证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘瑞平、主管会计工作负责人刘春保及会计机构负责人(会计主管人员)袁亮亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 972,200,484.64 | 1,067,043,820.94 | -8.89% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 574,090,497.72 | 676,835,325.60 | -15.18% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 109,657,780.64 | -19.88% | 260,224,270.36 | -36.97% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -106,400,395.88 | -3,709.46% | -146,335,859.68 | -418.00% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -107,258,581.20 | -12,209.88% | -149,199,275.01 | -329.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,426,626.73 | -2,195.43% | -37,046,451.29 | -363.66% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.6366 | -3,717.05% | -0.8755 | -418.03% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.6366 | -3,717.05% | -0.8755 | -418.03% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -17.06% | -17.55% | -24.24% | -19.44% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -207,649.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,815,690.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,239,316.78 | |
| 减：所得税影响额 | 505,308.59 | |
| 合计 | 2,863,415.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退增值税额 | 686,563.17 | 按照交纳增值税一定比例返还 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,396 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘潭爱 | 境内自然人 | 27.93% | 46,690,300 | 46,690,300 | 质押 | 40,250,000 | |||
| 冻结 | 5,298,000 | ||||||||
| 深圳高视伟业创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.47% | 10,822,600 | 0 | 质押 | 10,822,600 | |||
| 游宗杰 | 境内自然人 | 1.95% | 3,261,600 | 2,446,200 | |||||
| 马刚 | 境内自然人 | 1.94% | 3,251,000 | 2,588,250 | |||||
| 孙二花 | 境内自然人 | 1.60% | 2,671,200 | 0 | |||||
| 刘丙宇 | 境内自然人 | 1.41% | 2,359,600 | 2,359,600 | |||||
| 谌晓文 | 境内自然人 | 1.37% | 2,295,600 | 2,295,600 | |||||
| 陈帆 | 境内自然人 | 1.35% | 2,260,000 | 2,260,000 | |||||
| 王春 | 境内自然人 | 1.30% | 2,169,500 | 2,169,500 | |||||
| 刘玮 | 境内自然人 | 1.26% | 2,111,500 | 2,111,500 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳高视伟业创业投资有限公司 | 10,822,600 | 人民币普通股 | 10,822,600 | ||||||
| 孙二花 | 2,671,200 | 人民币普通股 | 2,671,200 | ||||||
| 赵木林 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | ||||||
| 何凤华 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | ||||||
| 陈功田 | 920,000 | 人民币普通股 | 920,000 | ||||||
| 游宗杰 | 815,400 | 人民币普通股 | 815,400 | ||||||
| 湖南财富同超创业投资有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | ||||||
| 马刚 | 662,750 | 人民币普通股 | 662,750 | ||||||
| 林国良 | 611,600 | 人民币普通股 | 611,600 |
| 宋海波 | 490,000 | 人民币普通股 | 490,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投90.67%的股权，并担任高视创投董事长兼总经理，游宗杰持有高视创投4.665%的股权，担任高视创投董事，谌晓文持有高视创投4.665%的股权，担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投、游宗杰、谌晓文为法定一致行动人关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一）资产负债表项： |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 49,490,621.11 | 33,284,753.95 | 48.69% | 主要因本期收到滨城投资公司借款 |
| 应收票据 | 607,570.00 | 1,458,429.56 | -58.34% | 主要因收到客户的汇票已到期或已背书所致 |
| 预付款项 | 21,799,262.22 | 4,242,555.41 | 413.82% | 主要因公司拓展智慧城市项目业务，与之关联的外购供应商主要采用预付结算模式所致 |
| 其他应收款 | 42,604,802.08 | 20,358,693.85 | 109.27% | 主要系家居公司原股东尚未履行的业绩补偿款余额 |
| 其他流动资产 | 1,767,234.25 | 9,453,984.38 | -81.31% | 主要因本期末留抵增值税额减少及家居阿里巴巴国际站帐户余额减少所致 |
| 长期应收款 | 44,979,019.76 | 88,392,066.02 | -49.11% | 主要因收回货款所致 |
| 在建工程 | 20,555,627.35 | 8,716,316.22 | 135.83% | 主要因覆铜板二期项目部份设施尚未终验所致 |
| 长期待摊费用 | 599,511.79 | 116,745.21 | 413.52% | 主要因家居新厂房装修发生的装修费用 |
| 应付票据 | 26,023,425.45 | 12,373,648.30 | 110.31% | 因供应商银行承兑汇票结算金额增加所致 |
| 应交税费 | 2,226,445.02 | 5,407,841.98 | -58.83% | 主要因期末待交增值税额下降所致 |
| 其他应付款 | 45,227,107.52 | 15,089,657.05 | 199.72% | 主要因与滨城投资公司往来款增加所致 |
| 其他综合收益 | -43,969.44 | -130,723.75 | -66.36% | 主要因外币报表折算差所致 |
| 未分配利润 | 133,979,186.86 | 280,315,046.54 | -52.20% | 主要因亏损增加所致 |
| 少数股东权益 | -132,926.15 | 52,596.32 | -352.73% | 主要因控股企业处初创期，亏损所致 |
| 二）利润表项 | ||||
| 项目名称 | 2020年1~9月 | 上年同期发生额 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 营业收入 | 260,224,270.36 | 412,825,651.70 | -36.97% | 主要因受疫情及中印关系影响导致收入下降 |
| 营业成本 | 227,791,896.62 | 362,101,218.01 | -37.09% | 主要因业务量下降成本同向下降 |
