深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨水森、主管会计工作负责人余梅兰及会计机构负责人(会计主管人员)余梅兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,317,855,289.521,401,235,764.80-5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）
664,345,531.45652,704,756.981.78%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）224,269,372.76-1.09%654,649,705.49 5.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）
9,772,175.38-20.42%28,920,348.74 -19.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
9,771,805.460.63%28,935,065.59 -13.45%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-110,006,524.73-131.35%-290,702,673.27 -94.45%基本每股收益（元/股）0.0804-33.66%0.2378 -38.41%
稀释每股收益（元/股）0.0804-33.66%0.2378 -38.41%
加权平均净资产收益率1.48%-22.92%4.32% -35.04%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,365.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
299,139.38稳岗补贴、评审类项目支持补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,062.81
减：所得税影响额68,427.72
合计-14,716.85--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数15,393
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量李苏华 境内自然人51.02%62,039,04062,039,040质押42,408,000
深圳市深腾投资发展有限公司
境内非国有法人22.99%27,960,96027,960,960质押27,960,960
杨水森 境内自然人0.99%1,200,0001,200,000质押1,199,880
李科 境内自然人0.41%501,1000
滕学武 境内自然人0.15%178,5600
周晓忠 境内自然人0.13%156,4600
孙伟 境内自然人0.11%137,5800
王小建 境内自然人0.11%132,8400
王桂芝 境内自然人0.09%111,3400
李春阳 境内自然人0.08%96,9600
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量李科501,100人民币普通股501,100
滕学武178,560人民币普通股178,560
周晓忠156,460人民币普通股156,460
孙伟137,580人民币普通股137,580
王小建132,840人民币普通股132,840
王桂芝111,340人民币普通股111,340
李春阳96,960人民币普通股96,960
陈景云96,300人民币普通股96,300
邓国华95,236人民币普通股95,236
倪亦好87,340人民币普通股87,340
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中李苏华、深圳市深腾投资发展有限公司和杨水森之间存在关联关系，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
(1)股东李科通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有501,100股，实际合计持有501,100股；(2)股东滕学武通过普通证券账户持有46,560股，通过客户信用交易担保证券账户持有132,000股，实际合计持有178,560股；(3)股东周晓忠通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有156,460股，实际合计持有156,460股；(4)股东李春阳通过普通证券账户持有6,840股，通过客户信用交易担保证券账户持有90,120股，实际合计持有96,960股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、截止2018年9月30日，货币资金期末账面余额166,892,554.19元较上年末减少312,772,114.85元，减少65.21%主要系支付工程项目所需款项增加及支付现金股利所致；2、截止2018年9月30日，预付账款期末账面余额14,925,691.15元较上年末增加8,166,593.49元，增加120.82%主要系支付工程材料预付款增加所致；3、截止2018年9月30日，存货期末账面余额266,551,561.98元较上年末增加120,289,795.00元，增长82.24%主要系工程结算滞后所致；4、截止2018年9月30日，其他流动资产期末账面余额32,620,136.27元较上年末增加18,343,715.72元，增长128.49%主要系待认证进项税额增加所致；5、截止2018年9月30日，开发支出账面余额882,640.73元较上年末增加551,016.80元，增加166.16%主要系委托外部软件开发机构研发的企业经营办公系统相关费用增加所致；6、截止2018年9月30日，其他非流动资产账面余额8,500,000.00元较上年末增加8,000,000.00元，增加1,600.00%主要系预付购买房产款项所致；7、截止2018年9月30日，短期借款期末账面余额162,714,607.50元较上年末增加39,155,703.50元，增加31.69%主要系银行借款增加所致；8、截止2018年9月30日，预收款项期末账面余额8,742,256.20元较上年末减少32,658,863.39元，减少78.88%主要系工程预收款减少所致；9、截止2018年9月30日，应付职工薪酬期末账面余额5,965,454.26元较上年末减少3,596,757.27元，减少37.61%主要系公司上年末余额中包含的年底双薪和高管绩效于本年度发放所致；10、截止2018年9月30日，其他应付款期末账面余额7,618,892.32元较上年末减少28,560,498.83元，减少78.94%主要系代建项目工程款支付及往来款项减少所致；11、截止2018年9月30日，其他流动负债期末账面余额35,223,661.15元较上年末增加10,281,822.51元，增加41.22%主要系增值税-待销项税增加所致；12、截止2018年9月30日，专项储备期末账面余额896,053.08元较上年末减少2,078,574.27元，减少69.88%主要系项目安全生产费使用增加所致；13、2018年1-9月份，税金及附加发生额823,467.21元较上年同期减少989,161.94元，下降54.57%主要系受增值税税率下调影响城建税及教育费附加降低所致；14、2018年1-9月份，资产减值损失发生额4,381,949.50元较上年同期减少6,148,193.89元，减少58.39%主要系部分应收款项收回坏账冲回及会计估计变更所致；
15、2018年1-9月份，营业外收入发生额0元较上年同期减少3,928,674.59元，主要系政府补助减少所致；
16、2018年1-9月份，营业外支出发生额240,062.81元较上年同期减少443,668.78元，减少64.89%主要系公司本期较上年同期公益性捐赠减少所致；
17、2018年1-9月份，经营活动产生的现金流量净额-290,702,673.27元较上年同期减少141,199,675.44元，减少94.45%主要系本期项目采购结算加快，支付工程项目所需款项增加所致；
18、2018年1-9月份，投资活动产生的现金流量净额-10,421,719.71元较上年同期减少6,463,137.15元，减少163.27%主要系固定资产增加及预付房屋购置款所致；
19、2018年1-9月份，筹资活动产生的现金流量净额8,640,839.40元较上年同期减少169,940,079.67元，减少95.16%主要系上年同期收到募集资金款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼进展情况公司于2017年08月29日披露的《重大诉讼》（公告编号：2017-049）进展情况如下：
