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德赛西威:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-27

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-042

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
姜捷董事工作会议冲突白小平

公司负责人TAN CHOON LIM、主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负责人(会计主管人员)梁燕云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,596,897,097.136,347,996,095.363.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,425,022,690.684,215,660,092.804.97%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,701,535,860.7733.51%4,298,034,601.9021.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)88,753,356.60119.15%318,325,075.00123.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)120,169,711.94928.17%228,299,629.68292.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)-62,485,296.53-191.62%97,386,986.61-43.79%
基本每股收益(元/股)0.16128.57%0.58123.08%
稀释每股收益(元/股)0.16128.57%0.58123.08%
加权平均净资产收益率1.98%0.96%7.28%3.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,923,982.19
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,532,179.71
委托他人投资或管理资产的损益7,122,281.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益83,930,177.60主要是参股公司Ficha上市带来的公允价值变动以及募集资金理财的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,147,904.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目503,624.84
减:所得税影响额16,257,329.28
少数股东权益影响额(税后)29,411.57
合计90,025,445.32--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,891报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广东德赛集团有限公司国有法人58.30%320,625,000320,625,000
惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人6.20%34,093,12534,093,125
惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.89%26,921,81226,921,812
深圳市神华投资集团有限公司境内非国有法人3.24%17,803,8000
惠州市恒永威管理咨询有限公司境内非国有法人3.13%17,206,87517,206,875
惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.90%15,935,06315,935,063
惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.31%12,718,12512,718,125
香港中央结算有限公司境外法人2.30%12,640,7450
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金其他0.60%3,301,5070
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金其他0.55%3,020,5210
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市神华投资集团有限公司17,803,800人民币普通股17,803,800
香港中央结算有限公司12,640,745人民币普通股12,640,745
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金3,301,507人民币普通股3,301,507
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金3,020,521人民币普通股3,020,521
中国工商银行股份有限公司-宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2,676,400人民币普通股2,676,400
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2,039,158人民币普通股2,039,158
中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金2,031,766人民币普通股2,031,766
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所)1,798,617人民币普通股1,798,617
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)1,797,223人民币普通股1,797,223
中国银行股份有限公司-上投摩根慧选成长股票型证券投资基金1,714,562人民币普通股1,714,562
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人,上述股东与德赛集团、威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛6名股东之间无关联关系,与前述6位股东也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表变动情况及主要原因

报表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产1,155,216,329.36100,110,833.331053.94%理财产品类型发生变化,科目重分类到交易性金融资产
应收票据38,873,500.9421,873,607.6177.72%本期销售增加
应收款项融资639,511,277.25479,888,048.4133.26%本期销售增加
其他应收款11,513,444.598,794,137.7530.92%其他往来款增加
其他流动资产20,754,394.671,412,915,029.81-98.53%理财产品类型发生变化,科目重分类到交易性金融资产
长期股权投资75,317,144.4233,046,588.31127.91%本期新增长期股权投资
其他非流动金融资产103,920,806.8039,350,029.32164.09%Ficha上市,报告期内公允价值变动
在建工程300,750,755.05162,791,980.3684.75%募投项目持续投入
无形资产318,920,209.61222,957,151.7343.04%本期其他非流动资产达到预定可使用状态结转无形资产
其他非流动资产56,807,931.71153,394,253.77-62.97%本期其他非流动资产达到预定可使用状态结转无形资产
应付票据260,141,995.41142,247,959.0982.88%本期采购增加,应付票据增加
应交税费12,789,382.9430,706,008.34-58.35%本期增值税进项税增加
其他应付款67,090,950.55123,943,526.89-45.87%本期支付其他应付款,期末余额减少

