浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-078
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄文谦、主管会计工作负责人陈智园及会计机构负责人(会计主管人员)蓝献琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,147,112,484.00 | 887,597,372.01 | 29.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 588,006,108.31 | 550,286,036.18 | 6.85% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 199,763,416.34 | 62.36% | 575,304,804.95 | 80.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,441,299.20 | 5.25% | 48,120,076.13 | 40.80% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,617,380.96 | 23.68% | 45,727,492.10 | 49.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,597,764.61 | -471.66% | -125,472,746.08 | -141.32% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1188 | -29.83% | 0.3702 | -11.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1188 | -29.83% | 0.3702 | -11.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.77% | -0.03% | 8.38% | 1.10% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,122,695.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -307,890.39 | |
| 减：所得税影响额 | 422,220.71 | |
| 合计 | 2,392,584.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,425 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 黄文谦 | 境内自然人 | 23.15% | 30,090,600 | 30,090,600 | 质押 | 18,440,000 | |||
| 范慧群 | 境内自然人 | 13.02% | 16,920,600 | 12,690,450 | 质押 | 12,046,500 | |||
| 深圳市中燃科技有限公司 | 境内非国有法人 | 12.46% | 16,200,000 | 16,200,000 | |||||
| 马善炳 | 境内自然人 | 5.72% | 7,438,800 | 6,029,100 | |||||
| 杭州颐丰睿投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.62% | 6,000,000 | 0 | |||||
| 许国寅 | 境内自然人 | 2.54% | 3,300,000 | 0 | |||||
| 胡国忠 | 境内自然人 | 1.15% | 1,500,000 | 0 | |||||
| 郭亚翔 | 境内自然人 | 1.14% | 1,485,000 | 0 | |||||
| 范慧珍 | 境内自然人 | 1.11% | 1,440,000 | 0 | |||||
| 李祖光 | 境内自然人 | 0.69% | 900,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 杭州颐丰睿投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||||
| 范慧群 | 4,230,150 | 人民币普通股 | 4,230,150 | ||||||
| 许国寅 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | ||||||
| 胡国忠 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | ||||||
| 郭亚翔 | 1,485,000 | 人民币普通股 | 1,485,000 | ||||||
| 范慧珍 | 1,440,000 | 人民币普通股 | 1,440,000 | ||||||
| 马善炳 | 1,409,700 | 人民币普通股 | 1,409,700 | ||||||
| 卢迪 | 720,000 | 人民币普通股 | 720,000 | ||||||
| 钱维钧 | 525,000 | 人民币普通股 | 525,000 |
| 李光明 | 473,900 | 人民币普通股 | 473,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名持股股东中，范慧群女士与范慧珍女士是姐妹关系；范慧珍女士、李祖光先生是杭州颐丰睿投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；范慧珍女士与卢迪先生是母子关系；除此之外，前十名无限售流通股股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于一致行动人 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用一、资产负债表项目 单位：元
| 项目 | 本期数 | 期初数 | 减增变动 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 174,266,794.31 | 300,922,596.71 | -42.09% | 主要系公司业务规模快速增长，导致应收账款等经营性应收项目的增加金额大于应付账款等经营性应付项目的增长金额 |
| 应收票据及应收账款 | 508,663,698.65 | 258,691,411.05 | 96.63% | 主要系当期销售增加未到结算期的货款增加所致 |
| 其中:应收账款 | 489,601,261.29 | 233,919,783.67 | 109.30% | 主要系当期销售增加未到结算期的货款增加所致 |
| 预付款项 | 5,679,037.07 | 630,166.16 | 801.20% | 主要系因预付款项增加所致 |
| 存货 | 292,719,986.71 | 178,459,397.21 | 64.03% | 主要系2018年度销售订单增长较快，原材料和库存商品备货增加所致 |
| 其他流动资产 | 6,754,428.54 | 2,400,776.12 | 181.34% | 主要系待抵扣增值税进项税额增加所致 |
| 固定资产 | 100,619,011.22 | 25,213,684.21 | 299.07% | 主要系在建工程转固定资产所致 |
| 在建工程 | 1,860,566.85 | 67,712,389.22 | -97.25% | 主要系在建工程转固定资产所致 |
| 无形资产 | 29,986,782.02 | 16,626,183.17 | 80.36% | 主要系土地使用权增加所致 |
| 长期待摊费用 | 183,501.40 | 971,066.39 | -81.10% | 主要系房屋租金摊销减少所致 |
| 递延所得税资产 | 3,635,774.86 | 2,082,600.26 | 74.58% | 主要系坏账准备增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 5,929,670.24 | 16,420,498.95 | -63.89% | 主要系上期预付的土地款本期转入无形资产核算所致 |
| 短期借款 | 39,500,000.00 | 0.00 | 主要系本期增加银行贷款所致 | |
| 应付票据及应付账款 | 478,984,624.93 | 312,169,073.74 | 53.44% | 主要系公司生产规模扩大，相应的供应商货款增加票据结算所致 |
| 预收款项 | 8,007,441.74 | 2,876,197.16 | 178.40% | 主要系本期部分客户采用预收货款方式结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 857,728.64 | 8,791,014.54 | -90.24% | 主要系本期发放期初计提发放的奖金所致 |
| 应交税费 | 12,165,667.67 | 4,126,941.94 | 194.79% | 主要系本期应纳税所得额增加所致 |
| 其他应付款 | 3,850,043.30 | 865,121.43 | 345.03% | 主要系本期销售政策调整计提相应应付未付的费用所致 |
| 预计负债 | 1,483,601.68 | 980,353.21 | 51.33% | 主要系本期销售规模扩大,计提的产品质量保证金增加所致 |
| 递延收益 | 0.00 | 2,506,466.06 | -100.00% | 主要系本期政府补助项目摊销减少所致 |