公司诉昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司（以下简称“螺蛳湾”）拖延拒付工程款合同纠纷案已于2017年9月27日获昆明市中级人民法院受理。因被告螺蛳湾于2017年10月17日向昆明市西山区人民法院提起诉讼，要求撤销与本公司于2016年11月6日确认的《基本建设工程结算审核定案表》，昆明市中级人民法院已中止审理本案。截至本报告披露日，本案尚未开庭审理。
二、其他诉讼事项进展情况1、公司于2017年10月26日披露《2017年第三季度报告》中其他诉讼事项进展情况如下：
公司与江西龙升实业有限公司装饰装修合同纠纷案，江西省井冈山市人民法院于2017年12月28日作出一审判决，判令江西龙升实业有限公司向本公司支付工程款137,295.67元。本公司对一审判决不服，于2018年1月8日向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。经审理后裁定撤销一审判决发回重审。截至本报告披露日，本案处于一审法院重审中。
2、公司于2017年11月03日披露的《涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-055）、2018年7月2日披露的《涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-041）进展情况如下：
公司于2017年10月31日收到昆明市西山区人民法院《应诉通知书》，原告螺蛳湾于2017年10月17日向昆明市西山区人
民法院提起诉讼，要求撤销与本公司于2016年11月6日确认的《基本建设工程结算审核定案表》。公司在收到《应诉通知书》后向昆明市西山区人民法院提出管辖权异议，被裁定驳回后向昆明市中级人民法院提起上诉，被裁定驳回上诉后公司向云南省高级人民法院申请再审。截至本报告披露日，关于双方签署的《基本建设工程结算审核定案表》确认合同效力之诉，昆明市西山区人民法院尚未开庭审理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引重大诉讼 2017年08月29日
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大诉讼公告》（公告编号：2017-049）
涉及诉讼事项 2017年11月03日
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《涉及诉讼事项的公告》（公告编号：
2017-055）
涉及诉讼事项的进展 2018年07月02日
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-041）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-38.00%至10.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
2,617.15至4,643.33
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）4,221.21
业绩变动的原因说明 人员费用增加及业务规模扩张影响所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金166,892,554.19479,664,669.04
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款722,798,330.60647,546,298.95其中：应收票据403,348.171,090,632.45应收账款722,394,982.43646,455,666.50
预付款项14,925,691.156,759,097.66
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款46,257,724.7650,367,016.41买入返售金融资产存货266,551,561.98146,261,766.98
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产32,620,136.2714,276,420.55
流动资产合计1,250,045,998.951,344,875,269.59
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产14,494,044.7012,167,220.78在建工程生产性生物资产油气资产无形资产803,862.381,241,155.78开发支出882,640.73331,623.93商誉长期待摊费用398,121.09485,360.42递延所得税资产42,730,621.6741,635,134.30其他非流动资产8,500,000.00500,000.00
非流动资产合计67,809,290.5756,360,495.21
资产总计1,317,855,289.521,401,235,764.80
流动负债：
短期借款162,714,607.50123,558,904.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款409,426,622.80481,985,231.33预收款项8,742,256.2041,401,119.59卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬5,965,454.269,562,211.53应交税费23,818,263.8430,902,311.58
其他应付款7,618,892.3236,179,391.15
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债35,223,661.1524,941,838.64流动负债合计653,509,758.07748,531,007.82
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计653,509,758.07748,531,007.82所有者权益：
股本121,608,000.00101,340,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积287,945,271.16308,213,271.16减：库存股其他综合收益专项储备896,053.082,974,627.35盈余公积24,866,744.3024,866,744.30一般风险准备未分配利润229,029,462.91215,310,114.17
归属于母公司所有者权益合计664,345,531.45652,704,756.98
少数股东权益所有者权益合计664,345,531.45652,704,756.98
负债和所有者权益总计1,317,855,289.521,401,235,764.80
法定代表人：杨水森 主管会计工作负责人：余梅兰 会计机构负责人：余梅兰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金166,054,932.14479,297,134.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款722,798,330.60647,546,298.95
其中：应收票据403,348.171,090,632.45
应收账款722,394,982.43646,455,666.50
预付款项14,925,691.156,759,097.66
其他应收款46,257,724.7650,355,900.79
存货266,464,284.98146,251,817.16
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产32,620,136.2714,276,420.55
流动资产合计1,249,121,099.901,344,486,670.02
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产固定资产12,484,119.4211,538,803.49
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产803,862.381,241,155.78开发支出882,640.73331,623.93
商誉长期待摊费用398,121.09485,360.42
递延所得税资产42,730,621.6741,634,988.04
