证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-041
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘瑞平、主管会计工作负责人刘春保及会计机构负责人(会计主管人员)袁亮亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 160,135,307.62 | 73,299,825.88 | 118.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,373,548.40 | -13,479,421.62 | 0.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,849,638.45 | -14,790,143.70 | -7.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -30,229,204.27 | -7,076,981.86 | -327.15% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0800 | -0.0806 | 2.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0800 | -0.0806 | 2.23% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.87% | -2.01% | -1.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 769,293,721.12 | 800,114,329.88 | -3.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 339,156,182.77 | 352,292,398.97 | -3.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,261,686.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,214,403.75 | |
| 合计 | 2,476,090.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退增值税额 | 122,383.16 | 按照交纳增值税的一定比例返还 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,411 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 潍坊滨城投资开发有限公司 | 国有法人 | 29.00% | 48,473,500 | 0 | ||
| 刘潭爱 | 境内自然人 | 5.41% | 9,039,400 | 0 | 冻结 | 5,298,000 |
| 游宗杰 | 境内自然人 | 1.95% | 3,261,600 | 2,446,200 | ||
| 孙二花 | 境内自然人 | 1.60% | 2,671,200 | 0 | ||
| 马刚 | 境内自然人 | 1.55% | 2,589,000 | 2,438,250 | ||
| 刘丙宇 | 境内自然人 | 1.41% | 2,359,600 | 0 | ||
| 谌晓文 | 境内自然人 | 1.37% | 2,295,600 | 0 | ||
| 陈帆 | 境内自然人 | 1.30% | 2,172,000 | 0 | ||
| 王春 | 境内自然人 | 1.29% | 2,156,600 | 0 | ||
| 刘玮 | 境内自然人 | 1.26% | 2,111,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 潍坊滨城投资开发有限公司 | 48,473,500 | 人民币普通股 | 48,473,500 | |||
| 刘潭爱 | 9,039,400 | 人民币普通股 | 9,039,400 | |||
| 孙二花 | 2,671,200 | 人民币普通股 | 2,671,200 | |||
| 刘丙宇 | 2,359,600 | 人民币普通股 | 2,359,600 | |||
| 谌晓文 | 2,295,600 | 人民币普通股 | 2,295,600 | |||
| 陈帆 | 2,172,000 | 人民币普通股 | 2,172,000 | |||
| 王春 | 2,156,600 | 人民币普通股 | 2,156,600 | |||
| 刘玮 | 2,111,500 | 人民币普通股 | 2,111,500 | |||
| 赵木林 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 | |||
| 胡立勤 | 1,375,700 | 人民币普通股 | 1,375,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘潭爱与孙二花为夫妻，为法定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一）资产负债表项： | ||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 28,401,866.73 | 62,784,718.61 | -54.76% | 主要因本期归还银行融资及经营现金流减少所致 |
| 预付款项 | 8,813,428.47 | 5,795,757.50 | 52.07% | 主要系部分材料市场紧俏，预付款采购模式略有增加。 |
| 其他权益工具投资 | 3,777,560.30 | 100.00% | 主要因客户欠款债务重组转投资所致。 | |
| 在建工程 | 741,901.60 | 100.00% | 主要因新购入待安装设备所致。 |
| 使用权资产 | 29,203,430.63 | 100.00% | 主要系公司2021年1月1日起执行新租赁准则所致 | |
| 应付票据 | 15,175,318.13 | 25,175,318.13 | -39.72% | 主要因部分银行承兑汇票到期解付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 12,122,962.88 | 19,802,578.70 | -38.78% | 主要因上年末计提的工资薪酬在本期已发放所致 |
| 其他应付款 | 65,322,321.31 | 48,136,449.26 | 35.70% | 主要因收到滨城投资借款所致 |
| 租赁负债 | 29,481,904.15 | - | 100.00% | 主要系公司2021年1月1日起执行新租赁准则所致 |
| 二）利润表项 | |||||
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比率 | 变动主要原因 | |
| 营业收入 | 160,135,307.62 | 73,299,825.88 | 118.47% | 主要因疫情后公司部分业务逐步恢复所致。 |
| 营业成本 | 149,099,594.52 | 63,392,664.36 | 135.20% | 主要因成本与收入同向增加导致 |
| 财务费用 | -828,490.04 | -4,721,746.13 | 82.45% | 主要因汇率变化导致 |
| 信用减值损失 | -848,513.11 | 661,999.91 | 228.17% | 主要因按账龄组合计提坏账准备所致 |
| 营业外收入 | 1,294,280.51 | 7,583.20 | 16967.74% | 主要因房产延迟交房收到违约补偿金所致 |
| 营业外支出 | 78,317.57 | 47,709.88 | 64.15% | 主要因资产报废所致 |
| 三）现金流量表项 | ||||
| 项目名称 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,229,204.27 | -7,076,981.86 | -327.15% | 主要因支付材料款、工资费用所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,235,170.92 | -2,447,187.72 | -154.79% | 主要支付设备款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,851,065.71 | -1,166,765.62 | 430.06% | 主要系收到滨城公司借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年2月9号，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》，刘潭爱先生协议转让给滨城投资的无限售流通股37,650,900股已于2021年2月8日完成了过户登记手续。本次股份转让完成后，滨城投资持有公司48,473,500股，占公司总股本的29%，滨城投资成为公司控股股东，公司实际控制人变更为潍坊市国资委。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于控股股
东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-005）。