(二)合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因

报表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
财务费用-6,377,794.398,639,327.36-173.82%本期汇兑收益增加
其他收益77,241,732.7549,594,738.5855.75%本期获取政府补助增加
投资收益(损失以“-”号填列)23,301,130.2263,556,218.11-63.34%本期保本保收益型理财减少
对联营企业和合营企业的投资收益-2,735,896.689,237,475.09-129.62%上期处置长期股权投资产生投资收益
公允价值变动收益65,028,703.08-4,458,904.111558.40%主要是Ficha公司上市带来的公允价值
(损失以“-”号填列)变动收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,271,715.93-15,655,134.9140.78%根据账龄计提的应收坏账减少
营业利润(亏损以“-”号填列)373,914,956.57160,281,262.03133.29%主要因销售增加
利润总额(亏损总额以“-”号填列)373,539,503.95160,520,334.51132.71%主要因销售增加
所得税费用55,320,541.2917,674,145.86213.00%主要因利润总额增加
净利润(净亏损以“-”号填列)318,218,962.66142,846,188.65122.77%主要因销售增加
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)318,218,962.66142,846,188.65122.77%主要因销售增加
归属于母公司所有者的净利润318,325,075.00142,736,583.37123.02%主要因销售增加
其他综合收益的税后净额1,037,522.882,920,419.42-64.47%汇率影响,外币报表折算差额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,037,522.882,920,419.42-64.47%汇率影响,外币报表折算差额
将重分类进损益的其他综合收益1,037,522.882,920,419.42-64.47%汇率影响,外币报表折算差额
外币财务报表折算差额1,037,522.882,920,419.42-64.47%汇率影响,外币报表折算差额
综合收益总额319,256,485.54145,766,608.07119.02%主要因销售增加
归属于母公司所有者的综合收益总额319,362,597.88145,657,002.79119.26%主要因销售增加
基本每股收益0.580.26123.08%本期净利润增加,总股本不变
稀释每股收益0.580.26123.08%本期净利润增加,总股本不变

(三)合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因

报表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
收到的税费返还63,159,139.48825,420.567,551.75%本期收到的税费返还增加
经营活动产生的现金流量净额97,386,986.61173,265,142.37-43.79%本期购买原材料增加
投资支付的现金-191,068,898.97-100.00%上期投资参股公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,000,490.00-100.00%本期新增对富赛公司的投资
支付其他与投资活动有关的现金7,181,796.9821,915,744.79-67.23%本期理财本金投入同比减少
投资活动产生的现金流量净额-20,830,904.67-67,593,584.6669.18%本期投资活动同比上期减少
偿还债务支付的现金2,610,401.2233,776,624.89-92.27%子公司偿还债务同比上期减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2017年11月29 日签发的证监许可[2017]2166号文 《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股,每股发行价格为人民币

20.42元,共计募集资金人民币2,042,000,000.00元,扣除承销及保荐费用和其他股票发行费用人民币70,213,584.91元后,募集资金净额为人民币1,971,786,415.09元。上述募集资金于2017 年12月20日缴纳到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】48280006号验资报告验证。

截至2020年9月30日,公司累计使用募集资金89,521.31万元,募集资金账户余额为11,831.45万元 ,另有110,000万元闲置募集资金进行理财管理。

六、对2020年度经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金110,000110,0000
银行理财产品自有资金6,601.266,601.260
合计116,601.26116,601.260

