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兴瑞科技:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)255,513,245.60214,789,993.7718.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)38,520,882.5914,020,457.90174.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)26,689,079.9313,544,014.2197.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)100,947,397.444,218,190.042,293.14%
基本每股收益(元/股)0.210.10110.00%
稀释每股收益(元/股)0.210.10110.00%
加权平均净资产收益率4.51%3.69%0.82%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,077,310,529.191,067,116,328.640.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)873,917,752.54835,359,986.544.62%

非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-53,834.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,829,810.00
委托他人投资或管理资产的损益87,808.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出53,091.13
减:所得税影响额2,085,072.67
合计11,831,802.66--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,809报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
宁波哲琪投资管理有限公司境内非国有法人24.54%45,162,29445,162,294
宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人13.88%25,530,00025,530,000
宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人9.35%17,203,21817,203,218
宁波瑞智投资管理有限公司境内非国有法人7.50%13,800,00013,800,000
宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.58%8,430,5588,430,558
香港中瑞投资管理有限公司境外法人3.34%6,143,7606,143,760
宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.70%4,975,1764,975,176
宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.36%4,334,9944,334,994
陈映芬境内自然人2.25%4,140,0004,140,000
甬潮创业投资有限责任公司境内自然人2.25%4,140,0004,140,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张明秀979,765
#北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和复利1号私募证券投资基金350,000
法国兴业银行340,800
李静310,020
周小美260,000
#北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和鸿利1号私募投资基金192,800
何志霖180,000
北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和德玛1号私募证券投资基金171,000
北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和复利7号私募证券投资基金150,136
陈剑瑜148,500
上述股东关联关系或一致行动的说明一、关联关系的说明:1、上述股东中宁波哲琪投资管理有限公司和宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系,均为公司实际控制人控制的企业;2、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系,均为公司董事、总经理陈松杰控制的企业;3、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系,均为公司董事张红曼控制的企业。二、一致行动的说明:上述股东中宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。三、未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的情况
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

一、资产负债表项目

项目期末余额2019.3.31期初余额2018.12.31变动额变动比率
1.预付款项3,678,415.932,482,348.471,196,067.4648.18%
2.其他流动资产14,588,634.095,069,133.639,519,500.46187.79%
3.其他非流动资产8,706,763.153,817,980.004,888,783.15128.05%
4.应付职工薪酬27,771,576.4846,880,246.55-19,108,670.07-40.76%

原因说明主要系预付的货款增加所致;主要系购买的银行理财较年初增加了900万,2019年3月末,母公司购买的银行理财产品余额1300万;主要系已付款未验收设备、土地项目增加所致;主要系2019年1季度各公司支付了2018年度计提的年终奖金所致。

二、损益表项目

项目合并2019年1-3月合并2018年1-3月变动额累计变动幅度
1.税金及附加2,055,328.791,565,281.62490,047.1731.31%
2.销售费用12,570,785.509,406,566.783,164,218.7233.64%
3.管理费用14,593,722.6910,924,524.433,669,198.2633.59%
4.研发费用11,646,413.298,815,434.302,830,978.9932.11%
5.财务费用1,293,779.829,086,967.91-7,793,188.09-85.76%
6.其中:利息费用-726,524.48-726,524.48-100.00%
7.利息收入3,832,542.31208,680.073,623,862.241736.56%
8.资产减值损失1,248,123.40-1,317,387.342,565,510.74-194.74%
9.加:其他收益12,329,810.00454,400.0011,875,410.002613.43%
10.投资收益(损失以“-”号填列)87,808.2240,157.5347,650.69118.66%
11.加:营业外收入1,554,243.6958,103.351,496,140.342574.96%
12.减:营业外支出79,124.5113,335.2565,789.26493.35%
13.减:所得税费用7,740,282.061,931,864.595,808,417.47300.66%

原因说明:

1.主要系销售额增加对应税金及附加增加;
2.主要系销售额增加对应销售费用增加;
3.主要系2019年1季度年终奖金计提增加;
4.主要系公司加大研发投入对应研发费用增加;
5.主要系利息费用减少、购买的银行结构性存款利息收入增加以及汇率波动造成汇兑损益较去年同期减少所致;
6.主要系没有银行短期借款对应利息费用减少;
7主要系购买银行结构性存款产生的利息收入增加;
8主要系应收账款坏账和存货跌价准备计提金额增加;
9主要系母公司一次性收到财政贡献奖励款1232万元;
10主要系购买银行理财增加,对应的理财分红增加所致;
11主要系母公司收到上市政策奖励150万元;
12主要系较去年同期报废固定资产增加;
13主要系今年利润总额较去年同期增加,对应额所得税增加所致。

