东莞铭普光磁股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨先进、主管会计工作负责人杨勋文及会计机构负责人(会计主管人员)杨博声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,329,503,222.631,886,004,798.18
23.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)
1,061,391,531.481,075,393,477.93-1.30%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入(元)455,211,260.74
44.57%1,145,507,261.90 14.86%归属于上市公司股东的净利润(元)
252,661.23
114.21%-5,168,919.28 -150.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-1,336,468.6449.29%-9,130,069.18 -299.56%经营活动产生的现金流量净额(元)
23,291,956.65-76.35%64,435,157.10 -63.70%基本每股收益(元/股)
0.0012
114.12%-0.0246 -150.00%稀释每股收益(元/股)
0.0012
114.12%-0.0246 -150.00%加权平均净资产收益率
0.02%0.19%-0.48% -1.45%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
3,790,275.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出953,047.37其他符合非经常性损益定义的损益项目253,772.71减:所得税影响额988,944.25少数股东权益影响额(税后)47,001.03合计3,961,149.90--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数28,521
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量杨先进 境内自然人
45.40%95,348,13871,511,103
质押27,000,000焦彩红 境内自然人
2.97%6,239,3624,679,521
长兴合顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人
2.23%4,693,2500
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)
境内非国有法人
1.48%3,110,2120
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)
境内非国有法人
1.42%2,979,3170
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)
境内非国有法人
1.29%2,701,9200
四川信托有限公司-四川信托-福泽1号证券投资集合资金信托计划
境内非国有法人
1.14%2,400,0000
晋明(天津)资产管理有限公司
境内非国有法人
0.98%2,050,0000冻结2,050,000湖南达晨财鑫创业投资有限公司
国有法人
0.95%1,997,5000
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题
境内非国有法人
0.92%1,926,9090
交易型开放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量杨先进23,837,035人民币普通股23,837,035长兴合顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
4,693,250人民币普通股4,693,250深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)
3,110,212人民币普通股3,110,212深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)
2,979,317人民币普通股2,979,317深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)
2,701,920人民币普通股2,701,920四川信托有限公司-四川信托-福泽1号证券投资集合资金信托计划
2,400,000人民币普通股2,400,000晋明(天津)资产管理有限公司2,050,000人民币普通股2,050,000湖南达晨财鑫创业投资有限公司1,997,500人民币普通股1,997,500中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
1,926,909人民币普通股1,926,909焦彩红1,559,841人民币普通股1,559,841上述股东关联关系或一致行动的说明
自然人股东杨先进与焦彩红为夫妻关系,是公司实际控制人。 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)、湖南达晨财鑫创业投资有限公司为深圳市达晨创业投资有限公司管理的企业。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表主要变动项目
单位:人民币元
项目 2020年9月30日 2019年12月30日增减变动额 增减变动比率变动原因说明预付款项5,781,767.89 212,107.715,569,660.182625.86%主要为预付克莱微波项目财务顾问费、审计费等存货521,043,741.32 317,392,464.97203,651,276.3564.16%主要为公司新增控股子公司并表及公司材料库存增加其他流动资产21,221,554.32 48,106,557.06-26,885,002.74-55.89%公司理财产品减少其他权益工具投资
33,850,000.00
033,850,000.00100%
公司对外投资增加固定资产490,708,809.16 331,429,082.13159,279,727.0348.06%主要为公司新增控股子公司、公司及子公司研发和生产设备投入增加及在建工程转固定资产影响在建工程79,135,518.18 55,288,305.7623,847,212.4243.13%主要为在建综试楼
商誉28,839,669.05 7,450,493.9521,389,175.10287.08%主要为公司新增控股子公司深圳
宇轩其他非流动资产74,786,478.92 19,154,671.7255,631,807.20290.43%主要为对克莱微波增资3千万及
待验收的工程设备增加短期借款211,765,882.64 123,035,075.7488,730,806.9072.12%主要为公司对银行短期借款增加应付票据293,337,878.65 215,630,657.9477,707,220.7136.04%
主要为公司新增控股子公司并表
及公司采购量增加应付账款601,627,858.55 388,694,980.83212,932,877.7254.78%
主要为公司新增控股子公司并表
及公司材料库存增加应付职工薪酬27,880,428.31 20,849,259.857,031,168.4633.72%主要为公司新增控股子公司并表
及公司人力投入增加其他流动负债22,586,341.54 39,872,752.87-17,286,411.33-43.35%主要为已背书的票据,已到期完
成兑付的增加递延收益5,861,251.54 1,631,168.314,230,083.23259.33%主要为本期收到项目专项资金增
加递延所得税负债2,632,272.62 1,081,288.331,550,984.29143.44%主要为宇轩购买日公允价值差
异,净资产增值
合并利润表主要变动项目
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月增减变动额 增减变动比率变动原因说明财务费用
5,863,213.04 1,633,243.544,229,969.50258.99%
主要为汇率损益影响其他收益
3,790,275.10 1,862,556.771,927,718.33103.50%
收到的政府补助增加资产减值损失
2,705,811.41 149,150.482,556,660.931714.15%
主要系存货跌价影响营业利润
-8,654,218.04 9,217,393.21-17,871,611.25-193.89%
主要系疫情影响,成本上升营业外收入1,616,298.93 4,011,165.01-2,394,866.08-59.71%主要系本期非经营收益减少营业外支出663,251.56 470,537.53192,714.0340.96%主要系本年公益支出增加
