日，因激励计划的预留限制性股票自2019年第四次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益82.875万股已经失效。具体内容详见公司于2020年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2020-077）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1，为推动公司“一核两翼”战略规划的落地和教育集团业务未来发展的需要，公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》。同意公司变更部分募集资金用途，调减“信息化系统建设项目”投入金额 12,000 万元，投入于新增的“师训服务项目”和“教室服务项目”，“师训服务项目”及“教室服务项目”分别投入使用募集资金 5,370 万元及 6,630 万元。2，公司于2020年8月31日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》，公司及公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司、东兴证券股份有限公司及交通银行股份有限公司北京北清路支行签订了《募集资金三方监管协议》，用于“教室服务”项目募集资金的划转、存储及使用。3，截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额70636.68万元，使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益为4167.10万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 49,620.48 | 49,600 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 102,100 | 76,800 | 0 |
| 合计 | 151,720.48 | 126,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京成泉资本管理有限公司、东北证券股份有限公 | 公司战略、竞争优势、市场空间 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年8月14日投资者关系活动记录表 》 |
| 2020年09月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司、永安国富资产管理有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司、IDG Capital | 业务进展、核心竞争力、在线教育布局 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年9月1日投资者关系活动记录表 》 |
| 2020年09月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司 | 主营业务、云视频领域的布局、产品研发生产、市场占有率 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年9月9日投资者关系活动记录表 》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿合科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 888,144,041.18 | 1,016,012,752.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,126,841,954.78 | 1,128,969,468.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,791,281.37 | |
| 应收账款 | 742,385,493.77 | 833,247,613.46 |
| 应收款项融资 | 116,640,649.00 | 10,172,190.33 |
| 预付款项 | 92,836,577.70 | 48,889,134.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,319,383.73 | 15,231,014.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 751,321,213.35 | 486,722,806.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,505,326.22 | 18,257,988.71 |
| 流动资产合计 | 3,757,994,639.73 | 3,562,294,250.15 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,810,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 132,292,626.19 | 134,784,812.03 |
| 在建工程 | 244,222,806.32 | 95,078,511.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,694,840.05 | 69,814,018.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 19,409,323.15 | 19,409,323.15 |
| 长期待摊费用 | 38,385,454.27 | 29,203,378.19 |
| 递延所得税资产 | 54,666,878.28 | 40,644,481.74 |
| 其他非流动资产 | 58,697,436.62 | 12,916,596.54 |
| 非流动资产合计 | 617,179,464.88 | 401,851,120.70 |
| 资产总计 | 4,375,174,104.61 | 3,964,145,370.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,074,122.25 | 10,481,416.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 172,145,716.06 | 116,299,204.76 |
| 应付账款 | 721,237,528.38 | 615,325,772.27 |
| 预收款项 | 22,778,097.90 | |
| 合同负债 | 134,081,342.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,722,972.23 | 64,911,220.78 |
| 应交税费 | 25,820,314.35 | 39,054,663.60 |
| 其他应付款 | 86,744,642.18 | 75,481,906.55 |
| 其中：应付利息 | 103,606.06 | 69,220.87 |
| 应付股利 | 3,405,050.00 | 3,488,100.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,325,000.00 | |
| 其他流动负债 | 16,347,854.76 | 5,299,775.67 |
| 流动负债合计 | 1,268,499,492.63 | 949,632,058.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 62,544,265.20 | 63,909,298.87 |
| 递延收益 | 20,558,561.54 | 6,270,800.00 |
| 递延所得税负债 | 301,631.75 | 311,361.80 |
| 其他非流动负债 | 2,325,000.00 | 4,650,000.00 |
| 非流动负债合计 | 85,729,458.49 | 75,141,460.67 |
| 负债合计 | 1,354,228,951.12 | 1,024,773,519.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,454,451.00 | 139,090,854.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,996,028,309.68 | 2,074,033,302.47 |
| 减：库存股 | 56,616,179.74 | 56,616,179.74 |
| 其他综合收益 | -1,873,472.76 | 1,730,773.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,545,427.00 | 69,545,427.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 751,933,810.22 | 694,617,273.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,995,472,345.40 | 2,922,401,450.93 |
| 少数股东权益 | 25,472,808.09 | 16,970,400.73 |
| 所有者权益合计 | 3,020,945,153.49 | 2,939,371,851.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,375,174,104.61 | 3,964,145,370.85 |
法定代表人：邢修青 主管会计工作负责人：王京 会计机构负责人：谢芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,595,742.65 | 105,240,855.08 |
