名臣健康用品股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勤发、主管会计工作负责人彭小青及会计机构负责人(会计主管人员)陈利鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 893,419,335.20 | 699,552,468.03 | 27.71% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 600,118,179.48 | 565,434,654.72 | 6.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 205,123,000.90 | 62.17% | 444,395,559.52 | 24.03% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,901,757.77 | 299.34% | 46,897,099.26 | 125.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,059,254.66 | 439.43% | 43,066,437.76 | 181.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 60,037,924.18 | 179.63% | 76,662,629.14 | 599.13% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 316.67% | 0.38 | 123.53% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 316.67% | 0.38 | 123.53% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.29% | 3.90% | 7.99% | 4.27% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -600,677.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,084,978.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,730,886.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,729,495.43 | |
| 减：所得税影响额 | 655,030.41 |
| 合计 | 3,830,661.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,547 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陈勤发 | 境内自然人 | 49.34% | 60,258,000 | 60,258,000 | 质押 | 26,900,000 | |||
| 陈木发 | 境内自然人 | 7.05% | 8,610,000 | 8,610,000 | |||||
| 汕头市锦煌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 5,495,745 | 质押 | 5,495,745 | ||||
| 许绍壁 | 境内自然人 | 4.26% | 5,200,000 | 3,900,000 | |||||
| 周国金 | 境内自然人 | 1.87% | 2,286,000 | ||||||
| 彭小青 | 境内自然人 | 1.33% | 1,627,500 | 1,220,625 | |||||
| 林典希 | 境内自然人 | 1.32% | 1,617,500 | 1,213,125 | |||||
| 余建平 | 境内自然人 | 1.19% | 1,452,500 | 1,239,375 | |||||
| 冯波 | 境内自然人 | 1.10% | 1,338,000 | ||||||
| 曹岳琴 | 境内自然人 | 1.07% | 1,308,100 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 汕头市锦煌投资有限公司 | 5,495,745 | 人民币普通股 | 5,495,745 | ||||||
| 周国金 | 2,286,000 | 人民币普通股 | 2,286,000 | ||||||
| 冯波 | 1,338,000 | 人民币普通股 | 1,338,000 | ||||||
| 曹岳琴 | 1,308,100 | 人民币普通股 | 1,308,100 | ||||||
| 许绍壁 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | ||||||
| 芦清 | 1,266,218 | 人民币普通股 | 1,266,218 |
| 杨建明 | 995,019 | 人民币普通股 | 995,019 |
| 深圳市善缘金基金管理有限公司－善缘金203号私募证券投资基金 | 961,800 | 人民币普通股 | 961,800 |
| 黄凯 | 878,600 | 人民币普通股 | 878,600 |
| 周国炳 | 707,600 | 人民币普通股 | 707,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名股东中，陈勤发与陈木发为兄弟关系，未知周国金、冯波与曹岳琴是否存在关联关系或一致行动行为，其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为； 2、公司前10名无限售条件股东中，汕头市锦煌投资有限公司与许绍壁之间不存在关联关系或一致行动行为，未知其他前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动行为。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、周国金通过普通证券账户持有79,000股，通过信用交易担保证券账户持有2,207,000股； 2、冯波通过信用交易担保证券账户持有1,338,000股； 3、曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有1,308,100股； 4、杨建明通过信用交易担保证券账户持有995,019股； 5、深圳市善缘金基金管理有限公司－善缘金203号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有961,800股； 6、黄凯通过信用交易担保证券账户持有878,600股； 7、周国炳通过信用交易担保证券账户持有707,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目变动的原因说明 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 94,364,611.86 | 321,492,211.82 | -70.65% | 主要原因是本报告期公司收购海南华多与杭州雷焰支付股权转让款所致。 |
| 交易性金融资产 | 206,399,493.16 | 102,779,726.03 | 100.82% | 主要原因是报告期新增申购理财产品。 |
| 应收票据 | 3,400,000.00 | 4,875,200.71 | -30.26% | 主要原因是新增票据结算减少。 |
| 应收账款 | 209,790,552.78 | 19,078,453.24 | 999.62% | 主要原因是新增子公司相关游戏收入应收款项所致。 |
| 无形资产 | 16,608,153.44 | 5,544,137.79 | 199.56% | 主要原因是新增子公司无形资产所致。 |
| 商誉 | 113,714,410.65 | - | 100.00% | 主要原因是本报告期收购两家子公司所致。 |
| 其他非流动资产 | 22,178.22 | 216,725.66 | -89.77% | 主要原因是预付款项购置相关设备到货。 |
| 短期借款 | 114,137,961.53 | - | 100.00% | 主要原因是新增银行流动资金贷款。 |
| 应交税费 | 22,034,655.67 | 5,928,165.16 | 271.69% | 主要原因是新增子公司应交税费所致。 |
| 其他应付款 | 24,767,778.54 | 15,619,393.10 | 58.57% | 主要原因是单位往来增加所致。 |
| 递延收益 | 463,484.99 | - | 100.00% | 主要原因是新增子公司递延收益所致。 |
| 2、利润表项目变动的原因说明 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 444,395,559.52 | 358,291,665.13 | 24.04% | 主要原因是日化板块收入增加及新增两家子公司并表所致。 |
| 营业成本 | 260,815,265.49 | 222,059,113.93 | 17.46% | 主要原因是收入增长，成本相应增加。 |
| 税金及附加 | 4,012,825.22 | 2,756,798.33 | 45.56% | 主要原因是增值税同比上升相应增加附加税。 |
| 研发费用 | 19,441,357.35 | 11,081,599.37 | 75.44% | 主要原因是新增子公司研发投入所致。 |
