大博医疗科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林志雄、主管会计工作负责人林志雄及会计机构负责人(会计主管人员)罗春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,536,855,709.33 | 1,388,340,443.92 | 10.70% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,350,535,347.86 | 1,227,269,650.72 | 10.04% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 193,118,800.93 | 16.61% | 545,391,462.87 | 23.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,050,892.57 | 37.17% | 283,334,316.63 | 34.63% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 94,737,822.12 | 22.16% | 247,997,122.48 | 23.70% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 90,980,333.20 | 55.71% | 193,975,708.73 | 16.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.270 | 35.00% | 0.710 | 31.48% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.270 | 35.00% | 0.710 | 31.48% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.33% | -4.42% | 21.54% | -9.01% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -158,920.92 | 为资产处置收益及营业外支出中非流动资产毁损报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,609,725.78 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,295,839.54 | 理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,836,360.25 | 为银行理财产品之结构性存款的本金与其变动利率计算得出的本期变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,999.52 |
| 减：所得税影响额 | 4,595,612.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 635,198.82 | |
| 合计 | 35,337,194.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,911 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 昌都市大博通商医疗投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 44.97% | 179,928,000 | 179,928,000 | |||||
| 大博醫療國際投資有限公司 | 境外法人 | 23.01% | 92,064,290 | 92,064,290 | |||||
| 林志军 | 境外自然人 | 20.20% | 80,807,710 | 80,807,710 | |||||
| 拉萨大博传奇投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.92% | 3,672,000 | 3,672,000 | |||||
| 拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.88% | 3,528,000 | 3,528,000 | |||||
| 中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 2,000,015 | 0 | |||||
| 黄铭真 | 境内自然人 | 0.28% | 1,130,000 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创 | 其他 | 0.20% | 820,000 | 0 | |||||
| 业板精选股票型证券投资基金 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－博时创业成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 800,030 | 0 | ||
| 温源龙 | 境内自然人 | 0.15% | 594,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 2,000,015 | 人民币普通股 | 2,000,015 | |||
| 黄铭真 | 1,130,000 | 人民币普通股 | 1,130,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 820,000 | 人民币普通股 | 820,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－博时创业成长混合型证券投资基金 | 800,030 | 人民币普通股 | 800,030 | |||
| 温源龙 | 594,100 | 人民币普通股 | 594,100 | |||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 509,908 | 人民币普通股 | 509,908 | |||
| 基本养老保险基金八零五组合 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 480,000 | 人民币普通股 | 480,000 | |||
| 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 | 414,800 | 人民币普通股 | 414,800 | |||
| 中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金 | 356,000 | 人民币普通股 | 356,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和拉萨大博传奇投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为林志雄先生，大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生，拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为林志军先生配偶王书林女士，林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，黄铭真通过普通证券账户持有公司90,000股，通过投资者信用证券账户持有公司1,040,000股，合计持有公司1,130,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
| （一）资产负债表 | ||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动 比例 | 原 因 |
| 货币资金 | 748,711,585.29 | 512,874,254.47 | 45.98% | 主要系经营活动产生净现金流入增加，以及本期银行理财到期赎回所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,298,552.04 | 1,286,260.28 | 467.42% | 主要系本期结构性存款较上年增加所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 118,036,997.77 | 64,197,528.28 | 83.87% | 主要系本期销售收入较上年同期增长及客户多选择年底集中回款所致。 |
| 其中：应收票据 | 184,800.00 | 2,832,531.78 | -93.48% | 主要系银行承兑汇票到期承兑。 |
| 应收账款 | 117,852,197.77 | 61,364,996.50 | 92.05% | 主要系本期销售收入较上年同期增长及客户多选择年底集中回款所致。 |
| 预付款项 | 19,984,355.59 | 4,655,579.33 | 329.26% | 主要系预付材料采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 9,611,664.59 | 4,702,272.88 | 104.40% | 主要系结构性存款规模增加导致应收利息增加。 |
| 其他流动资产 | 67,595,131.10 | 318,505,204.72 | -78.78% | 主要系本期银行理财到期赎回所致。 |
| 在建工程 | 33,355,016.54 | 9,963,482.36 | 234.77% | 主要系产能扩大而增加设备投入所致。 |
| 递延所得税资产 | 3,372,115.67 | 2,540,053.13 | 32.76% | 主要系母子公司间交易未实现利润所致。 |
| 其他非流动资产 | 293,147.65 | 1,600,136.77 | -81.68% | 主要系ERP软件前期投入因本期交付使用转入无形资产所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 45,653,051.58 | 31,954,537.02 | 42.87% | 主要系本期产销规模扩大，采购备货增加所致。 |
| 其他应付款 | 19,798,965.70 | 12,586,921.73 | 57.30% | 主要系增加了代付专项项目资金所致。 |
| 递延所得税负债 | 1,103,610.20 | 193,382.88 | 470.69% | 主要系计算的结构性存款浮动收益增加所致。 |
| 其他综合收益 | -52,801.88 | -21,715.69 | -143.15% | 主要系汇率变动所致。 |
| 未分配利润 | 475,113,559.17 | 351,816,775.84 | 35.05% | 主要系销售规模及经营业绩增加所致。 |
| 少数股东权益 | 17,005,422.70 | 11,270,351.52 | 50.89% | 主要系销售规模及经营业绩增加所致。 |