| 实收资本(或股本) | 130,000,050.00 | 86,666,700.00 | 50.00% | 主要系资本公积转增股本所致 |
| 少数股东权益 | 14,128,892.73 | 4,996,167.75 | 182.79% | 主要系按照少数股东权益的比例计提损益所致 |
二、利润表项目 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 575,304,804.95 | 318,874,258.79 | 80.42% | 主要系公司销售规模增长，相应的收入增加所致。 |
| 营业成本 | 396,411,952.45 | 217,591,037.21 | 82.18% | 主要系营业收入增加，相应的成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 3,379,457.44 | 2,106,446.17 | 60.43% | 主要系公司销售规模增长,相应的流转税增加所致 |
| 销售费用 | 64,631,141.08 | 39,447,808.32 | 63.84% | 主要系公司规模扩大，相应的销售费用增加所致。 |
| 管理费用 | 24,361,962.38 | 11,643,852.35 | 109.23% | 主要系管理人员薪酬和费用增加所致 |
| 研发费用 | 27,121,450.41 | 20,861,950.11 | 30.00% | 主要系本期研发投入增加所致。 |
| 利息费用 | 245,738.75 | 161,585.62 | 52.08% | 主要系本期银行贷款增加所致 |
| 资产减值损失 | 11,734,189.45 | 3,518,607.17 | 233.49% | 主要系期末应收款项增加,根据公司会计政策计提的坏账准备相应增加所致 |
| 其他收益 | 16,810,293.57 | 12,297,171.17 | 36.70% | 主要系税费返还增加所致 |
| 营业外收入 | 2,410.00 | 71,979.29 | -96.65% | 主要系上年同期无法支付款项处理所致 |
| 营业外支出 | 310,300.39 | 5,024.50 | 6075.75% | 主要系以前年度宁海蓝宝石处理的无法支付款项,本期支付核销 |
| 所得税费用 | 11,423,792.73 | 5,610,493.46 | 103.61% | 主要系应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加所致。 |
三、现金流量表项目 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,396,229.12 | 277,670,349.00 | 53.20% | 主要系公司加大应收账款回款力度所致。 |
| 收到的税费返还 | 16,229,032.19 | 8,461,880.87 | 91.79% | 主要系税费返还增加所致 |
| 收到其他与经营 | 15,070,653.30 | 7,671,033.62 | 96.46% | 主要系公司规模扩大,各项投标业务增加所致 |
| 活动有关的现金 | ||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,824,221.91 | 233,688,787.20 | 72.80% | 主要系公司销售规模增长，相应的购买支出增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,922,391.17 | 42,953,304.21 | 32.52% | 主要系公司销售规模增长，人员增加及薪酬增长所致 |
| 支付的各项税费 | 35,609,183.34 | 22,522,634.35 | 58.10% | 主要系公司销售规模增长，上交的增值税等税费增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,812,864.27 | 46,632,507.11 | 84.02% | 主要系公司销售规模增长，支付各项销售费用、管理费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,472,746.08 | -51,993,969.38 | -141.32% | 主要系经营活动现金流出增幅高于经营活动现金流入增幅所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,668.21 | 0.00 | - | 主要系处理设备收回的现金所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 80,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期投资性理财产品减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,088,914.85 | -108,292,337.69 | 72.22% | 主要系本期投资性理财产品减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 227,046,123.41 | -100.00% | 主要系上期收到募投资金所致 |
| 取得借款收到的现金 | 39,500,000.00 | 0.00 | - | 主要系本期银行贷款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 13,960,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到募投发行费用所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期银行贷款归还所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 13,960,000.00 | -100.00% | 主要系上期支付募投发行费用所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,905,858.53 | 202,331,536.41 | -85.71% | 主要系上期收到募投资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126,655,802.40 | 42,045,229.34 | -401.24% | 主要系上期收到募投资金所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2018年7月12日，公司与自然人郭琪共同投资设立杭州星达能源设备有限公司，并取得营业执照。杭州星达能源设备有限公司注册资金人民币1000万元，其中公司出资人民币600万元，持有其60%股权。根据公司章程及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资行为已经过公司董事长审批，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资行为不涉及关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.2018年8月31日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。2018年9月18日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。现公司2018年限制性股票激励计划正在有序推进实施中。详见公司在2018年9月3日、2018年9月14日及2018年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 3.37% | 至 | 22.17% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,500 | 至 | 6,500 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,320.45 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司利用行业发展的良好契机，依托优质的产品与服务、完善的销售网络，不断开拓市场，智能燃气表的销售取得稳定增长，对营业收入及净利润产生了积极的影响。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 闲置募集资金 | 24,000 | 2,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 10,000 | 8,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 8,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 42,000 | 10,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月14日 | 实地调研 | 其他 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《威星智能：2018年9月14日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,266,794.31 | 300,922,596.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 508,663,698.65 | 258,691,411.05 |
