伊戈尔电气股份有限公司2020年第一季度报告 2020-038 2020年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖俊承、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)刘德松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 198,978,773.88 | 235,304,050.98 | -15.44% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,227,361.79 | 1,935,553.38 | -266.74% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,710,606.31 | -1,204,917.72 | -373.94% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -86,412.46 | -5,740,872.31 | 98.49% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0239 | 0.0147 | -262.59% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0239 | 0.0147 | -262.59% | | 加权平均净资产收益率 | -0.35% | 0.22% | -0.57% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,388,192,889.91 | 1,418,172,092.65 | -2.11% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 928,562,952.13 | 928,549,698.64 | 0.00% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,638.14 | 主要系固定资产报废损失 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,026,413.15 | 主要系与企业日常活动相关的政府补贴 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 726,480.55 | 主要系购买理财产品产生的收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,397.74 | | | 减：所得税影响额 | 207,613.30 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 6,000.00 | | | 合计 | 2,483,244.52 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 15,016 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 佛山市麦格斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.46% | 60,089,750 | 60,089,750 | 质押 | 9,130,000 | | 王一龙 | 境内自然人 | 6.61% | 8,926,908 | 6,695,181 | | | | 张泽学 | 境内自然人 | 4.58% | 6,190,400 | | | | | 郑红炎 | 境内自然人 | 2.55% | 3,445,987 | | | | | 邓国锐 | 境外自然人 | 2.26% | 3,061,028 | 3,061,028 | | | | 田卫红 | 境内自然人 | 1.49% | 2,018,294 | 2,018,294 | | | | 张铁镭 | 境内自然人 | 1.32% | 1,788,102 | 1,341,076 | | | | 崔健 | 境内自然人 | 1.20% | 1,616,293 | 1,616,293 | | | | 马页丁 | 境内自然人 | 0.80% | 1,083,442 | | | | | 连俊亮 | 境内自然人 | 0.52% | 698,700 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 张泽学 | 6,190,400 | 人民币普通股 | 6,190,400 | | 郑红炎 | 3,445,987 | 人民币普通股 | 3,445,987 | | 王一龙 | 2,231,727 | 人民币普通股 | 2,231,727 | | 马页丁 | 1,083,442 | 人民币普通股 | 1,083,442 | | 连俊亮 | 698,700 | 人民币普通股 | 698,700 | | 魏欣 | 669,988 | 人民币普通股 | 669,988 | | 项延灶 | 608,800 | 人民币普通股 | 608,800 |
| 夏腾飞 | 500,800 | 人民币普通股 | 500,800 | | 张铁镭 | 447,026 | 人民币普通股 | 447,026 | | 兴业证券股份有限公司－博道久航混合型证券投资基金 | 328,800 | 人民币普通股 | 328,800 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东项延灶通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份608,800股； 2、股东夏腾飞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份500,800股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 | | 交易性金融资产 | 64,346,354.00 | 20,157,750.68 | 219.21% | 主要系本期理财产品投资金额增加。 |
| 应收票据 | 6,024,834.80 | 14,165,953.71 | -57.47% | 主要系期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据较期初增加所致，相关票据已调整至应收款项融资科目核算。 | | 其他流动资产 | 25,139,192.52 | 17,974,587.96 | 39.86% | 主要系期末待抵扣增值税金额增加所致。 | | 商誉 | 14,552,776.64 | 679,233.37 | 2042.53% | 主要系收购马来西亚DEG公司所致。 |
| 预收款项 | | 17,878,287.62 | -100.00% | 主要系本报告期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。 | | 合同负债 | 9,421,666.29 | | 100.00% | 主要系本报告期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。 | | 应付职工薪酬 | 23,515,941.33 | 39,383,045.58 | -40.29% | 主要系本报告期发放了上年度计提的年终奖。 | | 应交税费 | 8,321,534.93 | 13,263,284.05 | -37.26% | 主要系本报告期缴纳上年度应交所得税。 | | 一年内到期的非流动负债 | | 148,234.84 | -100.00% | 主要系本报告期偿还长期借款所致。 |
| 利润表项目 | 2020年一季度 | 2019年一季度 | 变动比例 | 原因分析 | | 管理费用 | 19,981,742.01 | 14,993,119.68 | 33.27% | 主要系本报告期增加股权激励摊销325万，新增马来西亚子公司管理费用164万。 |