| （二）利润表 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 比例 | 原 因 |
| 销售费用 | 74,419,577.28 | 46,824,188.40 | 58.93% | 主要系本期公司营销人员薪酬增加，以及市场推广投入加大所致。 |
| 财务费用 | -17,811,290.38 | 3,740,344.24 | -576.19% | 主要系本期赎回结构性存款收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | 5,660,985.04 | 2,237,030.36 | 153.06% | 主要系应收款项坏账准备计提增加所致。 |
| 其他收益 | 13,609,725.78 | 7,302,437.41 | 86.37% | 主要系本期收取的政府补助及前期收取资产化补助在本期待摊金额增多所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,323,137.43 | 3,535,700.53 | 78.84% | 主要系本期银行保本型理财收益增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,758.25 | -207,462.31 | 116.75% | 主要系本期资产处置资产数量减少、处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 452,839.74 | 1,065,392.92 | -57.50% | 主要系非经营相关的补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 661,518.43 | 248,957.36 | 165.72% | 主要系本期对外捐赠支出增加所致。 |
| （三）现金流量表 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 比例 | 原 因 |
| 收到的税费返还 | - | 178,613.71 | -100.00% | 主要系上期子公司出口退税所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,500,976.42 | 7,166,719.31 | 200.01% | 主要系销售规模扩大，客户押金增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,142,456.35 | 66,514,131.07 | 35.52% | 主要系生产规模扩大，采购支出增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,280,903.61 | 44,950,481.39 | 74.15% | 主要系公司为扩大销售规模，增加市场推广投入所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,373,278.62 | 4,116,325.85 | 297.76% | 主要系本期银行理财和结构性存款规模扩大而导致收益增加较多所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 276,000.00 | 160,000.00 | 72.50% | 主要系上期资产处置收款大于本期所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 859,438,170.00 | 836,438.36 | 102649.73% | 主要系本期银行结构性存款理财本金增大，以及赎回频率增多所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,478,381.60 | 27,406,825.74 | 160.81% | 主要系公司生产规模扩大而新增支付设备款较多所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,173,762,560.00 | 78,867,520.00 | 1388.27% | 主要系本期增加银行结构性存款理财投资金额和投资频率所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 433,556,000.00 | -100.00% | 主要系上期发行人民币普通股所筹集资金。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,930,694.00 | 96,132,396.72 | 65.32% | 主要系本期分配股利款增多所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 675,100.00 | -100.00% | 主要系上期支付发行费用所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201,550.93 | -3,840,700.43 | 94.75% | 主要系汇率变动所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展。公司分别于2018年9月28日和2018年10月15日召开第一届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，此激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计266人，包括公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员；本激励计划拟授予的限制性股票数量为259.63万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,010.00万股的0.65%。其中首次授予207.71万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,010.00万股的0.52%；预留51.92万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,010.00万股的0.13%。授予条件达成后，公司将召开董事会向激励对象授予限制性股票，激励方案具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 限制性股票激励计划事项 | 2018年09月29日 | 公司于2018年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。 |
| 2018年10月16日 | 公司于2018年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露《2018年第一次临时股东大会决议公告》。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 40.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 32,511.19 | 至 | 41,377.88 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 29,555.63 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务保持良好增长趋势，预计全年净利润同比增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 1,286,260.28 | 7,836,360.25 | 0.00 | 2,203,726.03 | 4,027,794.52 | 7,371,897.24 | 7,298,552.04 | 自有及募集资金（银行理财产品之结构性存款的本金与变动利率计算得出的本期变动损益） |
| 合计 | 1,286,260.28 | 7,836,360.25 | 0.00 | 2,203,726.03 | 4,027,794.52 | 7,371,897.24 | 7,298,552.04 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 34,000 | 32,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置自有资金 | 37,750 | 37,750 | 0 |
| 合计 | 71,750 | 70,250 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月23日 | 电话沟通 | 机构 | 咨询半年报业绩情况与产能情况。 |
| 2018年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 两票制及药品带量采购实施对公司的影响。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大博医疗科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 748,711,585.29 | 512,874,254.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,298,552.04 | 1,286,260.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 118,036,997.77 | 64,197,528.28 |
| 其中：应收票据 | 184,800.00 | 2,832,531.78 |
| 应收账款 | 117,852,197.77 | 61,364,996.50 |
| 预付款项 | 19,984,355.59 | 4,655,579.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,611,664.94 | 4,702,272.88 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 247,498,047.96 | 202,095,936.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 67,595,131.10 | 318,505,204.72 |
| 流动资产合计 | 1,218,736,334.69 | 1,108,317,036.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,293,959.38 | 1,680,801.66 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 225,165,693.93 | 207,600,324.37 |
| 在建工程 | 33,355,016.54 | 9,963,482.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 31,986,656.12 | 33,306,720.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,579,025.97 | 20,579,025.97 |