| 其中：应收票据 | 19,062,437.36 | 24,771,627.38 |
| 应收账款 | 489,601,261.29 | 233,919,783.67 |
| 预付款项 | 5,679,037.07 | 630,166.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,687,505.49 | 7,945,669.91 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 292,719,986.71 | 178,459,397.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,754,428.54 | 2,400,776.12 |
| 流动资产合计 | 995,771,450.77 | 749,050,017.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 9,125,726.64 | 9,520,932.65 |
| 固定资产 | 100,619,011.22 | 25,213,684.21 |
| 在建工程 | 1,860,566.85 | 67,712,389.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 29,986,782.02 | 16,626,183.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 183,501.40 | 971,066.39 |
| 递延所得税资产 | 3,635,774.86 | 2,082,600.26 |
| 其他非流动资产 | 5,929,670.24 | 16,420,498.95 |
| 非流动资产合计 | 151,341,033.23 | 138,547,354.85 |
| 资产总计 | 1,147,112,484.00 | 887,597,372.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 478,984,624.93 | 312,169,073.74 |
| 预收款项 | 8,007,441.74 | 2,876,197.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 857,728.64 | 8,791,014.54 |
| 应交税费 | 12,165,667.67 | 4,126,941.94 |
| 其他应付款 | 3,850,043.30 | 865,121.43 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 543,365,506.28 | 328,828,348.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,483,601.68 | 980,353.21 |
| 递延收益 | 2,506,466.06 | |
| 递延所得税负债 | 128,375.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,611,976.68 | 3,486,819.27 |
| 负债合计 | 544,977,482.96 | 332,315,168.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 130,000,050.00 | 86,666,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,278,887.12 | 266,612,237.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,366,936.42 | 23,366,936.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 211,360,234.77 | 173,640,162.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 588,006,108.31 | 550,286,036.18 |
| 少数股东权益 | 14,128,892.73 | 4,996,167.75 |
| 所有者权益合计 | 602,135,001.04 | 555,282,203.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,147,112,484.00 | 887,597,372.01 |
法定代表人：黄文谦 主管会计工作负责人：陈智园 会计机构负责人：蓝献琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,529,838.35 | 281,962,016.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 459,913,027.31 | 258,280,983.18 |
| 其中：应收票据 | 19,062,437.36 | 24,771,627.38 |
| 应收账款 | 440,850,589.95 | 233,509,355.80 |
| 预付款项 | 5,614,229.70 | 597,604.10 |
| 其他应收款 | 9,028,969.49 | 9,295,669.91 |
| 存货 | 244,039,940.49 | 178,137,422.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,362,183.11 | 2,124,828.56 |
| 流动资产合计 | 890,488,188.45 | 730,398,525.22 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 98,334,486.27 | 24,885,203.75 |
| 在建工程 | 1,860,566.85 | 67,712,389.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 29,986,782.02 | 16,626,183.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 183,501.40 | 971,066.39 |
| 递延所得税资产 | 2,850,160.93 | 2,082,849.23 |
| 其他非流动资产 | 5,929,670.24 | 16,420,498.95 |
| 非流动资产合计 | 164,645,167.71 | 154,198,190.71 |
| 资产总计 | 1,055,133,356.16 | 884,596,715.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,500,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 413,706,630.91 | 311,997,973.47 |
| 预收款项 | 7,613,737.53 | 2,823,185.20 |
| 应付职工薪酬 | 657,728.64 | 8,791,014.54 |
| 应交税费 | 7,362,215.00 | 4,081,937.94 |
| 其他应付款 | 6,781,928.60 | 785,821.24 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 475,622,240.68 | 328,479,932.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,363,756.79 | 980,353.21 |
| 递延收益 | 2,506,466.06 | |
| 递延所得税负债 | 128,375.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,492,131.79 | 3,486,819.27 |
| 负债合计 | 477,114,372.47 | 331,966,751.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 130,000,050.00 | 86,666,700.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,278,887.12 | 266,612,237.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,366,936.42 | 23,366,936.42 |
| 未分配利润 | 201,373,110.15 | 175,984,090.73 |
| 所有者权益合计 | 578,018,983.69 | 552,629,964.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,055,133,356.16 | 884,596,715.93 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 199,763,416.34 | 123,036,683.81 |
| 其中：营业收入 | 199,763,416.34 | 123,036,683.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 178,102,015.47 | 111,888,949.70 |