| 交易性金融资产 | 760,230,941.08 | 673,608,227.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,036,138.25 | 409,482.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 474,773.88 | 2,612,034.25 |
| 其他应收款 | 965,535,683.44 | 979,869,436.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 685,000,000.00 | 685,000,000.00 |
| 存货 | 23,520.00 | 23,520.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,073,714.24 | 7,386,373.98 |
| 流动资产合计 | 1,821,970,513.54 | 1,769,149,929.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,039,426,302.54 | 988,507,308.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,453,467.66 | 3,849,286.06 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 653,712.19 | 777,653.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,383,176.21 | 5,359,345.01 |
| 递延所得税资产 | 197,705.63 | 122,739.42 |
| 其他非流动资产 | 19,350.00 | 784,171.00 |
| 非流动资产合计 | 1,048,133,714.23 | 999,400,503.78 |
| 资产总计 | 2,870,104,227.77 | 2,768,550,433.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,896,636.75 | 3,992,219.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,377,043.44 | 3,899,649.77 |
| 应交税费 | 3,482,071.08 | 1,705,993.05 |
| 其他应付款 | 140,318,671.55 | 56,887,753.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 149,074,422.82 | 66,485,616.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 149,074,422.82 | 66,485,616.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,454,451.00 | 139,090,854.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,966,603,881.70 | 2,048,276,810.09 |
| 减：库存股 | 56,616,179.74 | 56,616,179.74 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,545,427.00 | 69,545,427.00 |
| 未分配利润 | 505,042,224.99 | 501,767,906.20 |
| 所有者权益合计 | 2,721,029,804.95 | 2,702,064,817.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,870,104,227.77 | 2,768,550,433.73 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,473,532,414.88 | 1,507,435,624.03 |
| 其中：营业收入 | 1,473,532,414.88 | 1,507,435,624.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,358,930,725.09 | 1,343,827,192.97 |
| 其中：营业成本 | 1,088,119,405.29 | 1,121,034,998.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,678,929.79 | 2,172,901.05 |
| 销售费用 | 143,983,545.08 | 125,191,241.63 |
| 管理费用 | 52,980,325.78 | 45,457,100.36 |
| 研发费用 | 53,060,883.63 | 64,496,893.62 |
| 财务费用 | 18,107,635.52 | -14,525,941.72 |
| 其中：利息费用 | 861,678.60 | 1,757,079.77 |
| 利息收入 | 1,185,164.68 | 1,304,745.63 |
| 加：其他收益 | 1,831,499.66 | 656,266.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,065,091.78 | 12,055,265.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,121,957.54 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,438,324.04 | 4,277,259.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,194,029.46 | -19,171,988.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -71,866.14 | 78,724.97 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,548,752.13 | 161,503,958.50 |
| 加：营业外收入 | 220,914.05 | 1,342,989.49 |
| 减：营业外支出 | 145,384.41 | 84,671.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,624,281.77 | 162,762,276.93 |
| 减：所得税费用 | 17,785,533.99 | 28,732,179.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,838,747.78 | 134,030,097.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,838,747.78 | 134,030,097.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 90,005,589.30 | 132,096,259.38 |
| 2.少数股东损益 | 4,833,158.48 | 1,933,837.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,655,690.65 | 1,589,260.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,742,402.50 | 1,187,729.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,742,402.50 | 1,187,729.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,742,402.50 | 1,187,729.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -913,288.15 | 401,530.48 |
| 七、综合收益总额 | 89,183,057.13 | 135,619,357.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,263,186.80 | 133,283,989.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,919,870.33 | 2,335,368.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.56 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邢修青 主管会计工作负责人：王京 会计机构负责人：谢芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,776,473.06 | 12,633,551.18 |
| 减：营业成本 | 2,423.01 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,649.56 | 167,087.63 |
| 销售费用 | 475,336.79 | 861,361.78 |
| 管理费用 | 9,880,078.77 | 13,897,809.08 |
| 研发费用 | 980,377.80 | 672,805.48 |
| 财务费用 | -958,324.58 | -867,846.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 958,815.78 | 987,813.90 |
