贵阳新天药业股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
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关于贵阳新天药业股份有限公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
XYZH/2021CDAA70207
贵阳新天药业股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵阳新天药业股份有限公司(以下简称新天药业公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2021CDAA70205 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,新天药业公司编制了本专项说明所附的新天药业公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新天药业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新天药业公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对新天药业公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计新天药业公司 2020 年度财务报表时新天药业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解新天药业公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新天药业公司 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同
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100027, P. R. China | facsimile: | +86(010)6554 7190 |
意,不得用于其他任何目的。
附件一:贵阳新天药业股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王 庆
中国注册会计师:宋晋平
中国 北京 二○二一年四月二十八日
附件一
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:贵阳新天药业股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 上海汇伦生物科技有限公司 | 最终实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 7.00 | 7.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
上海汇伦生物科技有限公司 | 最终实际控制人 控制的其他企业 | 应收账款 | 125.94 | 125.94 | 转让研发项目 | 经营性往来 | ||||
小计 | 125.94 | 7.00 | 132.94 | |||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
关联自然人 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | 125.94 | 7.00 | 132.94 |
企业负责人:董大伦 主管会计工作的负责人:曾志辉 会计机构负责人:王丽