| 其中：营业成本 | 139,366,262.90 | 82,844,773.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 970,327.53 | 777,631.97 |
| 销售费用 | 18,640,432.10 | 17,221,046.15 |
| 管理费用 | 7,640,405.08 | 4,456,652.39 |
| 研发费用 | 10,731,176.49 | 8,432,509.54 |
| 财务费用 | -1,498,020.63 | -1,853,700.74 |
| 其中：利息费用 | 206,794.16 | 0.00 |
| 利息收入 | 2,018,051.53 | 2,897,656.03 |
| 资产减值损失 | 2,251,432.00 | 10,037.14 |
| 加：其他收益 | 4,424,221.01 | 6,011,711.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,668.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,098,290.09 | 17,159,446.04 |
| 加：营业外收入 | 2,410.00 | |
| 减：营业外支出 | 275,940.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,824,760.09 | 17,159,446.04 |
| 减：所得税费用 | 4,691,620.24 | 2,488,777.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,133,139.85 | 14,670,668.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,133,139.85 | 14,670,668.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,441,299.20 | 14,670,668.06 |
| 少数股东损益 | 5,691,840.65 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,133,139.85 | 14,670,668.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,441,299.20 | 14,670,668.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,691,840.65 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1188 | 0.1693 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1188 | 0.1693 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄文谦 主管会计工作负责人：陈智园 会计机构负责人：蓝献琴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 165,177,225.13 | 122,555,784.34 |
| 减：营业成本 | 125,027,488.03 | 82,721,987.57 |
| 税金及附加 | 538,991.58 | 721,489.16 |
| 销售费用 | 16,761,997.43 | 17,047,315.35 |
| 管理费用 | 7,755,278.60 | 4,328,113.80 |
| 研发费用 | 9,552,840.70 | 8,284,126.43 |
| 财务费用 | -1,478,216.21 | -1,834,993.91 |
| 其中：利息费用 | 206,794.16 | |
| 利息收入 | 1,994,193.75 | 2,876,796.91 |
| 资产减值损失 | 1,205,767.56 |
| 加：其他收益 | 4,424,221.01 | 6,011,711.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,668.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,249,966.66 | 17,299,457.87 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 275,940.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,974,026.66 | 17,299,457.87 |
| 减：所得税费用 | 1,462,582.13 | 2,488,777.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,511,444.53 | 14,810,679.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,511,444.53 | 14,810,679.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,511,444.53 | 14,810,679.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 575,304,804.95 | 318,874,258.79 |
| 其中：营业收入 | 575,304,804.95 | 318,874,258.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 523,143,282.50 | 291,450,729.05 |
| 其中：营业成本 | 396,411,952.45 | 217,591,037.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,379,457.44 | 2,106,446.17 |
| 销售费用 | 64,631,141.08 | 39,447,808.32 |
| 管理费用 | 24,361,962.38 | 11,643,852.35 |
| 研发费用 | 27,121,450.41 | 20,861,950.11 |
| 财务费用 | -4,496,870.71 | -3,718,972.28 |
| 其中：利息费用 | 245,738.75 | 161,585.62 |
| 利息收入 | 5,116,055.27 | 3,939,820.96 |
| 资产减值损失 | 11,734,189.45 | 3,518,607.17 |
| 加：其他收益 | 16,810,293.57 | 12,297,171.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,668.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,984,484.23 | 39,720,700.91 |
| 加：营业外收入 | 2,410.00 | 71,979.29 |
| 减：营业外支出 | 310,300.39 | 5,024.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,676,593.84 | 39,787,655.70 |
| 减：所得税费用 | 11,423,792.73 | 5,610,493.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,252,801.11 | 34,177,162.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,252,801.11 | 34,177,162.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,120,076.13 | 34,177,162.24 |
| 少数股东损益 | 9,132,724.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,252,801.11 | 34,177,162.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,120,076.13 | 34,177,162.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,132,724.98 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3702 | 0.4175 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3702 | 0.4175 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 525,895,506.58 | 318,097,028.52 |
| 减：营业成本 | 380,272,822.09 | 217,214,594.42 |
| 税金及附加 | 2,612,814.27 | 1,986,708.49 |
| 销售费用 | 61,516,112.73 | 39,307,513.94 |
