惠州市华阳集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人何承军及会计机构负责人(会计主管人员)彭子彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 958,176,381.99 | 509,963,500.99 | 87.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,081,559.05 | 17,714,622.56 | 210.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,504,049.59 | 5,253,733.61 | 937.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -83,323,208.67 | -23,473,434.26 | -254.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.04 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.04 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 0.51% | 增长1.02个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,148,896,183.61 | 4,994,767,357.68 | 3.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,639,102,273.61 | 3,583,342,151.92 | 1.56% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,797,856.28 | 主要是淘汰落后产能处置旧设备 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,591,151.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 737,965.99 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 253,844.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -183,163.22 | |
| 减：所得税影响额 | 24,433.66 |
合计
| 合计 | 577,509.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,768 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 惠州市华阳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 57.25% | 270,851,352 | |||
| 中山中科股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.86% | 60,827,053 | |||
| 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.82% | 36,997,700 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.44% | 6,819,291 | |||
| 深圳小水投资管理有限公司－小水长流2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 5,263,421 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 1.04% | 4,900,930 | |||
| 深圳小水投资 | 其他 | 0.61% | 2,862,600 | |||
管理有限公司－小水长流1号私募证券投资基金
| 管理有限公司－小水长流1号私募证券投资基金 | ||||||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 0.60% | 2,841,827 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 2,341,900 | |||
| 交通银行股份有限公司－宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 2,002,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 惠州市华阳投资有限公司 | 270,851,352 | 人民币普通股 | 270,851,352 | |||
| 中山中科股权投资有限公司 | 60,827,053 | 人民币普通股 | 60,827,053 | |||
| 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 36,997,700 | 人民币普通股 | 36,997,700 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 6,819,291 | 人民币普通股 | 6,819,291 | |||
| 深圳小水投资管理有限公司－小水长流2号私募证券投资基金 | 5,263,421 | 人民币普通股 | 5,263,421 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 4,900,930 | 人民币普通股 | 4,900,930 | |||
| 深圳小水投资管理有限公司－小水长流1号私募证券投资基金 | 2,862,600 | 人民币普通股 | 2,862,600 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 2,841,827 | 人民币普通股 | 2,841,827 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 2,341,900 | 人民币普通股 | 2,341,900 | |||
交通银行股份有限公司－宝盈创新驱动股票型证券投资基金
| 交通银行股份有限公司－宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 2,002,600 | 人民币普通股 | 2,002,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，二者为一致行动。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中深圳小水投资管理有限公司－小水长流2号私募证券投资基金、深圳小水投资管理有限公司－小水长流1号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司5,263,421股、2,862,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表变动情况及主要原因：
单位：元
2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因：
单位：元
报表项目
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 应收款项融资 | 909,576,532.38 | 626,575,341.94 | 45.17% | 收到客户的票据增加 |
| 预付款项 | 46,568,017.09 | 22,442,161.73 | 107.50% | 预付材料款增加 |
| 开发支出 | 21,039,235.02 | 14,598,895.25 | 44.12% | 按项目进度投入 |
| 其他非流动资产 | 15,867,063.14 | 23,842,752.07 | -33.45% | 土地保证金转入资产 |
| 应付票据 | 454,760,770.58 | 311,075,462.20 | 46.19% | 材料采购增加 |
| 预收款项 | 58,473.14 | 226,155.66 | -74.14% | 销售预收款减少 |
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 一、营业总收入 | 958,176,381.99 | 509,963,500.99 | 87.89% | 汽车电子及精密压铸业务收入增加 |
| 其中：营业成本 | 737,705,253.15 | 395,650,197.24 | 86.45% | 随收入增加 |
| 销售费用 | 57,573,876.90 | 34,283,318.19 | 67.94% | 随收入增加 |
| 财务费用 | 1,352,422.73 | -4,092,908.00 | 133.04% | 上年为汇兑收益，本年为汇兑损失 |
| 加：其他收益 | 3,591,151.95 | 14,236,973.06 | -74.78% | 收到政府补助减少 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,728,141.83 | 3,952,401.95 | -30.98% | 理财产品收益减少 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,990,175.84 | 1,488,087.36 | 33.74% | 对联营企业的投资收益增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,068,591.14 | 18,667,345.10 | -51.42% | 应收账款期末余额较上年同期增加，较期初减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,624,646.13 | -7,331,398.29 | 50.56% | 资产减值损失减少 |
3、现金流量表变动说明：
单位：元
报表项目
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,323,208.67 | -23,473,434.26 | -254.97% | 购买材料及员工工资支出较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,483,734.91 | -251,366,653.95 | 75.54% | 购买理财产品减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,538.00 | 0.00 | - | 支付租赁负债本息 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485,639.17 | 1,170,222.99 | -141.50% | 汇率变动的影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,718,424.79 | 0.00 | - | 淘汰落后产能处置旧设备 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,062,302.78 | 14,907,959.12 | 276.06% | 销售收入增加，毛利率略增 |