| 税金及附加 | 5,273,836.05 | 2,376,635.25 | 121.90% | 主要系当期免抵税额增加致相应附加税增加 |
| 财务费用 | 9,915,940.44 | -8,797,654.38 | 212.71% | 主要因人民币兑美元升值影响所致 |
| 投资收益 | -96,281.66 | -145,672.71 | 33.91% | 主要因参股企业亏损额减少所致 |
| 信用减值损失 | -33,784,791.01 | 5,496,438.36 | 714.67% | 主要受境外疫情影响，公司境外客户回款缓慢，特别是印度客户欠款拖延情况严重 |
| 资产减值损失 | -39,971,036.54 | -4,486,110.41 | 791.00% | 主要因境外疫情及中印关系紧张的持续影响，公司出口业务严重受挫，导致原已准备的该类业务存货积压跌价 |
| 资产处置收益 | -207,649.77 | -6,621.60 | 3035.95% | 处置固定资产损失增加 |
| 营业外收入 | 149,788.62 | 701,543.64 | -78.65% | 因收入下降生产边角料废品收入下降所致 |
| 营业外支出 | 4,389,105.40 | 910,416.14 | 382.10% | 主要因库存材料报废及质量扣款增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -45,320.13 | 136,930.13 | -133.10% | 主要因外币报表折算差所致 |
| 三）现金流量表项 | ||||
| 项目名称 | 2020年1~9月 | 上年同期发生额 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,046,451.29 | 14,050,850.11 | -363.66% | 主要受疫情影响,业务量下降,回款减缓及企业固定性费用支出所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,139,411.24 | -4,532,721.85 | 389.88% | 主要因收到2019年度部份家居业绩补偿款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,685,669.66 | -41,079,188.56 | 184.44% | 主要系收到滨城投资公司借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年5月18日、2020年5月27日召开的2019年度股东大会及2020年第一次临时股东大会审议了关于《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案，新增经营范围“二类医疗器械设备研发、劳保用品、熔喷布新材料生产、销售、服务”详见2020年4月28日、2020年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-035、2020-042）。并于2020年7月完成工商变更登记，详见2020年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-065）。
2、公司于2020年9月30日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。详见2020年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-083）。并于2020年10月完成工商变更登记，详见2020年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2020-085）。
3、公司控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人高视创投于2020年8月30日与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）签署了《股份转让协议》、刘潭爱先生及滨城投资签署了《表决权委托协议》，同时刘潭爱先生出具了《关于放弃表决权事宜的承诺函》，具体情况如下：公司控股股东、实际控制人刘潭爱
先生及其一致行动人高视创投与滨城投资签署《股份转让协议》，滨城投资以协议转让方式受让高视创投持有的高斯贝尔10,822,600股股份（占公司总股本的6.47%）。刘潭爱先生与滨城投资签署了《表决权委托协议》，约定将其持有的37,650,900股股份（占公司总股本的22.53%）对应的表决权委托滨城投资行使。同时，刘潭爱先生出具《关于放弃表决权事宜的承诺函》，承诺自高视创投将所持有的高斯贝尔10,822,600股股份（占高斯贝尔股份总数的6.4748%）过户给潍坊滨投当日，无条件地放弃所持有的高斯贝尔9,039,400股股份（占上市公司股份总数的5.4080%）所对应的表决权。具体内容详见公司于2020年8月31日、2020年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-078）、《详式权益变动报告书（滨城投资）》、《简式权益变动报告书（刘潭爱、高视创投）》。刘潭爱先生、高视创投于2020年9月4日与滨城投资签署了《股份转让协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），关于刘潭爱先生撤回放弃表决权承诺函等事宜，达成本补充协议。详见2020年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议之补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-079）。截至本报告披露日，该事项暂未有最新进展。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于对全资子公司增资的事项 | 2020年08月28日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网于2020年8月28日披露公司的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-076） |
| 关于全资子公司完成工商变更登记的事项 | 2020年08月29日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网于2020年8月28日披露公司的《关于全资子公司完成工商登记变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-077） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 汉源四环锌锗科技有限公司 | 工业自动化升级及系统集成服务项目 | 9,028.73万元 | 已完成 | 本期确认收入48.59万元，累计确认收入284.39万元 | 收款按合同约定执行中。 |
| 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 生产线技改建设技术服务项目 | 7,648.96万元 | 已完成 | 本期确认收入41.24万元，累计确认收入241.02万元 | 收款按合同约定执行中。 |
| 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 中移物联网有限公司 | 智慧酒店网关代工生产项目 | 2,715.24万元 | 目前已完成1.32%，供货1200台 | 本期确认收入0，累计确认收入29.13万元 | 执行部分已完成收款 |
| 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 中移物联网有限公司 | 4G随身听ODM采购项目第二期采购项目 | 2,890万元 | 尚未开始执行 | ||
| 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 | 中移物联网有限公司 | 和目智能门铃生产采购项目 | 4,588.50万元 | 目前已完成25%，供货5万台. | 本期确认收入0元，累计确认收入1,199.78万元 | 已回款79.47万元，应收账款余额1,120.31万元 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,490,621.11 | 33,284,753.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 607,570.00 | 1,458,429.56 |
| 应收账款 | 397,699,409.35 | 484,473,762.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,799,262.22 | 4,242,555.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,604,802.08 | 20,358,693.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 148,351,755.53 | 161,286,709.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,767,234.25 | 9,453,984.38 |
