非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
专项说明
华兴专字[2021]21001430036号
广东日丰电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司2020年度的财务报表进行审计，并出具了审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2020年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附表：广东日丰电缆股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
附表
广东日丰电缆股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科
目
上市公司核算的会计科
目2020年初
占用资金余
额
2020年初
占用资金余
额2020年度占用资金累计发生金额
（不含利息）
2020年度占用资金累计发生金额
（不含利息）2020年度占用资金
的利息
2020年度占用资金
的利息2020年度偿还资金累计
发生金额
2020年度偿还资金累计
发生金额2020年期末占用资
金余额
2020年期末占用资
金余额占用形成
原因
占用形成
原因占用性质
占用性质现大股东及其附属企业
现大股东及其附属企业
小 计
小 计
前大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
小 计
小 计
总 计
总 计
其他关联方资金往来
其他关联方资金往来 资金往来方名称
资金往来方名称往来方与上市公司的关
联关系
往来方与上市公司的关
联关系上市公司核算的会计科
目
上市公司核算的会计科
目2020年期
初往来资金
余额
2020年期
初往来资金
余额2020年度往来资金累计发生金额
（不含利息）
2020年度往来资金累计发生金额
（不含利息）2020年度往来资金
的利息
2020年度往来资金
的利息2020年度偿还资金累计
发生金额
2020年度偿还资金累计
发生金额2020年期末往来资
金余额
2020年期末往来资
金余额往来形成
原因
往来形成
原因往来性质
往来性质大股东及其附属企业
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业广东日丰国际电工有限公司
广东日丰国际电工有限公司全资子公司
全资子公司其他应收款
其他应收款2,201.18
2,201.18
2,201.18
2,201.18
往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来安徽日丰科技有限公司
安徽日丰科技有限公司
全资子公司
全资子公司
其他应收款
其他应收款
1,069.90
1,069.90
992.00
992.00
1,310.77
1,310.77
751.13
751.13
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来日丰电缆国际有限公司
日丰电缆国际有限公司
全资子公司
全资子公司
其他应收款
其他应收款
291.23
291.23
291.23
291.23
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来中山市日丰智能电气有限公司
中山市日丰智能电气有限公司
控股子公司
控股子公司
其他应收款
其他应收款
200.00
200.00
200.00
200.00
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总 计
总 计
3,562.31
3,562.31
1,192.00
1,192.00
3,803.18
3,803.18
951.13
951.13
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：