新疆交通建设集团股份有限公司
2022年半年度报告
【2022年8月】
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈金生、主管会计工作负责人祁荣梅及会计机构负责人(会计主管人员)唐婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投
资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司可能存在产业政策风险、行业竞争风险、投资风险、原材料价格及供应大幅波动风险、工程安全风险，具体详见本报告第三节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义
...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节管理层讨论与分析 ...... 11
第四节公司治理 ...... 24
第五节环境和社会责任 ...... 25
第六节重要事项 ...... 27
第七节股份变动及股东情况 ...... 30
第八节优先股相关情况 ...... 35
第九节债券相关情况 ...... 36
第十节财务报告 ...... 39
备查文件目录
一、载有公司董事长签名的2022年半年度报告全文；
二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表；
三、其他相关资料以上文件置备于公司证券部备查新疆交通建设集团股份有限公司法定代表人：
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、新疆交建 | 指 | 新疆交通建设集团股份有限公司 |
| 特变电工集团 | 指 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| 新业投资 | 指 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 |
| 通海投资 | 指 | 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 交通运输部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 新疆国资委 | 指 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《新疆交通建设集团股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 新疆交通建设集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 新疆交通建设集团股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中审众环 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 施工总承包 | 指 | 承包商接受业主委托，按照合同约定对工程项目的施工实行承包，并可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分包企业，将劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业，承包商对项目施工（设计除外）全过程负责的承包方式。 |
| BOT | 指 | 即英文Build-Operate-Transfer的缩写，是指"建设-经营-移交"模式，政府通过特许权协议授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、建设、建造、经营和维护，在规定的特许期内向项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后将项目移交回政府。 |
| PPP | 指 | 即英文Public-PrivatePartnership的缩写，是指在公共基础设施中政府和社会资本合作的运作模式，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 |
| EPC | 指 | 即英文Engineering-Procurement-Construction的缩写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 |
| 主要股东 | 指 | 持股5%（含5%）以上的股东 |
| 元、万元 | 指 | 除非特指，均为人民币单位 |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 新疆交建 | 股票代码 | 002941 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 新疆交建 | ||
| 公司的外文名称（如有） | XinjiangCommunicationsConstructionGroupCo.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 沈金生 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林强 | 冯凯 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号 |
| 电话 | 0991-6272989 | 0991-6272850 |
| 传真 | 0991-3713544 | 0991-3713544 |
| 电子信箱 | zqb@xjjjjt.com | zqb@xjjjjt.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,648,811,021.73 | 2,846,839,913.18 | -6.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 109,175,381.52 | 76,813,826.75 | 42.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 88,490,568.84 | 62,597,962.79 | 41.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -633,140,427.30 | 810,562,555.26 | -178.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.12 | 41.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.12 | 41.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.11% | 2.94% | 1.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 17,517,858,377.69 | 17,731,817,840.42 | -1.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,791,291,333.48 | 2,770,206,772.14 | 0.76% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 873,221.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,550,517.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,448,212.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,185,484.70 |
| 减：所得税影响额 | 3,812,976.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 188,677.76 |
| 合计 | 20,684,812.68 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
1、公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化
目前我国公路网络已经基本形成，但还存在着总量不足和结构矛盾等突出问题。根据《国家公路网规划（2013-2030年）》，到2030年，国家公路网规划总规模为40.1万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里。2020年5月17日，国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》要求：强化基础设施规划建设。提高基础设施通达度、通畅性和均等化水平，推动绿色集约发展。加强横贯东西、纵贯南北的运输通道建设，拓展区域开发轴线。强化资源能源开发地干线通道规划建设。积极参与和融入“一带一路”建设。支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设，形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心。传统基建是推动经济持续增长的主要动力之一，更是重大危机发生后拉动经济回升、稳定经济社会运行的一项重要手段。为应对疫情冲击，我国连续发布实施了7批28项减税降费措施，税务部门深入贯彻落实减税降费政策，有效减轻企业财务成本压力，激发市场活力、培育内生动力。综上，新时代推进西部大开发形成新格局，丝绸之路等国家战略深入实施，自治区的战略动能将更加强劲，必将带动基础设施建筑行业迎来新的发展周期。
2、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势目前国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模来划分，可以分为三个层级：一是超大型央企，如中国中铁、中国铁建、中国交建等，这类企业规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的市场竞争能力，业务遍及全球，是我国公路施工行业的第一梯队。二是各省市国有及国有控股建工或路桥施工企业、具备区域竞争优势的大中型民营或地方性上市路桥施工企业，如四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等，这类企业具有较强的资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，在优势地区做大做强的同时，跨区域、跨领域扩张也取得一定成果，同时，依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在某些专业化施工领域具有较强的市场竞争能力，是我国公路施工行业的第二梯队。三是各省市中小型民营路桥施工企业或地方性二级资质及分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国公路施工行业的第三梯队。
历经20多年的积累和发展，公司一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，不断积累公路施工经验，完善内部质量管控体系，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，并得到业主的广泛认可。公司先后在国内多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的施工行业实力和市场竞争力。但是，公司也面临一定的竞争劣势，比如：融资渠道和方式单一，限制了公司的横向业务规模扩张；产品内容和研发局限，影响了公司的纵向业务形态拓展。
3、公司现有的行业资质公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程、铁
路工程两项施工总承包施工资质，作为新疆自治区少数业务资质涵盖范围最广、资质等级较高的企业之一。在本报告期内公司的相关业务资质未发生重大变化，这将有利于进一步巩固公司在交通基础设施建设，尤其是在公路施工行业的竞争实力和行业地位。
4、公司的主要业务模式及风险报告期内，公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务，主要存在成本控制风险和项目变更风险；投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务，主要存在政策变更风险、项目入库风险和成本管控风险。目前，公司针对传统项目的市场继续萎缩的现状，紧跟国家政策，迅速调整思想，创新商业模式，积极参与各类业务，并加强在采购、生产、销售、结算等主要业务环节的管控，实现生产经营工作闭环管理。公司可能面临的主要风险有：
（1）宏观经济周期波动的风险公司业务主要来源于交通基础设施工程的建设，而交通基础设施的建设与宏观经济运行周期紧密相关，受全社会固定资产投资规模、城市化进程以及国家的交通产业发展和投资政策影响较大。目前，我国正处于深化经济结构调整的进程中，虽然我国国民经济的发展较为快速和平稳，但不排除全球经济出现反复或我国宏观经济出现周期性波动的可能性。若全球宏观经济未能步入上行周期，或我国经济在结构调整过程中出现显著放缓，而公司未能对此做出预判并及时调整经营策略，则本公司将面临经营业绩下滑的风险。
（2）市场竞争加剧的风险公司为新疆地区路桥施工行业的领先企业，通过多年的项目建设，已积累了在新疆地区特殊的地质、气候等因素下的路桥施工经验，形成了较为成熟的路桥工程施工管理能力，并培养了一批经验丰富、技术水平较高的技术人员。目前公司拥有如公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级等多项资质，在新疆路桥建设市场中拥有较强的市场竞争力、市场知名度和市场地位。未来，伴随着市场竞争的进一步加剧，将对公司在新疆地区的业务开拓产生影响，如未能充分发挥在新疆地区路桥行业中已有的竞争优势以巩固目前在新疆地区的市场份额，或公司无法有效提升自身竞争实力，在疆外地区进行展业而获得新的市场份额，则可能会出现客户流失、营业收入下滑，进而市场份额和盈利能力下降的风险。
（3）原材料价格、人工成本波动风险公司项目的建设工期通常较长，项目的主要成本由钢材、沥青、水泥等原材料成本和人工成本构成。项目施工期内，若主要原材料价格和人工成本上涨，则将导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司的经营业绩。同时，由于新疆地区特殊的地质、气候、地理位置等因素，公司在执行合同时可能出现一些意外因素，如设计变更、作业环境变化导致工程延期、劳务成本及材料成本受无法预见的因素影响而大幅上涨、设备利用率未达到预期、生产效率降低等，若上述成本增加无法得到补偿，则将给公司带来实际合同利润率低于预期的风险。
（4）业绩季节性波动的风险新疆地处高寒地区，冬季时间较长、温度较低，而路桥工程施工基本为户外作业，因此新疆地区每年的施工时间只有7个月到10个月的时间。由于工程施工存在季节性，在整个会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出明显的季节波动特征，一般下半年的收入和利润明显高于上半年，公司业绩存在季节性波动的风险。
（5）海外经营环境差异以及国际经济及政治局势变化的风险
公司在开拓海外市场时，由于其他国家或地区的总体商业环境、法律、政策等与中国存在一定的差异，因此公司在海外经营中无法将国内行之有效的成功经验复制到海外。在日常经营中，由于存在语言等差异，公司可能存在受到合作方欺骗或欺诈的风险；由于社会文化、法律规定不同，可能产生因双方对有关事项或条款的理解差异导致的诉讼风险；在海外施工时，由于对当地的施工标准、社会文化、地质及地理环境以及施工资源等缺乏了解，可能面临项目执行成本较预计成本大幅上升导致的项目亏损风险。公司在乌克兰、喀麦隆、塔吉克斯坦以及蒙古国等少数国家有工程施工业务，如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化，或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端，将给公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。如果工程业主所在国发生严重的金融危机甚至经济危机，将可能导致所在国业主丧失支付能力，或者项目结算货币汇率巨幅波动，进而可能影响公司海外项目的利润水平。在业务开展过程中，公司可能会由于工程未按期完工或涉嫌存在缺陷、财产的损毁或破坏、违反保证条款、项目延期、分包工程款延期支付等事项引致客户、项目业主、分包商、供应商的赔偿要求；公司也可能会由于分包商或供应商发生违约，或未能提供质量可接受的服务或原材料等事项向分包商、供应商提出赔偿要求。如果由于承担赔偿损失，或索赔要求未能实现而导致公司的经济利益受损，且不能通过其他方式得以补偿，则公司的利润将会受到影响。此外,若公司在接到赔偿要求或提出索赔后不能通过协商解决，往往会进入冗长而花费巨大的诉讼或仲裁程序，从而增加管理成本，也会对利润产生直接的影响。此外，公司在国际市场的业务经营还面临以下方面的其他风险：在外国的资产被没收或收归国有；暴动、恐怖活动、战乱或其他武装冲突；全球性或地方性政治军事局势紧张；政府更迭或外交关系变动或局势紧张；疫情、自然灾害；通货膨胀及外币兑换限制；没收性税金或其他不利的税务政策；政府对市场的干预或限制、政府对付款或资金流动的限制；法律制度不健全令公司难以行使合同权利、与外国合资伙伴、客户、分包商或供应商潜在诉讼得不到公正处理等。若上述海外政治经济环境发生重大不利变化，可能会使本公司业务的正常开展受到影响，进而给海外业务收入及利润带来一定风险。
5、公司质量控制体系的执行情况公司多年来以质量品牌拓展市场，始终把工程质量作为公司的生命线。公司内部质量控制体系主要由依据ISO9001质量体系标准制定的《质量手册》以及各级质量控制人员构成，其中质量控制人员主要包括项目管理中心总经理、子公司总工程师、项目总工程师以及质检工程师、质量检查员。项目管理中心总经理对公司工程项目质量全面控制，子公司总工程师负责所属子公司的工程项目质量，项目工程师对所在项目的质量负责。公司的质量控制部门分三个层面，即集团公司层面、子分公司层面以及具体项目层面，详细情况如下：
(1)集团公司层面：主要管理质量方面的职能部门为项目管理中心，下设合同经营部、施工管理部、设备物资部、安全环保部四个部门，从合同、施工、材料、安全方面对项目质量起到督导作用。
(2)子分公司层面：由子分公司分管领导牵头，下设项目经理部等部门促进项目施工。
(3)项目层面：由项目总工程师对所在项目的质量负责，下设工程技术部、合同计划部、设备物资部、工地试验室、财务管理部、安全环保部、综合事务部七个部门，促进项目各项工作在保证施工质量的前提下顺利开展。报告期内，公司质量控制体系运行有效，未发生过责任性重大的质量问题。
6、公司安全生产制度的运行情况公司历来重视自身的社会责任和企业管理品牌，将安全生产管理工作放在极其重要的位置，
坚持以“生命至上，和谐为本”为安全生产管理理念，认真贯彻落实安全生产“党政同责，一岗双责”安全生产责任制，牢固树立安全生产工作的红线意识和底线意识。公司认真贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立了从安全生产责任到安全教育培训等一系列的施工现场安全制度。公司的安全管理包括现场安全管理、安全检查、安全活动、安全应急和事故的调查处理。日常生产经营中，公司按照相关制度的要求注重安全防护，做好风险防控。公司制定了包括《专职安全员管理办法》、《安全值班检查制度》、《安全技术交底制度》、《安全生产奖罚制度》、《安全事故责任追究制度》、《安全生产费用保障制度》等一系列有关安全生产的内部管理制度，设立了安全环保部、项目经理部、专职安全员、安全生产领导小组等安全生产岗位，并落实岗位责任制。针对路桥工程施工行业的特点，公司还制定了《施工现场安全生产责任制及目标考核方法》、《施工现场危险告知制度》、《安全教育培训制度》、《特殊工种持证上岗制度》、《公路工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定》等，对施工现场、驻地建设、砂石采放、施工机械、路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程等的安全生产施工进行规范，并建立了公司安全责任目标考核与安全生产奖惩、举报制度。报告期内，公司安全生产形势总体良好，不存在重大安全生产隐患，也未发生重大以上安全生产事故。
二、核心竞争力分析
、地区领先的施工资质公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基
项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程、铁路工程两项施工总承包三级资质，是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。地区领先的施工资质，是公司保持持续快速增长的基础和保障。
、丰富的新疆地区路桥施工经验作为新疆自治区路桥施工领军企业，公司承接的项目主要在新疆自治区内，施工项目大部分涉及高温、高寒、戈壁、沙漠、丘陵、岩盐土、盐渍土、高风区等，地质环境复杂，自然气候恶劣。自1999年公司设立以来，公司耕耘疆内市场多年，对南北疆地区各种特殊的地质、气候，以及路桥行业经常遇到的高寒、高温、风沙大、沙漠土软基、施工期短、环保要求高等难题，积累了丰富的施工经验，掌握了相关的施工工艺与技术，并取得了业主的广泛好评，可以有力提高公司在类似地质条件地区和类似技术应用领域的市场占有率和市场竞争力，具有较为突出的比较优势。
、完整的路桥施工业务体系公司主营业务涵盖工程施工、勘察设计和试验检测，各版块相互支持、协同效应明显，具体体现为：勘察、设计与施工相结合，使公司可以承接工程设计施工总承包，形成了竞争优势；勘察设计业务能够在路桥工程投资初期把握客户的需求，通过设计、施工业务的有机结合形成良好的客户认可度；试验检测业务从源头保证了公司的施工材料质量，同时提升了公司的工程质量控制检测能力。综上，公司工程设计、施工、检测等板块的有机结合，提升了公司的综合服务能力，保障了公司的施工工程质量，为公司赢得了良好的口碑，从而显著地提升了公司的竞争力。
、过程管理和成本控制优势随着我国路桥施工行业的竞争愈来愈激烈，工程施工的过程管理和成本控制能力日益成为业内公司的核心竞争力之一。对于路桥施工类企业来说，项目通常建设周期长，原材料、设备租赁和劳务等采购工作量繁多。经过多年发展，公司本着创新的管理理念，建立了较为完善的原料采购管理制度、设备租赁管理制度、劳务协作队伍选择管理制度等制度，并认真贯彻执行。各项物料和服务的采购均需以招标、货
比三家并配以多次谈判议价的方式进行，全过程管控各个环节。同时，由于公司是新疆自治区内路桥施工行业龙头企业，大部分项目处于高寒、戈壁、沙漠、岩盐土、盐渍土、高风区等恶劣的施工环境下，冬季无法开工，运输和物料成本偏低；而春夏秋季是施工旺季，人力、运输和物料成本较高。公司利用冬季停工的月份错峰储备施工物资，待施工忙季时加以利用，在节省成本的同时，优化配置劳动力，促进了公司的盈利能力的稳定和提升。
5、科技研发优势公司拥有良好的研发传统，建立了一套高效规范的技术开发管理流程和研发管理体系。公司科技创新工作硕果累累：已有路桥施工相关专利59项，软件著作权51项，国家级工法4项，自治区工法30项，子公司交建设计、创思特、交建通达等被新疆维吾尔自治区科学技术厅等单位评为高新技术企业。未来公司将充分利用科技研发优势，通过进一步加大科技研发投入，从而保持自身的技术领先优势。
6、良好的企业信用等级及品牌影响力公司先后参与了新疆地区吐乌大、乌奎、赛果、喀伊、新藏、乌赛等绝大部分高速公路、国道省道项目及大批县乡道路的建设，新疆本土市场份额居疆内施工企业前列。同时，公司大力发展关联业务，已从单一公路施工拓展至桥梁隧道、地铁市政、科技养护、交通工程、智能交通、设计咨询等多个领域，具有良好的品牌影响力。
7、区位优势近年来，在“丝绸之路经济带”的带动下，新疆被定位为国际运输的门户和枢纽之一，地缘优势进一步凸显，国家对新疆地区的支持力度也进一步地加大，对新疆地区交通基础设施建设的投资力度也持续保持高位。公司作为新疆地区交通基础设施建设领域的领先企业，具有明显的区位优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。
三、主营业务分析概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,648,811,021.73 | 2,846,839,913.18 | -6.96% | |
| 营业成本 | 2,404,788,163.52 | 2,629,918,022.87 | -8.56% | |
| 销售费用 | 5,515,181.96 | 9,222,021.72 | -40.20% | 本期销售人员减少，薪酬降低所致 |
| 管理费用 | 89,511,818.46 | 88,436,617.55 | 1.22% | |
| 财务费用 | 37,038,852.17 | 60,740,894.43 | -39.02% | 本期PPP项目确认的利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 42,406,923.57 | 28,871,377.97 | 46.88% | 本期盈利情况较上年增加较多所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -633,140,427.30 | 810,562,555.26 | -178.11% | 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,963,152.22 | -222,662,684.08 | 70.82% | 本期投资支付的现金较上年减少较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,167,911,902.87 | 564,335,557.23 | 106.95% | 本期取得借款收到的现金较上期增加较多所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 469,745,923.65 | 1,151,529,737.00 | -59.21% | 本期经营活动产生的现金流量净额减少较 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