| 流动资产合计 | 662,320,654.54 | 714,558,889.40 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 44,979,019.76 | 88,392,066.02 |
| 长期股权投资 | 21,941,727.53 | 22,038,009.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,751,887.34 | 141,897,820.63 |
| 在建工程 | 20,555,627.35 | 8,716,316.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,635,769.01 | 16,119,898.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 599,511.79 | 116,745.21 |
| 递延所得税资产 | 51,776,567.32 | 44,950,859.53 |
| 其他非流动资产 | 25,639,720.00 | 30,253,215.76 |
| 非流动资产合计 | 309,879,830.10 | 352,484,931.54 |
| 资产总计 | 972,200,484.64 | 1,067,043,820.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,811,224.00 | 59,300,818.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,023,425.45 | 12,373,648.30 |
| 应付账款 | 205,736,515.20 | 247,415,917.55 |
| 预收款项 | 20,055,980.07 | |
| 合同负债 | 25,019,800.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,598,370.52 | 13,083,245.39 |
| 应交税费 | 2,226,445.02 | 4,091,119.72 |
| 其他应付款 | 45,227,107.52 | 15,089,657.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 990,150.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 381,930,887.89 | 371,698,386.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 593,500.00 | 809,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,433,823.77 | 17,434,333.33 |
| 递延所得税负债 | 284,701.41 | 213,679.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,312,025.18 | 18,457,512.62 |
| 负债合计 | 398,242,913.07 | 390,155,899.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,150,000.00 | 167,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 241,704,852.52 | 198,200,575.03 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -43,969.44 | -130,723.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,300,427.78 | 31,300,427.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 133,979,186.86 | 280,315,046.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 574,090,497.72 | 676,835,325.60 |
| 少数股东权益 | -132,926.15 | 52,596.32 |
| 所有者权益合计 | 573,957,571.57 | 676,887,921.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 972,200,484.64 | 1,067,043,820.94 |
法定代表人：刘瑞平 主管会计工作负责人：刘春保 会计机构负责人：袁亮亮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,230,475.01 | 18,050,881.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | 1,458,429.56 |
| 应收账款 | 351,248,305.62 | 412,448,876.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,880,039.22 | 2,967,714.73 |
| 其他应收款 | 35,822,053.14 | 12,653,769.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 88,702,160.76 | 118,815,400.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,281,503.78 | 6,787,858.01 |
| 流动资产合计 | 524,264,537.53 | 573,182,931.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 44,979,019.76 | 88,392,066.02 |
| 长期股权投资 | 195,988,096.60 | 139,146,017.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 87,167,073.52 | 128,010,009.04 |
| 在建工程 | 8,716,316.22 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,814,297.59 | 15,171,615.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,226.35 | 116,745.21 |
| 递延所得税资产 | 46,308,590.27 | 39,526,623.33 |
| 其他非流动资产 | 4,613,495.76 | |
| 非流动资产合计 | 389,278,304.09 | 423,692,888.70 |
| 资产总计 | 913,542,841.62 | 996,875,819.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,811,224.00 | 59,300,818.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,200,000.00 | 12,373,648.30 |
| 应付账款 | 168,027,273.14 | 199,584,854.88 |
| 预收款项 | 16,140,738.70 | |
| 合同负债 | 18,972,790.62 | |
| 应付职工薪酬 | 5,706,317.13 | 8,411,003.50 |
| 应交税费 | 1,614,757.73 | 299,457.37 |
| 其他应付款 | 56,776,337.16 | 29,372,671.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 318,108,699.78 | 325,483,192.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,433,823.77 | 17,434,333.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,433,823.77 | 17,434,333.33 |
| 负债合计 | 333,542,523.55 | 342,917,525.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,150,000.00 | 167,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,613,336.83 | 218,109,059.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,350.71 | 1,350.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,332,359.39 | 25,332,359.39 |