| 财务费用 | -224,242.20 | -878,299.32 | 74.47% | 主要原因是本报告期新增借款利息支出所致。 |
| 其他收益 | 1,084,978.83 | 220,625.00 | 391.78% | 主要原因是本报告期收到政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失 | -1,333,027.52 | 307,101.56 | -534.07% | 主要原因是计提应收款项减值准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -13,996,900.49 | -2,671,364.79 | -423.96% | 主要原因是计提存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -600,677.82 | -9,950.40 | -5936.72% | 主要原因是本报告期处置设备损失所致。 |
| 营业外收入 | 692,803.95 | 87,200.97 | 694.49% | 主要原因是本报告期收到保险赔付款所致。 |
| 营业外支出 | 3,422,299.38 | 1,025.00 | 333782.87% | 主要原因是本报告期报废部分存货所致。 |
| 3、现金流量表项目变动的原因说明 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,662,629.14 | -15,359,361.22 | 599.13% | 主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,957,564.85 | 45,294,987.95 | -905.73% | 主要原因是本报告期公司收购海南华多与杭州雷焰支付股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,840,010.76 | -8,186,279.05 | 757.69% | 主要原因是本报告期新增银行短期借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年8月7日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于收购海南华多网络科技有限公司100%股权的议案》、《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金现金支付方式收购海南华多网络科技有限公司100%股权、杭州雷焰网络科技有限公司100%股权。截止本报告期末，公司已完成支付收购转让款。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于收购海南华多网络科技有限公司100%股权的议案》、《关于收购杭州雷焰 | 2020年08月10日 | 公告编号：2020-041；公告名称：《关于收购海南华多网络科技有限公司100%股权、杭州雷焰网络科技有限公司100%股权的公告》；披露网站：巨潮资讯网 |
| 网络科技有限公司100%股权的议案》。 | www.cninfo.com.cn | |
| 公司召开2020年第二次临时股东大会，同意收购海南华多网络科技有限公司100%股权、杭州雷焰网络科技有限公司100%股权。 | 2020年08月28日 | 公告编号：2020-050；公告名称：《2020年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 海南华多网络科技有限公司、杭州雷焰网络科技有限公司完成工商变更登记手续。 | 2020年09月17日 | 公告编号：2020-056；公告名称：《关于子公司完成工商变更登记的公告》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 公司召开第二届董事会第十四次会议，同意成立网游事业部。 | 2020年09月30日 | 公告编号：2020-058；公告名称：《第二届董事会第十四次会议决议公告》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2105号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.56元，募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G14011650498号验资报告。
（2）募集资金投资项目进展情况
单位：万元
| 投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 日化生产线技术改造项目 | 否 | 4,040.53 | 4,040.53 | 273.19 | 2,123.18 | 52.55% | 2021年3月 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 16,150 | 16,150 | 283.75 | 6,827 | 42.27% | 2021年6月30日 |
| 研发中心 | 否 | 1,500 | 1,500 | 111.67 | 1,181.36 | 78.76% | 2021年6月30日 |
| 合计 | 21,690.53 | 21,690.53 | 668.61 | 10,131.54 | - | - |
（3）募集资金使用和结余情况
1、公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 3,977.66万元。 2、截至2020年9月30日止，累计直接投入募集资金项目10,131.54万元，已累计使用募集资金10,131.54万元。截至报告期末，收到理财收益及利息收入扣减手续费共1,221.45万元。 3、截止2020年9月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为10,000万元，其他尚未使用的募集资金2,780.44万元，均存放于募集资金专用账户内。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 10,000 | -- | 13,000 | 2,307.67 | 增长 | 333.34% | -- | 463.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.82 | -- | 1.06 | 0.19 | 增长 | 331.58% | -- | 457.89% |
| 业绩预告的说明 | 1、公司2020年日化业务收入增长，业绩有所提升； 2、自2020年9月起，2家网络游戏类业务全资子公司纳入合并报表范围，较大幅度增厚公司业绩。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 12,000 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 14,010.8 | 403.3 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 36,010.8 | 20,403.3 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：名臣健康用品股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,364,611.86 | 321,492,211.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 206,399,493.16 | 102,779,726.03 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,400,000.00 | 4,875,200.71 |
| 应收账款 | 209,790,552.78 | 19,078,453.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,265,913.30 | 2,811,059.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,004,583.77 | 1,390,269.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 158,466,404.04 | 160,572,808.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 87,062.40 | 86,473.83 |
| 流动资产合计 | 682,778,621.31 | 613,086,203.39 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,223,750.84 | 6,705,774.73 |
| 固定资产 | 51,264,833.88 | 50,480,468.81 |
| 在建工程 | 7,722,382.34 | 8,341,493.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,608,153.44 | 5,544,137.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 113,714,410.65 | |
| 长期待摊费用 | 3,784,252.93 | 4,752,101.49 |
| 递延所得税资产 | 11,300,751.59 | 10,425,562.45 |
| 其他非流动资产 | 22,178.22 | 216,725.66 |