多，筹资活动产生的现金流量净额增加较多所致
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,648,811,021.73 | 100% | 2,846,839,913.18 | 100% | -6.96% |
| 分行业 | |||||
| 施工业 | 2,426,089,158.50 | 91.59% | 2,625,299,934.69 | 92.22% | -7.59% |
| 贸易 | 163,674,394.17 | 6.18% | 109,392,240.34 | 3.84% | 49.62% |
| 勘测设计与试验检测 | 2,821,947.19 | 0.11% | 8,852,912.08 | 0.31% | -68.12% |
| 租赁运输及其他 | 56,225,521.87 | 2.12% | 103,294,826.07 | 3.63% | -45.57% |
| 分产品 | |||||
| 施工业 | 2,426,089,158.50 | 91.59% | 2,625,299,934.69 | 92.22% | -7.59% |
| 贸易 | 163,674,394.17 | 6.18% | 109,392,240.34 | 3.84% | 49.62% |
| 勘测设计与试验检测 | 2,821,947.19 | 0.11% | 8,852,912.08 | 0.31% | -68.12% |
| 租赁运输及其他 | 56,225,521.87 | 2.12% | 103,294,826.07 | 3.63% | -45.57% |
| 分地区 | |||||
| 新疆省内 | 2,359,411,794.48 | 89.07% | 2,528,737,486.71 | 88.83% | -6.70% |
| 新疆省外 | 287,688,410.17 | 10.86% | 300,990,226.17 | 10.57% | -4.42% |
| 境外 | 1,710,817.08 | 0.06% | 17,112,200.30 | 0.60% | -90.00% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 施工业 | 2,426,089,158.50 | 2,209,298,079.44 | 8.94% | -7.59% | -9.48% | 1.91% |
| 分产品 | ||||||
| 公路工程 | 1,400,809,316.92 | 1,301,864,384.47 | 7.06% | -39.12% | -38.32% | -1.20% |
| 桥梁工程 | 338,070,178.52 | 318,517,259.23 | 5.78% | 161.68% | 164.75% | -1.10% |
| 市政工程 | 170,822,073.29 | 153,264,814.02 | 10.28% | 133.37% | 87.85% | 21.74% |
| 其他 | 516,387,589.77 | 435,651,621.72 | 15.63% | 322.80% | 240.11% | 20.50% |
| 分地区 | ||||||
| 新疆省内 | 2,359,411,794.48 | 2,139,684,736.75 | 9.31% | -6.70% | -6.66% | -0.04% |
| 新疆省外 | 287,688,410.17 | 261,082,267.94 | 9.25% | -4.42% | -14.99% | 11.28% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
四、非主营业务分析?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 24,293,345.16 | 15.68% | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -1,684,069.91 | -1.09% | 否 | |
| 资产减值 | -4,250,690.24 | -2.74% | 否 | |
| 营业外收入 | 771,942.29 | 0.50% | 否 | |
| 营业外支出 | 2,957,426.99 | 1.91% | 否 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 43,481,884.00 | 28.07% | 本期收回较多的应收账款，故信用减值损失减少较多 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,748,756,128.06 | 21.40% | 3,301,420,867.54 | 18.62% | 2.78% | |
| 应收账款 | 2,467,457,634.40 | 14.09% | 3,626,688,864.51 | 20.45% | -6.36% | 本期收回以前年度的工程款较多所致。 |
| 合同资产 | 2,672,158,711.65 | 15.25% | 2,164,808,821.95 | 12.21% | 3.04% | |
| 存货 | 250,552,583.24 | 1.43% | 218,507,980.70 | 1.23% | 0.20% | |
| 投资性房地产 | 155,224.65 | 0.00% | 155,224.65 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 245,580,292.16 | 1.40% | 221,263,670.69 | 1.25% | 0.15% | |
| 固定资产 | 214,366,273.78 | 1.22% | 238,161,503.69 | 1.34% | -0.12% | |
| 在建工程 | 4,516,386.90 | 0.03% | 2,291,885.41 | 0.01% | 0.02% | |
| 使用权资产 | 3,145,312.57 | 0.02% | 2,812,516.27 | 0.02% | 0.00% | |
| 合同负债 | 2,927,100,01 | 16.71% | 3,175,900,71 | 17.91% | -1.20% | |
| 1.91 | 3.79 | ||||
| 长期借款 | 3,617,359,064.00 | 20.65% | 2,891,935,712.00 | 16.31% | 4.34% |
| 租赁负债 | 2,195,428.39 | 0.01% | 2,182,408.57 | 0.01% | 0.00% |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 37,277,698.70 | 1,360,117.81 | 38,637,816.51 | |||||
| 应收款项融资 | 400,000.00 | 65,212,606.51 | 65,612,606.51 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 427,107,100.07 | -1,684,069.91 | 42,536,000.00 | 467,959,030.16 | ||||
| 上述合计 | 464,784,798.77 | -1,684,069.91 | 1,360,117.81 | 107,748,606.51 | 572,209,453.18 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容无其他变动内容。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 年末账面价值（元） | 受限原因 |
| 银行承兑汇票保证金 | 17,078,473.71 | 银行承兑汇票保证金未到期 |
| 投标保函保证金 | 3,545,000.00 | 投标保函保证金未到期 |
| 履约保函保证金 | 140,088,589.85 | 履约保函保证金未到期 |
| 预付款保函保证金 | 7,107,941.38 | 预付款保函保证金未到期 |
| 工程质量保函保证金 | 43,386,874.92 | 工程质量保函保证金未到期 |
| 农民工工资保函保证金 | 373,285.45 | 农民工工资保函保证金未到期 |
| 合计 | 211,580,165.31 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 66,447,200.00 | 239,967,200.48 | -72.31% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| G218线那拉提至巴仑台公路PPP项目 | 其他 | 是 | 公路 | 42,536,000.00 | 42,536,000.00 | 自有资金 | 20.00% | 10,634,000.00 | 0.00 | 项目处于建设阶段 | 2021年07月05日 | 关于中标国道218线那拉提至巴仑台公路政府和社会资本合作（PPP）项目的公告（公告编号：2021-055） |
| 合计 | -- | -- | -- | 42,536,000.00 | 42,536,000.00 | -- | -- | 10,634,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2018年 | 首次公开发行股票 | 41,917.34 | 41,917.34 | 0 | 9,000 | 21.47% | 0 | 无 | 0 | |
| 2020年 | 发行可转换公司债券 | 83,377.36 | 2,118.55 | 57,418.55 | 0 | 0 | 0.00% | 26,375.65 | 存放募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 125,294.7 | 2,118.55 | 99,335.89 | 0 | 9,000 | 7.18% | 26,375.65 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606号文核准，本公司于2018年11月21日公开发行人民币普通股A股6,500.00万股，每股面值为1元，发行价格为人民币7.18元/股，募集资金总额为人民币466,700,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币47,526,600.00元，实际募集资金净额为人民币419,173,400.00元。累计已使用金额41,917.34万元,本年度收到利息收入349.78元，本年度募集资金专户注销，余额转回基本户29.38万元，截止2022年6月30日，存放于募集资金专户余额为0.00元。经2020年8月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于2020年9月15日公开发行可转换公司债券人民币850,000,000.00元，募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币16,226,415.08元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。累计已使用金额57,418.55万元,本年度收到利息收入2,404,189.09元，本年度使用21,185,500.00元，截止2022年6月30日，存放于募集资金专户余额为263,756,487.40元。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目 | 是否已变更项 | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到预定 | 本报告期实现 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
| 和超募资金投向 | 目(含部分变更) | 投资总额 | 额(1) | 金额 | 投入金额(2) | 进度(3)＝(2)/(1) | 可使用状态日期 | 的效益 | 效益 | 否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| G216北屯至富蕴公路工程PPP项目 | 否 | 60,000 | 60,000 | 2,118.55 | 34,418.55 | 57.36% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 23,377.36 | 23,377.36 | 23,000 | 98.39% | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 83,377.36 | 83,377.36 | 2,118.55 | 57,418.55 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 83,377.36 | 83,377.36 | 2,118.55 | 57,418.55 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | G216北屯至富蕴公路工程PPP项目募集资金由公司通过资本金投入到项目公司，项目公司将其用于支付建筑安装工程费、工程建设其他费用等支出、项目公司资本金已于2020年投资到位，2021年未追加投资，2022年因产生材料调差及变更导致总投资增加故追加投资2118.55万元。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资 | 不适用 | |||||||||
| 项目先期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用?不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、政策性风险公司主要从事基础设施建设和投资，国家对基础设施的政策调控的方向、力度等，可能会对公司的发展造成重大影响；另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。
2、市场风险公司所属行业为建筑业，虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势，但地区经济增长水平的不一样，基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生不利影响。此外，国外市场的政治、经济环境可能存在一定不稳定性，可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素，使海外项目进展受到影响。
3、投资风险项目投资建设需要消耗大量的资金、物资和人力等宝贵资源，影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性，项目在投资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。为防范各类风险的发生，公司将根据市场形势变化情况，不断建立健全内部控制体系，把各类风险对接各项业务流程，制定具体控制措施，与日常管控工作紧密结合，严格前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和后评估工作，做好应对各类风险发生的应急预案，尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。
4、财务风险公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资方式，优选融资对象和融资方式，实现多渠道融资，降低融资成本，进一步提高资金集中度，加速资金周转，提高资金效率。
5、工程安全风险公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。
6、不可抗力产生的风险本公司主要从事的基建建设业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾、疫情等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害，并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此，不可抗力可能给本公司带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.82% | 2022年01月14日 | 2022年01月17日 | 2022年第一次临时股东大会会议决议 |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.15% | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 2021年度股东大会会议决议 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 龚巧莉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年01月14日 | 在公司连续任职已满6年 |
| 沈建文 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年01月14日 | 在公司连续任职已满6年 |
| 刘涛 | 独立董事 | 被选举 | 2022年01月14日 | 补选董事会成员 |
| 李薇 | 独立董事 | 被选举 | 2022年01月14日 | 补选董事会成员 |
| 倪晓滨 | 独立董事 | 被选举 | 2022年01月14日 | 补选董事会成员 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用公司及分子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环境保护方面的法律法规，报告期内未发生环境保护相关重大违法违规行为。公司始终坚持以可持续发展观为指导，推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境。一是进一步提升员工绿色低碳意识，不断强化环保和可持续发展理念，堵住环保意识薄弱源头；二是进一步建立健全工地环境保护管理制度，因地制宜改进施工工艺和技术，持续推进清洁生产，加强废水等排前管控，减少工地噪音污染；三是进一步加强施工设施设备的节能运行管理，科学合理安排设施设备的生产与保养，降低能耗和其他动力成本；四是进一步实施循环经济，全方位开展周转材料的综合利用，并加强对工地建渣进行环保无害化处理后再利用，实现环保和经济双赢。未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况公司作为新疆自治区国资委控股的大型路桥施工企业，一直秉承“为股东创最大价值，为员工谋持久福祉，为社会铸百年工程”的企业使命，在致力于公司快速发展的同时，始终重视社会效益、员工权益、利益相关方诉求，努力探索企业可持续发展道路，在履行社会责任方面做出诸多积极举措。
（一）股东权益和债权人权益的保护公司建立了较为健全的治理结构，并在实际运行中不断完善，在机制上保证了所有股东和债权人公开、公平、公正的享有各项权益；自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；积极推进中小投资者投票机制，组织中小股东以网络投票方式参加公司股东大会，提高中小投资者参与公司决策的程度；加强投资者关系管理工作，通过搭建网络、电话、传真、邮件等多方位的沟通渠道，为股东和债权人营造了一个良好的互动平台。
（二）员工权益的保护公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳“五险一金”；根据员工需求制定切实可行的培训计划，全面提升员工综合素质，为员工的长期发展创造机会；在日常的工作中关注员工健康和劳动保
护，落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，每年度为员工提供免费体检并购买商业保险，保障员工健康和安全；通过提供娱乐设施、开展形式多样的文娱活动，提高员工对公司的认同感，同时也搭建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，增强企业凝聚力。除此之外，公司监事会成员中有两名经职工代表大会选举产生的职工代表监事，以此形式确保职工在公司治理中享有充分的权利。
（三）供应商、客户权益的保护公司作为疆内最具竞争力的路桥建设企业，始终奉行“诚实守信、追求卓越”的企业价值观，将客户满意程度作为衡量各项工作的标准，严格把控工程质量，打造自身品牌，努力为客户提供优质服务，承建工程先后获得“全国优秀施工企业奖”、“中国市政金杯奖”、“科技创新型企业”、“中国AAA级信用企业”等行业奖项；公司不断完善采购流程与机制，为供应商创造公平的竞争环境，与信誉良好的供应商建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。
（四）环境保护与可持续发展公司始终坚持以可持续发展观为指导，推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境。一是进一步建立健全工地环境保护管理制度，因地制宜改进施工工艺和技术，持续推进清洁生产，加强废水等排前管控，减少工地噪音污染；二是进一步加强施工设施设备的节能运行管理，科学合理安排设施设备的生产与保养，降低能耗和其他动力成本；三是实施循环经济，全方位开展周转材料的综合利用，并加强对工地建渣进行环保无害化处理后再利用；四是注重员工思想意识培养，不断强化环保和可持续发展理念，从总部日常无纸化办公到项目部施工现场节能减排，都取得了明显的效果。
（五）公共关系和其他社会责任公司牢固树立“四个意识”，敢于担当，积极履行国有企业政治和社会责任。一是积极响应国家“一带一路”战略。充分发挥“桥头堡”地缘优势，结合企业主营业务，大力开拓中亚、非洲、东欧等地区，尤其是“一带一路”沿线相关国家基础设施建设市场，参与有关国家公路工程建设，先后已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麦隆和乌克兰等国家承接公路工程建设项目。二是紧盯新疆社会稳定和长治久安总目标。充分发挥国有企业表率和引领作用，积极参与实施农村公路暖心惠民工程、贫困地区旅游路开发工程等项目建设，公司在满足工程质量要求的前提下优先使用当地钢材、水泥、沥青等材料，并直接使用当地农村富裕劳动力，出色完成交通扶贫艰维稳最艰巨最繁重的“托底性”任务。三是围绕扎实开展“访惠聚”工作，公司委派优秀干部担任所驻村第一书记，投入资金用于南疆脱贫攻坚、扶贫帮困、改善民生、维护稳定。
（六）2022年6月27日，经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于对外捐赠》的议案。根据自治区国资委乡村振兴小组会议部署及《关于做好2022年乡村振兴有关工作的通知》安排，积极履行上市公司社会责任，公司使用自有资金向玛纳斯县清水河乡芦草沟村捐赠人民币25万元，用于芦草沟村乡村振兴计划项目。该笔捐赠资金用于采购清洁设备及居民厕改工作。同时使用自有资金向自治区退役军人事务厅捐赠人民币5万元，为自治区困难退役军人和其他优抚对象提供帮扶援助。合计共对外捐赠人民币30万元。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用?不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用?不适用
九、处罚及整改情况
□适用?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 6,750,000 | 1.05% | -1,687,501 | -1,687,501 | 5,062,499 | 0.78% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 3、其他内资持股 | 6,750,000 | 1.05% | -1,687,501 | -1,687,501 | 5,062,499 | 0.78% | |||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 境内自然人持股 | 6,750,000 | 1.05% | -1,687,501 | -1,687,501 | 5,062,499 | 0.78% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 二、无限售条件股份 | 638,296,894 | 98.95% | 1,697,305 | 1,697,305 | 639,994,199 | 99.22% | |||
| 1、人民币普通股 | 638,296,894 | 98.95% | 1,697,305 | 1,697,305 | 639,994,199 | 99.22% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 4、其 | 0 | 0.00% | |||||||
| 他 | |||||||
| 三、股份总数 | 645,046,894 | 100.00% | 9,804 | 9,804 | 645,056,698 | 100.00% |
股份变动的原因?适用□不适用
1、高管锁定股：根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司部分董事、高级管理人员持有的有条件的限售股份部分转为无限售流通股份。
2、本报告期内，公司可转换公司债券转股数量为9804股。股份变动的批准情况?适用□不适用经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718号”文核准，公司于2020年
月
日公开发行了
0万张可转换公司债券，每张面值为人民币
元，发行总额为人民币
.
