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绿康生化:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

绿康生化股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)67,835,010.7589,333,016.72-24.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,768,027.8418,560,694.94-41.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,153,663.9315,019,533.71-39.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)12,047,245.5018,901,523.19-36.26%
基本每股收益(元/股)0.090.15-40.00%
稀释每股收益(元/股)0.090.15-40.00%
加权平均净资产收益率1.44%2.63%-1.19%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)798,881,044.77802,418,344.36-0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)751,137,602.89740,369,575.051.45%
项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,462,660.06与业务密切相关但不按照国家统一标准定额或定量的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119,456.78乡村扶贫捐赠及滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目577,140.75理财收益
减:所得税影响额305,980.12
合计1,614,363.91--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,328报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
上海康怡投资有限公司境内非国有法人30.32%36,378,00036,378,000质押11,000,000
合力(亞洲)投資有限公司境外法人28.20%33,840,00033,840,000
福州市鼓楼区富杰投资有限公司境内非国有法人7.05%8,460,000
上海康闽贸易有限公司境内非国有法人4.94%5,922,0005,922,000
福建梦笔投资有限公司境内非国有法人4.50%5,400,0005,400,000
全国社保基金一零五组合其他1.17%1,402,007
徐进一境内自然人0.61%729,900
翁如山境内自然人0.42%501,900
陈着境内自然人0.30%365,273
胡亦对境内自然人0.24%288,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
福州市鼓楼区富杰投资有限公司8,460,000人民币普通股8,460,000
全国社保基金一零五组合1,402,007人民币普通股1,402,007
徐进一729,900人民币普通股729,900
翁如山501,900人民币普通股501,900
陈着365,273人民币普通股365,273
胡亦对288,000人民币普通股288,000
戴岳岗221,200人民币普通股221,200
陈昭186,000人民币普通股186,000
王海180,000人民币普通股180,000
郑佩贤179,100人民币普通股179,100
上述股东关联关系或一致行动的说明赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡98%的股权,持有公司股东梦笔投资29.57%的股份,同时担任梦笔投资的执行董事。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟,其持有公司股东上海康闽71.43%的股份、梦笔投资3.30%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否互为一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)徐进一通过人民币普通账户持股514,700股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有215,200股,合计持股729,900股。翁如山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有501,900股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表

科目2019年3月31日2018年12月31日变动率说明
其他应收款2,568,285.621,467,743.8974.98%主要因为本期预付研发费用
可供出售金融资产-19,826,880.00-100.00%本期实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资19,826,880.00-100.00%同上
其他非流动资产17,454,967.003,218,956.00442.26%主要因为本期预付热电联产项目款
短期借款5,000,000.00-100.00%本期新增银行借款,上期无
应付票据及应付账款19,602,511.4730,483,459.59-35.69%主要因为本期应付工程欠款减少
应付职工薪酬6,425,374.6110,673,736.12-39.80%主要因为本期支付上年度年终奖所致
其他应付款1,060,765.292,919,144.61-63.66%主要因为本期应付质保金减少
科目2019年1-3月2018年1-3月变动率说明
营业收入67,835,010.7589,333,016.72-24.07%主要因为本期大客户硕腾采购计划变化较大
管理费用2,985,731.312,200,840.5135.66%主要因为本期五险一金基数上调导致职工薪酬增加
资产减值损失-1,315,041.34272,327.40-582.89%主要因为本期应收款项减少及存货销售转回
其他收益1,462,660.063,533,950.62-58.61%主要因为本期政府补助减少
营业利润11,162,625.6622,104,315.72-49.50%主要因为:1、本期营业收入及其他收益减少;2、2019年3月份有停产检修,导致产品生产成本上升,去年同期无
营业外支出119,456.7820,440.00484.43%主要因为本期乡村扶贫捐赠
利润总额11,043,168.8822,083,875.72-49.99%主要因为本期营业利润减少
所得税费用275,141.043,523,180.78-92.19%主要因为本期利润总额减少及固定资产一次性抵扣
净利润10,768,027.8418,560,694.94-41.98%主要因为本期营业利润减少
科目2019年1-3月2018年1-3月变动率说明
收到其他与经营活动有关的现金1,957,144.933,552,946.55-44.91%主要因为本期政府补助减少
收回投资收到的现金67,500,000.00166,956,009.46-59.57%主要因为本期收回理财产品本金及其收益减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,633,335.9828,015,594.78-37.06%本期支付扩建项目款项
投资支付的现金83,000,000.00168,068,000.00-50.62%上期参与产业基金投资,本期无
取得借款收到的现金5,000,000.00100.00%本期新增银行贷款