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年07月01日电话会议电话沟通机构海通证券公司在智能驾驶领域的布局详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德
情况、公司的竞争优势、公司在日系品牌客户的开拓情况等赛西威:2020年7月1日投资者关系活动记录表)
2020年07月02日电话会议电话沟通机构中信建投、施罗德基金、平安证券、光大证券、汇添富基金等机构投资者公司智能座舱产品中的多屏产品情况、公司ADAS产品进展介绍、公司在日系品牌客户的开拓情况等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年7月2日投资者关系活动记录表)
2020年07月15日电话会议电话沟通机构鹏扬基金、国泰君安、广发基金、长盛基金、中信建投等机构投资者公司的竞争优势、公司智能驾驶业务的进展、公司近年来的研发投入情况等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年7月15日投资者关系活动记录表)
2020年08月17日电话会议电话沟通机构申万宏源、上投摩根、东吴证券、施罗德基金、光大证券等机构投资者2020年上半年公司的经营情况、新产品的进展、最近的研发投入情况等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年8月17日投资者关系活动记录表)
2020年08月19日电话会议电话沟通机构易方达基金2020年上半年公司的经营情况、公司L3级别自动驾驶域控制器的功能介绍、公司近年的研发投入情况等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年8月19日投资者关系活动记录表)
2020年08月20日公司会议室实地调研机构申万宏源、华安基金、国盛证券、建信基金、东吴证券、银华基金、上投摩根公司在日系品牌客户的开拓、2020年上半年公司新产品的进展、公司智能座舱产品中的多屏产品情况等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年8月20日投资者关系活动记录表)
2020年08月27日电话会议电话沟通机构易方达基金、施罗德基金公司智能座舱产品中的多屏产品情况、公司新产品的进展、详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年8月27日投资者关系活动
公司最近的研发投入情况等记录表)
2020年09月04日电话会议电话沟通机构安信证券、华泰保兴基金、友邦保险、太平资产、国泰基金等机构投资者公司在日系品牌客户的开拓、公司新产品落地情况、公司最近的研发投入情况等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年9月4日投资者关系活动记录表)
2020年09月08日电话会议电话沟通机构招商证券、兴全基金、工银瑞信基金、富安达基金、景顺长城基金等机构投资者公司的客户开拓情况、公司在智能驾驶域布局情况、公司智能座舱产品进展等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年9月8日投资者关系活动记录表)
2020年09月22日电话会议电话沟通机构国信证券、花旗银行、广发证券、第一北京、施罗德投资等机构投资者公司与理想汽车在智能驾驶领域的合作情况、公司在智能驾驶领域产品落地情况、公司的竞争优势等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年9月22日投资者关系活动记录表)
2020年09月25日电话会议电话沟通机构兴全基金、华夏基金、博时基金、南方基金、国投瑞银等机构投资者公司与理想汽车的合作的模式、公司智能驾驶舱产品的落地情况、公司最近的研发投入情况等详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2020年9月25日投资者关系活动记录表)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金318,221,365.25347,629,145.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,155,216,329.36100,110,833.33
衍生金融资产
应收票据38,873,500.9421,873,607.61
应收账款1,518,222,192.041,487,546,671.50
应收款项融资639,511,277.25479,888,048.41
预付款项11,632,423.5813,857,649.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,513,444.598,794,137.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,134,403,272.36896,799,172.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,754,394.671,412,915,029.81
流动资产合计4,848,348,200.044,769,414,295.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资75,317,144.4233,046,588.31
其他权益工具投资170,992,816.71170,992,816.71
其他非流动金融资产103,920,806.8039,350,029.32
投资性房地产
固定资产490,562,436.02543,957,830.45
在建工程300,750,755.05162,791,980.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产318,920,209.61222,957,151.73
开发支出285,000.00285,000.00
商誉42,361,871.3642,361,871.36
长期待摊费用86,521,177.1789,514,003.50
递延所得税资产102,108,748.24119,930,274.64
其他非流动资产56,807,931.71153,394,253.77
非流动资产合计1,748,548,897.091,578,581,800.15
资产总计6,596,897,097.136,347,996,095.36
流动负债:
短期借款345,122.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据260,141,995.41142,247,959.09
应付账款1,313,600,721.461,290,296,716.78
预收款项5,931,983.15
合同负债3,418,904.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬161,659,326.14154,980,388.61
应交税费12,789,382.9430,706,008.34
其他应付款67,090,950.55123,943,526.89
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,558,112.002,861,355.92
其他流动负债
流动负债合计1,821,259,392.951,751,313,061.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款919,321.502,774,502.50
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债294,840,929.58315,780,899.17
递延收益35,134,763.3240,549,423.50
递延所得税负债17,093,366.9719,187,783.48
其他非流动负债
非流动负债合计347,988,381.37378,292,608.65
负债合计2,169,247,774.322,129,605,669.75
所有者权益:
股本550,000,000.00550,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,070,045,368.872,070,045,368.87
减:库存股
其他综合收益45,950,807.2844,913,284.40
专项储备
盈余公积215,640,658.38215,640,658.38
一般风险准备
未分配利润1,543,385,856.151,335,060,781.15
归属于母公司所有者权益合计4,425,022,690.684,215,660,092.80
少数股东权益2,626,632.132,730,332.81
所有者权益合计4,427,649,322.814,218,390,425.61
负债和所有者权益总计6,596,897,097.136,347,996,095.36