0亿元。经深圳证券交易所“深证上【2020】
号”文同意，公司本次公开发行的
8.50
亿元可转换公司债券于2020年
月
日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”债券代码“128132”。可转换公司债券于2021年
月
日开始转股。股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用报告期内存在可转债转股从而导致股份变动。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 沈金生 | 2,250,000 | 562,500 | 0 | 1,687,500 | 根据法律法规限制的董事、监事、高管锁定股 | 2022年1月1日 |
| 王成 | 1,125,000 | 281,250 | 0 | 843,750 | 根据法律法规限制的董事、监事、高管锁定股 | 2022年1月1日 |
| 林强 | 1,125,000 | 281,250 | 0 | 843,750 | 根据法律法规限制的董事、监事、高管锁定股 | 2022年1月1日 |
| 隋绍新 | 843,750 | 210,938 | 0 | 632,812 | 根据法律法规限制的董事、监事、高管锁定股 | 2022年1月1日 |
| 余红印 | 562,500 | 140,625 | 0 | 421,875 | 根据法律法规限制的董事、监事、高管锁定股 | 2022年1月1日 |
| 黄勇 | 843,750 | 210,938 | 0 | 632,812 | 根据法律法规限制的董事、监事、高管锁定股 | 2022年1月1日 |
| 合计 | 6,750,000 | 1,687,501 | 0 | 5,062,499 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,688 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 46.51% | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | ||
| 新疆特变电工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.48% | 106,274,606 | -4,276,251 | 0 | 106,274,606 | ||
| 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.65% | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 质押 | 30,000,000 |
| 冻结 | 30,000,000 | |||||||
| 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.94% | 12,500,000 | 0 | 0 | 12,500,000 | ||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基 | 其他 | 0.72% | 4,650,253 | +2760600 | 0 | 4,650,253 | ||
| 建工程交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||||
| 肖强 | 境内自然人 | 0.49% | 3,179,100 | +3,179,100 | 0 | 3,179,100 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.39% | 2,520,534 | -2,631,197 | 0 | 2,520,534 | ||
| 沈金生 | 境内自然人 | 0.35% | 2,250,000 | 0 | 562,500 | 1,687,500 | ||
| 赛力克·阿吾哈力 | 境内自然人 | 0.23% | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | ||
| 熊刚 | 境内自然人 | 0.22% | 1,400,000 | -300000 | 0 | 1,400,000 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司30,000万股股份，占公司股份总数的46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司1,250万股股份，占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司31,250万股股份，占公司股份总数的48.45%。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 300,000,000 | 人民币普通股 | 300,000,000 | |||||
| 新疆特变电工集团有限公司 | 106,274,606 | 人民币普通股 | 106,274,606 | |||||
| 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||||
| 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 4,650,253 | 人民币普通股 | 4,650,253 | |||||
| 肖强 | 3,179,100 | 人民币普通股 | 3,179,100 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,520,534 | 人民币普通股 | 2,520,534 | |||||
| 赛力克·阿吾哈力 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||||
| 熊刚 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | |||||
| 朱天山 | 1,125,000 | 人民币普通股 | 1,125,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司30,000万股股份，占公司股份总数的46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司1,250万股股份，占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司31,250万股股份，占公司股份总数的48.45%。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况?适用□不适用
一、企业债券
□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用?不适用报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用?不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券?适用□不适用
1、转股价格历次调整、修正情况公司2021年5月27日召开2020年度股东大会，审议通过了关于《2020年利润分配的议案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税）,不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，“交建转债”的转股价格将由18.57元/股调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2021年7月14日生效。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）
2、累计转股情况
?适用□不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 交建转债 | 2021年3月22日 | 8,500,000 | 850,000,000.00 | 1,056,200.00 | 56,698 | 0.01% | 848,943,800.00 | 99.88% |
3、前十名可转债持有人情况
单位：股
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 中国银行－易方达稳健益债券型证券投资基金 | 其他 | 772,152 | 77,215,200.00 | 9.10% |
| 2 | 国元证券股份有限公司 | 国有法人 | 243,370 | 24,337,000.00 | 2.87% |
| 3 | 招商银行股份有限公司－鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） | 其他 | 217,310 | 21,731,000.00 | 2.56% |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司－东方双债添利债券型证券投资基金 | 其他 | 180,000 | 18,000,000.00 | 2.12% |
| 5 | 中信银行股份有限公司－太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 其他 | 158,646 | 15,864,600.00 | 1.87% |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司－中欧可转债债券型证券投资基金 | 其他 | 150,040 | 15,004,000.00 | 1.77% |
| 7 | 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 145,000 | 14,500,000.00 | 1.71% |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司－华商稳定增利债券型证券投资基金 | 其他 | 138,227 | 13,822,700.00 | 1.63% |
| 9 | 中金宏泰可转债固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 130,230 | 13,023,000.00 | 1.53% |
| 10 | 中国银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 其他 | 115,480 | 11,548,000.00 | 1.36% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用?不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
公司报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标及同期对比变动情况详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。在可转债存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用
等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定，评级时间为2022年6月24日，上述信用评级报告详见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.15 | 1.24 | -7.26% |
| 资产负债率 | 76.16% | 76.50% | -0.34% |
| 速动比率 | 0.82 | 0.83 | -1.20% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 8,849.06 | 6,259.8 | 41.36% |
| EBITDA全部债务比 | 6.33% | 4.16% | 2.17% |
| 利息保障倍数 | 1.81 | 2.14 | -15.42% |
| 现金利息保障倍数 | -3.57 | 12.21 | -129.24% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.99 | 2.72 | -26.84% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,748,756,128.06 | 3,301,420,867.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,733,320.76 | 47,878,847.67 |
| 应收账款 | 2,467,457,634.40 | 3,626,688,864.51 |
| 应收款项融资 | 65,612,606.51 | 400,000.00 |
| 预付款项 | 111,025,405.16 | 91,345,677.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 392,467,697.02 | 394,617,341.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 412,160.00 | 412,160.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 250,552,583.24 | 218,507,980.70 |
| 合同资产 | 2,672,158,711.65 | 2,164,808,821.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 82,782,945.00 | 82,782,945.00 |
| 其他流动资产 | 373,471,516.25 | 477,142,378.72 |
| 流动资产合计 | 10,170,018,548.05 | 10,405,593,724.43 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 279,986,071.94 | 314,710,725.22 |
| 长期股权投资 | 245,580,292.16 | 221,263,670.69 |
| 其他权益工具投资 | 38,637,816.51 | 37,277,698.70 |
| 其他非流动金融资产 | 467,959,030.16 | 427,107,100.07 |
| 投资性房地产 | 155,224.65 | 155,224.65 |
| 固定资产 | 214,366,273.78 | 238,161,503.69 |
| 在建工程 | 4,516,386.90 | 2,291,885.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,145,312.57 | 2,812,516.27 |
| 无形资产 | 337,055,613.06 | 342,013,858.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 |
| 长期待摊费用 | 9,339,834.86 | 14,722,625.59 |
| 递延所得税资产 | 127,646,733.22 | 144,075,859.89 |
| 其他非流动资产 | 5,618,258,467.26 | 5,580,438,674.43 |
| 非流动资产合计 | 7,347,839,829.64 | 7,326,224,115.99 |
| 资产总计 | 17,517,858,377.69 | 17,731,817,840.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 463,445,102.60 | 405,396,107.20 |
| 应付账款 | 3,416,309,655.50 | 4,690,173,722.61 |
| 预收款项 | 822,190.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 2,927,100,011.91 | 3,175,900,713.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,291,718.07 | 106,559,306.21 |
| 应交税费 | 32,531,628.90 | 80,323,827.56 |
| 其他应付款 | 581,189,185.57 | 504,394,435.89 |
| 其中：应付利息 | 3,821,496.86 | 1,274,127.45 |
| 应付股利 | 67,459,405.10 | 3,247,735.30 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,154,287,397.22 | 604,849,321.22 |
| 其他流动负债 | 256,718,514.48 | 237,422,072.17 |
| 流动负债合计 | 8,862,695,404.25 | 9,805,019,506.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,617,359,064.00 | 2,891,935,712.00 |
| 应付债券 | 756,884,077.14 | 744,149,496.64 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,195,428.39 | 2,182,408.57 |
| 长期应付款 | 51,657.93 | 51,657.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,853.52 | 12,893.95 |
| 预计负债 | 98,958,847.22 | 139,907,112.97 |
| 递延收益 | 1,012,083.38 | 1,986,250.03 |
| 递延所得税负债 | 2,859,005.69 | 2,907,598.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,479,328,017.27 | 3,783,133,130.60 |
| 负债合计 | 13,342,023,421.52 | 13,588,152,637.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 645,056,698.00 | 645,046,894.00 |
| 其他权益工具 | 123,238,655.06 | 123,257,617.08 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 728,391,561.86 | 727,459,394.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,507,610.13 | 6,413,592.77 |
| 专项储备 | 55,135,063.98 | 80,737,241.00 |
| 盈余公积 | 137,665,861.19 | 137,665,861.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,094,295,883.26 | 1,049,626,171.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,791,291,333.48 | 2,770,206,772.14 |
| 少数股东权益 | 1,384,543,622.69 | 1,373,458,431.03 |
| 所有者权益合计 | 4,175,834,956.17 | 4,143,665,203.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,517,858,377.69 | 17,731,817,840.42 |
法定代表人：沈金生主管会计工作负责人：祁荣梅会计机构负责人：唐婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,324,281,163.82 | 3,025,430,574.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,467,802.56 | 24,741,745.92 |
| 应收账款 | 2,123,054,469.35 | 4,648,014,270.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 104,019,468.48 | 100,067,441.25 |
| 其他应收款 | 1,050,307,718.00 | 1,169,888,992.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 670,960.00 | 3,716,960.00 |
| 存货 | 145,742,078.80 | 136,548,407.18 |
| 合同资产 | 2,572,347,405.28 | 2,070,962,716.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,972,000.00 | 18,972,000.00 |
| 其他流动资产 | 128,629,500.52 | 28,253,689.78 |
| 流动资产合计 | 9,471,821,606.81 | 11,222,879,837.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 210,800,958.86 | 220,431,710.36 |
| 长期股权投资 | 2,184,200,357.42 | 2,107,823,093.95 |
| 其他权益工具投资 | 38,637,816.51 | 37,277,698.70 |
| 其他非流动金融资产 | 467,959,030.16 | 427,107,100.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 82,545,982.11 | 92,849,133.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,145,312.57 | 2,812,516.27 |
| 无形资产 | 67,464,112.48 | 68,746,187.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,772,071.45 | 3,248,201.80 |
| 递延所得税资产 | 104,149,714.41 | 119,573,533.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,161,675,355.97 | 3,079,869,176.54 |
| 资产总计 | 12,633,496,962.78 | 14,302,749,014.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 506,251,405.06 | 435,343,159.37 |
| 应付账款 | 3,463,338,356.01 | 4,721,652,233.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,854,778,203.18 | 3,207,450,628.90 |
| 应付职工薪酬 | 18,914,336.66 | 78,918,144.67 |
| 应交税费 | 1,572,167.45 | 55,920,415.40 |
| 其他应付款 | 615,240,413.02 | 586,461,714.85 |
| 其中：应付利息 | 3,821,496.86 | 1,274,127.45 |
| 应付股利 | 67,212,705.10 | 2,707,035.30 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 990,372,177.22 | 158,992,177.22 |
| 其他流动负债 | 65,588,823.20 | 104,686,887.61 |
| 流动负债合计 | 8,516,055,881.80 | 9,349,425,361.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 510,220,000.00 | 1,353,650,000.00 |
| 应付债券 | 756,884,077.14 | 744,149,496.64 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,195,428.39 | 2,182,408.57 |
| 长期应付款 | 51,657.93 | 51,657.93 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 98,495,945.53 | 139,512,797.48 |
| 递延收益 | 213,333.37 | 715,000.03 |
| 递延所得税负债 | 2,859,005.69 | 2,907,598.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,370,919,448.05 | 2,243,168,959.16 |
| 负债合计 | 9,886,975,329.85 | 11,592,594,320.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 645,056,698.00 | 645,046,894.00 |
| 其他权益工具 | 123,238,655.06 | 123,257,617.08 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 726,993,460.32 | 726,868,421.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,383,956.60 | 6,227,856.46 |
| 专项储备 | 47,304,860.74 | 72,344,057.70 |
| 盈余公积 | 137,665,861.19 | 137,665,861.19 |
| 未分配利润 | 1,058,878,141.02 | 998,743,986.14 |
| 所有者权益合计 | 2,746,521,632.93 | 2,710,154,693.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,633,496,962.78 | 14,302,749,014.05 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,648,811,021.73 | 2,846,839,913.18 |
| 其中：营业收入 | 2,648,811,021.73 | 2,846,839,913.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,558,226,854.23 | 2,803,819,943.87 |
| 其中：营业成本 | 2,404,788,163.52 | 2,629,918,022.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,477,133.40 | 10,212,220.33 |
| 销售费用 | 5,515,181.96 | 9,222,021.72 |
| 管理费用 | 89,511,818.46 | 88,436,617.55 |
| 研发费用 | 6,895,704.72 | 5,290,166.97 |
| 财务费用 | 37,038,852.17 | 60,740,894.43 |
| 其中：利息费用 | 121,497,094.54 | 61,005,842.96 |
| 利息收入 | 84,585,816.62 | 7,274,013.55 |
| 加：其他收益 | 4,550,517.08 | 2,238,859.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,293,345.16 | 14,098,599.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 405,421.47 | -5,517.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 18,734,722.22 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,684,069.91 | 95,342.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 43,481,884.00 | 37,879,935.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,250,690.24 | 1,018,126.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 117,580.46 | 378,851.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,092,734.05 | 98,729,683.95 |
| 加：营业外收入 | 771,942.29 | 5,678,436.27 |
| 减：营业外支出 | 2,957,426.99 | 559,870.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 154,907,249.35 | 103,848,250.20 |
| 减：所得税费用 | 42,406,923.57 | 28,871,377.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,500,325.78 | 74,976,872.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,500,325.78 | 74,976,872.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 109,175,381.52 | 76,813,826.75 |
| 2.少数股东损益 | 3,324,944.26 | -1,836,954.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,094,017.36 | 986,961.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,094,017.36 | 986,961.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,156,100.14 | 986,961.83 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,156,100.14 | 986,961.83 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -62,082.78 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -62,082.78 | 0.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 113,594,343.14 | 75,963,834.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,269,398.88 | 77,800,788.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,324,944.26 | -1,836,954.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：沈金生主管会计工作负责人：祁荣梅会计机构负责人：唐婷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,423,551,993.26 | 2,551,077,921.10 |
| 减：营业成本 | 2,237,319,837.38 | 2,383,440,545.76 |
| 税金及附加 | 10,048,788.31 | 5,813,225.98 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 41,542,851.27 | 39,698,704.34 |
| 研发费用 | 5,356,237.38 | 3,084,471.12 |
| 财务费用 | 28,533,465.45 | 43,326,776.31 |
| 其中：利息费用 | 54,982,690.87 | 54,640,553.29 |
| 利息收入 | 26,423,605.75 | 12,776,440.01 |
| 加：其他收益 | 2,836,467.93 | 1,591,422.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,287,703.69 | 26,844,001.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 405,421.47 | -5,517.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 18,734,722.22 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,684,069.91 | 95,342.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 42,852,310.77 | 37,935,905.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,753,698.93 | 1,484,393.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,932.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,304,459.88 | 143,665,263.10 |
| 加：营业外收入 | 323,956.49 | 4,880,994.29 |
| 减：营业外支出 | 2,835,858.71 | 377,508.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,792,557.66 | 148,168,748.99 |
| 减：所得税费用 | 35,152,732.98 | 25,073,560.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,639,824.68 | 123,095,188.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,639,824.68 | 123,095,188.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,156,100.14 | 986,961.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,156,100.14 | 986,961.83 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,156,100.14 | 986,961.83 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 125,795,924.82 | 124,082,150.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,064,372,473.11 | 4,638,543,181.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 224,385,007.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,528,387.69 | 315,621,095.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,465,285,868.62 | 4,954,164,277.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,491,174,427.58 | 3,347,423,940.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,031,873.05 | 250,873,944.34 |
| 支付的各项税费 | 184,379,233.81 | 91,156,191.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,840,761.48 | 454,147,645.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,098,426,295.92 | 4,143,601,721.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -633,140,427.30 | 810,562,555.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,397,560.00 | 4,940,838.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 472,637.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,397,560.00 | 5,413,476.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,913,512.22 | 20,819,960.15 |