| 长期待摊费用 | 2,073,759.38 | 2,752,863.21 |
| 递延所得税资产 | 3,372,115.67 | 2,540,053.13 |
| 其他非流动资产 | 293,147.65 | 1,600,136.77 |
| 非流动资产合计 | 318,119,374.64 | 280,023,407.48 |
| 资产总计 | 1,536,855,709.33 | 1,388,340,443.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 45,653,051.58 | 31,954,537.02 |
| 预收款项 | 30,078,581.14 | 23,426,096.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,481,208.93 | 22,885,515.50 |
| 应交税费 | 22,262,491.90 | 26,944,262.16 |
| 其他应付款 | 19,798,965.70 | 12,586,921.73 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 136,274,299.25 | 117,797,332.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,937,029.32 | 31,809,726.10 |
| 递延所得税负债 | 1,103,610.20 | 193,382.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,040,639.52 | 32,003,108.98 |
| 负债合计 | 169,314,938.77 | 149,800,441.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,117,564.96 | 412,117,564.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -52,801.88 | -21,715.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,257,025.61 | 63,257,025.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 475,113,559.17 | 351,816,775.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,350,535,347.86 | 1,227,269,650.72 |
| 少数股东权益 | 17,005,422.70 | 11,270,351.52 |
| 所有者权益合计 | 1,367,540,770.56 | 1,238,540,002.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,536,855,709.33 | 1,388,340,443.92 |
法定代表人：林志雄 主管会计工作负责人：林志雄 会计机构负责人：罗春梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 736,182,379.56 | 470,574,841.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,210,278.07 | 1,281,821.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 114,924,143.27 | 58,711,509.02 |
| 其中：应收票据 | 184,800.00 | 2,832,531.78 |
| 应收账款 | 114,739,343.27 | 55,878,977.24 |
| 预付款项 | 13,109,867.63 | 3,131,560.63 |
| 其他应收款 | 18,934,654.32 | 8,766,104.42 |
| 存货 | 202,561,103.54 | 171,603,531.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,000,000.00 | 303,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,134,922,426.39 | 1,017,069,369.10 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 125,137,068.51 | 124,905,940.84 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 204,094,539.07 | 191,821,975.58 |
| 在建工程 | 21,109,563.78 | 7,955,457.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 30,796,986.93 | 29,981,735.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 2,017,429.32 | 1,839,579.54 |
| 其他非流动资产 | 293,147.65 | 1,600,136.77 |
| 非流动资产合计 | 383,448,735.26 | 358,104,826.51 |
| 资产总计 | 1,518,371,161.65 | 1,375,174,195.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 27,764,747.35 | 20,398,823.07 |
| 预收款项 | 25,904,156.52 | 20,667,165.64 |
| 应付职工薪酬 | 15,594,577.54 | 17,649,912.75 |
| 应交税费 | 18,771,533.62 | 23,135,927.81 |
| 其他应付款 | 74,469,868.71 | 45,642,395.82 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 162,504,883.74 | 127,494,225.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,272,856.66 | 30,944,388.35 |
| 递延所得税负债 | 1,081,541.71 | 192,273.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,354,398.37 | 31,136,661.64 |
| 负债合计 | 190,859,282.11 | 158,630,886.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 410,559,350.25 | 410,559,350.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,068,395.86 | 56,068,395.86 |
| 未分配利润 | 460,784,133.43 | 349,815,562.77 |
| 所有者权益合计 | 1,327,511,879.54 | 1,216,543,308.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,518,371,161.65 | 1,375,174,195.61 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 193,118,800.93 | 165,617,641.55 |
| 其中：营业收入 | 193,118,800.93 | 165,617,641.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,250,541.36 | 75,050,190.26 |
| 其中：营业成本 | 33,650,313.03 | 29,290,746.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,577,040.56 | 2,542,281.26 |
| 销售费用 | 23,022,012.68 | 18,008,257.41 |
| 管理费用 | 10,282,509.61 | 8,550,733.06 |
| 研发费用 | 14,512,524.47 | 13,344,777.77 |
| 财务费用 | -6,928,258.51 | 1,974,526.84 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | -3,569,473.92 | -336,738.95 |
| 资产减值损失 | 1,134,399.52 | 1,338,867.25 |
| 加：其他收益 | 6,279,854.48 | 3,317,361.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 381,836.44 | 1,389,839.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,262.98 | 17,538.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,901,391.77 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 150,376.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,581,719.05 | 95,274,652.91 |
| 加：营业外收入 | 119,708.34 | 99,298.88 |
| 减：营业外支出 | 323,043.51 | 244,201.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,378,383.88 | 95,129,750.72 |
| 减：所得税费用 | 15,759,765.86 | 14,095,702.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,618,618.02 | 81,034,048.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,618,618.02 | 81,034,048.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 108,050,892.57 | 78,773,087.54 |