| 财务费用 | 500,967.11 | 3,781,686.38 | -86.75% | 主要系汇率变动影响，平均贷款余额低于去年同期导致利息支出减少所致。 | | 其他收益 | 2,026,413.15 | 75,446.93 | 2585.88% | 主要系本报告期与上年同期相比，收到政府补贴增加所致。 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 726,480.55 | 2,789,700.00 | -73.96% | 主要系本报告期平均理财产品投资规模小于上年同期。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 853,025.82 | -525,317.09 | 262.38% | 主要系期末应收账款余额下降且收回部分账龄较长的应收款项，期末的坏账准备减少所致。 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,871,368.98 | 483,580.62 | -693.77% | 主要系期末存货可变现净值与账面成本差异较大所致。 | | 营业利润 | -664,413.20 | 2,721,358.23 | -124.41% | 主要系本报告期由于新冠疫情影响，收入下降所致。 | | 营业外收入 | 13,556.43 | 465,787.40 | -97.09% | 主要系去年同期有客户违约所收取的违约金43万。 |
| 利润总额 | -720,449.08 | 3,113,201.18 | -123.14% | 主要系本报告期由于新冠疫情影响，收入下降所致。 | | 所得税费用 | 2,787,146.20 | 1,464,494.25 | 90.31% | 主要系本期主要盈利子公司应纳税所得额较去年同期增加所致。 | | 净利润 | -3,507,595.28 | 1,648,706.93 | -312.75% | 主要系本报告期由于新冠疫情影响，收入下降所致。 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0239 | 0.0147 | -262.59% | 主要系本报告期归属于母公司净利润下降所致。 |
| 现金流量表项目 | 2020年一季度 | 2019年一季度 | 变动比例 | 原因分析 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -86,412.46 | -5,740,872.31 | 98.49% | 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比下降。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -56,815,544.06 | -61,393,308.35 | 7.46% | 主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,122,845.42 | -11,063,724.09 | 227.65% | 主要系本报告期收到与筹资活动有关的现金增加所致。 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160,386.69 | 916,449.72 | -82.50% | 主要系汇率变动影响。 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司于2020年3月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、于2020年4月15日召开2019年 | 2020年03月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第五届董事会第二次会议决议公告 》、《第五届监事会第二次会议决议公 |
| 年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。 | | 告》、《伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票预案》、《伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于与实际控制人签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告》、《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告》、《关于提请公司股东大会批准肖俊承免于以要约方式增持公司股份的公告》、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》、《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》 | | 2020年04月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《 关于2019年年度股东大会的决议公告 》 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 4,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,500 | 2,400 | 0 | | 合计 | 9,500 | 6,400 | 0 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：伊戈尔电气股份有限公司 2020年03月31日 单位：元 | 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 161,015,571.81 | 203,634,296.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 64,346,354.00 | 20,157,750.68 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 6,024,834.80 | 14,165,953.71 | | 应收账款 | 261,374,065.43 | 339,101,098.20 | | 应收款项融资 | 30,494,795.43 | 24,651,549.32 | | 预付款项 | 260,355.64 | 228,757.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,203,698.27 | 7,543,219.03 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 188,257,447.40 | 154,697,220.99 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 25,139,192.52 | 17,974,587.96 | | 流动资产合计 | 745,116,315.30 | 782,154,433.44 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 445,894,014.56 | 449,470,111.04 | | 在建工程 | 88,663,582.37 | 89,966,034.82 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 67,193,592.39 | 66,272,202.28 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 14,552,776.64 | 679,233.37 | | 长期待摊费用 | 192,423.92 | 206,485.15 | | 递延所得税资产 | 14,915,668.82 | 13,764,421.88 | | 其他非流动资产 | 11,664,515.91 | 15,659,170.67 | | 非流动资产合计 | 643,076,574.61 | 636,017,659.21 | | 资产总计 | 1,388,192,889.91 | 1,418,172,092.65 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 119,188,516.19 | 103,071,040.