三、现金流量表项目

项目2019年1-3月累计金额2018年1-3月累计金额变动额变动比率
1.经营活动产生的现金流量净额100,947,397.444,218,190.0496,729,207.402293.14%
2.投资活动产生的现金流量净额-29,905,349.38-6,804,024.54-23,101,324.84339.52%
3.筹资活动产生的现金流量净额--34,950,073.0034,950,073.00-100.00%
4.汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,122,369.75-4,177,144.703,054,774.95-73.13%

原因说明:

1.经营活动产生的现金流量净值较上年同期增加9672.92万元,增长幅度2293.14%。主要系购买的3.48亿元不可随时变现的结构性存款于2019年1月到期,到期后新购结构性存款2.87亿元,其余转为活期存款,增加经营性现金流6100万元,其余为销售收入较去年同期增加,客户回款金额增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2310万元,减少幅度339.52%。主要原因:一是本期购买银行理财产品增加,期末净值较上年同期增加900万;二是本期购买的固定资产及无形资产的现金较上年同期增加1415万元
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3495万元,主要原因:本期还没有利润分红;本期没有银行短期借款以及利息支出。
4.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加305万元。主要原因系汇率变动所导致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□适用√不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年03月25日实地调研机构兴瑞科技:投资者关系活动记录表(2019-001)(证劵日报)
2019年03月26日实地调研机构兴瑞科技:2019年3月26日投资者关系活动记录表(2019-002)(方正证劵)

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波兴瑞电子科技股份有限公司

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金473,575,021.45469,173,396.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款285,225,119.00296,189,049.20
其中:应收票据10,159,074.9912,405,398.44
应收账款275,066,044.01283,783,650.76
预付款项3,678,415.932,482,348.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,339,064.2610,850,395.11
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产
存货65,297,034.6168,176,310.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,588,634.095,069,133.63
流动资产合计854,703,289.34851,940,632.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款500,000.00500,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产158,303,342.60156,604,499.22
在建工程4,404,438.745,262,986.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,671,917.8427,120,053.86
开发支出
商誉
长期待摊费用21,621,856.8719,547,445.13
递延所得税资产2,398,920.652,322,731.55
其他非流动资产8,706,763.153,817,980.00
非流动资产合计222,607,239.85215,175,696.06
资产总计1,077,310,529.191,067,116,328.64
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款165,949,868.42175,677,951.95
预收款项385,877.35492,334.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,771,576.4846,880,246.55
应交税费5,242,899.765,416,921.21
其他应付款4,086,321.463,288,887.51
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计203,436,543.47231,756,342.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计203,436,543.47231,756,342.10
所有者权益:
股本184,000,000.00184,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积440,474,160.10440,474,160.10
减:库存股
其他综合收益-723,873.07-716,989.66
专项储备
盈余公积20,624,148.6520,624,148.65
一般风险准备
未分配利润229,499,550.04190,978,667.45
归属于母公司所有者权益合计873,873,985.72835,359,986.54
少数股东权益
所有者权益合计873,873,985.72835,359,986.54
负债和所有者权益总计1,077,310,529.191,067,116,328.64

法定代表人:张忠良主管会计工作负责人:杨兆龙会计机构负责人:陈冠君

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金347,987,263.71394,859,269.13
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款179,722,099.77183,144,690.51
其中:应收票据1,794,562.694,003,229.55
应收账款177,927,537.08179,141,460.96
预付款项590,295.17556,385.39
其他应收款20,399,717.4523,057,340.83
其中:应收利息15,351.8815,351.88
应收股利5,245,472.075,245,472.07
存货27,001,642.1626,477,595.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,000,000.004,000,000.00
流动资产合计588,701,018.26632,095,280.87
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资282,506,099.05205,214,699.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产68,311,416.5665,208,654.12
在建工程2,662,025.972,628,366.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,622,783.4510,860,436.37
开发支出
商誉
长期待摊费用5,601,691.506,159,437.81
递延所得税资产1,043,445.041,145,177.25
其他非流动资产6,758,330.002,475,700.00
非流动资产合计377,505,791.57293,692,471.15
资产总计966,206,809.83925,787,752.02
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款152,238,946.59158,010,198.40
预收款项344,933.03147,162.55
合同负债
应付职工薪酬15,347,325.5624,890,517.36
应交税费2,654,461.152,006,759.04
其他应付款28,673,684.425,722,806.31
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计199,259,350.75190,777,443.66
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计199,259,350.75190,777,443.66
所有者权益:
股本184,000,000.00184,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积463,995,972.90463,995,972.90
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,624,148.6520,624,148.65
未分配利润98,327,337.5366,390,186.81
所有者权益合计766,947,459.08735,010,308.36
负债和所有者权益总计966,206,809.83925,787,752.02

