苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020年第一季度报告 2020-040 2020年04月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人荆天平、主管会计工作负责人吴之星及会计机构负责人(会计主管人员)金义清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 90,997,986.73 | 99,918,851.56 | -8.93% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,017,218.18 | 27,900,747.37 | 4.00% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,141,881.77 | 22,484,986.89 | -14.87% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,081,668.42 | 89,274,172.10 | 0.90% | 基本每股收益(元/股) | 0.240 | 0.250 | -4.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.240 | 0.250 | -4.00% | 加权平均净资产收益率 | 2.36% | 3.05% | -0.69% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 1,339,472,058.08 | 1,355,954,261.82 | -1.22% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,245,728,202.06 | 1,216,710,983.88 | 2.38% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 287,895.59 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,341,911.95 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000.00 | | 减:所得税影响额 | 1,744,471.13 | | 合计 | 9,875,336.41 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 | 11,347 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 荆世平 | 境内自然人 | 38.19% | 46,400,000 | 46,400,000 | 质押 | 7,250,000 | 深圳市恒世达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.58% | 8,000,000 | 8,000,000 | | | 夏琛 | 境内自然人 | 5.06% | 6,153,846 | 6,153,846 | | | 荆京平 | 境内自然人 | 4.60% | 5,594,406 | 5,594,406 | | | 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15% | 3,827,873 | 3,827,873 | | | 张猛 | 境内自然人 | 2.42% | 2,945,200 | 0 | | | 上海崴城企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.19% | 2,662,937 | 2,662,937 | | | 深圳市恒世丰资产管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.98% | 2,400,000 | 2,400,000 | | | 前海股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.89% | 2,296,724 | 2,296,724 | | | 常文光 | 境内自然人 | 1.89% | 2,291,400 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 股份种类 | 数量 | 张猛 | 2,945,200 | 人民币普通股 | 2,945,200 | 常文光 | 2,291,400 | 人民币普通股 | 2,291,400 | 海通开元投资有限公司 | 2,268,261 | 人民币普通股 | 2,268,261 | 杨海滨 | 2,230,500 | 人民币普通股 | 2,230,500 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 968,300 | 人民币普通股 | 968,300 | 王雷 | 936,056 | 人民币普通股 | 936,056 |
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世2期私募证券投资基金 | 818,363 | 人民币普通股 | 818,363 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 792,656 | 人民币普通股 | 792,656 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金 | 713,699 | 人民币普通股 | 713,699 | 余细凤 | 630,000 | 人民币普通股 | 630,000 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东荆世平与夏琛,荆京平互为亲属关系,属于一致行动人。 | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变化比率 | 变动原因 | 应收账款 | 182,730,927.06 | 295,420,818.88 | -38.15% | 主要系本期收回经营活动现金所致 | 预付款项 | 1,347,585.53 | 1,977,794.53 | -31.86% | 主要系期初预付的材料款,材料于本期入库结算所致 |
其他应收款 | 4,307,194.26 | 288,376.66 | 1393.60% | 主要系本期支付土地保证金所致 | 应付账款 | 74,324,963.29 | 111,289,426.52 | -33.21% | 主要系一季度采购额下降,应付货款减少所致 |
应交税费 | 2,422,848.84 | 8,888,075.26 | -72.74% | 主要系本期支付期初所得税税金所致 | 其他应付款 | 553,477.74 | 1,000,114.85 | -44.66% | 主要系本期支付慈善基金会捐赠款所致 | 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
财务费用 | -6,365,737.77 | 4,464,754.43 | -242.58% | 主要本期汇兑收益及利息收入较上年同期增加所致 | 营业外收入 | 200,000.00 | 6,703,200.00 | -97.02% | 本期政府补助款项减少所致 | 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 | 投资活动产生的现金流量净额 | -112,147,428.69 | -570,207,181.65 | -80.33% | 主要系本期较上年同期新增闲置资金进行现金管理减少所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 528,629,590.56 | -100.00% | 主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金款项所致 |
五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 银行理财产品 | 自有资金 | 12,400 | 17,400 | 0 | 银行理财产品 | 募集资金 | 39,300 | 41,800 | 0 | 合计 | 51,700 | 59,200 | 0 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:苏州恒铭达电子科技股份有限公司 单位:元 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 347,581,313.11 | 366,443,074.66 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,196,338.97 | 979,435.87 | 应收账款 | 182,730,927.06 | 295,420,818.88 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,347,585.53 | 1,977,794.53 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 4,307,194.26 | 288,376.66 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 43,745,605.17 | 44,816,197.69 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 592,012,462.44 | 464,894,230.18 | 流动资产合计 | 1,172,921,426.54 | 1,194,819,928.47 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | |
债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 133,966,804.34 | 128,168,405.82 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 12,642,877.61 | 12,787,711.40 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,835,914.02 | 5,204,255.34 | 递延所得税资产 | 3,026,639.29 | 3,722,123.41 | 其他非流动资产 | 12,078,396.28 | 11,251,837.38 | 非流动资产合计 | 166,550,631.54 | 161,134,333.35 | 资产总计 | 1,339,472,058.08 | 1,355,954,261.82 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 74,324,963.29 | 111,289,426.52 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | |
应付职工薪酬 | 14,036,042.68 | 15,571,242.25 | 应交税费 | 2,422,848.84 | 8,888,075.26 | 其他应付款 | 553,477.74 | 1,000,114.85 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 91,337,332.55 | 136,748,858.88 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,406,523.47 | 2,494,419.06 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,406,523.47 | 2,494,419.06 | 负债合计 | 93,743,856.02 | 139,243,277.94 | 所有者权益: | | | 股本 | 121,512,010.00 | 121,512,010.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 692,296,120.79 | 692,296,120.79 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | |
专项储备 | | | 盈余公积 | 33,132,815.12 | 33,132,815.12 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 398,787,256.15 | 369,770,037.97 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,245,728,202.06 | 1,216,710,983.88 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 1,245,728,202.06 | 1,216,710,983.88 | 负债和所有者权益总计 | 1,339,472,058.08 | 1,355,954,261.82 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 304,191,695.68 | 319,913,202.42 | 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 160,914,986.80 | 254,048,685.30 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,302,891.52 | 1,574,039.20 | 其他应收款 | 4,162,140.00 | 48,640.00 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 36,103,365.25 | 38,836,301.05 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 562,015,889.59 | 439,801,378.35 | 流动资产合计 | 1,068,690,968.84 | 1,074,222,246.32 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | |
长期股权投资 | 39,846,911.21 | 39,846,911.21 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 98,174,475.23 | 91,395,438.71 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 7,828,521.99 | 7,933,685.79 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 552,827.09 | 611,269.82 | 递延所得税资产 | 2,368,628.04 | 2,956,325.05 | 其他非流动资产 | 10,610,896.28 | 11,251,837.38 | 非流动资产合计 | 159,382,259.84 | 153,995,467.96 | 资产总计 | 1,228,073,228.68 | 1,228,217,714.28 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 64,747,922.88 | 84,332,714.32 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 8,113,302.79 | 9,612,424.66 | 应交税费 | 2,388,947.55 | 7,978,357.66 | 其他应付款 | 215,030.97 | 748,675.50 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 75,465,204.19 | 102,672,172.14 |
非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,000,821.60 | 2,076,297.76 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,000,821.60 | 2,076,297.76 | 负债合计 | 77,466,025.79 | 104,748,469.90 | 所有者权益: | | | 股本 | 121,512,010.00 | 121,512,010.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 694,931,485.29 | 694,931,485.29 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 33,132,815.12 | 33,132,815.12 | 未分配利润 | 301,030,892.48 | 273,892,933.97 | 所有者权益合计 | 1,150,607,202.89 | 1,123,469,244.38 | 负债和所有者权益总计 | 1,228,073,228.68 | 1,228,217,714.28 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 90,997,986.73 | 99,918,851.56 | 其中:营业收入 | 90,997,986.73 | 99,918,851.56 | 利息收入 | | |
