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元隆雅图:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,135,798,799.621,005,724,241.4812.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)654,359,899.47605,040,729.168.15%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)349,862,944.2348.89%1,028,164,875.4051.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,364,271.9719.28%82,045,566.9521.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,015,888.4630.37%77,908,881.8226.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)-51,908,268.66425.03%-9,687,770.45-417.84%
基本每股收益(元/股)0.1713.33%0.6318.87%
稀释每股收益(元/股)0.1713.33%0.6318.87%
加权平均净资产收益率3.49%0.10%13.04%0.68%

截止披露前一日公司总股本:

截止披露前一日公司总股本(股)130,406,410

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

本报告期年初至报告期
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股):0.17150.6292

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-43,423.14
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,753,914.50
委托他人投资或管理资产的损益667,967.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112,623.81
减:所得税影响额851,905.62
少数股东权益影响额(税后)277,244.14
合计4,136,685.13--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数6,986报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
元隆雅图(北京)投资有限公司境内非国有法人44.32%57,800,00057,800,000质押3,536,000
孙震境内自然人14.58%19,017,35319,017,353质押3,002,710
李素芹境内自然人4.43%5,780,0005,780,0000
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资境内非国有法人2.69%3,511,30300
基金
王威境内自然人2.15%2,807,1972,601,000质押1,758,000
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金境内非国有法人1.45%1,892,30400
基本养老保险基金一二零三组合境内非国有法人1.40%1,829,95000
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合境内非国有法人1.37%1,791,06400
杨平生境内自然人1.18%1,544,32700
刘迎彬境内自然人1.05%1,367,08100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金3,511,303人民币普通股3,511,303
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金1,892,304人民币普通股1,892,304
基本养老保险基金一二零三组合1,829,950人民币普通股1,829,950
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合1,791,064人民币普通股1,791,064
杨平生1,544,327人民币普通股1,544,327
刘迎彬1,367,081人民币普通股1,367,081
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金1,152,140人民币普通股1,152,140
中国银行股份有限公司-华夏科技成长股票型证券投资基金923,570人民币普通股923,570
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金821,901人民币普通股821,901
林燕473,900人民币普通股473,900
上述股东关联关系或一致行动的说明其中,招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金、鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合同为鹏华基金管理有限公司旗下基金;华夏经济转型股票型证券投资基金、华夏科技成长股票型证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、报告期末,公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下:

项目2019年9月30日2018年12月31日变动率变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-23,183,959.00-100.00%本期已收回
预付款项33,859,187.0514,003,144.66141.80%本期收入增加,备货也相应增加,支付的货款增加
其他应收款15,107,077.2810,853,707.8539.19%投标保证金增加,以及谦玛合并增加
存货133,347,386.5644,989,189.21196.40%本期冬奥会、雀巢嘉宝、中信银行等项目备货及待结算存货增加
其他流动资产97,083,522.7320,196,473.27380.70%主要为保本理财产品增加
短期借款158,754,711.86600,000.0026359.12%本期收入增加,资金需求增加,相应银行贷款增加
应付职工薪酬18,184,867.8631,319,178.32-41.94%本期支付上期计提奖金
其他应付款72,743,449.90110,046,028.66-33.90%支付第二期谦玛股份收购款
递延收益-2,200,000.00-100.00%动漫北京项目验收通过,转入其他收益

2、年初到本报告期末,公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下:

项目2019年1-9月2018年1-9月变动率变动原因
营业总收入1,028,164,875.40678,797,863.5751.47%核心客户收入增加,以及谦玛合并增加
营业成本792,074,363.06509,783,861.0755.37%收入增加,成本相应增加
管理费用26,588,618.9120,068,975.7732.49%主要为谦玛合并增加
研发费用36,120,122.5422,895,821.9357.76%主要为谦玛合并增加
财务费用4,844,006.42-876,429.24-652.70%主要为本期银行贷款利息及筹资费用增加
其他收益5,753,588.992,827,033.45103.52%动漫北京项目验收通过以及谦玛合并增加
投资收益667,967.344,209,950.59-84.13%本期保本理财减少,收益减少

3、年初到本报告期末,公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下:

项目2019年1-9月2018年1-9月变动率变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金1,418,044,829.18887,949,688.9759.70%上年度期末应收账款收回,本期收入增加,以及谦玛合并增加
收到的税费返还11,333,811.102,955,272.91283.51%出口收入增加,退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金11,584,320.345,886,603.1796.79%主要为谦玛合并增加
购买商品、接受劳务支付的现金1,249,230,660.06752,475,777.3366.02%收入增加,相应支付供应商货款较大
支付给职工以及为职工支付的现金78,895,149.6753,581,348.6247.24%本期支付上期计提奖金
支付其他与经营活动有关的现金75,548,217.4850,806,420.6748.70%主要为谦玛合并增加
收回投资收到的现金244,800,000.00396,000,000.00-38.18%本期保本理财减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,182,570.047,571,206.21-31.55%较上期新办公室装修及新购固定资产减少
取得借款收到的现金199,798,934.274,000,000.004894.97%本期收入增加,资金需求增加,相应银行贷款增加
偿还债务支付的现金41,644,222.413,000,000.001288.14%偿还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,045,205.3630,699,573.8472.79%支付股利及银行贷款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金99,599,790.39876,681.1411261.01%子公司应收账款商业保理增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用募集资金投资项目延期,公司结合项目的实际建设情况和投资进度,对“创意研发中心建设项目”进行延期,达到预定可使用状态的日期从2019年

月延期至2021年

日。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司于2019年8月26日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“创意研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长至2021年6月30日。2019年08月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-042

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:人民币元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他20,000,000.000.000.0023,183,959.003,183,959.000.00自有资金
其他15,000,000.000.000.0015,000,000.000.0015,000,000.00自有资金
合计35,000,000.000.000.0015,000,000.0023,183,959.003,183,959.0015,000,000.00--

五、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金6,4506,0000
券商理财产品自有资金3,0003,0000
合计9,4509,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年08月29日实地调研机构详情请见2019年8月29日披露在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网上的《002878元隆雅图投资者关系管理制度20190829》
2019年09月12日实地调研机构详情请见2019年9月12日披露在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网上的《002878元隆雅图投资者关系管理制度20190912》

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金162,629,864.25172,591,182.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,183,959.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款460,520,239.53502,124,756.87
应收款项融资
预付款项33,859,187.0514,003,144.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,107,077.2810,853,707.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货133,347,386.5644,989,189.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产97,083,522.7320,196,473.27
流动资产合计902,547,277.40787,942,413.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产15,000,000.00
投资性房地产16,420,609.6316,951,495.69
固定资产9,273,340.637,413,404.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,709,980.1516,768,641.73
开发支出
商誉170,665,911.45170,665,911.45
长期待摊费用2,712,942.302,869,023.31
递延所得税资产3,468,738.063,113,350.89
其他非流动资产
非流动资产合计233,251,522.22217,781,828.02
资产总计1,135,798,799.621,005,724,241.48
流动负债:
短期借款158,754,711.86600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,339,021.782,125,712.90
应付账款145,344,863.15162,669,236.54
预收款项12,448,143.879,902,109.87
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,184,867.8631,319,178.32
应交税费36,149,947.3145,347,158.04
其他应付款72,743,449.90110,046,028.66
其中:应付利息675,865.46863.04
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计444,965,005.73362,009,424.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,200,000.00
递延所得税负债1,981,794.732,718,654.71
其他非流动负债
非流动负债合计1,981,794.734,918,654.71
负债合计446,946,800.46366,928,079.04
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积274,476,750.18268,081,223.82
减:库存股20,625,285.0020,625,285.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,142,651.6834,142,651.68
一般风险准备
未分配利润235,959,372.61193,035,728.66
归属于母公司所有者权益合计654,359,899.47605,040,729.16
少数股东权益34,492,099.6933,755,433.28
所有者权益合计688,851,999.16638,796,162.44
负债和所有者权益总计1,135,798,799.621,005,724,241.48