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 228,201,881.31 | 252,585,417.08 | | 预收款项 | | 17,878,287.62 | | 合同负债 | 9,421,666.29 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 23,515,941.33 | 39,383,045.58 | | 应交税费 | 8,321,534.93 | 13,263,284.05 | | 其他应付款 | 54,725,860.76 | 51,014,959.52 | | 其中：应付利息 | 752,464.65 | 937,000.59 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 148,234.84 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 443,375,400.81 | 477,344,268.69 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 9,728,466.56 | 9,798,913.49 | | 递延所得税负债 | 2,451,420.12 | 2,406,793.12 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 12,179,886.68 | 12,205,706.61 | | 负债合计 | 455,555,287.49 | 489,549,975.30 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 509,640,927.42 | 506,394,027.43 | | 减：库存股 | 29,280,222.00 | 29,280,222.00 |
| 其他综合收益 | 6,141.62 | 12,426.33 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 221,744,444.59 | 224,971,806.38 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 928,562,952.13 | 928,549,698.64 | | 少数股东权益 | 4,074,650.29 | 72,418.71 | | 所有者权益合计 | 932,637,602.42 | 928,622,117.35 | | 负债和所有者权益总计 | 1,388,192,889.91 | 1,418,172,092.65 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 71,362,857.97 | 71,250,220.59 | | 交易性金融资产 | 24,223,858.10 | 20,157,750.68 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,181,606.00 | 9,858,404.71 | | 应收账款 | 207,294,715.78 | 298,607,659.93 | | 应收款项融资 | 5,941,475.00 | 8,669,816.61 | | 预付款项 | 217,137.64 | 389,260.90 | | 其他应收款 | 334,899,222.96 | 301,493,233.16 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 25,000,000.00 | | | 存货 | 111,910,377.31 | 100,784,413.64 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,744,296.88 | 2,602,679.53 | | 流动资产合计 | 762,775,547.64 | 813,813,439.75 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 351,467,849.50 | 335,881,121.50 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 54,093,216.78 | 61,780,447.22 | | 在建工程 | 195,948.35 | 520,000.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 28,625,247.76 | 27,236,336.64 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 12,125,958.79 | 12,125,958.79 | | 其他非流动资产 | 1,469,885.78 | 1,644,031.42 | | 非流动资产合计 | 447,978,106.96 | 439,187,895.57 | | 资产总计 | 1,210,753,654.60 | 1,253,001,335.32 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 113,739,930.00 | 99,868,040.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 115,184,276.03 | 155,538,659.57 | | 预收款项 | | 16,349,159.25 | | 合同负债 | 6,017,453.36 | | | 应付职工薪酬 | 16,233,252.17 | 29,241,014.97 | | 应交税费 | 948,934.36 | 1,723,584.39 | | 其他应付款 | 94,048,461.19 | 97,298,644.64 | | 其中：应付利息 | 752,464.65 | 934,433.00 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 346,172,307.11 | 400,019,102.82 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 346,172,307.11 | 400,019,102.82 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 521,362,389.93 | 518,115,489.93 | | 减：库存股 | 29,280,222.00 | 29,280,222.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 | | 未分配利润 | 146,047,519.06 | 137,695,304.07 | | 所有者权益合计 | 864,581,347.49 | 852,982,232.50 | | 负债和所有者权益总计 | 1,210,753,654.60 | 1,253,001,335.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 198,978,773.88 | 235,304,050.98 | | 其中：营业收入 | 198,978,773.88 | 235,304,050.98 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 200,377,737.62 | 235,392,853.21 | | 其中：营业成本 | 152,483,325.01 | 183,761,678.24 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,915,215.96 | 2,244,440.84 | | 销售费用 | 14,843,763.30 | 17,767,092.17 | | 管理费用 | 19,981,742.01 | 14,993,119.68 | | 研发费用 | 10,652,724.23 | 12,844,835.90 | | 财务费用 | 500,967.11 | 3,781,686.38 | | 其中：利息费用 | 1,661,859.99 | 2,444,800.65 | | 利息收入 | 67,335.98 | 111,986.31 | | 加：其他收益 | 2,026,413.15 | 75,446.93 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 726,480.55 | 2,789,700.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -13,250.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 853,025.82 | -525,317.09 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,871,368.98 | 483,580.62 | | 资产处置收益（损失以“-”号填 | | |