| 加：营业外收入 | 129,988.60 | 224,247.53 | -42.03% | |
| 减：营业外支出 | 392,583.31 | 1,859,773.10 | -78.89% | 2020年疫情捐赠100万 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,799,708.07 | 13,272,433.55 | 320.42% | 销售收入增加，毛利率略增 |
| 减：所得税费用 | 1,289,624.39 | -4,716,385.22 | - | 应纳税所得额增加 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,510,083.68 | 17,988,818.77 | 203.02% | 销售收入增加，毛利率略增 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准，华阳集团以每股人民币13.69元的发行价格公开发行73,100,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币59,879,000.00元后，实际募集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述募集资金于2017年10月10日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资报告。截至2021年3月31日止，本公司累计使用募集资金人民币853,702,678.99元，其中以前年度累计使用募集资金人民币842,706,166.50元，2021年第一季度使用募集资金人民币10,996,512.49元。 2021年3月31日，本公司尚未使用的募集资金余额人民币87,157,321.01元，募集资金产生的利息收入和理财产品收益扣除手续费支出等因素的净额为人民币30,285,938.99元。经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币77,000,000.00元，监管专户余额人民币40,443,260.00元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 10,000 | 7,700 | 0 |
| 合计 | 10,000 | 7,700 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月05日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东吴证券、东吴基金、安信基金、安信证券、宝盈基金等机构投资者 | 公司情况介绍及投资者提问 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-05%2F1209049968.doc |
| 2021年01月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 小水投资 | 公司情况介绍及投资者提问 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-08%2F1209076597.doc |
| 2021年01月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、长城证券、上海理城资产管理、深圳前海互兴资产管理、香港湧峰资产管理 | 公司情况介绍及投资者提问 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-13%2F1209095623.doc |
| 2021年01月 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 施罗德投资 | 公司情况介 | https://view.officeapp |
27日
| 27日 | 管理（上海）有限公司、施罗德投资管理（香港）有限公司 | 绍及投资者提问 | s.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-28%2F1209208732.doc | |||
| 2021年02月04日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、海通证券研究所、广发证券资产管理有限公司、源乘投资、诺德基金等机构投资者 | 公司情况介绍及投资者提问 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209252846&announcementTime=2021-02-05%2017:36 |
| 2021年02月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安证券 | 公司情况介绍及投资者提问 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209300797&announcementTime=2021-02-24%2018:44 |
| 2021年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东吴证券、Kim 韩国投信、PAG太盟投资、保银投资、安邦资产管理有限责任公司等机构投资者 | 公司情况介绍及投资者提问 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209365989&announcementTime=2021-03-10%2023:36 |
| 2021年03月10日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 上海宏流投资、东吴基金、东方基金、国信证券、西南证券等机构投资者 | 公司情况介绍及投资者提问 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209365989&announcementTime=2021-03-10%2023:36 |
| 2021年03月 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 浙商研究所、 | 公司情况介 | http://www.cninfo.co |
17日
| 17日 | 上海理成资产、深圳远望角投资、博笃投资、肇万资产等机构投资者 | 绍及投资者提问 | m.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209410757&announcementTime=2021-03-18%2019:18 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州市华阳集团股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 548,358,786.26 | 693,768,407.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 77,100,960.28 | 100,105,554.79 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | |
| 应收账款 | 1,148,105,260.88 | 1,301,625,208.19 |
| 应收款项融资 | 909,576,532.38 | 626,575,341.94 |
| 预付款项 | 46,568,017.09 | 22,442,161.73 |
| 应收保费 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 23,841,003.93 | 20,661,515.75 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 1,839,964.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 795,743,209.99 | 686,485,023.94 |
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 25,859,868.74 | 25,127,356.97 |
| 流动资产合计 | 3,575,153,639.55 | 3,476,790,570.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 |
债权投资
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 148,094,354.65 | 147,489,241.32 |
| 其他权益工具投资 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 40,665,568.79 | 41,084,299.14 |
| 固定资产 | 989,065,826.37 | 968,688,216.64 |
| 在建工程 | 89,279,104.12 | 81,362,606.27 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 1,609,785.28 | 0.00 |
| 无形资产 | 112,850,601.73 | 90,192,923.59 |
| 开发支出 | 21,039,235.02 | 14,598,895.25 |
| 商誉 | 11,029,599.00 | 10,983,402.00 |
| 长期待摊费用 | 4,466,961.77 | 4,711,192.51 |
| 递延所得税资产 | 133,274,444.19 | 128,523,258.58 |
| 其他非流动资产 | 15,867,063.14 | 23,842,752.07 |
| 非流动资产合计 | 1,573,742,544.06 | 1,517,976,787.37 |
| 资产总计 | 5,148,896,183.61 | 4,994,767,357.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 454,760,770.58 | 311,075,462.20 |
| 应付账款 | 638,363,612.21 | 682,074,021.05 |
| 预收款项 | 58,473.14 | 226,155.66 |