| 管理费用 | 24,162,739.46 | 11,436,280.48 |
| 研发费用 | 25,793,180.78 | 20,541,352.12 |
| 财务费用 | -4,434,595.41 | -3,668,620.57 |
| 其中：利息费用 | 245,738.75 | 161,585.62 |
| 利息收入 | 5,032,876.13 | 3,886,865.87 |
| 资产减值损失 | 10,238,866.37 | 3,518,462.98 |
| 加：其他收益 | 16,810,293.57 | 12,297,171.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,668.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,556,528.07 | 40,057,907.83 |
| 加：营业外收入 | 2,410.00 | 71,979.29 |
| 减：营业外支出 | 310,300.39 | 5,024.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,248,637.68 | 40,124,862.62 |
| 减：所得税费用 | 6,459,614.26 | 5,610,493.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,789,023.42 | 34,514,369.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,789,023.42 | 34,514,369.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,789,023.42 | 34,514,369.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,396,229.12 | 277,670,349.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,229,032.19 | 8,461,880.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,070,653.30 | 7,671,033.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,695,914.61 | 293,803,263.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,824,221.91 | 233,688,787.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,922,391.17 | 42,953,304.21 |
| 支付的各项税费 | 35,609,183.34 | 22,522,634.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,812,864.27 | 46,632,507.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 582,168,660.69 | 345,797,232.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,472,746.08 | -51,993,969.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,668.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,668.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,101,583.06 | 28,292,337.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,101,583.06 | 108,292,337.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,088,914.85 | -108,292,337.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 227,046,123.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,500,000.00 | 241,006,123.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,594,141.47 | 9,714,587.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,594,141.47 | 38,674,587.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,905,858.53 | 202,331,536.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,655,802.40 | 42,045,229.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,922,596.71 | 121,421,283.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,266,794.31 | 163,466,512.82 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,724,569.70 | 276,787,733.34 |
| 收到的税费返还 | 16,113,271.18 | 8,461,880.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,381,944.62 | 7,597,828.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,219,785.50 | 292,847,442.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,362,508.76 | 233,187,468.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,773,437.51 | 42,953,304.21 |
| 支付的各项税费 | 29,248,902.95 | 22,384,702.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,228,854.71 | 38,111,724.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 546,613,703.93 | 336,637,199.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,393,918.43 | -43,789,756.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,668.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,668.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,956,786.59 | 28,226,837.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,956,786.59 | 108,226,837.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,944,118.38 | -108,226,837.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 227,046,123.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,500,000.00 | 241,006,123.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,594,141.47 | 9,714,587.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,594,141.47 | 38,674,587.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,905,858.53 | 202,331,536.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,432,178.28 | 50,314,941.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,962,016.63 | 111,835,800.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,529,838.35 | 162,150,741.79 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。