| 投资支付的现金 | 66,447,200.00 | 207,256,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 69,360,712.22 | 228,076,160.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,963,152.22 | -222,662,684.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,643,340,000.00 | 1,809,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,655,340,200.00 | 1,809,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,368,478,572.00 | 1,139,928,572.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,949,725.13 | 105,335,870.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294,000.00 | 6,860,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,487,428,297.13 | 1,245,264,442.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,167,911,902.87 | 564,335,557.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,399.70 | -705,691.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 469,745,923.65 | 1,151,529,737.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,106,004,976.50 | 2,571,179,226.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,575,750,900.15 | 3,722,708,963.21 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,758,070,765.40 | 3,819,068,329.43 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,924,614.46 | 307,036,548.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,898,995,379.86 | 4,126,104,878.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,116,145,701.30 | 2,985,985,727.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,023,376.58 | 158,832,774.10 |
| 支付的各项税费 | 101,698,411.93 | 59,436,584.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,947,464.59 | 377,156,063.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,384,814,954.40 | 3,581,411,150.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 514,180,425.46 | 544,693,727.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,443,560.00 | 4,940,838.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,932.86 | 472,637.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,458,492.86 | 5,413,476.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,256.63 | 6,298,039.20 |
| 投资支付的现金 | 120,457,842.00 | 431,959,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,506,098.63 | 438,257,539.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,047,605.77 | -432,844,063.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 990,000,000.00 | 1,810,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 994,000,200.00 | 1,810,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,002,050,000.00 | 919,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,699,006.20 | 48,250,248.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,075,749,006.20 | 967,750,248.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,748,806.20 | 842,249,751.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,268,320.35 | -705,691.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318,115,693.14 | 953,393,724.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,833,214,683.07 | 2,273,859,215.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,151,330,376.21 | 3,227,252,940.60 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 645,046,894.00 | 0.00 | 0.00 | 123,257,617.08 | 727,459,394.56 | 6,413,592.77 | 80,737,241.00 | 137,665,861.19 | 1,049,626,171.54 | 2,770,206,772.14 | 1,373,458,431.03 | 4,143,665,203.17 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 645,046,894.00 | 123,257,617.08 | 727,459,394.56 | 6,413,592.77 | 80,737,241.00 | 137,665,861.19 | 1,049,626,171.5 | 2,770,206,772.1 | 1,373,458,431.0 | 4,143,665,203.1 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,804.00 | -18,962.02 | 932,167.30 | 1,094,017.36 | -25,602,177.02 | 44,669,711.72 | 21,084,561.34 | 11,085,191.66 | 32,169,753.00 | ||||
| （一）综合收益总额 | 1,094,017.36 | 109,175,381.52 | 110,269,398.88 | 3,324,944.26 | 113,594,343.14 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,804.00 | -18,962.02 | 932,167.30 | 923,009.28 | 7,732,473.38 | 8,655,482.66 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 9,804.00 | -18,962.02 | 125,039.03 | 115,881.01 | 115,881.01 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 807,128.27 | 807,128.27 | -267,526.62 | 539,601.65 | |||||||||
| （三）利润分配 | -64,505,669.80 | -64,505,669.80 | -64,505,669.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -64,505,669.80 | -64,505,669.80 | -64,505,669.80 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | -25,602,177.02 | -25,602,177.02 | 27,774.02 | -25,574,403.00 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 38,071,010.30 | 38,071,010.30 | 761,103.72 | 38,832,114.02 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 63,673,187.32 | 63,673,187.32 | 733,329.69 | 64,406,517.01 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 645,056,698.00 | 123,238,655.06 | 728,391,561.86 | 7,507,610.13 | 55,135,063.98 | 137,665,861.19 | 1,094,295,883.26 | 2,791,291,333.48 | 1,384,543,622.69 | 4,175,834,956.17 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 645,000,000.00 | 123,384,485.37 | 723,188,795.86 | 5,681,700.27 | 109,190,508.30 | 112,941,175.07 | 847,381,767.39 | 2,566,768,432.26 | 1,277,574,699.16 | 3,844,343,131.42 | |||||
| 加：会计政策变更 | 13,481,451.57 | 13,481,451.57 | 5,925,353.76 | 19,406,805.33 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 645,000,000.00 | 123,384,485.37 | 723,188,795.86 | 5,681,700.27 | 109,190,508.30 | 112,941,175.07 | 860,863,218.96 | 2,580,249,883.83 | 1,283,500,052.92 | 3,863,749,936.75 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,457.00 | -60,951.94 | 394,278.63 | 986,961.83 | -12,822,815.76 | 76,813,826.75 | 65,333,756.51 | -730,872.85 | 64,602,883.66 | |||||
| （一）综合收益总额 | 986,961.83 | 76,813,826.75 | 77,800,788.58 | -1,836,954.52 | 75,963,834.06 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,457.00 | -60,951.94 | 394,278.63 | 355,783.69 | 980,000.01 | 1,335,783.70 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 22,457.00 | -60,951.94 | 394,278.63 | 355,783.69 | 355,783.69 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 980,000.01 | 980,000.01 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | -12,822,815.76 | -12,822,815.76 | 126,081.66 | -12,696,734.10 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 39,669,412.84 | 39,669,412.84 | 726,839.63 | 40,396,252.47 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 52,492,228.60 | 52,492,228.60 | 600,757.97 | 53,092,986.57 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 645,022,457.00 | 123,323,533.43 | 723,583,074.49 | 6,668,662.10 | 96,367,692.54 | 112,941,175.07 | 937,677,045.71 | 2,645,583,640.34 | 1,282,769,180.07 | 3,928,352,820.41 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 645,046,894.00 | 123,257,617.08 | 726,868,421.29 | 6,227,856.46 | 72,344,057.70 | 137,665,861.19 | 998,743,986.14 | 2,710,154,693.86 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 645,046,894.00 | 123,257,617.08 | 726,868,421.29 | 6,227,856.46 | 72,344,057.70 | 137,665,861.19 | 998,743,986.14 | 2,710,154,693.86 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,804.00 | -18,962.02 | 125,039.03 | 1,156,100.14 | -25,039,196.96 | 60,134,154.88 | 36,366,939.07 | |||||
| （一）综合收益总额 | 1,156,100.14 | 124,639,824.68 | 125,795,924.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,804.00 | -18,962.02 | 125,039.03 | 115,881.01 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 9,804.00 | -18,962.02 | 125,039.03 | 115,881.01 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -64,505,669.80 | -64,505,669.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -64,505,669.80 | -64,505,669.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部 | ||||||||||||
| 结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -25,039,196.96 | -25,039,196.96 | |||||||||
| 1．本期提取 | 37,298,759.23 | 37,298,759.23 | |||||||||
| 2．本期使用 | 62,337,956.19 | 62,337,956.19 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 645,056,698.00 | 123,238,655.06 | 726,993,460.32 | 7,383,956.60 | 47,304,860.74 | 137,665,861.19 | 1,058,878,141.02 | 2,746,521,632.93 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 645,000,000.00 | 123,384,485.37 | 726,037,250.83 | 5,495,886.88 | 99,997,551.29 | 112,941,175.07 | 802,022,711.43 | 2,514,879,060.87 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 645,000,000.00 | 123,384,485.37 | 726,037,250.83 | 5,495,886.88 | 99,997,551.29 | 112,941,175.07 | 802,022,711.43 | 2,514,879,060.8 | ||||
| 7 | |||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,457.00 | -60,951.94 | 394,278.63 | 986,961.83 | -12,999,237.79 | 123,095,188.60 | 111,438,696.33 | ||||
| （一）综合收益总额 | 986,961.83 | 123,095,188.60 | 124,082,150.43 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,457.00 | -60,951.94 | 394,278.63 | 355,783.69 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 22,457.00 | -60,951.94 | 394,278.63 | 355,783.69 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项 | -12,99 | -12,99 |
| 储备 | 9,237.79 | 9,237.79 | |||||||||
| 1．本期提取 | 37,886,795.63 | 37,886,795.63 | |||||||||
| 2．本期使用 | 50,886,033.42 | 50,886,033.42 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 645,022,457.00 | 123,323,533.43 | 726,431,529.46 | 6,482,848.71 | 86,998,313.50 | 112,941,175.07 | 925,117,900.03 | 2,626,317,757.20 |
三、公司基本情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)是由新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。整体变更前的新疆交通建设（集团）有限责任公司，系由新疆北方机械化筑路工程处依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“新国资改革[2010]287号”《关于〈新疆北方机械化筑路工程处改制方案〉的批复》和“新国资党发[2010]30号”《关于成立新疆交通建设（集团）有限责任公司的通知》的批复，改制设立的有限责任公司。
2010年10月新疆交通建设（集团）有限责任公司申请变更登记后的注册资本为300,000,000元，首次出资由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新疆北方机械化筑路工程处于2010年6月30日经评估的净资产180,050,733元出资。并经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于2010年10月26日验证确认，出具了宏昌天圆验字[2010]第10037号《验资报告》。
2013年4月，新疆交通建设（集团）有限责任公司二期出资，由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，以资本公积转增77,398,994.18元，以货币42,550,272.82元出资。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年4月25日验证确认，出具了驰天会验字[2013]1-021号《验资报告》。本期资本公积转增资本依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会新国资产权[2012]150号文件“关于新疆交通建设（集团）有限责任公司国有划拨土地使用权作价出资批复”同意将8宗国有划拨土地以评估总价71,568,909.36元作价出资（入股）公司，计入国家资本金；另根据2013年4月25日新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“关于新疆交通建设（集团）有限责任公司将资本公积转增资本的通知”新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会将原计入公司资本公积的昌吉州公路桥梁工程公司评估后的净资产5,830,084.82元转增实收资本。2013年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币340,000,000元。本期出资金额为40,000,000元，分别由新疆新业盛融创业投资有限责任公司与自然人沈金生、朱天山、孙建军、李茂文、慕湧、隋绍新、熊刚、赛力克·阿吾哈力、王成、黄勇、曾学禹、林强、楚建勋、余红印一次缴足，变更后的实收资本为人民币340,000,000元，并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年5月17日验证确认，出具了驰天会验字[2013]1-031号《验资报告》。
2014年1月，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]88号”文件的规定，于2014年1月1日起，将其持有新疆交通建设（集团）有限责任公司88.24%的国有股权无偿划转至新疆交通建设投资控股有限公司。2014年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币450,000,000元，新增股东合计以货币出资218,900,000元，其中新增注册资本110,000,000元，溢价108,900,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2014年10月21日验证确认，出具驰天会验字[2014]1-027号《验资报告》。2014年12月，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]458号”文件的规定，于2014年12月1日起将新疆交通建设投资控股有限公司持有的新疆交通建设（集团）有限责任公司66.67%的股权，无偿划转给新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
2015年1月，根据新疆交通建设（集团）有限责任公司出资人关于公司改制变更的决议、新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会新国资改革[2014]308号文件“关于对〈新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更设立股份有限公司方案〉的批复”，同意新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更为股份有限公司。根据改制后公司章程的规定，新疆交通建设（集团）有限责任公司将经审计后的净资产转作股本450,000,000元，其余作为股份溢价计入资本公积。
根据2015年7月14日公司第一届董事会第9次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司注册资本变更为人民币580,000,000元，新股东以货币出资377,000,000元，其中新增注册资本130,000,000元，溢价247,000,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2015年2月15日验证确认，出具了驰天会验字[2015]1-008号《验资报告》。公司于2015年11月6日，取得工商行政管理局颁发的新营业执照。2018年经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1606号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股65,000,000股。发行价格为7.18元/股，发行后本公司股本增至645,000,000元。并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日验证确认，出具了众环验字（2018）010087号《验资报告》。
公司于2019年2月27日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。截至2022年6月30日，本公司股本为人民币645,056,698.00元，股东情况详见本章节七、53。
1、本公司注册地、组织形式和总部地址本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）；本公司注册地址及总部办公地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号；
2、本公司的业务性质和主要经营活动本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营：本集团所处行业为建筑业，目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、公路建筑材料的销售等，报告期内主要业务未发生改变。本公司经营范围包括：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁，有形动产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2022年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2022年6月30日的财务状况及2022年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，材料销售、勘测设计与试验检测及其他业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；工程施工项目通常营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。
4、记账本位币本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
(2)非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买
方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注
五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节五、22“长期股权投资”或本章节五、10“金融工具”。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币交易的折算方法本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(3)外币财务报表的折算方法境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
10、金融工具在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。?
（1）金融资产的分类、确认和计量本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
?
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
?
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
?（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
?
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
?（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
?
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
?减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来
个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
?信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来
个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
?以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
?金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |
| 组合3 | 供应链金融 |
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收账款： | |
| 组合1 | 应收施工业自治区级客户 |
| 组合2 | 应收施工业各地州级（包含地级市）客户 |
| 组合3 | 应收施工业一般客户 |
| 组合4 | 应收贸易类一般客户 |
| 组合5 | 应收设计咨询及其他类一般客户 |
| 组合6 | 本集团合并范围内关联方应收账款 |
| 合同资产： | |
| 组合1 | 基础设施建设项目 |
| 组合2 | 未到期的质保金 |
| 组合3 | 其他 |
③其他应收款本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 各类保证金 |
| 组合2 | 其他 |
| 组合3 | 本集团合并范围内关联方其他应收款 |
④债权投资债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑤其他债权投资其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑥长期应收款由《企业会计准则第
号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第
号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
由《企业会计准则第
号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来
个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 应收租赁款 |
| 组合2 | 应收长期工程款 |
11、应收票据
12、应收账款
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
13、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本章节
五、10“金融工具”。
14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
1.存货的分类存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、劳务项目成本等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。
2.存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时除子公司新疆交建物流有限公司以销定购采用个别计价法，其他的发出按先进先出法计价。
3.存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌
价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
16、合同资产本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具。
17、合同成本
18、持有待售资产本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本章节五、10“金融工具”。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节五、6、“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处
理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 19.00%-9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 31.67%-19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 31.67%-19.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 31.67%-19.00% |
| 其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 31.67%-19.00% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
33、合同负债合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
37、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。本集团的收入主要包括建造服务收入、销售商品收入、提供劳务收入。本集团向客户提供建造服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生成本占预计总成本的比例确定。本集团销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，以商品已运输到客户或客户自提后，在取得验货单后，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团向客户提供勘察设计服务，由于本集团履约过程中所提供的服务具有不替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
本集团咨询、安全评价、试验检测的检测收入、交通设施的安装收入在经客户验收并取得验收文件后，控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。
40、政府补助政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。
?（1）本集团作为承租人
本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物及机器设备。
?①初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
?②后续计量
本集团参照《企业会计准则第
号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、
“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
?③短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过
个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
?
（2）本集团作为出租人本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
?①经营租赁
本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
?②融资租赁
于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（3）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理
本集团对于房屋租赁类别的租赁合同，符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2022年
月
日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2021年
月
日起采用如下简化方法处理：
本集团作为出租人：
如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本章节五、18“持有待售资产”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售商品、提供劳务 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、10%、15%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 新疆交通建设集团股份有限公司 | 15.00% |
