山东弘宇农机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东弘宇农机股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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山东弘宇农机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于晓卿、主管会计工作负责人刘志鸿及会计机构负责人(会计主
管人员)孙建杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 599,326,340.73 406,764,714.19 47.34%
归属于上市公司股东的净资产
503,287,083.56 291,343,534.67 72.75%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 53,004,206.44 5.81% 244,154,859.17 11.06%
归属于上市公司股东的净利润
10,849,677.59 123.13% 38,630,902.51 21.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,585,067.43 3.24% 31,910,458.84 1.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-22,062,077.92 -307.73% -761,706.37 -102.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 80.00% 0.72 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.18 80.00% 0.72 12.50%
加权平均净资产收益率 2.63% 42.93% 11.06% -2.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 155,583.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,911,548.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,774.42
减：所得税影响额 1,210,913.59
合计 6,720,443.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,636
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
于晓卿 境内自然人 28.59% 19,059,475 19,059,475
烟台同启投资中
境内非国有法人 11.42% 7,613,342 7,613,342
心（有限合伙）
拉萨经济技术开
发区祥隆投资有 境内非国有法人 9.75% 6,499,999 6,499,999 质押 4,100,000
限公司
姜海平 境内自然人 3.61% 2,410,000 2,410,000
柳秋杰 境内自然人 3.00% 1,997,856 1,997,856
吕桂林 境内自然人 2.99% 1,990,975 1,990,975
季俊生 境内自然人 2.99% 1,990,975 1,990,975
姜洪兴 境内自然人 2.98% 1,989,556 1,989,556
刘志鸿 境内自然人 2.68% 1,785,252 1,785,252
张慧娜 境内自然人 1.12% 749,997 749,997
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜海平 2,410,000 人民币普通股 2,410,000
陈川 329,000 人民币普通股 329,000
史立秋 201,317 人民币普通股 201,317
华青柏 173,700 人民币普通股 173,700
时永航 131,000 人民币普通股 131,000
李松玉 91,600 人民币普通股 91,600
龙桂英 83,400 人民币普通股 83,400
樊积河 81,200 人民币普通股 81,200
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上海爱建信托有限责任公司－爱
70,500 人民币普通股 70,500
建信托中钰 8 号集合资金信托计划
杨冬 68,500 人民币普通股 68,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
说明 股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东姜海平通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有） 2,410,000 股，实际合计持有 2,410,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
报表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注
货币资金 84,527,818.46 22,110,377.67 62,417,440.79 282.30% 期末货币资金增加主要是公
司发行新股募集资金所致。
应收账款 96,274,213.28 69,782,790.01 26,491,423.27 37.96% 期末应收账款增加主要是部
分客户货款三季度末未及时
结算所致。
预付款项 4,061,290.30 8,734,407.21 -4,673,116.91 -53.50% 期末预付款项减少主要是预
付的IPO中介款项在本期计入
发行费用所致。
其他流动资产 111,481,088.77 111,481,088.77 100.00% 期末其他流动资产系本期购
买的理财产品及本期发行上
市费用产生的进项税导致应
交增值税负数重分类至本科
目所致。
在建工程 53,466.69 53,466.69 100.00% 期末在建工程主要是未安装
完毕的设备。
长期待摊费用 1,000,002.35 725,025.55 274,976.80 37.93% 期末长期待摊费用增加主要
是本期新购入的工位器具所
致。
其他非流动资 3,924,890.00 2,073,000.00 1,851,890.00 89.33% 其他非流动资产增加主要是
产 本期末预付的设备采购款增
加所致。
预收款项 621,790.82 165,961.70 455,829.12 274.66% 期末预收款增加主要是三季
度末尚有部分客户订单未发
货完毕所致。
应交税费 2,417,592.49 3,926,601.68 -1,509,009.19 -38.43% 期末应缴税费减少主要是本
期发行上市费用产生的进项
税导致应交增值税减少所致。
其他应付款 3,259,304.72 1,040,674.01 2,218,630.71 213.19% 期末其他应付款期末增加主
要是本期产生的发行上市费
用暂未支付完毕所致。
股本 66,670,000.00 50,000,000.00 16,670,000.00 33.34% 本期股本增加是IPO发行新股
所致。
资本公积 205,160,595.30 49,380,026.42 155,780,568.88 315.47% 期末资本公积增加是本期发
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行新股的资本溢价。
（二）利润表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 备注
税金及附加 3,674,100.70 1,945,559.16 1,728,541.54 88.85% 本期税金及附加较上期增加，
主要原因是，根据会计准则，