| 非流动资产合计 | 210,640,713.89 | 86,466,264.64 |
| 资产总计 | 893,419,335.20 | 699,552,468.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 114,137,961.53 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 78,791,772.64 | 61,584,304.35 |
| 预收款项 | 31,363,753.60 | |
| 合同负债 | 32,271,776.75 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,035,257.63 | 19,622,197.10 |
| 应交税费 | 22,034,655.67 | 5,928,165.16 |
| 其他应付款 | 24,767,778.54 | 15,619,393.10 |
| 其中：应付利息 | 98,602.88 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,791,504.27 | |
| 流动负债合计 | 292,830,707.03 | 134,117,813.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 463,484.99 | |
| 递延所得税负债 | 6,963.70 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 470,448.69 | |
| 负债合计 | 293,301,155.72 | 134,117,813.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 122,135,745.00 | 122,135,745.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 323,229,974.44 | 323,229,974.44 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,030,654.38 | 18,030,654.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 136,721,805.66 | 102,038,280.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 600,118,179.48 | 565,434,654.72 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 600,118,179.48 | 565,434,654.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 893,419,335.20 | 699,552,468.03 |
法定代表人：陈勤发 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：陈利鑫
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 84,151,875.22 | 303,379,350.91 |
| 交易性金融资产 | 202,366,493.16 | 102,779,726.03 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,400,000.00 | 4,875,200.71 |
| 应收账款 | 3,508,269.73 | 2,065,702.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,484,822.25 | 2,538,997.35 |
| 其他应收款 | 6,605,182.82 | 5,031,735.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 150,778,768.44 | 151,419,472.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 453,295,411.62 | 572,090,185.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 284,920,000.00 | 23,610,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,223,750.84 | 6,705,774.73 |
| 固定资产 | 46,724,012.25 | 47,941,426.76 |
| 在建工程 | 7,722,382.34 | 8,341,493.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,289,153.73 | 5,544,137.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,035,748.51 | 4,732,644.01 |
| 递延所得税资产 | 2,929,812.63 | 1,924,367.79 |
| 其他非流动资产 | 216,725.66 | |
| 非流动资产合计 | 356,844,860.30 | 99,016,570.45 |
| 资产总计 | 810,140,271.92 | 671,106,756.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 76,200,822.06 | 57,337,165.15 |
| 预收款项 | 11,209,034.36 | |
| 合同负债 | 9,394,395.62 | |
| 应付职工薪酬 | 5,512,420.64 | 10,974,879.64 |
| 应交税费 | 7,973,805.84 | 4,098,229.91 |
| 其他应付款 | 11,144,086.18 | 1,508,290.32 |
| 其中：应付利息 | 98,602.88 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,221,271.43 |
| 流动负债合计 | 211,446,801.77 | 85,127,599.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 211,446,801.77 | 85,127,599.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 122,135,745.00 | 122,135,745.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 323,229,974.44 | 323,229,974.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,030,654.38 | 18,030,654.38 |
| 未分配利润 | 135,297,096.33 | 122,582,783.12 |
| 所有者权益合计 | 598,693,470.15 | 585,979,156.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 810,140,271.92 | 671,106,756.32 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 205,123,000.90 | 126,485,288.71 |
| 其中：营业收入 | 205,123,000.90 | 126,485,288.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 161,638,746.68 | 118,294,865.55 |
| 其中：营业成本 | 111,112,897.99 | 77,209,649.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,996,992.95 | 921,317.07 |
| 销售费用 | 24,418,334.09 | 26,654,156.32 |
| 管理费用 | 13,097,383.01 | 10,095,205.29 |
| 研发费用 | 10,840,409.93 | 3,730,484.23 |
| 财务费用 | 172,728.71 | -315,947.23 |
| 其中：利息费用 | 1,040,712.61 | |
| 利息收入 | 881,668.56 | 325,793.68 |
| 加：其他收益 | 66,455.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,817,379.48 | 2,103,726.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -301,768.79 | 538,717.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,183,440.24 | -1,987,431.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,882,879.95 | 8,845,435.31 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | 10,200.13 |