| 加：其他收益 | 110,193.18 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,867,375.33 | 6,974,660.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,429,573.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -296,527.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -279,307.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,676.07 | 5,083.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,647,075.22 | 4,602,770.85 |
| 加：营业外收入 | 4,800.00 | 1,003,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,651,875.22 | 5,605,770.85 |
| 减：所得税费用 | 2,113,067.21 | 1,364,530.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,538,808.01 | 4,241,240.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,538,808.01 | 4,241,240.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,538,808.01 | 4,241,240.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,617,867,545.58 | 3,532,221,590.90 |
| 其中：营业收入 | 2,617,867,545.58 | 3,532,221,590.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,538,713,876.84 | 3,216,371,694.69 |
| 其中：营业成本 | 1,914,779,366.69 | 2,641,157,166.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,620,959.97 | 4,832,888.67 |
| 销售费用 | 313,706,380.59 | 321,635,476.42 |
| 管理费用 | 154,253,310.13 | 106,938,239.10 |
| 研发费用 | 139,190,401.78 | 148,662,352.22 |
| 财务费用 | 11,163,457.68 | -6,854,428.29 |
| 其中：利息费用 | 1,329,199.63 | 8,370,946.41 |
| 利息收入 | 2,737,429.62 | 3,139,223.15 |
| 加：其他收益 | 37,120,100.27 | 21,362,824.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,148,201.07 | 13,574,423.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,127,513.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,127,546.00 | -24,339,344.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -54,955,789.77 | -35,181,837.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,269.98 | 318,383.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,191,850.62 | 291,584,344.50 |
| 加：营业外收入 | 2,811,240.64 | 2,806,547.91 |
| 减：营业外支出 | 303,093.12 | 85,433.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,699,998.14 | 294,305,458.66 |
| 减：所得税费用 | 20,038,637.93 | 47,719,153.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,661,360.21 | 246,586,304.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,661,360.21 | 246,586,304.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,316,536.95 | 244,719,126.67 |
| 2.少数股东损益 | 9,344,823.26 | 1,867,178.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,296,181.25 | 1,610,390.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,604,246.69 | 1,148,128.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,604,246.69 | 1,148,128.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,604,246.69 | 1,148,128.28 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -691,934.56 | 462,261.96 |
| 七、综合收益总额 | 62,365,178.96 | 248,196,694.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,712,290.26 | 245,867,254.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,652,888.70 | 2,329,440.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 1.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 1.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邢修青 主管会计工作负责人：王京 会计机构负责人：谢芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 19,280,309.41 | 30,849,139.45 |
| 减：营业成本 | 2,423.01 | 0.00 |
| 税金及附加 | 6,579.70 | 316,665.36 |
| 销售费用 | 481,218.48 | 3,445,447.12 |
| 管理费用 | 32,211,503.80 | 26,584,669.66 |
| 研发费用 | 1,634,830.95 | 2,786,867.41 |
| 财务费用 | -2,276,539.41 | -1,584,951.40 |
| 其中：利息费用 | 2,289.14 | |
| 利息收入 | 2,280,591.13 | 1,709,703.30 |
| 加：其他收益 | 320,193.18 | 899,688.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,194,428.74 | 283,999,331.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,377,286.31 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -299,864.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -289,968.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,259.42 | 21,911.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,063,023.08 | 283,931,404.88 |
| 加：营业外收入 | 2,206,144.00 | 1,010,066.36 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,259,167.08 | 284,941,471.24 |
| 减：所得税费用 | 1,984,848.29 | 2,104,804.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,274,318.79 | 282,836,667.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,274,318.79 | 282,836,667.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,274,318.79 | 282,836,667.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,927,681,134.75 | 3,378,155,223.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,495,999.50 | 58,747,010.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,804,179.18 | 39,011,882.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,057,981,313.43 | 3,475,914,117.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,265,728,934.72 | 2,725,429,892.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,787,481.63 | 365,019,416.41 |