税金及附加科目在本期增加
了“土地使用税”等核算项目
所致
财务费用 917,658.20 1,700,484.11 -782,825.91 -46.04% 本期财务费用较上期减少，主
要是银行借款及票据贴现减
少导致的利息支出减少所致。
资产减值损失 1,378,774.84 422,582.95 956,191.89 226.27% 本期资产减值损失增加，主要
是计提的应收账款坏账准备
增加所致。
营业外收入 8,099,989.87 940,688.16 7,159,301.71 761.07% 本期营业外收入较上期增加，
主要是本期收到的720万元财
政补贴所致。
营业外支出 168,632.61 422,497.49 -253,864.88 -60.09% 本期营业外支出减少，主要是
所处置固定资产较上期减少
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5.00% 至 35.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,966.20 至 5,099.40
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,777.33
业绩变动的主要原因是公司 7 月份收到财政补贴 720 万元，继而影响全年
业绩变动的原因说明
业绩。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东弘宇农机股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,527,818.46 22,110,377.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,951,000.00 27,594,000.00
应收账款 96,274,213.28 69,782,790.01
预付款项 4,061,290.30 8,734,407.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 352,343.11 272,863.34
买入返售金融资产
存货 86,640,681.53 86,658,419.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,481,088.77
流动资产合计 413,288,435.45 215,152,857.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 150,351,554.86 157,781,496.31
在建工程 53,466.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,972,440.66 29,447,148.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,000,002.35 725,025.55
递延所得税资产 1,735,550.72 1,585,186.56
其他非流动资产 3,924,890.00 2,073,000.00
非流动资产合计 186,037,905.28 191,611,856.70
资产总计 599,326,340.73 406,764,714.19
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,961,924.86 61,749,913.69
预收款项 621,790.82 165,961.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,743,260.68 6,901,096.63
应交税费 2,417,592.49 3,926,601.68
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应付利息
应付股利
其他应付款 3,259,304.72 1,040,674.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 802,064.30 802,064.30
其他流动负债
流动负债合计 90,805,937.87 109,586,312.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,233,319.30 5,834,867.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,233,319.30 5,834,867.51
负债合计 96,039,257.17 115,421,179.52
所有者权益：
股本 66,670,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 205,160,595.30 49,380,026.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,406,953.83 4,544,876.33
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盈余公积 20,153,485.50 20,153,485.50
一般风险准备
未分配利润 205,896,048.93 167,265,146.42
归属于母公司所有者权益合计 503,287,083.56 291,343,534.67
少数股东权益
所有者权益合计 503,287,083.56 291,343,534.67
负债和所有者权益总计 599,326,340.73 406,764,714.19
法定代表人：于晓卿 主管会计工作负责人：刘志鸿 会计机构负责人：孙建杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,284,878.82 22,110,377.67
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,831,000.00 27,594,000.00
应收账款 93,465,665.07 69,782,790.01
预付款项 3,927,948.53 8,734,407.21
应收利息
应收股利
其他应收款 352,343.11 272,863.34
存货 85,463,322.27 86,658,419.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,481,088.77
流动资产合计 408,806,246.57 215,152,857.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 150,323,047.35 157,781,496.31
在建工程 53,466.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,972,440.66 29,447,148.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,000,002.35 725,025.55
递延所得税资产 1,651,100.32 1,585,186.56
其他非流动资产 3,924,890.00 2,073,000.00
非流动资产合计 188,924,947.37 191,611,856.70
资产总计 597,731,193.94 406,764,714.19
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,125,525.03 61,749,913.69
预收款项 | 弘宇股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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