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司股份;若本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本公司直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且不导致公司实际控制人发生变更;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。2017年05月03日上市后三十六个月内严格履行中
公司主要股东合力亚公司股东股公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月2017上市严格
洲及其控股股东洪祖星份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司股份;若本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本公司直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。年05月03日后三十六个月内履行中
公司股东上海康闽、梦笔投资公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司股份。2017年05月03日上市后三十六个月内严格履行中
公司股东福州富杰公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司股份。2017年05月03日上市后十二个月内已履行
公司董事、监事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维闽、赖建平、冯真武、江世平、楼丽君、黄辉、李俊辉、鲍忠寿公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份;十二个月的锁定期满后,在本人担任公司的董事、监事及高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。2017年05月03日上市后十二个月内严格履行中
公司董事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维闽、赖建平、黄辉、李俊辉、鲍忠寿公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺若本人在锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月;本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。2017年05月03日在锁定期满后两年内/上市后六个月内严格履行中
公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平公司控股股东、实际控制人避免同1、本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织中,不存在从事与公司及其子公司相同或相似的业务,不存在同业竞争。2、本公司、本人及2015年03月14长期有效严格履行中
业竞争的承诺本公司和/或本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司及其子公司现有相同或相似业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若公司及其子公司今后从事新的业务领域,则本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织出现与公司及其子公司有直接竞争的经营业务情况时,公司及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司及其子公司经营。5、本公司、本人承诺不以公司及其子公司实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害公司及其子公司其他股东的权益。
公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平公司控股股东、实际控制人避免关联交易的承诺1、本承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,本承诺人及本承诺人下属全资/控股子公司及其他实际控制企业(以下简称"附属企业")与绿康生化股份有限公司及其下属子公司之间在报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本承诺人作为公司的控股股东或实际控制人期间,本承诺人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守公司的章程等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对公司的经营决策权损害公司及其股东的合法权益。3、本承诺人承诺不利用在公司的控股股东或实际控制人地位,损害公司及其其他股东的合法利益。4、公司的控股股东、实际控制人承诺如未能履行其已做出的以上各项承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外),同意采取以下措施:(1)及时、充分披露未能履行或无法履行承诺的具体原因;(2)向投资者提出补充承诺或替代承2015年03月14日长期有效严格履行中
诺,以尽最大程度保护投资者的权益;(3)就补充承诺或替代承诺向公司董事会、股东大会提出审议申请,并承诺在董事会、股东大会审议该项议案时投赞成票。如因未履行上述承诺,造成投资者损失的,将依法承担赔偿损失的责任。
绿康生化公司、控股股东、实际控制人、主要股东及其实际控制人、董事及高管稳定股价的承诺在公司上市后三年内,若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),公司将按照《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》回购公司股份。2017年05月03日上市后三十六个月内严格履行中
公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平、主要股东合力亚洲及其实际控制人公司、控股股东、实际控制人、主要股东及其实际控制人、董事及高管稳定股价的承诺1、本公司/本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。2、本公司/本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。3、本公司/本人承诺采取以下行为:(1)对公司董事会、股东大会提出的股份回购计划投赞成票,促使稳定股价议案通过;(2)在公司出现应启动预案情形且控股股东、重要股东符合收购上市公司股票情形时,如经各方协商确定并通知由控股股东、重要股东实施稳定股价预案的,本公司/本人在收到通知后2个工作日内履行公告增持具体计划;(3)实际履行本公司/本人已公告的具体增持计划。2017年05月03日上市后三十六个月内严格履行中
公司董事和高级管理人员公司、控股股东、实际控制人、主要股东及其实际控制人、董事及高管稳定股价的承诺1、本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对回购股份的相关决议投赞成票。2、本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。3、本人承诺采取以下行为:(1)对公司董事会提出的股份回购计划投赞成票,促使稳定股价议案通过;(2)在公司出现应启动预案情形且控股股东、重要股东符合收购上市公司股票情形时,如经各方协商确定并通知由公司董事及高级管理人员实施稳定股价预案的,本人在收到通知后2个工作日内履行公告增持具体计划;(3)实际履行本人已公告的具体增持计划。2017年05月03日上市后三十六个月内严格履行中
控股股东上海康怡及关于被摊薄1、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活2015长期严格
实际控制人赖潭平即期回报填补措施的相关承诺动,不侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人/本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。年03月14日有效履行中