合并现金流量表主要变动项目
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变动额 增减变动比率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
64,435,157.10 177,484,294.60-113,049,137.50-63.70%主要为购买商品、接受劳务支付的现金增加投资活动产生的
现金流量净额
-203,699,730.31 -910,076.35-202,789,653.96-22282.71%主要为本期对外投资及厂房基建、设备产线投入增加筹资活动产生的
现金流量净额
71,082,454.01 -88,570,117.88159,652,571.89180.26%主要为借款增加,和支付其他筹资活动有关的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)公司拟向范令君、杨成仲、黄洪云、孟令智、蒲朝斌、李勇平、何勇、邹有水、魏凯、周静、李林保合计11名自然人
以发行股份及支付现金的方式,购买其持有的克莱微波95.22%股权。
1、2020年1月13日,公司因筹划向克莱微波股东发行股份购买资产及募集配套资金事项向深圳证券交易所申请停牌。详见公
司于2020年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
2、2020年1月18日,为保证信息披露公平,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,
公司股票自2020年1月20日开市时起继续停牌。详见公司于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组进展的公告》。
3、2020年1月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<东莞铭普光磁
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,同日向深圳证券交易所申请公司股票于2020年1月22日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、根据《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》的规定,上市公司首次披露重组方案至发出审议本次重组方案的股东
大会通知前,上市公司应当与交易各方保持沟通联系,并至少每30 日发布一次进展公告,说明本次重组事项的具体进展情况。根据上述规定,公司于2020年2月21日、2020年3月21日、2020年4月18日披露了重大资产重组进展公告。
5、2020年5月18日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了重组报告书等与本次
交易相关的议案。
6、2020年5月29日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对东莞铭普光磁股份有限公司的重组问询函》
(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第 9 号)。公司于2020年6月9日回复了重组问询函并对重组报告书进行了修订。
7、2020年6月11日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了重组报告书等与本次交易相关的议案。
8、2020年6月22日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201500),中国证监会依
法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查,经审查符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
9、2020年7月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201500 号)。
10、2020年8月18日,公司披露了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。
11、2020年9月3日,公司回复了关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见。
12、2020年9月16日,公司披露了关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项股票停牌的公告,2020年9月17日上午9:00召开2020年第41次并购重组委工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。
13、2020年9月17日,公司披露了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。
14、2020年10月16日,公司收到关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定(证监许可[2020]
2568号)。
15、鉴于本次重大资产重组事项有助于公司拓宽行业布局,提升公司的综合竞争力,有利于增强公司持续盈利能力,符合公
司和全体股东的利益。因此,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,2020年10月22日,公司召开了第三届董事会第三十三次董事会、第三届监事会第二十三次监事会,审议通过了《关于继续推进本次重大资产重组事项的议案》。公司将根据并购重组委的审核意见并结合公司实际情况,协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作,对本次重大资产重组事项申请材料进行补充、修订和完善,待相关工作完成后尽快提交审核。
(二)2020年4月22日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司拟使用
自有资金人民币2,000万元认缴宇轩电子新增注册资本人民币550万元,占增资后注册资本的20%。其余1,450万元入宇轩电子资本公积。增资完成后,公司再以自有资金人民币3,100万元受让自然人李作华、自然人张泽龙持有宇轩电子31%的股权。交易完成后,公司将持有宇轩电子51%的股权。2020年7月23日,深圳宇轩完成工商变更登记手续。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2020年9月8日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
2、2020年9月25日,公司召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。
3、2020年10月23日,公司披露了《关于募集资金专项账户注销完成的公告》,公司已完成全部募集资金划转及专户注销工
作。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:东莞铭普光磁股份有限公司
2020年09月30日
单位:元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产:
货币资金317,044,616.03388,005,871.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据52,368,179.4064,816,687.05应收账款551,864,351.34477,652,130.74应收款项融资70,844,929.25100,370,321.30预付款项5,781,767.89212,107.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,189,298.6813,597,505.63其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货521,043,741.32317,392,464.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,221,554.3248,106,557.06流动资产合计1,551,358,438.231,410,153,646.03非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资33,850,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产490,708,809.16331,429,082.13在建工程79,135,518.1855,288,305.76生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产41,928,657.5737,496,871.16开发支出商誉28,839,669.057,450,493.95长期待摊费用10,741,336.7910,404,155.23递延所得税资产18,154,314.7314,627,572.20其他非流动资产74,786,478.9219,154,671.72非流动资产合计778,144,784.40475,851,152.15资产总计2,329,503,222.631,886,004,798.18流动负债:
短期借款211,765,882.64123,035,075.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据293,337,878.65215,630,657.94应付账款601,627,858.55388,694,980.83预收款项1,347,185.12合同负债4,870,327.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬27,880,428.3120,849,259.85应交税费2,299,244.151,743,528.45其他应付款18,042,710.979,775,797.23其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债22,586,341.5439,872,752.87流动负债合计1,182,410,672.50800,949,238.03非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款34,711,600.45长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,861,251.541,631,168.31递延所得税负债2,632,272.621,081,288.33其他非流动负债非流动负债合计43,205,124.612,712,456.64负债合计1,225,615,797.11803,661,694.67所有者权益:
股本210,000,000.00210,000,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积461,474,466.02459,730,000.49减:库存股
其他综合收益66,886.89144,379.59专项储备盈余公积46,293,636.6346,293,636.63一般风险准备未分配利润343,556,541.94359,225,461.22归属于母公司所有者权益合计1,061,391,531.481,075,393,477.93少数股东权益42,495,894.046,949,625.58所有者权益合计1,103,887,425.521,082,343,103.51负债和所有者权益总计2,329,503,222.631,886,004,798.18法定代表人:杨先进 主管会计工作负责人:杨勋文 会计机构负责人:杨博
2、母公司资产负债表
单位:元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产:
货币资金193,542,321.97292,370,650.94交易性金融资产衍生金融资产应收票据47,784,151.0464,816,687.05应收账款592,729,406.65531,773,392.47应收款项融资70,844,929.25100,370,321.30预付款项4,240,329.0415,581,282.12其他应收款8,528,822.1213,880,794.34其中:应收利息应收股利存货271,893,980.75139,834,728.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,868,200.3623,766,792.02流动资产合计1,207,432,141.181,182,394,648.44非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资365,138,834.59289,685,060.23其他权益工具投资26,250,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产169,774,079.66157,743,793.65在建工程74,077,125.6626,179,694.31生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产21,944,026.6222,586,256.60开发支出商誉长期待摊费用5,185,058.455,695,375.82递延所得税资产11,183,146.0711,462,643.41其他非流动资产53,236,651.532,298,267.73非流动资产合计726,788,922.58515,651,091.75资产总计1,934,221,063.761,698,045,740.19流动负债:
短期借款196,565,882.64123,035,075.74交易性金融负债衍生金融负债应付票据287,337,878.65215,630,657.94应付账款335,215,262.70213,611,718.02预收款项256,220.77合同负债1,381,920.11应付职工薪酬9,602,285.938,440,911.45应交税费1,023,707.37798,312.15其他应付款23,594,802.5048,616,074.73其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债22,282,853.5239,872,752.87
流动负债合计877,004,593.42650,261,723.67非流动负债:
长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款15,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,241,251.54381,168.31递延所得税负债3,400.00其他非流动负债非流动负债合计18,241,251.54384,568.31负债合计895,245,844.96650,646,291.98所有者权益:
股本210,000,000.00210,000,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积461,474,465.79459,730,000.49减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积45,306,136.5245,306,136.52未分配利润322,194,616.49332,363,311.20所有者权益合计1,038,975,218.801,047,399,448.21负债和所有者权益总计1,934,221,063.761,698,045,740.19
3、合并本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
455,211,260.74314,874,296.53其中:营业收入455,211,260.74314,874,296.53
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
462,446,930.21318,092,244.65其中:营业成本400,235,479.89267,891,657.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,248,037.22920,905.44销售费用13,207,323.2215,269,184.99管理费用18,022,543.2813,243,600.84研发费用23,551,645.2822,775,507.83财务费用6,181,901.32-2,008,611.61其中:利息费用1,904,233.832,161,572.07利息收入718,192.92523,630.82加:其他收益1,277,653.64494,144.09 投资收益(损失以“-”号填列)
-530,010.73 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
1,027,421.90 信用减值损失(损失以“-”号填列)
1,749,669.8568,822.19 资产减值损失(损失以“-”号填列)
3,017,042.71262,709.16 资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-1,191,303.27-1,894,861.51加:营业外收入961,753.55559,482.05减:营业外支出203,300.54340,960.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-432,850.26-1,676,339.66减:所得税费用330,876.61288,664.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