| 支付的各项税费 | 77,847,859.01 | 85,190,974.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,281,705.23 | 309,829,978.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,016,645,980.59 | 3,485,470,262.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,335,332.84 | -9,556,145.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,900,000,000.00 | 858,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,148,201.07 | 4,480,100.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 794,600.35 | 153,043.48 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,936,942,801.42 | 862,633,144.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,011,828.72 | 73,456,808.03 |
| 投资支付的现金 | 2,917,410,052.85 | 1,890,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,168,421,881.57 | 1,964,076,808.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,479,080.15 | -1,101,443,663.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,718,646,552.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,340,400.00 | 308,225,769.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,340,400.00 | 2,026,872,321.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 386,524,576.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,294,228.57 | 7,842,464.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 614,556.44 | 23,369,376.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,908,785.01 | 417,736,418.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,431,614.99 | 1,609,135,903.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,282,040.70 | 9,421,393.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,994,173.02 | 507,557,487.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 973,590,718.54 | 425,548,009.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 825,596,545.52 | 933,105,496.47 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,126,323.36 | 583,800.00 |
| 收到的税费返还 | 2,367,922.07 | 1,634,895.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,177,348.52 | 1,812,296.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,671,593.95 | 4,030,991.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,240,062.15 | 16,963,030.55 |
| 支付的各项税费 | 11,694.11 | 3,821,573.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,585,454.65 | 26,985,570.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,837,210.91 | 47,770,174.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,165,616.96 | -43,739,182.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,381,000,000.00 | 353,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,194,428.74 | 3,264,669.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,357.73 | 32,924.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 467,900,000.00 | 46,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,873,314,786.47 | 402,297,593.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 592,776.36 | 8,663,058.59 |
| 投资支付的现金 | 1,512,434,660.00 | 1,618,713,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 371,150,000.00 | 298,423,904.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,884,177,436.36 | 1,925,800,663.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,862,649.89 | -1,523,503,069.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,718,646,552.07 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,718,646,552.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,289.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 614,556.44 | 23,369,376.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,845.58 | 23,369,376.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -616,845.58 | 1,695,277,175.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,645,112.43 | 128,035,028.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,240,855.08 | 4,029,250.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,595,742.65 | 132,064,278.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,016,012,752.17 | 1,016,012,752.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,128,969,468.49 | 1,128,969,468.49 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,791,281.37 | 4,791,281.37 | |
| 应收账款 | 833,247,613.46 | 833,247,613.46 | |
| 应收款项融资 | 10,172,190.33 | 10,172,190.33 | |
| 预付款项 | 48,889,134.09 | 48,889,134.09 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,231,014.99 | 15,231,014.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 486,722,806.54 | 486,722,806.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,257,988.71 | 18,257,988.71 | |