公司主要股东合力亚洲及其实际控制人洪祖星关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺1、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人/本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。2015年03月14日长期有效严格履行中
公司董事、高级管理人员关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2015年03月14日长期有效严格履行中
公司间接股东洪祖星自确认函出具之日至绿康生化上市之日起三年内,本人并无谋求参与公司实际经营决策或成为公司实际控制人的主观意愿。本人对赖潭平先生为绿康生化的实际控制人无任何异议。2017年05月03日上市后三十六个月内严格履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:绿康生化股份有限公司

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金52,534,805.9268,689,089.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款45,481,028.9757,059,822.24
其中:应收票据2,607,500.001,320,000.00
应收账款42,873,528.9755,739,822.24
预付款项250,676.44405,576.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,568,285.621,467,743.89
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货44,686,546.7846,962,054.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产328,834,034.17313,633,618.19
流动资产合计474,355,377.90488,217,904.79
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产19,826,880.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资45,619,804.7945,661,040.96
其他权益工具投资19,826,880.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产194,450,038.04199,950,615.11
在建工程11,570,433.769,381,930.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,364,306.1233,646,639.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,239,237.162,514,378.20
其他非流动资产17,454,967.003,218,956.00
非流动资产合计324,525,666.87314,200,439.57
资产总计798,881,044.77802,418,344.36
流动负债:
短期借款5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款19,602,511.4730,483,459.59
预收款项349,350.36488,228.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,425,374.6110,673,736.12
应交税费5,487,397.857,187,133.26
其他应付款1,060,765.292,919,144.61
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计37,925,399.5851,751,701.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,280,150.009,759,175.06
递延所得税负债537,892.30537,892.30
其他非流动负债
非流动负债合计9,818,042.3010,297,067.36
负债合计47,743,441.8862,048,769.31
所有者权益:
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积375,928,310.19375,928,310.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,759,601.1343,759,601.13
一般风险准备
未分配利润211,449,691.57200,681,663.73
归属于母公司所有者权益合计751,137,602.89740,369,575.05
少数股东权益
所有者权益合计751,137,602.89740,369,575.05
负债和所有者权益总计798,881,044.77802,418,344.36
项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金50,685,614.9467,066,712.99
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款41,601,025.6354,074,766.16
其中:应收票据2,607,500.001,320,000.00
应收账款38,993,525.6352,754,766.16
预付款项219,287.59374,000.78
其他应收款11,303,728.077,027,186.12
其中:应收利息
应收股利
存货39,996,898.9541,903,315.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产328,089,523.62312,955,361.50
流动资产合计471,896,078.80483,401,343.26
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产16,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资83,991,000.0083,991,000.00
其他权益工具投资16,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产161,455,109.18166,658,573.44
在建工程11,570,433.769,381,930.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,355,340.6229,618,356.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,907,413.172,210,582.25
其他非流动资产16,310,367.003,218,956.00
非流动资产合计320,589,663.73311,079,398.71
资产总计792,485,742.53794,480,741.97
流动负债:
短期借款5,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款17,250,700.6826,857,035.99
预收款项257,850.36427,228.37
合同负债
应付职工薪酬6,100,651.3310,135,317.13
应交税费5,404,875.147,058,617.10
其他应付款1,016,832.542,898,664.71
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计35,030,910.0547,376,863.30