2、高斯贝尔山东公司收到潍坊公信国有资产经营有限公司（以下简称“潍坊公信”）发出的中标通知书并签署合同，确定高斯贝尔山东公司通过公开招标采购方式中标寒亭区第二实验小学智慧校园配套项目，中标金额为12,481,890元。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨形成关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。《关于全资子公司项目中标暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-021）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平 | 业绩承诺与补偿 | 承诺净利润数：家居智能于2017年、2018年、2019年实现的税后净利润应分别不低于人民币2,450万元、2,700万元、3,000万元。利润承诺补偿：在盈利补偿期内，家居智能任意一年实现的净利润数低于对应年度的承诺净利润数，承诺方应以现金补偿的方式履行业绩补充承诺；于每 | 2017年08月30日 | 2017年~2019年 | 除肖平、张祖德未支付业绩补偿款之外，其余业绩承诺方履行完毕 |
| 年家居智能审计报告出具日后十日内确认补偿金额，承诺方于补充金额确定后三十日内完成款项支付或在未付股权转让款中扣除。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 关于家居智能业绩补偿事宜，肖平、张祖德未按照协议约定支付业绩补偿款，公司已于2021年3月向广东省深圳市南山区人民法院及广东省深圳市福田区人民法院提请诉讼，目前法院已受理，暂未开庭审理。详见公司于2021年3月6日披露的《关于业绩补偿相关事项进展暨公司提请诉讼的公告》 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 高斯贝尔 | 中移物联网有限公司 | 智慧酒店网关代工生产项目 | 2,715.24万元 | 目前已完成1.32%，供货1200台 | 本期0，累计确认收入31.78万元 | 已回款35.61万元 |
| 高斯贝尔 | 汉源四环锌锗科技有限公司 | 工业自动化升级及系统集成服务项目 | 9,028.73万元 | 已完成100% | 本期确认0万，累计确认收入284.39万元 | 已回款6537.65万元 |
| 高斯贝尔 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 生产线技改建设技术服务项目 | 7,648.96万元 | 已完成100% | 本期确认-5.94万元，累计确认收入235.08万元 | 累计回款7499.66万元 |
| 家居智能 | 中移物联网有限公司 | 和目智能门铃生产采购项目 | 4,588.5万元 | 已履行1199.78万元，完成率26.15% | 本期0，累计销售收入金额1199.78万元 | 累计回款407.81万元 |
| 高斯贝尔 | 中移物联网有限公司 | 4G随身听ODM采购项目第二期采购项目 | 2,890万元 | 签订合同尚未执行 | 无 | 0 |
| 家居智能 | 中移物联网有限公司 | 300万全彩夜视POE筒机采购项目 | 2400.5万 | 签订合同尚未执行 | 无 | 0 |
| 高斯贝尔山东公司 | 潍坊公信国有资产经营有限公司 | 寒亭区第二实验小学智慧校园配套项目 | 1,248.19万元 | 签订合同尚未执行 | 无 | 0 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,401,866.73 | 62,784,718.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,333,321.24 | 2,106,289.97 |
| 应收账款 | 284,312,316.31 | 295,964,459.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,813,428.47 | 5,795,757.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,126,096.31 | 14,415,944.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 127,631,733.70 | 138,614,444.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,127,602.27 | 1,849,704.44 |
| 流动资产合计 | 466,746,365.03 | 521,531,319.28 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 26,816,740.60 | 34,732,479.80 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,777,560.30 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 144,692,540.68 | 148,868,272.59 |
| 在建工程 | 741,901.60 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,203,430.63 | |
| 无形资产 | 23,449,206.76 | 24,106,910.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,849,239.49 | 2,047,372.29 |
| 递延所得税资产 | 40,913,172.03 | 40,678,855.00 |
| 其他非流动资产 | 31,103,564.00 | 28,149,120.00 |
| 非流动资产合计 | 302,547,356.09 | 278,583,010.60 |
| 资产总计 | 769,293,721.12 | 800,114,329.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 61,875,659.67 | 71,941,897.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,175,318.13 | 25,175,318.13 |
| 应付账款 | 203,258,910.83 | 231,286,713.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,108,801.30 | 29,818,293.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,122,962.88 | 19,802,578.70 |
| 应交税费 | 946,846.76 | 889,323.05 |
| 其他应付款 | 65,322,321.31 | 48,136,449.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,105,303.55 | 4,295,300.94 |
| 流动负债合计 | 385,204,124.43 | 431,633,874.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 449,500.00 | 521,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,481,904.15 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,062,830.14 | 14,729,666.66 |
| 递延所得税负债 | 274,965.74 | 274,965.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,269,200.03 | 15,526,132.40 |
| 负债合计 | 429,473,324.46 | 447,160,006.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,150,000.00 | 167,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 241,704,852.52 | 241,704,852.52 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -10,238.70 | -281,237.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,300,427.78 | 31,300,427.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -100,988,858.83 | -87,581,643.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 339,156,182.77 | 352,292,398.97 |
| 少数股东权益 | 664,213.89 | 661,924.01 |
| 所有者权益合计 | 339,820,396.66 | 352,954,322.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 769,293,721.12 | 800,114,329.88 |
法定代表人：刘瑞平 主管会计工作负责人：刘春保 会计机构负责人：袁亮亮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,626,584.84 | 32,781,107.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,037,872.00 | 1,607,872.00 |
| 应收账款 | 247,410,818.68 | 251,968,982.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,954,035.94 | 2,257,395.23 |
