广州金逸影视传媒股份有限公司
2017 年第三季度报告全文
2017 年 10 月
广州金逸影视传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度
报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清、会计机构
负责人（会计主管人员）吕丽容声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,349,638,483.11 2,227,432,757.70 5.49%
归属于上市公司股东的净资
1,007,748,233.91 863,904,573.87 16.65%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 571,290,633.01 16.00% 1,639,917,337.09 -1.37%
归属于上市公司股东的净利
45,590,491.88 1418.67% 143,843,660.04 6.63%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
39,210,162.33 2144.45% 126,731,360.18 2.71%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
90,141,638.07 58.08% 265,438,767.09 7.71%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.3618 1420.17% 1.1416 6.63%
稀释每股收益（元/股） 0.3618 1420.17% 1.1416 6.63%
加权平均净资产收益率 4.63% 4.26% 15.37% -2.96%
非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 主要为旧机器设备更新处
-622,119.03
销部分） 置。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 主要为政府电影专资补助
22,100,133.27
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 及县级影院建设补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 主要为处置金融资产取得
-268,155.76
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 的投资收益。
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,609,288.62 主要为赔偿款收入。
减：所得税影响额 5,704,786.77
少数股东权益影响额（税后） 2,060.47
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合计 17,112,299.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情
况表
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 3
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李玉珍 境内自然人 71.62% 90,245,760 90,245,760
李根长 境内自然人 15.68% 19,754,240 19,754,240
广州融海投资企
境内法人股 12.70% 16,000,000 16,000,000
业（有限合伙）
注：公司上市时间为 10 月 16 日，T+4 日为 10 月 11 日
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标重大变化的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表科目变动情况
期末余额/本年 期初余额/上年
项目 变动幅度 变动原因
累计 累计
主要是报告期内款项结转至一年内到
长期应收款 - 2,994,611.92 -100.00%
期的非流动资产所致。
主要是报告期内以权益法核算的联营
长期股权投资 31,554,084.28 21,657,966.61 45.69%
企业盈利所致。
主要是报告期内新增筹建影城和影城
在建工程 156,361,483.82 63,883,528.55 144.76%
改建所致。
主要是全面营改增引起应交税费变动
应交税费 17,993,045.74 36,156,823.12 -50.24%
所致。
应付股利 - 50,372,146.44 -100.00% 主要是报告期内完成支付。
利润表科目变动情况：
期末余额/本年 期初余额/上年
项目 变动幅度 变动原因
累计 累计
主要是报告期内应收账款增加导致计
资产减值损失 1,784,007.19 -232,664.07 866.77%
提坏账准备金增加所致。
主要是报告期内以权益法计量的联营
投资收益 10,798,572.77 3,886,156.09 177.87%
企业净利润比上年同期增长。
营业外收入 23,931,040.45 16,722,904.41 43.10% 主要为电影专资政府补助。
主要是捐助和处置资产损失减少所
营业外支出 846,379.07 1,321,150.35 -35.94%
致。
主要是少数股东参与投资新建影城，
少数股东损益 -99,440.92 535,608.42 -118.57%
尚在培育期内亏损导致。
现金流量表科目变动情况：
期末余额/本年 期初余额/上年
项目 变动幅度 变动原因
累计 累计
投资活动产生的 主要是报告期内理财投资增减变动所
-221,129,941.71 -317,222,095.67 30.29%
现金流量净额 致。
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筹资活动产生的 主要是今年收到的银行贷款减少所
22,795,248.52 200,048,074.41 -88.61%
现金流量净额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用不适用
三、 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关
方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用不适用
公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于
扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
7.18% 至 10.70%
变动幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
20,951.09 至 21,639.30
变动区间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
19,547.70
（万元）
公司加快影城发展速度，加大非票房收入，通过创新经营，保持
业绩变动的原因说明
业绩稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
单位：元
计入权
益的累 报告期
本期公允价 报告期内售出 累计投资收 期末
资产类别 初始投资成本 计公允 内购入 资金来源
值变动损益 金额 益 金额
价值变 金额
动
债券 116,125,795.60 -658,677.62 - - 113,883,858.35 -528,532.20 - 自有资金
股票 12,641,838.00 -5,547.49 - - 13,328,174.20 593,441.04 - 自有资金
合计 128,767,633.60 -664,225.11 - - 127,212,032.55 64,908.84 - --
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六、违规对外担保情况
□适用不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 791,715,570.57 733,973,701.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 109,564,398.05 84,868,330.48
预付款项 155,582,885.31 137,795,589.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 196,385,967.77 167,207,793.44
买入返售金融资产
存货 23,641,852.30 25,989,352.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,398,335.90 6,269,472.92
其他流动资产