法定代表人:TAN CHOON LIM 主管会计工作负责人:谭伟恒 会计机构负责人:梁燕云

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金275,764,318.58316,995,996.47
交易性金融资产1,155,216,329.36100,110,833.33
衍生金融资产
应收票据38,873,500.9421,873,607.61
应收账款1,513,944,006.691,490,062,027.02
应收款项融资639,511,277.25479,888,048.41
预付款项6,586,883.619,602,083.46
其他应收款47,028,711.2443,840,998.52
其中:应收利息82,260.61
应收股利
存货1,116,534,144.75873,161,162.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产207,597.671,392,566,892.26
流动资产合计4,793,666,770.094,728,101,649.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资231,140,948.12187,479,394.80
其他权益工具投资170,992,816.71170,992,816.71
其他非流动金融资产103,920,806.8039,350,029.32
投资性房地产
固定资产454,538,992.82504,699,693.37
在建工程300,735,166.48162,744,231.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产258,807,201.14152,315,883.22
开发支出285,000.00285,000.00
商誉
长期待摊费用86,492,748.8589,502,021.05
递延所得税资产89,706,853.89109,880,785.05
其他非流动资产53,770,322.26149,578,267.15
非流动资产合计1,750,390,857.071,566,828,122.23
资产总计6,544,057,627.166,294,929,771.80
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据260,141,995.41142,247,959.09
应付账款1,322,609,241.411,316,725,486.04
预收款项5,685,497.75
合同负债2,397,442.86
应付职工薪酬134,004,406.00123,036,692.05
应交税费9,935,825.8728,253,082.10
其他应付款67,734,015.83120,101,059.02
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,796,822,927.381,736,049,776.05
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债294,840,929.58315,780,899.17
递延收益34,885,942.1640,240,189.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计329,726,871.74356,021,088.66
负债合计2,126,549,799.122,092,070,864.71
所有者权益:
股本550,000,000.00550,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,060,220,283.082,060,220,283.08
减:库存股
其他综合收益41,232,040.1641,232,040.16
专项储备
盈余公积215,640,658.38215,640,658.38
未分配利润1,550,414,846.421,335,765,925.47
所有者权益合计4,417,507,828.044,202,858,907.09
负债和所有者权益总计6,544,057,627.166,294,929,771.80

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,701,535,860.771,274,450,237.82
其中:营业收入1,701,535,860.771,274,450,237.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,569,369,407.411,230,423,493.96
其中:营业成本1,291,454,645.65966,849,032.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,441,310.595,119,657.17
销售费用52,716,665.8048,681,119.99
管理费用43,975,858.8037,686,542.09
研发费用186,167,005.87167,243,864.11
财务费用-10,386,079.304,843,277.94
其中:利息费用269,470.93196,339.71
利息收入1,363,674.691,438,499.01
加:其他收益29,548,287.6518,027,559.17
投资收益(损失以“-”号填列)-1,098,033.0915,645,975.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,185,762.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-41,702,178.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,296,201.11-22,937,310.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,168,295.99-6,654,976.83
资产处置收益(损失以“-”号填23,212.60
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)105,473,244.6148,107,991.12
加:营业外收入193,655.72427,528.37
减:营业外支出946,407.8963,882.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,720,492.4448,471,636.65
减:所得税费用15,924,913.457,834,802.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)88,795,578.9940,636,834.52
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)88,795,578.9940,636,834.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润88,753,356.6040,499,664.52
2.少数股东损益42,222.39137,170.00
六、其他综合收益的税后净额3,995,062.27-461,553.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,995,062.27-461,553.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益4,084,948.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4,084,948.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-89,886.31-461,553.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-89,886.31-461,553.27
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额92,790,641.2640,175,281.25
归属于母公司所有者的综合收益总额92,748,418.8740,038,111.25
归属于少数股东的综合收益总额42,222.39137,170.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.160.07
(二)稀释每股收益0.160.07