| 少数股东损益 | 2,567,725.45 | 2,260,961.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,765.40 | 11,694.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,765.40 | 11,694.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 17,765.40 | 11,694.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 17,765.40 | 11,694.39 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 110,636,383.42 | 81,045,743.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,068,657.97 | 78,784,781.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,567,725.45 | 2,260,961.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.270 | 0.200 |
| （二）稀释每股收益 | 0.270 | 0.200 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林志雄 主管会计工作负责人：林志雄 会计机构负责人：罗春梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 158,701,885.17 | 145,163,697.94 |
| 减：营业成本 | 21,648,598.00 | 24,612,648.81 |
| 税金及附加 | 2,131,560.19 | 2,229,486.52 |
| 销售费用 | 15,433,430.41 | 12,827,410.00 |
| 管理费用 | 6,708,957.63 | 5,567,015.43 |
| 研发费用 | 11,395,779.85 | 11,531,422.59 |
| 财务费用 | -6,521,610.10 | 1,865,139.90 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -3,175,877.30 | -333,714.29 |
| 资产减值损失 | 1,027,258.76 | -900,402.87 |
| 加：其他收益 | 6,048,055.01 | 2,839,149.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 226,119.22 | 1,299,780.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,262.98 | 17,538.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,901,391.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 150,376.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,203,853.22 | 91,569,908.24 |
| 加：营业外收入 | 105,647.28 | 121,170.00 |
| 减：营业外支出 | 287,500.51 | 244,201.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,021,999.99 | 91,446,877.17 |
| 减：所得税费用 | 14,993,141.40 | 13,067,017.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,028,858.59 | 78,379,859.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,028,858.59 | 78,379,859.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 103,028,858.59 | 78,379,859.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 545,391,462.87 | 441,697,260.48 |
| 其中：营业收入 | 545,391,462.87 | 441,697,260.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 241,078,422.70 | 203,486,529.96 |
| 其中：营业成本 | 95,792,670.01 | 77,215,575.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,100,036.13 | 9,013,285.88 |
| 销售费用 | 74,419,577.28 | 46,824,188.40 |
| 管理费用 | 29,051,043.30 | 24,785,576.04 |
| 研发费用 | 44,865,401.32 | 39,670,529.20 |
| 财务费用 | -17,811,290.38 | 3,740,344.24 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -13,014,465.60 | -352,584.52 |
| 资产减值损失 | 5,660,985.04 | 2,237,030.36 |
| 加：其他收益 | 13,609,725.78 | 7,302,437.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,323,137.43 | 3,535,700.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -386,842.28 | -143,691.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,836,360.25 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,758.25 | -207,462.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 332,117,021.88 | 248,841,406.15 |
| 加：营业外收入 | 452,839.74 | 1,065,392.92 |
| 减：营业外支出 | 661,518.43 | 248,957.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 331,908,343.19 | 249,657,841.71 |
| 减：所得税费用 | 42,838,955.40 | 35,026,708.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 289,069,387.79 | 214,631,132.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 289,069,387.79 | 214,631,132.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 283,334,316.63 | 210,448,996.06 |
| 少数股东损益 | 5,735,071.16 | 4,182,136.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,086.19 | 1,946.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,086.19 | 1,946.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -31,086.19 | 1,946.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -31,086.19 | 1,946.40 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 289,038,301.60 | 214,633,079.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 283,303,230.44 | 210,450,942.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,735,071.16 | 4,182,136.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.710 | 0.540 |
| （二）稀释每股收益 | 0.710 | 0.540 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 456,928,537.80 | 395,815,878.38 |
| 减：营业成本 | 72,361,081.18 | 66,619,457.47 |
| 税金及附加 | 7,782,022.75 | 8,251,206.73 |
| 销售费用 | 45,271,434.48 | 35,708,401.65 |
| 管理费用 | 19,854,977.75 | 17,760,848.06 |
| 研发费用 | 35,952,446.29 | 32,865,410.14 |
| 财务费用 | -16,915,530.35 | 3,569,660.50 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -12,146,209.49 | -343,684.05 |
| 资产减值损失 | 5,825,585.12 | 3,153,202.12 |
| 加：其他收益 | 10,814,761.69 | 6,219,825.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,931,366.66 | 3,302,278.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -386,842.28 | -143,691.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,743,647.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 68,477.05 | -207,462.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 311,354,773.90 | 237,202,333.31 |