已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 69,497,246.86 | 76,418,471.16 | 其中:营业成本 | 52,148,735.56 | 50,079,470.16 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,558,500.15 | 1,333,195.25 | 销售费用 | 7,205,152.66 | 6,970,000.98 | 管理费用 | 8,564,667.12 | 8,691,175.96 | 研发费用 | 6,385,929.14 | 4,879,874.38 | 财务费用 | -6,365,737.77 | 4,464,754.43 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | -1,212,763.44 | -162,203.82 | 加:其他收益 | 87,895.59 | 75,476.16 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 11,341,911.95 | 1,059,441.49 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,691,407.34 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,462,393.94 | 2,166,163.82 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,159,560.81 | 26,801,461.87 | 加:营业外收入 | 200,000.00 | 6,703,200.00 | 减:营业外支出 | 10,000.00 | 84,002.20 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,349,560.81 | 33,420,659.67 | 减:所得税费用 | 5,332,342.63 | 5,519,912.30 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,017,218.18 | 27,900,747.37 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,017,218.18 | 27,900,747.37 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,017,218.18 | 27,900,747.37 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准 | | |
备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 29,017,218.18 | 27,900,747.37 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,017,218.18 | 27,900,747.37 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.240 | 0.250 | (二)稀释每股收益 | 0.240 | 0.250 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 77,201,318.67 | 86,465,991.36 | 减:营业成本 | 47,142,944.40 | 45,908,425.69 | 税金及附加 | 1,389,337.54 | 1,068,971.42 | 销售费用 | 4,943,609.94 | 5,233,709.75 | 管理费用 | 4,302,084.01 | 5,489,667.31 | 研发费用 | 5,002,115.91 | 3,462,280.92 | 财务费用 | -5,307,191.06 | 4,002,124.99 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | -929,787.93 | -170,226.35 | 加:其他收益 | 75,476.16 | 75,476.16 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 11,341,911.95 | 1,059,441.49 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填 | | |
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,791,154.08 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,128,104.99 | 2,254,068.69 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,808,855.13 | 24,689,797.62 | 加:营业外收入 | 200,000.00 | 6,700,000.00 | 减:营业外支出 | 10,000.00 | 84,002.20 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,998,855.13 | 31,305,795.42 | 减:所得税费用 | 4,860,896.62 | 5,215,868.44 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,137,958.51 | 26,089,926.98 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,137,958.51 | 26,089,926.98 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 27,137,958.51 | 26,089,926.98 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,419,856.33 | 187,272,991.18 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,253,799.51 | 1,579,816.97 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,499,770.86 | 7,021,941.29 | 经营活动现金流入小计 | 219,173,426.70 | 195,874,749.44 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,655,384.03 | 61,534,669.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,660,108.84 | 21,672,809.25 | 支付的各项税费 | 11,822,191.55 | 12,423,037.75 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,954,073.86 | 10,970,061.30 | 经营活动现金流出小计 | 129,091,758.28 | 106,600,577.34 | 经营活动产生的现金流量净额 | 90,081,668.42 | 89,274,172.10 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 421,121,911.95 | 1,059,441.49 | 投资活动现金流入小计 | 421,621,911.95 | 1,059,441.49 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,769,340.64 | 2,266,623.14 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 517,000,000.00 | 569,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 533,769,340.64 | 571,266,623.14 | 投资活动产生的现金流量净额 | -112,147,428.69 | -570,207,181.65 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 528,629,590.56 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 528,629,590.56 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 528,629,590.56 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,203,998.72 | -2,407,999.94 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,861,761.55 | 45,288,581.07 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,443,074.66 | 195,447,363.33 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,581,313.11 | 240,735,944.40 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,954,687.57 | 161,288,028.73 | 收到的税费返还 | 1,253,799.51 | 1,579,816.97 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,129,787.93 | 7,003,766.26 | 经营活动现金流入小计 | 183,338,275.01 | 169,871,611.96 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,086,144.61 | 49,880,704.11 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,095,389.10 | 13,571,880.40 | 支付的各项税费 | 10,643,218.95 | 10,310,822.97 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,312,665.10 | 9,231,139.60 | 经营活动现金流出小计 | 96,137,417.76 | 82,994,547.08 | 经营活动产生的现金流量净额 | 87,200,857.25 | 86,877,064.88 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他 | 500,000.00 | |