| 其他应收款 | 7,623,836.37 | 8,129,380.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 59,991,096.89 | 82,182,662.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,112,099.25 | 996,317.61 |
| 流动资产合计 | 329,756,343.97 | 379,923,717.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 26,816,740.60 | 34,732,479.80 |
| 长期股权投资 | 186,658,008.79 | 179,658,008.79 |
| 其他权益工具投资 | 3,777,560.30 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 83,565,025.24 | 85,014,204.02 |
| 在建工程 | 275,229.36 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,977,276.72 | |
| 无形资产 | 22,712,276.96 | 23,327,710.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 34,101,533.37 | 34,101,533.37 |
| 其他非流动资产 | 2,040,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 362,883,651.34 | 358,874,836.29 |
| 资产总计 | 692,639,995.31 | 738,798,553.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,840,000.00 | 46,906,238.08 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,200,000.00 | 15,200,000.00 |
| 应付账款 | 147,538,148.84 | 180,758,452.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,521,555.50 | 21,309,649.22 |
| 应付职工薪酬 | 8,630,538.83 | 13,703,928.36 |
| 应交税费 | 114,623.82 | 386,265.90 |
| 其他应付款 | 75,955,421.99 | 62,058,387.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,809,733.93 | 3,878,987.49 |
| 流动负债合计 | 300,610,022.91 | 344,201,908.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,982,340.67 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,062,830.14 | 14,729,666.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,045,170.81 | 14,729,666.66 |
| 负债合计 | 319,655,193.72 | 358,931,575.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,150,000.00 | 167,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,613,336.83 | 261,613,336.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,350.71 | 1,350.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,332,359.39 | 25,332,359.39 |
| 未分配利润 | -81,112,245.34 | -74,230,068.48 |
| 所有者权益合计 | 372,984,801.59 | 379,866,978.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 692,639,995.31 | 738,798,553.59 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 160,135,307.62 | 73,299,825.88 |
| 其中：营业收入 | 160,135,307.62 | 73,299,825.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 175,356,526.24 | 89,335,209.97 |
| 其中：营业成本 | 149,099,594.52 | 63,392,664.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 634,874.04 | 877,005.28 |
| 销售费用 | 6,245,341.12 | 8,724,760.78 |
| 管理费用 | 9,309,466.11 | 10,598,805.61 |
| 研发费用 | 10,895,740.49 | 10,463,720.07 |
| 财务费用 | -828,490.04 | -4,721,746.13 |
| 其中：利息费用 | 942,448.09 | 1,523,088.84 |
| 利息收入 | 30,333.05 | 931,100.44 |
| 加：其他收益 | 1,382,510.27 | 1,603,509.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -36,126.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,126.32 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -848,513.11 | 661,999.91 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -282,907.37 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,687,221.46 | -14,088,908.11 |
| 加：营业外收入 | 1,294,280.51 | 7,583.20 |
| 减：营业外支出 | 78,317.57 | 47,709.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,471,258.52 | -14,129,034.79 |
| 减：所得税费用 | -458,017.57 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,471,258.52 | -13,671,017.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,471,258.52 | -13,671,017.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -13,373,548.40 | -13,479,421.62 |
| 2.少数股东损益 | -97,710.12 | -191,595.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 270,998.74 | -148,337.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 270,998.74 | -148,337.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 270,998.74 | -148,337.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 270,998.74 | -148,337.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -13,200,259.78 | -13,819,354.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,102,549.66 | -13,627,759.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -97,710.12 | -191,595.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0800 | -0.0806 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0800 | -0.0806 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘瑞平 主管会计工作负责人：刘春保 会计机构负责人：袁亮亮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 100,222,630.47 | 66,427,574.02 |
| 减：营业成本 | 94,629,579.30 | 59,504,389.11 |