-763,726.87-1,965,003.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-763,726.87-1,965,003.99 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
252,661.23-1,778,672.43
2.少数股东损益
-1,016,388.10-186,331.56
六、其他综合收益的税后净额
-162,647.72543.65 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-162,647.72543.65 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
-162,647.72543.65 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-162,647.72543.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-926,374.59-1,964,460.34 归属于母公司所有者的综合收益总额
90,013.51-1,778,128.78归属于少数股东的综合收益总额-1,016,388.10-186,331.56
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.0012-0.0085
(二)稀释每股收益
0.0012-0.0085本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨先进 主管会计工作负责人:杨勋文 会计机构负责人:杨博
4、母公司本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
428,826,341.67305,370,174.72减:营业成本387,720,013.75263,366,945.17税金及附加310,883.96453,336.15销售费用11,723,377.5813,390,904.88管理费用10,780,710.789,422,861.94研发费用19,747,358.1022,056,490.47财务费用5,559,267.30-435,366.77其中:利息费用1,800,177.982,271,728.87利息收入677,711.76436,367.45加:其他收益733,006.8854,032.90 投资收益(损失以“-”号填列)
-264,021.26 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
521,547.91 信用减值损失(损失以“-”号填列)
2,381,559.12164,362.93 资产减值损失(损失以“-”号填列)
1,419,944.87-649,475.44 资产处置收益(损失以“-”号填列)
5,505.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
-2,480,758.93-3,053,044.76加:营业外收入
0.02234,282.05减:营业外支出20,874.69259,401.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-2,501,633.60-3,078,164.51减:所得税费用-278,506.59-402,262.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-2,223,127.01-2,675,901.87 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-2,223,127.01-2,675,901.87 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-2,223,127.01-2,675,901.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,145,507,261.90997,299,698.98其中:营业收入1,145,507,261.90997,299,698.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,164,672,403.79993,371,692.12其中:营业成本1,016,032,905.33847,893,261.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,125,975.893,827,317.84销售费用28,506,960.9238,160,960.79管理费用51,711,037.3546,146,208.74研发费用59,432,311.2655,710,700.19
财务费用5,863,213.041,633,243.54其中:利息费用4,848,349.735,586,130.17利息收入2,260,742.99917,077.14加:其他收益3,790,275.101,862,556.77 投资收益(损失以“-”号填列)
253,772.711,007,377.97 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
1,041,780.78 信用减值损失(损失以“-”号填列)
3,761,064.631,228,520.35 资产减值损失(损失以“-”号填列)
2,705,811.41149,150.48 资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-8,654,218.049,217,393.21加:营业外收入1,616,298.934,011,165.01减:营业外支出663,251.56470,537.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-7,701,170.6712,758,020.69减:所得税费用-776,938.522,963,321.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
-6,924,232.159,794,698.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-6,924,232.159,794,698.94 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-5,168,919.2810,325,833.97
2.少数股东损益
-1,755,312.87-531,135.03
六、其他综合收益的税后净额
-77,492.70-391,449.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-77,492.70-391,449.39 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
-77,492.70-391,449.39 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-77,492.70-391,449.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-7,001,724.859,403,249.55 归属于母公司所有者的综合收益总额
-5,246,411.989,934,384.58归属于少数股东的综合收益总额-1,755,312.87-531,135.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.02460.0492
(二)稀释每股收益
-0.02460.0492本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨先进 主管会计工作负责人:杨勋文 会计机构负责人:杨博
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,111,388,592.78974,178,784.54减:营业成本996,075,260.94841,393,661.11税金及附加1,237,329.672,840,342.57销售费用28,324,696.8935,360,181.43管理费用35,189,348.9035,048,706.32研发费用53,050,766.4853,634,951.20财务费用4,815,009.082,656,235.36其中:利息费用4,709,653.085,696,286.97利息收入2,035,172.36787,163.83加:其他收益2,815,733.55575,033.15 投资收益(损失以“-”号填列)