| 减：营业外支出 | 3,250,350.11 | 927.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,633,529.84 | 8,854,708.44 |
| 减：所得税费用 | 2,731,772.07 | 1,116,455.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,901,757.77 | 7,738,253.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,901,757.77 | 7,738,253.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,901,757.77 | 7,738,253.15 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,901,757.77 | 7,738,253.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,901,757.77 | 7,738,253.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈勤发 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：陈利鑫
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 156,438,063.51 | 105,730,255.48 |
| 减：营业成本 | 107,462,579.90 | 73,815,459.90 |
| 税金及附加 | 1,453,059.23 | 617,537.34 |
| 销售费用 | 3,573,789.17 | 4,920,117.25 |
| 管理费用 | 11,593,704.03 | 9,751,846.75 |
| 研发费用 | 4,184,299.12 | 3,730,484.23 |
| 财务费用 | 304,838.31 | -271,894.14 |
| 其中：利息费用 | 1,040,712.61 | |
| 利息收入 | 745,904.45 | 279,423.79 |
| 加：其他收益 | 49,313.84 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,814,246.57 | 2,103,726.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -416,829.92 | 17,581.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,183,440.24 | -1,987,431.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,129,084.00 | 13,300,580.21 |
| 加：营业外收入 | 0.13 | |
| 减：营业外支出 | 3,250,350.11 | 927.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,878,733.89 | 13,299,653.34 |
| 减：所得税费用 | 3,022,803.52 | 1,676,956.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,855,930.37 | 11,622,696.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,855,930.37 | 11,622,696.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,855,930.37 | 11,622,696.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 444,395,559.52 | 358,291,665.13 |
| 其中：营业收入 | 444,395,559.52 | 358,291,665.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 381,968,636.81 | 339,096,775.24 |
| 其中：营业成本 | 260,815,265.49 | 222,059,113.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,012,825.22 | 2,756,798.33 |
| 销售费用 | 63,702,357.35 | 73,929,299.24 |
| 管理费用 | 34,221,073.60 | 30,148,263.69 |
| 研发费用 | 19,441,357.35 | 11,081,599.37 |
| 财务费用 | -224,242.20 | -878,299.32 |
| 其中：利息费用 | 1,040,712.61 | |
| 利息收入 | 1,304,416.46 | 913,821.75 |
| 加：其他收益 | 1,084,978.83 | 220,625.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,730,886.33 | 6,109,307.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,333,027.52 | 307,101.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,996,900.49 | -2,671,364.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -600,677.82 | -9,950.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,312,182.04 | 23,150,608.35 |
| 加：营业外收入 | 692,803.95 | 87,200.97 |
| 减：营业外支出 | 3,422,299.38 | 1,025.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,582,686.61 | 23,236,784.32 |
| 减：所得税费用 | 4,685,587.35 | 2,482,571.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,897,099.26 | 20,754,212.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,897,099.26 | 20,754,212.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,897,099.26 | 20,754,212.41 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,897,099.26 | 20,754,212.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,897,099.26 | 20,754,212.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈勤发 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：陈利鑫
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 351,766,422.26 | 302,187,007.39 |
| 减：营业成本 | 253,622,891.37 | 213,019,678.26 |
| 税金及附加 | 2,693,115.44 | 1,829,682.37 |
| 销售费用 | 10,990,458.02 | 11,343,129.23 |
| 管理费用 | 32,113,054.63 | 28,831,396.30 |
| 研发费用 | 12,785,246.54 | 11,081,599.37 |
| 财务费用 | 6,097.96 | -719,557.67 |
| 其中：利息费用 | 1,040,712.61 | |
| 利息收入 | 1,064,825.29 | 746,493.20 |
| 加：其他收益 | 970,289.25 | 220,625.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,727,753.42 | 6,109,307.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -442,307.88 | -88,562.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,996,900.49 | -2,671,364.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -600,677.82 | -47,875.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,213,714.78 | 40,323,208.87 |