法定代表人:TAN CHOON LIM 主管会计工作负责人:谭伟恒 会计机构负责人:梁燕云

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,681,291,635.721,240,053,981.10
减:营业成本1,278,131,238.39941,457,545.57
税金及附加5,193,580.955,098,243.32
销售费用49,021,593.8444,001,790.95
管理费用37,225,750.6230,266,083.74
研发费用185,997,211.28158,762,228.95
财务费用-10,651,359.064,603,878.70
其中:利息费用
利息收入1,217,592.341,423,044.28
加:其他收益28,696,053.4617,018,172.04
投资收益(损失以“-”号填列)-1,172,490.9215,566,822.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,185,762.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-41,702,178.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,387,567.20-23,363,417.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,168,295.99-6,654,976.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)23,173.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)108,662,313.4358,430,810.39
加:营业外收入71,064.27426,590.65
减:营业外支出946,030.7263,451.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)107,787,346.9858,793,949.82
减:所得税费用16,672,866.648,782,970.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)91,114,480.3450,010,979.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)91,114,480.3450,010,979.60
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额4,084,948.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益4,084,948.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4,084,948.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额95,199,428.9250,010,979.60
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,298,034,601.903,545,757,562.53
其中:营业收入4,298,034,601.903,545,757,562.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,065,235,642.693,461,658,744.64
其中:营业成本3,310,394,062.312,736,659,266.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,992,113.6715,203,057.59
销售费用136,731,279.84122,859,938.29
管理费用123,863,178.31114,729,639.17
研发费用485,632,802.95463,567,515.87
财务费用-6,377,794.398,639,327.36
其中:利息费用555,804.77421,086.26
利息收入4,078,148.493,832,835.32
加:其他收益77,241,732.7549,594,738.58
投资收益(损失以“-”号填列)23,301,130.2263,556,218.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,735,896.689,237,475.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)65,028,703.08-4,458,904.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,271,715.93-15,655,134.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,232,719.51-16,820,763.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)48,866.75-33,710.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)373,914,956.57160,281,262.03
加:营业外收入2,979,498.95553,365.82
减:营业外支出3,354,951.57314,293.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)373,539,503.95160,520,334.51
减:所得税费用55,320,541.2917,674,145.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)318,218,962.66142,846,188.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)318,218,962.66142,846,188.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润318,325,075.00142,736,583.37
2.少数股东损益-106,112.34109,605.28
六、其他综合收益的税后净额1,037,522.882,920,419.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,037,522.882,920,419.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,037,522.882,920,419.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,037,522.882,920,419.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额319,256,485.54145,766,608.07
归属于母公司所有者的综合收益总额319,362,597.88145,657,002.79
归属于少数股东的综合收益总额-106,112.34109,605.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.580.26
(二)稀释每股收益0.580.26