| 列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -664,413.20 | 2,721,358.23 | | 加：营业外收入 | 13,556.43 | 465,787.40 | | 减：营业外支出 | 69,592.31 | 73,944.45 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -720,449.08 | 3,113,201.18 | | 减：所得税费用 | 2,787,146.20 | 1,464,494.25 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,507,595.28 | 1,648,706.93 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,507,595.28 | 1,648,706.93 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,227,361.79 | 1,935,553.38 | | 2.少数股东损益 | -280,233.49 | -286,846.45 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -174,423.72 | -212,761.38 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,284.71 | -187,885.86 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,284.71 | -187,885.86 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -6,284.71 | -187,885.86 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -168,139.01 | -24,875.52 | | 七、综合收益总额 | -3,682,019.00 | 1,435,945.55 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,233,646.51 | 1,747,667.52 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -448,372.49 | -311,721.97 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0239 | 0.0147 | | （二）稀释每股收益 | -0.0239 | 0.0147 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 116,836,920.09 | 204,019,711.99 | | 减：营业成本 | 102,651,053.78 | 175,193,176.08 | | 税金及附加 | 902,745.99 | 1,501,061.58 | | 销售费用 | 8,594,137.89 | 10,094,159.80 | | 管理费用 | 16,029,237.83 | 13,370,790.47 | | 研发费用 | 6,139,522.48 | 5,802,451.66 | | 财务费用 | 847,397.39 | 3,707,520.16 | | 其中：利息费用 | 1,544,962.76 | 2,444,781.80 | | 利息收入 | 30,515.08 | 42,224.28 | | 加：其他收益 | 912,673.85 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,364,132.60 | 22,234,000.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融 | | |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -13,250.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,865,668.92 | 15,201.19 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,471,605.96 | 775,820.56 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,343,694.14 | 17,362,323.99 | | 加：营业外收入 | 13,158.99 | 426,421.85 | | 减：营业外支出 | 4,638.14 | 73,220.49 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,352,214.99 | 17,715,525.35 | | 减：所得税费用 | | -5,658.80 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,352,214.99 | 17,721,184.15 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,352,214.99 | 17,721,184.15 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其 | | |
| 他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 8,352,214.99 | 17,721,184.15 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,541,877.68 | 263,552,000.40 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 8,444,077.96 | 11,882,824.84 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,106,224.54 | 3,164,210.65 | | 经营活动现金流入小计 | 281,092,180.18 | 278,599,035.