| 加：营业外收入 | 691,803.95 | 0.97 |
| 减：营业外支出 | 3,422,299.38 | 1,025.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,483,219.35 | 40,322,184.84 |
| 减：所得税费用 | 4,555,331.64 | 5,324,816.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,927,887.71 | 34,997,368.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,927,887.71 | 34,997,368.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,927,887.71 | 34,997,368.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,094,959.28 | 415,544,099.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,264,338.84 | 2,337,857.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,359,298.12 | 417,881,957.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,873,555.53 | 283,689,106.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,042,012.70 | 73,266,325.04 |
| 支付的各项税费 | 31,158,138.48 | 25,606,490.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,622,962.27 | 50,679,396.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,696,668.98 | 433,241,318.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,662,629.14 | -15,359,361.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 339,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,144,953.20 | 6,767,349.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 82,000.00 | 161,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 346,226,953.20 | 396,928,349.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,484,518.05 | 11,633,361.62 |
| 投资支付的现金 | 441,390,000.00 | 340,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 261,310,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 711,184,518.05 | 351,633,361.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,957,564.85 | 45,294,987.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,155,684.23 | 8,142,383.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,305.01 | 43,896.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,159,989.24 | 8,186,279.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,840,010.76 | -8,186,279.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,454,924.95 | 21,749,347.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 328,819,536.81 | 131,384,653.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,364,611.86 | 153,134,000.95 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,896,040.03 | 334,148,156.85 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,648,941.25 | 1,784,780.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,544,981.28 | 335,932,937.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,492,660.68 | 259,680,290.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,776,341.03 | 46,260,330.86 |
| 支付的各项税费 | 21,319,462.25 | 16,764,678.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,541,538.01 | 34,850,923.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,130,001.97 | 357,556,222.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,414,979.31 | -21,623,285.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 320,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,141,820.29 | 6,767,349.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 327,223,820.29 | 396,767,349.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,396,286.05 | 11,604,616.80 |
| 投资支付的现金 | 420,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 261,310,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 689,706,286.05 | 351,604,616.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,482,465.76 | 45,162,732.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,155,684.23 | 8,142,383.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,305.01 | 43,896.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,159,989.24 | 8,186,279.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,840,010.76 | -8,186,279.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,227,475.69 | 15,353,168.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 303,379,350.91 | 113,769,975.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,151,875.22 | 129,123,143.72 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 321,492,211.82 | 321,492,211.82 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 102,779,726.03 | 102,779,726.03 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,875,200.71 | 4,875,200.71 | |