| 未分配利润 | 125,903,271.14 | 243,365,524.67 |
| 所有者权益合计 | 580,000,318.07 | 653,958,294.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 913,542,841.62 | 996,875,819.82 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 109,657,780.64 | 136,863,166.55 |
| 其中：营业收入 | 109,657,780.64 | 136,863,166.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 150,439,201.18 | 139,143,137.63 |
| 其中：营业成本 | 99,040,861.51 | 114,067,045.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,134,072.52 | 742,215.12 |
| 销售费用 | 12,475,759.28 | 15,664,557.60 |
| 管理费用 | 12,455,903.48 | 9,255,485.65 |
| 研发费用 | 11,394,678.24 | 10,090,743.08 |
| 财务费用 | 13,937,926.15 | -10,676,909.11 |
| 其中：利息费用 | 1,081,085.16 | 564,279.71 |
| 利息收入 | 1,283,418.41 | 1,010,932.99 |
| 加：其他收益 | 4,227,745.41 | 4,834,703.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -27,471.91 | -45,138.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,471.91 | -45,138.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,274,426.88 | 63,781.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,585,899.18 | -1,092,740.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -203,951.31 | -2,806.86 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -103,645,424.41 | 1,477,827.03 |
| 加：营业外收入 | 16,800.43 | 350,641.12 |
| 减：营业外支出 | 3,001,373.00 | 209,887.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -106,629,996.98 | 1,618,580.74 |
| 减：所得税费用 | -1,329,237.58 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -106,629,996.98 | 2,947,818.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -106,629,996.98 | 2,947,818.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -106,400,395.88 | 2,947,818.32 |
| 2.少数股东损益 | -229,601.10 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 240,188.47 | -93,280.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 240,188.47 | -93,280.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 240,188.47 | -93,280.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 240,188.47 | -93,280.47 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -106,389,808.51 | 2,854,537.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -106,389,808.51 | 2,854,537.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.6366 | 0.0176 |
| （二）稀释每股收益 | -0.6366 | 0.0176 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘瑞平 主管会计工作负责人：刘春保 会计机构负责人：袁亮亮
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 56,163,354.99 | 108,783,800.82 |
| 减：营业成本 | 52,298,685.47 | 94,788,716.60 |
| 税金及附加 | 522,965.97 | 529,391.85 |
| 销售费用 | 6,312,544.98 | 10,496,436.97 |
| 管理费用 | 8,568,600.01 | 6,975,894.15 |
| 研发费用 | 4,514,365.36 | 5,730,185.52 |
| 财务费用 | 13,139,459.03 | -10,409,160.79 |
| 其中：利息费用 | 796,260.61 | 618,712.00 |
| 利息收入 | 1,272,058.46 | 1,000,814.88 |
| 加：其他收益 | 3,008,677.67 | 2,751,549.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -27,471.91 | -45,138.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,471.91 | -45,138.87 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,663,121.43 | -684,513.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,124,872.10 | -848,178.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -2,806.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -88,000,053.60 | 1,843,247.74 |
| 加：营业外收入 | 0.43 | 337,087.11 |
| 减：营业外支出 | 2,486,420.99 | 58,763.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -90,486,474.16 | 2,121,571.64 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | -1,329,237.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,486,474.16 | 3,450,809.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,486,474.16 | 3,450,809.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -90,486,474.16 | 3,450,809.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.5413 | 0.0206 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5413 | 0.0206 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,224,270.36 | 412,825,651.70 |
| 其中：营业收入 | 260,224,270.36 | 412,825,651.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 343,573,979.87 | 457,416,713.41 |
| 其中：营业成本 | 227,791,896.62 | 362,101,218.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,273,836.05 | 2,376,635.25 |
| 销售费用 | 32,498,652.60 | 44,815,665.01 |