| 加：营业外收入 | 405,235.41 | 925,170.12 |
| 减：营业外支出 | 605,515.97 | 248,956.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 311,154,493.34 | 237,878,546.82 |
| 减：所得税费用 | 40,148,389.40 | 32,156,314.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 271,006,103.94 | 205,722,231.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 271,006,103.94 | 205,722,231.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 271,006,103.94 | 205,722,231.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,671,192.44 | 464,663,576.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 178,613.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,500,976.42 | 7,166,719.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 599,172,168.86 | 472,008,909.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,142,456.35 | 66,514,131.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,180,203.16 | 89,335,263.51 |
| 支付的各项税费 | 122,592,897.01 | 104,432,541.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,280,903.61 | 44,950,481.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,196,460.13 | 305,232,417.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,975,708.73 | 166,776,492.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,302,801,680.00 | 1,184,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,373,278.62 | 4,116,325.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 276,000.00 | 160,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 859,438,170.00 | 836,438.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,178,889,128.62 | 1,189,312,764.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,478,381.60 | 27,406,825.74 |
| 投资支付的现金 | 1,097,000,000.00 | 1,161,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,173,762,560.00 | 78,867,520.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,342,240,941.60 | 1,268,074,345.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,351,812.98 | -78,761,581.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 433,556,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 433,556,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,930,694.00 | 96,132,396.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,930,694.00 | 96,807,496.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,930,694.00 | 336,748,503.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201,550.93 | -3,840,700.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,508,349.18 | 420,922,713.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,874,254.47 | 42,185,001.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,365,905.29 | 463,107,714.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,619,921.82 | 406,347,212.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,480,556.58 | 6,751,187.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,100,478.40 | 413,098,399.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,086,419.74 | 54,853,632.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,385,463.73 | 72,934,224.55 |
| 支付的各项税费 | 106,907,967.13 | 94,658,734.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,656,439.74 | 48,048,657.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,036,290.34 | 270,495,248.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,064,188.06 | 142,603,151.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,142,200,000.00 | 1,160,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,484,283.24 | 3,949,244.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 276,000.00 | 160,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 806,904,090.00 | 800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,964,864,373.24 | 1,165,109,244.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,698,605.60 | 17,427,571.46 |
| 投资支付的现金 | 931,817,969.95 | 1,144,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,145,830,160.00 | 78,867,520.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,128,346,735.55 | 1,240,695,091.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,482,362.31 | -75,585,846.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 433,556,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,500,000.00 | 452,056,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,930,694.00 | 96,132,396.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,112,901.37 | 675,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,043,595.37 | 96,807,496.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,543,595.37 | 355,248,503.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,692.53 | -3,762,857.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,986,462.15 | 418,502,950.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,574,841.71 | 34,333,167.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,588,379.56 | 452,836,117.73 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
大博医疗科技股份有限公司
董事长：林志雄
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2018年10月24日