| 新疆天山路桥有限责任公司 | 15.00% |
| 新疆交建市政工程有限责任公司 | 25.00% |
| 新疆交建物流有限公司 | 25.00% |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 15.00% |
| 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 15.00% |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 15.00% |
| 华天交通建设外商投资有限责任公司 | 10.00% |
| 新疆交建公路规划勘察设计有限公司 | 15.00% |
| 新疆建宇大通科技有限公司 | 25.00% |
| 新疆交建通达新材料科技有限公司 | 15.00% |
| 新疆交建塔吉克斯坦有限公司 | 25.00% |
| 新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司 | 25.00% |
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 25.00% |
| 新疆新交建和康公路项目管理有限公司 | 20.00% |
| 新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 | 25.00% |
| 新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 | 5.00% |
| 新疆新交建国防公路项目管理有限公司 | 5.00% |
| 新疆天山汽车制造有限公司 | 25.00% |
| 新疆交建金桥工程管理有限公司 | 25.00% |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 25.00% |
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 25.00% |
| 和田陆港枢纽中心管理有限公司 | 5.00% |
| 井陉新交建项目管理有限公司 | 25.00% |
| 海南恒信聚源国际贸易有限公司 | 15.00% |
2、税收优惠
（1）根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件规定，新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司2022年度按照15%税率征收企业所得税。
（2）新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限责任公司分别于2020年12月1日、2021年11月25日、2020年10月19日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：
GR202065000313、GR202165000387、GR202065000068），认定有效期为三年，2022年度按照15%税率征收企业所得税。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号文件的规定新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、和田陆港枢纽中心管理有限公司，减按5%征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 3,537,175,962.75 | 3,060,678,508.10 |
| 其他货币资金 | 211,580,165.31 | 240,742,359.44 |
| 合计 | 3,748,756,128.06 | 3,301,420,867.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 26,800,481.48 | 32,083,935.81 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 3,200,000.00 |
其他说明注：其他货币资金年末余额为211,580,165.31元，其中三个月内到期的金额为38,574,937.40元，三个月以上到期金额为173,005,227.91元。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 5,972,209.13 | 46,078,777.10 |
| 供应链金融 | 3,795,022.55 | |
| 坏账准备 | -238,888.37 | -1,994,951.98 |
| 合计 | 5,733,320.76 | 47,878,847.67 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏 | 5,972,209.13 | 100.00% | 238,888.37 | 4.00% | 5,733,320.76 | 49,873,799.65 | 100.00% | 1,994,951.98 | 4.00% | 47,878,847.67 |
| 账准备的应收票据 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1： | ||||||||||
| 组合2： | 5,972,209.13 | 100.00% | 238,888.37 | 4.00% | 5,733,320.76 | 46,078,777.10 | 92.39% | 1,843,151.08 | 4.00% | 44,235,626.02 |
| 组合3： | 3,795,022.55 | 7.61% | 151,800.90 | 4.00% | 3,643,221.65 | |||||
| 合计 | 5,972,209.13 | 100.00% | 238,888.37 | 4.00% | 5,733,320.76 | 49,873,799.65 | 100.00% | 1,994,951.98 | 4.00% | 47,878,847.67 |
按组合计提坏账准备：238,888.37
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑票据 | 5,972,209.13 | 238,888.37 | 4.00% |
| 合计 | 5,972,209.13 | 238,888.37 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收票据坏账准备 | 1,994,951.98 | -1,303,967.12 | 452,096.49 | 238,888.37 | ||
| 合计 | 1,994,951.98 | -1,303,967.12 | 452,096.49 | 238,888.37 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 4,935,211.00 | |
| 合计 | 4,935,211.00 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,815,448.88 | 0.30% | 8,815,448.88 | 100.00% | 8,288,097.89 | 0.20% | 8,288,097.89 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,932,453,349.40 | 99.70% | 464,995,715.00 | 15.86% | 2,467,457,634.40 | 4,132,386,525.65 | 99.80% | 505,697,661.14 | 12.24% | 3,626,688,864.51 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收施工业自治区级客户 | 95,244,188.86 | 3.24% | 12,811,842.11 | 13.45% | 82,432,346.75 | 84,847,319.39 | 2.05% | 20,761,055.48 | 24.47% | 64,086,263.91 |
| 应收施工业各地州级（包含地级市） | 1,888,016,031.67 | 64.19% | 341,355,804.09 | 18.08% | 1,546,660,227.58 | 2,807,877,095.61 | 67.81% | 361,653,881.79 | 12.88% | 2,446,223,213.82 |
| 应收施工业一般客户 | 838,970,564.25 | 28.52% | 99,565,525.97 | 11.87% | 739,405,038.28 | 1,128,316,652.47 | 27.25% | 110,146,255.55 | 9.76% | 1,018,170,396.92 |
| 应收贸易类一般客户 | 94,618,038.81 | 3.22% | 4,911,970.38 | 5.19% | 89,706,068.43 | 91,211,134.03 | 2.20% | 5,123,478.25 | 5.62% | 86,087,655.78 |
| 应收设计咨询及其他类一般客户 | 15,604,525.81 | 0.53% | 6,350,572.45 | 40.70% | 9,253,953.36 | 20,134,324.15 | 0.49% | 8,012,990.07 | 39.80% | 12,121,334.08 |
| 合计 | 2,941,268,798.28 | 100.00% | 473,811,163.88 | 16.11% | 2,467,457,634.40 | 4,140,674,623.54 | 100.00% | 513,985,759.03 | 12.41% | 3,626,688,864.51 |
按单项计提坏账准备：8,815,448.88
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 新疆合生泛亚商贸有限公司 | 3,244,999.98 | 3,244,999.98 | 100.00% | 诉讼无果，预计无法收回 |
| 乌鲁木齐苏通科睿建材贸易有限公司 | 1,960,430.98 | 1,960,430.98 | 100.00% | 诉讼无果，预计无法收回 |
| 西部公路工程有限公司 | 1,178,507.89 | 1,178,507.89 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新疆鹏远新材料股份公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 新疆立弓交通勘察设计研究院 | 425,383.28 | 425,383.28 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波北方金星汽车有限公司 | 384,000.00 | 384,000.00 | 100.00% | 诉讼无果，预计无法收回 |
| 新疆路桥汽车运输有限公司 | 102,546.78 | 102,546.78 | 100.00% | 该公司已注销 |
| 新疆路桥汽车运输公司工程队 | 80,857.30 | 80,857.30 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 新疆道路桥梁工程总公司 | 85,000.00 | 85,000.00 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 兰州兰石成套设备有限责任公司 | 39,618.86 | 39,618.86 | 100.00% | 诉讼无果，预计无法收回 |
| 新疆公路建设（集团）有限责任公司 | 87,767.00 | 87,767.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 托里公路段 | 19,969.04 | 19,969.04 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新疆道路桥梁工程总公司 | 413,506.85 | 413,506.85 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新疆路桥总公司第二工程处 | 92,860.92 | 92,860.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 8,815,448.88 | 8,815,448.88 | ||
按组合计提坏账准备：464,995,715.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收施工业自治区级客户 | 95,244,188.86 | 12,811,842.11 | 13.45% |
| 应收施工业各地州级（包含地级市） | 1,888,016,031.67 | 341,355,804.09 | 18.08% |
| 应收施工业一般客户 | 838,970,564.25 | 99,565,525.97 | 11.87% |
| 应收贸易类一般客户 | 94,618,038.81 | 4,911,970.38 | 5.19% |
| 应收设计咨询及其他类一般客户 | 15,604,525.81 | 6,350,572.45 | 40.70% |
| 合计 | 2,932,453,349.40 | 464,995,715.00 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,471,250,038.98 |
| 1至2年 | 892,849,018.02 |
| 2至3年 | 84,258,702.57 |
| 3年以上 | 492,911,038.71 |
| 3至4年 | 104,251,892.82 |
| 4至5年 | 303,057,358.99 |
| 5年以上 | 85,601,786.90 |
| 合计 | 2,941,268,798.28 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 513,985,759.03 | -38,238,287.56 | -1,936,307.59 | 473,811,163.88 | ||
| 合计 | 513,985,759.03 | -38,238,287.56 | -1,936,307.59 | 473,811,163.88 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆维吾尔自治区和田地区交通运输局 | 1,138,813,827.35 | 38.72% | 162,299,563.40 |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 197,682,692.37 | 6.72% | 7,907,307.69 |
| 策勒县人民政府交通运输局 | 187,704,060.15 | 6.38% | 80,712,745.86 |
| 和田交投房地产开发有限公司 | 117,213,335.44 | 3.99% | 4,688,533.42 |
| 和田县交通运输局 | 116,674,465.71 | 3.97% | 41,327,857.27 |
| 合计 | 1,758,088,381.02 | 59.78% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 400,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 65,612,606.51 | |
| 合计 | 65,612,606.51 | 400,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用其他说明：
注：应收款项融资期末余额较期初增加16,303.15%，主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 6,827,365.31 | 6.15% | 59,034,376.76 | 64.63% |
| 1至2年 | 14,425,232.75 | 12.99% | 8,908,562.04 | 9.75% |
| 2至3年 | 78,019,480.04 | 70.27% | 13,355,786.03 | 14.62% |
| 3年以上 | 11,753,327.06 | 10.59% | 10,046,952.20 | 11.00% |
| 合计 | 111,025,405.16 | 91,345,677.03 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占预付款项末余额的比例(%) |
| 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 8,118,830.58 | 7.31 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 7,018,085.11 | 6.32 |
| 新疆路桥建设集团有限公司 | 5,533,582.85 | 4.98 |
| 西安中交公路岩土工程有限公司 | 5,283,018.89 | 4.76 |
| 江苏国强镀锌实业有限公司 | 1,476,549.20 | 1.33 |
| 合计 | 27,430,066.63 | 24.70 |
注：乌鲁木齐水业集团有限公司、国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司为本集团预付的PPP项目改迁款，尚未履行完毕。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占预付款项末余额的比例(%) |
| 新泰房桥轨枕有限公司 | 10,800,000.00 | 9.73 |
| 新疆宝新润源钢铁有限公司 | 9,941,909.98 | 8.95 |
| 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 8,352,652.47 | 7.52 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 7,019,535.16 | 6.32 |
| 新疆中嘉联润投资有限公司 | 6,840,160.46 | 6.16 |
| 合计 | 42,954,258.07 | 38.69 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 412,160.00 | 412,160.00 |
| 其他应收款 | 392,055,537.02 | 394,205,181.31 |
| 合计 | 392,467,697.02 | 394,617,341.31 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 济南莱泰投资合伙企业（有限合伙） | 412,160.00 | 412,160.00 |
| 合计 | 412,160.00 | 412,160.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 284,275,666.34 | 287,422,834.10 |
| 投标保证金 | 20,089,500.00 | 16,284,142.67 |
| 农民工保证金 | 71,624,134.47 | 73,362,029.13 |
| 诚意金 | 120,000.00 |
| 其他保证金 | 25,785,072.92 | 25,556,624.86 |
| 代垫款 | 6,292,282.42 | 12,510,998.03 |
| 押金 | 192,971.00 | 32,800.00 |
| 其他 | 38,886,573.54 | 37,915,515.79 |
| 坏账准备 | -55,210,663.67 | -58,879,763.27 |
| 合计 | 392,055,537.02 | 394,205,181.31 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 11,631,887.95 | 41,262,492.16 | 5,985,383.16 | 58,879,763.27 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 29,229.70 | -3,678,329.30 | -3,649,099.60 | |
| 本期转回 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 2022年6月30日余额 | 11,661,117.65 | 37,584,162.86 | 5,965,383.16 | 55,210,663.67 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 60,573,877.61 |
| 1至2年 | 250,677,199.59 |
| 2至3年 | 34,552,870.20 |
| 3年以上 | 101,462,253.29 |
| 3至4年 | 19,651,680.23 |
| 4至5年 | 37,272,496.01 |
| 5年以上 | 44,538,077.05 |
| 合计 | 447,266,200.69 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 58,879,763.27 | -3,649,099.60 | 20,000.00 | 55,210,663.67 | ||
| 合计 | 58,879,763.27 | -3,649,099.60 | 20,000.00 | 55,210,663.67 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 20,000.00 | 债务重组 |
| 合计 | 20,000.00 | —— |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆交投房地产开发有限公司 | 履约保证金 | 197,000,000.00 | 1-2年 | 44.05% | 5,910,000.00 |
| 新疆机场（集团）有限责任公司 | 履约保证金 | 14,940,000.00 | 4-5年 | 3.34% | 448,200.00 |
| 博尔塔拉蒙古自治州交通运输局 | 履约保证金 | 11,654,814.28 | 1年以内5,793,864.91，1-2年5,860,949.37 | 2.61% | 349,644.43 |
| 博尔塔拉蒙古自治州博运建设工程有限公司 | 其他保证金 | 11,100,000.00 | 1-2年 | 2.48% | 333,000.00 |
| 深圳天下投基金管理有限公司 | 其他保证金 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 2.24% | 300,000.00 |
| 合计 | 244,694,814.28 | 54.72% | 7,340,844.43 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 162,674,097.40 | 157,776.00 | 162,516,321.40 | 147,053,754.28 | 157,776.00 | 146,895,978.28 |
| 在产品 | 5,294,325.22 | 5,294,325.22 | 5,414,054.38 | 5,414,054.38 | ||
| 库存商品 | 48,007,987.69 | 5,914,023.46 | 42,093,964.23 | 39,272,626.72 | 5,914,023.46 | 33,358,603.26 |
| 周转材料 | 7,345,490.02 | 7,345,490.02 | 7,871,954.24 | 7,871,954.24 | ||
| 合同履约成本 | 33,302,482.37 | 33,302,482.37 | 24,967,390.54 | 24,967,390.54 | ||
| 合计 | 256,624,382.70 | 6,071,799.46 | 250,552,583.24 | 224,579,780.16 | 6,071,799.46 | 218,507,980.70 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 157,776.00 | 157,776.00 | ||||
| 库存商品 | 5,914,023.46 | 5,914,023.46 | ||||
| 合计 | 6,071,799.46 | 6,071,799.46 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 基础设施建设 | 2,507,621,72 | 103,619,995. | 2,404,001,72 | 1,975,516,47 | 97,419,422.8 | 1,878,097,04 |
| 项目 | 4.05 | 64 | 8.41 | 0.90 | 0 | 8.10 |
| 未到期的质保金 | 332,752,911.23 | 77,953,089.92 | 254,799,821.31 | 353,078,702.09 | 80,320,949.89 | 272,757,752.20 |
| 其他 | 23,189,867.75 | 9,832,705.82 | 13,357,161.93 | 23,368,750.10 | 9,414,728.45 | 13,954,021.65 |
| 合计 | 2,863,564,503.03 | 191,405,791.38 | 2,672,158,711.65 | 2,351,963,923.09 | 187,155,101.14 | 2,164,808,821.95 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 基础设施建设项目 | 6,200,572.84 | |||
| 未到期的质保金 | -2,367,859.97 | |||
| 其他 | 417,977.37 | |||
| 合计 | 4,250,690.24 | —— |
其他说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款原值 | 83,427,500.00 | 83,427,500.00 |
| 坏账准备 | -644,555.00 | -644,555.00 |
| 合计 | 82,782,945.00 | 82,782,945.00 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税进项税待抵扣税金 | 236,900,900.08 | 442,821,557.61 |
| 增值税待认证进项税 | 49,766,396.15 | 25,309,008.43 |
| 预交增值税 | 84,789,340.30 | 8,438,964.00 |
| 预缴所得税 | 2,014,879.72 | 572,848.68 |
| 合计 | 373,471,516.25 | 477,142,378.72 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减 |
| 值) | 值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收租赁款 | 885,360,000.00 | 2,320,938.98 | 883,039,061.02 | 904,332,000.00 | 2,418,219.30 | 901,913,780.70 | |
| 未确认融资收益 | -653,266,102.16 | -653,266,102.16 | -662,510,070.34 | -662,510,070.34 | |||
| 一年内到期的长期应收款 | -18,972,000.00 | -18,972,000.00 | -18,972,000.00 | -18,972,000.00 | |||
| 应收长期工程款 | 165,992,755.21 | 698,839.53 | 165,293,915.68 | 198,220,505.21 | 952,313.28 | 197,268,191.93 | |
| 未确认融资收益 | -31,653,302.60 | -31,653,302.60 | -38,533,677.07 | -38,533,677.07 | |||
| 一年内到期的长期应收款 | -64,455,500.00 | -64,455,500.00 | -64,455,500.00 | -64,455,500.00 | |||
| 合计 | 283,005,850.45 | 3,019,778.51 | 279,986,071.94 | 318,081,257.80 | 3,370,532.58 | 314,710,725.22 | |
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 3,370,532.58 | 3,370,532.58 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -350,754.07 | -350,754.07 | ||
| 2022年6月30日余额 | 3,019,778.51 | 3,019,778.51 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
注：公司于2020年5月与新疆景橡生态科技发展有限公司签订了《国有农有地转包经营协议》，将公司位于察布查尔锡伯自治县的国有农业用林地有偿转包给对方。转包期限自2020年5月1日起，至2069年12月31日止。
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆亚中交建国际物流有限公司 | 34,248.10 | 34,248.10 | |||||||||
| 新疆将淖铁路有限公司 | 161,935,272.51 | 23,911,200.00 | -1,189.08 | 185,845,283.43 | |||||||
| 红有软件股份有限公司 | 33,878,206.04 | 33,878,206.04 | |||||||||
| 河北交投干线材料科技有限公司 | 25,415,944.04 | 406,610.55 | 25,822,554.59 | ||||||||
| 小计 | 221,263,670.69 | 23,911,200.00 | 405,421.47 | 245,580,292.16 | |||||||
| 合计 | 221,263,670.69 | 23,911,200.00 | 405,421.47 | 245,580,292.16 | |||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资-非上市公司 | ||
| 其中：新疆兴亚工程建设有限公司 | 13,341,389.70 | 13,341,389.70 |
| 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 | 10,717,471.05 | 10,545,142.65 |
| 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 6,799,375.32 | 5,611,585.91 |
| 成都国星宇航科技有限公司 | 7,779,580.44 | 7,779,580.44 |
| 合计 | 38,637,816.51 | 37,277,698.70 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 非交易性权益工具投资-非上市公司 | ||||||
| 新疆兴亚工程建设有限公司 | 5,341,389.70 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | ||||
| 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 | 812,762.30 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | ||||
| 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 2,953,275.32 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | ||||
| 成都国星宇航科技有限公司 | 220,419.56 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | ||||
| 成都国星智建慧云科技有限公司 | 200,000.00 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | ||||
| 合计 | 9,107,427.32 | 420,419.56 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙） | 80,640,000.00 | 80,640,000.00 |
| 新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业 | 180,241,799.72 | 181,925,869.63 |
| 德阳市天下投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 164,541,230.44 | 164,541,230.44 |
| 新疆那巴高速公路发展有限责任公司 | 42,536,000.00 | |
| 合计 | 467,959,030.16 | 427,107,100.07 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,104,493.00 | 3,104,493.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 3,104,493.00 | 3,104,493.00 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 2,949,268.35 | 2,949,268.35 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提或摊销 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 2,949,268.35 | 2,949,268.35 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 155,224.65 | 155,224.65 | |
| 2.期初账面价值 | 155,224.65 | 155,224.65 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 214,366,273.78 | 238,161,503.69 |
| 合计 | 214,366,273.78 | 238,161,503.69 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 193,426,344.73 | 400,566,439.70 | 55,388,938.72 | 22,877,086.35 | 9,900,355.87 | 1,390,161.80 | 683,549,327.17 |
| 2.本期增加金额 | 253,123.88 | 154,981.08 | 224,925.53 | 23,413.63 | 32,566.61 | 689,010.73 | |
| （1）购置 | 246,929.19 | 154,981.08 | 224,925.53 | 23,413.63 | 32,566.61 | 682,816.04 | |
| （2）在建工程转入 | 6,194.69 | 6,194.69 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 1,005,685.00 | 653,898.62 | 4,666,053.93 | 40,890.00 | 6,366,527.55 | ||
| （1）处置或报废 | 595,898.62 | 4,661,963.93 | 5,257,862.55 | ||||
| （2）企业 | 1,005,685. | 58,000.00 | 4,090.00 | 40,890.00 | 1,108,665. |
| 合并减少 | 00 | 00 | |||||
| 4.期末余额 | 193,426,344.73 | 399,813,878.58 | 54,890,021.18 | 18,435,957.95 | 9,882,879.50 | 1,422,728.41 | 677,871,810.35 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 72,064,816.90 | 298,407,783.65 | 47,614,652.21 | 17,268,684.39 | 7,875,250.26 | 1,205,482.25 | 444,436,669.66 |
| 2.本期增加金额 | 3,427,750.86 | 14,448,064.86 | 2,531,707.80 | 785,672.09 | 373,300.45 | 52,582.62 | 21,619,078.68 |
| （1）计提 | 3,427,750.86 | 14,448,064.86 | 2,531,707.80 | 785,672.09 | 373,300.45 | 52,582.62 | 21,619,078.68 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 209,409.08 | 589,062.03 | 1,829,403.10 | 27,422.19 | 2,655,296.40 | ||
| （1）处置或报废 | 566,103.69 | 1,826,596.90 | 2,392,700.59 | ||||
| （2）企业合并减少 | 209,409.08 | 22,958.34 | 2,806.20 | 27,422.19 | 262,595.81 | ||