法定代表人:TAN CHOON LIM 主管会计工作负责人:谭伟恒 会计机构负责人:梁燕云

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,230,725,308.383,488,859,081.56
减:营业成本3,267,903,024.742,697,547,562.60
税金及附加14,533,557.1715,173,800.49
销售费用125,390,797.75122,985,642.91
管理费用101,386,994.6190,168,203.47
研发费用482,529,423.26446,937,019.60
财务费用-7,109,715.228,065,034.36
其中:利息费用
利息收入3,849,918.023,797,957.05
加:其他收益75,682,987.7748,285,351.45
投资收益(损失以“-”号填列)23,068,332.9263,388,483.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,735,896.689,237,475.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)65,028,703.08-4,458,904.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,276,488.90-15,614,963.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,232,719.51-16,820,763.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)23,173.19-33,710.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)385,385,214.62182,727,311.78
加:营业外收入688,613.09552,069.57
减:营业外支出3,190,796.39313,861.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)382,883,031.32182,965,519.63
减:所得税费用58,234,110.3721,397,993.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)324,648,920.95161,567,526.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)324,648,920.95161,567,526.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额324,648,920.95161,567,526.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,724,638,118.813,142,303,315.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还63,159,139.48825,420.56
收到其他与经营活动有关的现金52,744,338.7756,699,231.24
经营活动现金流入小计3,840,541,597.063,199,827,967.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,885,116,232.722,245,815,236.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金556,542,585.15507,452,167.63
支付的各项税费91,588,333.9593,613,504.51
支付其他与经营活动有关的现金209,907,458.63179,681,916.82
经营活动现金流出小计3,743,154,610.453,026,562,825.18
经营活动产生的现金流量净额97,386,986.61173,265,142.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,105,203.56
取得投资收益收到的现金48,886,807.3444,238,931.12
处置固定资产、无形资产和其他126,386.19141,830.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金294,916,095.89374,950,000.00
投资活动现金流入小计349,034,492.98419,330,761.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金317,683,110.67273,939,702.81
投资支付的现金191,068,898.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,000,490.00
支付其他与投资活动有关的现金7,181,796.9821,915,744.79
投资活动现金流出小计369,865,397.65486,924,346.57
投资活动产生的现金流量净额-20,830,904.67-67,593,584.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,000,000.00
偿还债务支付的现金2,610,401.2233,776,624.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,625,434.25110,421,086.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计113,235,835.47144,197,711.15
筹资活动产生的现金流量净额-113,235,835.47-142,197,711.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,287,930.24-1,182,654.01
五、现金及现金等价物净增加额-37,967,683.77-37,708,807.45
加:期初现金及现金等价物余额320,483,111.86272,370,301.81
六、期末现金及现金等价物余额282,515,428.09234,661,494.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,650,460,564.213,096,066,768.77
收到的税费返还62,170,257.53
收到其他与经营活动有关的现金43,086,410.4054,009,997.87
经营活动现金流入小计3,755,717,232.143,150,076,766.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,983,063,727.252,217,244,596.99
支付给职工以及为职工支付的现金431,271,136.66419,132,189.87
支付的各项税费86,444,163.6890,334,048.49
支付其他与经营活动有关的现金170,161,951.51265,782,363.41
经营活动现金流出小计3,670,940,979.102,992,493,198.76
经营活动产生的现金流量净额84,776,253.04157,583,567.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金48,786,113.0644,062,221.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,250.55141,830.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金294,916,095.89368,450,000.00
投资活动现金流入小计343,751,459.50412,654,052.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金312,947,694.64262,284,474.60
投资支付的现金228,135,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,397,450.00
支付其他与投资活动有关的现金7,817,700.00
投资活动现金流出小计367,162,844.64490,420,064.60
投资活动产生的现金流量净额-23,411,385.14-77,766,012.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,000,000.00110,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计110,000,000.00110,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-110,000,000.00-110,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,208,813.51-1,675,077.96
五、现金及现金等价物净增加额-49,843,945.61-31,857,522.44
加:期初现金及现金等价物余额289,902,327.03237,049,561.14
六、期末现金及现金等价物余额240,058,381.42205,192,038.70