| 税金及附加 | 559,082.29 | 523,235.70 |
| 销售费用 | 3,253,445.31 | 5,107,352.31 |
| 管理费用 | 5,651,207.56 | 8,214,573.59 |
| 研发费用 | 3,372,376.86 | 6,031,738.69 |
| 财务费用 | -1,246,970.27 | -5,140,450.22 |
| 其中：利息费用 | 627,878.59 | 1,070,187.60 |
| 利息收入 | 14,954.40 | 911,045.63 |
| 加：其他收益 | 800,710.07 | 726,188.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -36,126.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,126.32 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,678,933.95 | -289,490.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -306,110.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,874,314.46 | -7,718,802.94 |
| 加：营业外收入 | 7,283.20 | |
| 减：营业外支出 | 7,862.40 | 755.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,882,176.86 | -7,712,275.46 |
| 减：所得税费用 | -604,427.26 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,882,176.86 | -7,107,848.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,882,176.86 | -7,107,848.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,882,176.86 | -7,107,848.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0412 | -0.0425 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0412 | -0.0425 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,679,631.20 | 94,157,510.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,632,697.14 | 5,842,123.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,645,876.63 | 3,811,451.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,958,204.97 | 103,811,086.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,391,592.73 | 70,155,357.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,017,827.38 | 27,951,493.29 |
| 支付的各项税费 | 5,624,715.49 | 2,586,721.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,153,273.64 | 10,194,496.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,187,409.24 | 110,888,068.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,229,204.27 | -7,076,981.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,235,170.92 | 2,447,187.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,235,170.92 | 2,447,187.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,235,170.92 | -2,447,187.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,100,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,072,000.00 | 10,092,793.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 942,344.09 | 1,073,972.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,590.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,248,934.29 | 11,166,765.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,851,065.71 | -1,166,765.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,613,309.48 | -10,690,935.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,349,944.22 | 28,621,458.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,736,634.74 | 17,930,523.18 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,414,964.00 | 61,488,183.46 |
| 收到的税费返还 | 3,266,419.03 | 4,089,859.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,640,055.32 | 8,593,578.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,321,438.35 | 74,171,621.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,302,682.28 | 41,304,365.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,108,869.82 | 16,833,531.70 |
| 支付的各项税费 | 1,058,161.87 | 917,621.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,540,911.50 | 6,707,134.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,010,625.47 | 65,762,652.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,689,187.12 | 8,408,969.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,066,549.00 | 2,221,007.97 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 1,020,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,066,549.00 | 3,241,007.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,066,549.00 | -3,241,007.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 627,878.59 | 1,070,187.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,627,878.59 | 11,070,187.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,372,121.41 | -11,070,187.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,383,614.71 | -5,902,226.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,436,766.93 | 13,418,675.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,053,152.22 | 7,516,449.31 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则规定，本公司在首次执行日未发生相关租赁业务，故不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
法定代表人：刘瑞平2021年4月28日