证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-023
惠州市华阳集团股份有限公司关于为控股子公司担保的进展公告
一、担保情况概述
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第四届董事会第五次会议、2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》。同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币517,500万元（或等值外币）；同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民币。上述担保额度内担保合同的签署有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币的额度内开展票据池业务，该票据池业务额度内合同的签署有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内票据池额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020）、《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。现就相关进展情况公告如下：
二、担保进展情况
近日，公司就控股子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与兴业银行股份有限公司惠州分行的授信业务事项分别签署了《最高额保证合同》，最高担保总额
分别为15,000万元人民币、5,000万元人民币。上述担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象均为公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保证全资子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：惠州华阳通用电子有限公司
1、成立日期：2002年09月30日
2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号
3、法定代表人：徐惠强
4、注册资本：港币壹亿玖仟肆佰零叁万柒仟玖佰肆拾玖元
5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售;移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：公司持股87.12%，公司全资子公司华旋有限公司持股12.88%
7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产400,701.55万
元，总负债205,166.34万元，净资产195,535.21万元；2023年度实现营业收入392,091.29万元，利润总额15,042.19万元，净利润16,157.96万元。
截至2024年3月31日，该公司总资产419,605.95万元，总负债225,278.90万元，净资产194,327.05万元；2024年第一季度实现营业收入110,181.45万元，利润总额3,756.74万元，净利润3,955.03万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（二）被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司
1、成立日期：2001年11月12日
2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房(一照多址)
3、法定代表人：韩继军
4、注册资本：贰亿玖仟陆佰贰拾叁万捌仟陆佰玖拾玖港元
5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；音响设备制造；音响设备销售；其他电子器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：公司持股86.50%，公司全资子公司华旋有限公司持股13.50%
7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产139,247.30万元，总负债64,321.83万元，净资产74,925.47万元；2023年度实现营业收入129,464.10万元，利润总额6,372.25万元，净利润6,924.82万元。
截至2024年3月31日，该公司总资产155,887.55万元，总负债82,204.84万元，净资产73,682.72万元；2024年第一季度实现营业收入39,438.25万元，利润总额3,977.47万元，净利润3,864.41万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 最高担保 总额（万元人民币） | 保证方式 | 保证期间 |
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 华阳通用 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 15,000 | 连带责任保证 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年 |
| 华阳多媒体 | 5,000 | ||||
| 小计 | 20,000 | ||||
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计511,458.14万元人民币（含票据池质押担保及采购原料担保额度），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占2023年12月31日经审计净资产的
85.54%；公司及控股子公司实际对外担保余额148,175.52万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占2023年12月31日经审计净资产的24.78%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
相关《最高额保证合同》。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十七日