| 合同负债 | 66,282,860.41 | 58,768,876.98 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 118,996,521.11 | 122,879,055.10 |
| 应交税费 | 11,161,443.55 | 14,800,772.79 |
| 其他应付款 | 117,049,480.72 | 122,190,288.52 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 3,750,765.79 | 3,627,883.10 |
| 流动负债合计 | 1,410,423,927.51 | 1,315,642,515.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 1,621,567.30 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 42,697,072.18 | 36,747,064.79 |
| 递延收益 | 54,727,359.21 | 58,144,040.61 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 99,045,998.69 | 94,891,105.40 |
| 负债合计 | 1,509,469,926.20 | 1,410,533,620.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 473,100,000.00 | 473,100,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 879,027,777.93 | 874,709,976.82 |
| 减：库存股 | 20,049,350.94 | 20,049,350.94 |
| 其他综合收益 | -45,504,574.97 | -41,865,336.50 |
专项储备
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 164,661,812.09 | 164,661,812.09 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 2,187,866,609.50 | 2,132,785,050.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,639,102,273.61 | 3,583,342,151.92 |
| 少数股东权益 | 323,983.80 | 891,584.96 |
| 所有者权益合计 | 3,639,426,257.41 | 3,584,233,736.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,148,896,183.61 | 4,994,767,357.68 |
法定代表人：邹淦荣 主管会计工作负责人：何承军 会计机构负责人：彭子彬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,529,359.72 | 74,452,866.62 |
| 交易性金融资产 | 9,039,750.00 | 10,041,166.66 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,623,532.45 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 191,378.05 | 294,392.80 |
| 其他应收款 | 2,370,537.81 | 520,432.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,839,964.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 53,754,558.03 | 85,308,858.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 1,552,194,436.12 | 1,547,001,090.43 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 451,640,990.79 | 455,095,433.87 |
| 固定资产 | 25,820,478.60 | 26,081,057.08 |
| 在建工程 | 36,556,180.40 | 27,161,636.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,488,507.51 | 20,621,602.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,245.92 | 33,776.68 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 4,700,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,115,724,839.34 | 2,085,694,596.63 |
| 资产总计 | 2,169,479,397.37 | 2,171,003,455.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,879,510.48 | 4,332,466.76 |
| 应交税费 | 1,308,056.92 | 850,493.02 |
| 其他应付款 | 112,794,496.13 | 122,835,095.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 118,982,063.53 | 128,018,055.56 |
非流动负债：
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 118,982,063.53 | 128,018,055.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 473,100,000.00 | 473,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 872,801,785.41 | 867,990,173.49 |
| 减：库存股 | 20,049,350.94 | 20,049,350.94 |
| 其他综合收益 | 2,126,575.75 | 1,699,673.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 164,661,812.09 | 164,661,812.09 |
| 未分配利润 | 557,856,511.53 | 555,583,091.68 |
| 所有者权益合计 | 2,050,497,333.84 | 2,042,985,399.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,169,479,397.37 | 2,171,003,455.51 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 958,176,381.99 | 509,963,500.99 |
| 其中：营业收入 | 958,176,381.99 | 509,963,500.99 |
| 利息收入 |
已赚保费
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 910,158,893.21 | 524,580,863.69 |
| 其中：营业成本 | 737,705,253.15 | 395,650,197.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,505,837.83 | 3,197,954.33 |
| 销售费用 | 57,573,876.90 | 34,283,318.19 |
| 管理费用 | 41,454,149.26 | 33,261,251.70 |
| 研发费用 | 68,567,353.34 | 62,281,050.23 |
| 财务费用 | 1,352,422.73 | -4,092,908.00 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,591,151.95 | 14,236,973.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,728,141.83 | 3,952,401.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,990,175.84 | 1,488,087.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,068,591.14 | 18,667,345.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,624,646.13 | -7,331,398.29 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,718,424.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,062,302.78 | 14,907,959.12 |
| 加：营业外收入 | 129,988.60 | 224,247.53 |
| 减：营业外支出 | 392,583.31 | 1,859,773.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,799,708.07 | 13,272,433.55 |
| 减：所得税费用 | 1,289,624.39 | -4,716,385.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,510,083.68 | 17,988,818.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,510,083.68 | 17,988,818.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 55,081,559.05 | 17,714,622.56 |