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,955,669.98 | 182,788,137.11 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,763,266.95 | 60,999,753.74 | | 支付的各项税费 | 14,465,903.69 | 11,388,121.79 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,993,752.02 | 29,163,895.56 | | 经营活动现金流出小计 | 281,178,592.64 | 284,339,908.20 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -86,412.46 | -5,740,872.31 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 144,107,405.83 | 306,500,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 537,877.23 | 2,057,736.11 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 144,645,283.06 | 308,557,736.11 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,088,304.88 | 58,451,044.46 | | 投资支付的现金 | 188,107,405.83 | 311,500,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,265,116.41 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 201,460,827.12 | 369,951,044.46 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -56,815,544.06 | -61,393,308.35 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 77,693,128.62 | 52,111,100.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 77,693,128.62 | 52,111,100.00 | | 偿还债务支付的现金 | 61,723,887.27 | 61,293,714.44 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,846,395.93 | 1,881,109.65 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 63,570,283.20 | 63,174,824.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,122,845.42 | -11,063,724.09 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160,386.69 | 916,449.72 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,618,724.41 | -77,281,455.03 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,634,296.22 | 157,913,626.30 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,015,571.81 | 80,632,171.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,884,660.21 | 224,283,383.04 | | 收到的税费返还 | 4,235,852.51 | 10,495,048.90 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,281,871.39 | 2,718,429.15 | | 经营活动现金流入小计 | 202,402,384.11 | 237,496,861.09 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,910,517.55 | 171,673,883.90 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,908,930.05 | 40,886,831.09 | | 支付的各项税费 | 6,603,394.35 | 5,676,863.95 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,881,700.41 | 19,974,859.62 | | 经营活动现金流出小计 | 192,304,542.36 | 238,212,438.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,097,841.75 | -715,577.47 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 66,107,405.83 | 205,300,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 298,025.18 | 1,467,399.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 45,500,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 66,405,431.01 | 252,267,399.67 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,081,016.26 | 9,572,885.83 | | 投资支付的现金 | 85,694,133.83 | 209,300,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 66,037,790.00 | | 投资活动现金流出小计 | 88,775,150.09 | 284,910,675.83 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,369,719.08 | -32,643,276.16 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 69,606,810.00 | 32,111,100.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 69,606,810.00 | 32,111,100.00 | | 偿还债务支付的现金 | 55,734,920.00 | 60,792,900.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,362,994.41 | 1,881,109.65 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 57,097,914.41 | 62,674,009.65 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,508,895.59 | -30,562,909.65 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,380.88 | 938,980.53 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,637.38 | -62,982,782.75 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,250,220.59 | 94,833,676.07 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,362,857.97 | 31,850,893.32 |