其他非流动资产8,500,000.00500,000.00
非流动资产合计70,799,365.2960,731,931.66
资产总计1,319,920,465.191,405,218,601.68
流动负债：
短期借款162,714,607.50123,558,904.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款412,873,069.22486,672,653.01
预收款项8,742,256.2041,401,119.59
应付职工薪酬5,764,135.289,376,296.09
应交税费23,640,536.1930,785,057.71
其他应付款7,308,513.8136,179,391.15
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债35,223,661.1524,941,838.64
流动负债合计656,266,779.35752,915,260.19
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计656,266,779.35752,915,260.19所有者权益：
股本121,608,000.00101,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积287,945,271.16308,213,271.16
减：库存股其他综合收益专项储备896,053.082,974,627.35
盈余公积24,866,744.3024,866,744.30
未分配利润228,337,617.30214,908,698.68
所有者权益合计663,653,685.84652,303,341.49
负债和所有者权益总计1,319,920,465.191,405,218,601.68
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入224,269,372.76226,745,659.30
其中：营业收入224,269,372.76226,745,659.30
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本211,287,173.72213,240,139.51
其中：营业成本194,788,120.66190,514,745.44
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加273,810.96710,451.18销售费用3,602,310.464,099,165.84管理费用8,535,434.477,886,510.77
研发费用1,109,752.01
财务费用4,183,171.501,104,239.49
其中：利息费用1,337,502.682,017,737.09
利息收入666,406.00921,811.64
资产减值损失-1,205,426.348,925,026.79
加：其他收益419.92
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,365.70三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,977,253.2613,505,519.79
加：营业外收入3,928,674.59
减：营业外支出50.00503,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12,977,203.2616,930,694.38减：所得税费用3,205,027.884,651,177.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,772,175.3812,279,517.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润9,772,175.3812,279,517.02
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额9,772,175.3812,279,517.02归属于母公司所有者的综合收益总额
9,772,175.3812,279,517.02归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08040.1212
（二）稀释每股收益0.08040.1212
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨水森 主管会计工作负责人：余梅兰 会计机构负责人：余梅兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入224,269,372.76226,745,659.30
减：营业成本195,277,434.28190,912,062.63
税金及附加242,617.27685,848.49
销售费用3,491,950.463,970,355.84
管理费用8,312,900.237,711,265.19
研发费用1,109,752.01
财务费用4,182,770.311,104,233.93
其中：利息费用1,337,502.682,017,737.09
利息收入666,057.35921,456.72
资产减值损失-1,204,841.318,929,406.24
加：其他收益419.92
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,365.70二、营业利润（亏损以“－”号填列）12,654,376.3913,432,486.98
加：营业外收入3,928,674.59
减：营业外支出37.19503,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12,654,339.2016,857,661.57减：所得税费用3,172,593.944,643,217.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）9,481,745.2612,214,444.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额9,481,745.2612,214,444.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入654,649,705.49617,706,633.77
其中：营业收入654,649,705.49617,706,633.77
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本616,826,835.56572,299,811.28其中：营业成本569,265,124.35526,648,047.54
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加823,467.211,812,629.15销售费用10,536,794.719,585,630.88管理费用24,938,487.6619,506,367.43研发费用2,642,500.63财务费用4,238,511.504,216,992.89
其中：利息费用3,227,537.266,045,107.02
利息收入2,315,772.911,859,793.46
资产减值损失4,381,949.5010,530,143.39
加：其他收益299,139.38
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,365.70三、营业利润（亏损以“－”号填列）38,116,643.6145,406,822.49
加：营业外收入3,928,674.59
减：营业外支出240,062.81683,731.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
37,876,580.8048,651,765.49减：所得税费用8,956,232.0612,787,214.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28,920,348.7435,864,550.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润28,920,348.7435,864,550.92
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额28,920,348.7435,864,550.92归属于母公司所有者的综合收益总额