| 2.少数股东损益 | -571,475.37 | 274,196.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,635,364.26 | -633,116.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,639,238.47 | -651,740.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,639,238.47 | -651,740.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 426,902.12 | 971,574.98 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -4,248,537.73 | -2,455,389.99 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 182,397.14 | 832,074.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,874.21 | 18,623.76 |
| 七、综合收益总额 | 50,874,719.42 | 17,355,701.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,442,320.58 | 17,062,882.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -567,601.16 | 292,819.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邹淦荣 主管会计工作负责人：何承军 会计机构负责人：彭子彬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,910,773.16 | 10,776,890.97 |
| 减：营业成本 | 3,454,443.08 | 3,454,443.05 |
| 税金及附加 | 1,623,136.71 | 1,557,757.40 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,702,251.74 | 4,785,096.54 |
| 研发费用 | 92,610.63 | 161,574.05 |
| 财务费用 | -182,933.44 | -165,891.12 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 10,010.69 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,081,934.04 | 1,495,743.63 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,012,892.37 | 1,495,743.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,033.83 | -13,422.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,293,164.65 | 2,476,242.69 |
| 加：营业外收入 | 339.20 | 545.00 |
| 减：营业外支出 | 20,084.00 | 1,024,870.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,273,419.85 | 1,451,917.69 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,273,419.85 | 1,451,917.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,273,419.85 | 1,451,917.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 426,902.12 | 971,574.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 426,902.12 | 971,574.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 426,902.12 | 971,574.98 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,700,321.97 | 2,423,492.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,190,250.83 | 731,392,590.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,429,765.48 | 11,069,707.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,155,801.01 | 23,975,037.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 857,775,817.32 | 766,437,336.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,073,090.93 | 586,545,108.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,131,899.45 | 127,186,135.47 |
| 支付的各项税费 | 38,509,405.27 | 20,807,042.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,384,630.34 | 55,372,484.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 941,099,025.99 | 789,910,770.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,323,208.67 | -23,473,434.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 742,560.50 | 1,138,933.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,742,560.50 | 131,138,933.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,226,295.41 | 39,505,587.28 |
| 投资支付的现金 | 77,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 162,226,295.41 | 382,505,587.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,483,734.91 | -251,366,653.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,538.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,538.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,538.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485,639.17 | 1,170,222.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,436,120.75 | -273,669,865.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 693,768,407.00 | 780,652,574.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,332,286.25 | 506,982,709.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,528,571.27 | 6,728,099.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,452,519.01 | 1,650,531.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,981,090.28 | 8,378,630.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,359.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,073,066.90 | 2,954,449.31 |
| 支付的各项税费 | 2,107,211.97 | 1,059,340.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,931,481.77 | 2,459,467.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,122,120.28 | 6,473,257.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,141,030.00 | 1,905,373.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,458.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,070,458.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,852,935.23 | 32,966.33 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,852,935.23 | 41,032,966.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,782,476.90 | -41,032,966.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,923,506.90 | -39,127,592.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,452,866.62 | 67,666,773.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,529,359.72 | 28,539,180.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 693,768,407.00 | 693,768,407.00 | |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 100,105,554.79 | 100,105,554.79 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 1,301,625,208.19 | 1,301,625,208.19 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 626,575,341.94 | 626,575,341.94 | |