法定代表人:孙震主管会计工作负责人:边雨辰会计机构负责人:李艳超

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金131,371,792.22155,014,241.29
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,183,959.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款357,960,123.16380,723,779.09
应收款项融资
预付款项33,399,621.8013,016,558.85
其他应收款23,982,769.8130,744,853.01
其中:应收利息
应收股利
存货123,545,844.6041,852,828.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产75,487,673.7217,890,721.84
流动资产合计745,747,825.31662,426,941.16
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资232,370,200.00231,860,200.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产15,000,000.00
投资性房地产16,420,609.6316,951,495.69
固定资产7,150,379.716,637,645.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,391,198.002,142,463.92
开发支出
商誉
长期待摊费用2,174,337.832,218,981.65
递延所得税资产3,137,105.582,939,474.45
其他非流动资产
非流动资产合计278,643,830.75262,750,260.81
资产总计1,024,391,656.06925,177,201.97
流动负债:
短期借款130,654,711.86
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,339,021.782,125,712.90
应付账款118,384,387.54131,760,807.24
预收款项9,839,041.6414,499,646.06
合同负债
应付职工薪酬12,631,114.5122,566,226.19
应交税费22,523,054.8129,534,888.53
其他应付款74,865,560.02117,851,131.59
其中:应付利息620,937.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计370,236,892.16318,338,412.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,200,000.00
递延所得税负债477,593.85
其他非流动负债
非流动负债合计2,677,593.85
负债合计370,236,892.16321,016,006.36
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积275,759,026.91269,363,500.55
减:库存股20,625,285.0020,625,285.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,142,651.6834,142,651.68
未分配利润234,471,960.31190,873,918.38
所有者权益合计654,154,763.90604,161,195.61
负债和所有者权益总计1,024,391,656.06925,177,201.97

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入349,862,944.23234,974,456.60
其中:营业收入349,862,944.23234,974,456.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本319,448,107.03214,455,470.11
其中:营业成本271,235,628.27182,164,156.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加989,488.091,206,858.41
销售费用22,544,538.7116,257,673.79
管理费用9,362,956.917,686,656.16
研发费用13,239,916.668,228,417.02
财务费用2,075,578.39-1,088,292.08
其中:利息费用1,220,300.8417,152.52
利息收入269,246.22873,153.31
加:其他收益1,477,661.74699,662.00
投资收益(损失以“-”号填列)175,211.251,316,474.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)134,502.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)-204,989.9147,621.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)-56,423.147,500.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,940,799.3122,590,244.55
加:营业外收入3,476.5314,109.74
减:营业外支出2,274.20-37.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,942,001.6422,604,392.22
减:所得税费用4,739,208.003,600,516.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27,202,793.6419,003,875.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,202,793.6419,003,875.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,364,271.9718,749,061.87
2.少数股东损益4,838,521.67254,813.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,202,793.6419,003,875.77
归属于母公司所有者的综合收益总额22,364,271.9718,749,061.87
归属于少数股东的综合收益总额4,838,521.67254,813.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.15
(二)稀释每股收益0.170.15

法定代表人:孙震主管会计工作负责人:边雨辰会计机构负责人:李艳超

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入258,630,724.99210,546,491.69
减:营业成本205,949,132.85158,998,427.90
税金及附加775,477.361,066,046.92
销售费用15,830,239.0319,005,433.68
管理费用5,559,918.606,278,999.76
研发费用8,618,645.026,397,732.97
财务费用1,780,993.57-1,062,140.95
其中:利息费用1,262,975.247,364.79
利息收入272,848.57862,759.50
加:其他收益13,425.76500,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)129,121.951,316,474.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)47,407.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)-204,989.9147,621.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)-56,423.147,500.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)20,044,860.2421,733,587.47
加:营业外收入3,475.8514,109.74
减:营业外支出-480.00-56.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,048,816.0921,747,753.88
减:所得税费用3,069,854.403,324,841.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,978,961.6918,422,912.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,978,961.6918,422,912.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额16,978,961.6918,422,912.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,028,164,875.40678,797,863.57
其中:营业收入1,028,164,875.40678,797,863.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本924,799,224.48604,934,831.60
其中:营业成本792,074,363.06509,783,861.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,926,296.383,647,604.62
销售费用62,245,817.1749,414,997.45
管理费用26,588,618.9120,068,975.77
研发费用36,120,122.5422,895,821.93
财务费用4,844,006.42-876,429.24
其中:利息费用2,927,557.0157,885.02
利息收入1,105,333.831,765,393.11
加:其他收益5,753,588.992,827,033.45
投资收益(损失以“-”号填列)667,967.344,209,950.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-81,173.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-243,911.8460,567.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)-43,423.147,500.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)109,418,698.4280,968,083.29
加:营业外收入3,477.8914,110.34
减:营业外支出116,101.70534.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)109,306,074.6180,981,658.81
减:所得税费用15,722,841.2512,521,221.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)93,583,233.3668,460,437.52
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)93,583,233.3668,460,437.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润82,045,566.9567,533,237.35
2.少数股东损益11,537,666.41927,200.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额93,583,233.3668,460,437.52
归属于母公司所有者的综合收益总额82,045,566.9567,533,237.35
归属于少数股东的综合收益总额11,537,666.41927,200.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.630.53
(二)稀释每股收益0.630.53