209,372.61577,474.44 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
363,708.17 信用减值损失(损失以“-”号填列)
4,310,141.331,888,804.46 资产减值损失(损失以“-”号填列)
949,765.74-925,985.70 资产处置收益(损失以“-”号填列)
5,505.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
981,194.055,729,246.39加:营业外收入
384.023,685,024.21减:营业外支出374,175.44259,572.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
607,402.639,154,697.86减:所得税费用276,097.341,526,798.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
331,305.297,627,899.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
331,305.297,627,899.64 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
331,305.297,627,899.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,109,985,966.771,030,751,907.03 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还30,148,339.6118,744,654.98收到其他与经营活动有关的现金12,429,380.192,691,105.21经营活动现金流入小计1,152,563,686.571,052,187,667.22购买商品、接受劳务支付的现金778,866,659.39615,892,593.93客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
205,445,266.73162,887,449.80支付的各项税费18,582,712.5326,541,754.96支付其他与经营活动有关的现金85,233,890.8269,381,573.93经营活动现金流出小计1,088,128,529.47874,703,372.62经营活动产生的现金流量净额64,435,157.10177,484,294.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金84,000,000.00356,072,419.18取得投资收益收到的现金514,202.742,625,608.05 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计84,514,202.74358,698,027.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
144,363,728.7398,608,103.58投资支付的现金143,850,204.32261,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计288,213,933.05359,608,103.58投资活动产生的现金流量净额-203,699,730.31-910,076.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,761,488.982,757,997.80 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
8,761,488.982,757,997.80取得借款收到的现金203,348,012.54128,050,216.87收到其他与筹资活动有关的现金54,626,309.2067,414,136.76筹资活动现金流入小计266,735,810.72198,222,351.43偿还债务支付的现金128,269,484.78169,061,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,842,913.8312,696,284.27 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金52,540,958.10105,034,485.04筹资活动现金流出小计195,653,356.71286,792,469.31筹资活动产生的现金流量净额71,082,454.01-88,570,117.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-383,020.031,660,662.01
五、现金及现金等价物净增加额
-68,565,139.2389,664,762.38加:期初现金及现金等价物余额329,075,797.10155,780,710.93
六、期末现金及现金等价物余额
260,510,657.87245,445,473.31
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,085,241,157.541,071,488,623.57收到的税费返还29,449,214.5418,557,417.94收到其他与经营活动有关的现金7,800,219.005,051,773.52经营活动现金流入小计1,122,490,591.081,095,097,815.03购买商品、接受劳务支付的现金924,261,556.00780,799,586.83 支付给职工以及为职工支付的现金
78,549,739.3773,779,996.76支付的各项税费2,120,639.4921,351,864.08支付其他与经营活动有关的现金52,068,245.3751,248,858.26经营活动现金流出小计1,057,000,180.23927,180,305.93经营活动产生的现金流量净额65,490,410.85167,917,509.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,000.00179,000,000.00取得投资收益收到的现金245,961.651,266,427.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
272,179.02 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,518,140.67180,266,427.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
94,165,704.9237,258,076.72投资支付的现金136,703,774.36136,095,948.03 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计230,869,479.28173,354,024.75投资活动产生的现金流量净额-190,351,338.616,912,402.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金203,348,012.54128,050,216.87
收到其他与筹资活动有关的现金54,626,309.2067,414,136.76筹资活动现金流入小计257,974,321.74195,464,353.63偿还债务支付的现金128,269,484.78169,061,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,842,913.8312,696,284.27支付其他与筹资活动有关的现金80,345,392.94105,034,485.04筹资活动现金流出小计223,457,791.55286,792,469.31筹资活动产生的现金流量净额34,516,530.19-91,328,115.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-203,015.141,006,993.79
五、现金及现金等价物净增加额
-90,547,412.7184,508,789.69加:期初现金及现金等价物余额230,567,039.49107,922,003.80
六、期末现金及现金等价物余额
140,019,626.78192,430,793.49
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:
货币资金388,005,871.57388,005,871.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据64,816,687.0564,816,687.05应收账款477,652,130.74477,652,130.74应收款项融资100,370,321.30100,370,321.30预付款项212,107.71212,107.71应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款13,597,505.6313,597,505.63其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货317,392,464.97317,392,464.97合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产48,106,557.0648,106,557.06流动资产合计1,410,153,646.031,410,153,646.03非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产331,429,082.13331,429,082.13在建工程55,288,305.7655,288,305.76生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产37,496,871.1637,496,871.16开发支出商誉7,450,493.957,450,493.95长期待摊费用10,404,155.2310,404,155.23递延所得税资产14,627,572.2014,627,572.20其他非流动资产19,154,671.7219,154,671.72非流动资产合计475,851,152.15475,851,152.15资产总计1,886,004,798.181,886,004,798.18
流动负债:
短期借款123,035,075.74123,035,075.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据215,630,657.94215,630,657.94应付账款388,694,980.83388,694,980.83预收款项1,347,185.12
0.00-1,347,185.12
合同负债1,347,185.121,347,185.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬20,849,259.8520,849,259.85应交税费1,743,528.451,743,528.45其他应付款9,775,797.239,775,797.23其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债39,872,752.8739,872,752.87流动负债合计800,949,238.03800,949,238.03非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,631,168.311,631,168.31递延所得税负债1,081,288.331,081,288.33其他非流动负债非流动负债合计2,712,456.642,712,456.64负债合计803,661,694.67803,661,694.67所有者权益:
股本210,000,000.00210,000,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积459,730,000.49459,730,000.49减:库存股其他综合收益144,379.59144,379.59专项储备盈余公积46,293,636.6346,293,636.63一般风险准备未分配利润359,225,461.22359,225,461.22归属于母公司所有者权益合计
1,075,393,477.931,075,393,477.93少数股东权益6,949,625.586,949,625.58所有者权益合计1,082,343,103.511,082,343,103.51负债和所有者权益总计1,886,004,798.181,886,004,798.18调整情况说明2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述企业会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行调整。按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。母公司资产负债表
单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:
货币资金292,370,650.94292,370,650.94交易性金融资产
衍生金融资产应收票据64,816,687.0564,816,687.05应收账款531,773,392.47531,773,392.47应收款项融资100,370,321.30100,370,321.30预付款项15,581,282.1215,581,282.12其他应收款13,880,794.3413,880,794.34其中:应收利息应收股利存货139,834,728.20139,834,728.20合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产23,766,792.0223,766,792.02流动资产合计1,182,394,648.441,182,394,648.44非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资289,685,060.23289,685,060.23其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产157,743,793.65157,743,793.65在建工程26,179,694.3126,179,694.31生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产22,586,256.6022,586,256.60开发支出商誉长期待摊费用5,695,375.825,695,375.82递延所得税资产11,462,643.4111,462,643.41其他非流动资产2,298,267.732,298,267.73
非流动资产合计515,651,091.75515,651,091.75资产总计1,698,045,740.191,698,045,740.19流动负债:
短期借款123,035,075.74123,035,075.74交易性金融负债衍生金融负债应付票据215,630,657.94215,630,657.94应付账款213,611,718.02213,611,718.02预收款项256,220.77
0.00-256,220.77
合同负债256,220.77256,220.77应付职工薪酬8,440,911.458,440,911.45应交税费798,312.15798,312.15其他应付款48,616,074.7348,616,074.73其中:应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债39,872,752.8739,872,752.87流动负债合计650,261,723.67650,261,723.67非流动负债:
长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益381,168.31381,168.31递延所得税负债3,400.003,400.00其他非流动负债非流动负债合计384,568.31384,568.31负债合计650,646,291.98650,646,291.98
所有者权益:
股本210,000,000.00210,000,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积459,730,000.49459,730,000.49减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积45,306,136.5245,306,136.52未分配利润332,363,311.20332,363,311.20所有者权益合计1,047,399,448.211,047,399,448.21负债和所有者权益总计1,698,045,740.191,698,045,740.19调整情况说明2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述企业会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行调整。按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。