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,280,150.009,759,175.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,280,150.009,759,175.06
负债合计44,311,060.0557,136,038.36
所有者权益:
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积375,928,310.19375,928,310.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,759,601.1343,759,601.13
未分配利润208,486,771.16197,656,792.29
所有者权益合计748,174,682.48737,344,703.61
负债和所有者权益总计792,485,742.53794,480,741.97
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入67,835,010.7589,333,016.72
其中:营业收入67,835,010.7589,333,016.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本58,670,949.7371,418,820.09
其中:营业成本47,140,865.7858,711,274.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加962,799.82981,085.99
销售费用3,825,576.994,347,810.21
管理费用2,985,731.312,200,840.51
研发费用4,217,783.393,738,798.82
财务费用853,233.781,166,682.99
其中:利息费用
利息收入261,281.09231,134.41
资产减值损失-1,315,041.34272,327.40
信用减值损失
加:其他收益1,462,660.063,533,950.62
投资收益(损失以“-”号填列)535,904.58656,168.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-41,236.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,162,625.6622,104,315.72
加:营业外收入
减:营业外支出119,456.7820,440.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,043,168.8822,083,875.72
减:所得税费用275,141.043,523,180.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,768,027.8418,560,694.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,768,027.8418,560,694.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,768,027.8418,560,694.94
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,768,027.8418,560,694.94
归属于母公司所有者的综合收益总额10,768,027.8418,560,694.94
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.15
(二)稀释每股收益0.090.15
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入65,384,948.0085,871,354.17
减:营业成本45,435,287.7957,641,682.38
税金及附加885,779.08958,748.36
销售费用3,740,738.604,105,569.47
管理费用2,583,556.771,771,258.47
研发费用4,217,783.393,738,798.82
财务费用851,100.571,151,414.09
其中:利息费用
利息收入260,722.35228,187.47
资产减值损失-1,542,102.12985,742.18
信用减值损失
加:其他收益1,462,660.063,533,950.62
投资收益(损失以“-”号填列)577,140.75656,168.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)11,252,604.7319,708,259.49
加:营业外收入
减:营业外支出119,456.7820,440.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,133,147.9519,687,819.49
减:所得税费用303,169.082,839,646.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,829,978.8716,848,172.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,829,978.8716,848,172.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额10,829,978.8716,848,172.80
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.90.14
(二)稀释每股收益0.90.14
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金83,950,999.5894,383,898.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,363,952.852,634,081.51
收到其他与经营活动有关的现金1,957,144.933,552,946.55
经营活动现金流入小计88,272,097.36100,570,926.75
购买商品、接受劳务支付的现金45,866,159.8752,440,805.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16,646,828.3316,076,764.10
支付的各项税费3,704,705.064,500,692.11
支付其他与经营活动有关的现金10,007,158.608,651,141.70
经营活动现金流出小计76,224,851.8681,669,403.56
经营活动产生的现金流量净额12,047,245.5018,901,523.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金67,500,000.00166,956,009.46
取得投资收益收到的现金610,389.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-88,606.56
投资活动现金流入小计68,021,782.62166,956,009.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,633,335.9828,015,594.78
投资支付的现金83,000,000.00168,068,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100,633,335.98196,083,594.78
投资活动产生的现金流量净额-32,611,553.36-29,127,585.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-590,534.47-1,240,656.48
五、现金及现金等价物净增加额-16,154,842.33-11,466,718.61
加:期初现金及现金等价物余额68,689,089.3571,736,993.65
六、期末现金及现金等价物余额52,534,247.0260,270,275.04