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入255,513,245.60214,789,993.77
其中:营业收入255,513,245.60214,789,993.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本223,168,956.28199,376,996.91
其中:营业成本179,760,802.79160,895,609.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,055,328.791,565,281.62
销售费用12,570,785.509,406,566.78
管理费用14,593,722.6910,924,524.43
研发费用11,646,413.298,815,434.30
财务费用1,293,779.829,086,967.91
其中:利息费用726,524.48
利息收入3,832,542.31208,680.07
资产减值损失1,248,123.40-1,317,387.34
信用减值损失
加:其他收益12,329,810.00454,400.00
投资收益(损失以“-”号填列)87,808.2240,157.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)24,137.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)44,786,045.4715,907,554.39
加:营业外收入1,554,243.6958,103.35
减:营业外支出79,124.5113,335.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,261,164.6515,952,322.49
减:所得税费用7,740,282.061,931,864.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)38,520,882.5914,020,457.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38,520,882.5914,020,457.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润38,520,882.5914,020,457.90
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-6,883.41-32,645.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,883.41-32,645.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6,883.41-32,645.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-6,883.41-32,645.10
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38,513,999.1813,987,812.80
归属于母公司所有者的综合收益总额38,513,999.1813,987,812.80
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.10
(二)稀释每股收益0.210.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张忠良主管会计工作负责人:杨兆龙会计机构负责人:陈冠君

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入144,982,609.73116,978,556.75
减:营业成本102,360,848.1188,348,508.16
税金及附加905,738.58859,612.10
销售费用4,925,381.113,798,246.76
管理费用7,279,614.915,059,309.35
研发费用6,327,828.204,389,111.05
财务费用-644,537.096,405,249.68
其中:利息费用733,083.80
利息收入3,869,358.66186,524.89
资产减值损失177,197.86-952,935.58
信用减值损失
加:其他收益12,320,000.0033,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)87,808.2240,157.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,034.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)36,064,380.759,144,612.76
加:营业外收入1,550,874.2453,024.61
减:营业外支出23,255.374,001.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,591,999.629,193,635.76
减:所得税费用5,654,848.90934,215.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)31,937,150.728,259,420.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,937,150.728,259,420.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额31,937,150.728,259,420.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.06
(二)稀释每股收益0.170.06

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金272,284,224.01226,162,507.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,627,473.494,860,900.70
收到其他与经营活动有关的现金82,350,304.063,186,245.68
经营活动现金流入小计364,262,001.56234,209,653.74
购买商品、接受劳务支付的现金143,146,398.23130,511,774.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金90,088,479.7274,916,084.31
支付的各项税费11,811,085.598,483,569.82
支付其他与经营活动有关的现金18,268,640.5816,080,035.18
经营活动现金流出小计263,314,604.12229,991,463.70
经营活动产生的现金流量净额100,947,397.444,218,190.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金87,808.2240,157.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,000.0011,200.00
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,108,808.2251,357.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,014,157.606,855,382.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金39,000,000.00
投资活动现金流出小计60,014,157.606,855,382.07
投资活动产生的现金流量净额-29,905,349.38-6,804,024.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金37,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计37,000,000.00
偿还债务支付的现金28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,950,073.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计71,950,073.00
筹资活动产生的现金流量净额-34,950,073.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,122,369.75-4,177,144.70
五、现金及现金等价物净增加额69,919,678.31-41,713,052.20
加:期初现金及现金等价物余额112,717,512.0197,759,376.78
六、期末现金及现金等价物余额182,637,190.3256,046,324.58

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金145,611,198.46129,699,540.40
收到的税费返还8,596,218.803,799,194.64
收到其他与经营活动有关的现金102,998,951.302,367,627.65
经营活动现金流入小计257,206,368.56135,866,362.69
购买商品、接受劳务支付的现金87,539,996.7789,079,729.55
支付给职工以及为职工支付的现金43,245,874.6233,169,323.04
支付的各项税费4,822,476.052,240,534.79
支付其他与经营活动有关的现金5,030,110.613,817,404.54
经营活动现金流出小计140,638,458.05128,306,991.92
经营活动产生的现金流量净额116,567,910.517,559,370.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金213,414.4884,038.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,213,414.4884,038.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,590,637.002,880,879.66
投资支付的现金77,482,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金39,000,000.00
投资活动现金流出小计129,073,437.002,880,879.66
投资活动产生的现金流量净额-98,860,022.52-2,796,841.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金42,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,000,000.00
偿还债务支付的现金28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,950,073.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计71,950,073.00
筹资活动产生的现金流量净额-29,950,073.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-434,831.24-2,393,650.10
五、现金及现金等价物净增加额17,273,056.75-27,581,193.83
加:期初现金及现金等价物余额41,041,357.1548,728,725.98
六、期末现金及现金等价物余额58,314,413.9021,147,532.15

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□是√否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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