| 流动资产合计 | 3,562,294,250.15 | 3,562,294,250.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 134,784,812.03 | 134,784,812.03 | |
| 在建工程 | 95,078,511.03 | 95,078,511.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,814,018.02 | 69,814,018.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 19,409,323.15 | 19,409,323.15 | |
| 长期待摊费用 | 29,203,378.19 | 29,203,378.19 | |
| 递延所得税资产 | 40,644,481.74 | 40,644,481.74 | |
| 其他非流动资产 | 12,916,596.54 | 12,916,596.54 | |
| 非流动资产合计 | 401,851,120.70 | 401,851,120.70 | |
| 资产总计 | 3,964,145,370.85 | 3,964,145,370.85 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,481,416.99 | 10,481,416.99 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 116,299,204.76 | 116,299,204.76 | |
| 应付账款 | 615,325,772.27 | 615,325,772.27 | |
| 预收款项 | 22,778,097.90 | -22,778,097.90 | |
| 合同负债 | 22,778,097.90 | 22,778,097.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 64,911,220.78 | 64,911,220.78 | |
| 应交税费 | 39,054,663.60 | 39,054,663.60 | |
| 其他应付款 | 75,481,906.55 | 75,481,906.55 | |
| 其中：应付利息 | 69,220.87 | 69,220.87 | |
| 应付股利 | 3,488,100.00 | 3,488,100.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,299,775.67 | 5,299,775.67 | |
| 流动负债合计 | 949,632,058.52 | 949,632,058.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 63,909,298.87 | 63,909,298.87 | |
| 递延收益 | 6,270,800.00 | 6,270,800.00 | |
| 递延所得税负债 | 311,361.80 | 311,361.80 | |
| 其他非流动负债 | 4,650,000.00 | 4,650,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 75,141,460.67 | 75,141,460.67 | |
| 负债合计 | 1,024,773,519.19 | 1,024,773,519.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 139,090,854.00 | 139,090,854.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,074,033,302.47 | 2,074,033,302.47 | |
| 减：库存股 | 56,616,179.74 | 56,616,179.74 | |
| 其他综合收益 | 1,730,773.93 | 1,730,773.93 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 69,545,427.00 | 69,545,427.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 694,617,273.27 | 694,617,273.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,922,401,450.93 | 2,922,401,450.93 | |
| 少数股东权益 | 16,970,400.73 | 16,970,400.73 | |
| 所有者权益合计 | 2,939,371,851.66 | 2,939,371,851.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,964,145,370.85 | 3,964,145,370.85 |
调整情况说明公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则要求“首次执行该准则的企业，应当根据首次执行准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 105,240,855.08 | 105,240,855.08 | |
| 交易性金融资产 | 673,608,227.39 | 673,608,227.39 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 409,482.76 | 409,482.76 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,612,034.25 | 2,612,034.25 | |
| 其他应收款 | 979,869,436.49 | 979,869,436.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 685,000,000.00 | 685,000,000.00 | |
| 存货 | 23,520.00 | 23,520.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,386,373.98 | 7,386,373.98 | |
| 流动资产合计 | 1,769,149,929.95 | 1,769,149,929.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 988,507,308.62 | 988,507,308.62 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,849,286.06 | 3,849,286.06 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 777,653.67 | 777,653.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,359,345.01 | 5,359,345.01 | |
| 递延所得税资产 | 122,739.42 | 122,739.42 | |
| 其他非流动资产 | 784,171.00 | 784,171.00 | |
| 非流动资产合计 | 999,400,503.78 | 999,400,503.78 | |
| 资产总计 | 2,768,550,433.73 | 2,768,550,433.73 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,992,219.72 | 3,992,219.72 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,899,649.77 | 3,899,649.77 | |
| 应交税费 | 1,705,993.05 | 1,705,993.05 | |
| 其他应付款 | 56,887,753.64 | 56,887,753.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 66,485,616.18 | 66,485,616.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 66,485,616.18 | 66,485,616.18 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 139,090,854.00 | 139,090,854.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,048,276,810.09 | 2,048,276,810.09 | |
| 减：库存股 | 56,616,179.74 | 56,616,179.74 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 69,545,427.00 | 69,545,427.00 | |
| 未分配利润 | 501,767,906.20 | 501,767,906.20 | |
| 所有者权益合计 | 2,702,064,817.55 | 2,702,064,817.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,768,550,433.73 | 2,768,550,433.73 |
调整情况说明公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则要求“首次执行该准则的企业，应当根据首次执行准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整”。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。