长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 396,121,911.95 | 1,059,441.49 | 投资活动现金流入小计 | 396,621,911.95 | 1,059,441.49 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,175,963.74 | 2,003,699.48 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 487,000,000.00 | 569,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 502,175,963.74 | 571,003,699.48 | 投资活动产生的现金流量净额 | -105,554,051.79 | -569,944,257.99 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 528,629,590.56 | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 528,629,590.56 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 528,629,590.56 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,631,687.80 | -2,381,599.09 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,721,506.74 | 43,180,798.36 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,913,202.42 | 180,222,879.20 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,191,695.68 | 223,403,677.56 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 366,443,074.66 | 366,443,074.66 | | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 应收票据 | 979,435.87 | 979,435.87 | | 应收账款 | 295,420,818.88 | 295,420,818.88 | | 预付款项 | 1,977,794.53 | 1,977,794.53 | | 其他应收款 | 288,376.66 | 288,376.66 | | 存货 | 44,816,197.69 | 44,816,197.69 | | 其他流动资产 | 464,894,230.18 | 464,894,230.18 | | 流动资产合计 | 1,194,819,928.47 | 1,194,819,928.47 | | 非流动资产: | | | | 固定资产 | 128,168,405.82 | 128,168,405.82 | | 无形资产 | 12,787,711.40 | 12,787,711.40 | | 长期待摊费用 | 5,204,255.34 | 5,204,255.34 | | 递延所得税资产 | 3,722,123.41 | 3,722,123.41 | | 其他非流动资产 | 11,251,837.38 | 11,251,837.38 | | 非流动资产合计 | 161,134,333.35 | 161,134,333.35 | | 资产总计 | 1,355,954,261.82 | 1,355,954,261.82 | | 流动负债: | | | | 应付账款 | 111,289,426.52 | 111,289,426.52 | | 应付职工薪酬 | 15,571,242.25 | 15,571,242.25 | | 应交税费 | 8,888,075.26 | 8,888,075.26 | | 其他应付款 | 1,000,114.85 | 1,000,114.85 | | 流动负债合计 | 136,748,858.88 | 136,748,858.88 | | 非流动负债: | | | | 递延收益 | 2,494,419.06 | 2,494,419.06 | | 非流动负债合计 | 2,494,419.06 | 2,494,419.06 | | 负债合计 | 139,243,277.94 | 139,243,277.94 | | 所有者权益: | | | | 股本 | 121,512,010.00 | 121,512,010.00 | | 资本公积 | 692,296,120.79 | 692,296,120.79 | | 盈余公积 | 33,132,815.12 | 33,132,815.12 | | 未分配利润 | 369,770,037.97 | 369,770,037.97 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,216,710,983.88 | 1,216,710,983.88 | | 所有者权益合计 | 1,216,710,983.88 | 1,216,710,983.88 | | 负债和所有者权益总计 | 1,355,954,261.82 | 1,355,954,261.82 | |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 319,913,202.42 | 319,913,202.42 | | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 应收账款 | 254,048,685.30 | 254,048,685.30 | | 预付款项 | 1,574,039.20 | 1,574,039.20 | | 其他应收款 | 48,640.00 | 48,640.00 | | 存货 | 38,836,301.05 | 38,836,301.05 | | 其他流动资产 | 439,801,378.35 | 439,801,378.35 | | 流动资产合计 | 1,074,222,246.32 | 1,074,222,246.32 | | 非流动资产: | | | | 长期股权投资 | 39,846,911.21 | 39,846,911.21 | | 固定资产 | 91,395,438.71 | 91,395,438.71 | | 无形资产 | 7,933,685.79 | 7,933,685.79 | | 长期待摊费用 | 611,269.82 | 611,269.82 | | 递延所得税资产 | 2,956,325.05 | 2,956,325.05 | | 其他非流动资产 | 11,251,837.38 | 11,251,837.38 | | 非流动资产合计 | 153,995,467.96 | 153,995,467.96 | | 资产总计 | 1,228,217,714.28 | 1,228,217,714.28 | | 流动负债: | | | | 应付账款 | 84,332,714.32 | 84,332,714.32 | | 应付职工薪酬 | 9,612,424.66 | 9,612,424.66 | | 应交税费 | 7,978,357.66 | 7,978,357.66 | | 其他应付款 | 748,675.50 | 748,675.50 | | 流动负债合计 | 102,672,172.14 | 102,672,172.14 | | 非流动负债: | | | | 递延收益 | 2,076,297.76 | 2,076,297.76 | | 非流动负债合计 | 2,076,297.76 | 2,076,297.76 | |
负债合计 | 104,748,469.90 | 104,748,469.90 | | 所有者权益: | | | | 股本 | 121,512,010.00 | 121,512,010.00 | | 资本公积 | 694,931,485.29 | 694,931,485.29 | | 盈余公积 | 33,132,815.12 | 33,132,815.12 | | 未分配利润 | 273,892,933.97 | 273,892,933.97 | | 所有者权益合计 | 1,123,469,244.38 | 1,123,469,244.38 | | 负债和所有者权益总计 | 1,228,217,714.28 | 1,228,217,714.28 | |
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