| 4.期末余额 | 75,492,567.76 | 312,646,439.43 | 49,557,297.98 | 16,224,953.38 | 8,221,128.52 | 1,258,064.87 | 463,400,451.94 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 863,275.92 | 35,041.66 | 39,368.43 | 13,467.81 | 951,153.82 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 796,275.92 | 35,041.66 | 1,283.80 | 13,467.81 | 846,069.19 | ||
| （1）处置或报废 | |||||||
| （2）企业合并减少 | 796,275.92 | 35,041.66 | 1,283.80 | 13,467.81 | 846,069.19 | ||
| 4.期末余额 | 67,000.00 | 38,084.63 | 105,084.63 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 117,933,776.97 | 87,100,439.15 | 5,332,723.20 | 2,172,919.94 | 1,661,750.98 | 164,663.54 | 214,366,273.78 |
| 2.期初账面价值 | 121,361,527.83 | 101,295,380.13 | 7,739,244.85 | 5,569,033.53 | 2,011,637.80 | 184,679.55 | 238,161,503.69 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 运输设备 | 3,777,850.62 | 3,585,284.84 | 192,565.78 | 运输设备 | |
| 办公设备 | 1,718,228.66 | 1,651,062.47 | 67,166.19 | 办公设备 | |
| 合计 | 5,496,079.28 | 5,236,347.31 | 259,731.97 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 1,769,728.18 |
| 机器设备 | 21,272,035.12 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 车库、宿舍 | 3,800,126.07 | 暂未完成综合验收 |
| 子公司办公楼 | 2,525,513.97 | 因开发商未取得规划许可证和预售许可证，目前房产证无法办理 |
| 集团办公楼 | 22,751,325.14 | 暂未完成综合验收 |
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 4,516,386.90 | 2,291,885.41 |
| 合计 | 4,516,386.90 | 2,291,885.41 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 陆港枢纽中心物流园(一期)项目 | 1,137,168.13 | 1,137,168.13 | 1,137,168.13 | 1,137,168.13 | ||
| 新疆和田陆港枢纽中心 | 3,379,218.77 | 3,379,218.77 | 1,154,717.28 | 1,154,717.28 | ||
| 合计 | 4,516,386.90 | 4,516,386.90 | 2,291,885.41 | 2,291,885.41 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 陆港枢纽中心物流园(一期)项目 | 1,282,500.00 | 1,137,168.13 | 1,137,168.13 | 88.67% | 88.67% | 其他 | ||||||
| 新疆和田陆港枢纽中心 | 977,979,400.00 | 1,154,717.28 | 2,224,501.49 | 3,379,218.77 | 0.35% | 0.35% | 其他 | |||||
| 合计 | 979,261,900.00 | 2,291,885.41 | 2,224,501.49 | 4,516,386.90 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 3,615,984.04 | 3,615,984.04 |
| 2.本期增加金额 | 834,103.21 | 834,103.21 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 401,354.78 | 401,354.78 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 4,048,732.47 | 4,048,732.47 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 803,467.77 | 803,467.77 |
| 2.本期增加金额 | 260,494.05 | 260,494.05 |
| （1）计提 | 260,494.05 | 260,494.05 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 160,541.92 | 160,541.92 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 903,419.90 | 903,419.90 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,145,312.57 | 3,145,312.57 |
| 2.期初账面价值 | 2,812,516.27 | 2,812,516.27 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 389,828,153.97 | 49,073.43 | 13,969,754.88 | 403,846,982.28 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 389,828,153.97 | 49,073.43 | 13,969,754.88 | 403,846,982.28 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 55,902,244.00 | 20,317.25 | 5,910,562.22 | 61,833,123.47 | |
| 2.本期增加金额 | 4,268,395.31 | 1,356.78 | 688,493.66 | 4,958,245.75 | |
| （1）计提 | 4,268,395.31 | 1,356.78 | 688,493.66 | 4,958,245.75 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 60,170,639.31 | 21,674.03 | 6,599,055.88 | 66,791,369.22 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 329,657,514.66 | 27,399.40 | 7,370,699.00 | 337,055,613.06 | |
| 2.期初账面价值 | 333,925,909.97 | 28,756.18 | 8,059,192.66 | 342,013,858.81 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 新市区乌昌辅道798号（宗地编号：0307704978-C） | 9,544,436.50 | 2016年5月18日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因出让地和划拨地交界处地上附着物拆迁工作未完成，不动产登记尚未办理。 |
| 新市区乌昌辅道798号（宗地编号：0307700024） | 3,899,977.29 | 2016年5月18日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因地上附着物尚未完成综合验收，不动产登记证尚未办理。 |
其他说明
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
合计被投资单位名称或形成商誉的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 新疆交建公路规划勘察设计有限公司 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 | ||||
| 合计 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
注：
2014年
月
日，公司收购新疆交建公路规划勘察设计有限公司51%的股权，购买成本为6,559,157.39元，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为5,366,384.82元，形成商誉1,192,772.57元。本集团对包含该商誉的资产组合进行减值测试，即对该资产组合未来若干年预计产生的现金流量按适用的折现率进行折现以计算其可收回金额。由于可回收金额高于其账面价值，故未发生减值。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,456,924.04 | 446,336.89 | 686,433.18 | 3,216,827.75 | |
| 车位费 | 137,999.84 | 37,000.02 | 100,999.82 | ||
| 网络技术服务费 | 36,213.77 | 27,169.81 | 27,160.38 | 36,223.20 | |
| 地坪费 | 1,732,024.60 | 187,468.98 | 1,544,555.62 | ||
| 临时建筑 | 59,900.99 | 24,911.64 | 34,989.35 | ||
| 维修费及其他 | 9,299,562.35 | 4,893,323.23 | 4,406,239.12 | ||
| 合计 | 14,722,625.59 | 473,506.70 | 5,856,297.43 | 9,339,834.86 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应收票据坏账准备 | 238,888.37 | 35,833.26 | 1,994,951.98 | 356,452.43 |
| 应收账款坏账准备 | 453,583,185.25 | 70,030,348.36 | 497,719,799.88 | 76,643,366.77 |
| 应收款项融资坏账准备 | 80,000.00 | 20,000.00 | ||
| 其他应收款坏账准备 | 51,028,271.08 | 7,957,206.38 | 54,393,628.49 | 8,457,368.97 |
| 存货跌价准备 | 5,086,843.18 | 1,255,933.20 | 5,086,843.18 | 1,255,933.20 |
| 合同资产坏账准备 | 191,063,267.22 | 28,792,088.66 | 186,812,576.98 | 28,145,773.41 |
| 固定资产减值准备 | 105,084.63 | 15,762.69 | 105,084.63 | 15,762.69 |
| 长期应收款坏账准备 | 2,006,606.11 | 269,557.63 | 2,418,219.30 | 362,732.90 |
| 应付利息 | 22,208,333.33 | 3,331,250.00 | ||
| 其他非流动资产 | 314,332.87 | 78,583.22 | ||
| 预计负债 | 98,958,847.22 | 14,850,685.70 | 139,907,112.97 | 20,986,066.94 |
| 递延收益 | 993,333.37 | 227,000.01 | 1,955,000.03 | 417,250.00 |
| 可抵扣亏损 | 16,454,936.46 | 4,113,734.11 | 16,457,972.86 | 4,103,902.58 |
| 合计 | 819,913,595.76 | 127,646,733.22 | 929,059,523.63 | 144,075,859.89 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 8,687,007.73 | 1,303,051.16 | 7,326,889.93 | 1,099,033.49 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 10,373,030.20 | 1,555,954.53 | 12,057,100.13 | 1,808,565.02 |
| 合计 | 19,060,037.93 | 2,859,005.69 | 19,383,990.06 | 2,907,598.51 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 127,646,733.22 | 144,075,859.89 | ||
| 递延所得税负债 | 2,859,005.69 | 2,907,598.51 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款坏账准备 | 20,227,978.63 | 16,265,959.15 |
| 其他应收款坏账准备 | 4,182,392.59 | 4,486,134.78 |
| 存货跌价准备 | 984,956.28 | 984,956.28 |
| 合同资产坏账准备 | 342,524.16 | 342,524.16 |
| 一年内到期的非流动资产坏账准备 | 644,555.00 | 644,555.00 |
| 固定资产减值准备 | 846,069.19 | |
| 长期应收款坏账准备 | 1,013,172.40 | 952,313.28 |
| 其他非流动资产 | 28,180,393.37 | 28,042,405.40 |
| 递延收益 | 18,750.01 | 31,250.00 |
| 可抵扣亏损 | 108,696,720.27 | 107,070,470.91 |
| 合计 | 164,291,442.71 | 159,666,638.15 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 10,395,274.92 | ||
| 2023年 | 17,105,590.56 | 17,105,590.56 | |
| 2024年 | 24,942,814.87 | 24,942,814.87 | |
| 2025年 | 16,248,369.19 | 16,248,369.19 | |
| 2026年 | 38,378,421.37 | 38,378,421.37 | |
| 2027年 | 12,021,524.28 | ||
| 合计 | 108,696,720.27 | 107,070,470.91 |
其他说明
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 其中：PPP项目 | 5,646,753,193.50 | 28,494,726.24 | 5,618,258,467.26 | 5,608,481,079.83 | 28,042,405.40 | 5,580,438,674.43 |
| 合计 | 5,646,753,193.50 | 28,494,726.24 | 5,618,258,467.26 | 5,608,481,079.83 | 28,042,405.40 | 5,580,438,674.43 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 165,632,394.51 | 270,396,107.20 |
| 银行承兑汇票 | 297,812,708.09 | 135,000,000.00 |
| 合计 | 463,445,102.60 | 405,396,107.20 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,606,068,113.02 | 3,810,830,180.99 |
| 1年至2年（含2年） | 354,920,041.14 | 403,603,205.55 |
| 2年至3年（含3年） | 148,342,943.00 | 153,768,221.46 |
| 3年至4年（含4年） | 152,588,943.44 | 160,294,228.66 |
| 4年至5年（含5年） | 111,669,834.26 | 117,066,309.39 |
| 5年以上 | 42,719,780.64 | 44,611,576.56 |
| 合计 | 3,416,309,655.50 | 4,690,173,722.61 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆隽泰建设工程有限公司 | 42,363,544.92 | 结算尚未完成 |
| 湖南湘北通程有限公司 | 29,672,105.95 | 结算尚未完成 |
| 库尔勒大漠石油工程技术服务有限责任公司 | 27,806,879.57 | 结算尚未完成 |
| 乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司 | 24,192,831.20 | 结算尚未完成 |
| 西藏环诚建设工程有限公司 | 20,615,618.64 | 结算尚未完成 |
| 新疆卓奇正建筑工程有限公司 | 18,523,833.62 | 结算尚未完成 |
| 汉寿县宇锋路基土方施工队 | 14,594,203.48 | 结算尚未完成 |
| 合计 | 177,769,017.38 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他预收 | 822,190.00 | |
| 合计 | 822,190.00 | 0.00 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目预收款 | 1,233,766,247.35 | 979,380,272.96 |
| 已结算未完工工程施工 | 1,663,886,886.61 | 2,152,272,171.30 |
| 销售材料预收款 | 29,446,877.95 | 44,248,269.53 |
| 合计 | 2,927,100,011.91 | 3,175,900,713.79 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 106,559,306.21 | 199,876,417.69 | 276,144,005.83 | 30,291,718.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,922,820.58 | 16,922,820.58 | ||
| 三、辞退福利 | 40,715.78 | 40,715.78 | ||
| 合计 | 106,559,306.21 | 216,839,954.05 | 293,107,542.19 | 30,291,718.07 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 100,333,192.36 | 138,845,305.36 | 212,638,718.09 | 26,539,779.63 |
| 2、职工福利费 | 7,101,843.19 | 7,088,540.63 | 13,302.56 | |
| 3、社会保险费 | 10,462,413.85 | 10,462,413.85 | ||
| 其中：医疗保险费 | 8,807,052.54 | 8,807,052.54 | ||
| 工伤保险费 | 1,108,623.38 | 1,108,623.38 | ||
| 商业补充医疗保险 | 546,737.93 | 546,737.93 | ||
| 4、住房公积金 | 12,078,146.83 | 12,078,146.83 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,984,462.68 | 3,340,195.91 | 4,702,265.25 | 1,622,393.34 |
| 6、其他短期薪酬 | 3,241,651.17 | 28,048,512.55 | 29,173,921.18 | 2,116,242.54 |
| 合计 | 106,559,306.21 | 199,876,417.69 | 276,144,005.83 | 30,291,718.07 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 16,026,842.26 | 16,026,842.26 | ||
| 2、失业保险费 | 501,749.50 | 501,749.50 | ||
| 3、企业年金缴费 | 394,228.82 | 394,228.82 | ||
| 合计 | 16,922,820.58 | 16,922,820.58 |
其他说明
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 26,411,050.58 | 11,132,063.11 |
| 企业所得税 | 3,587,910.05 | 66,572,957.58 |
| 个人所得税 | 690,409.33 | 657,735.22 |
| 城市维护建设税 | 508,563.82 | 512,291.85 |
| 房产税 | 11,430.04 | 141,075.66 |
| 教育费附加 | 220,657.40 | 194,963.95 |
| 地方教育费附加 | 91,143.59 | 118,797.29 |
| 其他税费 | 1,010,464.09 | 993,942.90 |
| 合计 | 32,531,628.90 | 80,323,827.56 |
其他说明
注：应交税费期末余额较期初减少
59.50%，主要系本期支付企业所得税所致。
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,821,496.86 | 1,274,127.45 |
| 应付股利 | 67,459,405.10 | 3,247,735.30 |
| 其他应付款 | 509,908,283.61 | 499,872,573.14 |
| 合计 | 581,189,185.57 | 504,394,435.89 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 3,821,496.86 | 1,274,127.45 |
| 合计 | 3,821,496.86 | 1,274,127.45 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,707,035.30 | 2,707,035.30 |
| 其中：应付股利—新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,417,035.30 | 2,417,035.30 |
| 应付股利—慕勇 | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 应付股利 | 64,752,369.80 | 540,700.00 |
| 合计 | 67,459,405.10 | 3,247,735.30 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
注：期末应付股利尚未支付完毕，主要系部分投资单位账户受限，无法支付所致。
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 334,478,748.16 | 329,867,738.05 |
| 代收及代扣款项等 | 36,574,916.65 | 41,332,744.01 |
| 借款及利息 | 8,075,476.74 | |
| 农民工保证金 | 71,794,163.67 | 62,954,019.46 |
| 投标保证金 | 44,299,176.10 | 35,252,656.79 |
| 其他 | 14,685,802.29 | 30,465,414.83 |
| 合计 | 509,908,283.61 | 499,872,573.14 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆特变电工集团有限公司 | 10,727,083.33 | 结算尚未完成 |
| 乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司 | 9,343,781.03 | 结算尚未完成 |
| 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 | 8,674,796.20 | 结算尚未完成 |
| 新疆江鑫源建设工程有限公司 | 7,696,493.53 | 结算尚未完成 |
| 霍城县君到劳务有限责任公司 | 7,183,124.33 | 结算尚未完成 |
| 合计 | 43,625,278.42 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,153,595,220.00 | 604,157,144.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 692,177.22 | 692,177.22 |
| 合计 | 1,154,287,397.22 | 604,849,321.22 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 251,783,303.48 | 193,487,771.46 |
| 未终止确认商业承兑汇票 | 4,935,211.00 | 43,934,300.71 |
| 合计 | 256,718,514.48 | 237,422,072.17 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 27,000,000.00 | 1,687,142,856.00 |
| 信用借款 | 4,743,954,284.00 | 1,808,950,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -1,153,595,220.00 | -604,157,144.00 |
| 合计 | 3,617,359,064.00 | 2,891,935,712.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
注：公司的质押借款的质押物为PPP项目合同项下的应收账款。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 756,884,077.14 | 744,149,496.64 |
| 合计 | 756,884,077.14 | 744,149,496.64 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期债转股 | 期末余额 |
| 可转换公司债券 | 100.00 | 2020年9月21日 | 2020年9月21日-2026年9月14日 | 833,797,386.80 | 744,149,496.64 | 12,850,994.51 | -116,414.01 | 756,884,077.14 | |||
| 其中：面值 | 849,126,000.00 | -130,630.00 | 848,995,370.00 | ||||||||
| 利息调整 | -104,976,503.36 | 12,850,994.51 | 14,215.99 | -92,111,292.86 | |||||||
| 合计 | —— | 833,797,386.80 | 744,149,496.64 | 12,850,994.51 | -116,414.01 | 756,884,077.14 | |||||
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
根据募集说明书和相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年9月21日）起满六个月后的第一个交易日（2021年3月22日）起至可转债到期日（2026年9月14日）止。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期租赁负债 | 3,215,902.75 | 3,210,085.04 |
| 其中：未确认融资费用 | -328,297.14 | -335,499.25 |
| 一年内到期的租赁负债 | -692,177.22 | -692,177.22 |
| 合计 | 2,195,428.39 | 2,182,408.57 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 51,657.93 | 51,657.93 |
| 合计 | 51,657.93 | 51,657.93 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 专项扶贫资金 | 51,657.93 | 51,657.93 | |||
| 合计 | 51,657.93 | 51,657.93 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 二、辞退福利 | 7,853.52 | 12,893.95 |
| 合计 | 7,853.52 | 12,893.95 |
（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 31,421.65 | ||
| 合同预计损失 | 98,958,847.22 | 139,875,691.32 | |
| 合计 | 98,958,847.22 | 139,907,112.97 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,986,250.03 | 974,166.65 | 1,012,083.38 | ||
| 合计 | 1,986,250.03 | 974,166.65 | 1,012,083.38 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 就地取材、绿色环保、低造价混凝土农村基础设施推广与应用示范 | 333,333.36 | 166,666.66 | 166,666.70 | 与收益相关 | ||||
| 平台建设奖补资金 | 188,333.33 | 188,333.33 | 与收益相关 | |||||
| 新疆维吾尔自治区科学技术厅2020年天山雪松青年计划经费《新疆公路沥青路面循环利用及质量控制技术的研究与应用》 | 66,666.67 | 66,666.67 | 与收益相关 | |||||
| 新疆维吾 | 16,666.67 | 16,666.67 | 与收益相 |
| 尔自治区科学技术厅2020年天山英才青年计划经费《基于大数据的施工全过程质量评价体系研究与应用》 | 关 | |||||
| 新疆维吾尔自治区科学技术厅2020年天山英才青年计划经费《机械发泡温拌沥青技术在新疆的应用研究》 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与收益相关 | |||
| 高含泥量天然沙砾土特种激发水化胶凝基理研究 | 70,000.00 | 23,333.33 | 46,666.67 | 与收益相关 | ||
| 新疆维吾尔自治区科技厅“高含泥量混凝土关键技术研究”科研经费 | 31,250.00 | 12,499.99 | 18,750.01 | 与收益相关 | ||
| 物流园安检机补助款 | 1,240,000.00 | 460,000.00 | 780,000.00 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 1,986,250.03 | 974,166.65 | 1,012,083.38 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 645,046,894.00 | 9,804.00 | 9,804.00 | 645,056,698.00 | |||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
经公司2019年8月8日第二届董事会第十一次临时会议及2019年8月27日2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年8月27日，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，本次发行股东大会决议有效期延长至2021年8月27日，本次发行已经经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1718号文《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值不超过85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为85,500.00万元（含本数），发行数量为850万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年，即自2020年9月15日至2026年9月14日。债券利率分别为：第一年为
0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2020年9月21日）起满六个月后的第一个交易日（2021年3月22日）起至可转换公司债券到期日（2026年9月14日）止。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 8,453,106.00 | 123,257,617.08 | 9,804.00 | 18,962.02 | 8,443,302.00 | 123,238,655.06 | ||
| 合计 | 8,453,106.00 | 123,257,617.08 | 9,804.00 | 18,962.02 | 8,443,302.00 | 123,238,655.06 | ||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 727,459,394.56 | 932,167.30 | 728,391,561.86 | |
| 合计 | 727,459,394.56 | 932,167.30 | 728,391,561.86 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本年度公司发行的可转债因转股增加股本9804元，增加资本公积125,039.03元。
注2：本年度公司收购子公司新疆交建通达新材料科技有限公司少数股东权益，增加资本公积807,128.27元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,227,856.46 | 1,360,117.81 | 204,017.67 | 1,156,100.14 | 7,383,956.60 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,227,856.46 | 1,360,117.81 | 204,017.67 | 1,156,100.14 | 7,383,956.60 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 185,736.31 | -62,082.78 | -62,082.78 | 123,653.53 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | 6,135.97 | 372,096.49 | 55,814.47 | 316,282.02 | 322,417.99 | |||
| 其他债权投资信用减值准备 | -6,135.97 | -372,096.49 | -55,814.47 | -316,282.02 | -322,417.99 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 185,736.31 | -62,082.78 | -62,082.78 | 123,653.53 | ||||
| 其他综合收益合计 | 6,413,592.77 | 1,298,035.03 | 204,017.67 | 1,094,017.36 | 7,507,610.13 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 80,737,241.00 | 38,071,010.30 | 63,673,187.32 | 55,135,063.98 |
| 合计 | 80,737,241.00 | 38,071,010.30 | 63,673,187.32 | 55,135,063.98 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 137,665,861.19 | 137,665,861.19 | ||
| 合计 | 137,665,861.19 | 137,665,861.19 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,049,626,171.54 | 847,381,767.39 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -11,204.42 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,049,626,171.54 | 847,370,562.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 109,175,381.52 | 252,782,440.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,725,931.06 | |
| 应付普通股股利 | 64,505,669.80 | 25,800,900.40 |
| 期末未分配利润 | 1,094,295,883.26 | 1,049,626,171.54 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,607,970,795.37 | 2,373,168,919.27 | 2,743,545,087.11 | 2,542,119,552.70 |