法定代表人:孙震主管会计工作负责人:边雨辰会计机构负责人:李艳超

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入709,342,702.66631,118,124.96
减:营业成本542,793,876.81468,864,937.53
税金及附加2,143,077.103,235,881.67
销售费用48,413,767.0054,174,867.71
管理费用14,884,192.3917,078,816.14
研发费用22,832,078.4517,420,710.85
财务费用4,265,206.48-839,892.30
其中:利息费用2,627,621.4032,516.25
利息收入1,041,724.471,737,060.50
加:其他收益3,422,425.762,280,300.00
投资收益(损失以“-”号填列)17,349,895.524,209,950.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)74,404.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-243,911.8460,567.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)-43,423.147,500.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)94,569,895.1077,741,121.23
加:营业外收入3,476.3014,110.33
减:营业外支出103,347.50516.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)94,470,023.9077,754,715.48
减:所得税费用11,750,058.9711,638,917.91
四、净利润(净亏损以“-”号填82,719,964.9366,115,797.57
列)
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)82,719,964.9366,115,797.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额82,719,964.9366,115,797.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

(二)稀释每股收益项目

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,418,044,829.18887,949,688.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,333,811.102,955,272.91
收到其他与经营活动有关的现金11,584,320.345,886,603.17
经营活动现金流入小计1,440,962,960.62896,791,565.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,249,230,660.06752,475,777.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金78,895,149.6753,581,348.62
支付的各项税费46,976,703.8636,880,023.56
支付其他与经营活动有关的现金75,548,217.4850,806,420.67
经营活动现金流出小计1,450,650,731.07893,743,570.18
经营活动产生的现金流量净额-9,687,770.453,047,994.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金244,800,000.00396,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,163,124.764,449,898.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,000.0010,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计248,989,124.76400,460,398.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,182,570.047,571,206.21
投资支付的现金314,800,000.00416,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,480,604.00
支付其他与投资活动有关的现金800,000.00
投资活动现金流出小计352,263,174.04423,571,206.21
投资活动产生的现金流量净额-103,274,049.28-23,110,807.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金399,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金199,798,934.274,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金97,088,000.00
筹资活动现金流入小计297,285,934.274,000,000.00
偿还债务支付的现金41,644,222.413,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,045,205.3630,699,573.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,292,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金99,599,790.39876,681.14
筹资活动现金流出小计194,289,218.1634,576,254.98
筹资活动产生的现金流量净额102,996,716.11-30,576,254.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,922.59438,875.58
五、现金及现金等价物净增加额-9,967,026.21-50,200,192.22
加:期初现金及现金等价物余额169,087,247.07227,425,492.41
六、期末现金及现金等价物余额159,120,220.86177,225,300.19

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,058,338,637.63794,156,376.90
收到的税费返还11,313,711.042,954,869.58
收到其他与经营活动有关的现金24,753,080.9410,968,529.16
经营活动现金流入小计1,094,405,429.61808,079,775.64
购买商品、接受劳务支付的现金996,760,374.47671,757,857.87
支付给职工及为职工支付的现金46,597,819.0738,051,235.50
支付的各项税费35,788,882.6431,991,805.99
支付其他与经营活动有关的现金60,746,889.6563,909,943.59
经营活动现金流出小计1,139,893,965.83805,710,842.95
经营活动产生的现金流量净额-45,488,536.222,368,932.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金195,000,000.00396,000,000.00
取得投资收益收到的现金20,847,940.814,449,898.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,000.0010,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计215,863,940.81400,460,398.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,229,578.047,514,039.21
投资支付的现金245,000,000.00416,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,990,604.00
支付其他与投资活动有关的现金800,000.00
投资活动现金流出小计281,020,182.04423,514,039.21
投资活动产生的现金流量净额-65,156,241.23-23,053,640.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金171,798,934.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计171,798,934.27
偿还债务支付的现金41,144,222.411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,128,606.5630,676,164.79
支付其他与筹资活动有关的现金2,485,110.38876,681.14
筹资活动现金流出小计84,757,939.3532,552,845.93
筹资活动产生的现金流量净额87,040,994.92-32,552,845.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44,374.40392,335.15
五、现金及现金等价物净增加额-23,648,156.93-52,845,218.78
加:期初现金及现金等价物余额151,510,305.76219,430,624.63
六、期末现金及现金等价物余额127,862,148.83166,585,405.85