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,747,688.9590,897,222.64
收到的税费返还2,341,937.252,619,900.72
收到其他与经营活动有关的现金1,930,239.633,513,923.80
经营活动现金流入小计86,019,865.8397,031,047.16
购买商品、接受劳务支付的现金44,414,939.1350,360,527.74
支付给职工以及为职工支付的现金15,959,311.7215,499,740.33
支付的各项税费3,573,893.624,350,724.48
支付其他与经营活动有关的现金9,906,933.808,438,755.26
经营活动现金流出小计73,855,078.2778,649,747.81
经营活动产生的现金流量净额12,164,787.5618,381,299.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金67,500,000.00166,956,009.46
取得投资收益收到的现金610,389.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计68,110,389.18166,956,009.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,173,149.7423,383,886.44
投资支付的现金83,000,000.00168,068,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计99,173,149.74191,451,886.44
投资活动产生的现金流量净额-31,062,760.56-24,495,876.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1,900,000.007,390,000.00
筹资活动现金流出小计1,900,000.007,390,000.00
筹资活动产生的现金流量净额3,100,000.00-7,390,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-583,683.95-1,240,656.48
五、现金及现金等价物净增加额-16,381,656.95-14,745,234.11
加:期初现金及现金等价物余额67,066,712.9970,505,176.71
六、期末现金及现金等价物余额50,685,056.0455,759,942.60
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金68,689,089.3568,689,089.35
应收票据及应收账款57,059,822.2457,059,822.24
其中:应收票据1,320,000.001,320,000.00
应收账款55,739,822.2455,739,822.24
预付款项405,576.27405,576.27
其他应收款1,467,743.891,467,743.89
存货46,962,054.8546,962,054.85
其他流动资产313,633,618.19313,633,618.19
流动资产合计488,217,904.79488,217,904.79
非流动资产:
可供出售金融资产19,826,880.00不适用-19,826,880.00
长期股权投资45,661,040.9645,661,040.96
其他权益工具投资不适用19,826,880.0019,826,880.00
固定资产199,950,615.11199,950,615.11
在建工程9,381,930.169,381,930.16
无形资产33,646,639.1433,646,639.14
递延所得税资产2,514,378.202,514,378.20
其他非流动资产3,218,956.003,218,956.00
非流动资产合计314,200,439.57314,200,439.57
资产总计802,418,344.36802,418,344.36
流动负债:
应付票据及应付账款30,483,459.5930,483,459.59
预收款项488,228.37488,228.37
应付职工薪酬10,673,736.1210,673,736.12
应交税费7,187,133.267,187,133.26
其他应付款2,919,144.612,919,144.61
流动负债合计51,751,701.9551,751,701.95
非流动负债:
递延收益9,759,175.069,759,175.06
递延所得税负债537,892.30537,892.30
非流动负债合计10,297,067.3610,297,067.36
负债合计62,048,769.3162,048,769.31
所有者权益:
股本120,000,000.00120,000,000.00
资本公积375,928,310.19375,928,310.19
盈余公积43,759,601.1343,759,601.13
未分配利润200,681,663.73200,681,663.73
归属于母公司所有者权益合计740,369,575.05740,369,575.05
所有者权益合计740,369,575.05740,369,575.05
负债和所有者权益总计802,418,344.36802,418,344.36
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金67,066,712.9967,066,712.99
应收票据及应收账款54,074,766.1654,074,766.16
其中:应收票据1,320,000.001,320,000.00
应收账款52,754,766.1652,754,766.16
预付款项374,000.78374,000.78
其他应收款7,027,186.127,027,186.12
存货41,903,315.7141,903,315.71
其他流动资产312,955,361.50312,955,361.50
流动资产合计483,401,343.26483,401,343.26
非流动资产:
可供出售金融资产16,000,000.00不适用-16,000,000.00
长期股权投资83,991,000.0083,991,000.00
其他权益工具投资不适用16,000,000.0016,000,000.00
固定资产166,658,573.44166,658,573.44
在建工程9,381,930.169,381,930.16
无形资产29,618,356.8629,618,356.86
递延所得税资产2,210,582.252,210,582.25
其他非流动资产3,218,956.003,218,956.00
非流动资产合计311,079,398.71311,079,398.71
资产总计794,480,741.97794,480,741.97
流动负债:
应付票据及应付账款26,857,035.9926,857,035.99
预收款项427,228.37427,228.37
应付职工薪酬10,135,317.1310,135,317.13
应交税费7,058,617.107,058,617.10
其他应付款2,898,664.712,898,664.71
流动负债合计47,376,863.3047,376,863.30
非流动负债:
递延收益9,759,175.069,759,175.06
非流动负债合计9,759,175.069,759,175.06
负债合计57,136,038.3657,136,038.36
所有者权益:
股本120,000,000.00120,000,000.00
资本公积375,928,310.19375,928,310.19
盈余公积43,759,601.1343,759,601.13
未分配利润197,656,792.29197,656,792.29
所有者权益合计737,344,703.61737,344,703.61
负债和所有者权益总计794,480,741.97794,480,741.97

  附件:公告原文
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