| 其他业务 | 40,840,226.36 | 31,619,244.25 | 103,294,826.07 | 87,798,470.17 |
| 合计 | 2,648,811,021.73 | 2,404,788,163.52 | 2,846,839,913.18 | 2,629,918,022.87 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 施工业 | 材料销售 | 勘测设计与试验检测及其他 | 其他业务收入 | 合计 |
| 商品类型 | |||||||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 | 2,648,811,021.73 | 2,648,811,021.73 | |
| 其中： | |||
| 新疆省内 | 2,359,411,794.48 | 2,359,411,794.48 | |
| 新疆省外 | 287,688,410.17 | 287,688,410.17 | |
| 境外 | 1,710,817.08 | 1,710,817.08 | |
| 市场或客户类型 | |||
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 主营业务收入 | 2,426,089,158.50 | 163,674,394.17 | 18,207,242.70 | 2,607,970,795.37 | ||
| 其中：在某一时间点确认 | 163,674,394.17 | 18,207,242.70 | 181,881,636.87 | |||
| 在某一时段内确认 | 2,426,089,158.50 | 2,426,089,158.50 | ||||
| 其他业务收入 | 40,840,226.36 | 40,840,226.36 | ||||
| 合计 | 2,426,089,158.50 | 163,674,394.17 | 18,207,242.70 | 40,840,226.36 | 2,648,811,021.73 |
与履约义务相关的信息：
本集团主要向客户提供基础设施建设服务,通常单个施工项目整体构成单项履约义务，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,413,101.36 | 3,023,823.94 |
| 教育费附加 | 1,859,238.89 | 1,553,644.41 |
| 资源税 | 982,842.16 | 228,459.44 |
| 房产税 | 1,060,536.73 | 1,229,804.30 |
| 土地使用税 | 1,321,705.36 | 1,005,509.05 |
| 车船使用税 | 92,235.58 | 83,089.80 |
| 印花税 | 4,167,772.50 | 2,050,306.80 |
| 地方教育费附加 | 1,239,492.59 | 1,037,582.59 |
| 土地增值税 | 340,208.23 | |
| 合计 | 14,477,133.40 | 10,212,220.33 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,806,351.80 | 4,761,008.30 |
| 租赁费 | 530,843.27 | 214,721.92 |
| 折旧费 | 1,316,871.60 | 1,288,945.88 |
| 行政用车 | 19,907.89 | 17,971.94 |
| 运费及吊装费 | 128,227.66 | 1,008,477.14 |
| 差旅费 | 253,744.17 | 349,210.10 |
| 技术服务费 | 117,558.54 | 45,980.19 |
| 物业费 | 138,179.97 | 619,077.81 |
| 投标费用 | 24,281.60 | 54,459.95 |
| 业务招待费 | 67,655.33 | 122,395.01 |
| 办公费 | 50,360.16 | 225,156.75 |
| 电话费 | 6,373.04 | 10,273.35 |
| 其他 | 54,826.93 | 504,343.38 |
| 合计 | 5,515,181.96 | 9,222,021.72 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 58,312,430.44 | 52,379,626.36 |
| 差旅费 | 1,782,443.69 | 2,092,384.60 |
| 业务招待费 | 784,927.55 | 1,485,396.41 |
| 车辆使用费 | 541,521.40 | 621,656.96 |
| 固定资产折旧费 | 11,221,900.43 | 15,404,848.70 |
| 无形资产摊销 | 671,983.25 | 661,184.35 |
| 办公费 | 1,079,007.27 | 1,650,227.76 |
| 税金 | 641,920.85 | 697,170.59 |
| 中介服务费 | 4,882,660.18 | 4,037,485.96 |
| 物业及暖气费 | 2,919,071.75 | 2,013,721.14 |
| 投标材料费及相关费用 | 177,198.47 | 33,154.90 |
| 租赁费 | 2,734,106.87 | 2,593,787.99 |
| 装修及修理费 | 647,525.68 | 1,458,431.45 |
| 财产保险费 | 203,154.04 | 215,103.02 |
| 低值易耗品 | 655,853.87 | 422,979.93 |
| 其他 | 2,256,112.72 | 2,669,457.43 |
| 合计 | 89,511,818.46 | 88,436,617.55 |
其他说明
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 2,609,705.01 | 2,572,342.35 |
| 差旅费 | 17,361.17 | 73,669.63 |
| 办公费 | 110,711.17 | 153,444.16 |
| 会议费 | 12,137.35 | |
| 技术服务费 | 3,758,756.46 | 2,227,468.59 |
| 固定资产折旧费 | 43,170.60 | 41,433.63 |
| 无形资产摊销 | 74,839.36 | |
| 咨询费 | 113,120.75 | |
| 材料费 | 12,511.18 | |
| 其他 | 242,879.56 | 122,320.72 |
| 合计 | 6,895,704.72 | 5,290,166.97 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 121,497,094.54 | 61,005,842.96 |
| 减：利息收入 | 84,585,816.62 | 7,274,013.55 |
| 汇兑损失 | 62,399.70 | 1,411,382.82 |
| 减：汇兑收益 | ||
| 手续费 | 65,174.55 | 5,597,682.20 |
| 合计 | 37,038,852.17 | 60,740,894.43 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 4,358,205.33 | 2,091,405.39 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 192,311.75 | 147,453.84 |
| 合计 | 4,550,517.08 | 2,238,859.23 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 405,421.47 | -5,517.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 755,641.47 | 8,755,598.20 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 4,397,560.00 | 3,748,518.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认取得的投资收益 | 18,734,722.22 | |
| 合计 | 24,293,345.16 | 14,098,599.71 |
其他说明
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他非流动金融资产 | -1,684,069.91 | 95,342.90 |
| 合计 | -1,684,069.91 | 95,342.90 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,669,099.60 | -8,937,217.46 |
| 长期应收款坏账损失 | 350,754.07 | -172,555.42 |
| 应收款项融资 | -80,000.00 | -402,696.00 |
| 应收票据减值损失 | 1,756,063.61 | 3,567,740.32 |
| 应收账款减值损失 | 38,238,287.56 | 46,038,670.66 |
| 其他非流动资产 | -452,320.84 | |
| 一年内到期的长期应收款坏账准备 | -2,214,006.74 | |
| 合计 | 43,481,884.00 | 37,879,935.36 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | -4,250,690.24 | 1,018,126.26 |
| 合计 | -4,250,690.24 | 1,018,126.26 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 117,580.46 | 378,851.18 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚没收入 | 84,852.10 | 184,911.00 | 84,852.10 |
| 赔偿收入 | 4,742,994.29 | ||
| 债务重组利得 | 5,298.19 | ||
| 其他 | 687,090.19 | 745,232.79 | 687,090.19 |
| 合计 | 771,942.29 | 5,678,436.27 | 771,942.29 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 377,508.40 | ||
| 罚款及滞纳金 | 2,855,852.24 | 2,205.31 | 2,855,852.24 |
| 其他 | 101,574.75 | 180,156.31 | 101,574.75 |
| 合计 | 2,957,426.99 | 559,870.02 | 2,957,426.99 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 26,230,407.39 | 19,468,693.04 |
| 递延所得税费用 | 16,176,516.18 | 9,402,684.93 |
| 按税法及相关规定补缴的前期所得税 | ||
| 合计 | 42,406,923.57 | 28,871,377.97 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 154,907,249.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,236,087.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,715,160.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 12,407,761.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,445,976.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 2,875,445.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,160,453.65 |
| 研发费用加计扣除影响 | -3,640.78 |
| 所得税费用 | 42,406,923.57 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注57、
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ||
| 其中：利息收入 | 15,196,734.59 | 7,274,013.55 |
| 政府补助 | 4,550,517.08 | 1,382,192.58 |
| 三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净减少额 | 15,210,463.13 | 102,668,646.12 |
| 收到的各项保证金、代收代扣款项等 | 141,570,672.89 | 204,296,243.69 |
| 合计 | 176,528,387.69 | 315,621,095.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ||
| 其中：银行手续费 | 65,174.55 | 5,597,682.20 |
| 司法冻结款 | ||
| 各项费用 | 26,017,959.94 | 25,067,406.72 |
| 对外捐赠 | 377,508.40 | |
| 支付的各项保证金、代扣代付款项等 | 107,757,626.99 | 423,105,048.18 |
| 合计 | 133,840,761.48 | 454,147,645.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净减少额 | 4,000,200.00 | |
| 合计 | 4,000,200.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 112,500,325.78 | 74,976,872.23 |
| 加：资产减值准备 | -39,231,193.76 | -38,898,061.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,619,078.68 | 32,936,317.69 |
| 使用权资产折旧 | 260,494.05 | |
| 无形资产摊销 | 4,958,245.75 | 3,988,103.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,856,297.43 | 1,503,837.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -117,580.46 | -378,851.18 |
| 固定资产报废损失（收益以 | 0.00 | 0.00 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 1,684,069.91 | -95,342.90 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 121,497,094.54 | 61,005,842.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -24,293,345.16 | -14,098,599.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 16,429,126.67 | 9,493,125.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -48,592.82 | 188,471.18 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -32,044,602.54 | -220,344,471.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 769,151,743.89 | -655,504,830.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,591,361,589.26 | 1,555,790,142.47 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -633,140,427.30 | 810,562,555.26 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,575,750,900.15 | 3,722,708,963.21 |
| 减：现金的期初余额 | 3,106,004,976.50 | 2,571,179,226.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 469,745,923.65 | 1,151,529,737.00 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
其中：
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,575,750,900.15 | 3,106,004,976.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,537,175,962.75 | 3,057,478,508.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 38,574,937.40 | 48,526,468.40 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,575,750,900.15 | 3,106,004,976.50 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 银行承兑汇票保证金 | 17,078,473.71 | 银行承兑汇票保证金未到期 |
| 投标保函保证金 | 3,545,000.00 | 投标保函保证金未到期 |
| 履约保函保证金 | 140,088,589.85 | 履约保函保证金未到期 |
| 预付款保函保证金 | 7,107,941.38 | 预付款保函保证金未到期 |
| 工程质量保函保证金 | 43,386,874.92 | 工程质量保函保证金未到期 |
| 农民工工资保函保证金 | 373,285.45 | 农民工工资保函保证金未到期 |
| 合计 | 211,580,165.31 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 26,806,028.77 | ||
| 其中：美元 | 1,206,322.52 | 6.7114 | 8,096,112.96 |
| 欧元 | 0.27 | 7.0084 | 1.89 |
| 港币 | |||
| 图格里克 | 2,295,986.13 | 0.0021 | 4,905.01 |
| 索莫尼 | 102,169.01 | 0.6350 | 64,877.32 |
| 中非法郎 | 19,536.45 | 0.0107 | 209.04 |
| 格里夫纳 | 82,005,818.52 | 0.2273 | 18,639,922.55 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 23,328.83 | ||
| 索莫尼 | 17,874.60 | 0.6350 | 11,350.37 |
| 格里夫纳 | 52,698.90 | 0.2273 | 11,978.46 |
| 应付账款 | 1,232,133.59 | ||
| 索莫尼 | 1,806,519.89 | 0.6350 | 1,147,140.13 |
| 格里夫纳 | 373,926.35 | 0.2273 | 84,993.46 |
| 合同负债 | 24,358,898.44 | ||
| 格里夫纳 | 107,166,293.18 | 0.2273 | 24,358,898.44 |
| 其他应付款 | 13,503.80 | ||
| 索莫尼 | 13,959.67 | 0.6350 | 8,864.39 |
| 格里夫纳 | 20,410.95 | 0.2273 | 4,639.41 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付2021年专项补贴款 | 1,845,900.00 | 其他收益 | 1,845,900.00 |
| 社保补贴 | 1,148,102.19 | 其他收益 | 1,148,102.19 |
| 物流园安检机补助款 | 460,000.00 | 其他收益 | 460,000.00 |
| 高新技术企业奖励金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 课题奖补资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 就地取材、绿色环保、低造价混凝土在农村基础设施建设过程中推广与应用示范 | 166,666.66 | 其他收益 | 166,666.66 |
| 科技局研发项目专用资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 新疆公路沥青路面循环利用及质量控制技术的研究与应用 | 66,666.67 | 其他收益 | 66,666.67 |
| 增值税加计抵减税额 | 40,036.49 | 其他收益 | 40,036.49 |
| 机械发泡温拌沥青技术在新疆的应用研究 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 基于大数据的施工全过程质 | 16,666.67 | 其他收益 | 16,666.67 |
| 量评价体系研究与应用 | |||
| 科学技术厅“高含泥量混凝土关键技术研究”科研经费 | 12,499.99 | 其他收益 | 12,499.99 |
| 高含泥量天然砂砾土特种激发水化胶凝机理研究 | 11,666.66 | 其他收益 | 11,666.66 |
（2）政府补助退回情况
□适用?不适用其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明本期无非同一控制下企业合并事项。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
本期无同一控制企业合并事项。
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
本期无反向购买事项。
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司本期新设子公司海南恒信聚源国际贸易有限公司及井陉新交建项目管理有限公司，持股比例分别为100.00%、
55.50%。新疆建宇大通科技有限公司于2022年3月18日注销。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆天山路桥有限责任公司 | 乌苏市 | 乌苏市 | 施工企业 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 新疆交建市政工程有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 施工企业 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 新疆交建物流有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 货物运输 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 施工企业 | 51.00% | 51.00% | 设立 |
| 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 货物销售 | 51.00% | 51.00% | 设立 |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 施工企业 | 63.21% | 63.21% | 设立 |
| 华天交通建设有限责任公司 | 蒙古国.乌兰巴托市 | 蒙古国.乌兰巴托市 | 施工企业 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 新疆交建公路规划勘察设计有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 工程咨询 | 93.46% | 93.46% | 非同一控制企业合并 |
| 新疆交建通达新材料科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 新材料技术推广服务 | 51.00% | 51.00% | 设立 |
| 新疆交建塔吉克斯坦有限公司 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 施工企业 | 51.00% | 51.00% | 设立 |
| 新疆交通建设 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市 | 工程管理 | 90.00% | 90.00% | 设立 |
| 集团阿勒泰茂峰项目有限公司 | ||||||
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 新疆博州 | 新疆博州 | 工程管理 | 99.99% | 99.99% | 设立 |
| 新疆新交建和康公路项目管理有限公司 | 新疆和田 | 新疆和田 | 工程管理 | 99.00% | 99.00% | 设立 |
| 新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市 | 工程管理 | 80.00% | 80.00% | 设立 |
| 新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 | 塔城地区沙湾县 | 塔城地区沙湾县 | 工程管理 | 90.00% | 90.00% | 设立 |
| 新疆新交建国防公路项目管理有限公司 | 新疆博州 | 新疆博州 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆天山汽车制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 汽车制造 | 84.27% | 84.27% | 非同一控制合并 |
| 新疆新交建策布公路项目管理有限公司 | 新疆和田地区 | 新疆和田地区 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司 | 新疆阿勒泰地区 | 新疆阿勒泰地区 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆交建金桥工程管理有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市新市区 | 工程管理 | 80.00% | 80.00% | 设立 |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 新疆阿勒泰地区 | 新疆阿勒泰地区 | 工程管理 | 80.00% | 80.00% | 设立 |
| 新疆新交建富阿公路项目管理有限公司 | 新疆阿勒泰地区 | 新疆阿勒泰地区 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆交建畅拓工程咨询有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市 | 新疆昌吉州昌吉市 | 工程勘察设计；公路工程建筑 | 设立（尚未出资） | ||
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 广州省梅州市大埔县 | 广州省梅州市大埔县 | 工程管理 | 70.00% | 70.00% | 设立 |
| 和田陆港枢纽中心管理有限公司 | 新疆和田地区 | 新疆和田地区 | 工程管理 | 70.89% | 70.89% | 设立 |
| 海南恒信聚源国际贸易有限公司 | 海南省 | 海南省 | 批发业 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 井陉新交建项目管理有限公司 | 河北省 | 河北省 | 土木工程建筑业 | 55.50% | 55.50% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司对新疆新交建富阿公路项目管理有限公司、新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆新交建策布公路项目管理有限公司、新疆交建畅拓工程咨询有限公司和新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司认缴出资额分别为33,528.00万元、9,000.00万元、9,999.9999万元、6999.00万元、255.00万元、12,721.50万元，认缴出资额占全体股东出资分别为
80.00%、90.00%、99.99%、99.9857%、51.00%、49.50%，截止报告日尚未出资，被投资单位尚未经营。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 49.00% | 5,587,415.66 | 58,321,030.36 | |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 36.79% | 943,667.76 | -4,111,796.95 | |
| 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 49.00% | -26,403.43 | 9,538,513.73 | |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 51.43% | 1,266,246.79 | 757,604,689.47 | |
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 34.06% | -1,308.23 | 32,405,941.20 | |
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 49.06% | -631,387.68 | 410,823,832.05 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 478,251,109.25 | 9,140,836.41 | 487,391,945.66 | 368,369,434.73 | 368,369,434.73 | 472,726,312.15 | 10,342,097.78 | 483,068,409.93 | 375,505,469.78 | 375,505,469.78 | ||
| 新疆交建交通工程科技有限 | 145,982,357.52 | 2,663,590.81 | 148,645,948.33 | 159,822,346.68 | 159,822,346.68 | 229,368,159.68 | 2,788,788.28 | 232,156,947.96 | 245,898,357.90 | 245,898,357.90 | ||
| 责任公司 | ||||||||||||
| 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 46,119,940.19 | 5,799,199.73 | 51,919,139.92 | 32,452,785.36 | 32,452,785.36 | 45,464,545.74 | 6,418,831.52 | 51,883,377.26 | 32,363,138.15 | 32,363,138.15 | ||
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 74,159,142.22 | 2,582,640,080.98 | 2,656,799,223.20 | 168,626,399.15 | 1,015,000,000.00 | 1,183,626,399.15 | 171,094,609.96 | 2,613,815,212.03 | 2,784,909,821.99 | 755,384,732.39 | 580,000,000.00 | 1,335,384,732.39 |
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 53,324,503.48 | 62,569,177.51 | 115,893,680.99 | 20,749,989.86 | 20,749,989.86 | 58,781,764.75 | 61,648,460.74 | 120,430,225.49 | 30,282,693.40 | 30,282,693.40 | ||
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 279,535,442.10 | 1,867,570,041.98 | 2,147,105,484.08 | 129,147,238.56 | 1,180,567,638.00 | 1,309,714,876.56 | 264,763,783.32 | 1,855,890,065.27 | 2,120,653,848.59 | 1,281,976,270.66 | 1,281,976,270.66 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 103,551,525.48 | 11,402,889.10 | 11,402,889.10 | 48,875,489.93 | 98,905,076.27 | 2,813,042.43 | 2,813,042.43 | 142,943,810.99 |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 60,620,350.74 | 2,565,011.59 | 2,565,011.59 | 6,183,814.75 | 16,093,620.18 | -2,183,059.70 | -2,183,059.70 | 9,559,423.05 |
| 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 19,569,686.60 | -53,884.55 | -53,884.55 | 8,333,515.44 | -516,224.32 | -1,130,251.70 | -1,130,251.70 | 4,696,022.96 |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公 | 8,362,288.63 | 2,462,234.45 | 2,462,234.45 | -383,943,943.91 | -36,134.31 | -36,134.31 | -2,411,440.78 | |
| 司 | ||||||||
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | -3,840.96 | -3,840.96 | -10,472,787.57 | 1,787.01 | 1,787.01 | -19,275,773.30 | ||
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 3,863,427.12 | -1,286,970.41 | -1,286,970.41 | -828,565,597.74 | 597,137.71 | 597,137.71 | -16,177,129.73 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 245,580,292.16 | 87,661,786.30 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 405,421.47 | -5,517.39 |
| --综合收益总额 | 405,421.47 | -5,517.39 |
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
一、与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
二、市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。（
）汇率风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国设立子公司及项目部，只承接了少量业务，年末金融资产和金融负债金额均较小，本集团面临的外汇风险并不复杂，故管理层认为所承担的外汇风险不高。于2022年
月
日，本集团有关外币货币性项目的余额情况详见本附注七、
“外币货币性项目”。（
）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，于2022年6月30日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为0元（上年末：0元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为5,527,838,361.14元（上年末：4,240,242,352.64元）。
利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。
| 项目 | 本期 | 上年 |
| 税前利润影响数（元） | 税前利润影响数（元） | |
| 人民币基准利率增加25个基准点 | - | - |
| 人民币基准利率减少25个基准点 | - | - |
注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。
（3）其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
三、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财物损失的风险。