流动资产合计 1,281,289,009.90 1,156,104,241.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,706,128.87 9,706,128.87
持有至到期投资
长期应收款 - 2,994,611.92
长期股权投资 31,554,084.28 21,657,966.61
投资性房地产
固定资产 626,204,237.02 669,088,789.35
在建工程 156,361,483.82 63,883,528.55
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,716,377.37 17,401,090.50
开发支出
商誉 444,992.00 444,992.00
长期待摊费用 225,196,585.02 283,315,354.22
递延所得税资产 3,165,584.83 2,836,054.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,068,349,473.21 1,071,328,516.30
资产总计 2,349,638,483.11 2,227,432,757.70
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,161,879.31 59,664,620.00
应付账款 267,786,736.65 245,043,051.44
预收款项 259,472,705.43 247,655,064.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,533,446.52 26,542,287.44
应交税费 17,993,045.74 36,156,823.12
应付利息 720,559.79 725,104.33
应付股利 - 50,372,146.44
其他应付款 23,026,435.54 26,902,656.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 36,350,000.01 41,466,666.68
其他流动负债 217,823,787.04 214,533,880.79
流动负债合计 937,868,596.03 999,062,301.46
非流动负债：
长期借款 400,655,555.52 360,588,888.86
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,655,555.52 360,588,888.86
负债合计 1,338,524,151.55 1,359,651,190.32
所有者权益：
股本 126,000,000.00 126,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,234,216.18 17,234,216.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,000,000.00 63,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 801,514,017.73 657,670,357.69
归属于母公司所有者权益合计 1,007,748,233.91 863,904,573.87
少数股东权益 3,366,097.65 3,876,993.51
所有者权益合计 1,011,114,331.56 867,781,567.38
负债和所有者权益总计 2,349,638,483.11 2,227,432,757.70
法定代表人： 李晓文 主管会计工作负责人： 曾凡清 会计机构负责人：吕丽容
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 577,449,557.87 482,971,497.76
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 64,324,260.81 32,214,146.57
预付款项 93,679,030.35 86,207,109.13
应收利息
应收股利
其他应收款 1,070,812,744.77 1,004,080,575.76
存货 1,478,152.01 1,457,582.68
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,807,743,745.81 1,606,930,911.90
非流动资产：
可供出售金融资产 9,106,128.87 9,106,128.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 321,619,295.82 150,723,178.15
投资性房地产
固定资产 88,378,926.90 90,182,758.53
在建工程 13,864,398.11 5,994,026.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,541,304.55 13,491,917.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,553,083.15 32,266,438.88
递延所得税资产 4,885,739.04 4,358,588.42
其他非流动资产
非流动资产合计 478,948,876.44 306,123,036.68
资产总计 2,286,692,622.25 1,913,053,948.58
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,161,879.31 59,664,620.00
应付账款 114,530,671.03 93,590,958.00
预收款项 242,645,355.80 232,645,858.81
应付职工薪酬 6,693,083.81 4,386,174.84
应交税费 10,023,474.18 16,997,430.88
应付利息 720,559.79 725,104.33
应付股利 - 50,000,000.00
其他应付款 360,373,276.54 208,649,350.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 36,350,000.01 41,466,666.68
其他流动负债 7,557,097.92 7,292,892.66
流动负债合计 874,055,398.39 765,419,056.35
非流动负债：
长期借款 400,655,555.52 360,588,888.86
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,655,555.52 360,588,888.86
负债合计 1,274,710,953.91 1,126,007,945.21
所有者权益：
股本 126,000,000.00 126,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,732,059.69 17,732,059.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,000,000.00 63,000,000.00
未分配利润 805,249,608.65 580,313,943.68
所有者权益合计 1,011,981,668.34 787,046,003.37
负债和所有者权益总计 2,286,692,622.25 1,913,053,948.58
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 571,290,633.01 492,477,446.15
其中：营业收入 571,290,633.01 492,477,446.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 517,143,965.44 475,523,600.53
其中：营业成本 414,692,777.06 388,909,735.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,458,643.97 3,011,651.19
销售费用 61,070,885.95 54,173,272.41
管理费用 34,430,582.92 24,351,677.33
财务费用 3,900,456.65 4,166,664.58
资产减值损失 -1,409,381.11 910,599.56
加：公允价值变动收益（损失 -664,225.11
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 2,272,032.46 -3,327,862.46
填列）
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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