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金347,629,145.15347,629,145.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,110,833.33100,110,833.33
衍生金融资产
应收票据21,873,607.6121,873,607.61
应收账款1,487,546,671.501,487,546,671.50
应收款项融资479,888,048.41479,888,048.41
预付款项13,857,649.3813,857,649.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,794,137.758,794,137.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货896,799,172.27896,799,172.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,412,915,029.811,412,915,029.81
流动资产合计4,769,414,295.214,769,414,295.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资33,046,588.3133,046,588.31
其他权益工具投资170,992,816.71170,992,816.71
其他非流动金融资产39,350,029.3239,350,029.32
投资性房地产
固定资产543,957,830.45543,957,830.45
在建工程162,791,980.36162,791,980.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产222,957,151.73222,957,151.73
开发支出285,000.00285,000.00
商誉42,361,871.3642,361,871.36
长期待摊费用89,514,003.5089,514,003.50
递延所得税资产119,930,274.64119,930,274.64
其他非流动资产153,394,253.77153,394,253.77
非流动资产合计1,578,581,800.151,578,581,800.15
资产总计6,347,996,095.366,347,996,095.36
流动负债:
短期借款345,122.32345,122.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据142,247,959.09142,247,959.09
应付账款1,290,296,716.781,290,296,716.78
预收款项5,931,983.15-5,931,983.15
合同负债5,931,983.155,931,983.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬154,980,388.61154,980,388.61
应交税费30,706,008.3430,706,008.34
其他应付款123,943,526.89123,943,526.89
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,861,355.922,861,355.92
其他流动负债
流动负债合计1,751,313,061.101,751,313,061.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,774,502.502,774,502.50
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债315,780,899.17315,780,899.17
递延收益40,549,423.5040,549,423.50
递延所得税负债19,187,783.4819,187,783.48
其他非流动负债
非流动负债合计378,292,608.65378,292,608.65
负债合计2,129,605,669.752,129,605,669.75
所有者权益:
股本550,000,000.00550,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,070,045,368.872,070,045,368.87
减:库存股
其他综合收益44,913,284.4044,913,284.40
专项储备
盈余公积215,640,658.38215,640,658.38
一般风险准备
未分配利润1,335,060,781.151,335,060,781.15
归属于母公司所有者权益合计4,215,660,092.804,215,660,092.80
少数股东权益2,730,332.812,730,332.81
所有者权益合计4,218,390,425.614,218,390,425.61
负债和所有者权益总计6,347,996,095.366,347,996,095.36

调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)新收入准则,将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金316,995,996.47316,995,996.47
交易性金融资产100,110,833.33100,110,833.33
衍生金融资产
应收票据21,873,607.6121,873,607.61
应收账款1,490,062,027.021,490,062,027.02
应收款项融资479,888,048.41479,888,048.41
预付款项9,602,083.469,602,083.46
其他应收款43,840,998.5243,840,998.52
其中:应收利息
应收股利
存货873,161,162.49873,161,162.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,392,566,892.261,392,566,892.26
流动资产合计4,728,101,649.574,728,101,649.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资187,479,394.80187,479,394.80
其他权益工具投资170,992,816.71170,992,816.71
其他非流动金融资产39,350,029.3239,350,029.32
投资性房地产
固定资产504,699,693.37504,699,693.37
在建工程162,744,231.56162,744,231.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产152,315,883.22152,315,883.22
开发支出285,000.00285,000.00
商誉
长期待摊费用89,502,021.0589,502,021.05
递延所得税资产109,880,785.05109,880,785.05
其他非流动资产149,578,267.15149,578,267.15
非流动资产合计1,566,828,122.231,566,828,122.23
资产总计6,294,929,771.806,294,929,771.80
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据142,247,959.09142,247,959.09
应付账款1,316,725,486.041,316,725,486.04
预收款项5,685,497.75-5,685,497.75
合同负债5,685,497.755,685,497.75
应付职工薪酬123,036,692.05123,036,692.05
应交税费28,253,082.1028,253,082.10
其他应付款120,101,059.02120,101,059.02
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,736,049,776.051,736,049,776.05
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债315,780,899.17315,780,899.17
递延收益40,240,189.4940,240,189.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计356,021,088.66356,021,088.66
负债合计2,092,070,864.712,092,070,864.71
所有者权益:
股本550,000,000.00550,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,060,220,283.082,060,220,283.08
减:库存股
其他综合收益41,232,040.1641,232,040.16
专项储备
盈余公积215,640,658.38215,640,658.38
未分配利润1,335,765,925.471,335,765,925.47
所有者权益合计4,202,858,907.094,202,858,907.09
负债和所有者权益总计6,294,929,771.806,294,929,771.80

调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)新收入准则,将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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