单位：元 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 203,634,296.22 | 203,634,296.22 | | | 交易性金融资产 | 20,157,750.68 | 20,157,750.68 | | | 应收票据 | 14,165,953.71 | 14,165,953.71 | | | 应收账款 | 339,101,098.20 | 339,101,098.20 | | | 应收款项融资 | 24,651,549.32 | 24,651,549.32 | | | 预付款项 | 228,757.33 | 228,757.33 | | | 其他应收款 | 7,543,219.03 | 7,543,219.03 | | | 存货 | 154,697,220.99 | 154,697,220.99 | | | 其他流动资产 | 17,974,587.96 | 17,974,587.96 | | | 流动资产合计 | 782,154,433.44 | 782,154,433.44 | | | 非流动资产： | | | | | 固定资产 | 449,470,111.04 | 449,470,111.04 | | | 在建工程 | 89,966,034.82 | 89,966,034.82 | | | 无形资产 | 66,272,202.28 | 66,272,202.28 | | | 商誉 | 679,233.37 | 679,233.37 | | | 长期待摊费用 | 206,485.15 | 206,485.15 | | | 递延所得税资产 | 13,764,421.88 | 13,764,421.88 | | | 其他非流动资产 | 15,659,170.67 | 15,659,170.67 | | | 非流动资产合计 | 636,017,659.21 | 636,017,659.21 | | | 资产总计 | 1,418,172,092.65 | 1,418,172,092.65 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 103,071,040.00 | 103,071,040.00 | | | 应付账款 | 252,585,417.08 | 252,585,417.08 | | | 预收款项 | 17,878,287.62 | | -17,878,287.62 | | 合同负债 | | 17,878,287.62 | 17,878,287.62 | | 应付职工薪酬 | 39,383,045.58 | 39,383,045.58 | | | 应交税费 | 13,263,284.05 | 13,263,284.05 | | | 其他应付款 | 51,014,959.52 | 51,014,959.52 | | | 其中：应付利息 | 937,000.59 | 937,000.59 | | | 一年内到期的非流动负债 | 148,234.84 | 148,234.84 | | | 流动负债合计 | 477,344,268.69 | 477,344,268.69 | |
| 非流动负债： | | | | | 递延收益 | 9,798,913.49 | 9,798,913.49 | | | 递延所得税负债 | 2,406,793.12 | 2,406,793.12 | | | 非流动负债合计 | 12,205,706.61 | 12,205,706.61 | | | 负债合计 | 489,549,975.30 | 489,549,975.30 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 | | | 资本公积 | 506,394,027.43 | 506,394,027.43 | | | 减：库存股 | 29,280,222.00 | 29,280,222.00 | | | 其他综合收益 | 12,426.33 | 12,426.33 | | | 盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 | | | 未分配利润 | 224,971,806.38 | 224,971,806.38 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 928,549,698.64 | 928,549,698.64 | | | 少数股东权益 | 72,418.71 | 72,418.71 | | | 所有者权益合计 | 928,622,117.35 | 928,622,117.35 | | | 负债和所有者权益总计 | 1,418,172,092.65 | 1,418,172,092.65 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 71,250,220.59 | 71,250,220.59 | | | 交易性金融资产 | 20,157,750.68 | 20,157,750.68 | | | 应收票据 | 9,858,404.71 | 9,858,404.71 | | | 应收账款 | 298,607,659.93 | 298,607,659.93 | | | 应收款项融资 | 8,669,816.61 | 8,669,816.61 | | | 预付款项 | 389,260.90 | 389,260.90 | | | 其他应收款 | 301,493,233.16 | 301,493,233.16 | | | 存货 | 100,784,413.64 | 100,784,413.64 | | | 其他流动资产 | 2,602,679.53 | 2,602,679.53 | | | 流动资产合计 | 813,813,439.75 | 813,813,439.75 | | | 非流动资产： | | | | | 长期股权投资 | 335,881,121.50 | 335,881,121.50 | |
| 固定资产 | 61,780,447.22 | 61,780,447.22 | | | 在建工程 | 520,000.00 | 520,000.00 | | | 无形资产 | 27,236,336.64 | 27,236,336.64 | | | 递延所得税资产 | 12,125,958.79 | 12,125,958.79 | | | 其他非流动资产 | 1,644,031.42 | 1,644,031.42 | | | 非流动资产合计 | 439,187,895.57 | 439,187,895.57 | | | 资产总计 | 1,253,001,335.32 | 1,253,001,335.32 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 99,868,040.00 | 99,868,040.00 | | | 应付账款 | 155,538,659.57 | 155,538,659.57 | | | 预收款项 | 16,349,159.25 | | -16,349,159.25 | | 合同负债 | | 16,349,159.25 | 16,349,159.25 | | 应付职工薪酬 | 29,241,014.97 | 29,241,014.97 | | | 应交税费 | 1,723,584.39 | 1,723,584.39 | | | 其他应付款 | 97,298,644.64 | 97,298,644.64 | | | 其中：应付利息 | 934,433.00 | 934,433.00 | | | 流动负债合计 | 400,019,102.82 | 400,019,102.82 | | | 非流动负债： | | | | | 负债合计 | 400,019,102.82 | 400,019,102.82 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 | | | 资本公积 | 518,115,489.93 | 518,115,489.93 | | | 减：库存股 | 29,280,222.00 | 29,280,222.00 | | | 盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 | | | 未分配利润 | 137,695,304.07 | 137,695,304.07 | | | 所有者权益合计 | 852,982,232.50 | 852,982,232.50 | | | 负债和所有者权益总计 | 1,253,001,335.32 | 1,253,001,335.32 | |
公司于2020年04月24日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司按照新收入准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等，经对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，公司主要收入为销售产品取得的收入，收入确认时点将产品控制权转移至客户时，采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。
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