于2022年6月30日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本附注七、10“合同资产”中披露的合同资产金额。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期，由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。
本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法，确定金融资产已发生信用减值的依据，划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注五、10“金融工具”。
本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本集团因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注
七、5，附注七，8和附注七、10的披露
四、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本集团将银行借款作为主要资金来源，2022年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为
56.8亿元（上年末：48.86亿元）
于2022年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位：元
| 项目 | 金融负债 | ||
| 1年以内 | 1年至2年 | 2年至3年 | |
| （含1年） | （含2年） | （含3年） | |
| 短期借款 | |||
| 应付票据 | 463,445,102.60 | ||
| 应付账款 | 3,416,309,655.50 | ||
| 其他应付款 | 581,189,185.57 | ||
| 1年内到期的非流动负债 | 1,154,287,397.22 | ||
| 长期借款 | 633,250,374.00 | 343,028,706.00 | |
| 应付债券 | |||
| 租赁负债 | 737,383.27 | ||
| 长期应付款 | 51,657.93 | ||
| 预计负债 | 98,958,847.22 | ||
| 合计 | 5,714,190,188.11 | 633,302,031.93 | 343,766,089.27 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）应收款项融资 | 65,612,606.51 | 65,612,606.51 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 38,637,816.51 | 38,637,816.51 | ||
| （三）其他非流动金融资产 | 467,959,030.16 | 467,959,030.16 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 估值技术 | 输入值 |
| 其他权益工具投资-对非上市公司的非交易性权益工具投资 | 收益法 | 未来现金流量 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
单位：元
| 项目 | 年初余额 | 本年新增投资 | 本年减少投资 | 本年计入公允价值变动收益 | 本年计入其他综合收益的公允价值变动 | 年末余额 |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | 65,612,606.51 | 400,000.00 | 65,612,606.51 | ||
| 其他权益工具投资- | 37,277,698.70 | 1,360,117.81 | 38,637,816.51 | |||
| 其他非流动金融资产 | 427,107,100.07 | 42,536,000.00 | -1,684,069.91 | 467,959,030.16 | ||
| 合计 | 464,784,798.77 | 108,148,606.51 | 400,000.00 | -1,684,069.91 | 1,360,117.81 | 572,209,453.18 |
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
| 持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况 | |||
| 公司名称 | 法人代表/执行事务合伙人 | 主营业务 | 注册资本（万元） |
| 新疆特变电工集团有限公司 | 胡述军 | 经营范围为：一般项目：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术进出口；以自有资金从事投资活动；货物进出口；社会经济咨询服务；橡胶制品制造；电镀加工；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；电力设施器材制造；电器辅件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 7,500.00 |
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 沈金生 | 本公司董事长，持有本公司0.35%股份 |
| 王成 | 本公司董事，总经理，持有本公司0.17%股份 |
| 林强 | 本公司董事会秘书，持有本公司0.17%股份 |
| 隋绍新 | 本公司职工董事，工会主席，持有本公司0.13%股份 |
| 余红印 | 本公司董事，持有本公司0.09%股份 |
| 新疆亚中交建国际物流有限公司 | 对该公司持股45.00% |
| 新疆将淖铁路有限公司 | 对该公司持股22.08% |
| 红有软件股份有限公司 | 对该公司持股11.52% |
| 河北交投干线材料科技有限公司 | 对该公司持股27.50% |
| 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 红有软件股份有限公司的全资子公司 |
| 新疆文化旅游投资集团有限公司 | 沈金生为该公司董事长 |
| 阿勒泰新旅房地产开发有限公司 | 沈金生同志为新疆文化旅游投资集团有限公司董事长，该公司为新疆文化旅游投资集团有限公司的子公司 |
| 新疆新旅建设工程管理有限公司 | 该公司为关联方新疆文化旅游投资集团有限公司的子公司 |
| 新疆运达交通投资建设有限责任公司 | 该公司为关联方新疆文化旅游投资集团有限公司的子公司 |
| 新疆运达设备租赁有限公司 | 该公司为关联方新疆文化旅游投资集团有限公司的子公司 |
| 和田万方乐奏旅游开发有限公司 | 该公司为关联方新疆文化旅游投资集团有限公司的子公司 |
| 新疆新旅文化艺术产业发展有限公司 | 该公司为关联方新疆文化旅游投资集团有限公司的子公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 采购商品 | 否 | 1,323,265.18 | ||
| 河北交投干线材料科技有限公司 | 采购商品 | 否 | 13,792,423.91 | ||
| 新疆新旅文化艺术产业发展有限公司 | 采购商品 | 60,352.00 | 60,400.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 阿勒泰新旅房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 3,550,962.03 | |
| 新疆新旅建设工程管理有限公司 | 提供劳务 | 10,000.00 | |
| 新疆运达设备租赁有限公司 | 提供劳务 | 424,780.00 | |
| 阿勒泰新旅房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 165,838.53 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,864,111.01 | 1,416,602.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 新疆运达设备租赁有限公司 | 230,000.00 | 9,200.00 | ||
| 应收账款 | 阿勒泰新旅房地产开发有限公司 | 10,764,120.00 | 430,564.80 | ||
| 应收账款 | 新疆塔城边韵旅游投资发展有限责任公司 | 35,000.00 | 2,450.00 | ||
| 其他应收款 | 新疆将淖铁路有限公司 | 186,079.70 | 5,582.39 | 800.00 | 24.00 |
| 其他应收款 | 新疆运达设备租赁有限公司 | 430,000.00 | 12,900.00 | ||
| 其他应收款 | 新疆交建智能交通信息科技有限 | 640.80 | 19.22 | ||
| 公司 | |||
| 其他应收款 | 新疆新旅建设工程管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 红有软件股份有限公司 | 27,045.81 | 27,045.81 |
| 应付账款 | 河北交投干线材料科技有限公司 | 2,604,997.14 | 4,714,997.14 |
| 应付账款 | 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 10,430,127.33 | 16,141,208.39 |
| 应付账款 | 和田万方乐奏旅游开发有限公司 | 7,409.00 | |
| 应付账款 | 新疆运达交通投资建设有限责任公司 | 297,572.96 | 433,881.47 |
| 应付账款 | 新疆文旅投四季休闲酒店有限责任公司 | 185,000.00 | |
| 合同负债 | 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 10,639.99 | |
| 合同负债 | 阿勒泰新旅房地产开发有限公司 | 165,838.53 | |
| 其他应付款 | 河北交投干线材料科技有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 1,053,790.20 | 550,700.13 |
| 其他应付款 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10,727,083.33 | 10,727,083.33 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他截至2022年6月30日，本集团无需要披露的股份支付事项。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2022年6月30日，本集团无需披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项?期末本集团需要说明的涉及诉讼案件情况如下：
| 序号 | 案由 | 案号 | 原告 | 被告 | 涉及法院 |
| 1 | 劳动争议 | 乌劳人仲字[2022]第435号 | 任长伟 | 新疆鑫德昌泰建设工程有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司 | 乌鲁木齐市劳动争议人事争议仲裁委员会 |
| 2 | 劳务合同纠纷 | （2022）新2123民初461号 | 黄太德 | 任涛、乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司、新疆交通建设集团股份有限公司 | 托克逊县人民法院 |
| 3 | 提供劳务者受害责任纠纷 | （2022）新2222民初25号 | 苏兰花 | 新疆交通建设集团股份有限公司、王宏、陈新才、新疆金安万达建设工程有限公司 | 巴里坤哈萨克族自治县人民法院 |
| 4 | 劳动争议 | （2022）新3227民初31号 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 赵世勤、周晓燕、王涛、赵世贵等17人 | 民丰县人民法院 |
| 5 | 合同纠纷 | （2022）新3222民初436号 | 麦麦提托合提·托合尼亚孜 | 新疆三源众力送变电工程有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司 | 墨玉县人民法院 |
| 6 | 债权人代位权纠纷 | （2021）新0104民初15497号 | 麦麦提吐尔逊·玉麦尔 | 王建立、新疆交通建设集团股份有限公司 | 乌鲁木齐新市区人民法院 |
| 7 | 合同纠纷 | （2022）川1181民初980号 | 峨眉山市方元水泥制品厂 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 峨眉山市人民法院 |
接上表：
| 序号 | 涉案金额 | 审理状态 | 审理结果 | 年度 | 说明 |
| 1 | 100,000.00 | 仲裁 | 仲裁已裁决 | 2022年度 | 驳回任长伟全部申请请求 |
| 2 | 784,000.00 | 一审 | 一审已判决 | 2022年度 | 交建集团不承担责任 |
| 3 | 85,100.59 | 一审 | 一审已判决 | 2022年度 | 交建集团不承担责任 |
| 4 | 197,771.00 | 一审 | 一审已判决 | 2022年度 | 支持交建集团诉求，交建集团不承担责任 |
| 5 | 100,000.00 | 一审 | 一审已判决 | 2022年度 | 驳回麦麦提托合提·托合尼亚孜全部诉讼请求 |
| 6 | 1,480,000.00 | 一审 | 一审未判决 | 2022年度 | 已开庭审理 |
| 7 | 320,380.50 | 一审 | 一审终结 | 2022年度 | 原被告达成调解，被告部分金额未履行 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
项目名称会计差错更正的内容
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划根据国家有关法律法规的规定，结合企业实际，在本公司实行了年金计划方案，公司缴费比例为年金计划参与人税前实际取得的基本薪酬月平均数的6%。本公司依据企业实际建立了企业年金方案，主要针对2009年以前在企业工作的职工，经过企业内部职工代表大会审议，于2009年起为当时在岗的职工缴纳了企业年金。该年金计划的委托人为泰康养老保险股份有限公司，托管人及账户管理人为招商银行股份有限公司，投资管理人为泰康资产管理有限责任公司。根据公司企业年金管理委员会与投资管理人签订的年金投资管理合同规定，由投资管理人于合同存续期间内，负责企业年金基金的投资管理运作。
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本公司主要的经营分部的分类与内容如下：
A、施工业务分部：新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆交建市政工程有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司、新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新
疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交建金桥工程管理有限公司、大埔新交建路安通项目管理有限公司主要从事基础设施建设。
B、材料销售分部：新疆交建物流有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司，主要从事材料的采购和销售。
C、勘测设计与试验检测及其他：新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆天山汽车制造有限公司，主要从事设计、检验等。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。分部间的转移定价，按照市场价值确定。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 施工分部 | 材料销售分部 | 勘测设计与试验检测及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外营业收入 | 2,426,089,158.50 | 163,674,394.17 | 59,047,469.06 | 2,648,811,021.73 | |
| 分部间交易收入 | 193,449,141.01 | 125,592,053.05 | 24,621,320.56 | -343,662,514.62 | |
| 销售费用 | 6,044,131.46 | -528,949.50 | 5,515,181.96 | ||
| 利息收入 | 103,268,823.90 | 139,128.64 | 24,779.02 | -18,846,914.94 | 84,585,816.62 |
| 利息费用 | 131,069,361.25 | 636,770.96 | 8,637,877.27 | -18,846,914.94 | 121,497,094.54 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 405,421.47 | 405,421.47 | |||
| 信用减值损失 | 43,467,070.54 | 211,555.09 | -196,741.63 | 43,481,884.00 | |
| 资产减值损失 | -4,250,690.24 | -4,250,690.24 | |||
| 折旧费和摊销费 | 23,835,705.51 | 2,184,426.52 | 4,196,979.02 | 2,216,510.81 | 32,433,621.86 |
| 利润总额（亏损） | 170,242,569.05 | -1,037,867.51 | -15,086,582.85 | 789,130.66 | 154,907,249.35 |
| 资产总额 | 20,379,730,817.38 | 512,281,613.89 | 385,921,286.97 | -3,760,075,340.55 | 17,517,858,377.69 |
| 负债总额 | 14,421,599,673.39 | 404,606,930.78 | 415,305,037.06 | -1,899,488,219.71 | 13,342,023,421.52 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 245,580,292.16 | 245,580,292.16 | |||
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -53,852,101.10 | 29,483,052.44 | 23,884,651.65 | 7,102,743,934.49 | 7,102,259,537.48 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 591,367.77 | 0.02% | 591,367.77 | 100.00% | 0.00 | 64,016.78 | 0.00% | 64,016.78 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,516,918,007.37 | 99.98% | 393,863,538.02 | 15.65% | 2,123,054,469.35 | 5,080,490,397.77 | 100.00% | 432,476,127.33 | 8.51% | 4,648,014,270.44 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1-施工业自治区级客户 | 94,993,340.82 | 3.77% | 12,725,299.54 | 13.40% | 82,268,041.28 | 84,596,471.35 | 1.67% | 20,674,512.91 | 24.44% | 63,921,958.44 |
| 组合2-施工业一般客户 | 675,480,666.29 | 26.83% | 64,577,967.32 | 9.56% | 610,902,698.97 | 937,136,276.08 | 18.45% | 72,545,126.63 | 7.74% | 864,591,149.45 |
| 组合3-施工业各地州级（包含地级市） | 1,724,383,013.55 | 68.50% | 316,560,271.16 | 18.36% | 1,407,822,742.39 | 2,638,234,284.47 | 51.92% | 339,256,487.79 | 12.86% | 2,298,977,796.68 |
| 组合7-关联方组合(全部一年以内) | 22,060,986.71 | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 22,060,986.71 | 1,420,523,365.87 | 27.96% | 1,420,523,365.87 | ||
| 合计 | 2,517,509,375.14 | 100.00% | 394,454,905.79 | 15.67% | 2,123,054,469.35 | 5,080,554,414.55 | 100.00% | 432,540,144.11 | 8.51% | 4,648,014,270.44 |
按单项计提坏账准备：591367.77
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 新疆道路桥梁工程总公司 | 85,000.00 | 85,000.00 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 新疆道路桥梁工程总公司 | 413,506.85 | 413,506.85 | 100.00% | |
| 新疆路桥总公司第二工程处 | 92,860.92 | 92,860.92 | 100.00% | |
| 合计 | 591,367.77 | 591,367.77 | ||
按组合计提坏账准备：393,863,538.02
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1-施工业自治区级客户 | 94,993,340.82 | 12,725,299.54 | 13.40% |
| 组合2-施工业一般客户 | 675,480,666.29 | 64,577,967.32 | 9.56% |
| 组合3-施工业各地州级（包含地级市） | 1,724,383,013.55 | 316,560,271.16 | 18.36% |
| 组合7-关联方组合 | 22,060,986.71 | 0.00% | |
| 合计 | 2,516,918,007.37 | 393,863,538.02 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,001,548,102.97 |
| 1至2年 | 1,097,639,865.66 |
| 2至3年 | 17,518,108.99 |
| 3年以上 | 400,803,297.52 |
| 3至4年 | 40,659,482.43 |
| 4至5年 | 291,128,256.33 |
| 5年以上 | 69,015,558.76 |
| 合计 | 2,517,509,375.14 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 432,540,144.11 | -38,085,238.32 | 394,454,905.79 | |||
| 合计 | 432,540,144.11 | -38,085,238.32 | 394,454,905.79 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆维吾尔自治区和田地区交通运输局 | 1,138,813,827.35 | 45.24% | 162,299,563.40 |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 197,682,692.37 | 7.85% | 7,907,307.69 |
| 策勒县人民政府交通运输局 | 187,704,060.15 | 7.46% | 80,712,745.86 |
| 和田交投房地产开发有限公司 | 117,213,335.44 | 4.66% | 4,688,533.42 |
| 和田县交通运输局 | 116,594,960.71 | 4.63% | 41,311,161.22 |
| 合计 | 1,758,008,876.02 | 69.84% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 670,960.00 | 3,716,960.00 |
| 其他应收款 | 1,049,636,758.00 | 1,166,172,032.22 |
| 合计 | 1,050,307,718.00 | 1,169,888,992.22 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他权益工资投资： | ||
| 其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙） | 412,160.00 | 412,160.00 |
| 子公司分配的股利： | ||
| 其中：新疆交建路友道路材料科技有限责任公司 | 258,800.00 | 3,304,800.00 |
| 合计 | 670,960.00 | 3,716,960.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 250,748,405.67 | 255,612,959.59 |
| 投标保证金 | 16,580,000.00 | 12,930,000.00 |
| 农民工保证金 | 62,858,316.09 | 65,362,984.75 |
| 其他保证金 | 22,240,465.97 | 22,710,465.97 |
| 代垫款 | 4,957,998.06 | 11,647,286.62 |
| 其他 | 17,147,844.76 | 14,553,985.69 |
| 内部关联方往来 | 700,393,572.45 | 812,456,489.09 |
| 坏账准备 | -25,289,845.00 | -29,102,139.49 |
| 合计 | 1,049,636,758.00 | 1,166,172,032.22 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 10,771,826.39 | 18,330,313.10 | 29,102,139.49 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -75,823.46 | -3,736,471.03 | -3,812,294.49 | |
| 2022年6月30日余额 | 10,696,002.93 | 14,593,842.07 | 25,289,845.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 746,929,138.75 |
| 1至2年 | 242,491,777.64 |
| 2至3年 | 28,620,000.12 |
| 3年以上 | 56,885,686.49 |
| 3至4年 | 12,844,375.36 |
| 4至5年 | 25,756,712.00 |
| 5年以上 | 18,284,599.13 |
| 合计 | 1,074,926,603.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 29,102,139.49 | -3,812,294.49 | 25,289,845.00 | |||
| 合计 | 29,102,139.49 | -3,812,294.49 | 25,289,845.00 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆天山汽车制造有限公司 | 借款及利息 | 288,897,451.48 | 1年以内 | 26.88% | |
| 新疆交投房地产开发有限公司 | 各类保证金 | 197,000,000.00 | 1-2年 | 18.33% | 5,910,000.00 |
| 新疆交建物流有限公司 | 借款及利息、手续费、社保 | 158,173,808.55 | 1年以内 | 14.71% | |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 借款及利息、手续费、社保 | 89,884,864.01 | 1年以内 | 8.36% | |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 借款及利息、手续费、社保 | 34,052,934.60 | 1年以内 | 3.17% | |
| 合计 | 768,009,058.64 | 71.45% | 5,910,000.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,938,620,065.26 | 1,938,620,065.26 | 1,886,559,423.26 | 1,886,559,423.26 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 245,580,292.16 | 245,580,292.16 | 221,263,670.69 | 221,263,670.69 | ||
| 合计 | 2,184,200,357.42 | 2,184,200,357.42 | 2,107,823,093.95 | 2,107,823,093.95 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 1.新疆天山路桥有限责任公司 | 113,241,706.27 | 113,241,706.27 | |||||
| 2.新疆交建市政工程有限责任公司 | 45,023,500.00 | 45,023,500.00 | |||||
| 3.新疆交建物流有限公司 | 21,185,824.58 | 21,185,824.58 | |||||
| 4.新疆华天工程建设股份有限公司 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |||||
| 5.新疆交建路友道路材料科技有限责任公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 6.新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 6,380,000.00 | 6,380,000.00 | |||||
| 7.新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8.“华天交通建设”外商投资有限责任公司 | 1,228,860.00 | 1,228,860.00 | |||||
| 9.新疆交建 | 29,643,787 | 29,643,787 | |||||
| 公路规划勘察设计有限公司 | .41 | .41 | |||
| 10.新疆建宇大通科技有限公司 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | ||
| 11.新疆交建通达新材料科技有限公司 | 4,800,000.00 | 300,000.00 | 5,100,000.00 | ||
| 12.新疆交建塔吉克斯坦有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||
| 13.新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司 | 76,519,800.00 | 76,519,800.00 | |||
| 14.新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 | |||
| 15.新疆新交建和康公路项目管理有限公司 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | |||
| 16.新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 17.新疆天山汽车制造有限公司 | 25,062,645.00 | 25,062,645.00 | |||
| 18.新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 19.新疆交建金桥工程管理有限公司 | 189,448,300.00 | 22,528,572.00 | 211,976,872.00 | ||
| 20.新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 700,200,000.00 | 21,185,500.00 | 721,385,500.00 | ||
| 21.大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 57,905,000.00 | 5,000,000.00 | 62,905,000.00 | ||
| 22.和田陆港枢纽中心管理有限公司 | 8,700,000.00 | 2,980,000.00 | 11,680,000.00 | ||
| 23.井陉新交建项目管理有限公司 | 1,384,170.00 | 1,384,170.00 | |||
| 24.海南恒 | 932,400.00 | 932,400.00 |
| 信聚源国际贸易有限公司 | ||||||
| 合计 | 1,886,559,423.26 | 54,310,642.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938,620,065.26 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 1.新疆亚中交建国际物流有限公司 | 34,248.10 | 0.00 | 34,248.10 | ||||||||
| 2.新疆将淖铁路有限公司 | 161,935,272.51 | 23,911,200.00 | -1,189.08 | 185,845,283.43 | |||||||
| 3.红有软件股份有限公司 | 33,878,206.04 | 0.00 | 33,878,206.04 | ||||||||
| 4.河北交投干线材料科技有限公司 | 25,415,944.04 | 406,610.55 | 25,822,554.59 | ||||||||
| 小计 | 221,263,670.69 | 23,911,200.00 | 0.00 | 405,421.47 | 245,580,292.16 | ||||||
| 合计 | 221,263,670.69 | 23,911,200.00 | 405,421.47 | 245,580,292.16 | |||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,413,438,354.51 | 2,237,319,837.38 | 2,541,563,460.47 | 2,382,415,551.68 |
| 其他业务 | 10,113,638.75 | 9,514,460.63 | 1,024,994.08 | |
| 合计 | 2,423,551,993.26 | 2,237,319,837.38 | 2,551,077,921.10 | 2,383,440,545.76 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 收入 | 合计 |
| 商品类型 | ||||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 | 2,423,551,993.26 | 2,423,551,993.26 | |
| 其中： | |||
| 新疆省内 | 2,212,240,611.98 | 2,212,240,611.98 | |
| 新疆省外 | 209,600,564.20 | 209,600,564.20 | |
| 境外 | 1,710,817.08 | 1,710,817.08 | |
| 市场或客户类型 | |||
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 | |||
| 其中： | |||
| 在某一时段内确认 | 2,413,438,354.51 | 2,413,438,354.51 | |
| 其他 | 10,113,638.75 | 10,113,638.75 | |
| 合计 | 2,423,551,993.26 | 2,423,551,993.26 |
与履约义务相关的信息：
本公司主要向客户提供基础设施建设服务,通常单个施工项目整体构成单项履约义务，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 405,421.47 | -5,517.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,250,000.00 | 21,501,000.48 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 4,397,560.00 | 3,748,518.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认取得的投资收益 | 18,734,722.22 | |
| 合计 | 21,287,703.69 | 26,844,001.99 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 873,221.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,550,517.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,448,212.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,185,484.70 | |
| 减：所得税影响额 | 3,812,976.18 | |
| 少数股东权益影响额 | 188,677.76 | |
| 合计 | 20,684,812.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.11% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.33% | 0.14 | 0.14 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他