| 预付款项 | 22,442,161.73 | 22,442,161.73 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 20,661,515.75 | 20,661,515.75 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 686,485,023.94 | 686,485,023.94 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 25,127,356.97 | 25,127,356.97 | |
| 流动资产合计 | 3,476,790,570.31 | 3,476,790,570.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 147,489,241.32 | 147,489,241.32 | |
| 其他权益工具投资 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 41,084,299.14 | 41,084,299.14 | |
| 固定资产 | 968,688,216.64 | 968,688,216.64 | |
| 在建工程 | 81,362,606.27 | 81,362,606.27 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 1,743,934.05 | 1,743,934.05 |
| 无形资产 | 90,192,923.59 | 90,192,923.59 | |
| 开发支出 | 14,598,895.25 | 14,598,895.25 | |
| 商誉 | 10,983,402.00 | 10,983,402.00 | |
| 长期待摊费用 | 4,711,192.51 | 4,711,192.51 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 128,523,258.58 | 128,523,258.58 | |
| 其他非流动资产 | 23,842,752.07 | 23,842,752.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,517,976,787.37 | 1,519,720,721.42 | 1,743,934.05 |
| 资产总计 | 4,994,767,357.68 | 4,996,511,291.73 | 1,743,934.05 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 311,075,462.20 | 311,075,462.20 | |
| 应付账款 | 682,074,021.05 | 682,074,021.05 | |
| 预收款项 | 226,155.66 | 226,155.66 | |
| 合同负债 | 58,768,876.98 | 58,768,876.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 122,879,055.10 | 122,879,055.10 | |
| 应交税费 | 14,800,772.79 | 14,800,772.79 | |
| 其他应付款 | 122,190,288.52 | 122,190,288.52 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 3,627,883.10 | 3,627,883.10 | |
| 流动负债合计 | 1,315,642,515.40 | 1,315,642,515.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 1,743,934.05 | 1,743,934.05 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 36,747,064.79 | 36,747,064.79 | |
| 递延收益 | 58,144,040.61 | 58,144,040.61 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 94,891,105.40 | 96,635,039.45 | 1,743,934.05 |
| 负债合计 | 1,410,533,620.80 | 1,412,277,554.85 | 1,743,934.05 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 473,100,000.00 | 473,100,000.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 874,709,976.82 | 874,709,976.82 | |
| 减：库存股 | 20,049,350.94 | 20,049,350.94 | |
| 其他综合收益 | -41,865,336.50 | -41,865,336.50 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 164,661,812.09 | 164,661,812.09 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 2,132,785,050.45 | 2,132,785,050.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,583,342,151.92 | 3,583,342,151.92 | |
| 少数股东权益 | 891,584.96 | 891,584.96 | |
| 所有者权益合计 | 3,584,233,736.88 | 3,584,233,736.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,994,767,357.68 | 4,994,767,357.68 |
调整情况说明根据修订后的《企业会计准则第21号—租赁》规定，对于首次执行日前已存在的合同，企业在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债；对于除首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁外的经营租赁，出租人无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整。公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，根据新旧准则衔接规定，在首次执行日确认使用权资产1,743,934.05元，确认租赁负债1,743,934.05元。
母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 74,452,866.62 | 74,452,866.62 | |
| 交易性金融资产 | 10,041,166.66 | 10,041,166.66 | |
| 预付款项 | 294,392.80 | 294,392.80 | |
| 其他应收款 | 520,432.80 | 520,432.80 | |
| 流动资产合计 | 85,308,858.88 | 85,308,858.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,547,001,090.43 | 1,547,001,090.43 | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 455,095,433.87 | 455,095,433.87 | |
| 固定资产 | 26,081,057.08 | 26,081,057.08 | |
| 在建工程 | 27,161,636.42 | 27,161,636.42 | |
| 无形资产 | 20,621,602.15 | 20,621,602.15 | |
| 长期待摊费用 | 33,776.68 | 33,776.68 | |
| 其他非流动资产 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,085,694,596.63 | 2,085,694,596.63 | |
| 资产总计 | 2,171,003,455.51 | 2,171,003,455.51 | |
| 流动负债： | |||
| 应付职工薪酬 | 4,332,466.76 | 4,332,466.76 | |
| 应交税费 | 850,493.02 | 850,493.02 | |
| 其他应付款 | 122,835,095.78 | 122,835,095.78 | |
| 流动负债合计 | 128,018,055.56 | 128,018,055.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 128,018,055.56 | 128,018,055.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 473,100,000.00 | 473,100,000.00 | |
| 资本公积 | 867,990,173.49 | 867,990,173.49 | |
| 减：库存股 | 20,049,350.94 | 20,049,350.94 | |
| 其他综合收益 | 1,699,673.63 | 1,699,673.63 | |
| 盈余公积 | 164,661,812.09 | 164,661,812.09 | |
| 未分配利润 | 555,583,091.68 | 555,583,091.68 |
所有者权益合计
| 所有者权益合计 | 2,042,985,399.95 | 2,042,985,399.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,171,003,455.51 | 2,171,003,455.51 |
调整情况说明公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，公司不存在需要调整的承租业务。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。