| 管理费用 | 33,037,432.32 | 26,543,587.30 |
| 研发费用 | 35,056,221.84 | 30,377,262.22 |
| 财务费用 | 9,915,940.44 | -8,797,654.38 |
| 其中：利息费用 | 3,522,493.95 | 3,134,006.58 |
| 利息收入 | 2,691,817.52 | 1,757,263.79 |
| 加：其他收益 | 8,502,253.64 | 9,161,317.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -96,281.66 | -145,672.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,281.66 | -145,672.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,784,791.01 | 5,496,438.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -39,971,036.54 | -4,486,110.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -207,649.77 | -6,621.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -148,907,214.85 | -34,571,710.09 |
| 加：营业外收入 | 149,788.62 | 701,543.64 |
| 减：营业外支出 | 4,389,105.40 | 910,416.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -153,146,531.63 | -34,780,582.59 |
| 减：所得税费用 | -6,202,649.48 | -6,530,283.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -146,943,882.15 | -28,250,298.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -146,943,882.15 | -28,250,298.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -146,335,859.68 | -28,250,298.96 |
| 2.少数股东损益 | -608,022.47 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -45,320.13 | 136,930.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,320.13 | 136,930.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -45,320.13 | 136,930.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -45,320.13 | 136,930.13 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -146,989,202.28 | -28,113,368.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -146,381,179.81 | -28,113,368.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -608,022.47 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.8755 | -0.1690 |
| （二）稀释每股收益 | -0.8755 | -0.1690 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘瑞平 主管会计工作负责人：刘春保 会计机构负责人：袁亮亮
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 179,161,469.99 | 311,038,681.94 |
| 减：营业成本 | 159,870,197.17 | 287,363,988.28 |
| 税金及附加 | 4,341,013.87 | 1,636,463.79 |
| 销售费用 | 20,719,868.71 | 32,155,544.09 |
| 管理费用 | 24,251,804.41 | 20,180,907.14 |
| 研发费用 | 18,408,147.18 | 17,442,944.81 |
| 财务费用 | 8,380,477.90 | -8,475,554.66 |
| 其中：利息费用 | 2,526,348.33 | 3,048,181.44 |
| 利息收入 | 2,640,603.86 | 1,516,889.38 |
| 加：其他收益 | 4,822,161.82 | 4,420,514.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -96,281.66 | -145,672.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,281.66 | -145,672.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,098,739.72 | 4,842,448.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,104,937.63 | -4,468,720.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,283.14 | -6,099.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -121,284,553.30 | -34,623,141.70 |
| 加：营业外收入 | 90,102.87 | 662,947.13 |
| 减：营业外支出 | 3,049,770.04 | 498,294.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -124,244,220.47 | -34,458,488.82 |
| 减：所得税费用 | -6,781,966.94 | -6,530,283.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -117,462,253.53 | -27,928,205.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -117,462,253.53 | -27,928,205.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -117,462,253.53 | -27,928,205.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.7027 | -0.1671 |
| （二）稀释每股收益 | -0.7027 | -0.1671 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,111,091.38 | 420,428,111.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,622,032.66 | 25,247,160.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,686,389.38 | 7,049,414.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,419,513.42 | 452,724,686.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,601,515.60 | 292,526,026.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,652,321.19 | 93,665,009.99 |