| 应收账款 | 19,078,453.24 | 19,078,453.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,811,059.91 | 2,811,059.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,390,269.69 | 1,390,269.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 160,572,808.16 | 160,572,808.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 86,473.83 | 86,473.83 | |
| 流动资产合计 | 613,086,203.39 | 613,086,203.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,705,774.73 | 6,705,774.73 | |
| 固定资产 | 50,480,468.81 | 50,480,468.81 | |
| 在建工程 | 8,341,493.71 | 8,341,493.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,544,137.79 | 5,544,137.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,752,101.49 | 4,752,101.49 | |
| 递延所得税资产 | 10,425,562.45 | 10,425,562.45 | |
| 其他非流动资产 | 216,725.66 | 216,725.66 | |
| 非流动资产合计 | 86,466,264.64 | 86,466,264.64 | |
| 资产总计 | 699,552,468.03 | 699,552,468.03 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 61,584,304.35 | 61,584,304.35 | |
| 预收款项 | 31,363,753.60 | -31,363,753.60 | |
| 合同负债 | 27,755,534.16 | 27,755,534.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,622,197.10 | 19,622,197.10 | |
| 应交税费 | 5,928,165.16 | 5,928,165.16 | |
| 其他应付款 | 15,619,393.10 | 15,619,393.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,608,219.44 | 3,608,219.44 | |
| 流动负债合计 | 134,117,813.31 | 134,117,813.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 134,117,813.31 | 134,117,813.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 122,135,745.00 | 122,135,745.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 323,229,974.44 | 323,229,974.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,030,654.38 | 18,030,654.38 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 102,038,280.90 | 102,038,280.90 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 565,434,654.72 | 565,434,654.72 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 565,434,654.72 | 565,434,654.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 699,552,468.03 | 699,552,468.03 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 303,379,350.91 | 303,379,350.91 | |
| 交易性金融资产 | 102,779,726.03 | 102,779,726.03 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,875,200.71 | 4,875,200.71 | |
| 应收账款 | 2,065,702.79 | 2,065,702.79 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 2,538,997.35 | 2,538,997.35 | |
| 其他应收款 | 5,031,735.51 | 5,031,735.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 151,419,472.57 | 151,419,472.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 572,090,185.87 | 572,090,185.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 23,610,000.00 | 23,610,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,705,774.73 | 6,705,774.73 | |
| 固定资产 | 47,941,426.76 | 47,941,426.76 | |
| 在建工程 | 8,341,493.71 | 8,341,493.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,544,137.79 | 5,544,137.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,732,644.01 | 4,732,644.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,924,367.79 | 1,924,367.79 | |
| 其他非流动资产 | 216,725.66 | 216,725.66 | |
| 非流动资产合计 | 99,016,570.45 | 99,016,570.45 | |
| 资产总计 | 671,106,756.32 | 671,106,756.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 57,337,165.15 | 57,337,165.15 | |
| 预收款项 | 11,209,034.36 | -11,209,034.36 | |
| 合同负债 | 9,919,499.43 | 9,919,499.43 | |
| 应付职工薪酬 | 10,974,879.64 | 10,974,879.64 | |
| 应交税费 | 4,098,229.91 | 4,098,229.91 | |
| 其他应付款 | 1,508,290.32 | 1,508,290.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,289,534.93 | 1,289,534.93 | |
| 流动负债合计 | 85,127,599.38 | 85,127,599.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 85,127,599.38 | 85,127,599.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 122,135,745.00 | 122,135,745.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 323,229,974.44 | 323,229,974.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,030,654.38 | 18,030,654.38 | |
| 未分配利润 | 122,582,783.12 | 122,582,783.12 | |
| 所有者权益合计 | 585,979,156.94 | 585,979,156.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 671,106,756.32 | 671,106,756.32 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
根据新收入准则，将预收款项年初数不含税金额部分调整至合同负债列示，税额部分调整至其他流动负债，除上述项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。