28,920,348.7435,864,550.92归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.23780.3861
（二）稀释每股收益0.23780.3861
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入654,649,705.49617,706,633.77
减：营业成本570,541,165.42527,642,222.55
税金及附加740,384.551,754,423.73
销售费用10,318,938.719,320,476.88
管理费用24,286,078.2819,019,000.17
研发费用2,642,500.63
财务费用4,238,110.314,217,193.36
其中：利息费用3,227,537.266,045,107.02
利息收入2,314,844.451,858,307.25
资产减值损失4,382,534.5310,536,859.28
加：其他收益299,139.38
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,365.70二、营业利润（亏损以“－”号填列）37,793,766.7445,216,457.80
加：营业外收入3,928,674.59
减：营业外支出240,050.00683,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
37,553,716.7448,461,432.39减：所得税费用8,923,798.1212,767,170.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）28,629,918.6235,694,261.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额28,629,918.6235,694,261.67七、每股收益：
（一）基本每股收益0.3842
（二）稀释每股收益0.3842
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金580,484,348.04496,878,837.38
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,817,141.3013,713,150.19经营活动现金流入小计582,301,489.34510,591,987.57购买商品、接受劳务支付的现金798,613,572.09576,426,460.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
53,641,306.0935,786,644.77支付的各项税费11,988,802.4031,752,983.88
支付其他与经营活动有关的现金8,760,482.0316,128,896.40
经营活动现金流出小计873,004,162.61660,094,985.40
经营活动产生的现金流量净额-290,702,673.27-149,502,997.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
984.00234,000.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,315,772.911,859,793.46
投资活动现金流入小计2,316,756.912,093,793.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,738,476.626,052,376.02投资支付的现金
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计12,738,476.626,052,376.02
投资活动产生的现金流量净额-10,421,719.71-3,958,582.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金294,197,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金159,750,964.0073,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计159,750,964.00367,197,400.00
偿还债务支付的现金123,000,000.00156,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,429,356.066,045,107.02其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金8,680,768.5425,971,373.91
筹资活动现金流出小计151,110,124.60188,616,480.93
筹资活动产生的现金流量净额8,640,839.40178,580,919.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-292,483,553.5825,119,338.68
加：期初现金及现金等价物余额424,669,743.35249,086,119.10
六、期末现金及现金等价物余额132,186,189.77274,205,457.78
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金579,533,834.58496,588,210.23
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,817,141.3013,713,150.19
经营活动现金流入小计581,350,975.88510,301,360.42
购买商品、接受劳务支付的现金802,650,692.98577,287,412.24
支付给职工以及为职工支付的现金
51,328,052.3534,184,692.47支付的各项税费11,239,837.1531,408,452.34
支付其他与经营活动有关的现金9,165,942.8815,805,594.39
经营活动现金流出小计874,384,525.36658,686,151.44
经营活动产生的现金流量净额-293,033,549.48-148,384,791.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
984.00234,000.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,314,844.451,858,307.25
投资活动现金流入小计2,315,828.452,092,307.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,244,294.006,005,312.92投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计11,244,294.006,005,312.92
投资活动产生的现金流量净额-8,928,465.55-3,913,005.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金294,197,400.00
取得借款收到的现金159,750,964.0073,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计159,750,964.00367,197,400.00
偿还债务支付的现金123,000,000.00156,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,429,356.066,045,107.02支付其他与筹资活动有关的现金8,680,768.5425,971,373.91
筹资活动现金流出小计151,110,124.60188,616,480.93
筹资活动产生的现金流量净额8,640,839.40178,580,919.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-293,321,175.6326,283,122.38
加：期初现金及现金等价物余额424,669,743.35247,749,222.10
六、期末现金及现金等价物余额131,348,567.72274,032,344.48
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。