| 支付的各项税费 | 8,466,224.66 | 14,644,610.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,745,903.26 | 37,838,190.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,465,964.71 | 438,673,836.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,046,451.29 | 14,050,850.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,795,061.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,945,061.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,805,649.99 | 4,532,721.85 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,805,649.99 | 4,532,721.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,139,411.24 | -4,532,721.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 422,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,840,000.00 | 60,925,784.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,262,500.00 | 60,925,784.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,453,360.00 | 98,819,674.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,123,470.34 | 3,185,298.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 62,576,830.34 | 102,004,972.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,685,669.66 | -41,079,188.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,778,629.61 | -31,561,060.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,621,458.38 | 39,874,137.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,400,087.99 | 8,313,077.40 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,912,421.83 | 322,583,001.65 |
| 收到的税费返还 | 17,324,333.51 | 15,687,092.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,749,728.47 | 3,120,840.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,986,483.81 | 341,390,934.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,501,679.71 | 217,831,390.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,584,449.88 | 63,410,349.09 |
| 支付的各项税费 | 3,793,245.84 | 11,429,288.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,173,367.52 | 18,508,403.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,052,742.95 | 311,179,431.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,066,259.14 | 30,211,503.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,795,061.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,795,061.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,285,820.87 | 4,436,618.58 |
| 投资支付的现金 | 2,550,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,835,820.87 | 4,436,618.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,959,240.36 | -4,436,618.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 46,840,000.00 | 60,925,784.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,840,000.00 | 60,925,784.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,237,360.00 | 98,640,808.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,526,348.33 | 3,048,181.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 61,763,708.33 | 101,688,989.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,076,291.67 | -40,763,205.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,969,272.89 | -14,988,320.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,418,675.79 | 18,366,464.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,387,948.68 | 3,378,144.14 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 33,284,753.95 | 33,284,753.95 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,458,429.56 | 1,458,429.56 | |
| 应收账款 | 484,473,762.36 | 484,473,762.36 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,242,555.41 | 4,242,555.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 20,358,693.85 | 20,358,693.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 161,286,709.89 | 161,286,709.89 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,453,984.38 | 9,453,984.38 | |
| 流动资产合计 | 714,558,889.40 | 714,558,889.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 88,392,066.02 | 88,392,066.02 | |
| 长期股权投资 | 22,038,009.19 | 22,038,009.19 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 141,897,820.63 | 141,897,820.63 | |
| 在建工程 | 8,716,316.22 | 8,716,316.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,119,898.98 | 16,119,898.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 116,745.21 | 116,745.21 |
| 递延所得税资产 | 44,950,859.53 | 44,950,859.53 | |
| 其他非流动资产 | 30,253,215.76 | 30,253,215.76 | |
| 非流动资产合计 | 352,484,931.54 | 352,484,931.54 | |
| 资产总计 | 1,067,043,820.94 | 1,067,043,820.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 59,300,818.32 | 59,300,818.32 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 12,373,648.30 | 12,373,648.30 | |