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金172,591,182.60172,591,182.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产23,183,959.0023,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,183,959.00-23,183,959.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款502,124,756.87502,124,756.87
应收款项融资
预付款项14,003,144.6614,003,144.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,853,707.8510,853,707.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货44,989,189.2144,989,189.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,196,473.2720,196,473.27
流动资产合计787,942,413.4687,942,413.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产16,951,495.6916,951,495.69
固定资产7,413,404.957,413,404.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,768,641.7316,768,641.73
开发支出
商誉170,665,911.45170,665,911.45
长期待摊费用2,869,023.312,869,023.31
递延所得税资产3,113,350.893,113,350.89
其他非流动资产
非流动资产合计217,781,828.02217,781,828.02
资产总计1,005,724,241.481,005,724,241.48
流动负债:
短期借款600,000.00600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,125,712.902,125,712.90
应付账款162,669,236.54162,669,236.54
预收款项9,902,109.879,902,109.87
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,319,178.3231,319,178.32
应交税费45,347,158.0445,347,158.04
其他应付款110,046,028.66110,046,028.66
其中:应付利息863.04863.04
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计362,009,424.33362,009,424.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,200,000.002,200,000.00
递延所得税负债2,718,654.712,718,654.71
其他非流动负债
非流动负债合计4,918,654.714,918,654.71
负债合计366,928,079.04366,928,079.04
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积268,081,223.82268,081,223.82
减:库存股20,625,285.0020,625,285.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,142,651.6834,142,651.68
一般风险准备
未分配利润193,035,728.66193,035,728.66
归属于母公司所有者权益合计605,040,729.16605,040,729.16
少数股东权益33,755,433.2833,755,433.28
所有者权益合计638,796,162.44638,796,162.44
负债和所有者权益总计1,005,724,241.481,005,724,241.48

调整情况说明根据新金融工具准则,将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表科目期初余额23,183,959.00元调整到“交易性金融资产"科目。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金155,014,241.29155,014,241.29
交易性金融资产23,183,959.0023,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,183,959.00-23,183,959.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款380,723,779.09380,723,779.09
应收款项融资
预付款项13,016,558.8513,016,558.85
其他应收款30,744,853.0130,744,853.01
其中:应收利息
应收股利
存货41,852,828.0841,852,828.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,890,721.8417,890,721.84
流动资产合计662,426,941.16662,426,941.16
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资231,860,200.00231,860,200.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产16,951,495.6916,951,495.69
固定资产6,637,645.106,637,645.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,142,463.922,142,463.92
开发支出
商誉
长期待摊费用2,218,981.652,218,981.65
递延所得税资产2,939,474.452,939,474.45
其他非流动资产
非流动资产合计262,750,260.81262,750,260.81
资产总计925,177,201.97925,177,201.97
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,125,712.902,125,712.90
应付账款131,760,807.24131,760,807.24
预收款项14,499,646.0614,499,646.06
合同负债
应付职工薪酬22,566,226.1922,566,226.19
应交税费29,534,888.5329,534,888.53
其他应付款117,851,131.59117,851,131.59
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计318,338,412.51318,338,412.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,200,000.002,200,000.00
递延所得税负债477,593.85477,593.85
其他非流动负债
非流动负债合计2,677,593.852,677,593.85
负债合计321,016,006.36321,016,006.36
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积269,363,500.55269,363,500.55
减:库存股20,625,285.0020,625,285.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,142,651.6834,142,651.68
未分配利润190,873,918.38190,873,918.38
所有者权益合计604,161,195.61190,873,918.38
负债和所有者权益总计925,177,201.97925,177,201.97

调整情况说明根据新金融工具准则,将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表科目期初余额23,183,959.00元调整到“交易性金融资产"科目。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用注:上市公司对2019年起执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时,应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否公司第三季度报告未经审计。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

法定代表人:孙震2019年10月29日


  附件:公告原文
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