| 应付账款 | 247,415,917.55 | 247,415,917.55 | |
| 预收款项 | 20,055,980.07 | -20,055,980.07 | |
| 合同负债 | 18,739,257.81 | 18,739,257.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,083,245.39 | 13,083,245.39 | |
| 应交税费 | 4,091,119.72 | 5,407,841.98 | 1,316,722.26 |
| 其他应付款 | 15,089,657.05 | 15,089,657.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 990,150.00 | 990,150.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 288,000.00 | 288,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 371,698,386.40 | 371,698,386.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 809,500.00 | 809,500.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 17,434,333.33 | 17,434,333.33 | |
| 递延所得税负债 | 213,679.29 | 213,679.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,457,512.62 | 18,457,512.62 | |
| 负债合计 | 390,155,899.02 | 390,155,899.02 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 167,150,000.00 | 167,150,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 198,200,575.03 | 198,200,575.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -130,723.75 | -130,723.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31,300,427.78 | 31,300,427.78 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 280,315,046.54 | 280,315,046.54 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 676,835,325.60 | 676,835,325.60 | |
| 少数股东权益 | 52,596.32 | 52,596.32 | |
| 所有者权益合计 | 676,887,921.92 | 676,887,921.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,067,043,820.94 | 1,067,043,820.94 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）（简称“新收入准则”），根据新收入准则施行要求，公司将预收客户款项中不含税的金额在合同负债项目列示，将税额在应交税费项目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,050,881.75 | 18,050,881.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,458,429.56 | 1,458,429.56 | |
| 应收账款 | 412,448,876.28 | 412,448,876.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,967,714.73 | 2,967,714.73 | |
| 其他应收款 | 12,653,769.99 | 12,653,769.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 118,815,400.80 | 118,815,400.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,787,858.01 | 6,787,858.01 | |
| 流动资产合计 | 573,182,931.12 | 573,182,931.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 88,392,066.02 | 88,392,066.02 | |
| 长期股权投资 | 139,146,017.98 | 139,146,017.98 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 128,010,009.04 | 128,010,009.04 | |
| 在建工程 | 8,716,316.22 | 8,716,316.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,171,615.14 | 15,171,615.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 116,745.21 | 116,745.21 | |
| 递延所得税资产 | 39,526,623.33 | 39,526,623.33 | |
| 其他非流动资产 | 4,613,495.76 | 4,613,495.76 | |
| 非流动资产合计 | 423,692,888.70 | 423,692,888.70 | |
| 资产总计 | 996,875,819.82 | 996,875,819.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 59,300,818.32 | 59,300,818.32 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 12,373,648.30 | 12,373,648.30 | |
| 应付账款 | 199,584,854.88 | 199,584,854.88 | |
| 预收款项 | 16,140,738.70 | -16,140,738.70 | |
| 合同负债 | 15,064,226.06 | 15,064,226.06 | |
| 应付职工薪酬 | 8,411,003.50 | 8,411,003.50 | |
| 应交税费 | 299,457.37 | 1,375,970.01 | 1,076,512.64 |
| 其他应付款 | 29,372,671.31 | 29,372,671.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 325,483,192.38 | 325,483,192.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 17,434,333.33 | 17,434,333.33 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,434,333.33 | 17,434,333.33 | |
| 负债合计 | 342,917,525.71 | 342,917,525.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 167,150,000.00 | 167,150,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 218,109,059.34 | 218,109,059.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,350.71 | 1,350.71 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,332,359.39 | 25,332,359.39 | |
| 未分配利润 | 243,365,524.67 | 243,365,524.67 | |
| 所有者权益合计 | 653,958,294.11 | 653,958,294.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 996,875,819.82 | 996,875,819.82 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）（简称“新收入准则”），根据新收入准则施行要求，公司将预收客户款项中不含税的金额在合同负债项目列示，将税额在应交税费项目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
高斯贝尔数码科技股份有限公司法定代表人：刘瑞平2020年10月28日